förändringAr i eget kApitAl
20.4 Säljarrevers, förvärv av dotterföretag
Under räkenskapsåret 2005/2006 förvärvades dotterbolaget Propac AB. Under räkenskapsåret 2006, 8 mån, reglerades den sista delen av köpeskillingen då en säljarrevers om MSEK 13,5 reglerades, vilket alltså påverkade kassaflödet negativt.
not 21: poSter inom linjen
Koncernen 20071231 20061231
Företagsinteckningar 11,9 11,3
Pantsatta kundfordringar 16,2 4,0
Summa 28,1 15,3
Moderbolaget 20071231 20061231
Företagsinteckningar 9,0 5,0
Pantsatta kundfordringar 5,4
Borgen för dotterbolag 2,0 1,0
Summa 16,4 6,0
Moderbolaget har gått i borgen för dotterbolagets bankkredi
ter såsom för egen skuld.
not 22: upplySningAr om närStÅende
I separata noter finns upplysningar om ersättningar till styrelse och VD samt ledande befattningshavare (not 8), andelar i koncernföretag (not 12), koncerninterna intäkter och kostnader (not 6), räntor (not 18) samt ställda säkerheter och ansvars
förbindelser för koncernföretag (not 21).
Aqeri AB har ett royaltyavtal med Propac Holding AB av seende en enskild produkt. Avtalet löper på fem år från 2006 till 2010. För 2007 uppgick royaltykostnaden till MSEK 0,1 kronor.
not 23: HändelSer efter BAlAnSdAgen
I januari 2008 samlades i stort sett all operativ verksamhet i dotterbolaget Aqeri AB, fortfarande med driftställen i både Spånga och Luleå. Genom denna strukturförändring sker en väsentlig effektivisering av de interna processerna.
I februari offentliggjordes ytterligare en order från FMV om drygt 2 MSEK avseende utrustning till bland annat internatio
nella förband.
I mitten av mars 2008 kunde vi i samarbete med Export
rådet etablera ett samarbete med två nya brittiska partners.
Under februari 2008 har Volvo Personvagnar förlängt ett leveransavtal med Aqeri gällande industridatorer och kringut
rustning för fabrikerna i Sverige och Belgien.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att:
• Koncernredovisningen upprättats i enlighet med internatio
nella redovisningsstandarder IFRS sådana de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
• Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redo
visningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
• Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskri
ver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbola
get och de företag som ingår i koncernen står inför.
förSlAg till VinStdiSpoSition
Resultat och balansräkningarnas fastställande kommer att behandlas på årsstämman den 7 maj 2008.
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria kapital, vilket utgörs av från föregående år balanserat resultat 31.015.571 kronor samt årets vinst 606.038 kronor, totalt 31.621.609 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
Stockholm den 28 mars 2008 Göran E Larsson
Ordförande Nils Ljung Jan Israelsson
Per Forsberg Claes Israelsson Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2008 Bo Jonsson
SET Revisionsbyrå AB Auktoriserad revisor
Till årsstämman i Aqeri Holding AB (publ), org.nr 5562806660
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktör ens förvaltning i bolaget för år 2007. Det är styrelsen och verk
ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne håller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direk
törens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis
ningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med inter
nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
reViSionSBerättelSe
Stockholm den 28 mars 2008 Bo Jonsson
SET Revisionsbyrå AB Auktoriserad revisor
StyrelSe
StyrelSe, ledning ocH reViSorer
göran E Larsson
Styrelseledamot och ordförande sedan 2006.
Född 1943. Civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm, civilekonomexamen från HHS, Stockholm.
Styrelseordförande i ReadSoft AB (publ), Effnet Holding AB (publ) och AB Sagax (publ). Vice ordförande i Avega AB (publ). Ledamot i Habia Cable AB.
Har tidigare varit VD i bl a Effnet Group AB, Micronic Laser Systems AB, Standard Radio AB, Tidningarnas Telegrambyrå AB, Norstedts Tryckeri AB, Interforward AB.
Innehav: 700.000 aktier, 1.000.000 teckningsoptioner.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.
Nils Ljung
Styrelseledamot sedan 2005.
Född 1948. Civilingenjör.
Aktivt styrelsearbete. Styrelseledamot i ComMet AB, Aggelis AB och G&W Kapitalförvaltning AB.
Innehav:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.
Claes Israelsson
Styrelseledamot sedan 1990.
Grundare av PCQT, Verkställande direktör och koncernchef.
Född 1957. Ingenjör.
Styrelseledamot i PCQT Holding AB och Bröderna Israelsson Invest AB.
Innehav: 6.465.000 aktier.
Ej oberoende.
Jan Israelsson
Styrelseledamot sedan 1990.
Grundare av PCQT, mekanik
konstruktör.
Född 1951. Ingenjör.
Styrelseledamot i PCQT Holding AB, Bröderna Israelsson Invest AB och Tardona AB.
Innehav: 6.410.000 aktier.
Ej oberoende.
Per Forsberg
Styrelseledamot sedan 2006.
Vice verkställande direktör.
Född 1967. Ingenjör.
Styrelseledamot i Propac Holding AB, Elektropolis AB och Dite Invest AB.
Innehav: 1.742.615 aktier.
Ej oberoende.
moderBolAgetS reViSor Bo Jonsson
Revisor i Aqeri Holding AB (publ) sedan 1990.
Född 1954. Auktoriserad revisor, SET Revisionsbyrå AB.
ledAnde BefAttningSHAVAre
Claes Israelsson Verkställande direktör och koncernchef, anställd sedan 1990.
Se styrelsen.
Per Forsberg
Vice verkställande direktör, försäljningschef och personalansvarig. Anställd sedan 2001.
Se styrelsen.
Stefan Öhrman
Produkt/Utvecklingschef, anställd sedan 2005.
Född 1964. Industriell teknik.
Innehav: 1.000 aktier.
Jonas Andersson
Exportförsäljning/marknad.
Anställd sedan 2003.
Född 1973. Systemingenjör.
Innehav: 22.000 aktier.
Stefan Lindblom
Nyckelkunder. Anlitad med konsultavtal sedan 1999.
Född 1948. Ingenjör.
Innehav: 38.000 aktier.
Sten Sundén
Business controller, anställd sedan april 2007.
Född 1966. Civilekonom.
Innehav: Hans Malmgren
Produktionschef, anlitad med konsultavtal sedan juni 2007.
Född 1944. Ingenjörsexamen.
Innehav:
Krister Moberger Tillförordnad finanschef,
anlitad med konsultavtal sedan januari 2007.
Född 1963. Civilekonom.
Innehav: 350.000 aktier.
EHRENSTRÅHLE BBDO