Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska följas upp.
Händelser under september månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för september 2020. Den
genomsnittliga räntan ligger i princip på samma nivå som föregående månad och uppgår till 1,58% (1,57%).
Kommunen har amorterat 10 mnkr på ett rörligt lån under månaden till följd av att Vallonbygden amorterar 20 mnkr på sin låneskuld den förste oktober och Finet lånar ytterligare 10 mnkr. Detta gör att internbanken per den siste
september har krediter om 540,5 mnkr med rörlig ränta (550,5 mnkr i augusti) av totalt 1 041,1 mdr.
Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall. Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av september var värdet 1,93 år.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av september uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 26,6% och inom 1-2 år är måttet 32,2%. Ett annat mått för finansieringsrisk är den
volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,09 år. Båda nyckeltalen kommer att förbättras under oktober då kommunen
kommer att omsätta ett rörligt lån på 70,5 mnkr. Effekten blir minskad andel kapitalförfall i inom 1 år och förlängd kapitalbindningstid.
Resultat- och prognospåverkan:
För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas även resultatet för finansenheten.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport september 2020 - - -
2020-§ 412 Dnr: KS.2020.1012
Investeringsplan 2021-2023
Beskrivning av ärendet
Det föreslås att 2021 års investeringsram fördelas till nedanstående poster:
Investeringsanslag År 2021
Exploatering för boende och näringsliv 15 000
Exploatering Dalsberg *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022
Exploatering Grosvad 1:3 *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022
Strategiska mark-/fastighetsförvärv bl a förbifart rv51 utifrån översiktsplan 4 000
Klimat- och miljöanpassning 150
Specificerade belopp 150
Solceller på kommunala fastigheter X
Miljöutvecklingspott 150
Offentliga miljöer 750
Upprustning grustennisbanor Grosvad 250
Upprustning befintlig lekplatser/lekplatslyft västra Finspång 500
Samhällsskydd 6 000
Parkeringsstrategi 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022
Bergslagsvägen gångfartsområde etp 2 /torgmiljöer i centrum X fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022
Trafiksäkerhetsåtgärder gatuvägsnät 800
GC-väg Viggestorp fr v215 till GC-väg Torstorp X
Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser 500
Nytt hållplatsläge Gröna vägen X
Nytt hållplatsläge Skatglädjen-Hårstorp X
Rv51-Skäggebyvägen korsningsåtgärder 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag åren 2021- 2022
Sammanställning av investeringsobjekt 2021 och investeringsanslag år 2022-2023
Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.
Markeringen X står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas.
Listan innehåller objekt som fördelas på 2 år, med investeringsanslag för 2021-2022.
Yrkanden
Ulrika Jeansson (S) yrkar, med instämmande av Hugo Andersson (C), bifall till Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut.
Inge Jacobsson (M) yrkar följande ändringar:
- Att 1 mkr. avsätts till solceller
- Att investeringen för brandbilen, 6 mkr. tas bort
- Att investeringen för Bergslagsvägen etapp 2 och torget, avsätts totalt 10 mkr.
I övrigt bifaller Inge Jacobsson (M) S, C och KD:s förslag på investeringsplan.
Fastighetsinvesteringar 100 550
Specificerade belopp 17 000
Sekretessbelopp totalt 83 550
Över ram
Reinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500
Förstärka badhusets livslängd Arena grosvad 1 000
Maskinhall Grosvad 1 000
Saknas eller dåliga automatlarm/utrymningslarm skolor/förskolor 500
AME-lokaler X
Ny förskola Lotorp - 6 avd X
fördelas 2 år, med i inv.anslagen år 2021- 2022
Tillbyggnad Hällestadgården X
Jourboende X
Nytt Säbo 100 platser **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslagen år 2021- 2023
Ny grundskola tätort F-6 inkl särskola F-6, träningsskolan1-9 (10) X
Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslag åren 2021-2023
Verksamhetens investeringar 13 500
Div investeringar i sektorerna inom ram 9 000
Digitaliseringspott till förfogande (beslutas av KS) 750
IT-investeringar 3 750
Summa 165 000
Investeringsanslag 2022 165 000
Investeringsanslag 2023 165 000
*) Exploatering Dalsberg och Grosvad 1:3 finansieras med 11 mnkr från 2021 år investeringsanslag.
Resterande del av kostnaden på 11 mnkr för 2021 finansieras från tidigare års investeringsanslag för "exploatering för boende och näringsliv".
**) Fastighetsinvesteringar i "Nytt Säbo" och i "Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola"
år 2021 avser projekteringskostnader.
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsplan med följande att-satser:
1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt
2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in
projektbeskrivning och kalkyl för projektet.
3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut
4. Att kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i digitaliseringspotten löpande under året.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande på bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.
Därefter ställer ordföranden de två kvarvarande förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande att besluta enligt Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt
2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av
kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning och kalkyl för projektet.
3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut
4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsats för reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i kommunens fastigheter.
5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 9 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar.
6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 3,75 miljoner kronor som avsatts för IT-investeringar.
7. Att kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i digitaliseringspotten löpande under året.
Reservation
Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande.
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.
- - -
2020-§ 413 Dnr: KS.2020.1030