O u 14
2010-01-28
Dnr20091208B40
Ekonomichefen vid
Dalarnas kommuner och _
- _o
Landstinget Dalarna Ud\jDST//'JGET D1-.'ILAR ,PI, ~
INK. !
2 0'10
~-01-
, ,. .2g
..., . 1I
DNFl...~.D!.?:I
..
~~(j:.?~~·~/ '- .
~.KR
-
.. l/r,On- r'),l.-'\-,...rc: -U.'' /. IEngagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio
Vi bifogar en engagemangsrapport över hur den av Er lämnade borgen för Dalatrafikärutnyttjad per 31 december 2009. Dessutombifogas engage- mangsrapportenöver borgensåtagandetför tåg i Bergslagen tillförmån för AB Transitio.
Vill Du ha mer informationom dettaså ärDu välkommen att ringa mig på telefon 0243-625 40eller kontakta mig via c-post par.selgcryd @dalatrafik.se . Mcyän~ghä' sning
~~ Y--~
6är'
SelgerydEkonomichef
DALATRAFIK
Box 924, 78129Borlänge.Telefon0243-62500. Fax0243-62510. www.dalatrafik .se Besök sadressBangårds gatan 11, Borlänge.Organisationsnummer 20-5562 06 -2470
DALATRAFIK
OO~5
2010-01-27Engagemangsrapport per 2009·12·31 avseende borgen till förmån for Dalatrafik
Landstingets lämnade borgensåtagande på300mkrmed kommunal underborgen på 150 mkrärutnyttjad per31 december 2009 enligt följande.
Finansiär Nordea
SEB Finans (bussleasing) Ej utnyttjat _ _.
Summa
Borgen,tkr__
50000 60989 189011 300000
Utnyttjad borgen,tkr 50000 60989
110989
Borgen av Landstinget
Utnyttjad .% _Borgen! _tkr ... _~. .. _.borgen,tkr
100,0 300 000 11O989
Underborgenav__ ~o - o - o
Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik
Smedjebacken Säter
Vansbro Älvdalen Summa
~_ ~)_B~rge~,_~_... __
4,7 14100
8,1 24300
8,7 26100
1,7 5 100
3,0 9000
2,3 6900
5,7 17100
2,1 6300
3,3 9900
1,3 3900
1,9 5700
2,4 7200
1,8 5400
1,5 4500
1,5 4500
50,0 150000
Utnyttjad
.. __~~!!~n, ~_
5216 8990 9656 1887 3330 2553 6326 2331 3663 1443 2109 2664 1998 1665 1665 55495 I) Andel av Dalatrafiks aktiekapital 1992.
Da~fik,~~/
_4o~·_·C
Pär Selgeryd Ekonomichef
AB DALATRAFIK 2010-01-27 1 (4)
Engagemangsrapport per 2009-12·31 avseende borgen till rörmån rör AB Transitio
Landstinget Dalarna har beslutat(lfrn§ 149,2000-11-20) att under
förutsättning att samtliga länets primärkommuner beslutar teckna underborgen i proportion till sina ägarandelar i AB Dalatrafik. teckna borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende fmansiering av spårfordonuppgående till maximalt 8 miljarderkronor.
Primärkommunerna bar beslutatom att tecknaunderborgen till Landstinget Dalarna för upp till sammanlagt 50% (enligt sid 4) av den slutliga förlust som kan uppkommagenom att Landstinget Dalarnatvingas infria sitt
borgensåtagande för AB Transitio.
Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för AB Transitio uppgår per balansdagen till följande:
1. Basfinansieringav nya tåg 2000 • 2004: Landstinget Dalarnahar 2003-03-24 i sambandmed den svenska basfinansieringen ingått en borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt finansieringsavtal med Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB om högst
3 100000 000 SEK avseende nya tågsätt vilka Transitio bar beställt respektive kommer att beställa på uppdrag av sina aktieägare. För varje aktieägare som beställt tåg bar i enlighet med Transitios aktieägaravtal minst ett ägarlandsting ingått motsvarande solidariska borgensförbindelse. Härutöver bar
ägarlandstingen mellansig träffatavtal om regressrätt också helt i enlighet med aktieägaravtalet.Solidariska borgensförbindelser och avtal om regressrättbar ingåtts av Stockholms läns landsting, LandstingetGävleborg. Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Uppsala län. Avtalen om regressrätt innebäratt respektive borgande landsting slutligen borgarendast för de tåg som det egna dotterbolaget/aktieägaren i Transitio beställt genomTransitio eller övertagit ansvaret från annat landsting. Härtill kommer respektive aktieägares andel av reservtåg.
Per 2009-12-31 har inom ramen för finansieringsavtalet 57 motorvagnssätt av typen Crusaris Regina och 2 motorvagnssätt av typen Itino levererats via
Transitio till aktieägamalhyrestagama för ett per 2009-12-31 sammanlagt värde av 2 608 092 550 SEK varav 920 466 637 SEK avser Tåg i Bergslagen AB.
AB DALATRAFIK
ou
-,,
i 2010-01-27 2 (4)Ib, BaSflnansieringav nya tåg 2007: Örebro läns landstinghar 2007-12-04 ingåtten borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt
finansieringsavtal med Handelsbanken Finans om högst 800 000 000 SEK avseende 10 nya motorvagnssätt av typen ContessalOTU (Öresundståg).
Motsvarande solidariskaborgensförbindelse har tecknats av övriga sexton landsting som vid tidpunkten för fmansieringen hade fattat beslut om borgensutfåstelse, således samtliga nuvarande ''Transitiolandsting'' utom Landstinget i Jönköpings län och Landstinget Halland.
Per 2009-12-31 har inom ramen för fmansieringsavtalet fordon levererats till Transitio för ett sammanlagt preliminärt värde av 766 884 407 SEK.
Hyrestagare av fordon är Länstrafiken Kronoberg, Region Skåne, Hallandstraftken och Blekingetrafiken.
2a. Ref"mansiering av nya tåg 2002: Härutöver har Landstinget Dalarna 2002- 09-06 tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i samband med
refinansiering genom en s.k. US-lease av 34 motorvagnssätt av typen Crusaris Reginaöverlämnaten borgensförbindelse daterad 2002-09-06 för Transitios rätta fullgörande av samtliga förpliktelser för den händelse att US-
leasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagande ökar med tiden och når ett maximum år 2015 för att sedan minska successivt under återstående löptid. Det aktuellatotala värdet av borgensåtagandet per 2009-12- 31 uppgår till 62 416 160 USD. Härtill kommer även en processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK.
2b. Refinansieringav nya tåg 2003: Härutöver har Landstinget Dalarna 2003- 06-26 tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i sambandmed
refinansiering genom ytterligare en US-Iease av 13 motorvagnssätt av typen CrusarisRegina överlämnat en borgensförbindelse daterad 2003-06-26 för Transitiosrätta fullgörande av samtliga förpliktelser för den händelse att US- leasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagandeökar med tiden ochnårett maximum år 2014 för att sedan minska successivt under återstående löptid. Det aktuella totala värdet av borgensåtagandet per 2009-12- 31 uppgårtill 35 494 033 USD. Härtill kommeren processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK
SAMMANFATINING
Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för Transitio med beaktande av regressavtalet uppgår per 2009-12-31 till följande:
• Del av leasingavtal nr 11691101 mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av 82 335 195 SEK varav Landstinget Dalarna 20 583 799 SEK.
• Del av leasingavtal nr 11691102,3 Reginatåg (ursprungligen anskaffade för X-Trafik) mellan AB Transitiooch Handelsbanken Finans AB för ett på Tågi Bergslagen belöpande värde av 122047099 SEK varav Landstinget Dalarna 30511 775 SEK.
AB DALATRAFIK 2010-01·27
00 113
3 (4)• Leasingavtal nr1169 1103(TågiBergslagen, Region)mellan ABTransitio och HandelsbankenFinans AB omfattande 12motorvagnssätt CrusarisRegina förettsammanlagtvärde uppgåendetill-1-55865330 SEKvarav Landstinget Dalarna 113 966 332SEK.
• Delav leasingavtalnr 11691104. l Regiriatåg (urs prungligenanskaffat för ABStorstoc kholms Lokaltrafik)mellan AB Transitio och Handelsbanken FinansAB får ett värdeav 44627 432SEK varavLandstingetDalarna Il 158 858 SEK
• Leasingavtal nr 10691105 (Tåg iBergslagen,Itino)mellan ABTransitio ochHandelsbanken Finansomfattande2 motorvagnssätt ltinoförett
sammanlagtvärde uppgående till 53705064 SEKvarav LandstingetDalarna 13 428766 SEK.
• Leasingavtalnr10691110 (TågiBergslagen,Regioa)mellanAB Transitio och Handelsbanken FinansABomfattande 2 motorvagnssättCrusarisRegina förettsammanlagt värdeuppgående till94 170 858SEK varavLandstinget Dalarna 23 5427 14 SEK.
• Delavleasingavtalnr10691112(l reservtåg.Regina)mellan ABTransit io och Handelsbanken FinansABvarav 18 374 7] 8SEKavser Tågi Bergslagen varav LandstingetDalarnas andelblir4593 684 SEK.
• Del av leasingavtainr10691113 mellanAB Transitio ochHandelsbanken FinansAB förettpåTåg i Bergslagenbelöpande värde av49 330922 SEK varav Landstinget Dalarna 12 332 731 SEK.
• ProprieborgenTransitio2002-FIAoch 2002-Fl Bför transaktiondaterad 2002-09-06,Tågi Bergslagens andel avdet sammanlagda värdetav de tågsom omfattas av US-le asenuppgår till51,01%eller31 838 483 USD (229 813 354 SEK) vart illkommer51.01 % avden beräknade processkostn aden eller
1275 2 500SEK. LandstingetDalarnas andelar blir7959 621 USD (57 453340SEK) respekt ive 3188 125SEK.
• ProprieborgenTransltio 2oo3-Pl och 2003-P2förtransaktiondaterad 2003- 06-26.Tågi Bergslagensandel av detsammanlagda värdet av detåg som omfattas av US-JeasenuppgårtillO% dådetvå reservtågenöverfördes till
Upplands Lokaltrafik 2006-04-0 1. LandstingetDalarnas andelär följaktligen också O SEK.
NettoborgensengagemangetförLandstinget Dalarna tillföljdav punkt Jbovanär OSEK.
AB DALATRAFIK 2010-01-27
0018
4 (4)Landstinget Dalarnas sammanlagda borgensåtagande per 2009-12-31 uppgår därmed till 290 760 124 SEK, eller avrundat 290 760 TSEK.
Borgen av
Landstinget Dalarna
% Borgen, TSEK 100,0 8000 000
Borgensåtagande per 2009-12-31, TSEK
290760
Borgensåtagande
Borgen av %1) per 2009-12-31, TSEK
Avesta 4,1 11921
Borlänge 8,4 24424
Falun 9,5 27622
Gagnef 1,8 5234
Hedemora 2,9 8432
Leksand 2,7 7851
Ludvika 4,9 14247
Malung 2,0 5815
Mora 3,6 10467
Orsa 1,3 3780
Rättvik 1,9 5524
Smedjebacken 2,2 6397
Säter 2,0 5815
Vansbro 1,3 3780
Älvdalen 1,4 4071
Summa 50,0 145380
I) Andelav Dalatrafiks aktiekapital enligt aktieägaravtal tecknat2004-01-01.
Dalatrafik
"I
/ i
,-:./-el
l/ <:r -' Pär Selgeryd Ekonomichef
