KBC Eco Fund Water
Investiční strategie
Tento podfond skupiny KBC ECO Fund investuje do mezinárodně vybíraných akcií společností veřejných služeb (utilities), které operují v následujících oblastech:vodní hospodářství, odpadní vody, technologie čištění vod, inženýrství a poradenství, řízení životního prostředí a různých rostlin. Tyto společnosti vybírá manažer fondu ve spolupráci s Poradenským výborem pro životního prostředí (Environmental Advisory Committee)
Základní data k 29/02/2012
Cena (NAV) - (KAP): EUR 658,54
Cena (NAV) - (DIV) EUR 554,82
Aktuální dividenda EUR 0
v pořadí: 10
splatná dne: 7/12/2011
Čistá aktiva celkem (mil.): EUR 157,99
Datum založení: 1/12/2000
Minimální investice: CZK 5.000,00
upisovací hodnota: EUR 500,00
Náklady k 29/02/2012
ISIN (KAP): BE0175479063
ISIN (DIV): BE0175478057
Vstupní poplatky: 2,5%
Výstupní poplatky: 0%
Správce fondu: KBC Asset Management Ltd
Domicil: Belgie
Poplatek za správu : 1,3%
Stupeň rizika: k velmi dynamickému portfoliu
Měnové riziko: vysoké
Tržní riziko: průměrné
(klesá se zvyšující se délkou investičního horizontu)
Pozice fondu v rizikové škále KBC Pravděpodobnost dosaženého (anualizovaného) výnosu pro investiční horizont:
Pohyb hodnoty čistého obchodního jmění KAP (v EUR )
Anualizovaný výnos k 29/02/2012
v EUR
1 rok 3 roky 5 let 10 let od založení
CAP 4,10% 20,00% -0,47% 3,88% 2,48%
Výnosy za ukončené finanční roky
Výše uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti a nejsou v nich zohledněny poplatky a daně.
Geografická struktura portfolia Nejdůležitejší pozice v portfóliu.
Akcie Podíl
SUEZ ENVIRONNEMENT SA 5,43%
KURITA WATER INDUSTR. 4,94%
PENTAIR INC. 4,94%
UNITED UTILITIES WATER PLC 4,65%
AECOM TECHNOLOGY CORP 4,52%
ITRON INC 4,34%
SEVERN TRENT 4,18%
ELSTER GROUP SE 4,11%
FLOWSERVE CORP 3,99%
DANAHER CORPORATION 3,51%
% podíl investovaného kapitálu do
top-10 akcií 44,61%
Celkový počet akciových titulů 45
Tato publikace má pouze informační charakter a její text není právně závazný. Účelem této publikace není nahradit prospekt nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených v této publikaci, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
