1
Ekonomisk uppföljning Nov 2021
Vård- och omsorgsnämnd
Ekonomisk uppföljning
Diarienummer: VON/2021:5
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26
Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon: 08-555 010 00
Fax: 08-555 014 99
www.nykvarn.seInnehållsförteckning
1 Sammanställning per budgetansvar ... 3
2 Detaljerad uppställning på helhetsnivå ... 3
3 Ekonomisk analys för perioden ... 4
3
1 Sammanställning per budgetansvar
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Differens 80 Vård- och
omsorgsnämnd
Kostnader -513 -567 -621 54
Netto -513 -567 -621 54
81 Socialkontor
Intäkter 1 136 1 417 1 641 -225
Kostnader -12 643 -14 814 -14 442 -372
Netto -11 507 -13 397 -12 801 -596
82 Myndighetsavdel ning
Intäkter 11 490 12 194 9 871 2 323
Kostnader -136 248 -148 990 -147 839 -1 151
Netto -124 759 -136 796 -137 968 1 171
83 Insatser IFO
Intäkter 21 610 22 984 15 144 7 840
Kostnader -30 562 -33 458 -26 540 -6 918
Netto -8 952 -10 474 -11 396 922
84 Insatser LSS
Intäkter 35 327 38 521 37 967 554
Kostnader -36 592 -40 093 -40 629 536
Netto -1 266 -1 573 -2 662 1 090
85 ÄoF
Intäkter 41 200 46 543 44 467 2 076
Kostnader -61 824 -67 503 -63 497 -4 006
Netto -20 624 -20 960 -19 030 -1 931
2 Detaljerad uppställning på helhetsnivå
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Prognosavvik Intäkter
Taxor och Avgifter 5 033 5 467 5 205 262
Hyror 6 773 7 410 6 480 930
Bidrag 19 597 22 372 7 470 14 902
Försäljning av verksamhet 1 987 2 137 1 800 337
Verksamhetsspecifika Intäkter 76 755 83 639 87 934 -4 296
Övrigt 617 634 200 434
Summa intäkter 110 762 121 658 109 090 12 568
Kostnader
Personal -121 483 -133 126 -128 724 -4 402
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Prognosavvik
Bidrag -13 553 -14 687 -13 526 -1 161
Köp av verksamhet -30 278 -33 414 -27 481 -5 933
Kapitalkostnader -428 -458 -367 -92
Verksamhetsspecifika Kostnader -77 052 -84 035 -88 258 4 223
Lokalhyra -15 227 -16 504 -15 062 -1 441
Övrigt -20 361 -23 201 -20 149 -3 052
Summa kostnader -278 382 -305 425 -293 567 -11 858
Netto -167 620 -183 767 -184 477 710
3 Ekonomisk analys för perioden
Resultatet per november visar på ett överskott för hela Vård- och omsorgskontoret (VoO) med 1 480 tkr och en prognos per helår som visar på ett överskott om ca. 700 tkr.
Helårsprognosen visar ett plusresultat, men det finns avvikelser inom Vård- och omsorgskontoret.
Avvikelser finns bland annat hos myndighet vuxen, där externa placeringar ökat vilket genererat högre kostnader än beräknat och hos äldreomsorgen, där personalkostnaderna varit högre än estimerat.
80 Vård- och omsorgsnämnd
Nämndens resultat per november har en positiv avvikelse mot budget (60 tkr) och prognosen för helåret är oförändrad.
81 Socialkontor
Per november visar socialkontoret ett överskott (200 tkr), medan årsprognosen visar på ett underskott (600 tkr). Differensen mellan årsprognos och utfall innevarande månad beror främst på att man i december planerar att resultatföra samtliga kostnader för skyddsmaterial, istället för att periodisera och skriva av kommande år.
82 Myndighetsavdelning
Myndighetsavdelningen som helhet visar per november ett överskott om 1 700 tkr med en årsprognosen som avviker positivt mot budget med 1 170 tkr. Det är en förbättrad årsprognos än tidigare (ca. 500 tkr) hänförlig till lägre kostnad för extern placering hos myndighet barn, där en placering avslutats tidigare än estimerat samt en tom plats på Lugnet som genererat en intern placering istället för extern. Vidare har vuxenenheten beviljats ersättning från Migrationsverket för en placering (300 tkr) som inte varit med i prognosen med anledning av osäkerheten i om beslutet skulle beviljas.
83 Insatser IFO
Utfallet per november visar en positiv avvikelse mot budget (1 500 tkr), hänfört till lägre personalkostnader hos stöd och behandling och högre intäkter hos Arbetsmarknad, från Arbetsförmedlingen, än estimerat.
Årsprognosen per november visar på ett överskott om 900 tkr, vilket är ett mindre överskott än tidigare prognos (-400 tkr). Detta är i första hand hänförligt till lägre intäkter från Migrationsverket samt högre kostnader för förbrukningsmaterial än estimerat.
84 Insatser LSS
Per november visar Insatser LSS ett överskott om 1 175 tkr främst hänfört till lägre personalkostnader än budgeterat hos Servicebostad och Daglig verksamhet med anledning av ej tillsatt vakans hos respektive verksamhet. Vidare har Daglig verksamhet fått mer intäkter än budgeterat i form av statsbidrag för habiliteringsersättning.
Årsprognosen per november är i princip oförändrad och visar på ett överskott om 1 090 tkr.
5 85 ÄoF
Årsprognosen per november visar på ett underskott om 1 930 tkr och prognosen för helår är i princip oförändrad mot tidigare.
Avvikelsen mot budget är hänförlig till Lugnets äldreboende, dels så blev omsorgspengen högre än estimerat efter senaste vårdtyngdsmätningen som följd av brukare med tyngre vårdtyngd och dels blev personalkostnaderna lägre. Äldreomsorgen som helhet, men framförallt äldreboendet har under året haft högre personalkostnader än estimerat. I september var personalkostnaderna som högst vilket genererade ny prognos för resten av året.
En analys visar att orsakerna till den höga personalkostnaden i september var flera, dels slutade ett flertal sommarvikarier inför skolstart vilket utarmade vikariereserven, dels har Lugnet ett stort antal
långtidssjukskrivna (både vid behovsanställda och månadsanställda) och en extrem hög korttidsfrånvaro på grund av förkylningar och VAB. Detta sammantaget tvingade verksamheten att ta in ordinarie personal på övertid.
Arbete sker ständigt med att försöka rekrytera nya timanställningar för att täcka upp korttidsfrånvaron.
Inför 2022 har verksamheten ett projekt där tanken är att en vikariepool ska rekryteras som ska kunna täcka upp inom äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro. Förhoppningen är att det ska minska kostnaden för timanställda och övertid genom att anställa undersköterskor till en pool som kan täcka upp både hemtjänst och på Lugnet.
