Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

(1)

Sida 1111 av 19191919

Årsredovisning

och

Koncernredovisning

för

Vindico Security AB (publ)

556405-9367

Räkenskapsåret 2007

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2(19) Koncernens resultaträkning 4(19) Koncernens balansräkning 5(19) Koncernens kassaflödesanalys 7(19) Moderbolagets resultaträkning 8(19) Moderbolagets balansräkning 9(19) Moderbolagets kassaflödesanalys 11(19) Tilläggsupplysningar 12(19)

(2)

Sida 2222 av 19191919

Vindico Security AB (publ)

556405-9367

Förvaltningsberättelse

Vindico Security AB (publ)

Bolagets affärsidé är formulerad som ..”Att med ett komplett utbud av stöldskyddslösningar, hjälpa den skandinaviska detaljhandeln att reducera svinn.”. Bolaget representerar väletablerade varumärken inom följande produktområden; varularm, kameraövervakning, kontanthantering, och selektivt stöldskydd. Bolaget har i olika konstellationer arbetat på den skandinaviska detaljhandelsmarknaden i 15 år.

Flerårsöversikt koncernen

2007 Nettoomsättning 5 172 469 Resultat efter finansnetto - 942 889

Soliditet (%) 62

Flerårsöversikt moderbolaget

2007 2006 2005 2004 2003

Nettoomsättning 4 642 774 5 145 514 6 562 640 9 827 513 9 245 205 Resultat efter finansnetto - 958 519 - 991 146 -1 117 555 15 274 26 325

Soliditet (%) 62 -1 28 48 47

2007 i korthet

Bolaget har under en tid lidit av dålig lönsamhet och alltför låg försäljningsvolym. Som ett steg i arbetet med att förändra detta genomfördes under första halvåret 2007 ett

kostnadsreduktionsprogram. Vidare beslutade styrelsen att under hösten påbörja implementationen av en tillväxtstrategi uppbyggd kring följande hörnstenar:

• Breddat produktsortiment

• Förvärv av företag som kompletterar Bolaget kompetens och breddar produkterbjudandet.

• Utveckla tjänsteinnehållet i produkterna.

• Lokal närvaro genom servicepartners.

• Försäljning av produkter och tjänster via en multikanalsstrategi.

Genom nyemissionen i juli säkerställdes att Bolaget hade finansiell kraft att påbörja implementeringen av tillväxtstrategin.

(3)

Sida 3333 av 19191919

Vindico Securitys produktportfölj utgörs av fyra produktgrupper: Varularm, CCTV/kameraövervakning, Kontanthanteringsprodukter, och Specialprodukter.

Från Bolagets huvudleverantör av varularm, holländska Nedap, kom under året flera nya produkter, bl a en ny plexiantenn med konkurrentkraftigt pris samt en ny elektronikdel. För kunden innebär detta attraktivare design och lägre pris. Ett nytt och unikt modulärt

varularmssystem, FLEUReas, introducerades under fjärde kvartalet. Den nya produktlinjen öppnar bland annat tack vare sitt attraktiva pris nya marknadsmöjligheter mot i första hand mindre butiker.

Inom Produktgruppen CCTV/kameraövervakning inleddes under året samarbeten med två nya leverantörer och nya produkter introducerades.

Försäljningsarbetet inom Kontanthantering fortsatte att fokusera på mynt- och sedelvågar (CountEasy) och Bolaget inledde ett samarbete med en distributör i Norge, Sophus Clausen AS.

Genom förvärvet av Safegruppen i Trollhättan AB utökades produktsortimentet inom produktgruppen Specialprodukter kraftigt.

Bolaget ställde under året ut på två branschmässor, Butiksleverantören i Sollentuna i mars och Skydd och Säkerhet 2007 i Malmö i november.

Två personer anställdes efter sommaren inom försäljning och administration som ett led i arbetet att effektivare bearbeta marknaden.

Under fjärde kvartalet tecknades avtal med Hafslund Sikkerhet Teknikk AS om återförsäljning /distribution av varularm på den norska marknaden. Hafslund, som är den marknadsledande aktören inom varularm i Norge, får genom samarbetet tillgång till Nedaps kompletta

produktprogram inom varularm. Leveranser av produkter till Hafslund påbörjades mot slutet av året och bör under kommande verksamhetsår ha en avsevärd påverkan på omsättningen.

Nyemission och listning

I enlighet med beslut på årsstämman den 11 juni genomfördes en nyemission i juli varvid 4 800 000 aktier nytecknades. Efter nyemissionen uppgick antalet aktier till 16 818 000.

Aktiekapitalet ökade med 240 000 kr och uppgår nu till 840 900 kr. Genom emissionen tillfördes bolaget 3 936 000 kr före emissionskostnader. Bolaget listades därefter på Nordic MTF och aktien började handlas den 23 juli 2007.

Avsikten med nyemissionen och listningen på Nordic MTF var att säkerställa den fastlagda tillväxtstrategin. Emissionslikviden skulle användas till intensifierad marknadsföring, förstärkning av säljorganisationen samt en ytterligare breddning av produktsortimentet.

I samband med att bolaget registrerades som ett publikt bolag inför listningen gjordes en namnändring till Vindico Security AB.

(4)

Sida 4444 av 19191919

Förvärv

I september förvärvades bolaget Safegruppen i Trollhättan AB, vilket tillförde bolaget en ny och kompletterande produktportfölj samt breddat kundbasen. Bland de nya produkterna återfinns ett komplett sortiment av säkerhetsskåp och deponeringsskåp.

Affären tillförde i första hand bolaget fler produkter och kunder inom befintliga

produktområden, men gav också möjlighet att tillhandahålla kompletterande lösningar till detaljhandeln. Bland kunderna till Safe Gruppen återfinns de flesta av landets ledande

bilåterförsäljare. Arbetet kring förvärvet och integrationsarbetet tog längre tid än beräknat vilket haft en negativ effekt på omsättning och resultat.

Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden 2007-01-01— 2007- 12-31 till 224 tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är tillfredsställande.

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i bolaget fyra personer.

Styrelsearbete

Vid årsstämman i Vindico Security AB (publ) den 11 juni 2007 beslutades att till ordinarie styrelseledamöter välja Carl Schneider, Leif Åkesson samt bolagets VD Carl Solberg. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Carl Schneider till styrelsens

ordförande. Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har upprättat en arbetsordning som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen 8kap §6 samt företagets

bolagsordning.

Framtidsutsikter

De långsiktiga finansiella målen att Bolaget skall ha en årlig tillväxt på 30-50 % per år de närmaste 3-5 åren med målet att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 % kvarstår.

(5)

Sida 5555 av 19191919

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad förlust - 715 824

emissionsinsatser 2 861 983

inbetalt konverteringskapital 456 006

årets förlust - 958 519

1 643 646 disponeras så att

i ny räkning överföres 1 643 646

(6)

Sida 6666 av 19191919

556405-9367

Koncernens

2007-01-01

Resultaträkning

Not -2007-12-31

Nettoomsättning 5 172 469

Övriga rörelseintäkter 119 129

5 291 598

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -3 392 114

Övriga externa kostnader 1,2 -1 245 871

Personalkostnader 3 -1 313 931

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-

ella och immateriella anläggningstillgångar 4 -130 639

Övriga rörelsekostnader -47 201

-6 129 756

Rörelseresultat -838 158

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och ford-

ringar som är anläggningstillgångar 5 -9 396

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 20 982

Räntekostnader och liknande resultatposter -116 317

Resultat efter finansiella poster -942 889

Årets resultat -942 889

(7)

Sida 7777 av 19191919

556405-9367

Koncernens

Balansräkning

^Not 2007-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 389 362

Goodwill 6 199 736

589 098

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 87 776

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 082

Summa anläggningstillgångar 677 956

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 1 871 292

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 733 041

Övriga fordringar 283 083

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 179 935

1 196 059

Kassa och bank 431 099

Summa omsättningstillgångar 3 498 450

Summa tillgångar 4 176 406

(8)

Sida 8888 av 19191919

556405-9367

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Aktiekapital 840 900

Bundna reserver 2 901 982

Fria reserver -259 818

Årets resultat -942 889

Summa eget kapital 2 540 175

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 404 176

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 619 557

Aktuella skatteskulder 43 604

Övriga skulder 361 210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 207 685

1 232 056

Summa eget kapital och skulder 4 176 407

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 1 850 000

Ansvarsförbindelser Inga

(9)

Sida 9999 av 19191919

556405-9367

Koncernens

2007-01-01

Kassaflödesanalys

Not -2007-12-31

Den löpande verksamheten

Inbetalning från kunder 4 809 679

Utbetalningar till leverantörer och anställda - 6 532 641 Kassaflöde från den löpande verksamheten före

betalda räntor och inkomsskatter - 1 722 962

Erhållen ränta 20 982

Erlagd ränta - 116 317

Betald inkomsskatt - 13 200

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 831 497 Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Sålda materiella anläggningstillgångar 10 947

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investeringar i dotterbolag -182 657

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Avyttringar av övriga finansiella anäggnings

Tillgångar -6

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -171 716 Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 954 443

Förändring av skuld -976 138

Aktieägaretillskott 456 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 434 312

Årets kassaflöde 431 099

Likvida medel vid årets början 0

Likvida medel vid årets slut 431 009

(10)

Sida 101010 av 1910 191919

556405-9367

Moderbolagets

2007-01-01 2006-01-01

Resultaträkning

Not -2007-12-31 -2006-12-31

Nettoomsättning 4 642 774 5 145 514

Övriga rörelseintäkter 84 687 180 341

4 727 461 5 325 855

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 002 421 -3 275 432

Övriga externa kostnader 1,2 -1 106 275 -1 436 656

Personalkostnader 3 -1 309 362 -1 461 861

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-

ella och immateriella anläggningstillgångar 4 -129 327 -60 272

Övriga rörelsekostnader -46 773 -6 740

-5 594 158 -6 240 961

Rörelseresultat -866 697 -915 106

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 20 934 6 654

Räntekostnader och liknande resultatposter -112 756 -82 694

Resultat efter finansiella poster -958 519 -991 146

Årets resultat -958 519 -991 146

(11)

Sida 111111 av 1911 191919

556405-9367

Moderbolagets

Balansräkning

^Not 2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 389 362 486 702

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 68 731 111 237

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8,9 364 094 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 082 1 076

365 176 1 076

Summa anläggningstillgångar 823 269 599 015

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 1 843 942 1 411 889

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 557 453 411 365

Aktuella skattefordringar 10 653 0

Övriga fordringar 274 713 15 937

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 736 388 627

963 555 815 929

Kassa och bank 429 328 0

Summa omsättningstillgångar 3 236 825 2 227 818

Summa tillgångar 4 060 094 2 826 833

(12)

Sida 121212 av 1912 191919

556405-9367

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital 840 900 305 000

Inbetalt konverteringskapital 456 006 345 000

Reservfond 40 000 40 000

1 336 906 690 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 2 861 983 0

Balanserat resultat -715 824 275 322

Årets resultat -958 519 -991 146

1 187 640 -715 824

Summa eget kapital 2 524 546 -25 824

Långfristiga skulder 11

Checkräkningskredit 0 405 481

Skulder till kreditinstitut 404 176 866 668

404 176 1 272 149

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 464 208 1 109 157

Skulder till koncernföretag 124 440 0

Aktuella skatteskulder 0 12 252

Övriga skulder 350 038 299 623

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 192 686 159 476

1 131 372 1 580 508

Summa eget kapital och skulder 4 060 094 2 826 833

Ställda säkerheter 12

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(13)

Sida 131313 av 1913 191919

556405-9367

Moderbolagets

2007-01-01 2006-01-01

Kassaflödesanalys

Not -2007-12-31 -2006-12-31

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder 4 590 488 4 670 907

Utbetalningar till leverantörer och anställda -6 323 249 -5 238 603 Kassaflöde från den löpande verksamheten före

Betalda räntor och inkomstskatter -1 732 761 -567 696

Erhållen ränta 20 934 4 554

Erlagd ränta -112 756 -82 547

Betald inkomstskatt -22 905 12 252

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 847 488 -633 437 Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella

anläggningstillgångar 0 -486 702

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar 0 -33 203

Investeringar i finansiella

anläggningstillgångar -364 100 0

Avyttringar av övriga finansiella anläggnings

Tillgångar -6 0

Ökning/minskning kortfristiga finansiella

Placeringar 0 2 142

Kassaflöde från investeringsverksamheten -364 100 -517 763 Finansieringsverksamheten

Nyemission 3 052 883 450 000

Förändring av skuld -867 973 701 096

Aktieägartillskott 456 006 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 640 916 1 151 096

Årets kassaflöde 429 328 -104

Likvida medel vid årets början 0 104

Likvida medel vid årets slut 429 328 0

(14)

Sida 141414 av 1914 191919

556405-9367

Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper

Allmänna principer

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderings- och omräkningsprinciper

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Koncernredovisning

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Grunden för klassificering som dotterbolag

Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.

Konsolideringsmetod

Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Noter

1 Leasingavtal Koncernen

Årets leasingkostnader uppgår till 70 420 kronor.

Moderbolaget

Årets leasingkostnader uppgår till 25 578 kronor.

(15)

Sida 151515 av 1915 191919

556405-9367

2 Arvode och kostnadsersättning Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på

bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

2007

Revisionsuppdrag 49 200

Andra uppdrag 4 160

53 360

Moderbolaget

2007 2006

Revisionsuppdrag 40 700 13 600

3 Anställda och personalkostnader Koncernen

Medelantalet anställda 2007

Män 4

4 Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD (1) 405 280 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 602 484

Pensionskostnader till övriga anställda 13 002

Övriga sociala kostnader 333 680

1 354 446

(16)

Sida 161616 av 1916 191919

556405-9367 Moderbolaget

2007 2006

Medelantalet anställda

Män 3 4

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 405 280 159 462 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 507 126 748 547

Pensionskostnader till övriga anställda 13 002 14 913

Övriga sociala kostnader 291 059 288 612

1 216 467 1 211 534 4 Avskrivningar och nedskrivningar

Moderbolag/Koncernen

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 20 %

5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen

2007

Förlust avyttring värdepapper 9 396

9 396

6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Moderbolaget/Koncernen

2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 486 701 0

Inköp 0 486 701

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 486 701 486 701 Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar enligt plan -97 340 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -97 340 0

Utgående balans 389 361 486 701

(17)

Sida 171717 av 1917 191919

556405-9367

7 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 368 451

Inköp 10 890

Försäljningar/utrangeringar -191 519

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 822 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -242 149

Försäljningar/utrangeringar 178 772

Årets avskrivningar enligt plan -36 669

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -100 046

Utgående planenligt restvärde 87 776

Moderbolaget

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 348 501 315 298

Inköp 0 33 203

Försäljningar/utrangeringar -188 569 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 159 932 348 501 Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -237 264 -176 992

Försäljningar/utrangeringar 178 050 0

Årets avskrivningar -31 987 -60 272

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 201 -237 264

Utgående balans 68 731 111 237

8 Andelar i koncernföretag Moderbolaget

Inköp 184 385 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 094 0

Utgående balans 364 094 0

(18)

Sida 181818 av 1918 191919

556405-9367

9 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde

Safegruppen AB 100 100 1 000 184 385

364 094 Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Safegruppen AB 556686-2800 Mölndal 179 987 -282 545

10 Förändring av eget kapital Koncernen

Antal A-aktier: 16 818 000 st

Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång 305 000 385 000 275 324 -991 146

Aktieägartillskott 456 006

Nyemission 240 000 3 696 000

Vinstdisposition enligt beslut

av årets årsstämma -991 146 991 146

Lösen konvertiblar 295 900 -295 900

Emissionskostnader -883 118

Belopp vid årets utgång 840 900 3 357 558 -715 882 -942 889 Moderbolaget

Antal A-aktier: 16 818 000 st

AktiekapitalÖverkursfond Bundna Balanserat Årets reserver resultat resultat Belopp vid årets ingång 305 000 345 000 40 000 275 322 -991 146 Disposition enligt beslut

av årets årsstämma: -991 146 991 146

Omb ingående konvertiblar 295 900 -295 900

Nyemission 240 000 3 696 000

Emissionskostnader -883 117

Inbetalt konverteringskapital 456 006

Belopp vid årets utgång 840 900 2 861 983 496 006 -715 882 -958 519

(19)

Sida 191919 av 1919 191919

556405-9367

11 Långfristiga skulder Moderbolaget

Hela skulden förfaller inom fem år.

12 Ställda säkerheter Koncernen

För skulder till kreditinstitut:

2007

Företagsinteckning 1 950 000

Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000

Mölndal den

Carl Schneider Leif Åkesson

Ordförande

Carl Sohlberg

Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den .

Tommy Claesson Godkänd revisor