CybAero helårsrapport januari – december 2013 1
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
2013-07-01 2013-01-01 2012-07-01 2012-01-01
2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER M M
Nettoomsättning -7 217 24 390 5 568 15 932
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor - - - - Aktiverat arbete för egen räkning 2 954 10 098 3 344 6 039
Övriga rörelseintäkter 0 1 274 986
Summa intäkter -4 263 34 489 9 186 22 957
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter 2 095 -16 805 -3 525 -6 464
Övriga externa kostnader -7 294 -18 285 -8 886 -15 236
Personalkostnader -7 312 -14 405 -6 449 -11 482
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -5 054 -9 319 -4 518 -8 744 Summa rörelsens kostnader -17 565 -58 814 -23 378 -41 926
Rörelseresultat -21 828 -24 325 -14 192 -18 969
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 42 127 34 34 Räntekostnader och liknande resultatposter -619 -1161 -233 -465
Valutakursdifferens -62 -63 -304 -252
Summa resultat från finansiella investeringar -22 467 -25 422 -14 695 -19 652
Resultat efter finansiella poster och före skatt -22 467 -25 422 -14 695 -19 652
Skatt på årets resultat - - - -
PERIODENS RESULTAT -22 467 -25 422 -14 695 -19 652
CybAero Bokslutskommuniké januari – december 2013 2
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr CybAero AB
TILLGÅNGAR 2013-06-30 2013-12-31 2012-06-30 2012-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 23 281 26 820 21 366 20 257
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och Inventarier 509 833 252 306
Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 50 50 50 50
Andra långfristiga fordringar 435
Summa anläggningstillgångar 23 840 28 137 21 668 20 613
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Råvaror och förnödenheter 1 171 3 334 2 843 2 583
Varor under tillverkning 1 925 1 486 1 200 1 438
Förskott till leverantörer - - 37 37
Kundfordringar och andra fordringar 9 747 548 5 542 2 388
Övriga kortfristiga fordringar 2 482 1 820 1 911 1 291
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 182 654 286 407
Likvida medel 342 8 234 821 14 359
Summa omsättningstillgångar 24 849 16 076 12 640 22 503
SUMMA TILLGÅNGAR 48 689 44 213 34 308 43 116
CybAero Bokslutskommuniké januari – december 2013 3
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr CybAero AB
SKULDER OCH EGET KAPITAL 2013-06-30 2013-12-31 2012-06-30 2012-12-31
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 035 13 035 10 475 10 732
Bundna reserver/reservfond 493 493 493 493
Ej registrerad nyemission - 4 068 291 8 011
Fritt eget kapital
Överkursfond 71 415 86 160 64 954 65 833
Fria reserver/balanserat resultat -65 397 -65 397 -45 744 -45 744
Periodens/årets resultat -2 955 -25 422 -4 957 -19 652
Summa eget kapital 16 591 12 937 25 512 19 673
SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar 540
Summa avsättningar 540
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder tilll kreditinstitut 1 071 1 002 1 784 1 435
Övriga skulder 20 000 20 000 - 10 000
Summa långfristiga skulder 21 071 21 002 1 784 11 435
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 998 2 994 3 977 3 147
Övriga kortfristiga skulder 1 200 1 126 1 319 6 374
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 829 5 614 1 716 2 488
Summa kortfristiga skulder 11 027 9 734 7 012 12 009
Summa skulder 32 098 31 276 8 796 23 444
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 689 44 213 34 308 43 117
Ställda säkerheter 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
CybAero Bokslutskommuniké januari – december 2013 4
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr CybAero AB
2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
2013-06-30 2013-12-31 2012-06-30 2012-12-31
Resultat efter finansnetto -2 955 -25 422 -4 957 -19 652
Justerat för ej kassaflödespåverkande poster 4 265 9 859 4 226 8 744
Förändring av lager 925 -798 -136 -115
Förändring av kortfristiga fordringar -17 288 1 101 -5 761 -2 108 Förändring av kortfristiga skulder -982 -2 275 1 720 6 717
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 035 -17 535 -4 908 -6 414
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 230 -15 721 -2 695 -6 039 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -263 -689 -61 -180
Investeringar i finansiella tillgångar - -435 -50 -50
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 493 -16 845 -2 806 -6 269
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av eget kapital - nyemission -127 18 686 12 086 20 943
Amortering av låneskulder -363 -818 -3 556 -3 905
Upptagna lån 10 000 10 386 0 10 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 510 28 254 8 530 27 038
PERIODENS KASSAFLÖDE -14 018 -6 126 816 14 355
Likvida medel (IB) 14 360 14 360 5 5
Likvida medel vid periodens slut 342 8 234 821 14 360
CybAero Bokslutskommuniké januari – december 2013 5
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i tkr CybAero AB
Aktie-
kapital Reservfond Pågående
nyemission Överkurs -fond
Balanser at
resultat Årets resultat
Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2013 10 732 493 8 011 65 833 -45 744 -19 652 19 673
Resultatdisposition - - - - -19 652 19 652 -
Resultat 2013-12-31 - - - - - -25 422 -25 422
Fondemission 675 -675
Nyemission 1 627 - -3 943 21 002 - - 18 686
Utgående balans per den 31
december 2013 13 034 493 4 068 86 160 -65 396 -25 422 12 937
Ingående balans per 1 januari 2012 6 414 493 0 57 220 -33 347 -12 397 18 383
Resultatdisposition - - - - -12 397 12 397 -
Resultat 2012-12-31 - - - - - -19 652 -19 652
Nyemission 4 318 - 8 011 8 613 - - 20 942
Utgående balans per den 31
december 2012 10 732 493 8 011 65 833 -45 744 -19 652 19 673
Ingående balans per 1 januari 2011 4 191 493 600 47 006 -33 594 247 18 943
Resultatdisposition - - - - 247 -247 -
Resultat 2011-12-31 - - - - - -12 397 -12 397
Nyemission 2 223 - -600 10 214 - - 11 837
Utgående balans per den 31
december 2011 6 414 493 0 57 220 -33 347 -12 397 18 383
