VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012.
Masthuggets Bilkooperativ
Fakta om året som gått:
MEDLEMMAR
Vid årets början var vi 38 medlemmar och 9 nyttjandemedlemmar.
Vid årets slut var vi 41 medlemmar och 10 nyttjandemedlemmar.
Årsavgiften var 1.800 kronor vilken delades upp i sex betalningar á 300 kr under första halvåret för att säkra likviditeten vid bilinköpet på våren.
STYRELSEN
Ordförande John Rydstedt Sekreterare Josefine Dahlgren
Kassör Anders Foogel
Övrig ledamot Antonio Sognasoldi
Suppleant Morten Nesje slutade på sommaren och ersattes av
Agneta Rehal som slutade på hösten 2012 – båda pga. flytt.
Adjungerad Per-Åke Wilhelmsson, webbansvarig
Under året har styrelsen hållit elva styrelsemöten och en extra stämma med anledning av trängselskatten i november. Vi hade årsstämma i april.
Styrelsens berättelse
Föreningen ägde i början av året fem bilar. En Mitsubishi Colt, en Citroën Berlingo, en KIA Combi, en Skoda Fabia och en KIA c’eed, som såldes under hösten. I april köptes en ny Hyundai i30 Kombi in.
Styrelsen har under året haft fokus på att förbereda föreningen på den kommande trängselavgiften, för att på bästa sätt kunna debitera kostnaden så rättvist som möjligt .
Saddek Rehal har tillsammans med styrelsen och faktureringsgruppen arbetat med att anpassa faktureringssystemet till trängselavgifterna.
I början av året renoverades garaget på Fjällgatan och den nya Hyundaien fick tillfälligt plats i Andra Långgatans garage, vilket påverkade bokningarna av den negativt. Vi har allmänt sett haft en neråtgående trend vad gäller bokningar under året.
Styrelsen har tillsammans med webbansvarige Per Åke Wilhelmsson förnyat och uppdaterat hemsidan så att det ska vara lättare att hitta. Målet är att all information rörande kooperativet skall vara tillgängligt på hemsidan.
Nya bilinformationsblad har utarbetats och ska finnas i varje bil med aktuell information om exempelvis assistans och försäkringsbolag.
Styrelsen har också fokuserat på att introducera nya medlemmar bättre i vad det praktiskt innebär i form av ansvar att vara med i ett kooperativ. Bilvårdsschemat finns numera på
fungera bättre när alla kan se resultatet.
Styrelsen ordnade med en julöl för alla intresserade där man ivrigt diskuterade bilar så klart.
Verksamhetsresultatet för året gav ett underskott med 8.559 kronor. Största anledningen till detta är att antal körda mil och bokade timmar är 20 respektive 15 procent lägre än budgeterat vilket i sin tur är en effekt av att dagens medlemmar kör mindre bil än tidigare. För att täcka del av underskottet föreslår styrelsen en extra debitering på 150 kr (inkl. moms) av de som varit medlemmar minst halva året. Återstående underskott, 3.519 kronor, överförs till 2013 års räkning.
För styrelsen
John Rydstedt och Josefine Dahlgren 2013-03-05
RESULTATRÄKNING
Masthuggets bilkooperativ ek förening 769603-8772 Räkenskapsåret 2012
2012 2011
Rörelseintäkter
Fakturerade körningar 284.669,50 343.229,00
Månadsavgifter 63.840,00 55.320,00
Övriga intäkter 18.034,00 42.337,00
Återbäring 0,00 -39.498,00
Summa intäkter 366.543,50 401.388,00
Rörelsens kostnader
Driftskostnader bilar -211.251,21 -218.312,30
Övriga kostnader -27.919,54 -30.341,72
Summa kostnader -239.170,75 -248.654,02
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 127.372,75 152.733,98
Avskrivningar enligt plan
Inventarier 0,00 0,00
Bilar -112.301,00 -111.775,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 15.071,75 40.958,98
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 1.369,35 1.854,74
Skattefria ränteintäkter 7,00 83,00
Räntekostnader -19.969,00 -18.296,00
Icke avdragsgilla räntekostnader 0,00 0,00
Övriga kostnader 0,00 0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA -3.520,90 24.600,72
INTÄKTER OCH KOSTNADER Bokslutsdispositioner
Resultatutjämningsfond 0,00 0,00
Skillnad bokf o planenlig avskrivning 0,00 0,00
RESULTAT FÖRE SKATT -3.520,90 24.600,72
Skatter
Skatt ändrad taxering 2,00 2,00
Skatt 0,00 -6.448,00
ÅRETS RESULTAT -3.518,90 18.154,72
Masthuggets bilkooperativ ek förening 769603-8772 Räkenskapsåret 2012
2012 2011
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier 0,00 0,00
Bilar 391.168,00 402.355,00
391.168,00 402.355,00
Omsättningstillgångar
Kassa, bank och plusgiro 113.994,30 140.305,06
Kundfordringar 54.586,00 52.258,00
Övriga fordringar 686,00 12.201,00
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 33.153,00 32.863,00 202.419,30 237.627,06
Summa tillgångar 593.587,30 639.982,06
SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser -214.500,00 -197.000,00
Reservfond -2.060,00 -2.060,00
-216.560,00 -199.060,00 Fritt eget kapital
Balanserad vinst el förlust -27.610,40 -9.455,68
Redovisat resultat 3.518,90 -18.154,72
-24.091,50 -27.610,40
Summa eget kapital -240.651,50 -226.670,40
Obeskattade reserver
Resultatutjämningsfonder 0,00 0,00
Ackumulerad överavskrivning 0,00 0,00
Skulder
Leverantörsskulder -17.318,89 -18.738,99
Skatteskulder -6.446,00 -8.365,00
Övriga skulder -309.913,00 -365.423,00
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -19.257,91 -20.784,67
Summa skulder -352.935,80 -413.311,66
Summa skulder & eget kapital -593.587,30 -639.982,06
Bilutfall 2012 Masthuggets Bilkooperativ
(exkl moms)
Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai Sa bilar Intäkter
Ingående värde Biluthyrning 343.470
Värdeminskning % Vinst såld bil 16.074
Avskrivning 11.422 17.860 20.773 17.280 25.916 19.050 112.301 Räntor 1.376
Ränta 235 1.698 2.983 4.307 5.903 4.843 19.969 Vinterdäck Kia 2 960
Bränsle 8.866 19.748 12.350 12.045 14.346 11.014 78.368 Åter försäk FF2 673
Skatt 1.488 1.640 65 65 2.242 65 5.565 Sa intäkter 362.553
Besiktning 0
Försäkring 5.684 6.357 4.288 4.903 4.347 2.168 27.747 Kostnader
Reparation service 8.445 7.593 6.027 0 3.597 2.565 28.227 Egna bilar 352.657
Skador netto 9.000 Hyrbil 1.228
Parkering 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 6.328 48.328 Lokaler 2.280
Däck, -förvaring 2.472 5.064 1.040 1.040 1.040 808 11.464 Nycklar, kort 442
Tillbehör, tvätt mm 4.084 4 479* 669 702 1.460 294 11.687 Porto 254
KOSTNADER 51.096 72.839 56.595 48.741 67.251 47.135 352.657 Bankkostnad 933
INTÄKTER 43.382 77.936 55.631 57.605 63.419 45.497 343.470 Kontorsmaterial 286
NETTO -7.714 5.097 -964 8.864 -3.832 -1.638 -187 Bolagsverket 900
Vinst v försäljning 16.074 16.074 Datakommunikation 2.798
Bränslepris/l 12,40 12,40 12,40 12,80 12,40 Faktureringsavgifter 2.635
Bränsleåtgång/mil 0,58 0,60 0,51 0,59 0,61 Oförutsett 6.601
Sa kostnader 371.013 Fakturerade timmar 1.705 2.643 2.162 2.310 2.264 1.346 12.430
Fakturerade mil 1.275 2.775 1.716 1.757 1.876 1.472 10.881
* Inkl Kia K inkl insynsskydd 2400
Avvikelse Utfall / Budget
Budget Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai
Budgeterade timmar 2.025 2.700 2.700 2.700 2.700 1.800 14.625
Budgeterade mil 1.875 2.500 2.500 2.500 2.500 1.667 13.542
Avvikelse Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai
Timmar -320 -57 -538 -390 -436 -454 -2.195
Mil -600 275 -784 -743 -624 -195 -2.661
10000 11000 12000 13000 14000 15000
2012 DEC 2012 NOV 2012 OKT Exempel:
Körsträcka juni 2012 är summan av körda km från juli 2011 till och med juni 2012. Trenden är klart vikande.
REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Masthuggets Bilkooperativ Ekonomisk Förening (org.nr 769603-8772)
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Masthuggets Bilkooperativ Ekonomisk Förening för år 2012. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att
• föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
• disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
• beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 26 mars 2013.
Per-Åke Wilhelmsson
Av föreningsstämman utsedd revisor
