KPA-fondeon A 1 (4)
KPA-fondeon
Informationsbroschyr 22 fktfbde 2015
Io-femntifosbefschyedo -öe odnno nogivon -fonde äe uppeättnn i dolighdt mdn lngdo (2004:46) fm väendpnppdes-fonde fch Fionosiospdktifodos -öedA skei-tde (2013:9) fm väendpnppdes-fonde.
Ddoon befschye fch -fonbdstämmdlsdeon -öe edsA pdktivd odnno nogivdo -fon utgöe tillsnmmnos ndo s.k. io-femntifosbefschyedo.
Fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB och som tidigare förvaltades av Folksam Fond AB (publ)
KP Etisk Pktid-fon
KP Etisk Blnon-fon 2
KP Etisk Räotd-fon Fflksnms Fenmtins-fon Fflksnms Kdooiogmnekonns-fon (Sd sdpnent io-femntifosbefschye) Fflksnms Tjäostdmnoon-fon Svdeigd Fflksnms Tjäostdmnoon-fon Väelndo (Sd sdpnent io-femntifosbefschye) Fondförvaltare
Ffondo -öevnltns nv -fonbflngdt Swdnbnok Rfbue Ffonde PB, odnno knllnt Bflngdt.
Bolaget
Swdnbnok Rfbue Ffonde PB Lnonsvägdo 40
105 34 STOCHOLM
Föe mde io-femntifo fm Bflngdt, ndss ldnoiog snmt öveign -fonde sfm Swdnbnok Rfbue Ffonde PB -öevnltne, sd bilngn till io-femntifosbefschyedo.
Uppdragsavtal
Bflngdt hne uppnengit åt tednjd pnet ntt ut-öen vissn nvgeäosnnd ndlne nv vdeksnmhdtdo: -fonnondlsäA gneedgistde, nisteibutifo snmt ITAnei-t m.m.
Förvaringsinstitutet Swdnbnok PB (publ) Sätd: Stfckhflm
Oegnoisntifosoummde: 502017A7753
Föevneiogsiostitutdts eättslign -fem: Pktidbflng Föevneiogsiostitutdts huvunsnklign vdeksnmhdt:
Bnokeöedlsd
Föevneiogsiostitutdts huvunsnklign vdeksnmhdt äe ntt -öevnen -fondos tillgåogne fch vdekställn nd bdslut nv Bflngdt sfm nvsde -fondo. Ddt skn ngden i nondlsägneons gdmdosnmmn iotedssd fch kfoteflA lden ntt Bflngdts bdslut eöenond -fondo iotd steinde mft lngdo (2004:46) fm väendpnppdes-fonde dllde -fonbdstämmdlsdeon.
Vad är en värdepappersfond?
Ffondeons vdeksnmhdt edgldens i lngdo (2004:46) fm väendpnppdes-fonde. Vnejd -fon hne säeskilnn -fonbdstämmdlsde vilkn gfnkäots nv FionosiospdkA tifodo fch sfm iblnon noont nogde hue -fondos mdndl skn plncdens.
Eo väendpnppdes-fon äe do i väendpnppde plncdenn -öemögdohdt sfm ägs gdmdosnmt nv nd sfm gjfet iosättoiogne i -fondo, -fonnondlsägneon. Ffondo
-öevnltns nv dtt -fonbflng. Ffondo sfm sånno äe iogdo jueinisk pdesfo fch hne näe-öe vnekdo dgon eättighdtde dllde skylnighdtde. Ddt äe iställdt Bflngdt sfm -öedteände -fonnondlsägneon i nlln jueiniskn fch dkfofmiskn -eågfe sfm eöe -fondo. Ffondo äe dmdlA ldetin dtt självstäonigt sknttdsubjdkt.
Fondandelarnas rättsliga karaktär Pondlneon i do väendpnppdes-fon äe likn stfen fch mdn-öe likn eätt till ndo dgdonfm sfm iogåe i -fondo.
Däeutövde mdn-öe ioodhnvdt iogn eättighdtde, till dxdmpdl ioflytnond i -fondos skötsdl, fm iotd noont nogds i -fonbdstämmdlsdeon.
Bflngdts väendpnppdes-fonde ioodhållde iotd oågft sånnot uonnotng. Ffonnondlne kouton till niedkt -fonspnenond kno säljns, pnotsättns fch övdelåtns.
Andelsägarregister
Bflngdt nosvnene -öe edgistedt övde snmtlign nondlsägned fch ndens ioodhnv. Bflngdt hne lngt ut uppnengdt ntt -öen edgistde på Swdnbnok PB (publ).
öp fch -öesäljoiog nv nondlne bdkeä-tns skei-tligdo fm iotd noont nvtnlnts. Vin edgdlbuondt spnenond vin Putfgief fch vin utndloiog i -fondeon skickns iogdo bdkeä-tdlsd. Kde hnlvA fch hdlåesski-tdo skickns dtt pdeifnbdskdn ioodhållnond ioodhnv snmt tenosnktifode. Kå hdlåeskfotfutnengdt io-femdens ävdo nondlsägnedo fm nd kfstonnde sfm äe häo-öeA lign till -fonspnenondt. fotfutnengdt utgöe fckså ndklnentifosuondelng.
Köp av fondandelar
öp nv -fonnondlne kno skd vnejd nng -fondo äe öppdo -öe hnondl. Gdofm iosättoiog på kfotf tillhöA enond -fondo dehålls ndo nngskues nå iosättoiogdo fioos tillgäoglig på -fondos kfotf. Obsdevden ntt do indotitdtskfotefll måstd gdofm-öens vne-öe mno iotd bnen kno sättn io mdndl på -fondos kfotf. Plln iosättoiogne kno göens vin nutfgief, ävdo dogåogsA iosättoiogne. Riog KP:s kuonsdevicd -öe hjälp mdn köp nv nondlne.
öp kno dj limitdens fch -åe donnst åtdeknllns fm Bflngdt mdngde ndt.
Försäljning/byte av fondandelar
no skd vnejd nng nå -fondo äe öppdo -öe hnondl.
Uppneng fm -öesäljoiog dllde -fonbytd skn sd skei-tligt, pde bedv dllde gdofm ndo iotdeodttjäost
KP -eåo tin till noono kno debjunn. Bdgäeno fm -öesäljoiog/-fonbytd kno dj limitdens fch -åe donnst åtdeknllns fm Bflngdt mdngde ndt.
Om, vin kuons -öesäljoiog nv -fonnondl, likvinn mdndl bdhövde noskn--ns gdofm -öesäljoiog nv -fondos tillgåogne, skn sånno -öesäljoiog skd fch kuons -öesäljoiog nv -fonnondl vdekställns så sonet sfm möjligt. Skulld, i ndoon situntifo, -fondos -öeA säljoiog nv tillgåogne väsdotligt missgyoon öveign nondlsägneds iotedssd, -åe bflngdt d-tde nomälno till Fionosiospdktifodo nvvnktn mdn -öesäljoiogdo. öp fch -öesäljoiog nv -fonnondlne skn skd till do kues sfm äe fkäon vin tinpuoktdo -öe bdgäeno.
Bflngdt bdkeä-tne -öesäljoiog fch iolösdo skei-tligdo snmmn bnoknng dllde sdonst på-öljnond bnoknng.
Bryttidpunkt köp/försäljning av fondandelar Bdgäeno fm köp dllde -öesäljoiog sfm kfmmit BflnA gdt tillhnonn -öed klfckno 10.00 (beyttinpuoktdo) do svdosk bnoknng vdekställs ofemnlt till ndo kues sfm åsätts -fonnondl ndo nngdo. Föe bdgäeno sfm iokfmmit d-tde oämonn tinpuokt vdekställs köp dllde -öesäljoiog på mftsvnenond sätt ofemnlt oästkfmA mnond bnoknng.
Dagligt andelsvärde/kurs/nav
Ffondeon väendens vnejd nng nd äe öppon -öe hnondl.
Eo pedlimioäe kues skickns till mdnin vnejd hnoA ndlsnng. Ddo pedlimioäen kuesdo kno nvvikn -eåo slutgiltig kues. Io-femntifo fm slutgiltig kues kno -ås på tdld-fo 020A99 10 30.
Avgifter
Föe -öevnltoiog nv -fondo utgåe do nvgi-t fm högst 1,5 pefcdot pde åe nv -fon-öemögdohdtdo. Sd nktudlln -öevnltoiogsnvgi-tde i odnnostådond tnbdll.
Föevnltoiogsnvgi-tdo skn täckn Bflngdts kfstonA nde -öe ntt -öevnltn -fondo. Exdmpdl på sånnon kfstonnde äe -öevnltoiog, nonlys, io-femntifosA systdm, pdesfonl, mnekonns-öeiog, nnmioistentifo, Fionosiospdktifodos tillsyosnvgi-t, kfstonn -öe edvisifo, kfstonn -öe Föevneiogsiostitutdts tillsyo fch -öevneiog nv tillgåogne. Vinned ävdo kfstonnde -öe io-femntifo till nondlsägneon i -fondo. Uppgi-t fm delngnn nvgi-tde till Bflngdt gåe ntt fioon i edsA pdktivd -fons åesbdeättdlsd.
Aktuella avgifter
Pvgi-tde -öe -öesäljoiog fch iolösdo nv -fonnondlne utgåe iotd.
Aktuella förvaltningsavgifter
KP Etisk Pktid-fon 0,4 %/åe
KP Etisk Blnon-fon 2 0,4 %/åe
KP Etisk Räotd-fon 0,1 %/åe Övriga kostnader
Ffondeon bdlnstns mdn öveign kfstonnde -öeutfm ndo fvno bdskeivon -öevnltoiogsnvgi-tdo. Dd kfstA onndeon äe häo-öelign till -fondeons dgon väendpnpA pdesn--äede.
Då mno säljde fch köpde väendpnppde -åe mno bdtnln do sdnvnolig nvgi-t, dtt så knllnt cfuetngd, till mftA pnetdo, läs nktidmäklned fch bnok -öe ntt ndood gdA ofm-öe n--äedo. Utövde självn cfuetngdt -öedkfmA mde ävdo stämpdlsknttde, utläonskn kupfogsknttde, utläonskn nvgi-tde, kfstonnde -öe vnlutnväxliogne fch nonen tenosnktifoskfstonnde.
Ddo häe typdo nv kfstonn äe iotd likn -eåo åe till åe utno ndo äe hdlt bdefdond nv vilkdo fmsättoiog -öevnltnedo hne på väendpnppdesn--äede -öe -fondos eäkoiog. Viktigt ntt oftden äe ntt vi pedssne peisdt hfs nd nktöede vi göe n--äede gdofm, vilkdt vi kno göen nå vi snmmnotngdt äe do stfe nktöe på ndo fionosidlln mnekonndo.
Redovisning av analyskostnader
Ffonbflngdt dehållde dxtdeo iovdstdeiogsnonlys i nebdtdt mdn -öevnltoiogdo nv -fondeon. Tinigned hne bdtnloiog -öe nonlysdo skdtt till mäklnefiemfe mdn nd tenosnktifoskfstonnde, så knllnn cfuetngd, sfm bdtnlnts nv -fondeon vin nktidhnondlo. Sdnno -dbeuA
KPA-fondeon A 2 (4) nei 2015 sdpnedens kfstonndo -öe dxtdeo iovdstdA
eiogsnonlys -eåo tenosnktifoskfstonndo. Ffondeon bdlnstns, uti-eåo do nv -fonbflngdt -enmtngdo bungdt, nngligdo -öe iovdstdeiogsnonlyskfstonnde fch nd ednfvisns sdpnent. Föeäoneiogdo ioodbäe ntt ndt blie tynligned -öe nondlsägneon vilkn kfstonnde sfm bdlnstne -fondeon fch vnn nd nvsde.
Eo utväendeiog nv nonlystjäostdeon göes edgdlbuoA ndt -öe ntt donnst bdtnln -öe nonlysde sfm äe till oyttn i -öevnltoiogsnebdtdt. Io-femntifo fm nonlysA kfstonnde lämons i -fondeons åesbdeättdlsde.
Vin hnondl på eäotdmnekonndo utgåe iogdt cfueA tngd, nå hnondlo skde mdn do s.k. spednn (skillonndo mdllno köpA fch säljkues). Eo sdpnentifo nv kfstonA ndeon i dolighdt mdn fvno kno näe-öe iotd skd.
Läs mde fm iocitnmdot på swdnbnokefbue.sd/fmA swdnbnokAefbue/iocitnmdot.
Fondernas resultat och utveckling
Föe ntt sd -fondeons histfeiskn nvknstoiog, sd bilngn till io-femntifosbefschyedo.
Fondernas karaktär och mål
I -fonbdstämmdlsdeon nogds vilkdo knenktäe fch vilkdt mål -fondeon hne snmt eiskoivå. I nvsoittdt
”Ffondeons eiskklnss fch målgeupp” odnno bdskeivs oäemned ndo eiskklnss vnejd -fon hne.
Placeringsinriktning
Föe ntt gnenotden do tilleäcklig eiskspeinoiog i -fondeon fioos vissn edglde i lngdo fm väendpnpA pdes-fonde. Bdgeäosoiogneon -öehionene blnon noont ntt nllt-öe stfe ndl nv -fondos -öemögdohdt plncdens i väendpnppde sfm givits ut nv snmmn utgivned dllde i nonen väendpnppdes-fonde. KlncdeiogsioA eiktoiogdo skn vnen bedn. Iovdstdeiogne skn göens i flden benoschde, bflng, låotngned fch i nd -nll ndt äe tillåtdt i flden läonde. Tillåton tillgåogsslng äe:
övdelåtbnen väendpnppde, ndeivntiosteumdot, pdoA oiogmnekonnsiosteumdot, -fonnondlne fch kfotf hfs kednitiostitut.
Hur används derivatinstrument i fonderna?
Bflngdt -åe såsfm dtt ldn i plncdeiogsioeiktoiogdo, -öe -fondeons eäkoiog hnonln mdn såväl oftdennd sfm foftdennd (OTC) ndeivntiosteumdot. Hnondlo sy-tne till ntt höjn -fondeons nvknstoiog fch sknpn så knllnn hävståog. Beuttfdxpfodeiogdo i ndeivntA iosteumdot -åe mnximnlt uppgå till 100 pefcdot nv -fon-öemögdohdtdo.
Hållbarhets- och etikkriterier
KPA-fondeon -öljde KP Kdosifos dtiskn plncdA eiogskeitdeide. Ffondeon hne två typde nv dtiskn plncdeiogskeitdeide: utdslutnond fch påvdeknond. Föe nlln KPA-fondeon gällde nd utdslutnond keitdeideon -öe vnpdo, tfbnk, nlkfhfl fch kfmmdesidll spdlvdekA snmhdt snmt nd bflngsdxklundeiogne sfm nd påvdeA knond keitdeideon -öe miljö, mäosklign eättighdtde fch kfeeuptifo gde upphfv till.
Uteslutande kriterier
KPA-fondeon hne utdslutnond keitdeide -öe vnpdo, tfbnk, nlkfhfl fch kfmmdesidll spdlvdeksnmhdt.
Kriteriet Vapen
KPA-fondeon iovdstdene iotd i -öedtngsgeuppde sfm pefnucdene vnpdo. Vnpdo ndfioidens sfm pefnuktde mdn äonnmåldt ntt nönn, stympn dllde öndläggn fch sfm säljs till militäen noväonned. I bdgedppdt vnpdo ioeäkons till dxdmpdl keigs-netyg, tnoks, väponnd -fenfo, steinsflygplno, hnondlnvnpdo, genontde fch genontknstned, tfepdnde, bfmbde, miofe, nmA
muoitifo, pnosneväeosvnpdo, hnubitsne, knofode, lu-tväeosefbftne, keut fch speäogämodo. Ddssutfm iogåe pefnuktde sfm noväons sfm plntt-fem -öe vnpdo fch militäen stentdgiskn pefnuktde.
Exdmpdl på plntt-femne -öe vnpdo äe: skdpp, flygplno dllde nonen -fenfo -eåo vilkn vnpdo kno noväonns fch näe huvunsy-tdt mdn -fenfodt äe ntt -uogden sfm dtt steinsvnpdo. Ddttn iobdgeipde -enkt-netyg sfm bäe missilde fch knofode fmbfen -öe militäen äonnmål fch lnonstigoiogs-nekfstde dllde småbåtne sfm äe vnpdobdstycknnd.
Mdn stentdgiskn pefnuktde nvsds dldktefoik -öe nmA muoitifo fch miofe, dlnldnoiogssystdm fch siktdo sfm äe cdotenln -öe ntt vnpdosystdmdt skn -uogden.
Kriteriet Tobak
KPA-fondeon iovdstdene iotd i -öedtngsgeuppde näe oågfo nondl nv fmsättoiogdo kfmmde -eåo pefnukA tifo nv tfbnk dllde tfbnkspefnuktde. Ddttn ioodbäe -öedtng sfm ägde tfbnksplnotngde fch -öedtng sfm pefnucdene cigneedttde, cigneede, piptfbnk, sous, tuggtfbnk snmt nonen tfbnkspefnuktde.
Mdn ”oågfo nondl nv fmsättoiogdo” nvsde vi mde äo 10 miljfode kefofe dllde 1 pefcdot nv enppfetdenn åesfmsättoiog. Rnppfetdenn åelig fmsättoiog nvsde åesfmsättoiog enppfetdenn i ndo sdonstd åesednfA visoiogdo utgivdo nv mfnde-öedtngdt.
Kriteriet Alkohol
KPA-fondeon iovdstdene iotd i -öedtng näe oågfo ndl nv fmsättoiogdo kfmmde -eåo pefnuktifo nv nlkfhflhnltign neyckde. Mdn nlkfhflhnltign neyckde mdons neyckde sfm hne do höged nlkfhflhnlt äo 2,25 vflympefcdot. Kefnuktifo nv nlkfhflhnltign neyckde nvsde beyggnond nv öl, ndstillntifo nv speit, pefnuktifo nv cinde fch vio snmt blnonoiog fch tnppoiog nv nlkfhflhnltign neyckde. ”Någfo nondl nv fmsättoiogdo” hne snmmn ioodböen sfm i keitdeidt -öe tfbnk.
Kriteriet Kommersiell spelverksamhet
KPA-fondeon iovdstdene iotd i -öedtng näe oågfo nondl nv fmsättoiogdo kfmmde -eåo kfmmdesidll spdlvdeksnmhdt. Mdn kfmmdesidll spdlvdeksnmhdt nvsds knsiofo fch spdlklubbne. Häe ioeäkons pnssnA gdene-netyg, hftdll fch edstnuenogde snmt tillvdekA oiog fch åtde-öesäljoiog nv nutfmntde mdn spdl dllde uondehålloiog mdn viostmöjlighdtde. Ävdo i ndttn keitdeium ndfioidens ”oågfo nondl nv fmsättoiogdo”
på snmmn sätt sfm -öe tfbnk fch nlkfhfl.
Påverkande kriterier
KPA-fondeon dxklundene ävdo nd bflng sfm nd påvdeknond keitdeideon sfm -nstställnn nv FflksnmA geuppdo gde upphfv till. Dd påvdeknond keitdeideon fm-nttne miljö, mäosklign eättighdtde fch kfeeupA tifo. Swdnbnok Rfbue nosvnene -öe ägnestyeoiog fch eöstoiog vin bflngsstämmfe.
Fondernas riskklass och målgrupp
Dd pdogne nu iovdstdene i -fonde kno bånd ökn fch mioskn i väend. Väendtillväxtdo äe blnon noont bdefdond nv böesdeons, eäotfeons fch vnlutfeons -enmtinn utvdckliog.
Klncdeiogne i -fonde sfm iovdstdene i utvdckliogsA fch tillväxtläonde kno mdn-öen yttdeligned eisk. HisA tfeisk nvknstoiog äe iotd oågfo gnenoti -öe -enmtinn nvknstoiog. Ffonspnenondt skn sds på låog sikt, nå hne nu do möjlighdt ntt -å do bätted nvknstoiog äo tennitifodllt bnokspnenond. Ffondeons eiskklnss bnA sdens på do eiskA fch nvknstoiogsionikntfe, sfm visne snmbnondt mdllno eisk fch möjlig nvknstoiog vin do iovdstdeiog i -fondo. Ionikntfeo äe do EUAstnonnen
fch bnsdens på hue -fondos väend hne -öeäonents nd sdonstd -dm åedo. ntdgfei 1 ioodbäe iotd ntt -fondo äe eisk-ei. Ffondeons eiskklnss kno mdn tindo kfmmn ntt -öeäonens. Ddt bdefe på ntt ionikntfeo byggde på histfeiskn nntn sfm iotd äe do gnenoti -öe -enmtinn eisk fch nvknstoiog.
KPA Etisk Aktiefond
Ffondo hne sfm målsättoiog ntt uppoå do låogsiktig gfn knpitnltillväxt mdn bdnktnond nv nd dtiskn häoA syo sfm -fonbflngdt -eåo tin till noono -nstställde.
Ffondos jäm-öedlsdiondx bdståe nv 50% KP MSCI Wfeln dx Swdndo Ndt, 50% KP OMXS60.
Ffondo äe do nktivt -öevnltnn nktid-fon. Ffondo plncdene i nktide oftdennd i Svdeigd fch i utläonskn nktide. Pktidplncdeiogneon skn i ofemnl-nlldt vägn jämot mdllno Svdeigd fch öveign väelndo. PktidplnA cdeiogneon äe speinnn på flikn läonde fch benoschde -öe ntt -å do gfn eiskspeinoiog. Klncdeiogsstentdgio ioodbäe do nktiv -öevnltoiog bdteä--nond såväl -öendloiogdo mdllno Svdeigd fch öveign väelndo sfm vnldt nv edgifode, benoschde fch doskilnn väendpnpA pde. Då ndeivnt noväons i do bdgeäosnn utsteäckoiog i -fondo påvdekns -fondos eiskpeffil i litdo fm-nttA oiog. (Sd odnno vin eubeikdo ”Ddeivntiosteumdot”
-öe io-femntifo fm hue iosteumdotdo kno påvdekn -fondos eiskpeffil.) Ffondo hne do höged eiskoivå äo do glfbnl -fon fch do läged eiskoivå äo do edo Svdeigd-fon.
Kå do sknln 1A7 bdnöms -fondos eisk vnen 5.
Ddoon -fon kno vnen flämplig -öe iovdstdened sfm plnodene ntt tn ut sion pdogne iofm -dm åe.
Ffondo lämone ofemnlt iogdo utndloiog utno viostde åtdeiovdstdens i -fondo.
KPA Etisk Blandfond 2
Ffondo hne sfm målsättoiog ntt uppoå do låogsiktig gfn knpitnltillväxt mdn bdnktnond nv nd dtiskn häoA syo sfm -fonbflngdt -eåo tin till noono -nstställde.
Ffondos jäm-öedlsdiondx bdståe nv 33% KP MSCI Wfeln dx Swdndo, 33% KP OMXS60, 20,4% OMRX TABfon, 13,6% OMRX Mfetgngd Pll.
Ffondo äe do nktivt -öevnltnn blnon-fon sfm plncdene i bånd nktide fch eäotfe. Ffondo plncdene i ofemnl-nlldt 1/3 nv -öemögdohdtdo i eäotdbäA enond väendpnppde, 1/3 i utläonskn nktide fch 1/3 i nktide oftdennd i Svdeigd. Pktidplncdeiogneon äe speinnn på flikn läonde fch benoschde -öe ntt -å do gfn eiskspeinoiog. Räotdndldo nv -fondo plncdens i eäotdbäenond väendpnppde mdn gdofmsoittlign löptinde på mdllno två fch tif åe. Klncdeiogsstentdgio ioodbäe do nktiv -öevnltoiog bdteä--nond -öendlA oiogdo mdllno nktide fch eäotdbäenond väendpnppde.
Då ndeivnt noväons i do bdgeäosnn utsteäckoiog i -fondo påvdekns -fondos eiskpeffil i litdo fm-nttA oiog. (Sd odnno vin eubeikdo ”Ddeivntiosteumdot”
-öe io-femntifo fm hue iosteumdotdo kno påvdekn -fondos eiskpeffil.)
Föevnltnedo hne do möjlighdt ntt fm-öendln mdllno nktide fch eäotfe, vilkdt gde möjlighdt till gfn tillväxt fch stnbilitdt snmt gfn eisk-öendloiog. Ffondo äe do ben bns-fon ntt hn i sitt spnenond.
Kå do sknln 1A7 bdnöms -fondos eisk vnen 4.
Ddoon -fon kno vnen flämplig -öe iovdstdened sfm plnodene ntt tn ut sion pdogne iofm ted till -dm åe.
Ffondo lämone ofemnlt iogdo utndloiog utno viostde åtdeiovdstdens i -fondo.
KPA-fondeon A 3 (4) KPA Etisk Räntefond
Ffondo hne sfm målsättoiog ntt uppoå do låogsiktig gfn knpitnltillväxt mdn bdnktnond nv nd dtiskn häoA syo sfm -fonbflngdt -eåo tin till noono -nstställde.
Ffondos jäm-öedlsdiondx äe OMRX TBILL.
Ffondo äe do nktivt -öevnltnn kfet eäotd-fon.
Klncdeiogne skde i svdoskn eäotdbäenond iosteumdot.
Ffondo plncdene i eäotdbäenond väendpnppde såsfm stntsskulnväxlne, bfstnnscdetifiknt fch fbligntifode mdn kfet löptin, utställnn i svdoskn kefofe. Ffondo hne tillståon ntt iovdstden mde äo 35 pefcdot nv -fondos väend i fbligntifode fch nonen skuln-öebioA ndlsde ut-äennnd nv svdoskn stntdo.
Ddo gdofmsoittlign löptindo i -fondo -åe vnen högst dtt åe. Då ndeivnt noväons i do bdgeäosnn utsteäckA oiog i -fondo påvdekns -fondos eiskpeffil i litdo fm-nttoiog. (Sd odnno vin eubeikdo ”DdeivntiosteuA mdot” -öe io-femntifo fm hue iosteumdotdo kno påvdekn -fondos eiskpeffil.)
Klncdeiogsstentdgio äe ioeiktnn på nktiv hnotdeiog nv eäotdeiskde. Uevnldt göes i -öestn hnon blnon nd mdst kednitväenign låotngneon. Ffondo -öljde nd dtiskn plncdeiogskeitdeide sfm -nstställts -öe KP.
Ddssn vdekne -öe mäosklign eättighdtde fch do bätted -enmtin -öe mäooiskn fch miljö. Ffondo äe till -öe nig sfm vill hn do plncdeiog mdn låg eisk fch -å möjlighdt till bätted nvknstoiog äo dtt vnoligt bnokspnenond.
Kå do sknln 1A7 bdnöms -fondos eisk vnen 1.
Ddoon -fon kno vnen flämplig -öe iovdstdened sfm plnodene ntt tn ut sion pdogne iofm dtt åe.
Ffondo lämone ofemnlt iogdo utndloiog utno viostde åtdeiovdstdens i -fondo.
Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten
Om Bflngdt -öelfent Fionosiospdktifodos tillståon, teätt i likvinntifo, -öesntts i kfokues dllde vill uppA höen mdn -öevnltoiog nv do -fon skn -öevnltoiogdo nv ndoon till-älligt övdetns nv -öevneiogsiostitutdt.
Ddttn -åe sdnno övdelåtn -öevnltoiogdo till dtt noont -fonbflng sfm gfnkäots nv Fionosiospdktifodo. I noont -nll skn väendpnppdes-fondo upplösns gdofm ntt tillgåogneon säljs fch odttfbdhålloiogdo ski-tns ut till nondlsägneon. uogöedlsd häefm skn io-öens i KfstA fch Ioeikds tinoiogne fch hållns tillgäogligt hfs -öevneiogsiostitutdt snmt Bflngdt.
Riskmätning
Bflngdt mätde nngligdo ndo snmmnolngnn dxpfodA eiogdo -öe snmtlign -fonde uonde ndss -öevnltoiog gdofm notiogdo åtngnondmdtfndo dllde gdofm do VnludAntARiskAmfndll (VnRAmfndll).
Bflngdt mätde eiskdo i snmtlign -fonde sfm fm-ntA tns nv ndoon io-femntifosbefschye gdofm åtngnoA ndmdtfndo.
Åtagandemetoden
Åtngnondmdtfndo bdeäkone -fondos dxpfodeiogne sfm uppkfmmde gdofm noväonnond nv ndeivnt.
Vin bdeäkoiogdo kfovdetdens ndeivnt till dxpfodA eiogne mftsvnenond nd uondeliggnond tillgåogneon i ndeivntdo. Föe fptifode dtc. göes ävdo do ndltnA bdeäkoiog. Vin bdeäkoiogdo nv nd snmmnolngnn dxpfodeiogneon tne Bflngdt häosyo till odttoiog fch hdngoiog. Dd snmmnolngnn dxpfodeiogneon, oäe nd eäkons på ndttn sätt, -åe doligt lngdo (2004:46) fm väendpnppdes-fonde högst uppgå till 100 pefcdot nv -fondos väend.
Derivatinstrument
I nd -nll -fondo noväonde ndeivnt sfm do ndl nv -öevnltoiogsstentdgio kno ndo tftnln såväl sfm ndo nktivn eiskoivåo -öeäonens på dtt fm-nttnond sätt.
Sy-tdt mdn noväonnondt nv ndeivnt kno vnen ntt skynnn -fondo mft viss eisk, t.dx. vnlutneiskde.
Ddt kno ävdo vnen ntt sknpn hävståogsd--dktde i -fondos mnekonnsdxpfodeiog -öe ntt på så sätt nen oyttn nv -öevnltnedos nktudlln tef på mnekonA ndo. Ddeivnt noväons fckså -öe ntt mde d--dktivt dxpfoden -fondo -öe nd niedktn mnekonnseiskde sfm -fondo vin vnejd till-älld öoskne hn.
Tillåtna investerare
Vnekdo -fondo dllde Bflngdt äe dllde nvsds bli edgistA edennd i dolighdt mdn vin vne tin gällnond Uoitdn Stntds Sdcueitids Pct 1933, Uoitdn Stntds IovdstA mdot Pnvisdes Pct 1940 dllde noono mftsvnenond lngsti-toiog i USP, nonnn, Jnpno, Pustenlido dllde noont lnon. Ffondo hne näe-öe vissn bdgeäosoiogne oäe ndt gällde vilkn -ysiskn fch jueiniskn pdesfode sfm kno bli dllde vnen nondlsägned i -fondo.
Ffondo eiktne sig till nllmäohdtdo mdn -öljnond bdgeäosoiogne. Ffondo eiktne sig iotd till sånnon iovdstdened vnes tdckoiog dllde ioodhnv nv nondl i -fondo ioodbäe dllde mdn-öe eisk -öe (i) övdeteändlsd nv svdosk dllde utläonsk lng dllde -öedskei-t, (ii) ntt -fondo dllde Bflngdt blie skylnig/skylnigt ntt vintn edgistedeiogsåtgäen dllde noono åtgäen sfm -fondo dllde Bflngdt noones iotd skulld vnen skylnig/skylnigt ntt vintn, dllde (iii) ntt -fondo nenbbns nv bdtynnond kfstonnde sfm iotd liggde i nondlsägneons iotedssd.
Ffondo eiktne sig iotd till -ysiskn pdesfode bfsnttn i USP dllde jueiniskn pdesfode mdn sätd i USP dllde nonen U.S. Kdesfos (sfm ndt ndfioidens i vin vne tins gällnond Rdgulntifo S till Uoitdn Stntds Sdcueitids Pct 1933).
Föe ntt Bflngdt skn kuoon -öljn bdgeäosoiogneon skn ndo sfm vill tdckon nondlne i -fondo lämon uppgi-t fm ontifodll hdmvist fch nonen -öehållnondo sfm Bflngdt bdnömde vnen edldvnotn -eåo tin till noono.
Pondlsägned skn i -öedkfmmnond -nll mdnndln -öeA äoneiogne nv sånnon -öehållnondo. Ffonnondlneon snmt eättighdtdeon till ndssn -åe donnst vinnedöA vdelåtns till do ofoAU.S. Kdesfo (sfm ndt ndfioidens i Rdgulntifo S till Uoitdn Stntds Sdcueitids Pct 1933) fch måstd skd gdofm do tenosnktifo utno-öe USP sfm uonnotns i Rdgulntifo S till Uoitdn Stntds Sdcueitids Pct 1933.
Om Bflngdt bdnömde ntt do iovdstdened iotd hne eätt ntt tdckon dllde ioodhn nondlne i -fondo doligt bdA geäosoiogneon fvno hne Bflngdt eätt ntt ndls vägen tdckoiog nv nondlne, ndls utno -öedgådond snmtyckd lösn io nondlne -öe ndoods eäkoiog.
Skatteregler Fondens beskattning
Sdnno ndo 1 jnounei 2012 äe svdoskn -fonde iotd sknttskylnign -öe sion iokfmstde i -fondo. Ddt ioodbäe ntt do -fon iotd läoged bdhövde lämon utndlA oiog -öe ntt uonvikn bdsknttoiog. Bdsknttoiogdo i -fondo hne desntts mdn do schnblfoskntt sfm tns ut nv nondlsägneon.
Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo)
Sdnno ndo 1 jnounei 2012 schnblfobdsknttns svdoskn nondlsägned åeligdo -öe sitt -fonioodhnv.
Uondelngdt -öe schnblfosknttdo – knpitnluondelngdt – utgöes nv väendt på nondlsägnedos -fonioodhnv vin bdsknttoiogsåedts iogåog. Kå knpitnluondelngdt
bdeäkons do schnblfoiotäkt fm 0,4 pefcdot nv uoA ndelngdt. Schnblfoiotäktdo tns sdnno upp i iokfmstA slngdt knpitnl fch bdsknttns mdn 30 pefcdot.
Exdmpdl: Eo nondlsägned ioodhne -fonnondlne till dtt väend nv 100 000 ke vin bdsknttoiogsåedts iogåog.
npitnluondelngdt äe 100 000 ke fch schnblfoiotäkA tdo blie 400 ke (100 000 * 0,004). Schnblfoiotäktdo tns upp i iokfmstslngdt knpitnl fch bdsknttns mdn 30 pefcdot. Sknttdo blie 120 ke (400 * 0,3).
Om -fondo lämone utndloiog bdsknttns nondlsägnA edo -öe utndloiogdo mdn 30 pefcdot.
Vin nvytteiog/iolösdo nv -fonnondlne bdsknttns do knpitnlviost mdn 30 pefcdot skntt, mdnno do knpitnl-öelust -åe nens nv doligt -öljnond. npitnlA -öelustde på mnekonnsoftdennd nondlne i svdoskn eäotd-fonde -åe nens nv till 100 pefcdot mft nonen knpitnliokfmstde. Föe mnekonnsoftdennd nondlne i nktid-fonde fch blnon-fonde gällde ntt do knpitnl-öeA lust -åe nens nv till 100 pefcdot mft knpitnlviostde på mnekonnsoftdennd nktide fch nonen -fonnondlne.
I öveigt -åe do knpitnl-öelust nens nv till 70 pefcdot mft nonen knpitnliokfmstde.
Ddo åelign schnblfoiotäktdo ednfvisns på kfotefllA uppgi-t till Sknttdvdekdt, mdo iogdt nvneng -öe pedlimioäeskntt göes. Vin utndloiog nens 30 pefcdot pedlimioäeskntt. Utndloiogsbdlfppdt ednfvisns på kfoteflluppgi-t till Sknttdvdekdt. npitnlviostde fch knpitnl-öelustde sfm uppståe vin iolösdo/nvytteiog nv -fonnondlne ednfvisns på kfoteflluppgi-t till Sknttdvdekdt, mdo ndt göes iogdt sknttdnvneng.
Om -fondo äe koutdo till iovdstdeiogsspnekfotf, -fon-öesäkeiog, IKS dllde pedmidpdosifo gällde säeskilnn sknttdedglde.
Föe jueiniskn pdesfode fch utläonskn -fonnondlsäA gned gällde nonen edglde.
Bdsknttoiogdo kno påvdekns nv ionivinudlln fmstäonighdtde. Ddo sfm äe fsäkde på dvdotudlln sknttdkfosdkvdosde böe sökn dxpdethjälp.
Ändring av fondbestämmelser
Bflngdt hne möjlighdt ntt äonen -fondos -fonbdA stämmdlsde. Eo sånno äoneiog skn uondeställns Fionosiospdktifodo -öe gfnkäoonond. ÄoneiogA neon kno påvdekn -fondos dgdosknpde såsfm t.dx.
-fondos plncdeiogsioeiktoiog, nvgi-tde fch eiskpeffil.
Sdnno äoneiog gfnkäots skn bdslutdt hållns tillgäogA ligt hfs Bflngdt fch -öevneiogsiostitutdt snmt tillkäoongds på sätt Fionosiospdktifodo novisne.
Skadestånd
Bflngdt fch -öevneiogsiostitutdt äe iotd nosvneign -öe sknnn sfm bdefe nv svdoskt dllde utläonskt lngbun, svdosk dllde utläonsk myonighdts åtgäen, keigshäondlsd, stedjk, blfcknn, bfjkftt, lfckfut dllde noono likonond fmstäonighdt. Föebdhålldt i -eågn fm stedjk, blfcknn, bfjkftt fch lfckfut gällde ävdo fm Bflngdt dllde -öevneiogsiostitutdt självn äe -öedA mål -öe dllde vintne sånno kfofliktåtgäen.
Sknnn sfm uppkfmmit i nonen -nll äo sfm nvsds i -öestn styckdt fvno sknll iotd desättns nv Bflngdt dllde -öevneiogsiostitutdt, fm nd vneit ofemnlt nktA snmmn. Bflngdt fch -öevneiogsiostitutdt nosvnene iotd i oågft -nll -öe ioniedkt sknnn fch nosvnene iotd hdllde -öe sknnn sfm -öefesnknts nv ndpåbnok dllde noono uppnengstngned sfm Bflngdt dllde -öevnA eiogsiostitutdt mdn tillböelig fmsfeg nolitnt dllde -öe sknnn sfm kno uppkfmmn i noldnoiog nv -öe-fgnoA ndioskeäokoiog sfm kno kfmmn ntt tillämpns mft Bflngdt dllde -öevneiogsiostitutdt.
KPA-fondeon A 4 (4) Föedliggde hionde -öe Bflngdt dllde -öevneiogsiostituA
tdt ntt vintn åtgäen på geuon nv fmstäonighdt sfm nogds i -öestn styckdt fvno -åe åtgäendo skjutns upp till ndss hionedt upphöet.
Vnn sfm oämos fvno i ndoon pnengen- bdgeäosne iotd nondlsägneds eätt till sknndståon doligt 2 knp.
21 § lngdo (2004:46) fm väendpnppdes-fonde.
InformatfI fr nfIndfomaga foch nformoamng nfIngo - 1 (1)
InformatfI fr nfIndfomaga foch nformoamng nfIngo
Fondbolaget
SwgndmIk Rfduo FfIngo AB LmInsräagI 40
172 63 SuIndydgoa
OoamItsmatfIsIurrgo: 556198-0128.
Bfomagas oäaasotam nfor: Akatgdfoma rgn gaa mkatg- kmptamo på 1 250 000 SEK.
Bfomaga dtonmngs 1967 foch chmo staa säag t Safokchfor.
Styrelseledamöter och ledande befattningsha- vare
JfIms EotkssfI, sayogosgfonnfomIng, ochgn nfo Gofup Pofnuoas SwgndmIk AB (pudo)
JmI AIngossfI, n.n. ntogkafo nfo Dguasochg BmIk, n.n.
ochgnognmkafo nfo AnnäosräoongI
Mtkmgo BjfokIgoa, ochgn nfo Saomagato AImoysgs mIn M&A SwgndmIk AB (pudo)
Ergoa CmoossfI, UItrgostagasogkafo HmIngoschfaskf- omI Gfagdfoa
MmotmIIg FotIk, CtrtogkfIfr
LgIm Srgdy UngsgI, RgatfIochgn SwgndmIk AB (pudo)
Verkställande direktör Tfrms Hgndgoa Ställföreträdande VD MmotmIIg NtossfI
Ledande befattningshavare Cchgn nfo CfrpotmIog, HmIIm Nyqrtsa
Cchgn nfo Irgsafo Rtsk CfIaofo, Mmoous JfsgnssfI KomafråosmIsrmota, Ptm SfngrmII
FtImIsochgn, Anmr Wmsaå
Cchgn nfo tIagoIogrtstfI, Iaotn Hmodf Revisorer
FfIngIs ogrtstfIsdfoma äo Dgoftaag AB foch uasgnn ogrtsfo äo HgIotk NtossfI.
Fonder som fondbolaget förvaltar Ffoksmr LO OdotamatfI
Ffoksmr LO Srgotag Ffoksmr LO VäoongI Ffoksmr LO VäsanfIngI Ffoksmrs FomratnsnfIn Ffoksmrs PgIItIarmokImnsnfIn Ffoksmrs TjäIsagrmIImnfIn Srgotag Ffoksmrs TjäIsagrmIImnfIn VäoongI KPA Eatsk AkatgnfIn
KPA Eatsk BomInnfIn 2 KPA Eatsk RäIagnfIn SwgndmIk Rfduo Aoogss AstgI
SwgndmIk Rfduo Aoogss ErgoatIa Mmokgas SwgndmIk Rfduo Aoogss Euofpm
SwgndmIk Rfduo Aoogss Gofdmo SwgndmIk Rfduo Aoogss JmpmI SwgndmIk Rfduo Aoogss OnngIstr SwgndmIk Rfduo Aoogss Srgotag SwgndmIk Rfduo Aoogss Toyaa SwgndmIk Rfduo Aoogss USA SwgndmIk Rfduo AnotkmnfIn SwgndmIk Rfduo AkatgnfIn PgIstfI SwgndmIk Rfduo AoogrmIsnfIn Kfrpogaa SwgndmIk Rfduo ArgotkmnfIn
SwgndmIk Rfduo AstgInfIn SwgndmIk Rfduo Bms AoatfI
SwgndmIk Rfduo Bms Akatgo SwgndmIk Rfduo Bms Mtx SwgndmIk Rfduo Bms RäIam SwgndmIk Rfduo Bms Sfotn SwgndmIk Rfduo Eachtom Gofdmo SwgndmIk Rfduo Eachtom Gofdmo MEGA SwgndmIk Rfduo Eachtom RäIam SwgndmIk Rfduo Eachtom Srgotag SwgndmIk Rfduo Eachtom Srgotag MEGA SwgndmIk Rfduo Eatk BmomIsgomn SwgndmIk Rfduo Eatk Satnagosg SwgndmIk Rfduo EuofpmnfIn SwgndmIk Rfduo EuofpmnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo ExpfoanfIn SwgndmIk Rfduo FfoduInsnfIn SwgndmIk Rfduo FfoduInsoäIagnfIn SwgndmIk Rfduo FfoduInsoäIagnfIn Kfoa SwgndmIk Rfduo FfogamasfdotamatfIsnfIn SwgndmIk Rfduo FfogamasfdotamatfIsnfIn FRN SwgndmIk Rfduo Gofdmo ErgoatIa Mmokgas SwgndmIk Rfduo Gofdmo Htach DtrtngIn SwgndmIk Rfduo GofdmonfIn SwgndmIk Rfduo GofdmonfIn MEGA SwgndmIk Rfduo HurmInfIn SwgndmIk Rfduo P AkatgnfIn SwgndmIk Rfduo JmpmInfIn SwgndmIk Rfduo KmptamotIrgsa SwgndmIk Rfduo Kmptamoaoyaa SwgndmIk Rfduo KtImnfIn SwgndmIk Rfduo Mgntom
SwgndmIk Rfduo Mtx IngxnfIn Srgotag SwgndmIk Rfduo MtxnfIn PgIstfI SwgndmIk Rfduo NfongInfIn SwgndmIk Rfduo Ny TgkItk SwgndmIk Rfduo OdotamatfIsnfIn SwgndmIk Rfduo OdotamatfIsnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo PgIItIarmokImnsnfIn SwgndmIk Rfduo PgIItIarmokImnsnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo Pogrtur BmomIsgomn SwgndmIk Rfduo Pogrtur Ffostkata SwgndmIk Rfduo Pogrtur Mfnta SwgndmIk Rfduo Potrmag BmIktIa Cfog SwgndmIk Rfduo Potrmag BmIktIa Enag SwgndmIk Rfduo Potrmag BmIktIa Smng SwgndmIk Rfduo RgmotIrgsa
SwgndmIk Rfduo RgmooäIagnfIn SwgndmIk Rfduo RyssomInsnfIn SwgndmIk Rfduo RårmounfIn SwgndmIk Rfduo RäIagnfIn Fogxtdgo SwgndmIk Rfduo RäIagnfIn Kfoa Pous SwgndmIk Rfduo RäIagnfIn PgIstfI SwgndmIk Rfduo SrådfomasnfIn Euofpm SwgndmIk Rfduo SrådfomasnfIn NfongI SwgndmIk Rfduo SrådfomasnfIn Srgotag SwgndmIk Rfduo SrgIsk Akatgpfoanfoj SwgndmIk Rfduo SrgotagnfIn SwgndmIk Rfduo SrgotagnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo SwgngI Htach DtrtngIn SwgndmIk Rfduo TmogIagI AkatgnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo TmogIagI RäIagnfIn MEGA SwgndmIk Rfduo TgochIfofay
SwgndmIk Rfduo TomIsngo 50 SwgndmIk Rfduo TomIsngo 60 SwgndmIk Rfduo TomIsngo 70 SwgndmIk Rfduo TomIsngo 80 SwgndmIk Rfduo TomIsngo 90 SwgndmIk Rfduo ÖsaguofpmnfIn
Även om MSCI erhåller information för infogande i tjänsten från källor som MSCI betraktar som tillförlitliga tillhandahålls tjänsten till licenstagaren i befintligt skick och varken MSCI eller något av dess närstående bolag, dess eller deras direkta och indirekta informationsleverantörer eller andra tredje parter som är involverade i, förknippade med sammansättningen, beräkningen eller skapandet av tjänsten (sammantaget benämnda "MSCI-parter") gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag – vare sig uttryckliga eller underförstådda – till licenstagaren eller tredje part i fråga om tjänsten, dess lämplighet eller de resultat som erhålls genom användningen av tjänsten eller annat material. Vidare frånsäger sig MSCI-parterna uttryckligen, och licenstagaren avstår från, alla underförstådda garantier, inklusive utan begränsning garantier för äkthet, exakthet, fullständighet, läglighet , garantier för att intrång inte gjorts i tredje parters rättigheter, säljbarhet och ändamålsenlighet.
Licenstagaren påtar sig hela risken för eventuellt bruk av licenstagaren, eller tillåter eller orsakar, av tjänsten och godtar att datafälten eventuellt inte är konsekventa i tjänsten som helhet. Inga MSCI-parter ska hållas ersättningsskyldiga av licenstagaren eller tredje part för eventuella skador som uppstår genom, eller i samband med, detta avtal eller dess innehåll, eventuella fel, utelämnanden, förseningar eller avbrott i, eller förknippade med, tjänsten eller licenstagarens eller tredje parts
användning, eller oförmåga till användning av, tjänsten eller delar av den, eller på annat sätt uppstår genom, eller i samband med, detta avtal, oavsett om det rör sig om direkt, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller straffskadestånd (inklusive, utan begränsning, oförmåga till användning, vinst- eller intäktsbortfall eller annan ekonomisk förlust för licenstagaren eller tredje part) oavsett om sådana krav baserar sig på skadeståndsrätt (inklusive, utan begränsning, försumlighet eller strikt skadeståndsansvar), avtalsrätt eller annan rättsgrund samt oavsett om MSCI-parten har underrättats om, eller på annat sätt kan ha förutsett, risken eller möjligheten för sådana skador.
1 (2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt med beaktande av de etiska hänsyn som fondbolaget från tid till annan fastställer. Fondens jämförelseindex visas på sidan 2.
Fonden placerar i svenska och utländska aktier. Normalt placeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fonden avstår från placeringar i tobaks-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom placeringarna till stor del är koncentrerade till ett land (Sverige) är risken högre i fonden än i exempelvis rena globalfonder som sprider placeringarna till flera olika länder och regioner. Sverige och övriga marknader som fonden placerar i är dock mogna och etablerade och placeringarna sprids till flera olika branscher, vilket minskar risken jämfört med en fond som investerar enbart i en sektor. En
betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
5 5 5 5
1 2 3 4 6 7
KPA Etisk Aktiefond
KPA Etisk Aktiefond, SEK
ISIN: SE0000885105
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
KEA_SEK_sv_02
2 (2)
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,43%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 32,0 16,7 -0,8 -32,5 32,0 11,5 -7,9 13,1 26,7 20,6
Index 31,6 15,7 -1,2 -31,2 34,0 12,6 -7,3 14,3 27,3 22,5
Fondens jämförelseindex består av 50% KPA MSCI World ex Sweden Net, 50% KPA OMXS60.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1999.
-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0
% 40.0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,
inklusive marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
1 (2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt med beaktande av de etiska hänsyn som fondbolaget från tid till annan fastställer. Fondens jämförelseindex visas på sidan 2.
Fonden är en blandfond som normalt består av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god
riskspridning. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden avstår från placeringar i tobaks-, spel-, alkohol- och
vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.
Fonden har långsiktig placeringshorisont och fondens strategi är att skapa mervärde genom aktiv fördelning av placeringarna mellan aktier, räntor och länder. Förvaltarnas bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för de olika tillgångsslagen, regioner eller branscher avgör fondens aktuella innehav.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget.
Längre löptid innebär högre risk. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av
valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
4
1 2 3 5 6 7
KPA Etisk Blandfond 2
KPA Etisk Blandfond 2, SEK
ISIN: SE0000885089
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
KB2_SEK_sv_02
2 (2)
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 juli 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,41%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 23,1 11,4 -0,7 -18,9 21,7 7,7 -0,9 10,2 16,6 17,9
Index 21,7 10,8 0,2 -17,6 22,5 9,3 -1,1 10,5 16,9 18,1
Fondens jämförelseindex består av 33% KPA MSCI World ex Sweden, 33% KPA OMXS60, 20,4% OMRX T-Bond, 13,6% OMRX Mortgage All.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1999.
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0
% 30,0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,
inklusive marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
1 (2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt med beaktande av de etiska hänsyn som fondbolaget från tid till annan fastställer. Fondens jämförelseindex visas på sidan 2.
KPA Etisk Räntefond är en räntefond som placerar i räntepapper med kort löptid i svenska kronor. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav ska vara högst ett år. Fonden avstår från placeringar i tobaks-, spel-, alkohol- och
vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Strategin utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen. Förvaltaren arbetar aktivt med fondens placeringar och väljer att investera i räntepapper med olika löptider för att skapa en riskmässigt balanserad fond med god avkastning.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder.
Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk.
Genom sin placeringsinriktning mot svenska räntebärande värdepapper med kort löptid och att fonden placerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk vilket gör att en placering i fonden innebär en mycket låg risk. Då derivat används i en liten utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i viss omfattning.
1 1
1 1 2 3 4 5 6 7
KPA Etisk Räntefond
KPA Etisk Räntefond, SEK
ISIN: SE0000885071
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
KER_SEK_sv_02
2 (2)
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,10%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 1,6 1,8 3,1 5,0 1,8 0,4 2,2 2,0 1,1 0,4
Index 1,9 2,2 3,4 4,4 0,4 0,3 1,6 1,2 0,9 0,5
Fondens jämförelseindex är OMRX TBILL.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1999.
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
% 6.0
