Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-25
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 90/2015 Dnr 2015/0258 KS-2
Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport per april 2015 för Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-25 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns prognos för 2015 exklusive realisationsvinster, visar på ett positivt resultat på 17,1 miljoner kronor. Balanskravet uppnås men årets budgeterade resultat på 33,1 miljoner kronor uppnås ej.
• Skatteintäkterna förväntas bli 3,7 miljoner kronor sämre än budget (SKL:s prognos 2015-04-29). En försämring mot föregående prognos med 2,8 miljoner kronor.
• Finansnettot prognostiserar en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Kommunens långfristiga placeringar bidrar positivt till finansnettot. Utdelningen från bolagen är 7 miljoner kronor lägre än budget.
• För pensionerna prognostiseras ett överskott med 16 miljoner kronor.
Överskottet beror på återbetalning av inbetalda premier till AFA- försäkringar för 2004.
• Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 26,4 miljoner kronor, en försämring med 5 miljoner kronor jämfört med
månadsrapport mars. Av underskottet avser preliminärt 14,7 miljoner kronor volymer för barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
• Underskott utöver volymer prognostiseras för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala förskolor och skolor.
• Inom målstyrning finns några mindre avvikelser från plan. Nya former för uppdragsuppföljning är under implementering.
Arbetsutskottets beslut
• Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-25
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
