Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 17 december 2012 kl

(1)

Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 17 december 2012 kl. 14.00.

Justerat den 20 december 2012 Anslaget den 21 december 2012

Margareta Björk

Eva-Louise Erlandsson Slorach Ulf Fridebäck

§ 15

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy

Uppföljning miljöprogram, dnr 303-1316/2012

Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshal- len, reviderat genomförandebeslut, dnr 305-1116/2012

Ändring av felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängens centrum, dnr 667-1498/2012

Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012

Överenskommelse för verksamheter som drivs i egen regi, dnr 327- 1134/2012

Beslut med anledning av införande av värdighetsgarantier för äldreomsor- gen i Stockholms stad, dnr 327-1127/2012

Ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad, dnr 327-1439/2012

Införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, dnr 327-928/2012

Handlingsplan för 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners sam- arbete inom eHälsoområdet, dnr 325-1019/2012

(utl. 2012:150)

Dnr 113-1325/2012, 303-1316/2012, 305-1116/2012, 667-1498/2012, 327- 943/2012, 327-1134/2012, 327-1127/2012, 327-1439/2012, 327-928/2012, 325- 1019/2012

(2)

ärende om uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy.

Revisorernas bedömning till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap- port – uppföljning av budget 2012 – anmäldes --- Bilaga 7.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård, Nordin, Ankersjö och Edholm, Karin Rågsjö, borgarråden Rudin och Hamilton, Ewa Samuelsson, borgarrådet Larsson, Stefan Nilsson, Ann-Margarethe Livh, Ann Mari Engel, Inger Stark, borgarrådet Ljungberg Schött, Ewa Larsson, Stellan Hamrin och Mikael Magnusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel- sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull- mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2012 för Stockholms stad godkänns.

2. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling om 91,6 miljoner kronor för drift godkänns, att finansieras av ökade skatteintäkter under finansförvalt- ning.

3. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling, om 5,0 miljoner kronor för investeringar godkänns, att finansieras ur central medelsreserv 4.

4. Schabloner och peng för pedagogiska verksamheter revideras enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, att finansieras ur central medelsreserv 2.

5. Begäran från fastighetsnämnden att genomföra renoverings- och ombygg- nadsarbeten av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, till en utgift om 127,0 mnkr, dnr 305-1116/2012, godkänns. Utgiften får inrymmas i investeringsbudgetarna för 2012 och 2013.

6. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. För 2012 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr i enlighet med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlå- tande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolags- stämma i enlighet med detta beslut.

(3)

gensteckning för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter fastställs, bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Fördelning av 18,0 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd till stadsdels- nämnderna utifrån antalet barn samt beslutad tyngd i socialstyrelsens normhöjning för ekonomiskt bistånd till barn godkänns.

10. Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och kontinuerligt revidera underlag till överenskommelser som därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter i egen regi, dnr 327-1134/2012.

11. Under förutsättning av att kommunfullmäktige i år beslutar om stadens värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, ska äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna göra dessa kända för alla som har insatser från äldreomsorgen och för all personal inom äldreomsorgen i Stockholm, dnr 327-1127/2012.

12. Ny modell för ickevalssystem för hemtjänsten godkänns enligt vad som sägs, i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 327-1439/2012.

13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete godkänns enligt stadsledningskontorets tjänstutlåtande, dnr 327-928/2012.

14. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet, dnr 325-1019/2012, godkänns.

15. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om förfråg- ningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande, löpande uppdatering, förlängning, uppsägning och hävning av avtal med vald leve- rantör för statistik och till detta närliggande tjänster inom kommunkoncernen.

16. Stadens bolagsstyrelser anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtals- förvaltningen av statistik och närliggande tjänster.

17. Stockholms Stadshus AB:s hemställan om att koncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärs- mässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringsprocess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.

18. Kommunstyrelsen ska förhandla och teckna ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft angående grundläggande licensvillkor, samt teckna avrop om inköp av licenser via stadens upphandlade licensåterförsäljare.

19. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för deltagande i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.

20. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till

seniorboende.

21. Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnds begäran om att ändra felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängen centrum, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, dnr 667-1498/2012 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

22. Förändrad hantering av nämndernas prestationer inom förskolan godkänns enligt vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

23. Redovisningen av uppföljning av miljöprogram 2008-2011, bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns, dnr 303-1316/2012.

(4)

ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012, godkänns.

Vid protokollet Ulrika Gunnarsson

(5)

Utdrag ur protokoll nr 17 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 28 november 2012 kl 15.30 - 15.50.

Justerat den 5 december 2012 Anslaget den 6 december 2012 Ann-Katrin Åslund

Karin Wanngård Jonas Nilsson

§ 10

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012

Finanspolicy, dnr 130-495/2012

Uppföljning miljöprogram, dnr 303-1316/2012

Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgs- hallen, reviderat genomförandebeslut, dnr 305-1116/2012

Ändring av felaktig karta över alkoholförtäringsområde i Fruängens centrum, dnr 667-1498/2012

Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012

Överenskommelse för verksamheter som drivs i egen regi, dnr 327-1134/2012

Beslut med anledning av införande av värdighetsgarantier för äldre- omsorgen i Stockholms stad, dnr 327-1127/2012

Ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad, dnr 327-1439/2012

Införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, dnr 327-928/2012

Handlingsplan för 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet, dnr 325-1019/2012

Kommunstyrelsen: Revidering av instruktion till kommunstyrelsens ekonomiutskott, dnr 012-1413/2012

Remiss av Hemsjukvård 2015 - Inriktning, dnr 327-991/2012

(6)

2

327-1439/2012, 327-928/2012, 325-1019/2012, 327-991/2012

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:150.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:150.

Ann-Margarethe Livh (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:150.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst- ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

2. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling om 91,6 miljoner kronor för drift godkänns, att finansieras av ökade skatteintäkter under

finansförvaltning.

3. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling, om 5,0 miljoner kronor för investeringar godkänns, att finansieras ur central medelsreserv 4.

4. Schabloner och peng för pedagogiska verksamheter revideras enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, att finansieras ur central medelsreserv 2.

5. Begäran från fastighetsnämnden att genomföra renoverings- och ombygg- nadsarbeten av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, till en utgift om 127,0 mnkr, dnr 305-1116/2012, godkänns. Utgiften får inrymmas i investeringsbudgetarna för 2012 och 2013.

6. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. För 2012 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr i enlighet med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänste- utlåtande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolagsstämma i enlighet med detta beslut.

8. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och borgensteckning för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter fastställs, bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänste- utlåtande.

(7)

3

normhöjning för ekonomiskt bistånd till barn godkänns.

10. Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och kontinuerligt revidera underlag till överenskommelser som därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter i egen regi, dnr 327-1134/2012.

11. Under förutsättning av att kommunfullmäktige senare i år beslutar om stadens värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, ska äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna göra dessa kända för alla som har insatser från äldreomsorgen och för all personal inom äldreomsorgen i Stockholm, dnr 327-1127/2012.

12. Ny modell för ickevalssystem för hemtjänsten godkänns enligt vad som sägs, i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 327-1439/2012.

13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete godkänns enligt stadsledningskontorets tjänstutlåtande, dnr 327-928/2012.

14. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet, dnr 325-1019/2012, godkänns.

15. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om förfråg- ningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande, löpande uppdatering, förlängning, uppsägning och hävning av avtal med vald leverantör för statistik och till detta närliggande tjänster inom kommunkoncernen.

16. Stadens bolagsstyrelser anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtals- förvaltningen av statistik och närliggande tjänster.

17. Stockholms Stadshus AB:s hemställan om att koncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärs- mässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringsprocess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.

18. Kommunstyrelsen ska förhandla och teckna ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft angående grundläggande licensvillkor, samt teckna avrop om inköp av licenser via stadens upphandlade licensåterförsäljare.

19. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för deltagande i ett nytt Enterprise-avtal med Microsoft.

20. Stockholms stadshus AB uppmanas att ge Micasa fastigheter i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

21. Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnds begäran om att ändra felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängen centrum, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, dnr 667-1498/2012 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

22. Förändrad hantering av nämndernas prestationer inom förskolan godkänns enligt vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

23. Redovisningen av uppföljning av miljöprogram 2008-2011, bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns, dnr 303-1316/2012.

24. Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012, godkänns.

(8)

4

2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 119,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommun-

styrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2012 års budget.

3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om budgetjustering för kvalitetsutveckling, medges nämnderna budgetjustering med 91,6 miljoner kronor för ökade nettokostnader att finansieras av ökade skatteintäkter under finansförvaltning.

4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om budgetjustering för kvalitetsutveckling, medges nämnderna budgetjustering med 5,0 miljoner kronor för ökade nettoutgifter, att finansieras ur central medelsreserv 4.

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för presta- tionsförändringar med 565,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2012 års budget.

6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade utgifter inom inves- teringsplanen med 10,1 mnkr. Finansiering ur Central medelsreserv: 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2012 års budget.

7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 28,8 mnkr. Finansieringen sker genom att omfördela för ändamålet

budgeterade medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2012 års budget.

8. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 2,2 mnkr. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

9. Nämnderna medges stimulansbidrag med 16,8 mnkr för inkomna ansök- ningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tids- begränsat till och med 2012.

10. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds ansökan om stimulans-bidrag om 0,5 miljoner kronor för startkostnader för Sture Hills gruppbostad på Sjövikshöjden godkänns.

11. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 262,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga omfördel- ningar och justeringar enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 1.

12. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 2 från nämnderna.

(9)

5

ringsprojekt överstigande 300,0 miljoner kronor eller av principiellt viktig karaktär enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

14. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ekonomiutskott att besluta om slutlig justering av budget för förskola enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets

tjänsteutlåtande.

15. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om centralupphandling av statistik och till detta närliggande tjänster ges stads- direktören i uppdrag att fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med förfrågningsunderlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar

och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

16. Stadsledningskontoret ska genomföra upphandling av tjänster för analys och prognoser samt undersökning. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågnings- underlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Dele- gationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

17. Stadsledningskontoret ska genomföra upphandling av tjänster inom upp- handlingsområdet. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, föränd- ringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

18. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om att Enterprise- avtal ska tecknas med Microsoft, ges stadsdirektören i uppdrag att

förhandla och teckna avtal, samt löpande avropa de licenser som behövs genom stadens licensåterförsäljare. Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar,

kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

19. Som svar på remissen ” Hemsjukvård 2015 – Inriktning” hänvisas till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

(10)

6

Borgarråden Wanngård och Rudin samt Olle Burell (alla S) hänvisade till borgarrådet Wanngårds yrkande.

Ann-Margarethe Livh (V) hänvisade till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:150.

Vid protokollet Ulrika Gunnarsson

(11)

www.stockholm.se

Till

Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 201 2

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen: Revidering av instruktion till kommunstyrelsens ekonomiutskott, dnr 012-1413/2012

Finanspolicy, dnr 130-495/2012

Uppföljning miljöprogram, dnr 303-1316/2012

Renovering och ombyggnad av fastigheten Beriedarebanan 10, Hötorgshallen.

reviderat genomförandebeslut, dnr 305-1116/2012

Ändring av felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängens centrum, dnr 667-1498/2012

Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012

Överenskommelse för verksamheter som drivs i egen regi, dnr 327-1134/2012 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad, dnr 327- 1127/2012

Ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad, dnr 327-1439/2012

Införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, dnr 327-928/2012 Handlinsplan för 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-Hälsoområdet, dnr 325-1019/2012

(12)

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012

Kommunstyrelsen: Remiss av Hemsjukvård 2015 – Inriktning, dnr 327-991/2012 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

2. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling om 91,6 miljoner kronor för drift godkänns, att finansieras av ökade skatteintäkter under finansförvaltning.

3. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling, om 5,0 miljoner kronor för investeringar godkänns, att finansieras ur central medelsreserv 4.

4. Schabloner och peng för pedagogiska verksamheter revideras enligt ären- dets bilaga 8, att finansieras ur central medelsreserv 2.

5. Begäran från fastighetsnämnden att genomföra renoverings- och ombygg- nadsarbeten till en utgift om 127,0 mnkr, dnr 305-1116/2012, godkänns.

Utgiften får inrymmas i investeringsbudgetarna för 2012 och 2013.

6. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt ärendets bilaga 3.

7. För 2012 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr i enlighet med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlå- tande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolags- stämma i enlighet med detta beslut.

8. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och borgensteckning för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter fastställs, bilaga 4.

9. Fördelning av 18,0 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd till stadsdels- nämnderna utifrån antalet barn samt beslutad tyngd i socialstyrelsens normhöjning för ekonomiskt bistånd till barn godkänns.

10. Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och kontinuerligt revidera underlag till överenskommelser som därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter i egen regi, dnr 327-1134/2012.

(13)

11. Under förutsättning av att kommunfullmäktige senare i år beslutar om stadens värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, ska äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna att göra dessa kända för alla som har insatser från äldreomsorgen och för all personal inom äldreomsorgen i Stock- holm, dnr 327-1127/2012.

12. Ny modell för ickevalssystem för hemtjänsten godkänns enligt vad som sagt, i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 327-1439/2012.

13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete godkänns enligt stadsledningskontoret tjänstutlåtande, dnr 327-928/2012.

14. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-Hälsoområdet, dnr 325-1019/2012, godkänns.

15. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om förfrågningsun- derlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande, löpande uppdatering, förlängning, uppsägning och hävning av avtal med vald leverantör för statistik och till detta närliggande tjänster inom kommunkoncernen.

16. Stadens bolagsstyrelser anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsför- valtningen av statistik och närliggande tjänster.

17. Stockholms Stadshus AB hemställan om att koncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärs- mässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringsprocess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.

18. Kommunstyrelsen ska förhandla och teckna ett nytt Enterpriseavtal med Mic- rosoft angående grundläggande licensvillkor, samt teckna avrop om inköp av licenser via stadens upphandlade licensåterförsäljare.

19. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för deltagande i ett nytt Enterprise-avtal med Micro- soft.

20. Micasa fastigheter får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

21. Hägersten-Liljehomens begäran om att ändra felaktig karta över alkohol- förtäringsförbudsområde i Fruängen centrum, Allmänna lokala ordningsfö-

(14)

reskrifter för Stockholms kommun, dnr 667-1498/2012 godkänns enligt detta utlåtande, bilaga 5.

22. Förändrad hantering av nämndernas prestationer inom förskolan godkänns enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 6.

23. Redovisningen av uppföljning av miljöprogram 2008-2011, bilaga 7, god- känns.

24. Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012, godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Tertialrapport 2 för 2012 för Stockholms stad godkänns.

2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 119,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2012 års budget.

3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om budgetjustering för kvalitetsutveckling, medges nämnderna budgetjustering med 91,6 miljoner kronor för ökade nettokostnader att finansieras av ökade skatteintäk- ter under finansförvaltning.

4. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om budgetjustering för kvalitetsutveckling, medges nämnderna budgetjustering med 5,0 miljoner kronor för ökade nettoutgifter, att finansieras ur central medelsreserv 4.

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för presta- tionsförändringar med 565,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsre- serv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2012 års budget.

6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade utgifter inom investerings- planen med 10,1 mnkr. Finansiering ur Central medelsreserv: 4. Till kom- munstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2012 års budget.

7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 28,8 mnkr. Finansieringen sker genom att omfördela för ändamålet budgeterade medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2012 års budget.

(15)

8. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 2,2 mnkr.

Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

9. Nämnderna medges stimulansbidrag med 16,8 mnkr för inkomna ansök- ningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2012.

10. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds ansökan om stimulansbidrag om 0,5 miljoner kronor för startkostnader för Sture Hills gruppbostad på Sjö- vikshöjden godkänns.

11. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 262,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga omfördel- ningar och justeringar enligt bilaga 1.

12. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 2 från nämnderna.

13. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ekonomiutskott att ansva- ra för mottagning av anmälan om utredningsbeslut för investeringsprojekt överstigande 300,0 miljoner kronor enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt bilaga 6.

14. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ekonomiutskott att besluta om slutlig justering av budget för förskola enligt vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt bilaga 6.

15. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om centralupphandling av statistik och till detta närliggande tjänster ges stadsdirektören i uppdrag att fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med förfrågnings- underlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Delegatio- nen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

16. Stadsledningskontoret ska genomföra upphandling av tjänster för analys och prognoser samt undersökning. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, teck-

(16)

nande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändring- ar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

17. Stadsledningskontoret ska genomföra upphandling av tjänster inom upp- handlingsområdet. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om för- frågningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor samt vid behov avbryta upphandlingen. Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

18. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om att Enterprise- avtal ska tecknas med Microsoft, ges stadsdirektören i uppdrag att förhandla och teckna avtal, samt löpande avropa de licenser som behövs genom stadens licensåterförsäljare. Delegationen innefattar även beslut om eventuella för- längningar, uppsägning, hävning, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.

19. Som svar på remissen ” Hemsjukvård 2015 – Inriktning” hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

(17)

Irene Lundquist Svenonius Stadsdirektör

Staffan Ingvarsson Gunnar Björkman

Biträdande stadsdirektör Biträdande stadsdirektör

(18)

Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar 2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan

3. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden med mera 4. Finanspolicy

5. Alkoholförbudsområde i Fruängen

6. Instruktion till kommunstyrelsens ekonomiutskott 7. Uppföljning av miljöprogram 2008-2011

8. Nya schabloner för lärarsatsningar

9. Remiss av Hemsjukvård 2015 - Inriktning

(19)

Sammanfattning

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen kommer att uppfylla samtliga tre inriktningsmål under året. Stadsledningskontoret bedömer att staden delvis uppnår verksamhetsmålet Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas. Koncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att verksamhetsmålet Det ska byggas många bostäder i Stockholm ej kommer att uppfyllas och målen Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande jobb samt Budgeten ska vara i balans uppnås delvis.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat efter skatter och finansnetto på 3 962,8 mnkr (2 375,5). Det högre periodresultatet jämfört med föregående år beror främst på ett bättre resultat i staden.

I kommunkoncernens resultat ingår resultatet för staden, resultatet för koncernen Stockholms Stadshus AB samt resultatet för stadens övriga bolag som inte ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Efter ianspråktagande av tidigare års avsättningar och periodens avsättningar upp- går periodens resultat för staden till 4 024,4 mnkr (2 179,2). Resultatet beror bland annat på en god budgetkontroll av verksamheterna. Skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat, främst beroende på en positiv slutavräkning för 2012. Sveri- ges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar att skatteunderlagstillväxten blir större än motsvarande prognos vid budgeteringstillfället. Den kraftiga befolk- ningstillväxten i Stockholm leder till att staden erhåller mer i kostnadsutjämning än budgeterat.

Helårsprognosen för 2012 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 2 187,8 mnkr. I prognosen för 2012 beräknas stadens sammanlagda finansiering ge ett överskott motsvarande 1 324,7 mnkr jämfört med budget.

Nämnderna totalt prognostiserar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott jämfört med budget på 166,3 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 300,5 mnkr. Stadsdels- nämnderna prognostiserar ett underskott på 6,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat efter finansiellt resultat för perioden uppgår till 1 720,9 mnkr (1 011,7).

(20)

Ärendets beredning

Ärendet innehåller stadens tertialrapport 2 med delårsbokslut per 31 augusti 2012.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB har analyserat samtliga nämnders respektive bolags tertialrapporter per den 31 augusti med delårsbokslut och helårsprognoser i förhållande till budget 2012.

(21)

Förvaltningsberättelse

Viktiga beslut under perioden

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2012 har bland annat följande beslut fattats av kommunfullmäktige, besluten återges i kronologisk ordning.

- Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015 antogs.

- Kommunikationspolicy för Stockholms stad antogs.

- Inriktningsbeslut för renovering av Sergels torg samt genomförandebeslut av etapp 1 godkändes.

- Program för kvinnofrid antogs.

- Kulturvision 2030 antogs.

- Program för kvalitetsutveckling antogs - Evenemangsstrategi antogs

- Åtgärdsprogram för klimat och energi 2010-2020 antogs

- Reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhö- rande anordningar godkändes.

Omvärld och framtid

Under det första halvåret 2012 har BNP-tillväxten varit svag i de flesta regioner i världen. Utvecklingen påverkas fortfarande kraftigt av skuldkrisen i eurozonen.

Trots den svaga tillväxten i världsekonomin har Sveriges ekonomi utvecklats väl det första halvåret 2012. Den svaga internationella utvecklingen och den starka kronkursen dämpar dock förutsättningarna för exporten som ett fortsatt starkt draglok för svensk ekonomi.

Även på arbetsmarknaden i staden syns tecken på konjunkturavmattningen, fram- för allt avseende en svag sysselsättningsutveckling. Antalet arbetslösa inskrivna hos arbetsförmedlingen i Stockholms stad i augusti 2012 var 20 595 personer, vilket är på ungefär samma nivå som de senaste åren för augusti men betydligt fler än under högkonjunkturen 2007/08. Även antalet varsel och nyanmälda platser var under juli och augusti ungefär i nivå med de senaste åren. I jämförelse med övriga

(22)

riket är Stockholms arbetsmarknad fortfarande god, men konjunkturavmattningen ger nu tydliga avtryck i sysselsättningsutvecklingen.

Under de senaste två decennierna har stadens befolkning ökat med i genomsnitt ca 1,1 procent per år. Under de senaste tre åren har ökningen varit drygt 2 procent per år. Den starka befolkningstillväxten i Stockholms stad förväntas fortsätta, även om den på lång sikt inte förväntas ligga kvar på de senaste årens exceptionellt höga nivå.

Organisation och styrning

I figuren nedan illustreras de verksamheter som ingår i Stockholms stads samlade kommunala verksamhet per den 31 augusti 2012. I redogörelsen klassificeras de juridiska personerna i:

 koncernföretag med bestämmande respektive betydande inflytande

 uppdragsföretag av typen andra samägda företag respektive kommunala entreprenader

(23)

Integrerat lednings- och styrsystem – ILS

Stadens styrmodell, integrerad ledning och styrning av verksamhet och ekonomi, benämns ILS. Styrningen tar sin utgångspunkt i Vision 2030 som är den långsikti- ga visionen för hur staden ska utvecklas. I budgeten för varje år fastställer kom- munfullmäktige inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna mäter måluppfyllelsen och aktiviteterna ska bidra till att målen nås. Nämnderna och styrelserna konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom nämnd-/bolagsmål inom ram för beslutad budget.

Arbetsmarknadsnämnden

Övrig utbildningsverksamhet 333,9 mnkr, 51,7 % Vissa kommunala angelägenheter sköts av en annan juridisk person än staden. Nedan anges vilka verksamhetsområden som hanteras på detta sätt, till vilken kostnad och andelen av stadens kostnader för verksamhetsområdet. Totalt betalade staden 9,9 mdkr för entreprenaderna.

SÖRAB (5 %)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholm Vatten AB Stockholms Hamn AB AB Familjebostäder

Grundskola 1 222,6 mnkr, 29,7 %

Revisorskollegiet

AB Stokab AB Svenska Bostäder

AB Stockholmshem

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Försäkrings AB Stockholm Business Region AB

Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Kommun- koncernen

Valnämnden Äldrenämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige m.m.

Trafik- och renhållningsnämnden Stadens verksamhet

Utbildningsnämnden Skärholmens stadsdelsnämnd

Exploateringsnämnden Fastighetsnämnden Idrottsnämnden Kulturnämnden Kyrkogårdsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Servicenämnden

Övrig verksamhet särskilda insatser, 5,7 mnkr, 17,0%

Stockholms stad

Politisk verksamhet och gemensam administration, 22,8 mnkr, 0,48%

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet, 112,7 mnkr, 11,3 %

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 1 731,8 mnkr, 38,9 %

Individ och familjeomsorg, 533,3 mnkr, 21,1 %

Gymnasieskola, 842,6 mnkr, 49,8 %

Stockholms Stadsteater AB

Kommunala uppdragsföretag

Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder, 344,4 mnkr, 51,6 %

Äldreomsorg, 2 756,0 mnkr, 61,3 % Södermalms stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Skarpnäcks stadsdelnämnd Farsta stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd

Infrastruktur, stadsmiljö, skydd, 797,3 mnkr, 60,1

%

Stockholms Stads Parkerings AB Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Stadens bolag

Stockholms Stadshus AB Moderbolag

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, 1 195,6 mnkr, 55,7 %

Samägda bolag utan betydande

inflytande

Kommunala entreprenader

Storstockholms Brandförsvar, SSBF Stockholms Terminal AB (50 %) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (49,9 %)

Kommunal- förbund S:t Erik Livförsäkring AB

Aktiebolag utanför Stockholms Stadshus AB

Mässfastigheter i Stockholm AB (50,4 %)

(24)

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Som ett led i uppsiktsplikten har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner inklusive risk- och väsentlighetsanalyser för 2012. I de fall nämnderna hade angi- vit för låga årsmål för indikatorer uppmanades de att återkomma med mer ambi- tiösa värden i syfte att säkra uppfyllelsen av kommunfullmäktiges årsmål. Kom- munstyrelsen har även granskat och lämnat återkoppling till nämnderna i samband med tertialrapport 1.

God ekonomisk hushållning och periodens måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har i budget 2012 beslutat om följande tre inriktningsmål:

 Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Inriktningsmålen utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna. Uppfyllel- segraden av inriktningsmål och därmed mål för verksamhetsmålen är en förutsätt- ning för att god ekonomisk hushållning uppnås i staden. Utifrån indikatorernas utfall har en bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål gjorts och den samlade bedömningen är att staden kommer att uppfylla kraven för en god ekonomisk hushållning för helår 2012.

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål

I tabellen nedan illustreras den samlade bedömningen av hur nämnder och bolag prognostiserar sin måluppfyllelse för helår 2012 för kommunfullmäktiges inrikt- ningsmål och mål för verksamhetsområdena. I anslutning till tabellen kommente- ras de mål som bedöms uppfyllas delvis.

(25)

Inriktningsmål/verksamhetsmål Kommunkon- cernens mål-

uppfyllelse

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Uppfyllt

Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Uppfyllt

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Uppfyllt Stockholms livsmiljö ska vara hållbar Uppfyllt Det ska byggas många bostäder i Stockholm Uppfyllt Framkomligheten i regionen ska öka Uppfyllt Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrotts-

möjligheterna i Stockholm

Uppfyllt

Stockholm ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Uppfyllt

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Uppfyllt

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald Uppfyllt Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de

behöver för att lära och utvecklas

Delvis uppfyllt

Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Uppfyllt

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande jobb

Uppfyllt

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Uppfyllt

Budgeten ska vara i balans Uppfyllt

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Uppfyllt

Stadsledningskontoret bedömer att alla tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Målet Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas bedöms uppnås delvis. Stadsledningskontorets samlade be- dömning är att verksamhetsområdet förskola och grundskola delvis kommer att nå kommunfullmäktiges mål för år 2012.

Koncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att verksamhetsmålet Det ska byg- gas många bostäder i Stockholm ej kommer att uppfyllas. Anledningen är att bo-

(26)

stadsbolagen har svårt att nå uppsatta mål för nyproduktion. Det beror främst på förskjutningar i projekt som på grund av överklaganden påbörjas först efter års- skiftet 2012/2013.

Finansiella mål för staden

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att staden ska kunna leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. De långsiktiga finansiella målen för en god ekonomisk hushållning framgår nedan.

Ekonomiskt resultat

Periodens ekonomiska resultat är det mål som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för 2012 ska uppgå till 0,1 mnkr. Då resultat enligt balanskravet per den 31 augusti 2012 uppgår till 3 333,9 mnkr är målet hittills uppfyllt. Ökade skatteintäkter bidrar till det positiva resultatet liksom en god budgethållning i stadens nämnder.

Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter

Måttet stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter mäter hur stor del av löpande nettokostnader som finansieras med skatteintäkter. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter överstiger 100 procent, kan staden tvingas använda det egna kapitalet till den löpande driftverksamheten. På kort sikt kan finansieringen av budgeten ske med ändliga resurser, det vill säga stadens positiva finansnetto och utdelning från koncernen. Målet för 2012 är att nettokostnaderna inte ska överstiga skatteintäkterna inklusive finansiellt resultat och utdelning. För räken- skapsåret 2012 fram till och med sista augusti utgör verksamhetens nettokostnader 87,8 procent av skatteintäkter inklusive finansiellt resultat och utdelning. Netto- kostnadernas andel av enbart skatteintäkterna uppgår till 93,8 procent. Målet är därmed uppfyllt på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning och den gynnsamma utvecklingen av skatteintäkterna samt ökad aktieutdelning bidrar till mål- uppfyllelsen.

Soliditet

Soliditeten definieras som det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Om soliditeten är hög, har tillgångarna i hög grad finansierats av egna medel och graden av lånefinansiering är låg. Målet för kommunkoncernen och stadens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden är att den på lång sikt inte ska understiga 34,0 procent och 30 procent på kort sikt.

(27)

I tertialbokslut per den 31 augusti 2012 uppgår soliditeten för staden inklusive pensionsåtaganden till 36,1 procent. Detta innebär att måttet är uppfyllt på kort och lång sikt. Stadens balansomslutning har under perioden ökat med 5 284,8 mnkr. Balansomslutning påverkas bland annat av stadens investeringsvolym. Vär- det av stadens fastigheter har ökat med 2 333,4 mnkr. I en växande ekonomi med en ökande tillgångsmassa måste det egna kapitalet öka för att stadens ekonomiska ställning inte ska urholkas. Periodens resultat medger en sådan ökning.

Motsvarande soliditetsmått för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden är 55,1 procent (54,5). Kommunkoncernen uppnår därmed målet på kort och lång sikt.

Kapitalkostnadernas del av nettodriftkostnader

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader, som i flera fall överstiger beräknade intäkter från investeringarna. Sådana projekt motiveras ut- ifrån andra skäl än ekonomiska och belastar stadens löpande ekonomi. Invester- ingsvolymen måste anpassas efter stadens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för verksamhet och andra behov att begränsas. Stadens långsiktiga mål är att kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader, inklusive kapitalkostnader, inte ska överstiga 7,0 procent. Målet för perioden är uppfyllt då andelen uppgår till 6,9 procent.

Budgetföljsamhet före och efter tekniska justeringar

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten. För nämnderna görs uppföljningen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader, resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar (budgetjusteringar och resul- tatöverföringar). Målet för budgetföljsamheten är att den före och efter tekniska justeringar ska vara 100 procent. Målet är därmed i delårsbokslutet uppfyllt både före tekniska justeringar, 98,7 procent, och efter tekniska justeringar, 99,1 procent.

Periodens resultat för kommunkoncernen

I kommunkoncernens resultat ingår resultatet för staden, resultatet för koncernen Stockholms Stadshus AB samt resultatet för stadens övriga bolag som inte ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Efter att koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning, har eliminerats uppgår resultatet efter skatter och finansiellt resultat för kommunkoncernen till 3 962,8 mnkr (2 375,5). Det högre periodresultatet jämfört med föregående år beror främst på ett högre resultat i staden.

(28)

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat efter finansiellt resultat för perioden uppgår till 1 720,9 mnkr (1 011,7).

Periodens resultat för staden

Efter ianspråktagande av tidigare års avsättningar och periodens avsättningar upp- går periodens resultat (förändring av eget kapital) till 4 024,4 mnkr (2 179,2). Re- sultatet beror bland annat på en god budgetkontroll av nämnderna. Skatteintäkter- na beräknas bli högre än budgeterat främst beroende på en positiv slutavräkning för 2012. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar att skatteunder- lagstillväxten blir större än motsvarande prognos vid budgeteringstillfället. Den kraftiga befolkningstillväxten i Stockholm leder till att staden erhåller mer i kost- nadsutjämning än budgeterat.

Realisationsvinster och ökad aktieutdelning bidrar även till det positiva resultatet.

Den ökade aktieutdelningen består av 200 mnkr från AB Fortum Värme Holding och 670 mnkr utgör en utdelning enligt § 5:1 allbolagen. Denna är riktad till den del av kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer, som kommunen har ett särskilt ansvar för.

En återbetalning av premier avseende avtalsförsäkringar för 2007 och 2008 ger ett tillskott på 507,3 mnkr.

Avstämning mot balanskravet

En avstämning mot balanskravet ska göras mot kommunallagens krav på en ekonomi i balans enligt Kommunallagen 8 kapitlet 4§. Resultaträkningen utgör ut- gångspunkt för avstämning. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar. Reavinster utgör del av försäljning av tillgångar och ska vid god ekonomisk hushållning inte användas för att finansiera löpande driftkostnader. Realisationsvinster ska därför inte räknas in i resultatet när avstämning mot balanskravet görs. Undantag från denna regel kan endast göras om det står i över- ensstämmelse med god ekonomisk hushållning, till exempel om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Realisationsförluster ska inräknas i kostnaderna då avstämning mot balanskravet görs.

Balanskravsutredning

Stadens resultat justerat enligt kommunallagens krav visar att staden uppfyller kravet på en ekonomi i balans då resultatet är positivt med 3 333,9 mnkr (2 163,8).

mnkr

Periodens resultat 4 024,4

Avgår: jämförelsestörande intäkter -1 077,5

(29)

Tillägg: försäljningsintäkter avseende exploateringsfastigheter 272,5 Periodens resultat enligt balanskravet innan synnerliga skäl 3 219,4 Tillägg: kostnader som inte behöver inräknas enligt synnerliga

skäl 8 kap 5b§KL 114,5

Periodens resultat enligt balanskravet 3 333,9

Av årets realisationsvinster på 570,2 mnkr avser 272,5 mnkr exploateringsfastigheter, som enligt gällande regler redovisas som omsättningstillgångar. Denna typ av realisationsvinster behöver enligt undantagsmöjligheten inte minska resultatet.

Jämförelsestörande intäkter avseende återbetalning av premier för avtalsförsäk- ringar 2007 och 2008 på 507,3 mnkr undantas inte enligt gällande regelverk.

I samband med tidigare års bokslut har beslut fattats om att använda överskott till Vision Järva och Vision Söderort, satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av it samt till kompetensfonden. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 5b§ finns det möjlighet att undanta kostnader från balanskravet om synnerliga skäl finns. Staden anser att reavinsterna ska användas för att komma stadens invånare till godo genom varaktiga satsningar. Kostnaderna utgör engångskostnader för varaktiga satsningar och inte löpande driftkostnader. Dessa kostnader uppgår för året till 114,5 mnkr och undantas enligt synnerliga skäl. Årets resultat enligt balanskravet blir därmed 3 333,9 mnkr.

Budgetavräkning

Helårsprognosen för 2012 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 2 187,8 mnkr. I prognosen för 2012 beräknas stadens sammanlagda finansiering ge ett överskott motsvarande 1 324,7 mnkr jämfört med budget.

Nämnderna totalt prognostiserar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott jämfört med budget på 166,3 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 300,5 mnkr. Stadsdels- nämnderna prognostiserar ett underskott på 6,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Personalkostnaderna har totalt för staden ökat med 1,5 procent i jämförelse med föregående år. Ett ökat barnantal inom förskola och skolbarnomsorg bidrar till ökningen medan kostnaderna fortsätter att minska för personal inom omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning beroende på en större del upphandlad verksamhet. Totalt sett har antalet medarbetare hittills i år fortsatt att minska.

De lokala överenskommelserna om årets löneförändring är ännu inte klara, varför de beräknade lönekostnadsökningarna kan komma att ändras. Arbetsgivaravgifter

(30)

för stadens personal, redovisar en positiv avvikelse mot budget. Ett fortsatt mins- kat personalantal samt beslut om att ingen premie tas ut 2012 för avtalsgruppsjuk- försäkring och avgiftsbefrielseförsäkring bidrar till överskottet. En återbetalning av premierna för dessa försäkringar avseende 2007 och 2008 ger en ej budgeterad intäkt på 507,3 mnkr.

Aktieutdelningen beräknas på årsbasis bli 27,0 mnkr lägre än budgeterat. Skattein- täkter och utjämning beräknas ge ett överskott jämfört med budget främst beroende på en större slutavräkning för 2012 samt ett högre kostnadsutjämningsbidrag beroende på en ökad befolkningstillväxt.

Pensioner

Kostnader för pensioner i resultaträkningen uppgår till 1 350,1 mnkr inklusive finansiella poster (1 293,9). I balansräkningen redovisas pensionsavsättningar med totalt 4 157,4 mnkr inklusive särskild löneskatt (3 891,6). Pensionsskulden har främst ökat beroende på att en större del av personalen uppnår den så kallade bryt- punkten, vilket berättigar till högre pension. Lokala pensionsbestämmelser utöver det kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, ingår i pensionsskulden.

Ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänad till och med 1997 uppgår till 17 252,9 mnkr inklusive löneskatt, en ökning med 161,0 mnkr jämfört med 2011- 12-31. Ett något högre inkomstbasbelopp ger upphov till ökningen. Pensionsav- sättningarna säkras i stadens tillgångar.

Kommunkoncernens investeringsverksamhet

Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgår under perioden till 8 514,8 mnkr, motsvarande period 2011 uppgick bruttoinvesteringarna till 6 500,6 mnkr.

Bruttoinvesteringarna för koncernen Stockholms Stadshus AB uppgick under perioden till 5 675,9 mnkr och motsvarande period 2011 till 4 586,7 mnkr.

Stadens bruttoinvesteringar till och med augusti uppgår till 2 683,1 mnkr, vilket är 38 procent högre än föregående år, det vill säga hittills en betydligt större investeringsvolym. Investeringsbidrag för året uppgår till 29,7 mnkr .

Under året räknar bolagen med att genomföra ett omfattande investeringsprogram som ligger på en fortsatt hög nivå. I prognosen beräknas den totala investeringsvo- lymen för bolagskoncernen uppgå till drygt 9,8 mdkr. Detta är ca 500,0 miljoner kronor lägre än budget och de främsta skälen är försening av Tele2 Arena samt att investeringar i hamnprojekten Stockholm-Norvik och Värtapiren förskjuts i tid på grund av överklaganden.

(31)

Kommunkoncernens finansiella ställning

Bilden nedan visar en överblick över kommunkoncernens finansiella ställning.

15

Stockholms stad

Finansiella nettotillgångar

11 321 Mnkr

Bolag

Bolag Bolagskoncernen

Kommunkoncernen

Bolagen placerar 11 906 Mnkr

Bolagen lånar 37 427 Mnkr Utlåning

1 690 Mnkr

Externa bolag Finansiella marknader

Kommunkoncernen Stockholms stad hade den 31 augusti 2012 en nettoskuldport- följ på 14 201,0 mnkr (10 518,5). Den externa nettoskulden har under året ökat med 3 682,5 mnkr. Ökningen beror främst på ett ökat investeringsbehov i form av nyproduktion av olika bostadsprojekt och byggnation av Stockholmsarenan, sam- tidigt som inflöden från försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar har avtagit.

Medarbetarna

Redovisningen av stadens sjukfrånvaro görs i förvaltningsberättelsen enligt de lagstadgade kraven på sjukfrånvaroredovisning. Denna redovisning utgår delvis från en annan beräkningsgrund än stadens interna mätmetod det vill säga indikatorn ”sjukfrånvaro”. Stadens metod ställer sjukfrånvaron i relation till avtalad arbetstid. Den lagstadgade redovisningen ställer sjukfrånvaron i relation till faktiskt arbetad tid, vilket innebär att frånvaro utan lön till exempel föräldraledighet och tjänstledighet inte ingår. Att frånvaro utan lön exkluderas gör att faktisk arbetstid blir lägre än den avtalade arbetstiden som staden räknar med. Följden blir att sjuk- frånvaron enligt den lagstadgade redovisningen inte blir jämförbar med stadens egen sjukfrånvaroindikator.

Sjukfrånvaro i procent av faktisk arbetstid enligt den lagstadgade redovisningen

Jan – aug Jan – aug

2012 2011

(32)

Totalt 5,4 5,4

Kvinnor 6,0 6,1

Män 3,5 3,5

Yngre än 30 år 4,0 3,8

30-49 år 5,2 5,1

Äldre än 49 år 5,9 6,2

Sjukfrånvaro i relation till faktisk arbetstid uppmättes för perioden januari till augusti 2012 totalt till 5,4 procent, vilket är samma nivå som uppmättes året innan.

Av de redovisade grupperna har störst minskning av sjukfrånvaron skett i ålders- gruppen äldre än 49 år där minskningen var 0,3 procentenheter. I de två yngre åldersgrupperna, yngre än 30 år och 30-49 år, har sjukfrånvaron ökat marginellt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter medan de andra grupperna har oförändrad eller marginellt minskad sjukfrånvaro jämfört med samma period 2011. Långtids- sjukfrånvaron, det vill säga den andel av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer, uppmättes från januari till augusti 2012 till 48,2 procent. Vid en jämfö- relse med samma period 2011, då samma mått var 51,6 procent, blir det en minskning av långtidssjukfrånvaron med 3,4 procentenheter.

Indikatoruppföljning Kf-mål helår

Utfall tertial 2

Kommentar

Sjukfrånvaro 4,5% (4,8%

2011)

5,3 % aug

Prognos helår:

Kortsiktig trend¹: 5,1% (5,2%

2011)

Långsiktig trend²: 4,8% (4,8%

2011)

Medarbetarna i siffror

Den sista augusti 2012 var totalt 38 780 anställda i Stockholms stad. Av dessa var 36 397 månadsavlönade anställda i stadens nämnder och 2 383 var anställda i sta- dens bolag.

De vanligaste avgångsorsakerna

1 Den kortsiktiga trenden baseras på rullande 12-månadersgenomsnitt av sjukfrånvaron från november 2010

2 Den långsiktiga trenden bygger vid mätningen 2011 på rullande 12-månadersgenomsnitt av sjuk- frånvaron från juni2001 och 2012 baseras mätningen på genomsnittet från januari2010.

(33)

Månadsavlönade Jan-aug 2012 Jan-aug 2011

Tidsbegränsad anställning upphör 3 050 2 872

Slutat på egen begäran 1 556 1 558

Pension (ålderspension, avtalspen-

sion samt sjukersättning tillsvidare) 624 598

Verksamhetsövergång eller

personalövertagande 313 260

Den vanligaste avgångsorsaken bland de som slutade arbeta inom staden under perioden januari till augusti 2012 var att tidsbegränsat arbete upphörde, och den orsaken ökade något jämfört med samma period 2011. Antalet som slutat på egen begäran är detsamma som året innan medan pensionsavgångarna har ökat något, 4 procent.

(34)

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och be- sök

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas. Be- dömningen baseras på att samtliga sju underliggande verksamhetsmål uppfylls eller delvis uppfylls. Koncernen Stockholms Stadshus AB bedömer att inrikt- ningsmålet kommer att uppfyllas delvis. Nedan redovisas stadens måluppfyllelse per verksamhetsmål.

Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i nor- ra Europa

Förutsättningen att möta framtidens utmaningar ligger i Stockholms förmåga att vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i. Stockholm har sedan några år tillsammans med 49 andra kommuner framgångsrikt marknadsfört regionen som Stockholm - The Capital of Scandinavia. Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås helt under 2012.

Svenskt Näringsliv rankar årligen företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner. Stockholms stad har stadigt klättrat i denna lista från plats 132 år 2006 till plats 23 i årets mätning. Det är en förbättring sedan förra året med 8 platser.

Den 29 maj hölls det årliga Stockholmsmötet på Waterfront Congress Center. Äm- net för mötet var infrastruktur och diskussionen handlade om vilka som är de smartaste och mest effektiva lösningarna för framtiden och vilka beslut som behö- ver fattas på lokal, regional och nationell nivå.

I juni presenterades den årliga s k ICCA-listan över världens mest mötesfrekvente- rade destinationer. Stockholm behåller sin 17:e plats bland de 400 destinationer som ingår i statistiken.

Stadsdelsnämnderna fortsätter med att i näringslivsråd och företagsföreningar arbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringsliv och företag.

Flertalet nämnder anger att årsmålet för indikatorn andel upphandlad verksamhet i konkurrens kommer att uppnås. Några nämnder har angett att årsmålet endast delvis kommer att uppfyllas och skälen till detta har i huvudsak angetts vara att ex- ternt utförd verksamhet tagits tillbaks i egen regi efter det att leverantören inte uppfyllt sina åtaganden.