Omfördelning av budget Röda linjens uppgradering Ärendebeskrivning Förslag till beslut om omfördelning av medel inom Program Röda linjens uppgradering inklusive fastställande av budget för projekt C30.

(1)

1(4)

Projekt och upphandling Program

Program Röda linjens uppgradering

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27

Diarienummer TN 2013-0694 Infosäk. klass K1 (Öppen) Handläggare

Sonja Martin-Löf 070-786 1924

sonja.martin-lof@sll.se

Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 7

Omfördelning av budget Röda linjens uppgradering

Ärendebeskrivning

Förslag till beslut om omfördelning av medel inom Program Röda linjens uppgradering inklusive fastställande av budget för projekt C30.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 november 2013.

Landstingsfullmäktiges beslut avseende investeringsbudget för 2013 med inriktning på planåren 2014-2017 (LS 1201-0191, att-sats 69).

Trafiknämndens genomförande- och anskaffningsbeslut den 24 januari 2012 avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN 1110-211), samt

trafiknämndens beslut den 21 maj 2013 avseende tilldelning av leveranskontrakt för nya tunnelbenefordon m.m. (TN 1110-0211).

Trafiknämndens beslut den 18 juni 2013 avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL-2012-02604-4).

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholm Lokaltrafik besluta att inom ramen för beslutad total budget om 12 600 mnkr för Program

Röda linjens uppgradering (LS 1201-0191, att-sats 69, datum 2012-06- 13) godkänna omfördelning enligt i ärendet redovisat förslag, samt att fastställa budget för C30-projektet enligt i ärendet redovisat förslag.

att vid prognosavvikelse större än 25 mnkr i respektive redovisat delprojekt återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande

(2)

2(4)

Diarienummer

Infosäk. klass K1 (Öppen)

Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning

Inom programmet har, bland annat med anledning av tidigare beslut om att driften av Röda linjen ska inriktas mot helautomatisk drift, behovet av

samordning och systemintegration ökat. En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver därför en noggrann ledning, styrning och kostnadskontroll. För att säkerställa programmets totala leverans behövs därför ytterligare insatser. Dessa insatser är beräknade att kosta 1 050 mnkr, exklusive index, under en tid av 10 år och kan finansieras genom omfördelning inom programmet.

Bakgrund

Vid sammanträde den 12 och 13 juni 2012 beslutade landstingsfullmäktige om genomförandet av investeringen Program Röda Linjens uppgradering till ett belopp om totalt 12 600 mnkr, inklusive index (LS 1201-0191, att-sats 69).

I genomförande- och anskaffningsbeslutet avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN 1110-211) beviljades en budget om 7 250 mnkr, exklusive index. Projektet ingår i programmet.

Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 21 maj 2013 om tilldelning av leveranskontrakt avseende nya tunnelbanefordon (TN 1110-0211). Av beslutet framgår att investeringskostnaden för anskaffningen är ca 5 160 mnkr, exklusive index, dvs. lägre än beviljad budget. Det investeringsutrymme som frigjorts krävs och föreslås tas i anspråk för nödvändiga omdisponeringar inom Program Röda linjens uppgradering. Förvaltningschefen gavs därför i uppdrag att återkomma till trafiknämnden i ett särskilt ärende med förslag på erforderliga omdisponeringar i gällande budget för program Röda linjens uppgradering.

Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2013 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen. Enligt ärendet ingår förslag på omfördelning av medel inom

programmet som delfinansiering av kommande åtgärder vid helautomatisering.

Förslag på omdisponeringar inom programmet

Integrationen av de i programmet ingående projekten samt integrationen med alla befintliga system i tunnelbanan är vital för att uppnå önskad effekt för hela programmet. Programledningens uppgift är att införa alla nya system och komponenter i det redan befintliga systemet Röda linjen under en period om 10 år.

(3)

3(4)

Diarienummer

Att gå från manuell drift till olika nivåer av automatisk drift kräver en total översyn av hur Röda linjen ska fungera i framtiden. Under den kommande tioårsperioden kommer därför många migrationssteg behöva tas. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver nu, jämfört med ursprunglig plan, förstärkas avseende programmets ledning, styrning och kontroll. Åtgärden syftar till att säkerställa programmets kvalitets- och

kostnadsramar.

En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Ett omfattande arbete behöver genomföras med att förbereda för och överlämna till förvaltningsorganisationen. Alla befintliga kommunikations- och IT-system behöver samordnas och i vissa fall modifieras för att möta kravnivån på de nya fordonen och systemen.

För att säkerställa leveransen och minimera riskerna föreslås nu en omfördelning av medel inom programmet för att stärka upp främst programledningen, systemintegrationen och IT-samordningen.

Beslutad budget för C30 uppgår till 7 250 mnkr, exklusive index. Med anledning av det positiva utfallet i upphandlingen av fordonen erfordras endast 6 200 mnkr, exklusive index, för c30-projektets genomförande. Den kalkylerade kostnaden exklusive index för C30-projektet uppgår till 6 200 mnkr och den totala investeringsutgiften för C30, inklusive index, bedöms till 6 719 mnkr, se bilaga 1, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 600 mnkr.

Budgeten för C30 innefattar investeringskostnad för fordon, reservdelar, specialverktyg, dokumentation och utbildning, samt driften av projektet tom år 2023.

Det frigjorda investeringsutrymmet om 1 050 mnkr, exklusive index, föreslås disponeras enligt följande:

Programledning och systemintegration 500 mnkr

IT-samordning och uppgradering av befintliga system 350 mnkr Delfinansiering av helautomatisk drift, UTO 200 mnkr

Summa exkl. index: 1 050mnkr

Fördelning över år 2014-2023 för omfördelade medel:

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa Mnkr 120 110 209 200 97 100 101 77 23 13 1 050 För detaljerad redovisning se bilaga 2.

(4)

4(4)

Diarienummer

Den kalkylerade kostnaden exklusive index för programledning,

systemintegration, IT-samordning, uppgradering av befintliga system samt delfinansiering av helautomatisk drift uppgår till 1 050 mnkr och den totala investeringsutgiften, inklusive index, bedöms till 1 160 mnkr, se bilaga 2, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 600 mnkr.

Med omfördelningen möter programmet de leveransplaner som föreligger.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga konsekvenser på programnivå.

Beslutet medför inte något behov av medeltillskott, utan innebär endast att av landstingsfullmäktige beviljade medel för Program Röda linjens uppgradering omdisponeras inom programmet.

Som framgår av fördelningen ovan, föreslås 200 mnkr tas i anspråk såsom delfinansiering av kommande införande av helautomatisk drift. I enlighet med trafiknämndens tidigare beslut avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL-2012-02604-4) kommer dock ett komplett införande av helautomatisk drift (UTO) att kräva ytterligare beslut om finansiering.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Miljökonsekvensbedömningar har gjorts i tidigare ärenden gällande de i programmet ingående projekten. Detta ärende ger inga ytterligare miljökonsekvenser.

Anders Lindström Förvaltningschef

Johan von Schantz Teknisk direktör

Bilagor

Bilaga 1, Investeringskalkyl C30

Bilaga 2, Investeringskalkyl Programnivå

(5)

Kalkyl C30 Grundbeställning

Årlig uppräkning 2,00%

Kostnadsprognos C30 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT

(MSEK)

Förstudie C30 Episode IV 36,0 10,7 - - - - - - - - - - - - 46,7

Förstudie C30 Episode V - 6,1 22,9 29,3 - - - - - - - - - - 58,3

Resurser 17,1 47,8 50,0 53,0 49,3 42,7 33,6 30,4 27,8 21,9 12,0 385,6

Övriga kostnader 0,1 14,6 49,6 87,5 106,8 76,4 113,9 43,4 43,4 42,7 53,5 632,1

Project Time Plan - - - 610,4 - - - - - - - - - - 610,4

CDR - - - - 152,6 - - - - - - - - - 152,6

PDR - - - - 152,6 - - - - - - - - - 152,6

FDR - - - - - 152,6 - - - - - - - - 152,6

Mock-up - - - - - 508,6 - - - - - - - - 508,6

Preliminnary Takeover - - - - - - - 306,2 396,3 396,3 396,3 234,2 - - 1 729,3

Final Takeover - - - - - - - 137,8 243,7 233,1 243,7 158,9 - - 1 017,3

Reliability Requirements verified 1 - - - - - - - - - 54,0 69,9 69,9 69,9 41,3 305,2

Reliability Requirements verified 2 - - - - - - - - 152,6 - - - - - 152,6

Expiry of General Warranty - - - - - - - - - - - - - 305,2 305,2

Justering - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Totalt exkl index 36,0 16,8 22,9 656,9 367,6 760,8 140,5 600,1 911,7 831,0 783,7 534,3 134,6 412,0 6 209,0

Indexeffekt 0,0 0,0 0,0 0,4 5,0 23,3 7,4 41,6 78,3 86,5 96,6 74,8 22,0 74,1 510,1

Totalt inkl index 36,0 16,8 22,9 657,3 372,7 784,1 147,9 641,7 990,0 917,5 880,3 609,1 156,6 486,1 6 719,1

Ack exkl index 36,0 52,8 75,7 732,6 1 100,2 1 861,0 2 001,6 2 601,7 3 513,4 4 344,4 5 128,1 5 662,4 5 797,0 6 209,0

Ack index effekt 0,0 - - 0,4 5,4 28,7 36,1 77,7 156,0 242,5 339,1 413,9 436,0 510,1

2009- 2010

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

2009- 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MSEK

Ackumulerad investeringsutgift C30 Grundbeställning

Ack exkl index Ack index effekt

(6)

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut

^(tkr)

1) Information

Program 10005

Huvudprojekt Projekt

Projektägande kst Bolag

Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor

Registrering i Copernicus Objekt

Projektstart - slut

Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0

20 Program (Projektering/planering) 32 865 2014

30 Genomförande 1 127 191 2014

Investeringsutgifter totalt 1 160 056

ID Philip Hua

Johan von Schantz

2014-2023 JA

Röda linjens uppgradering

10 AB SL

Strategiska investeringar Tunnelbana

Sonja Martin-Löf

250 PU Strategiska projektprogram

(7)

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie tidiga skeden

Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt

Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 0

130 Change Management 0

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 0

210 RFI 0

Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 Förstudie 0

990 Intern tid 0

Fas 20 - Projektering/Planering

Indexår 2014

Indexår 2015

Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Indexår 2023

Totalt

Uppskattat årsindex 0 144 293 352 452 527 529 568 0 0 2 865

Prognos exkl. index 4 487 4 806 4 806 3 795 3 600 3 309 2 725 2 472 0 0 30 000

Prognos inkl index 4 487 4 950 5 099 4 147 4 052 3 836 3 254 3 040 0 0 32 865

Ledning & samordning 3 279 3 598 3 598 2 587 2 392 2 101 1 517 1 264 0 0 20 336

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 3 279 3 598 3 598 2 587 2 392 2 101 1 517 1 264 20 336

210 RFI 0

Kravspecificering 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 0 0 9 664

300 Kravspecifiering 0

310 Utredningar 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 9 664

320 Förstudie 0

330 Förstudieprojektering 0

340 Programhandlingsprojektering 0

350 Systemhandlingsprojektering 0

360 Järnvägspalneprojektering 0

370 Bygghandlingsprojektering 0

380 Förfrågningsunderla 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

990 Intern tid 0

(8)

2) Kalkyl (tkr) 1,34391638 1,34391638 Fas 30 - Genomförande

Indexår 2014

Indexår 2015

Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Indexår 2023

Totalt

Uppskattat årsindex 0 3 148 12 458 18 219 11 761 15 376 19 057 17 104 6 040 4 029 107 191

Prognos exkl. index 115 313 104 927 204 567 196 481 93 703 96 537 98 206 74 406 22 640 13 220 1 020 000

Prognos inkl index 115 313 108 075 217 025 214 700 105 464 111 913 117 263 91 510 28 680 17 249 1 127 191

Ledning & samordning 75 980 65 593 65 193 57 148 54 369 57 202 58 869 44 567 22 640 13 220 514 781

110 Ledning & styrning 10 900 7 550 7 550 7 550 7 550 7 550 7 550 5 550 2 950 2 950 67 650

120 Administration 65 080 58 043 57 643 49 598 46 819 49 652 51 319 39 017 19 690 10 270 447 131

210 RFI 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

genomförande/realisering 39 333 39 334 139 374 139 333 39 334 39 335 39 337 29 839 0 0 505 219

500 Realisering 39 333 39 334 39 374 39 333 39 334 39 335 39 337 29 839 305 219

510 Mark Och anläggning 0

520 Husbyggnad 0

530 BEST 0

540 Konstruktion 0

550 Produktion 100 000 100 000 200 000

560 Komponenttest 0

570 Tilldelningsbeslut 0

580 Kontraktstecknande 0

Provdrift, besiktning & verifiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 Verifiering 0

610 Provdrift 0

620 Ibruktagandebesiktning 0

630 Entreprenadbesiktning 0

640 Verifiering prestanda 0

Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Införande 0

710 Garantiuppföljning 0

720 utbildning 0

Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 Överlämnande 0

810 Förvaltningshandlingar 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

910 Mark och fastighetsärenden 0

920 Miljöåtgärder 0

930 Arkeologi 0

940 Ersättningstrafik 0

950 Intäkter 0

960 Drift 0

990 Intern tid 0

991 Externt arbete 0

(9)

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

3) Anläggning

Typ av investeringar Avs.tid Andel%

Mjukvara och Licens 5 år

Grundkonstr,stommar 50 år

Byggnadstillbehör 17 år

Skyddsrum 50 år

Telesystem för tågdr 17 år

Förb.utg. på annans fastighet 25 år

Mark 0 år

Markanläggningar 20 år

Underbyggnad 50 år

Banöverbyggnad 20 år

El- och signalsystem 20 år

Maskiner och inventarier 10 år

Byggnadsinventarier 17 år

Spårbundna fordon 30 år

Bussar 12 år

Person- och lastbilar 5 år

Datorer 5 år

IT-inventarier 5 år

Konst 0 år

Andel i procent (totalt 100 %) 0,0%

(11)

Driftskonsekvenser

^(tkr)

1) Kalkyl

Indexår 2024

Indexår 2025

Indexår 2026

Indexår 2027

Indexår 2028

Indexår 2029

Indexår 2030

Indexår 2031

Indexår 2032

Indexår 2033

Totalt

Uppskattat årsindex -3 783 -4 227 -4 683 -5 154 -5 126 -3 627 0 0 0 0 -26 600

Prognos exkl. index -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 -10 000 -6 500 0 0 0 0 -60 500

Prognos inkl index -14 783 -15 227 -15 683 -16 154 -15 126 -10 127 0 0 0 0 -87 100

INTÄKTER (inkl index) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 0

0 0 0 0 0 0 0

(12)

KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) 14 783 15 227 15 683 16 154 15 126 10 127 0 0 0 0 87 100

Köpt trafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift 7 000 7 000 7 000 7 000 6 000 4 500 0 0 0 0 38 500

CCTV 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 11 000

NSSS/C30/Pubtrans/IDTS/DPS 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 11 000

Drift av testmiljöer 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 500 16 500

0 0 0 0 0 0 0

Underhåll 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 0 0 0 0 22 000

Fel och händelsehantering Maximo FUS/BE 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 22 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Köpt trafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Underhåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrangering av anläggningstillgång 0

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader för anl.tillg. 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 46 402 464 022

Driftskonsekvenser totalt 31 619 31 176 30 719 30 248 31 276 36 275 46 402 46 402 46 402 46 402 376 923

(14)

2) Kommentarer år 2034 och framåt INTÄKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

(15)

Kalkylresultat

^(tkr)

Program Huvudprojekt Projekt

Projektstart - slut 2014-2023

Kalkylår 2014

Kalkylränta 4%

Uppskattat årsindex 3%

Förstudie 0

Projektering/planering 32 865

Genomförande 1 127 191

Investeringsutgift 1 160 056

Kalkylerade intäkter 0

Kalkylerade kostnadsreduktioner 87 100

Kostnadsökningar 0

Utrangering av anläggningstillgång 0

Avskrivningar 0

Investeringsbidrag 0

Räntekostnader för anl.tillgångar 464 022

Driftskonsekvenser 10 år -376 923

Investeringsbidrag totalt 0

Nuvärde -323 169

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag -323 169 Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl Driftkalkyl

Namn: Namn:

10005 Röda linjens uppgradering