Bokslutskommuniké Q4 2016
Koncern 1 januari – 31 december 2016
Intäkter 27 008 kSEK (24 366)
Resultat efter skatt uppgick till 919 kSEK (633)
Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,01)
Soliditet 30 % (27 %)
Likvida medel -532 kSEK (-931)
Koncern 1 oktober - 31 december 2016
Intäkter 8 692 kSEK (8 573)
Resultat efter skatt 64 kSEK (479)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,01)
Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGAR
Trots en hel del motgångar under året över- träffar AlphaHelix rekordåret 2015 i både omsättning och resultat.
Koncernen tyngs av relativt höga kostnader under årets slut; bland annat 822 kSEK i ut- vecklingskostnader som ledningen valt att kostnadsföra.
Försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över års- skiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soli- ditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar.
Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning ytterligare under 2016 och visar sitt bästa resultat i bolagets nu 41-åriga historia. Bola- gets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter.
Under sista kvartalet gjordes en stor avslut- ningskampanj för KAPAs enzymer; vilket starkt bidrog till försäljningsökningen. Flera kunder beställde årsförbrukningar; vilket säkrade Techtums intäkter.
Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har arbetat med produktutveckling och mark- nadsföring av Bugscreener™. Utvecklingen av vätskeroboten Rob™ har avslutats; den är nu också fullt integrerad i AlphaHelix platt- form för screening av multiresistenta bakte- rier; Bugscreener™. Rob™ och Bugscree- ner™ marknadsförs delvis mot samma kanaler.
Intresset har ökat markant i och med introdukt- ionen av BugScreener™. Detta har inneburit att AlphaHelix kunnat välja distributörer i större utsträckning; varvid en hel del bytts ut.
Det finns nu fyra installationer av
MRSA.plattformen/Bugscreener™ som är igång och genererar intäkter. För tre av dem äger koncernen hela maskinparken. Detta är finansierat ur eget kassaflöde.
Alphahelix tecknade ett avtal med schwei- ziska robottillverkaren Hamilton avseende
BugScreener™. Avtalet innebär att Hamilton levererar utrustning med AlphaHelix varu- märke. Hamiltons servicenät innebär också att BugScreener™ kan säljas internationellt.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Den goda försäljningen fortsatte under janu- ari till att nå drygt dubbla nivån jämfört med föregående år.
Kundinbetalningarna ökade kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer.
Techtum Lab levererade två större robotar för NGS-bibliotekspreparation från Pri- maDiag under början av året. Detta innebar att PrimaDiag valde Techtum som distri- butör för hela Skandinavien. Affärerna ses som strategiska eftersom de etablerar Techtum som leverantör inom det växande NGS-området.
AlphaHelix har fortsatt att utveckla distri- butörsnätet med gott resultat. Nya instru- ment har beställts för leverans i april och hu- vuddelen är sålda innan leverans. Ett distri- butörsmöte för östra Asien är inbokat i bör- jan av April.
AKTIEN
Bolagets aktie har ökat i kurs under peri- oden; samtidigt som volaliteten minskat nå- got. Minsta dagshandelsvolym har ökat un- der perioden. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken minskat betydligt. Antalet ägare har ökat un- der perioden.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 800 aktieägare.
Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 52 832 418
VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo- derbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I mo- derbolaget finns bolagets patenterade tek- nologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Techtum Lab är sedan över 40 år en etable- rad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt vätskehantering/lagring med tillhö- rande förbrukningsmaterial.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via dis- tributörer inom PCR/QPCR-tekniken; base- rat bland annat på befintliga patent i moder- bolaget.
PRODUKTER
Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för bio- banker.
AlphaHelix Technologies tillverkar Rob™
som är en vätskerobot inriktad på automa- tisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet.
Forensafe™ är ett unikt enzym för DNA-ana- lyser inom kriminalteknik. αAmp är en PCR- maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett ex- tremt snabbt och specifikt PCR-instrument.
AlphaHelix säljer också en plattform för de- tektion av multiresistenta bakterier;
BugScreener™.
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan
påverka bolagets resultat och finansiell ställ- ning.
INSYNSPERSONER
Bland registrerade insynspersoner har ne- dan förändringar i aktieinnehav anmälts se- dan årsskiftet.
Insynsperson Aktieinnehav
2016-12-31 2015-12-31 LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490 Mattias Molin** 108 694 108 694
* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag.
** Mattias Molin äger 860.000 teckningsopt- ioner.
NÄSTA RAPPORT
Delårsrapport för Q1 2017 publiceras 2017- 04-27. Årsredovisningen publiceras 2017- 05-02.
STÄMMA
Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 23:e maj, 2017. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upp- rättas i enlighet med K3. Likvida medel defi- nieras som kassa och bank minus checkkre- dit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Nacka i februari 2017
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktper- sons försorg, för offentliggörande den 8:e februari 2017.
Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)
2016-12-31 2015-12-31
Mat. Anläggningstillgångar 1 052 1757
Fin. Anläggningstillgångar 75 75
Lager 5 116 5 368
Kundfordringar 7 620 5 723
Övriga omsättningstillgångar 403 291
Kassa och bank 1 168 469
Summa tillgångar 15 405 13 683
Eget Kapital 4 689 3 628
Långfristiga skulder 725 2 638
Kortfristiga skulder 9 991 7 417
Summa eget kapital och skul-
der 15 405 13 683
Ställda säkerheter 3 400 3 400
Nyckeltal
2016 2015
Soliditet, % 30 27
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,02 0,01
Medeltal anställda 10 10
Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Intäkter 8 692 8 655 27 008 24 366
Rörelsekostnader 8 644 -7 564 -24 489 -21 631
Utvecklingskostnader 0 -411 -822 -1005
Avskrivningar -190 -177 -575 -970
EBIT 109 503 1 122 760
Finansiella poster -30 -16 -186 -119
EBT 79 487 936 641
Skatt -15 -8 -17 -8
Resultat efter skatt 64 479 919 633
Koncernens kassaflödesanalys
2016 2015
Resultat efter finansiella poster 936 641
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 575 917
Övriga poster 150
Skatt 17 8
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 1 528 1 550 Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager 201 482
Förändring av fordringar -2 008 -2 015
Förändring av kortfristiga skulder 2 574 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 295 872 Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -232 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 130 87
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 130 -145 Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 300 360
Amorteringar av lån -2326 -789
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2026 -429
Årets kassaflöde 399 298
Likvida medel vid årets början -931 -1 229
Likvida medel vid årets slut -532 -931
Erhållen ränta uppgår till 7 1
Betald ränta uppgår till -193 -120
Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
2016-12-31 2015-12-31
Immat.anläggningstillgångar 0 0
Mat. Anläggningstillgångar
Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993
Lager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar 2721 1 736
Kassa och bank 11 99
Summa tillgångar 9 725 8 828
Eget Kapital 9 542 8 715
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder 183 113
Summa eget kapital och skul-
der 9 725 8 828
Nyckeltal
2016 2015
Soliditet, % 98 99
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,02 0,01
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Intäkter 200 0 201 0
Rörelsekostnader -299 -297 -1 155 -907
Avskrivningar -399
EBIT -99 -297 -954 -1 306
Finansiella poster
EBT -99 -297 -954 -1 306
Koncernbidrag 1 833 2 062 1 833 2 062
Skatt - -
Resultat efter skatt 1 734 1 765 879 756
