Hodnota PL 151,67 Poslední aktualizace

Hodnota PL 151,67 Poslední aktualizace

k datu 29. února 2012

5FOUP
1PEGPOE
VTJMVKF
P
[IPEOPDFOÎ
LBQJUÃMV
WF TUǥFEOLJEPCÊN
Bß
EMPVIPEPCÊN
IPSJ[POUV
JOWFTUPWÃOÎN QǥFEFWØÎN
EP
EJWFS[JGJLPWBOÊIP
QPSUGPMJB
BLDJÎ
B
T BLDJFNJ
TQPKFOÝDI
OÃTUSPKDz
WZEBOÝDI
TQPMFǁOPTUNJ
OB DFMÊN
TWLJULJ
LUFSÊ
WZSÃCLJKÎ
QSPEVLUZ
OFCP
UFDIOPMPHJF ØFUSOÊ
L
ßJWPUOÎNV
QSPTUǥFEÎ
OFCP
LUFSÊ
QǥJTQÎWBKÎ
L SP[WPKJ
ǁJTULJKØÎIP
B
[ESBWLJKØÎIP
QSPTUǥFEÎ
.F[J
OLJ
QBUǥÎ TQPMFǁOPTUJ
LUFSÊ
QPEOJLBKÎ
W
PCMBTUJ
LPOUSPMZ
[OFǁJØULJOÎ PW[EVØÎ
BMUFSOBUJWOÎDI
[ESPKDz
FOFSHJF
SFDZLMPWÃOÎ QÃMFOÎ
PEQBEDz
ÙQSBWZ
PEQBEOÎDI
WPE
ǁJØULJOÎ
WPEZ
B CJPUFDIOPMPHJÎ

,QYHVWLāQtFtO Hodnota fondu (mil.) €940,6

=DKiMHQtāLQQRVWLIRQGX 30.3.2007 8YHGHQtWŊtG\3/ 30.3.2007

Sídlo Lucembursko

ISIN LU0271656133

Základní údaje

9òNRQQRVWQtRGPďQD max. 15,00%

Manažerský poplatek 1,50%

Úvodní nákupní poplatek max. 5,00%

Poplatky a náklady

MSCI World 100

Benchmark

Název %

2010 7,7 19,5

2009 20,8 25,9

2008 -38,6 -37,6

2011 -12,4 -2,4

9òQRV\]DNDOHQGiŊQtURN

Fond% Benchmark %

k 29. II 2012 Fond % Benchmark %

Kumulativní výnosy

1 rok -4,7 1,5

3 roky p.a. 11,6 20,5

5 let p.a. -4,3 -0,8

PďVtF 2,9 2,6

PďVtFH 9,4 10,8

2G]DāiWNXURNX 9,0 6,9

+LVWRULFNiYòNRQQRVWQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMH EXGRXFtYòVOHGN\

Linde AG Suroviny DE 2,2

Humana Inc Zdravotnictví US 2,2

BG Group PLC Petrochemie GB 2,2

Kansas City Southern 3UŠP\VO US 2,1

American Water Works Co Inc 9HŊHMQpVOXŮE\ US 2,2

Deere & Co 3UŠP\VO US 2,1

SAP AG ,QIRUPDāQtWHFKQRORJLH DE 2,6

Whole Foods Market Inc =ERŮtNUiWNRGREpVSRWŊHE\ US 2,4

Cummins Inc 3UŠP\VO US 2,5

CF Industries Holdings Inc Suroviny US 2,6

QHMYďWŒtFKSR]LF

Název Sektor =HPď %

Alfa -8,99%

Beta 1,1031

R-Squared 0,9130

Sharpe ratio 0,70

Standardní odchylka 15,99%

Analýza rizik (3 roky)

P/E 17,05

P/CF 10,27

P/B 2,56

2FHQďQtLQYHVWLFH

$NWLYDYQHMYďWŒtFKSR]LFtFK 23,2%

Hotovost* 0,07%

&HONRYòSRāHWSR]LF 76

Analýza portfolia

7HQWR3RGIRQGY\XŮtYiGHULYiW\

([SR]LFHQDGHULYiW\QHQtYWRPWRGRNXPHQWX]RKOHGQďQD

3R]LFHKRWRYRVWRGUiŮtSURFHQWRY\SRŊiGDQpDGRVWXSQp KRWRYRVWL

Poznámky a další duležité informace viz na rubu tohoto dokumentu. www.pioneerinvestments.cz

Sektor %

5R]GďOHQtGRVHNWRUŠ

=HPď %

5R]GďOHQtSRGOH]HPďHPLWHQWD

Zdravotnictví 5,9

=ERŮtNUiWNRGREpVSRWŊHE\ 7,5

Petrochemie 3,5

Hotovost* 0,07

Další 3,2

Suroviny 19,9

3UŠP\VO 26,5

,QIRUPDāQtWHFKQRORJLH 12,6

9HŊHMQpVOXŮE\ 8,4

=ERŮtGORXKRGREpVSRWŊHE\ 12,4

Kanada 2,6

Švýcarsko 3,5

Rakousko 2,4

Hotovost* 0,07

Další 11,3

1ďPHFNR 19,1

Spojené státy americké 40,8

Velká Británie 10,9

Japonsko 4,1

Francie 5,2

Pioneer Funds – Global Ecology

únor 2012

FACTSHEET

+RGQRFHQtŊt]HQtIRQGXRG6 3$$

+RGQRFHQt0RUQLQJVWDUŒɆ‚‚‚‚

A EUR nedistribuované Akcie Globální a Tématické

Pioneer Funds – Global Ecology únor 2012

Vývoj investice 10 000 EUR

Pioneer Funds – Global Ecology A EUR nedistribuované Benchmark

1JPOFFS
'VOET
m
(MPCBM
&DPMPHZ
ǥÎEÎ
$ISJTUJBO

;JNNFSNBOO
$ISJTUJBO
CZM
QPSUGPMJP
NBOBßFSFN GPOEDz
"DUJWFTU
)7#
(SPVQ
LEZß
KF
WΰSPDF


LPVQJMB
6OJ$SFEJU
(SPVQ
LUFSÃ
KF
NBUFǥTLPV TLVQJOPV
1JPOFFS
*OWFTUNFOUT
#ZM
NBOBßFSFN DFOBNJ
PWLJOǁFOÝDI
GPOEDz
"DUJWFTU
&VSPQB1PUFO[JBM
B

"DUJWFTU
&DP5FDI
$ISJTUJBO
NÃ
W
JOWFTUPWÃOÎ
KJß
WÎDF OFß

MFU
[LVØFOPTUÎ
$ISJTUJBO
WZTUVEPWBM
PCPS FLPOPNJF
OB
VOJWFS[JULJ
W
"VHTCVSHV

B
KF
$&'"

DFSUJGJLPWBOÝ
FWSPQTLÝ
GJOBOǁOÎ
BOBMZUJL BLSFEJUPWBOÝ
JOWFTUJǁOÎ
BOBMZUJL
[
%7'"
4ESVßFOÎ JOWFTUJǁOÎDI
QSPGFTJPOÃMDz
W
/LJNFDLV

,QYHVWLāQtWòP

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNMVRXYŒHFKQ\LQIRUPDFHSODWQpNGDWX~QRUD

ÔGDMHDQDOò]\UL]LN6WDQGDUGQtRGFK\ONDDVKDUSHUDWLR~GDMH0RUQLQJVWDU

6 35DWLQJ=GURM6WDQGDUGDQG3RRUV&RS\ULJKW‹7KH0F*UDZ+LOO&RPSDQLHV/WG

0RUQLQJVWDU5DWLQJV&RS\ULJKW‹0RUQLQJVWDU8./LPLWHG9HŒNHUiSUiYDY\KUD]HQD,QIRUPDFH]GHREVDŮHQpQHPRKRXEòWNRStURYiQ\QHERGLVWULEXRYiQ\DQHQt]DUXāHQDMHMLFKSŊHVQRVW~SOQRVWQHER DNWXiOQRVW$JHQWXUD0RUQLQJVWDUDQLSRVN\WRYDWHOpMHMtFKLQIRUPDFtQHQHVRXRGSRYďGQRVW]DMDNpNROLYŒNRG\QHER]WUiW\Y\SOòYDMtFt]Y\XŮLWtWďFKWRLQIRUPDFt

3LRQHHU)XQGV²*OREDO(FRORJ\Å3RGIRQG´MHSRGIRQGHP3LRQHHU)XQGVÅ)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVâQďNROLNDVDPRVWDWQòPLSRGIRQG\]DORŮHQòPLGOH]iNRQŠ/XFHPEXUVNpKRYHONRYpYRGVWYt3RGtORYp OLVW\3RGIRQGXQHPRKRXEòWYHŊHMQďQDEt]HQ\NâSURGHMLDQLYH6SRMHQòFKVWiWHFKDPHULFNòFKDQLQDŮiGQpP]âMHMLFKWHULWRULtQHERGUŮDYSRGOpKDMtFtFKMHMLFKMXULVGLNFLDQLRVREiP]H6SRMHQòFKVWiWŠDPHULFNòFKQHERYH SURVSďFKWďFKWRRVRE

ŭiGQpSRGtO\DQLSURGXNW\QHEXGRXQDEt]HQ\YâMXULVGLNFtFKYâQLFKŮQHQtSRYROHQRMHQDEt]HWGRSRUXāRYDWDQLSURGiYDWDQLRVREiPYâMHMLFKŮSURVSďFKMHSURYiGďQtWDNRYòFKQDEtGHNGRSRUXāHQtQHERSURGHMHQH]iNRQQp

9ŒHFKQ\NDWHJRULHSRGtORYòFKOLVWŠQHMVRXNâGLVSR]LFLYHYŒHFK]HPtFK

9òNRQQRVWQtGDWDSŊHGGDWHPEŊH]QDRGSRYtGDMtIRQGX$FWLYHVW(FR7HFK.DWHJRULH&NWHUòE\OVORXāHQGR3LRQHHU)XQGV²*OREDO(FRORJ\GQHEŊH]QD2GEŊH]QDRGSRYtGDMtGDWD.DWHJRULL$

(85QHGLVWULEXRYDQpSRGIRQGXDY\FKi]t]KRGQRW\3/EH]SRSODWNŠ9GŠVOHGNX]PďQYLQYHVWLāQtSROLWLFHDMLQòFKIDNWRUŠQHO]H]DUXāLWŮHYòNRQQRVWIRQGX$FWLYHVW(FR7HFKEXGHSŊHGVWDYRYDWEXGRXFtYòNRQQRVW 3RGIRQGX

9òNRQQRVWQtSRSODWHNYPD[LPiOQtYòŒL]QDGYòNRQQRVWLQDGEHQFKPDUNHPQHERYòNRQQRVWQtPOLPLWHP]DSŊHGSRNODGXSULQFLSXKLJKZDWHUPDUNGHWDLOQtLQIRUPDFHQDOH]QHWHY3URVSHNWXEXGH~āWRYiQ 0DQDŮHUVNRXVSROHāQRVWtRGOHGQD

,QIRUPDFH06&,PRKRXEòWSRXŮLW\YòKUDGQďSURLQWHUQt~āHO\DQHVPďMtEòWŮiGQòP]SŠVREHPUHSURGXNRYiQ\DQLGiOHŒtŊHQ\QHERY\XŮtYiQ\MDNR]iNODGQHERVRXāiVWMDNòFKNROLYILQDQāQtFKQiVWURMŠSURGXNWŠQHER LQGH[Š,QIRUPDFH06&,QHMVRXYŮiGQpPSŊtSDGď]YHŊHMĻRYiQ\VFtOHPSRVN\WQRXWSRUDGHQVWYtQHERVFtOHPGRSRUXāLWSŊLMHWtUHVSQHSŊLMHWtMDNpKRNROLYLQYHVWLāQtKRUR]KRGQXWtDQDW\WRLQIRUPDFHQHQtPRŮQRVHVSROpKDW

+LVWRULFNp~GDMHDDQDOò]\E\QHPďO\EòWSRYDŮRYiQ\]DLQGtFLLQHERJDUDQFLMDNòFKNROLYEXGRXFtFKDQDOò]RGKDGŠQHERSUHGLNFtYòNRQQRVWL,QIRUPDFH06&,MVRXSRVN\WRYiQ\SRX]HYSRGREďYMDNpE\O\]YHŊHMQďQ\

SŊLāHPŮXŮLYDWHOWďFKWRLQIRUPDFtQDVHEHSŊHEtUiYŒHFKQDUL]LNDY\SOòYDMtFt]Y\XŮtYiQtWďFKWRLQIRUPDFt06&,MDNpNROLYMHMtSŊLGUXŮHQpVSROHāQRVWLQHERMLQpVWUDQ\NWHUpVHYďQXMtVHVWDYRYiQtYòSRāWXQHERWYRUEď LQIRUPDFt06&,GiOHVSROHāQďÅVWUDQ\06&,´WtPWRYòVORYQďY\OXāXMtMDNpNROLY]iUXN\VRXYLVHMtFtVSRVN\WQXWtPLQIRUPDFtYāHWQďNURPďMLQpKRMDNòFKNROLY]iUXNWòNDMtFtFKVHMHMLFKSŠYRGXSŊHVQRVWL~SOQRVWLYāDVQRVWL

VRXODGXVSUiYQtPLSŊHGSLV\REFKRGRYDWHOQRVWLQHERSŊLPďŊHQRVWLMHMLFKY\XŮLWtSURGDQò~āHO%H]RPH]HQtQDYòŒHXYHGHQpŮiGQi]HVWUDQ06&,QHQHVH]RGSRYďGQRVW]DMDNpNROLYSŊtPpQHSŊtPpVSHFLiOQtQiKRGQp

WUHVWQtQiVOHGQpQHERMLQpŒNRG\YāHWQďNURPďMLQpKRXŒOpKR]LVNXZZZPVFLEDUUDFRP

*OREiOQtVWDQGDUGVHNWRURYpNODVLILNDFH*,&660Y\YLQXODVSROHāQRVW6WDQGDUG 3RRUVVSROXV06&,SŊLāHPŮWHQWRVWDQGDUGMHVRXāiVWtMHMLFKYòOXāQpKRYODVWQLFWYtDRFKUDQQp]QiPN\6WDQGDUG 3RRUV06&,DQLŮiGQi MLQiVWUDQD]DSRMHQiGRWYRUE\QHERVHVWDYRYiQtNODVLILNDFH*,&6QHSRVN\WXMHŮiGQpYòVORYQpDQLLPSOLFLWQt]iUXN\QHERY\KOiŒHQtYVRXYLVORVWLVWtPWRVWDQGDUGHPQHERNODVLILNDFtDQLŮiGQp]iUXN\QHERY\KOiŒHQt VRXYLVHMtFtVYòVOHGN\]tVNDQòPLSRXŮLWtPWpWRNODVLILNDFHYŒHFKQ\XYHGHQpVWUDQ\WtPWRYòVORYQďY\OXāXMtMDNpNROLY]iUXN\VSRMHQpVMDNòPNROLYWtPWRVWDQGDUGHPQHERNODVLILNDFtYāHWQď]iUXNMHMLFKSŠYRGXSŊHVQRVWL

~SOQRVWLREFKRGRYDWHOQRVWLQHERSŊLPďŊHQRVWL%H]RPH]HQtQDYòŒHXYHGHQp6WDQGDUG 3RRUV06&,DQLŮiGQi]MHMLFKSŊLGUXŮHQòFKQHERWŊHWtFKVWUDQ]DSRMHQòFKGRWYRUE\QHERVHVWDYRYiQtNODVLILNDFH*,&6QHQHVH ŮiGQRX]RGSRYďGQRVW]DMDNpNROLYSŊtPpQHSŊtPpVSHFLiOQtWUHVWQtQiVOHGQpQHERMLQpŒNRG\YāHWQďXŒOpKR]LVNXDWRDQLYSŊtSDGďŮHE\W\WRVWUDQ\E\O\RPRŮQRVWLY]QLNXWďFKWRŒNRGLQIRUPRYiQ\

Poznámky

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNVGďOHQtREVDŮHQiYWRPWRGRNXPHQWXSRFKi]HMtRG3LRQHHU,QYHVWPHQWV3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNMVRXYHŒNHUiVWDQRYLVND]GHY\MiGŊHQiVWDQRYLVN\3LRQHHU,QYHVWPHQWV7DWRVWDQRYLVNDVH PRKRXNG\NROLYPďQLWY]iYLVORVWLQDWUŮQtFKDMLQòFKSRGPtQNiFKDQLNG\QHO]H]DUXāLWŮHXUāLWpVWiW\WUK\āLRGYďWYtY\NiŮtWDNRYRXYòNRQQRVWMDNòVHSŠYRGQďRāHNiYDO

9òNRQQRVWPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXGRXFQRVWL,QYHVWLFH]DKUQXMtXUāLWiUL]LNDYāHWQďUL]LNSROLWLFNòFKDPďQRYòFK1iYUDWQRVWLQYHVWLFHDKRGQRWDNDSLWiOXPRKRX]D]QDPHQDWUŠVWLSRNOHVDW\WR YòN\Y\PRKRXY\~VWLWLYH]WUiWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3ŊHGLQYHVWRYiQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPďOSHāOLYďSŊHātVWSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQHQtSURVSHNWDQHSŊHGVWDYXMHQDEtGNXSRGtORYòFKOLVWŠLQYHVWLāQtFKIRQGŠ

'RGDWHāQpLQIRUPDFHR3RGIRQGHFK)RQGXQDOH]QHWHYSURVSHNWXDQHERSŊtSDGQď]MHGQRGXŒHQpPSURVSHNWXNWHUòQDSRŮiGiQt]GDUPDSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG*HRUJH·V4XD\3OD]D*HRUJH·V 4XD\'XEOLQ7HO)D[

2EVDKWRKRWRGRNXPHQWXVFKYiOLODVSROHāQRVW3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG

3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQtQi]HYVNXSLQ\VSROHāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$

8SR]RUQďQt