Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

(1)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

duben 2011

(2)

Úvod ... 3

1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsaţených, výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena ... 4

1.1. Rozvaha ... 4

1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) – sumář VŠ... 8

1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení – sumář VŠ ... 14

1.4. Hospodářský výsledek ... 19

2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů ... 21

Výnosy ... 21

2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU ... 22

2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů ... 25

2.3. Poplatky spojené se studiem ... 25

Náklady ... 26

2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů ... 26

2.5. Pracovníci a mzdové prostředky ... 27

3. Přehled o peněţních příjmech a výdajích ... 29

3.1. Peněţní tok ... 29

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy ... 29

4.1. Fondy ... 29

4.2. Rezervní fond ... 30

4.3. Fond reprodukce investičního majetku ... 30

4.4. Stipendijní fond ... 31

4.5. Fond odměn... 31

4.6. Fond účelově určených prostředků ... 32

4.7. Fond sociální ... 33

4.8. Fond provozních prostředků ... 33

5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR ... 34

5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem ... 34

5.2. Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje ... 35

6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace ... 37

6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace ... 37

7. Stipendia a sluţby poskytované studentům ... 39

7.1. Počty studentů ke dni 31. 10. 2010 ... 39

7.2. Stipendia... 40

7.2 Stipendia – pokračování tabulky ... 41

7.3. Stravování ... 42

7.4. Ubytování ... 42

Ceny ubytování pro studenty ... 42

Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku ... 43

8. Institucionální podpora specifického výzkumu ... 44

8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké školy ... 44

8.2. Přehled o vyuţití dotace na specifický výzkum ... 44

9. Stav a pohyb majetku a závazků ... 46

9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj ... 46

9.2. Finanční majetek ... 48

9.3. Zásoby ... 49

9.4. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky ... 49

10. Jiné údaje o hospodaření ... 50

Závěr ... 51

(3)

Úvod

Rozpočet roku 2010 byl sestavován s poklesem příspěvku na vzdělávací činnost o 1,7 %, který byl v průběhu roku dále vázán celkem o 2,65%. Současně došlo k poklesu dotace na specific- ký výzkum o více neţ 40 %. Oba tyto poklesy byly ale kompenzovány novým titulem financování – Institucionální dotací ve výši 19,231 mil. Kč. Celkově se tak podpora zvýšila o 0,58 %. Počet stu- dentů přitom stoupl o 4,8 %, z toho počet financovaných studentů vzrostl o 4,7 %.

Současně byl předpoklad nárůstu grantové činnosti a to jak v projektech vzdělávacích, tak i v projektech vědy a výzkumu.

V zájmu úspor energií mělo v roce 2010 pokračovat zateplování objektů TUL a to jak z dotačních prostředků, tak i z vlastních zdrojů.

Také měly pokračovat rekonstrukce stávajících nevyhovujících prostor. Měla být zahájena

rekonstrukce objektů P a E3.

(4)

1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsaţených, vý- rok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena

1.1. Rozvaha

Uspořádání a označování poloţek

rozvahy (bilance)

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12.

AKTIVA **sl. 1 **sl. 2

A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 1 379 617,01 1 381 631,68

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 aţ 9 0002 29 484,70 32 054,01

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 72,00 72,00

2.Software 013 0004 25 262,42 27 542,55

3.Ocenitelná práva 014 0005 0,00 0,00

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 4 150,28 3 884,94

5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00

6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0,00 554,52

7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 aţ 20 0010 2 236 416,72 2 302 138,20

1.Pozemky 031 0011 80 302,55 80 302,55

2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 945,30 950,31

3.Stavby 021 0013 1 385 126,32 1 391 119,75

4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 640 408,73 676 097,95

5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00

6.Základní stádo a taţná zvířata 026 0016 0,00 0,00

7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 107 982,65 103 329,10

8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0,00 0,00

9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 21 596,98 49 478,70

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 54,19 859,84

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 aţ 28 0021 960,00 640,00

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 0,00

2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00

3.Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00

4.Půjčky organizačním sloţkám 066 0025 0,00 0,00

5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 960,00 640,00

6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0,00 0,00

7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00 0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 aţ 40 0029 -887 244,41 -953 200,53

1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 -10,00 -34,00

2.Oprávky k softwaru 073 0031 -22 614,00 -23 047,17

3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 0,00

4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033 -4 150,28 -3 884,94

5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00

6.Oprávky ke stavbám 081 0035 -295 789,15 -325 220,88

7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036 -456 698,33 -497 684,44

8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00

9.Oprávky k základnímu stádu a taţným zvířatům 086 0038 0,00 0,00

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039 -107 982,65 -103 329,10

11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0,00 0,00

(5)

B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 450 126,40 548 526,00

I. Zásoby celkem ř.43 aţ 51 0042 6 761,60 7 054,22

1.Materiál na skladě 112 0043 2 933,28 3 217,93

2.Materiál na cestě 119 0044 0,00 0,00

3.Nedokončená výroba 121 0045 0,00 0,00

4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00

5.Výrobky 123 0047 3 612,08 3 630,23

6.Zvířata 124 0048 0,00 0,00

7.Zboţí na skladě a v prodejnách 132 0049 216,24 206,06

8.Zboţí na cestě 139 0050 0,00 0,00

9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00

II. Pohledávky celkem ř.53 aţ71 0052 59 428,12 81 230,48

1.Odběratelé 311 0053 17 535,86 31 497,66

2.Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00

4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 4 247,41 5 696,43

5.Ostatní pohledávky 315 0057 23 818,21 21 291,96

6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 42,96 45,88

7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059 0,00 0,00

8.Daň z příjmů 341 0060 0,00 0,00

9.Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00

10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 1 930,49 5 571,66

11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 13,81 37,28

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem 346 0064 0,00 0,00

13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem

orgánů územních samosprávných celků 348 0065 0,00 0,00

14.Pohledávky za účastníky sdruţení 358 0066 0,00 0,00

15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00

16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00

17.Jiné pohledávky 378 0069 1 110,77 1 482,78

18.Dohadné účty aktivní 388 0070 10 728,61 15 606,83

19.Opravná poloţka k pohledávkám 391 0071 0,00 0,00

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 aţ 80 0072 377 056,12 451 939,66

1.Pokladna 211 0073 586,91 550,54

2.Ceniny 213 0074 193,40 222,60

3.Účty v bankách 221 0075 376 275,81 451 166,52

4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00

5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00

6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00

7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0,00 0,00

8.Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00

IV. Jiná aktiva celkem ř.82 aţ 84 0081 6 880,56 8 301,64

1.Náklady příštích období 381 0082 6 880,56 8 301,57

2.Příjmy příštích období 385 0083 0,00 0,00

3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0,00 0,07

Aktiva celkem ř. 1+41 0085 1 829 743,41 1 930 157,68

(6)

I. Jmění celkem ř.88 aţ 90 0087 1 629 529,63 1 725 961,33

1.Vlastní jmění 901 0088 1 476 095,42 1 512 360,44

2.Fondy 911 0089 153 434,21 213 600,89

3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 aţ 94 ř.92 aţ 94 0091 14 831,71 10 880,29

1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0,00 10 880,29

2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 14 831,71 0,00

3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00

B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+1

30 0095 185 382,07 193 316,06

I. Rezervy celkem ř.97 0096 0,00 0,00

1.Rezervy 941 0097 0,00 0,00

II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 aţ 105 0098 70,96 0,00

1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 0,00

2.Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00

3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00

4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00

5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00

6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00

7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 70,96 0,00

III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 aţ 129 0106 81 100,96 103 507,63

1.Dodavatelé 321 0107 6 155,24 9 461,99

2.Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0

3.Přijaté zálohy 324 0109 1 748,49 2 121,00

4.Ostatní závazky 325 0110 1 868,65 1 946,41

5.Zaměstnanci 331 0111 2 099,42 2 027,46

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 28 319,33 32 986,45

7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení

a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 15 846,38 19 005,68

8.Daň z příjmu 341 0114 0,00 0,00

9.Ostatní přímé daně 342 0115 5 484,50 6 733,54

10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00

12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 194,82 575,49

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních

samosprávných celků 348 0119 0,00 0,00

14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00

15.Závazky k účastníkům sdruţení 368 0121 0,00 0,00

16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00

17.Jiné závazky 379 0123 16 677,17 16 883,11

18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00

19.Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00

20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00

21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00

22.Dohadné účty pasivní z389 0128 2 706,96 11 766,50

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00

IV. Jiná pasiva celkem ř.131 aţ 133 0130 104 210,15 89 808,43

1.Výdaje příštích období 383 0131 0,00 0,00

(7)

2.Výnosy příštích období 384 0132 104 202,46 89 808,34

3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 7,69 0,09

Pasiva celkem ř.86+95 0134 1 829 743,41 1 930 157,68

(8)

1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) – sumář VŠ

Uspořádání a označování poloţek výkazu

zisku a ztráty SUMÁŘ

Jednotlivé poloţky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) )

*účet / součet **řádek hlavní činn.

sl.1 **

hospo- dář.čin.

sl.2 **

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ 5 0001 117 812,39 11 182,88

1.Spotřeba materiálu 501 0002 61936,57 8924,55

2.Spotřeba energie 502 0003 54077,98 1226,65

3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00

4.Prodané zboţí 504 0005 1797,84 1031,68

II.Sluţby celkem ř.7 aţ 10 0006 86 461,81 3 969,66

5.Opravy a udrţování 511 0007 12404,24 104,73

6.Cestovné 512 0008 19088,26 921,09

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1333,08 2,24

8.Ostatní sluţby 518 0010 53636,23 2941,60

III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ 16 0011 525 975,09 16 259,38

9.Mzdové náklady 521 0012 395153,31 13023,39

10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 128783,04 3233,92

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1699,61 0,00

12.Zákonné sociální náklady 527 0015 339,13 2,07

13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 0,00

IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ 20 0017 784,33 98,11

14.Daň silniční 531 0018 128,25 0,00

15.Daň z nemovitosti 532 0019 7,83 0,00

V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 0021 202 188,35 5 279,22

17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 5,31 0,00

18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00

19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 3,97 0,00

20.Úroky 544 0025 0,00 0,00

21.Kursové ztráty 545 0026 3 883,74 19,62

22.Dary 546 0027 48,39 0,00

23.Manka a škody 548 0028 890,47 3,70

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 197 356,47 5 255,90

VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ 36 0030 87 156,40 0,00

25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 87 156,40 0,00

26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0,00 0,00

27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00

28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00

29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00

30.Tvorba opravných poloţek 559 0036 0,00 0,00

VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 645,16 10,75

31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 581 0038 0,00 0,00

32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 645,16 10,75

VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00

33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00

Náklady celkem

ř.1+6+11+17+21+

30+37+40 0042 1 022 023,53 36 800,00

(9)

zisku a ztráty SUMÁŘ

sl.1 **

hospo- dář.čin.

sl.2 **

B. Výnosy hl.čin. hospo-

dář.čin.

I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ 46 0043 90 911,71 46 852,48

1.Trţby za vlastní výrobky 601 0044 1 184,38 2,20

2.Trţby z prodeje sluţeb 602 0045 89 379,61 45 556,73

3.Trţby za prodané zboţí 604 0046 347,72 1 293,55

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 0047 18,16 0,00

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00

5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00

6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 18,16 0,00

7.Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00

III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 0052 4 079,33 0,00

8.Aktivace materiálu a zboţí 621 0053 0,00 0,00

9.Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 622 0054 0,00 0,00

10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 4 079,33 0,00

IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ 64 0057 164 788,17 827,79

14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 14,15 0,00

15.Úroky 644 0061 2 839,80 62,39

16.Kursové zisky 645 0062 3 848,01 64,92

17.Zúčtování fondů 648 0063 31 599,72 0,00

18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 126 432,50 691,04

V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 0065 3 503,34 0,00

19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 3 433,46 0,00

20.Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00

21.Trţby z prodeje materiálu 654 0068 69,88 0,00

22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0,00 0,00

23.Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00

24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0,00 0,00

25.Zúčtování opravných poloţek 659 0072 0,00 0,00

VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 0073 1 288,97 0,00

26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 681 0074 0,00 0,00

27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 288,97 0,00

28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00

VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 757 433,86 0,00

29.Provozní dotace 691 0078 757 433,86 0,00

Výnosy celkem

ř.43+47+52 +57+65+73

+77 0079 1 022 023,54 47 680,27

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 0,01 10 880,27

34.Daň z příjmů 591 0081 0,00 0,00

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 0,01 10 880,27

hl.+hosp.činn.

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 10880,28

Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 10880,28

(10)

1.2.1. Škola

zisku a ztráty Škola

sl.1 **

hospodář.čin.

sl.2 **

A. Náklady

1.Spotřeba materiálu 501 0002 51 613,03 1 584,91

2.Spotřeba energie 502 0003 29 395,49 635,91

4.Prodané zboţí 504 0005 1 797,84 49,61

II.Sluţby celkem ř.7 aţ 10 0006 77 415,61 3 580,59

5.Opravy a udrţování 511 0007 7 672,89 72,56

6.Cestovné 512 0008 19 086,14 915,85

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 333,08 2,24

8.Ostatní sluţby 518 0010 49 323,50 2 589,94

9.Mzdové náklady 521 0012 377 623,20 9 658,41

10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 122 911,74 2 128,03

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 1 654,28 0,00

14.Daň silniční 531 0018 128,25 0,00

V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 0021 201 415,70 3 270,39

20.Úroky 544 0025 0,00 0,00

21.Kursové ztráty 545 0026 3 883,74 19,62

22.Dary 546 0027 48,39 0,00

23.Manka a škody 548 0028 169,89 0,00

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 197 304,51 3 250,77

29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00

VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 645,16 10,75

32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 645,16 10,75

Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+

30+37+40 0042 948 230,22 20 921,49

B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin.

(11)

zisku a ztráty Škola

sl.1 **

sl.2 **

1.Trţby za vlastní výrobky 601 0044 1 184,38 2,20

3.Trţby za prodané zboţí 604 0046 347,72 189,31

III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 0052 4 079,33 0,00

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 4 079,33 0,00

15.Úroky 644 0061 2 800,59 62,39

16.Kursové zisky 645 0062 3 848,01 64,92

17.Zúčtování fondů 648 0063 31 599,72 0,00

V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 0065 3 503,06 0,00 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 3 433,46 0,00

VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 0073 1 288,97 0,00

27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 1 288,97 0,00

29.Provozní dotace 691 0078 752 423,86 0,00

Výnosy celkem

ř.43+47+52 +57+65+73

+77 0079 948 557,68 31 683,71

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 327,46 10 762,22

34.Daň z příjmů 591 0081

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 327,46 10 762,22

hl.+hosp.činn.

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 11 089,68

Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 11 089,68

(12)

1.2.2. Koleje a menzy

zisku a ztráty Koleje a menzy

sl.1 **

sl.2 **

A. Náklady

1.Spotřeba materiálu 501 0002 10 323,54 7 339,65

2.Spotřeba energie 502 0003 24 682,48 590,74

4.Prodané zboţí 504 0005 0,00 982,07

II.Sluţby celkem ř.7 aţ 10 0006 9 046,21 389,07

5.Opravy a udrţování 511 0007 4 731,35 32,18

6.Cestovné 512 0008 2,12 5,23

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0,00 0,00

8.Ostatní sluţby 518 0010 4 312,74 351,66

9.Mzdové náklady 521 0012 17 530,12 3 364,98

10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 5 871,30 1 105,89

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 45,33 0,00

14.Daň silniční 531 0018 0,00 0,00

V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ 29 0021 772,65 2 008,82

20.Úroky 544 0025 0,00 0,00

21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 0,00

22.Dary 546 0027 0,00 0,00

23.Manka a škody 548 0028 720,58 3,70

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 51,96 2 005,12

29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00

VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0,00 0,00

32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0,00 0,00

Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+

30+37+40 0042 73 793,32 15 878,51

(13)

zisku a ztráty Koleje a menzy

sl.1 **

sl.2 **

B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin.

1.Trţby za vlastní výrobky 601 0044 0,00 0,00

3.Trţby za prodané zboţí 604 0046 0,00 1 104,24

III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 0052 0,00 0,00

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00

15.Úroky 644 0061 39,21 0,00

16.Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00

17.Zúčtování fondů 648 0063 0,00 0,00

V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ 72 0065 0,28 0,00

19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0,00 0,00

VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ 76 0073 0,00 0,00

27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0,00 0,00

29.Provozní dotace 691 0078 5 010,00 0,00

Výnosy celkem

ř.43+47+52 +57+65+73

+77 0079 73 465,87 15 996,56

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 -327,45 118,05

34.Daň z příjmů 591 0081

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 -327,45 118,05

hl.+hosp.činn.

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 -209,40

Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 -209,40

(14)

1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení – sumář VŠ

Název údaje č.ř. přijato pouţito

1 2

I. Běţné dotace, příspěvky a granty 1 758 089,22 757 433,87

v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 71 498,65 71 488,75

rozpad dle zdroje: 3 71 498,65 71 488,75

v tom:

z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 55 986,62 55 976,72 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 5 893,65 5 893,65 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 2 831,20 2 831,20 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 0 0 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 0 0 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 6 787,18 6 787,18

ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10 0 0

totéţ dle pouţití: 11 71 498,66 71 488,76

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 12 64 711,47 64 701,57

v tom:

neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 0 0

ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 50 345,09 50 335,19

dotace na VaV institucionální 15 0 0

dotace na VaV účelové 16 14 366,38 14 366,38

projekty samostatně financované ze zahraničí 17 6 787,19 6 787,19

v tom:

dotace na VaV účelové 21 915,19 915,19

granty 22 0 0

příspěvky 23 0 0

2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR) 24 682 995,10 682 349,65

v tom: kap. MŠMT 25 649 988,33 649 426,34

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 26 0 0

v tom:

neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x

ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 28 0 0

dotace na VaV účelové 30 0 0

projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 31 10 736,33 10 730,11

v tom:

dotace na VaV institucionální 34 2 937,03 2 930,81

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 36 25 141,00 24 585,23

v tom:

neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 41 127 301,00 127 301,00

v tom:

příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 46 486 810,00 486 810,00

ostatní 47 0 0

ostatní kapitoly SR 48 33 006,77 32 923,31

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 45,07 45,07

v tom:

ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 45,07 45,07

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 0 0

v tom:

(15)

1 2

granty 59 32 327,68 32 244,22

příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 60 634,02 634,02

ostatní 61 0 0

3. územní samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR) 62 3 595,47 3 595,47

v tom:

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 1 267,59 1 267,59

v tom:

granty 73 0 0

ostatní 74 0 0

(16)

1 2

II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 97 882,46 97 882,46

v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 52 406,72 52 406,72

rozpad dle zdroje: 77 0 0

v tom:

z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 0 0 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 0 0

z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 80 0 0

z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 0 0 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 0 0 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 0 0

ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 0 0

totéţ dle pouţití: 85 52 406,72 52 406,72

v tom:

programy reprodukce majetku 87 0 0

mimo programy reprodukce majetku 88 0 0

projekty samostatně financované ze zahraničí 91 0 0

v tom:

granty 96 0 0

příspěvky 97 0 0

2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 45 475,74 45 475,74

v tom: kap. MŠMT 99 44 376,74 44 376,74

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 100 0 0

v tom:

programy reprodukce majetku 101 x x

projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 105 9 248,25 9 248,25

v tom:

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 110 25 869,00 25 869,00

v tom:

programy reprodukce majetku 111 x x

mimo programy reprodukce majetku 112 25 869,00 25 869,00

projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 115 9 259,49 9 259,49

v tom:

programy reprodukce majetku 116 5 925,49 5 925,49

příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 120 0 0

ostatní 121 0 0

ostatní kapitoly SR 122 1 099,00 1 099,00

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 123 0 0

v tom:

granty 133 1 099,00 1 099,00

(17)

1 2

příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 134 0 0

ostatní 135 0 0

3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 0 0

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 137 0 0

v tom:

granty 147 0 0

ostatní 148 0 0

(18)

1 2

III. Ostatní informace 149 x x

1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 150 33 426,68 33 343,22

v tom:

GAČR 151 18 497,00 18 413,54

TAČR 152 0 0

GAAV 153 2 296,00 2 296,00

MPO 154 8 217,68 8 217,68

MZ 155 0 0

v tom: IGA 156 0 0

MZe 157 0 0

MŢP 158 0 0

ostatní 159 4 416,00 4 416,00

2. Vyplacená stipendia 160 x 28 198,08

v tom: sociální 161 x 1 900,26

ubytovací 162 x 26 297,82

3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911)

č.ř. zůstatek tvorba čerpání zůstatek

k 1.1. (+) (+) k datu

1 2 3 4=1+2-3

163 153 434,22 117 469,83 57 303,16 213 600,89

v tom:

Fond rezervní 164 15 865,65 14 831,71 6 365,15 24 332,21

Fond reprodukce investičního majetku 165 27 884,62 38 280,28 25 710,44 40 454,46

Stipendijní fond 166 18 889,37 22 221,16 21 243,67 19 866,86

Fond odměn 167 0 0 0 0

Fond účelově určených prostředků 168 4 386,87 4 361,33 3 977,98 4 770,22

Fond sociální 169 0 0 0 0

Fond provozních prostředků 170 86 407,71 37 775,35 5,92 124 177,14

4. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 3 915,50 2 576,53 3 915,50 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x 3 282,18 2 152,96 2 598,11

jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 633,32 423,57 1 317,39

(19)

1.4. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2010 (tis. Kč)

Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní čin- nosti

HV z doplňkové

činnosti HV celkem

Škola 327,46 10 762,22 11 089,68

Koleje a menzy -327,45 118,05 -209,4

Celkem 0,01 10 880,27 10 880,28

Vysvětlivky:

Členění se uvádí podle § 22 odst.1 zákona č.111/1998 Sb.

1.4.1. Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 2001

K datu 31.12.2001

K datu 31.12.2002

K datu 31.12.2003

K datu 31.12.2004

K datu 31.12.2005

K datu 31.12.2006

K datu 31.12.2007

K datu 31.12.2008

K datu 31.12.2009

K datu 31.12.2010 Účet

932

0 0 0 -9 725 6 548 3 811 8 310 10 983 14 832 10 880

Hlavní činnost

Z celkové výše výnosů o objemu 1,022.024 tis. Kč činí příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů částku 757.434 tis. Kč a vlastní příjmy částku 264.590 tis. Kč, coţ před- stavuje v obou případech navýšení a to o 37.956 tis. Kč respektive 10.612 tis. Kč oproti roku 2009.

Neinvestiční náklady ve výši 1,022.024 tis. Kč byly opět plně pokryty celkovými výnosy, čímţ do- šlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Největší objem neinvestičních nákladů za rok 2010 tvoří osobní náklady ve výši 525.975 tis. Kč, coţ představuje 51,46%, dále pak spotřeba energií a materiálu ve výši 117.812 tis. Kč – 11,53%, odpisy DNHM 87.156 tis. Kč – 8,53%, opravy a udrţování 12.404 tis. Kč – 1,21%, stipendia 89.988 tis. Kč – 8,80%, ostatní sluţby 53.636 tis. Kč – 5,25% a převody do fondů provozních pro- středků a účelových prostředků ve výši 42.137 tis. Kč – 4,12%.

Největší objem vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 49.707 tis. Kč – tj. 18,79%, kolejné ve výši 58.385 tis. Kč – 22,07%, mimorozpočtové granty ve výši 60.178 tis. Kč – 22,74%, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 8.743 tis. Kč – 3,30%, poplatky za studium ve výši 9.983 tis. Kč – 3,77%.

Vzhledem k tomu, ţe na úhradu neinvestičních nákladů byly pouţity veškeré vlastní příjmy hlavní činnosti, bylo moţno pouţít ustanovení § 24 zr) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a část nein- vestičních příspěvků převést do fondu provozních prostředků. Prostředky fondu budou v následujících letech pouţity v souladu se schválenými pravidly hospodaření TUL převáţně na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem školy.

Doplňková činnost

Při celkovém objemu výnosů ve výši 47.680 tis. Kč a nákladů ve výši 36.800 tis. Kč skončila v roce

2010 doplňková činnost kladným hospodářským výsledkem ve výši 10.880 tis. Kč, coţ představuje

oproti roku 2009 pokles o 3.977 tis. Kč. Na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši

10.762 tis. Kč a koleje a menzy částkou ve výši 118 tis. Kč, a to při celkovém objemu výnosů ve

výši 47.680 tis. Kč a nákladů ve výši 36.800 tis. Kč. Právě v objemu uzavřených zakázek výzkumu

a vývoje a poskytnutých ubytovacích a stravovacích sluţeb jsou patrny dopady hospodářské krize,

neboť výše výnosů dosáhla pouze 77,24% objemu předchozího roku, coţ představuje propad o

(20)

Z celkového počtu 249 zakázek jich bylo nově uzavřeno 160 a jako jiţ kaţdoročně největší objem

tvořily zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuzemské i zahraniční odběratele, fyzikální a che-

mické analýzy různých materiálů a měření emisí, a to ve výši 30.428 tis. Kč, ubytovací sluţby ve

výši 6.313 tis. Kč a stravovací sluţby ve výši 8.317 tis. Kč.

(21)

2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy

Příspěvky Dle ukazatele V tis. Kč

Vzdělávací činnost A + B 438 284

PGS C 20 101

Zahraniční studenti D 31

Fond vzdělávací politiky F 188

Stipendia sociální S 1 893

Stipendia ubytovací U 26 313

Celkem 486 810

Dotace Dle ukazatele V tis. Kč

CEEPUS D 156

Aktion D 15

Sokrates D 6 786

FRVŠ G 2 233

Rozvojový program I 10 460

Stipendia zahraniční studenti D 481

Koleje a menzy J 5 010

Celkem 25 141

Běţné dotace na výzkum a vývoj V tis. Kč

Institucionální podpora VaV – výzkumné záměry 15 044

Institucionální podpora VaV – podpora výzkumu podle výsledků 19 231

Institucionální podpora VaV – mezinárodní spolupráce 915

Účelová podpora VaV – programy aplikovaného výzkumu 79 891

Účelová podpora VaV – spec. vysokoškolský výzkum 13 135

Celkem 128 216

Celkem upravený rozpočet pro rok 2010 činil 640.167 tis. Kč, z toho koleje a menzy 5.010 tis. Kč.

Kapitálová dotace – mimo programové financování V tis. Kč

FRVŠ 8 524

Rozvojové programy 17 345

Celkem 25 869

Kapitálové dotace na VaV V tis. Kč

Institucionální podpora VaV – výzkumné záměry 2 434

Účelová podpora VaV – programy aplikovaného výzkumu 900

Celkem 3 334

(22)

Stránka 22 z 52

2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU

Poskytnuté prostředky za rok 2010 (v tis. Kč)

č.ř. Výnosy z veřejných

zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem

Celkem běţné a kapitálové

prostřed- ky

Výzkum a vývoj

Celkem výzkum a vývoj

Celkem Pouţito

Převe- deno do

fondů

***)

Vratka

běţné kapitá-

lové běţné kapitá-

lové

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15

sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-

13-14 1 Příspěvek z kapitoly

MŠMT *) 486 810 486 810 486 810 449 035 37 775 0

2 Dotace z kapitoly

MŠMT **) 20 135 25 869 5 006 0 25 141 25 869 51 010 128 216 3 334 131 550 182 560 178 999 2 999 562

v tom: sam.odd.33 20 135 25 869 5 006 0 25 141 25 869 51 010 0 0 0 51 010 50 115 339 556

ostatní útvary 0 128 216 3 334 131 550 131 550 128 885 2 659 6

3

Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT v tom:

0 0 0 0 52 367 0 52 367 46 438 62 754 109 192 161 559 161 173 303 83

MŠMT ESF 0 51 233 0 51 233 14 233 61 655 75 888 127 121 127 121 0

MPO - ESF 0 0 0 77 0 77 77 77 0

MSV - ESF 300 0 300 0 0 0 300 300 0

AV ČR 0 0 0 2 296 0 2 296 2 296 2 291 5 0

GAČR 0 0 0 18 008 489 18 497 18 497 18 181 233 83

MMR 0 0 0 1 730 0 1 730 1 730 1 687 43 0

(23)

prostřed- ky

Výzkum a vývoj

Celkem Pouţito

Převe- deno do

fondů

***)

Vratka

běţné kapitá-

lové

sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-

13-14

MO 0 0 0 510 0 510 510 510 0

MV 1 366 610 1 976 1 976 1 976 0

MK 200 0 200 0 0 0 200 200 0

MPO 0 0 0 8 218 0 8 218 8 218 8 196 22 0

Úřad práce 634 0 634 0 0 0 634 634 0 0

4

Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů)

0 0 0 0 8 201 0 8 201 1 288 0 1 288 9 489 9 489 0 0

v tom: Město Jablo-

nec nad Nisou 300 0 300 0 0 0 300 300 0 0

Městská část Praha-

Troja 50 0 50 0 0 0 50 50 0 0

Euroregion Nisa -

ERDF 0 0 0 1 288 0 1 288 1 288 1 288 0 0

Liberecký kraj -

ESF 6 934 0 6 934 0 0 0 6 934 6 934 0 0

Město Liberec 877 0 877 0 0 0 877 877 0 0

Krajský úřad Libe-

rec 40 0 40 0 0 0 40 40 0 0

5 Výnosy ze zahraničí

včetně EU ****) 0 0 0 0 5 872 0 5 872 3 746 0 3 746 9 618 9 618 0 0

v tom: *****) 0 0 0 0 0 0 0 0

(24)

Stránka 24 z 52

prostřed- ky

Výzkum a vývoj

Celkem Pouţito

Převe- deno do

fondů

***)

Vratka

běţné kapitá-

lové

sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-

13-14

Erasmus 3 917 0 3 917 0 0 0 3 917 3 917 0 0

Mundus 1 386 0 1 386 0 0 0 1 386 1 386 0 0

Tempus 530 0 530 0 0 0 530 530 0 0

Ostatní 0 0 0 915 0 915 915 915 0 0

7. rámcový program 0 0 0 2 831 0 2 831 2 831 2 831 0 0

6

Celkem příspěvek + dotace:

(ř.1+2+3+4+5)

20 135 25 869 5 006 0 578 391 25 869 604 260 179 688 66 088 245 776 850 036 808 314 41 077 645

(25)

2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů

č.ř. Poloţka Hlavní čin-

nost

Doplňková

činnost Celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle §

58 zák.111/1998 Sb. 10 0 10

2 celoţivotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 9 065 0 9 065

3 z toho studium v cizím jazyce 0 0 0

4 pronájem 6 642 0 6 642

5

z toho

budovy, haly, stavby 0 0 0

6 pozemky 50 0 50

7 prostory 6 592 0 6 592

8 trţby z prodeje majetku 3 433 0 3 433

9 z toho budovy, stavby, haly 0 0 0

10 pozemky 0 0 0

11 dary 1 289 0 1 289

12 z toho ze zahraničí 0 0 0

13 dědictví 0 0 0

Tabulka 2.2 a (doplňující tabulka k řádku 1 Tabulky 2.2)

č.ř. Poloţka Počet stu-

dentů *)

Průměrný poplatek na 1

studenta**) 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle § 58

zák.111/1998 Sb.***)

2 z toho opis dokladů na vyţádání 21 0,46

2.3. Poplatky spojené se studiem

č.ř. Poloţka

Stipendijní fond tvor-

ba*)

Výnosy

**)

Počet studentů

***)

Průměrný poplatek na 1 studenta****) 1

poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58

odst. 1) 4 217 8262 0,510

2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 188 5 37,650 3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 22 221

4 poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4) 472 160 2,950

5 celkem 22 221 4 405 26 626

(26)

Náklady

2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů

č.ř. Poloţka Hlavní činnost Doplňková

činnost Celkem

1 osobní náklady 525 975 16 259 542 234

2 z toho: mzdy 348 028 3 527 351 555

3 OPPP(OON) 47 125 9 496 56 621

4 cestovné 19 088 921 20 009

5 v tom: tuzemsko 6 020 745 6 765

6 zahraniční 13 068 176 13 244

7 nájem 6 156 0 6 156

8 pojištění dlouhodobého majetku 1 078 0 1 078

(27)

2.5. Pracovníci a mzdové prostředky

č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem

1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2010 (celkem) 916 101 0 1 017

2

v tom

akademičtí pracovníci ***) 550 0 0 550

3 vědečtí pracovníci 14 0 0 14

4 ostatní ****) 352 101 0 453

5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 212 691 17 507 0 230 198

6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 0305 výkazu P1b-04 78 002 0 0 78 002

7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 0307 výkazu P1b-04 308 200 17 507 0 325 706

8

v tom

mzdy 293 250 15 333 0 308 582

9 z toho: VaV 71 087 0 0 71 087

10 OPPP (dříve OON) 14 950 2 174 0 17 124

11 z toho: VaV 6 915 0 0 6 915

12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 0 0 0 0

13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 308 200 17 507 0 325 706

14

v tom

akademickým pracovníkům 213 263 0 0 213 263

15 vědeckým pracovníkům 4 408 0 0 4 408

16 ostatním pracovníkům 81 473 17 507 0 98 980

17 Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 29 478 12 650 0

18

v tom:

akademických pracovníků 32 321 0 0

19 vědeckých pracovníků 26 977 0 0

20 ostatních pracovníků 19 426 12 650 0

21 Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO 28 492 13 044 0

22 Nárůst mzdy r. 2010 oproti r. 2009 v % 3,46% -3,02% 0,00%

23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap.333)

mimo VaV 63 302 0 0 63 302

24

v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 0 0 0

25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 0 0 0

(28)

č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů VaV (bez

kap.333) ř. 0306 výkazu P1b-04 5 915 0 0 5 915

27 Doplňková činnost ř. 0308 výkazu P1b-04 9 655 3 365 0 13 020

28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 0311 výkazu P1b-04 a

výkazu Z/Z 387 072 20 872 0 407 943

Komentář: průměrná mzda na řádku 17 odpovídá průměrnému evidenčnímu počtu přepočtených zaměstnanců na zdroji podle řádku 8.

(29)

3. Přehled o peněţních příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok

data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací"

(v tis. Kč)

Ukazatel Minulé období Běţné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněţní tok z provozní činnosti 258 575 301 005 42 430 82 496 56 peněţní tok z investiční činnosti 1 379 617 1 381 632 2 015 -89 171 96 peněţní tok z finanční činnosti 1 644 432 1 725 961 81 529 81 529 110

celkem 3 282 624 3 408 598 125 974 74 854 111

stav peněţních prostředků 376 863 451 717 74 854 -74 854 112

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 4.1. Fondy

Číslo

ř. Rezervní

fond

Fond re- produkce

investič- ního ma- jetku

Stipendijní fond

Fond odměn

Fond účelově

urče- ných pro- středků

Fond sociál- ní

Fond pro- vozních prostřed-

ků

Celkem

1 Stav k 1.1. 15 865,65 27 884,62 18 889,37 0,00 4 386,87 0,00 86 407,71 153 434,22 2 Tvorba fondu 14 831,71 38 280,28 22 221,16 0,00 4 361,33 0,00 37 775,35 117 469,83 3 Čerpání fondu 6 365,15 25 710,44 21 243,67 0,00 3 977,98 0,00 5,92 57 303,16 4 Stav k 31.12. 24 332,21 40 454,46 19 866,86 0,00 4 770,22 0,00 124 177,14 213 600,89 5

Návrh na příděl ze zisku za r.

2010

10 880,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

4.2. Rezervní fond

Stav k 1.1. 15 865,65

Tvorba

ze zisku 14 831,71

z fondu reprodukce inv. majetku 0,00

z fondu odměn 0,00

z fondu provozních prostředků 0,00

Celkem 14 831,71

Čerpání

krytí ztrát minulých účetních období 0,00

do fondu reprodukce inv. majetku 0,00

do fondu odměn 0,00

do fondu provozních prostředků 0,00

ostatní uţití *) – NZ výzkumných projektů 6 365,15

Celkem 6 365,15

Stav k 31.12. 24 332,21

4.3. Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1.1. 27 884,62

Tvorba

z odpisů 37 424,98

ze zisku 0,00

příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku

ze zůstatku příspěvku

zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 855,30

ostatní příjmy celkem

v tom: *)

Převod z fondů celkem 0,00

v tom: z fondu odměn 0,00

z fondu provozních prostředků 0,00

z rezervního fondu 0,00

Celkem 38 280,28

Čerpání

Investiční 25 710,44

v tom: stavby 13 654,58

stroje a zařízení 13 055,86

nákupy nemovitostí

ostatní uţití *)

Neinvestiční 0,00

v tom: ostatní uţití *)

Převod do fondů celkem 0,00

v tom: do fondu odměn

do fondu provozních prostředků

do rezervního fondu

Celkem 25 710,44

Stav k 31.12. 40 454,46

(31)

4.4. Stipendijní fond

Stav k 1.1. 18 889,37

Tvorba

daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

0,00

poplatky za studium *) 22 221,16

ostatní příjmy **) 0,00

Celkem 22 221,16

Čerpání Celkem 21 243,67

Stav k 31.12. 19 866,86

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby stu- dia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3. sloupec "stipendijní fond"

4.5. Fond odměn

Není naplňován

(32)

4.6. Fond účelově určených prostředků

Poloţka Neinvestice Investice Celkem

Stav k 1.1.

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 1 810,34 1 810,34

účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 817,00 817,00

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 759,53 1 759,53

Celkem 4 386,87 0,00 4 386,87

Tvorba

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 445,83 445,83

účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 659,28 2 659,28

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 236,55 19,67 1 256,22

Celkem 4 341,66 19,67 4 361,33

Čerpání

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 1 401,45 0,00 1 401,45

účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 817,00 817,00

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 759,53 1 759,53

Celkem 3 977,98 0,00 3 977,98

Stav k 31.12.

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 854,72 0,00 854,72

účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 659,28 0,00 2 659,28 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 236,55 19,67 1 256,22

Celkem 4 750,55 19,67 4 770,22

(33)

4.7. Fond sociální

není naplňován

4.8. Fond provozních prostředků

Stav k 1.1. 86 407,71

Tvorba

ze zůstatku příspěvku 37 775,35

ze zisku 0,00

z fondu reprodukce inv. majetku 0,00

z fondu odměn 0,00

z rezervního fondu 0,00

ostatní příjmy *) 0,00

Celkem 37 775,35

Čerpání

na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 0,00

do fondu reprodukce inv. majetku 0,00

do fondu odměn 0,00

do rezervního fondu 0,00

ostatní uţití *) – výplata soc.stipendií 5,92

Celkem 5,92

Stav k 31.12. 124 177,14

(34)

5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem

č.ř .

Číslo

ISPROFIN Název akce

běţné (neinvestice) kapitálové (investice)

běţné a kapitálové dotace

ostatní a cizí zdroje celkem

vlastní zdroje celkem

státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje

kapitola 333

ostatní zdroje**

vlastní zdroje

cizí zdroje

***

kapitola 333

ostatní zdroje**

vlastní zdroje

cizí zdroje

***

kapitola 333 - celkem po-

skytnu- to *

skuteč-

nost poskytnuto * skutečnost poskytnuto* skutečnost nevyčerpáno-

vratka

a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i

233D349005622

TUL - Zatep- lení budovy, regulace spo- třeby tepla a racionalizace spotřeby el.

energie obj. H

11 408,000 5 925,486 0,173 11 408,000 5 925,486 5 482,514 0,000 0,173

Celkem 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11 408,000 5 925,486 0,173 11 408,000 5 925,486 5 482,514 0,000 0,173