Koncernrapport Augusti 2007

(1)

Koncernrapport

Augusti 2007

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

AB Vänersborgsbostäder 3

Fastighets AB Vänersborg 5

Fyrstads Flygplats AB 6

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7

Vattenpalatset Vänerparken AB 11

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB 12

(3)

2007-10-02

Kommunstyrelsen

SAMMANFATTNING KONCERNRAPPORT PER AUGUSTI 2007

Kommunstyrelsen beslutade, 2006-11-08 § 268, att en koncernrapport för de bolag som ingår i koncernen, ska redovisas till kommunfullmäktige. Hand- lingen ska innehålla resultaträkning och balansräkning med den aktuella ställningen vid augusti månads utgång samt en prognos för det beräknade årsutfallet. En jämförelse ska också göras med motsvarande period föregå- ende år.

Ekonomikontoret har begärt in delårsbokslut med helårsprognos samt kommentarer från bolagen i koncernen. Dessa uppgifter har sedan sammanställts till denna koncernrapport.

De koncernmässiga åtaganden som Vänersborgs kommun har framgår av bilden nedan:

VÄNERSBORGS KOMMUN

AB Vänersborgsbostäder 100%

Fastighets AB Vänersborg 100%

Fyrstads Flygplats AB 34%

Vattenpalatset Vänerparken AB 100%

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 35,26%

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB 100%

(4)

Årets resultat

AB Vänersborgsbostäder prognostiserar ett positivt resultat på 5 817 Tkr. Överskottet beror i första hand på att det varit en jämn och stabil efterfrågan på lägenheter och få hyresförluster.

Fastighets AB Vänersborg prognostiserar ett positivt resultat på 802 Tkr, vilket är 921 Tkr sämre än budget. De ökade underhålls- och reparationskostnaderna har bi- dragit till försämringen jämfört med budget.

Fyrstads Flygplats AB beräknar ett positivt resultat på 309 Tkr trots minskade flyg- platsintäkter på 572 Tkr.

NÄRF prognostiserar ett underskott om 895 Tkr, vilket beror på ökade personalkostnader och ökade kostnader i verksamheten. Första halvåret 2007 hade NÄRF 12,5 % fler utryckningar än första halvåret 2006.

Vattenpalatset Vänerparken AB redovisar en positiv prognos på 226 Tkr tack vare öka- de badintäkter och ökad caféförsäljning.

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har haft fler besökare under sommaren men prognostiserar ett nollresultat för 2007.

Resultat, Tkr Augusti Bokslut Augusti Prognos Budget-

2006 2006 2007 2007 differens

AB Vänersborgsbostäder 10 351 3 910 8 222 5 817 2 489

Fastighets AB Vänersborg 1 469 2 041 887 802 -920

Fyrstads Flygplats AB 321 677 148 309 309

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 995 1 669 -472 -894 -895

Vattenpalatset Vänerparken AB 72 41 930 226 226

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB 291 116 -8 -46 -46

Soliditet

Alla bolag utom NÄRF har en förbättrad soliditet i augusti 2007 i jämförelse med bok- slutet 2006.

I ägardirektivet för Vänersborgsbostäder AB står att bolaget av egen kraft ska efter- sträva att höja soliditeten. Bolagets soliditet har förbättrats dels genom den nyemis- son om 5 000 Tkr som genomförts, dels genom sitt positiva resultat.

I ägardirektivet för Fastighets AB Vänersborg är det inskrivet att soliditeten i bolaget långsiktigt ska vara minst 15 %, vilket är uppfyllt med god marginal.

Soliditet Bokslut Augusti

2006 2007

AB Vänersborgsbostäder 9,5% 10,9%

Fastighets AB Vänersborg 22,2% 23,2%

Fyrstads Flygplats AB* 62,1% 64,1%

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 1,3% 0,4%

Vattenpalatset Vänerparken AB* 46,7% 46,4%

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB 49,3% 51,1%

* Soliditet inklusive 72 % av uppskjuten skatt

Förändrad bolagsstruktur

Kommunen har under året sålt sina andelar, 30,1 %, i Trestadsregionens Avfalls AB till Ragn-Sells AB.

(5)

AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER

RESULTATRÄKNING, Tkr

Augusti Bokslut Augusti Budget Boksluts- Budget-

2006 2006 2007 2007 prognos differens

Verksamhetens nettointäkter 41 168 52 446 39 751 52 942 54 212 1 270

Avskrivningar -13 313 -20 183 -13 526 -20 597 -20 597 0

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 27 855 32 263 26 225 32 345 33 615 1 270

Finansnetto -17 505 -25 893 -18 003 -29 017 -27 798 1 219

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10 351 6 370 8 222 3 328 5 817 2 489

Dispositioner och skatt 0 -2 460 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 10 351 3 910 8 222 3 328 5 817 2 489

BALANSRÄKNING, Tkr

Augusti Bokslut Augusti

2006 2006 2007

Anläggningstillgångar 915 244 930 384 944 182

Omsättningstillgångar 47 318 21 620 24 732

TILLGÅNGAR 962 562 952 004 968 914

Bundet eget kapital 65 620 70 036 75 036

Fritt eget kapital 26 233 20 399 30 468

EGET KAPITAL 91 853 90 435 105 504

Avsättningar 489 2 948 2 948

Långfristiga skulder 833 334 814 656 814 486

Kortfristiga skulder 36 866 43 965 45 975

SKULDER 870 200 858 621 860 461

S:A Skulder o Eget kapital 962 542 952 004 968 914

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verkställande direktören för AB Vänersborgsbostäder (org nr 556489-0274) avger följan- de berättelse över verksamheten för perioden 2007-01-01--2007-08-31.

Allmänt om verksamheten

AB Vänersborgsbostäder är ett av Vänersborgs kommun helägt bolag.

Bolaget har till uppgift att främja kommunens försörjning av bostäder och kommersiella lokaler. Förvaltningen bedrivs till största delen i egen regi. Bolaget förvaltar genom ett externt förvaltningsuppdrag dessutom kommunala verksamhets- och förvaltningsbygg- nader ägda av Vänersborgs kommun.

Personal

Per den 31 augusti var 71 (70) personer anställda i företaget.

Fastighetsbestånd

Antal m²

Bostäder 2 932 191 953 Lokaler 123 22 889

Garage 558 8 628

(6)

Verksamheten

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa lägenheter fortsätter i samband med stambyte i kvarteret Tuppen. Stambyten för dock med sig ett behov av evakueringslägenheter och vakansnivån höjs därigenom. Genom en bra planering har bolaget lyckats genomföra en hög andel underhållsåtgärder första halvåret 2007.

I det nya området Elisabeths Park har samtliga hyresgäster flyttat in. Bolaget har i stort sett lyckats hålla både tidplan och budget.

Det har varit en jämn och stabil efterfrågan på lägenheter första halvåret som har gjort att det gått att fylla de lägenheter som blivit uppsagda. De hyresförluster som uppstår gör det i regel mellan ut- och inflyttade hyresgäst samt att bolagets tvingas vidta under- hållsåtgärder när det uppstår skador i lägenheten.

Bedömningen är att utvecklingen håller i sig under hela 2007.

Investeringar

Under perioden har bolaget investerat i fastigheter för 25 346 (7 807) Tkr mot 29 828 Tkr per 2006-12-31.

Likviditet

Vänersborgsbostäders likvida medel uppgick per 2006-08-31 till 16 929 (38 955) Tkr mot 10 491 Tkr per 2006-12-31. Fastighetslånen har minskat med 169 (3 840) Tkr under perioden, gentemot en minskning med 14 838 Tkr per 2006-12-31. Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt och uppgick till 25 984 (24 545) Tkr mot 31 898 Tkr per 2006-12-31.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. Som ett ej publikt allmän- nyttigt bostadsföretag, tillhör företaget målgruppen som följer Bokföringsnämndens väg- ledningar och allmänna råd. Skillnaden mellan den skattekostnad som verksamheten skulle ge vid avsaknad av skattemässiga dispositioner och den redovisade skattekostna- den i resultaträkningen utgörs av uppskjuten skattekostnad. Någon uppskjuten skatte- skuld har inte beräknats för perioden.

Resultat och ställning

Vänersborgsbostäder visar ett positivt resultat på 8 222 Tkr (10 351 Tkr). Eget kapital uppgick vid perioden slut till 105 504 (91 875) Tkr mot 90 434 Tkr per 2006-12-31, vilket innebär en soliditet på 10,89 (9,54) % mot 9,50 % per 2006-12-31.

(7)

FASTIGHETS AB VÄNERSBORG

Augusti Bokslut Augusti Budget Boksluts- Budget- 2006 2006 2007 2007 prognos differens

Verksamhetens nettointäkter 2 685 4 065 2 294 3 901 2 987 -914

Avskrivningar -780 -1 195 -836 -1 251 -1 367 -116

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 1 905 2 870 1 458 2 650 1 620 -1 030

Finansnetto -436 -828 -570 -928 -818 110

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 1 469 2 041 887 1 723 802 -920

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 1 469 2 041 887 1 723 802 -920

2006 2006 2007

TILLGÅNGAR 33 625 34 227 39 195

EGET KAPITAL 6 824 7 612 9 081

Kortfristiga skulder 246 163 859

SKULDER 26 801 26 615 30 114

S:A Skulder och Eget kapital 33 625 34 227 39 195

År 1996 förvärvade dåvarande Vänersborgs stad samtliga aktier i Vallmon 4 i Vänersborg AB. Bolaget, som 1987 ändrade namn till Fastighets AB Vänersborg, har som uppgift att uppföra byggnader och förvalta fast och lös egendom och utöva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger i dagsläget tre fastigheter.

Ägaren gav år 2005 i sina ägardirektiv bolaget en tydligare roll i utvecklingen av Väners- borgs kommuns näringsliv. Som ett led i detta arbete är bolaget nu en partner i Väners- borg & Co – partnerskap för tillväxt. Samtliga partners i Vänersborg & Co har sedan i höst en gemensam kontorsplacering i av bolaget hyrda lokaler.

Investering

På fastigheten Ingenjören 7 och 9 har en ny hallbyggnad uppförts för hyresgästen Tek- niksystem AB.

Likviditet

De likvida medlen för Fastighets AB Vänersborg uppgick per 2007-08-31 till 2 114 Tkr (3 980 Tkr 2006-08-31) mot 23 705 Tkr per den 2006-12-31.

Resultat och ställning

Fastighets AB Vänersborgs resultat per 2007-08-31 är 887 Tkr.

(8)

FYRSTADS FLYGPLATS AB

Verksamhetens intäkter 999 1 854 778 1 081 1 216 135

Avskrivningar -677 -1 025 -657 -1 096 -952 144

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 322 829 121 -15 264 279

Finansnetto -1 19 27 15 45 30

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 321 848 148 0 309 309

Bokslutsdispositioner, skatt 0 -171 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 321 677 148 0 309 309

2006 2006 2007

TILLGÅNGAR 17 170 18 729 18 382

EGET KAPITAL 10 434 10 777 10 925

Obeskattade reserver 1 060 1 198 1 198

Avsättning pensioner 949 863 863

Långfristiga skulder 0 0 0

SKULDER 4 727 5 891 5 396

Koncernrapport per den 31 augusti 2007

Av delårsbokslutet per den 31 augusti 2007 framgår att verksamheten så här långt redovisar ett överskott på ca 150 Tkr. Överskottet beror på att kostnaderna kunnat minskas överlag samt att intäkterna trots minskning av huvudintäkterna men tack vare ökat statsbidrag kunnat hållas oförändrade. Avskrivningarna blir på grund av fördröjningar i energiprojektet lägre än budgeterat. På kostnadssidan noteras att konsultkostnader för främst energi och influensområden är högre än budgeterat. Övriga kostnadsposter balan- serar.

Prognosen för hela 2007 är att bolaget når ett överskott på ca 300 Tkr.

När det gäller passagerarutvecklingen kan bolaget notera en viss minskning. Till och med vecka 35 var antalet passagerare på de två Stockholmslinjerna ca 34 000, en minskning på ca 5 % jämfört med 2006. Bedömd passagerarsiffra 2007 är 57 000 på Stockholmslin- jerna. Chartertrafiken till Frankfurt väntas trots stoppet på två månader i början av året bli ca 8 000.

(9)

NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Verksamhetens nettointäkter 4 345 6 526 3 220 6 840 4 940 -1 900

Avskrivningar -2 954 -4 535 -3 373 -5 975 -5 275 700

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 1 391 1 991 -153 865 -335 -1 200

Finansnetto -396 -322 -319 -864 -559 305

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 995 1 669 -472 1 -894 -895

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 995 1 669 -472 1 -894 -895

2006 2006 2007

TILLGÅNGAR 48 284 55 392 56 850

Ingående eget kapital -974 -974 695

Årets resultat 995 1 669 -472

EGET KAPITAL 21 695 223

Avsättningar 27 323 29 423 30 089

SKULDER 20 940 25 274 26 538

0

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som av medlemskommunerna, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg fått i uppdrag att bedriva räddningstjänst inom kommunernas geografiska ansvarsområde. Förbundet har nio brandstationer med placering i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Troll- hättan, Vargön, Vänersborg och Åsensbruk.

Vision för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

¾

TRYGGHET

¾

SÄKERHET

¾

OMTANKE

¾

KVALITÉ

Förbundet leds av en politiskt tillsatt direktion bestående av två ordinarie ledamöter och två ersättare från respektive Trollhättan och Vänersborg samt en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive Färgelanda och Mellerud.

Grunden för uppdraget är förbundsordningen. Förbundet styrs av direktionens beslut i olika frågor samt av direktionen fastlagda styrdokument som anger ramarna för NÄRF:s verksamhet. Exempel på sådana styrdokument är förbundsordningen, förbundets handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, budget, verksamhetsplan, reglemente

(10)

för internkontroll m.m. Förbundet samverkar mycket nära med medlemskommunerna men även med andra myndigheter och organisationer. För den nya mandatperioden 2007-2010 ska ett nytt handlingsprogram tas fram. Arbetet med detta pågår för närva- rande.

I verksamhetsplanen framgår bl.a. de olika funktionernas målsättningar. Målen i verksamhetsplanen ska utgå från målen i handlingsprogrammet. Avsikten med detta är att bättre kunna beskriva verksamheten och ge direktionen ett bättre underlag för styrning och kontroll men också för att skapa tydlighet så att alla vet vad förbundet gör.

Räddningstjänstförbundet ska ha beredskap för och kunna genomföra åtgärder vid olyckshändelser samt överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och be- gränsa skador på människor, egendom och miljö. Det förutsätts att det vid en insats krävs ett snabbt ingripande, att det hotade intresset är av vikt, att kostnaderna för insat- sen är skäliga och att det finns omständigheter i övrigt som kräver ett ingripande av samhället. Mer om detta finns i förbundets handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Under verksamhetsåret har kommunfullmäktige i Färgelanda kommun beslutat att begä- ra utträde ur förbundet. Diskussioner om denna fråga pågår för närvarande i ägarsam- rådsgruppen på politisk nivå. Ett verkställande av utträdet kommer att innebära mycket extra arbete och mycket administration med kostnader som inte finns budgeterade för förbundet. Hur detta ska administreras och finansieras är i nuläget oklart.

Den nya organisationen har hittills visat sig vara väl lämpad att föra förbundet vidare in i framtiden. Detta ska leda till en god säkerhet och trygghet för innevånarna inom förbun- dets geografiska ansvarsområde. Vissa smärre justeringar har skett och kommer säkert att ske allt eftersom organisationen finner sina former.

Förbundet har påbörjat arbetet med en besluts- och ledningsanalys i samverkan med statens Räddningsverk och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. En sådan analys ska ge ett bättre underlag för eventuella beslut om infrastrukturen i förbundet avseende opera- tiv ledning av större händelser samt ett bättre utnyttjande av tillgänglig teknik.

Förbundet har i nuläget inget bra eget övningsområde, vilket i viss mån hämmar öv- ningsverksamheten och bidrar till ökade kostnader. Ett förslag till programförklaring för ett nytt övningsområde har tagits fram och överlämnats till den politiska ledningen som nu ansvarar för att frågan aktualiseras hos ägarkommunerna. Även vad gäller skalskydd är detta eftersatt i förbundet då medel för detta aldrig varit avsatta i förbundets invester- ingsbudget och då någon kompensation för sådana kostnader hittills inte medgivits av ägarkommunerna. Ett annat område som visar på ökade kostnader och ökad sårbarhet är den allt högre graden av IT-beroende i allt från kartdatabaser, insatsplaner till säker- hetsfunktioner på utryckningsfordon m.m.

Vidare fortsätter Krisberedskapsmyndigheten och Länsstyrelsen arbetet med att övertala samtliga blåljusmyndigheter i Sverige att gå med i RAKEL, d.v.s. s.k. trunkerad radiotra- fik. Detta kommer på sikt att medföra stora ökade driftskostnader för förbundet då det bedöms att staten på olika sätt kommer att förmå räddningstjänsterna att gå med i det nya radiosystemet trots att någon finansiering för de ökade kostnaderna inte finns i nu- läget. Detta kommer att tas upp med förbundets ägarkommuner igen

Vad gäller ekonomin har förbundet fortsatt ökade kostnader för bl.a. drivmedel, upp- värmning, el, olja, fjärrvärme, kommunala avgifter. Förbundet har svårt att påverka vilken form av uppvärmning som finns i lokalerna då detta styrs helt av fastighetsägaren, d.v.s. ägarkommunerna. Detta gör det svårt att komma ifrån dyra uppvärmningsformer till förmån för mer miljövänliga och kostnadseffektiva uppvärmningsanläggningar annat än när fastighetsägaren gör förändringar. Förbundet har mycket svårt att påverka dessa

(11)

kostnader i någon större omfattning. Vad gäller uppräkning av kostnader för detta i budget släpar förbundet efter kraftigt och behöver ett större tillskott för att komma i balans.

Förbundet redovisar under perioden januari – augusti år 2007 ett periodiserat resultat om -472 Tkr. I verksamhetens redovisade intäkter ingår 718 Tkr från medlemskommunerna som avser ersättning för utbetalda pensioner inklusive särskild löneskatt. Budget- avvikelse exklusive intäkter för utbetalda pensioner uppgår till 259 Tkr. När det gäller intäkter har förbundet sedan flera år en budgeterad intäkt som avser att täcka den netto- förlust förbundet gjort vid upphörandet med industriräddningstjänst på Saab Automobil.

Förbundet har arbetat hårt med att hitta andra intäktskällor för att kompensera detta bortfall men har inte lyckats på detta område.

Vidare finns ett förslag om att begränsa kommunernas rätt att bedriva verksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. Bl.a. vill man förbjuda räddningstjänsten att bedriva s.k. extern utbildning mot betalning. Detta kan leda till problem för förbundet med minskade intäkter m.m.

Den negativa avvikelsen mot budgeten för personalkostnader beror bl.a. på att förbundet genomfört truckutbildningen för vissa delar av berörd personal enligt ny lagstiftning from den 1 juli 2007 (p.g.a. den nya Arbetstidslagen var personal inkallade) samt under perioden har förbundet haft ganska många larm där arvodesanställd personal var engagerad.

Vidare har förbundet valt att behålla några vikarier för att kunna genomföra flera stora projekt med fordonsrockader under april och maj. Detta är betingat av att få dessa reno- veringar samlade under en kort period och därmed begränsa totalkostnaden för denna åtgärd. En viss del av underskottet är även hänförlig till utbildningen av årskurs 5 inom hela förbundet för vilken det inte finns budgeterade medel.

Arbetet med frågor internt i NÄRF rörande Färgelanda kommuns begäran om utträde ur förbundet har medfört en hel del kostnader, både för personal och viss administration.

Några medel för detta finns inte avsatta i budgeten, varför detta bidrar till en negativ avvikelse. Bedömningen är att dessa kostnader kommer att fortsätta att uppkomma även fortsättningsvis till dess att denna fråga slutligt lösts. När det gäller Färgelanda har för- bundet även vissa merkostnader p.g.a. tvåstationslarmning inom stationsområde Färge- landa under en övergångstid i samband med nyrekrytering. En viss merkostnad är också hänförlig till det tillfälliga införandet av ”Första Insatsperson”, FiP, under de beredskaps- veckor som det saknas behörig räddningsledare inom stationsområde Färgelanda.

Överskridande av budget när det gäller övriga kostnader beror på olika faktorer som bl.a.

högre avtalsbundna kostnader än indexuppräkning såsom el, olja, fjärrvärme och drivmedel, kommunala taxor. Förbundet har även haft kostnader för utbildare av tidigare nämnda truckutbildning samt i samband med tvådagars direktionssammanträde.

Av förbundets utryckningsstatistik framgår att det under årets första sex månader varit 12, 5 % fler larm än motsvarande period år 2006. Detta medför bl.a. ökade personal- och driftskostnader.

Under perioden januari – augusti 2007 är avskrivningar lägre än budgeterade medel med 611 Tkr och bidrar till en positiv avvikelse. Investeringar gjorda under perioden uppgår till 4 792 Tkr inklusive släckbilen för år 2007. Förbundet avser att investera, innan årets slut, för budgeterade medel om 7 500 Tkr.

Bokslutsprognos

För innevarande år prognostiseras ett underskott på 895 Tkr. Man kan konstatera att personalkostnaderna och övriga kostnader i verksamheten ökar snabbare 2007 än förra året och drar i iväg väsentligt över budget.

(12)

Direktionen har på sitt sammanträde i juni månad, efter bokslutsprognosen i april må- nad, beslutat om direkta åtgärder avseende prognostiserat underskott för år 2007. Åt- gärder avser bl.a.:

• Restriktivitet vid alla inköp

• Koncentration av inkallningar av personal till kärnverksamhet och inte utåtriktad verksamhet med undantag för 5 – klassare och att förbundet ska iaktta stor åter- hållsamhet avseende deltagande i kurser och konferenser under hösten 2007

• Stor återhållsamhet vad avser att anställa vikarier efter att huvudsemestern av- slutas

De av direktionen beslutade åtgärderna bör mildra det prognostiserade underskottet nå- got.

(13)

VATTENPALATSET VÄNERPARKEN AB

Verksamhetens nettointäkter 276 447 1 133 410 662 252

Avskrivningar -204 -406 -203 -410 -436 -26

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 72 41 930 0 226 226

Finansnetto 0 0 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 72 41 930 0 226 226

Dispositioner och skatt 0 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 72 41 930 0 226 226

2006 2006 2007

TILLGÅNGAR 5 853 6 195 8 238

Ingående eget kapital 2 694 2 694 2 736

Redovisat resultat 72 41 930

EGET KAPITAL 2 766 2 736 3 666

Obeskattade reserver 416 218 218

SKULDER 2 671 3 241 4 354

S:A Skulder och Eget Kapital 5 853 6 195 8 238

Kommentarer till utfall augusti 2007

Den regniga sommaren har påverkat badintäkterna positivt för verksamheten.

Intäkterna per augusti månad 2007 är ca 500 Tkr högre än per augusti månad 2006. Till följd av ökade badintäkter har även caféförsäljning samt försäljning av badartiklar i rece- petionen ökat. Solarieintäkerna har en fortsatt nedåtgående trend. Under slutet av juni månad investerade bolaget i tre nya solariebänkar. Kanhända kan detta påverka verksamheten positivt framöver.

Kostnaderna per augusti månad 2007 ligger i fas med utgifter för 2006.

Bolagets likvida medel uppgick per 2007-08-31 till ca 2 760 Tkr.

Kommentarer till prognos 2007-09-17

På grund av ökade intäkter men med högre avskrivningskostnader bedöms bolaget göra ett positivt resultat för 2007.

(14)

HUNNEBERGS KUNGAJAKT- OCH VILTMUSEUM AB

Verksamhetens nettointäkter 508 420 45 50 -11 -61

Avskrivningar -150 -173 -37 -60 -56 4

S:A VERKSAMHETENS NETTORESULTAT 358 246 8 -10 -67 -57

Finansnetto -66 -38 0 10 20 10

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 292 208 8 0 -46 -46

Dispositioner och skatt 0 -92 -16 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 291 116 -8 0 -46 -46

2006 2006 2007

Anläggningstillgångar 169 165 139

TILLGÅNGAR 2 031 1 456 1 390

Eget kapital 602 602 718

Årets resultat 291 116 -8

EGET KAPITAL 893 718 710

Obeskattde reserver 95 140 140

Kortfristiga skulder 1 043 598 539

SKULDER 1 043 598 539

Utfall augusti 2007

Museet har haft fler besökare under sommaren än tidigare och allt pekar på att målet för hela innevarande år med 25 000 besökare kommer att uppnås.

Ekonomin är under kontroll och bolaget räknar med ett nollresultat för 2007.