Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-04-10

Kommunstyrelsen

Ks§54

Au § 48 Dnr 42/2012/042

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämn- derna

Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2012 överföra ej

utnyttjade investeringsramar från år 2011 samt övriga anslag från tidigare år där tidsförskjutning skett av planerade investeringar.

Fr o m år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och

styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit

nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen.

I samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2012- 2014, beslutades att " kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret.

De totala skattefinansierade investeringarna under respektive kalenderår får högst uppgå till den ram som angetts för respektive år. För år 2012 uppgår ramen till 29 100 000 kronor. Om investeringar inte slutförts under kalenderåret, och kompletteringsbudget beslutas, kommer nästkommande års budget att reduceras med motsvarande belopp så investeringsramen inte överskrids".

För år 2012 har beslutats om investering inom fritids- och kulturnämndens investeringsbudget avseende konstgräs uppgående till 8 000 000 kronor.

Under år 2012 kommer endast cirka 300 000 kronor att ianspråktas för projektering m m. En minskning av fritids- och kulturnämndens investeringsram för år 2012 föreslås ske med 7 700 000 kronor.

Önskemålen uppgår totalt till 17 455 000 kronor, varav 2 407 000 kronor för va-verksamhet. Den av kommunfullmäktige beslutade

investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 39 063 000 kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 5 000 000 kronor samt för exploateringsverksamhet till 5 000 000 kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 29 063 000 kronor.

Med reducering av fritids- och kulturnämndens investeringsram med 7 700 000 kronor innebär önskemålen tillsammans med årsbudgeten för år 2012 att investeringsnivån uppgår till 48 818 000 kronor för år 2012 jämfört med den beslutade ramen på 39 063 000 kronor för år 2012, vilket innebär ett överskridande av beslutade ramar år 2012 med 9 755 000 kronor.

1

Ordförandes sign. JusteJaades sign. Sekrets siT . Utdrarisbettyrkan f fl

^T'

Blad 26

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-04-10 Kommunstyrelsen

För skattefinansierad verksamhet uppgår önskemålen tillsammans med beslutad budget för år 2012 till 36 412 000 kronor, vilket är ett

överskridande med 7 349 000 kronor jämfört med beslutad budget för år 2012,29 063 000 kronor. För avgiftsfinansierade investeringar uppgår den totala begärda budgeten för år 2012 till 12 406 000 kronor jämfört med beslutad budget på 10 000 000 kronor, vilket är ett överskridande på

2 406 000 kronor.

För att uppnå den beslutade investeringsnivån för år 2012, totalt

39 063 000 kronor behövs reduceringar i 2012 års budget med 9 755 000 kronor, varav 7 349 000 kronor för skattefinansierad verksamhet och

2 406 000 kronor för avgiftsfinansierad verksamhet.

Förslaget till kompletteringsbudget överensstämmer med den beslutade nivån för investeringar år 2012.

Vid sammanträdet redogör ekonomichef för ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kompletteringsbudgeten för år 2012 godkänns.

Skickas till:

Kommunfullmäktige Akten

Ordförandes sign. Juste red e sign . Sekreterarens sign. U dr gs s 1If ^Jj'

Blad 27

Kompletteringsbudget 2012 Investeringar, tkr

Nämnd Budget- Begärt i Budget Revidering Förslag Summering Kommentarer till kompletteringsbudget

avvikelse komp a bud 2012 budget KS AU Budget & komp!

2011 2012 Nämnd 2012 budget

Kommunstyrelsen 2185 2 185 3 500 2 175* 5 675 Skyltar, kanalisation mm

Barn - och utbildningsnämnden 1154 1154 4 000 1000** 5 000 DigiLär projektet, digitalisering av klassrum och utbytesinventarier

Fritids- och kulturnämnden 205 205 8 663 - 7 700 - 963 Ej avslutade projekt, 300 tkr prof konstgräs

Socialnämnden 1 848 1848 2 900 648*** 3 548 Full utbyggnad av vht-system, Nytruck upphandl. ej klar, Tidrapp.system

Tekniska nämnden totalt 24 408 11754 20 000 3 800 23 800

- varav summa skattefinansierade 12 263 7 622 10 000 13 800 6 mkr dammluckor Herrgårdsbron, 1,4 mkr Fisktrappa

-varav va-verksamhet 9 442 2 407 5 000 Rönnen 1,6 mkr och Hällarna 0,8 mkr

-varav exploateringsområden 956 - 5 000

-varav skattefinansierade fastighet 1748 1725 Ombyggnation tak, väggputs och skalskydd Rådhuset 1,3 mkr.

KF för strategiska investeringar - 1675 310 KF-salen

Summa nämnder och KF för strateg invest 28 124 17 455 39 063 31 363 7 623 38 986 Enligt beslutad årsbudget för år 2012 uppgår det totala utrymmet

för skattefinansierade investeringar till 29,1 mkr.

* Skyltar 1400, fiber Medåker 675, podiet KF 100

** Digilär

*** Truck 400, verksamhetssystem 248 Totalt inklusive investeringar i

affärsverksamhet uppgår investeringsnivån för år 2012 till 39,1 mkr.

Nettoinvesteringar som begärs överföras till år 2012 uppgår till 17,5 mkr. Varav va: 2,4 mkr.

Om begärda investeringar enligt kompletteringsbudget överförs till år 2012 kommer den totala investeringsnivån att uppgå till 48,8 mkr, varav va, 7,4 mkr.

INVESTERINGSRAMARNAS INNEHÅLL ÅR 2012

Inv.budget Plan Plan

2012 2013 2014

KF för strategiska investeringar 0 0 0

Kommunstyrelsen 3 500 Påbörja fiber 1 , 5 mkr, It-miljonen 1 mkr , 2 skyltar 1 mkr 3 500 3 500

Barn- och utbildningsnämnden 4 000 Utökat anslag för fortsatt införande av DigiLär på Vasa 3 mkr 2 000 2 000 Fritids- och kulturnämnden 8 663 Ekbacken konstgräs och omklädningsrum 8 mkr 3 663 3 663

Socialnämnden 2 900 2 700 2 700

Tekniska nämnden 20 000 18 250 23 200

Va-verksamhet 5 000 8 250 10 200

Exploateringsområden 5 000 0 0

övrigt 10 000 Varav 5 mkr till stabiliseringsåtgärder 10 000 13 000

Summa 39 063 30113 35 063

Varav skattefinansierade investeringar 29 063 21863 24 863

Varav av ' tsfinansierade investeringar 10 000 8 250 10 200

Utrymme för skattefinansierade invest 28 000 21 000 23 000

Att ta bort eller låna till 1063 863 1863

Kompletteringsbudget 2012

Investeringar

Överskott inkomster =+

NÄMND : Fullmäktige och kommunstyrelsen Underskott _-

Överskott utgifter =+

Underskott _- Tkr -

Konto ID Akti- vitet

Projekt Mot-

part Text

Begärt i komp[ bud

2012

Budget- avvikelse

2011

Budget 2012

AU:s förslag

KORTA

KOMMENTARER

98951 800 KF strategisk investering 310,0 310,0 Ej avslutat projekt kf-salen

92419 233 Skyltar 1 409,0 1 433,0 pågående projekt, ksau 21 2012

92337 233 Kanalisation 0,0 166,0 Pågående projekt -24 a kopiatorer -100 till samförl.

92331 233 IT-investering 0,0 10,0

92344 233 Samförlä nin fiber Medåker 676,0 576,0 Pågående projekt. 100,0 från kanalisation

92420 200 Anslag KS-salen 100,0 100,0

92338 233 Inköp av kopiatorer 0,0 -100,0 Tas från kanalisation

Ram, kommunstyrelsen 3 500,0

Ram, kommunfullmäktige 0,0

Dammluckor

Datorer och trådlöst nätverk

Summa: 2495, 0 2495 , 0 3500,0

1

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-02-08

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 2 Dnr 15/2012-043 Au§2

Kompletteringsbudget 2012

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts.

I skolchef Thomas Lindbergs tjänsteskrivelse daterad 2012-01-23 framgår att det handlar om tre olika typer av projekt. Dessa tre är DigiLärprojektet, digitalisering av klassrum samt utbytesinventarier.

Kopia av protokoll enligt MBL § 11 förhandlingar delas ut vid

sammanträdet.

Barn - och utbildningsnämndens beslut

1. Återstående medel på sammanlagt 1153 665 kronor begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012.

Skickas till:

Ekonomikontoret/ kommunfullmäktige (kompletteringsbudget 2012)

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbest

-14`x/ ^h

Blad 3

ARBOGA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Beteckning/Dnr

2012-01-23 Dnr 15/2012-043

Barn-och utbildningsförvaltningen Skolchef Thomas Lindberg

Kompletteringsbudget 2012

Investeringsbudget

I investeringsbudgeten för år 2010 avsatte kommunfullmäktige 6 859 300 kronor för att elever i årskurserna 7-9 i grund- och grundsärskolan skulle få bärbara datorer under en treårsperiod.

Återstående medel på 1051 766 kronor inom DigiLärprojektet 96447 samt medel för digitalisering av klassrum, projekt 96450, och

utbytesinventarier, projekt 96101, 96401, 96601 och 96801, på sammanlagt 101899 kronor begärs över till budget 2012. Totalt återstår 1153 665 kronor av investeringsbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget 2012.

Thomas Lindberg Skolchef

ARBOGA KOMMUN Barn- och utbildnings- förvaltningen

2012-02-07

PROTOKOLL Kompletteringsbudget år 2012. Förhandling enligt MBL § 11.

Plats: Barn- och utbildningskontoret.

Tid: Kl. 14.05-14,10 Närvarande: Birgitha Algefors, LR

Karin Cladin, Lärarförbundet Tina Persson, Skolledarförbundet Anne Gustafsson, Vision

Gudrun Lindblom-Wiberg, Vårdförbundet Thomas Lindberg, skolchef

Lars Antonsson, skolsekreterare

§1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling.

§2

Arbetsgivarens förslag enligt tjänsteskrivelsen 2012-01-23.

§3

Arbetstagarorganisationerna accepterar arbetsgivarens förslag.

§4

Förhandlingarna avslutas i enighet 2012-02-07, kl. 14.10.

Vid protokollet Lars Antonsson Skolsekreterare Justeras för

artsgivaren arbetstagarorganisationerna Thomas Lindberg

Skolchef

Birgitha Algefors, L

Karin Cla , Lärarförbundet Tiha Persssgn Skolledarförbundet Anne Gu tafsson, Vision

blomer Vårdförbundet

g\

ARBOGA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2012-03-13

Fritids- och kulturnämnden Ekonom Marianne Bäcklund 0589-87026

Marianne. Backlund@arboga.se

Kompletteringsbudget 2012

Investeringsbudget

2011 års investeringsbudget för fritid och kulturnämnden uppgick till 813 000 kr, varav årsbudget 695 000 kr och kompletteringsbudget från år 2010 118 000 tkr.

På projekt 29419 skyltar återstår 65 000 kr.

Projekt 94001 är ett förvaltningsövergripande anslag där 107 000 kr återstår. 33 000 kr finns kvar på projekt 94471 Digital bio/teater, detta är rester av ett statsbidrag från Filminstitutet till den digitala bion. Totalt återstår 205 000 kr av investeringbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget 2012 för investering i ej avslutat projekt Ishallen och Medborgarhus.

Konstgräs

För 2012 fanns ett anslag på 8 000 000 kr för projekt konstgräs.

Projektet har skjutits framåt i tiden och dessa medel återgår till

fullmäktiges förfogande med undantag av 300 000 kr som anslås för att utreda hur projektet ska utföras. Dessa medel kan budgetmässigt läggas antingen på fritidkulturförvaltningen eller kommunstyrelseförvaltningen.

Maria Fredlun Marianne Bäcklund Ordförande fritids- och kulturnämnden Ekonom

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internt Bankgiro Org.nr

Box 45 Kapellgatan 19C vx 0589-870 00 0589-148 93 www. arboga .se 481-1667 212000-2122

732 21 Arboga fritid.kultur@ arboga.se

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-02-15 Socialnämnden

SN § 13 Dnr 14/2012.042 SNAU § 16

Kompletteringsbudget 2012

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts.

Förvaltningen förordar att anslag på 1847,5 tkr får föras över till 2012.

Detta gäller det nya verksamhetssystemet Magna Cura. Beloppet avser även upphandling av en truck till Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Utredningen beror på om inköpet kan göras nu eller om det måste vänta på att Arboga har digital telefoni.

Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2012 redovisas för nämnden.

Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

De föreslagna anslagen begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012.

Skickas till:

Kommunfullmäktige Ekonom

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Blad 5

ARBOGA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2012-01-26

Socialförvaltningen Ekonom Emma Söderhäll

Kompletteringsbudget år 2012

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. För socialnämndens del är det relativt få anslag som på detta sätt behöver överföras.

Förvaltningen förordar att nedanstående anslag får föras över till 2012.

1 847,5 tkr i kvarvarande investeringsmedel

• Alla delar i det nya verksamhetssystemet är fortfarande inte klara utan uppbyggnad sker fortfarande. De verksamheter som är kvar nu är arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionshindrade.

• Arbetsmarknadsenheten med hjälp av upphandlingsenheten har under 2011 påbörjat en upphandling av en ny truck för cirka 400 tkr.

Upphandlingen är ännu inte slutförd.

• Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Det måste utredas om vi kan köpa det nu eller om vi måste vänta på att Arboga har digital telefoni.

Investeringskostnaden för detta beräknades i 2011 -årsbudget till 1 200 tkr.

Förslag till beslut

De i tjänsteskrivelsen föreslagna anslagen överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012.

Emma Söderhäll Ekonom

ARBOGA KOMMUN

Tekniska nämnden

TN§5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-02-01

Dnr 97/2011-041

Finansiering av årsöverskridande projekt

Tekniska förvaltningen redovisar förslag till finansiering av årsöverskridande investeringsprojekt.

Förslaget har inarbetats i tekniska nämndens årsredovisning 2011 avseende investeringar och utgör underlag för kompletterings- budget 2012.

Tekniska nämndens beslut

Redovisat förslag till finansiering av årsöverskridande projekt godkänns.

Skickas till:

Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonomen

Akten

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande I; 35

Blad 9

Tekniska nämnden, finansiering av Överskott (+) årsöverskridande projekt 2012 e l gliga

Utfall 2011 underskott () Medtages till 2012 Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, (kompletteringsbudget)

m de 2011 medel

2011 2012-01-26

3Ja

Fastighetsinvesteringar, skattefinansierad

91512, Fastighetsrivningar 374 000 0 374 000 Rivningar inom fastighetsbeståndet som är kvar i

kommunens ägo.

91521, Rådhusets entreförbäitr.2009- 308 000 27 640 280 360 Finansiering av utredningen inför byggnationen

91617, Enk.avhj.hinder off.lokaler08- 500 000 0 500 000 500 tkr avser de lokaler som är kvar i kommunens ägo

91909, Rådhuset skalskydd 2011- 0 -339 942 -339 942 345 000 Pågår. Förbättring av skalskyddet på Rådhuset. Bättre dörrar, grind i inner gården, digital låssystem.

Elslingor i stuprör och rännor för att förhindra

91910, Rådhuset elslingor tak 2011- -387 228 -387 228 isbildning och stopp i rör. Risken för framtida

vattenskador minskar.

91911, Rådhuset behovsstyrn belysn-11 0 0 0 60 000 Behovsstyrd belysning inom Rådhuset, dvs automatisk

släckning av belysningen. Installation har påbörjats.

Ombyggnation av tak och väggputs för att förhindra

91913, Ombyggn tak och ytterväggar vattenskador, mögelbildning och ras av puts.

Rådhuset 0 0 0 1 000 000 Uppsättning av ställning för takombyggnation

möjliggör även omputsning och eventuellt fönsterbyte.

Översiktlig förstudie klar.

Ombyggnation och anpassning av delar av timmerhuset

91914, Ombyggn lokal för parkpersonal 0 0 0 320 000 på Rådhusgården till personalutrymme. Nuvarande

personalutrymme vid Herrgårdsbron berörs av ombyggnation av dammluckorna.

91999, Ej specificerade projekt 1 300 000 0 1300 000 Finansierar ovanstående projekt.

Summa skattefinansierad för

fastigheterna, tekniska förvaltningen 2 482 000 -754 810 . 1727190 1725 000

Tekniska nämnden, finansiering av

årsöverskridande projekt 2012

(kompletteringsbudget)

Ttillgängliga

medel 2011 Utfall 2011

Överskott +

underskott

2011

Medtages till 2012 Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, 2012-01-26

Skattefinansierad

91137, Guldsmeden 26 rivning Shell-11 520 000 -293 694 226 306 226 306 Rivning av gamla Shellmacken pågår.

Återställningsarbeten kommer att utföras under 2012.

91231, Fisktrappa Herrg.bron 2010- 1400 000 -41 650 1358 350 1 358 350

Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Upphandling pågår.

Projektet kommer att pågå även 2012.

91230, Dammluckor Herrg.bron 2010- 6 554100 -516 800 6 037 300 6 037 300 Upphandlingsarbete pågår. Projektet kommer att pågå även 2012.

Summa skattefinansierad, tekn.förv. 8 474100 -852144 7 621956 7 621.956

VA-avdelningen, avgiftsfinansierad

91652, Expl VA Rönnen ledninsgarb 11- 1 700 000 -93 058 1 606 942 1 606942 VA-arbeten i området Rönnen.

91308, Hällarna, endast VA Projektering av södra delen avledningsnätet pågår

verken, Ledningsnätet Etapp 1, Etapp 2 samt utredning av kvaliteten på nya brunnen.

10 000 000 -267 714 9 732 286 800.000 Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. Utredningar och projekteringar måste fortsätta 2012.

Summa VA 11700 000 -360 772 11339 228 2 406 942

Summa skattefinansierad, tekn.förv. 8 474100 -852144 7 621956 7 621956

Summa VA 11700 000 -360 772 11339 228 2 406 942

Summa tekniska förvaltningen 20174100 -121291,6 18 961184 10 028 898