Datum Specifikation Belopp Saldo
Ingående saldo 2020-01-01 144 277
200110 Arbetsgivaravgift nov 2019 -38 552 105 725
200110 Avdragen skatt nov 2019 -28 853 76 872
200111 Inbetalning bokförd 200110 26 238 103 110
200111 Inbetalning bokförd 200110 30 477 133 587
200117 Arbetsgivaravgift dec 2019 -30 477 103 110
200117 Avdragen skatt dec 2019 -26 238 76 872
200125 Inbetalning bokförd 200124 74 207 151 079
200212 Arbetsgivaravgift jan 2020 -42 093 108 986
200212 Avdragen skatt jan 2020 -32 114 76 872
200226 Inbetalning bokförd 200225 76 314 153 186
200312 Arbetsgivaravgift febr 2020 -41 317 111 869
200312 Avdragen skatt febr 2020 -34 997 76 872
200312 Slutlig skatt -14 075 62 797
200404 Korrigerad kostnadsränta -1 62 796
200415 Arbetsgivaravgift mars 2020 -41 317 21 479
200415 Avdragen skatt mars 2020 -31 142 -9 663
200416 Inbetalning bokförd 200415 72 459 62 796
200502 Kostnadsränta -4 62 792
200513 Arbetsgivaravgift april 2020 -20 107 42 685
200513 Avdragen skatt april 2020 -31 142 11 543
200521 Inbetalning bokförd 200520 51 249 62 792
200528 Inbetalning bokförd 200527 86 884 149 676
200612 Arbetsgivaravgift maj 2020 -22 510 127 166
200612 Avdragen skatt maj 2020 -64 374 62 792
200709 Inbetalning bokförd 200708 97 326 160 118
200713 Arbetsgivaravgift juni 2020 -29 333 130 785
200713 Avdragen skatt juni 2020 -67 993 62 792
200804 Inbetalning bokförd 200803 142 513 205 305
200817 Arbetsgivaravgift juli 2020 -60 923 144 382
200817 Avdragen skatt juli 2020 -81 590 62 792
200905 Inbetalning bokförd 200904 247 077 309 869
200914 Arbetsgivaravgift aug 2020 -99 986 209 883
200914 Avdragen skatt aug 2020 -147 091 62 792
200917 Beslut 200917 arbetsgivaravgift mars 2020 21 210 84 002
200918 Omställningsstöd 29 250 113 252
200918 Utbetalning -29 250 84 002
2021-01-15 Skattekonto - Skatteverket
Datum Specifikation Belopp Saldo
200929 Inbetalning bokförd 200928 165 399 249 401
201003 Korrigerad kostnadsränta 4 249 405
201003 Utbetalning -21 210 228 195
201012 Arbetsgivaravgift sept 2020 -72 869 155 326
201012 Avdragen skatt sept 2020 -92 530 62 796
201029 Inbetalning bokförd 201028 95 128 157 924
201112 Arbetsgivaravgift okt 2020 -50 892 107 032
201112 Avdragen skatt okt 2020 -44 236 62 796
201125 Inbetalning bokförd 201124 17 038 79 834
201214 Arbetsgivaravgift nov 2020 -41 317 38 517
201214 Avdragen skatt nov 2020 -34 891 3 626
201215 Inbetalning bokförd 201214 76 208 79 834
201228 Beslut 201124 arbetsgivaravgift okt 2020 -1 536 78 298
201228 Beslut 201124 avdragen skatt okt 2020 -15 502 62 796
Utgående saldo 2020-12-31 62 796
Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31, sorterade efter transaktionsdag.
Bokslutsbilaga 9
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1710 Upplupna intäkter 0,00 50 000,00
Bokslutsbilaga 10
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Kassa och bank
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
1940 Bank 993 426 055-6 1 793 933,76 3 273 965,48
Enligt engagemangsbesked 1 793 933,76
1943 Göran Adrians Minnesfond 180 172,61 176 672,61
Enligt engagemangsbesked 180 172,61
Utnyttjande av fond 2020, se 2390 33 156,00 Utbetalt jan 2021, se bilaga -33 156,00
1 974 106,37 3 450 638,09
Skapad datum 2021-01-07
KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN Swedbank AB (publ)
ROSENGATAN 1 BOX 70292
111 40 STOCKHOLM 107 22 STOCKHOLM
802402-0862
Engagemangsbesked per 2020-12-31
Bifogad sammanställning visar Ert engagemang i banken per ovanstående datum.
Sammanställningen omfattar Era tillgångar och skulder i banken, bankgarantier samt säkerheter.
För konton i SEK visas saldo per transaktionsdatum, vilket kan avvika från det bokförda saldo som visas på kontoutdrag och i internetbanken för samma datum.
Transaktionsdatum avser det datum då transaktionen sker, dvs det tillfälle affärshändelsen ursprungligen genomfördes.
Bokföringsdatum är det datum då transaktionen registreras på konto och bankens huvudbok, vilket endast sker bankdagar.
Observera att denna sammanställning endast omfattar de av Er pantförskrivna och/eller ställda säkerheter för egna och/eller andras engagemang. Ev säkerheter som annan har pantförskrivit som säkerhet för Ert engagemang ingår inte.
Frågor eller synpunkter angående sammanställningen besvaras av Er kontaktperson i banken eller Ert kontor.
Med vänlig hälsning Swedbank AB (publ) STOCKHOLM CITY
Swedbank AB (publ)
Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Org.nr
BOX 70292 HAMNGATAN 29 2TR 08-700 70 00 08-700 83 90 981-3270 502017-7753
Skapad datum Sid 1(1) 2021-01-07
KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN
Engagemangsbesked per 2020-12-31
Tillgångar
Konto Behållning Upplupen ränta Upplysningar
Placeringskonto ftg
8327-9,904.185.935-7 180.172,61 0,00
Företagskonto
8327-9,993.426.055-6 1.793.933,76 0,00
Summa tillgångar: 1.974.106,37
Swedbank AB (publ)
Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Org.nr
BOX 70292 HAMNGATAN 29 2TR 08-700 70 00 08-700 83 90 981-3270 502017-7753
2021-02-15 10'32 Swedbank och Sparbankerna
Sida 1 av 1 https://online.swedbank.se/app/ib/foretag/konton/kontohistorik?accountId=07df59c30f04e2bb7b08da92a2c3bc853b866212
Swedbank AB (publ) Kfuk-Kfum Ängsholmen
Överföring via internet
Uttag
-33 156,00
Bokföringsdatum 2021-01-14
Transaktionsdatum 2021-01-14
Valutadatum 2021-01-14
Bankreferens 832796986721
Referens FRIPLATSER/RED A
Meddelande FRIPLATSER/RED AVGIFT
Transaktionsinformation
Kontoinformation
Bokslutsbilaga 11
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Bundet eget kapital
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser 100 000,00 100 000,00
Bokslutsbilaga 12
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Balanserat resultat
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2067 Balanserad vinst/förlust 2 983 592,48 3 105 916,93
Bokslutsbilaga 13
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Årets resultat
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2069 Årets resultat -1 724 163,72 -122 324,45
Bokslutsbilaga 14
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Övriga skulder
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
2390 Göran Adrian-fonden 143 516,61 176 672,61
IB 176 672,61
Utnyttjande av fond -33 156,00
Bokslutsbilaga 15
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Övriga skulder
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
2710 Personalens källskatt 42 290,00 26 238,00
Dec 2020 42 290,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg 46 222,00 30 477,00
Dec 2020 46 222,00
2890 Förskott Konfa 2021 247 000,00 39 000,00
Enligt bilaga 247 000,00
2891 Övriga kortfristiga skulder 0,00 74 146,00
335 512,00 169 861,00
2021-01-21 Sammanstallning 168024020862
Totalt Jan 2020 Feb 2020 Mars 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 549 212 42 093 41 317 20 107
497 Summa skatteavdrag 719 892 32 114 34 997 31 142
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0 0 0 0
Apr 2020 Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 20 107 22 510 29 333 60 923
497 Summa skatteavdrag 31 142 64 374 67 993 81 590
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter
Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 99 986 72 869 52 428 41 317
497 Summa skatteavdrag 147 091 92 530 59 738 34 891
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0 0 0
Dec 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 46 222
497 Summa skatteavdrag 42 290
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0
KONFA 2021 KFUM ÄNGSHOLMEN BETALT 2020-12-31
17042Adela Winterbacke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18207Adela Winterbacke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17037 Agnes Wallberg KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17157 Alice Nilsson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18339 Alice Nilsson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17049 Beata Engel EdshammarKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18334 Beata Engel EdshammarKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17051 Betty Bolmgren KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18335 Betty Bolmgren KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17054 Clara Linnér KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18338 Clara Linnér KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17038 Clara Wallberg KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18338 Clara Wallberg KONFA 2021 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17033 Elsa Edvinsson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18341 Elsa Edvinsson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17022 Elsa Pellborn KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18342 Elsa Pellborn KONFA 2021 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17032 Isabella Drangert KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18354 Isabella Drangert KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17027 Johanna Sverke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18356 Johanna Sverke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17057 Julia Lagerstedt KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18357 Julia Lagerstedt KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17137 Katarina Laurell KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17031 Louva Malmros KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18361 Louva Malmros KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17044 Magnus Björck KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18365 Magnus Björck KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17023 Malin Pråhl KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18366 Malin Pråhl KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17053 Malin Ronnhammar KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18367 Malin Ronnhammar KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17050 Mikaela Loosme KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18369 Mikaela Loosme KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17060 Mirella Heuman KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18370 Mirella Heuman KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17048 Molly Sandström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17028 Rut Willner KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18374 Rut Willner KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17045 Sigrid Lamke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18375 Sigrid Lamke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17021 Sofie Serrander KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18376 Sofie Serrander KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17059 Tuva Lannerö KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18380 Tuva Lannerö KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16999 Vera Rosenqvist KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18381 Vera Rosenqvist KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16997 Adam Fornek BergströmKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18326 Adam Fornek BergströmKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17176 Arvid Ihrfelf KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17159 Axel Häggström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18333 Axel Häggström KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021
17126 Calle Henrikson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18336 Calle Henrikson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18127 Carl Henriksson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18337 Carl Henriksson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17036 David Koskull KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18340 David Koskull KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17153 Eric Dohmen KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18345 Eric Dohmen KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17559 Erik Antonsson PedersenKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18347 Erik Antonsson PedersenKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17161 Erik Wikström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18346 Erik Wikström KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17139 Fred Mörch KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18348 Fred Mörch KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17160 Gustaf Nordenskjöld KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18349 Gustaf Nordenskjöld KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17155 Gustaf Viksten KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18350 Gustaf Viksten KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17158 Gustav Nordin Mäkk KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18351 Gustav Nordin Mäkk KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18126 Henning Lundhagen KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18352 Henning Lundhagen KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18125 Isac Shane KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18355 Isac Shane KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16996 Lukas Edman KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18363 Lukas Edman KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17141 Maxime Ernoult KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18368 Maxime Ernoult KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16998 Ruben Leiram KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18373 Ruben Leiram KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18128 Theo Meeks KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18377 Theo Meeks KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17121 Theodor Sutrowitz KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18378 Theodor Sutrowitz KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17035 William Coates KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18384 William Coates KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17120 William Sutroxitz KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021
247 000,00 kr
Bokslutsbilaga 16
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-22
2920 SEMESTERSKULD 269 272,00 177 234,00
Enligt semesterlista 269 272,00
2941 SOC AVG SEM SKULD 84 550,00 55 687,00
Enligt semesterlista 84 550,00
2943 Beräkn uppl särk löneskatt penskostn, deklpost 36 095,00 30 090,00
2019 16 992,00
2020 kto 7515, 80 184 -1 440*24,26% 19 103,00
2984 Medlemsavgift ÄH kommande år 150,00 150,00
2990 Konfa 2022 30 000,00 0,00
Enligt bilaga 30 000,00
2991 Konfa 2020 0,00 280 000,00
2993 Fakturerat Konfa 2021 47 000,00 0,00
Enligt bilaga 47 000,00
2994 Lägerskola 2021 40 000,00 80 000,00
Enligt bilaga 40 000,00
2995 Fonder nästkommande år 30 000,00 0,00
Olga Åhlund 30 000,00
537 067,00 623 161,00