Årsbokslut för
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
Innehållsförteckning: Sida
Resultaträkning 1
Balansräkning 2-3
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 4
Noter 5-6
Underskrifter 6
KFUK-KFUM Ängsholmen 1(6)
802402-0862
Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31 Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter 3 229 460 3 145 460
Intäkter lägerskola 880 125 2 454 166
Dagläger 664 978 750 262
Erhållna fondmedel 1 768 898 653 945
Medlemsavgifter 428 700 92 150
Övriga verksamhetsintäkter 102 130 139 757
7 074 291 7 235 740 Verksamhetskostnader
Hushåll -1 025 603 -1 132 248
Inköp markis och program -828 240 -1 066 758
Övriga externa kostnader -3 050 446 -1 978 154
Aktivitetskostnader dagläger -206 881 -153 773
Personalkostnader -3 558 214 -2 897 866
Av och nedskrivningar -129 070 -129 070
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -195
-8 798 455 -7 358 064
Årets resultat -1 724 164 -122 324
KFUK-KFUM Ängsholmen 2(6)
802402-0862
Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastighet 1 - -
Nybyggnad/ inventarier kök 2 47 170 70 755
Inventarie sjö 3 40 530 81 057
Miljö, toaletter 4 66 316 99 474
Markanläggningar 5 - -
Bil 6 63 600 95 400
217 616 346 686
Summa anläggningstillgångar 217 616 346 686
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 121 006 129 091
Övriga fordringar 62 796 76 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 50 000
183 802 255 963
Kassa och bank 1 974 106 3 450 638
Summa omsättningstillgångar 2 157 908 3 706 601
SUMMA TILLGÅNGAR 2 375 524 4 053 287
KFUK-KFUM Ängsholmen 3(6)
802402-0862
Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
Bundet eget kapital 100 000 100 000
Balanserad vinst eller förlust 2 983 592 3 105 917
Årets resultat -1 724 164 -122 324
Summa eget kapital 1 359 428 3 083 593
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 143 517 176 673
143 517 176 673
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 88 512 130 861
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 784 067 662 160
872 579 793 021
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 375 524 4 053 287
KFUK-KFUM Ängsholmen 4(6)
802402-0862
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Värderingsprinciper m.m.
Intäkter
Verksamhetens intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits och vad som kommer att erhållas i den period som evenemanget äger rum.
Medlemsavgift intäktsförs i samband med inbetalning. Erhållna fondmedel intäktsförs i samband med att motsvarande kostnad uppstår.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar år
Materiella anläggningstillgångar:
-Fastigheter 5
-Nybyggnad kök 5
-Inventarier sjö 5
-Miljö, toaletter 5
-Mark 5
Fondfinansierad investering skrivs av med 100%.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
KFUK-KFUM Ängsholmen 5(6)
802402-0862
Belopp i kr om inget annat anges.
Not 1 Fastigheter
2020-12-31 2019-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 686 128 3 686 128
3 686 128 3 686 128 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -3 686 128 -3 686 128
-3 686 128 -3 686 128
Redovisat värde vid årets slut - -
Not 2 Nybyggnad kök
2020-12-31 2019-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 579 460 2 579 460
2 579 460 2 579 460 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 508 705 -2 485 120
-Årets avskrivning enligt plan -23 585 -23 585
-2 532 290 -2 508 705
Redovisat värde vid årets slut 47 170 70 755
Not 3 Inventarier sjö
2020-12-31 2019-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 715 593 1 715 593
1 715 593 1 715 593 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 634 536 -1 594 009
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -40 527 -40 527 -1 675 063 -1 634 536
Redovisat värde vid årets slut 40 530 81 057
Not 4 Miljö, toaletter
2020-12-31 2019-12-31
-Vid årets början 165 790 165 790
165 790 165 790
-Vid årets början -66 316 -33 158
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -33 158 -33 158 -99 474 -66 316
Redovisat värde vid årets slut 66 316 99 474
KFUK-KFUM Ängsholmen 6(6)
802402-0862
Not 5 Markanläggningar
2020-12-31 2019-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 356 081 1 356 081
1 356 081 1 356 081 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 356 081 -1 356 081
-1 356 081 -1 356 081
Redovisat värde vid årets slut - -
Not 6 Bil
2020-12-31 2019-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 159 000 159 000
-Nyanskaffningar -
-Avyttringar och utrangeringar -
159 000 159 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -63 600 -31 800
-Avyttringar och utrangeringar -
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -31 800 -31 800 -95 400 -63 600
Redovisat värde vid årets slut 63 600 95 400
Underskrifter
Stockholm den dag som framgår av min underskrift
Alice Luthander Siri Ljungberg Alice Beer Axel Andersson
Ordförande
Alice Pfister Hedda Stjernström Klara Kvarnbäck Kaspar Johansson
Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Knutås Kerstin Lagerquist
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
KFUMÄngsholmen bilagor Utskrift 2021-02-22 09.32.18 PDF (43 sidor, bifogade nedan) Ladda ner
B2A004494F5E911A3193C3E41BCF73E02C56CAA0FD8AFA5D5D599367B60F699E
KFUM Ängsholmen BR RR Utskrift 2021-02-24 11.18.17 PDF (5 sidor, bifogade nedan) Ladda ner
53D48B3A303F06D69DFA6251CF09A7E7E5B303750E66CD65D2767655F475577D
Deltagare
ALICE LUTHANDER 19950614-7686 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Alva Maria Millde Luthander
Alice Luthander
luthanderalice@gmail.com 0707315842
19950614-7686
2021-02-25 07:06:18 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
ALICE PFISTER 20000103-2564 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Pfister
Alice Pfister
alice.pfister4@gmail.com 20000103-2564
2021-02-25 06:25:30 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
SIRI LJUNGBERG 19980201-3426 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: Siri Moa Ljungberg
Siri Ljungberg
Siri_ljungberg@hotmail.com 19980201-3426
2021-02-24 23:04:09 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
ALICE BEER 20001029-6366 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Beer
Alice Beer
beer.alice@gmail.com 20001029-6366
2021-02-24 15:45:06 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
AXEL ANDERSSON 20000727-7759 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: AXEL ANDERSSON
Axel Andersson Oltan53@gmail.com 20000727-7759
2021-02-26 08:07:43 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
HEDDA STJERNSTRÖM 19950117-6086 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: HEDDA STJERNSTRÖM
Hedda Stjernström
heddastjernstrom@gmail.com 19950117-6086
2021-02-25 13:44:30 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
KASPAR JOHANSSON 19960313-3357 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: KASPAR JOHANSSON
Kaspar Johansson kaspar.wale@gmail.com 19960313-3357
2021-02-25 07:49:18 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
KLARA KVARNBÄCK 19930529-6320 Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: KLARA KVARNBÄCK
Klara Kvarnbäck
klara.kvarnback@gmail.com 19930529-6320
2021-02-24 16:17:16 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
TOBIAS KNUTÅS Sverige
Tobias Knutås
tobias.knutaas@pwc.com
Datum
Leveranskanal: E-post
KEA LAGERQUIST Sverige
Signerat med Svenskt BankID
Namn returnerat från Svenskt BankID: Kerstin Birgitta Lagerquist
Kea Lagerquist
kerstin.lagerquist@hotmail.com
2021-02-25 16:59:35 UTC
Datum
Leveranskanal: E-post
KFUK-KFUM Ängsholmen
Org nr 802402-0862
Bokslutsbilagor
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
Innehåll bilaga
Fastighet 1
Nybyggnad/ inventarier kök 2
Inventarier sjö 3
Miljö, toaletter 4
Mark 5
Bil 6
Kundfordringar 7
Övriga fordringar 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9
Kassa och bank 10
Bundet eget kapital 11
Balanserat resultat 12
Årets resultat 13
Övriga skulder 14
Övriga skulder 15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16
Bokslutsbilaga 1
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Fastighet
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1160 Anläggning-FastigheteR 3 686 127,79 3 686 127,79
1161 Nedskrivn anläggn-fast -3 686 127,79 -3 686 127,79
0,00 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 1.1
Fastigheter
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1160 1161
7810
3 686 127,79
0,00 3 686 127,79
3 686 127,79
0,00
3 686 127,79
0,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 2
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Nybyggnad/ inventarier kök
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1210 Nybyggnad kök 2 579 460,00 2 579 460,00
1211 Avskrivning kök -2 532 290,00 -2 508 705,00
47 170,00 70 755,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 2.1
Nybyggnad/ inventarier kök
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1210 1211
7820
2 579 460,00
0,00 2 579 460,00
2 508 705,00
0,00
23 585,00 2 532 290,00
47 170,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 2.1.1
Avskrivningar enligt plan
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Text:
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Konto för avskrivning i resultaträkning:
Anskaffn.
datum Beskrivning
Anskaffn- värde
Avskrivnings- bart belopp
Ack avskrivn före beskattn.året
Beskattnings- årets avskrivning
Ack avskrivn t o m beskattn.året
Redovisat värde Avskr.
% per år
1210 1211 7820
2018 Steamer 117 925 117 925 20,00 47 170 23 585 70 755 47 170
2018 IB 144 000 144 000 20,00 144 000 0 144 000 0
SUMMA 261 925 261 925 191 170 23 585 214 755 47 170
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 3
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Inventarier sjö
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1240 Inventarier sjö 1 715 593,00 1 715 593,00
1241 Nedskrivn inv sjö -1 675 063,00 -1 634 536,00
1250 MILJÖ, TOALETTER 979 903,00 979 903,00
1251 AVSKRIVNING MILJÖ -979 903,00 -979 903,00
40 530,00 81 057,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 3.1
Inventarier sjö
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1240 1241
7830
1 715 593,00
0,00 1 715 593,00
1 634 536,00
0,00
40 527,00 1 675 063,00
40 530,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 3.1.1
Avskrivningar enligt plan
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Text:
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Konto för avskrivning i resultaträkning:
Anskaffn.
datum Beskrivning
Anskaffn- värde
Avskrivnings- bart belopp
Ack avskrivn före beskattn.året
Beskattnings- årets avskrivning
Ack avskrivn t o m beskattn.året
Redovisat värde Avskr.
% per år
1240 1249 7830
2017-06-19 Hyttbåt 155 000 155 000 20,00 93 000 31 000 124 000 31 000
2017-06-19 Skakismotor 47 638 47 638 20,00 28 581 9 527 38 108 9 530
0 0 0
0 0 0
SUMMA 202 638 202 638 121 581 40 527 162 108 40 530
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 4
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Miljö, toaletter
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1252 Miljö, dass, toaletter 165 790,00 165 790,00
1253 Avskrivning - Miljö, dass toaletter -99 474,00 -66 316,00 66 316,00 99 474,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 4.1
Miljö, toaletter
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1252 1253
7831
165 790,00
0,00 165 790,00
66 316,00
0,00
33 158,00 99 474,00
66 316,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 4.1.1
Avskrivningar enligt plan
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Text:
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Konto för avskrivning i resultaträkning:
Anskaffn.
datum Beskrivning
Anskaffn- värde
Avskrivnings- bart belopp
Ack avskrivn före beskattn.året
Beskattnings- årets avskrivning
Ack avskrivn t o m beskattn.året
Redovisat värde Avskr.
% per år
1252 1253 7831
2018 Dass-renovering 165 790 165 790 20,00 66 316 33 158 99 474 66 316
SUMMA 165 790 165 790 66 316 33 158 99 474 66 316
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 5
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Mark
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1212 Inventarier mark 1 356 080,80 1 356 080,80
1231 Nedskrivning inv. mark -1 356 080,80 -1 356 080,80
0,00 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 5.1
Mark
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1212 1231
7840
1 356 080,80
0,00 1 356 080,80
1 356 080,80
0,00
1 356 080,80
0,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 6
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Bil
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1292 Bil 159 000,00 159 000,00
1293 Avskrivning bil -95 400,00 -63 600,00
63 600,00 95 400,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 6.1
Bil
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Resultatkonto planenl. avskr.
Tillkommer:
Årets inköp +
Avgår:
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början
- Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår:
Ack. avskrivningar årets försäljning
Ack. avskrivningar årets utrangering -
Årets avskrivning enligt plan + -
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE
1292 1293
7834
159 000,00
0,00 159 000,00
63 600,00
0,00
31 800,00 95 400,00
63 600,00
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr
Konto nr
KFUK-KFUM Ängsholmen 2020-12-31 1 6.1.1
Avskrivningar enligt plan
Saldo 2020-12-31 Saldo 2019-12-31
Text:
Konto för anskaffningsvärde:
Konto för ackumulerad avskrivning:
Konto för avskrivning i resultaträkning:
Anskaffn.
datum Beskrivning
Anskaffn- värde
Avskrivnings- bart belopp
Ack avskrivn före beskattn.året
Beskattnings- årets avskrivning
Ack avskrivn t o m beskattn.året
Redovisat värde Avskr.
% per år
1292 1293 7834
2018 Bil 159 000 159 000 20,00 63 600 31 800 95 400 63 600
SUMMA 159 000 159 000 63 600 31 800 95 400 63 600
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
Bokslutsbilaga 7
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Kundfordringar
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
1510 Kundfordringar 121 006,00 129 091,00
Enligt reskontra 121 006,00
KUNDRESKONTRA KFUM ÄNGSHOLMEN 2020-12-31
FAKTURANR NAMN AVSER SUMMA
16883 ALEXANDER RUNDBERG SOMMARLÄGER 2019 956,00 kr 3000-2019 16986 VERONICA WIMAN KNATTELÄGER HT19 500,00 kr 3000-2019 17024 INGRID GIRALDO KNATTELÄGER HT19 500,00 kr 3000-2019 17046 INEZ OSKARSSON KONFIRMATIONSLÄGER 2021 1 000,00 kr 2993-KONFA 2021 17058 TILO VOSSMALN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 1 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18160 ELSA MOLANDER SOMMARLÄGER 2020 3 000,00 kr 3000-2020 18223 BASTI HERLITZ SOMMARLÄGER 2020 P3 500,00 kr 3000-2020 18236 BASTI HERLITZ SOMMARLÄGER 2020 P3 3 000,00 kr 3000-2020 18246 STELLA FINDER JAKOBSSON SOMMARLÄGER 2020 6 600,00 kr 3000-2020 18284 ERLING HÖK REUNION SKEPPIS 300,00 kr 3005-2020 18285 LEA THUNVED REUNION SKEPPIS 300,00 kr 3005-2020 18298 VIDAR HALLIN MELANDER KNATTELÄGER VT20 450,00 kr 3000-2020 18299 KRISTINA MELANDER KNATTELÄGER VT20 450,00 kr 3000-2020 18303 LOVE LINDSTRÖM KONFIRMATIONSLÄGER 2020 5 000,00 kr 3002-2020 18308 INES OLSSON KJELLIN KONFIRMATIONSLÄGER 2020 5 000,00 kr 3002-2020 18312 VICTORIA BLEY KONFIRMATIONSLÄGER 2020 5 000,00 kr 3002-2020 18315 HUGO ROSVALL KONFIRMATIONSLÄGER 2020 4 500,00 kr 3002-2020 18317 AXEL BERGGREN KNATTELÄGER HT20 500,00 kr 3000-2020 18328 AGNES WALBERG KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18332 ARVID IHRFELT KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18339 CLARA WALBERG KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18342 ELSA PELLBORN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18353 INEZ OSKARSSON KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18359 KATARINA LAURELL KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18369 MIKAELA LOOSME KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18371 MOLLY SANDSTRÖM KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18379 TILO VOSSMALN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021
3287 CECILIA STERN LÄGERSKOLA 2021 5 000,00 kr 2994-LSK 2021 3286 KARIN HEDÉN LÄGERSKOLA 2021 5 000,00 kr 2994-LSK 2021 3285 CAROLINE LUNDBERG LÄGERSKOLA 2021 5 000,00 kr 2994-LSK 2021 3290 BARN TILL ENSAMMA MAMMOR MEDLEMSAVGIFTER / SKÖNA DAR 2 600,00 kr 3895 / 3001 - 2020 3289 STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND UTBILDNING 7 500,00 kr 3016-2020 3296 SPÅNGA-TENSTA SDF MEDLEMSAVGIFTER 1 050,00 kr 3890 / 3895 - 2020 3294 IDROTTSFÖRVALTNINGEN SKÖNA DAR 1 000,00 kr 3001-2020 3293 FRYSHUSET BREDÄNG MEDLEMSAVGIFTER 1 500,00 kr 3890 / 3895 - 2020
3292 KYRKSKOLAN MEDLEMSAVGIFTER 1 350,00 kr 3895-2020
3291 LOVELY DAYS MEDLEMSAVGIFTER 2 450,00 kr 3895-2020 3299 LOUISE SLETTENGREN LÄGERSKOLA 2021 5 000,00 kr 2994-LSK 2021
121 006,00 kr
Bokslutsbilaga 8
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Övriga fordringar
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
1630 Skattekonto 62 796,00 76 872,00
Enligt skattekonto 62 796,00
2021-01-15 Skattekonto - Skatteverket
Skattekonto
KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 802402-0862
Bokförda transaktioner
Datum Specifikation Belopp Saldo
Ingående saldo 2020-01-01 144 277
200110 Arbetsgivaravgift nov 2019 -38 552 105 725
200110 Avdragen skatt nov 2019 -28 853 76 872
200111 Inbetalning bokförd 200110 26 238 103 110
200111 Inbetalning bokförd 200110 30 477 133 587
200117 Arbetsgivaravgift dec 2019 -30 477 103 110
200117 Avdragen skatt dec 2019 -26 238 76 872
200125 Inbetalning bokförd 200124 74 207 151 079
200212 Arbetsgivaravgift jan 2020 -42 093 108 986
200212 Avdragen skatt jan 2020 -32 114 76 872
200226 Inbetalning bokförd 200225 76 314 153 186
200312 Arbetsgivaravgift febr 2020 -41 317 111 869
200312 Avdragen skatt febr 2020 -34 997 76 872
200312 Slutlig skatt -14 075 62 797
200404 Korrigerad kostnadsränta -1 62 796
200415 Arbetsgivaravgift mars 2020 -41 317 21 479
200415 Avdragen skatt mars 2020 -31 142 -9 663
200416 Inbetalning bokförd 200415 72 459 62 796
200502 Kostnadsränta -4 62 792
200513 Arbetsgivaravgift april 2020 -20 107 42 685
200513 Avdragen skatt april 2020 -31 142 11 543
200521 Inbetalning bokförd 200520 51 249 62 792
200528 Inbetalning bokförd 200527 86 884 149 676
200612 Arbetsgivaravgift maj 2020 -22 510 127 166
200612 Avdragen skatt maj 2020 -64 374 62 792
200709 Inbetalning bokförd 200708 97 326 160 118
200713 Arbetsgivaravgift juni 2020 -29 333 130 785
200713 Avdragen skatt juni 2020 -67 993 62 792
200804 Inbetalning bokförd 200803 142 513 205 305
200817 Arbetsgivaravgift juli 2020 -60 923 144 382
200817 Avdragen skatt juli 2020 -81 590 62 792
200905 Inbetalning bokförd 200904 247 077 309 869
200914 Arbetsgivaravgift aug 2020 -99 986 209 883
200914 Avdragen skatt aug 2020 -147 091 62 792
200917 Beslut 200917 arbetsgivaravgift mars 2020 21 210 84 002
200918 Omställningsstöd 29 250 113 252
200918 Utbetalning -29 250 84 002
2021-01-15 Skattekonto - Skatteverket
Datum Specifikation Belopp Saldo
200929 Inbetalning bokförd 200928 165 399 249 401
201003 Korrigerad kostnadsränta 4 249 405
201003 Utbetalning -21 210 228 195
201012 Arbetsgivaravgift sept 2020 -72 869 155 326
201012 Avdragen skatt sept 2020 -92 530 62 796
201029 Inbetalning bokförd 201028 95 128 157 924
201112 Arbetsgivaravgift okt 2020 -50 892 107 032
201112 Avdragen skatt okt 2020 -44 236 62 796
201125 Inbetalning bokförd 201124 17 038 79 834
201214 Arbetsgivaravgift nov 2020 -41 317 38 517
201214 Avdragen skatt nov 2020 -34 891 3 626
201215 Inbetalning bokförd 201214 76 208 79 834
201228 Beslut 201124 arbetsgivaravgift okt 2020 -1 536 78 298
201228 Beslut 201124 avdragen skatt okt 2020 -15 502 62 796
Utgående saldo 2020-12-31 62 796
Omfattar transaktionstyp: Alla fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31, sorterade efter transaktionsdag.
Bokslutsbilaga 9
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
1710 Upplupna intäkter 0,00 50 000,00
Bokslutsbilaga 10
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Kassa och bank
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
1940 Bank 993 426 055-6 1 793 933,76 3 273 965,48
Enligt engagemangsbesked 1 793 933,76
1943 Göran Adrians Minnesfond 180 172,61 176 672,61
Enligt engagemangsbesked 180 172,61
Utnyttjande av fond 2020, se 2390 33 156,00 Utbetalt jan 2021, se bilaga -33 156,00
1 974 106,37 3 450 638,09
Skapad datum 2021-01-07
KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN Swedbank AB (publ)
ROSENGATAN 1 BOX 70292
111 40 STOCKHOLM 107 22 STOCKHOLM
802402-0862
Engagemangsbesked per 2020-12-31
Bifogad sammanställning visar Ert engagemang i banken per ovanstående datum.
Sammanställningen omfattar Era tillgångar och skulder i banken, bankgarantier samt säkerheter.
För konton i SEK visas saldo per transaktionsdatum, vilket kan avvika från det bokförda saldo som visas på kontoutdrag och i internetbanken för samma datum.
Transaktionsdatum avser det datum då transaktionen sker, dvs det tillfälle affärshändelsen ursprungligen genomfördes.
Bokföringsdatum är det datum då transaktionen registreras på konto och bankens huvudbok, vilket endast sker bankdagar.
Observera att denna sammanställning endast omfattar de av Er pantförskrivna och/eller ställda säkerheter för egna och/eller andras engagemang. Ev säkerheter som annan har pantförskrivit som säkerhet för Ert engagemang ingår inte.
Frågor eller synpunkter angående sammanställningen besvaras av Er kontaktperson i banken eller Ert kontor.
Med vänlig hälsning Swedbank AB (publ) STOCKHOLM CITY
Swedbank AB (publ)
Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Org.nr
BOX 70292 HAMNGATAN 29 2TR 08-700 70 00 08-700 83 90 981-3270 502017-7753
Skapad datum Sid 1(1) 2021-01-07
KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN
Engagemangsbesked per 2020-12-31
Tillgångar
Konto Behållning Upplupen ränta Upplysningar
Placeringskonto ftg
8327-9,904.185.935-7 180.172,61 0,00
Företagskonto
8327-9,993.426.055-6 1.793.933,76 0,00
Summa tillgångar: 1.974.106,37
Swedbank AB (publ)
Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Org.nr
BOX 70292 HAMNGATAN 29 2TR 08-700 70 00 08-700 83 90 981-3270 502017-7753
2021-02-15 10'32 Swedbank och Sparbankerna
Sida 1 av 1 https://online.swedbank.se/app/ib/foretag/konton/kontohistorik?accountId=07df59c30f04e2bb7b08da92a2c3bc853b866212
Swedbank AB (publ) Kfuk-Kfum Ängsholmen
Överföring via internet
Uttag
-33 156,00
Bokföringsdatum 2021-01-14
Transaktionsdatum 2021-01-14
Valutadatum 2021-01-14
Bankreferens 832796986721
Referens FRIPLATSER/RED A
Meddelande FRIPLATSER/RED AVGIFT
Transaktionsinformation
Kontoinformation
Bokslutsbilaga 11
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Bundet eget kapital
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser 100 000,00 100 000,00
Bokslutsbilaga 12
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Balanserat resultat
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2067 Balanserad vinst/förlust 2 983 592,48 3 105 916,93
Bokslutsbilaga 13
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Årets resultat
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-01-20
2069 Årets resultat -1 724 163,72 -122 324,45
Bokslutsbilaga 14
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Övriga skulder
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
2390 Göran Adrian-fonden 143 516,61 176 672,61
IB 176 672,61
Utnyttjande av fond -33 156,00
Bokslutsbilaga 15
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Övriga skulder
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-15
2710 Personalens källskatt 42 290,00 26 238,00
Dec 2020 42 290,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg 46 222,00 30 477,00
Dec 2020 46 222,00
2890 Förskott Konfa 2021 247 000,00 39 000,00
Enligt bilaga 247 000,00
2891 Övriga kortfristiga skulder 0,00 74 146,00
335 512,00 169 861,00
2021-01-21 Sammanstallning 168024020862
Totalt Jan 2020 Feb 2020 Mars 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 549 212 42 093 41 317 20 107
497 Summa skatteavdrag 719 892 32 114 34 997 31 142
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0 0 0 0
Apr 2020 Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 20 107 22 510 29 333 60 923
497 Summa skatteavdrag 31 142 64 374 67 993 81 590
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter
Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 99 986 72 869 52 428 41 317
497 Summa skatteavdrag 147 091 92 530 59 738 34 891
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0 0 0
Dec 2020
487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF 46 222
497 Summa skatteavdrag 42 290
499 Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter 0
KONFA 2021 KFUM ÄNGSHOLMEN BETALT 2020-12-31
17042Adela Winterbacke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18207Adela Winterbacke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17037 Agnes Wallberg KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17157 Alice Nilsson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18339 Alice Nilsson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17049 Beata Engel EdshammarKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18334 Beata Engel EdshammarKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17051 Betty Bolmgren KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18335 Betty Bolmgren KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17054 Clara Linnér KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18338 Clara Linnér KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17038 Clara Wallberg KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18338 Clara Wallberg KONFA 2021 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17033 Elsa Edvinsson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18341 Elsa Edvinsson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17022 Elsa Pellborn KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18342 Elsa Pellborn KONFA 2021 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17032 Isabella Drangert KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18354 Isabella Drangert KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17027 Johanna Sverke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18356 Johanna Sverke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17057 Julia Lagerstedt KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18357 Julia Lagerstedt KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17137 Katarina Laurell KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17031 Louva Malmros KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18361 Louva Malmros KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17044 Magnus Björck KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18365 Magnus Björck KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17023 Malin Pråhl KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18366 Malin Pråhl KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17053 Malin Ronnhammar KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18367 Malin Ronnhammar KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17050 Mikaela Loosme KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18369 Mikaela Loosme KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17060 Mirella Heuman KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18370 Mirella Heuman KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17048 Molly Sandström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17028 Rut Willner KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18374 Rut Willner KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17045 Sigrid Lamke KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18375 Sigrid Lamke KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17021 Sofie Serrander KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18376 Sofie Serrander KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17059 Tuva Lannerö KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18380 Tuva Lannerö KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16999 Vera Rosenqvist KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18381 Vera Rosenqvist KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16997 Adam Fornek BergströmKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18326 Adam Fornek BergströmKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17176 Arvid Ihrfelf KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17159 Axel Häggström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18333 Axel Häggström KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021
17126 Calle Henrikson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18336 Calle Henrikson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18127 Carl Henriksson KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18337 Carl Henriksson KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17036 David Koskull KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18340 David Koskull KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17153 Eric Dohmen KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18345 Eric Dohmen KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17559 Erik Antonsson PedersenKONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18347 Erik Antonsson PedersenKONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17161 Erik Wikström KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18346 Erik Wikström KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17139 Fred Mörch KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18348 Fred Mörch KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17160 Gustaf Nordenskjöld KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18349 Gustaf Nordenskjöld KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17155 Gustaf Viksten KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18350 Gustaf Viksten KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17158 Gustav Nordin Mäkk KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18351 Gustav Nordin Mäkk KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18126 Henning Lundhagen KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18352 Henning Lundhagen KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18125 Isac Shane KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18355 Isac Shane KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16996 Lukas Edman KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18363 Lukas Edman KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17141 Maxime Ernoult KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18368 Maxime Ernoult KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 16998 Ruben Leiram KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18373 Ruben Leiram KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18128 Theo Meeks KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18377 Theo Meeks KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17121 Theodor Sutrowitz KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18378 Theodor Sutrowitz KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17035 William Coates KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 18384 William Coates KONFA 2021 5 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021 17120 William Sutroxitz KONFA 2021 1 000,00 kr 2890-FÖRSKOTT KONFA 2021
247 000,00 kr
Bokslutsbilaga 16
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Bokslutsdatum: 2020-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konto Benämning 2020-12-31 2019-12-31
Upprättad av MATBE Datum 2021-02-22
2920 SEMESTERSKULD 269 272,00 177 234,00
Enligt semesterlista 269 272,00
2941 SOC AVG SEM SKULD 84 550,00 55 687,00
Enligt semesterlista 84 550,00
2943 Beräkn uppl särk löneskatt penskostn, deklpost 36 095,00 30 090,00
2019 16 992,00
2020 kto 7515, 80 184 -1 440*24,26% 19 103,00
2984 Medlemsavgift ÄH kommande år 150,00 150,00
2990 Konfa 2022 30 000,00 0,00
Enligt bilaga 30 000,00
2991 Konfa 2020 0,00 280 000,00
2993 Fakturerat Konfa 2021 47 000,00 0,00
Enligt bilaga 47 000,00
2994 Lägerskola 2021 40 000,00 80 000,00
Enligt bilaga 40 000,00
2995 Fonder nästkommande år 30 000,00 0,00
Olga Åhlund 30 000,00
537 067,00 623 161,00
Manuell semesterskuldsberäkning
Värde på en semesterdag(4,6%)
ink sem lön (0,85)
Antal dagar kvar att ta ut Antal intjänade dagar (2020)
Antal sparade semesterdagar
Värde semesterdaga
r
Semesterskuld inkl arbetsgivaravgifter Peter (avvikelse-
beräkning
enligt innevarande år) 1 861 16 (intjänade 2020) 30 26 74 440,00 kr 97 776 kr
Sanna 1 971 0 (intjänade 2019) 30 9 59 130,00 kr 77 708 kr
Katarina 1 863 0(intjänade 2019) 30 0 55 890,00 kr 73 450 kr
Viktor 1 478 13 (intjänade 2019) 30 9 79 812,00 kr 104 888,00 kr
Total
semesterskuld 353 822 kr
KONFA 2022 KFUM ÄNGSHOLMEN BETALT 2020-12-31
18296 Alvin Nordin KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 17780 Erik Agervald KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18293 Erik Kvellsten KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18292 Jakob Fornelius KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18316 Johan Lindqvist KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18408 Nils Köresaar KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18289 Otto Hörlin KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18294 Pelle Asp Sondell KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18409 Alice Lee KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18413 Edith Nervik KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18286 Ella Söderberg KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18412 Emelie Svederman KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18287 Freja Beckman KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18386 Hedvig Grenfeldt KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18297 Ingrid Back KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18416 Isabelle Bjurström KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18418 Isabelle Karlsson Rodén KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18415 Julika Karlberg KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18387 Line Sommar KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18411 Nicoline Sönnergaard KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18417 Selma Lilja KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18325 Sigrid Adlercreutz KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18324 Stella Gustafsson KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18410 Tyra Carlsson KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18288 Vilma Nylander KONFA 2022 1 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022 18302 Johan Önfelt KONFA 2022 5 000,00 kr 2990-FÖRSKOTT KONFA 2022
30 000,00 kr
KONFA 2021 KFUM ÄNGSHOLMEN FAKTURERAT, EJ BETALT 2020-12-31
FAKTURANR NAMN AVSER SUMMA
17046 INEZ OSKARSSON KONFIRMATIONSLÄGER 2021 1 000,00 kr 2993-KONFA 2021 17058 TILO VOSSMALN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 1 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18328 AGNES WALBERG KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18332 ARVID IHRFELT KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18339 CLARA WALBERG KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18342 ELSA PELLBORN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18353 INEZ OSKARSSON KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18359 KATARINA LAURELL KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18369 MIKAELA LOOSME KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18371 MOLLY SANDSTRÖM KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021 18379 TILO VOSSMALN KONFIRMATIONSLÄGER 2021 5 000,00 kr 2993-KONFA 2021
47 000,00 kr
LÄGERSKOLA 2021 KFUM ÄNGSHOLMEN 2020-12-31
3287 CECILIA STERN LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 EJ BET 3286 KARIN HEDÉN LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 EJ BET 3285 CAROLINE LUNDBERG LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 EJ BET 3299 LOUISE SLETTENGREN LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 EJ BET 3278 LENE VISDAL-JOHNSEN LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 BET 3279 JOHANNA PERSSON GREENLÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 BET 3280 PERNILLA ISAKSSON LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 BET 3300 HENRIK JOHN LÄGERSKOLA 20215 000,00 kr 2994-LSK 2021 BET
40 000,00 kr
Balansrapport Utskrivet: 2021-02-24Sida: 1 KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Period:2020-01-01 - 2020-12-31
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar Fastighet
1160 Anläggning-FastigheteR 3 686 127,79 3 686 127,79
1161 Nedskrivn anläggn-fast -3 686 127,79 -3 686 127,79
Nybyggnad/ inventarier kök
1210 Nybyggnad kök 2 579 460,00 2 579 460,00
1211 Avskrivning kök -2 532 290,00 -2 508 705,00
Inventarie sjö
1240 Inventarier sjö 1 715 593,00 1 715 593,00
1241 Nedskrivn inv sjö -1 675 063,00 -1 634 536,00
1250 MILJÖ, TOALETTER 979 903,00 979 903,00
1251 AVSKRIVNING MILJÖ -979 903,00 -979 903,00
Miljö, toaletter
1252 Miljö, dass, toaletter 165 790,00 165 790,00
1253 Avskrivning - Miljö, dass toaletter -99 474,00 -66 316,00 Markanläggningar
1212 Inventarier mark 1 356 080,80 1 356 080,80
1231 Nedskrivning inv. mark -1 356 080,80 -1 356 080,80
Bil
1292 Bil 159 000,00 159 000,00
1293 Avskrivning bil -95 400,00 -63 600,00
217 616,00 346 686,00
Summa anläggningstillgångar 217 616,00 346 686,00
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar
1510 Kundfordringar 121 006,00 129 091,00
Övriga fordringar
1630 Skattekonto 62 796,00 76 872,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1710 Upplupna intäkter 50 000,00
183 802,00 255 963,00 Kassa och bank
1940 Bank 993 426 055-6 1 793 933,76 3 273 965,48
1943 Göran Adrians Minnesfond 180 172,61 176 672,61
Summa omsättningstillgångar 2 157 908,37 3 706 601,09
SUMMA TILLGÅNGAR 2 375 524,37 4 053 287,09
Balansrapport Utskrivet: 2021-02-24Sida: 2 KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Period:2020-01-01 - 2020-12-31
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
Bundet eget kapital
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser 100 000,00 100 000,00
Balanserad vinst eller förlust
2067 Balanserad vinst/förlust 2 983 592,48 3 105 916,93
Årets resultat
2069 Årets resultat -1 724 163,72 -122 324,45
Summa eget kapital 1 359 428,76 3 083 592,48
Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder
2390 Göran Adrian-fonden 143 516,61 176 672,61
143 516,61 176 672,61 Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
2710 Personalens källskatt 42 290,00 26 238,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg 46 222,00 30 477,00
2891 Övriga kortfristiga skulder 74 146,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2890 Förskott Konfa 2021 247 000,00 39 000,00
2920 SEMESTERSKULD 269 272,00 177 234,00
2941 SOC AVG SEM SKULD 84 550,00 55 687,00
2943 Beräkn uppl särk löneskatt penskostn, deklpost 36 095,00 30 090,00
2984 Medlemsavgift ÄH kommande år 150,00 150,00
2990 Konfa 2022 30 000,00
2991 Konfa 2020 280 000,00
2993 Fakturerat Konfa 2021 47 000,00
2994 Lägerskola 2021 40 000,00 80 000,00
2995 Fonder nästkommande år 30 000,00
872 579,00 793 022,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 375 524,37 4 053 287,09
Resultatrapport Utskrivet: 2021-02-24Sida: 1 KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Period:2020-01-01 - 2020-12-31
Belopp i kr 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31 Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter
3000 Sommarläger 1 719 336,00 1 810 214,00
3002 Konfirmationsläger 1 124 024,00 1 071 780,00
3004 Treehouse 119 000,00
3005 Skeppisläger 267 100,00 263 466,00
Intäkter lägerskola
3006 Lägerskola 774 340,00 2 208 189,50
3007 Höghöjdsaktiviteter 39 750,00 125 250,00
3008 Transportintäkter Lägerskola W-båt 66 035,00 120 726,60
Dagläger
3001 Sköna Dar 664 978,00 750 262,00
Erhållna fondmedel
3700 Individuella stipendier (personal och ideella) 14 000,00
3820 LOK-stöd 56 349,70 16 287,00
3840 Regionsbidrag 85 595,00
3860 Gåvor 4 410,00 49 308,00
3865 Verksamhetsbidrag KFUM Central 369 347,00 428 350,00
3866 Fastighetsbidrag KFUM Central 1 133 196,00
3870 Fondintäkter (utöver Sköna Dar) 120 000,00 146 000,00
Medlemsavgifter
3880 Övrigt 374 500,00
3890 Medlemsavgifter >26 år 7 950,00 11 600,00
3895 Medlemsavgifter <25 år 46 250,00 80 550,00
Övriga verksamhetsintäkter
3016 Utbildningsintäkter 7 500,00 12 000,00
3017 Utbildningsintäkter externa grupper 62 080,00
3310 Bingo o Lotteri intäkter 62 992,00
3510 Markisintäkter 94 641,00 2 685,00
3740 Öresutjämning 0,34 1,26
3999 Öresutjämning -11,36 -1,00
7 074 290,68 7 235 740,36 Verksamhetskostnader
Hushåll
4000 Sommarläger -11 792,20 -120 125,47
4002 Konfirmationsläger -124 655,33 -99 448,22
4004 Treehouse -24 321,37 -96 892,71
4005 Skeppis och Praktis -5 005,75
4006 Lägerskola -14 551,50
4007 Persontransporter sommarläger -138 548,00
4008 Persontransporter Waxholmsbolaget -112 115,00
4009 Köksutrustning -43 373,34 -108 195,45
4011 Hygienartiklar -117 411,05 -66 176,00
4012 Hygienartiklar Ön -1 632,40
4016 Ledarutbildning -17 111,00
4061 Event -12 750,00 -25 398,64
4072 Persontransporter ön -123 361,00
4073 Transporter Waxholmsbolaget 4 986,00 -94 015,00
4120 Underhåll Motorbåtar -73 538,68 -39 729,40
4121 Underhåll Segelbåtar -30 017,63 -109 395,00
4122 Underhåll Bryggor -6 215,00
4123 Höghöjdsaktiviteter -219 469,25 -146 095,50
4125 Inköp Verksamhet LSK -5 715,87
Resultatrapport Utskrivet: 2021-02-24Sida: 2 KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Period:2020-01-01 - 2020-12-31
Belopp i kr 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31
4160 Gåvor -3 553,90 -18 769,55
4190 Tvätt -11 083,00
4540 Ledarkläder -64 977,00 -60 000,00
4550 Sjukvård -17 398,38
Inköp markis och program
4010 Mat Ängsholmen -750 072,77 -1 062 408,50
4510 Inköp Markis -78 166,85 -4 349,45
Övriga externa kostnader
5010 Hyra -83 540,00 -18 750,00
5020 El-kostnader -188 835,02 -164 450,66
5021 Köksgasol -9 303,80 -11 410,95
5060 Renhållning Ängsholmen -84 483,00 -72 481,00
5075 Verktyg -107 323,65 -84 564,68
5076 Maskinhyra -8 732,00
5090 Brandsyn/skadedjur/hygien (Anticimex) -51 493,05 -71 515,00
5170 Underhåll anläggning -313 956,47 -731 081,58
5171 Renovering anläggning -1 466 867,11
5175 Inventarier -24 645,00
5190 Underhåll maskiner -56 906,25 -81 164,50
5400 KontorsFörbrukningsmaterial -4 631,71
5610 Bilkostnader -33 731,26 -107 916,08
5611 Drivmedel -83 861,82 -61 100,23
5620 Traktorkostnader -42 882,00 -11 288,00
5621 Diesel -1 097,10
5630 Sjukvård -15 896,47
5801 Milersättning -4 738,00
5810 Resekostnader ideella -3 366,75 -16 259,00
5910 Marknadsföring -2 125,00
6065 Göran Adrian fonden 400,00
6110 Adminstrativa kostnader -163 448,10 -181 462,06
6111 Kontorsmaterial -50 750,90
6310 Försäkringspremier -78 654,00 -79 468,00
6460 Möteskostnader ideella grupper -3 192,65 -7 496,51
6470 Möteskostnader styrelsen -7 796,22 -25 993,74
6480 Möteskostnader kansli -6 616,03 -11 581,46
6490 Årsmöte -26 058,83 -11 841,00
6530 Revisionskostnader -33 475,00 -31 250,00
6570 Bankkostnader -27 146,83 -26 034,97
6970 Utbildningar medlemmar -54 378,80
6980 Externa medlemsavgifter -91 255,00 -90 025,00
6990 Diverse övriga kostnader -679,00
Aktivitetskostnader dagläger
4001 Sköna Dar -206 880,68 -153 772,54
Personalkostnader
7010 Löner kansli -1 368 371,64 -932 144,00
7011 Ledarersättning Ängsholmen -720 281,25 -838 623,00
7012 Ersättning Fastighetsarbetare -107 550,00
7014 Inhyrd arbetskraft -17 856,25 -30 101,56
7015 Ledarersättning Sköna Dar -151 087,50 -130 265,00
7016 Sköna Dar projektledare -250 000,00 -250 000,00
7017 Ersättning utbildningsgrupp Konfa -69 820,00 -2 500,00
7090 Justering semesterskuld -49 119,00
7220 Semestertillägg kansliet -21 835,00 -11 664,00
7230 Justering semesterskuld -38 880,00 -28 752,00
Resultatrapport Utskrivet: 2021-02-24Sida: 3 KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862
Period:2020-01-01 - 2020-12-31
Belopp i kr 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31
7290 Förändring av semesterlöneskuld -92 038,00
7390 Friskvård kansli -9 050,00 -6 935,00
7400 Personalvård kansli -3 024,00 -3 858,62
7500 Resekostnader kansli -6 137,00 -9 784,37
7505 Milersättning kansli -5 161,50
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -549 212,34 -447 059,36
7515 ITP-avgift/SPP -80 184,00 -70 041,00
7516 Fora -350,00 -259,00
7517 Särskild löneskatt -19 103,00 -18 820,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -28 863,00 -15 433,00 7532 Särsk löneskatt pensionskostnader, dekl.post -977,00
7600 Utbildningskostnader kansli -18 432,50 -52 506,70
Av och nedskrivningar
7820 Avskrivningar byggnader/markanläggningar -23 585,00 -23 585,00 7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier -40 527,00 -40 527,00
7831 Avskrivn på övriga tillgångar -33 158,00 -33 158,00
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -31 800,00 -31 800,00 Räntekostnader och liknande resultatposter
8423 Räntekostnader skatter och avg -1,00 -195,00
Årets resultat
8999 Resultat -1 724 163,72 -122 324,45
