I grundinställningarna för kundreskontran finns flera undermenyer där vi samlat inställningar som hör ihop med varandra. Markera den meny du vill arbeta med och de olika inställningarna visas till höger med Inställningsrubriken, aktuellt värde och inställningens nummer. I denna handbok refererar vi ofta till olika inställningsnummer. Du kan därför också söka efter inställningsnummer med knappen ”Sök”.
Betalningar
2409. Ange totalbelopp per betalningssätt. Med denna inställning aktiv får man ange totalt inbetalt belopp per betalningssätt varje gång en inbetalning ska utföras. Om
inbetalning utförs manuellt med underlag från respektive betalningsmottagare (t.ex. Bank- och Postgiro) så finns det ofta med en sammanställning med totalt belopp. Genom att ange dessa belopp kan Entré kontrollera att alla betalningar har utförs med rätt belopp innan betalningen avslutas och konteras. Det går att ange total för alla datum eller för varje dag.
Följande alternativ kan anges:
o Nej
o En total för alla datum
o Ange total för varje betalningsdag.
1868. Antal dagar betalningsdatum får skilja från förfallodatum. Max antal dagar ett betalningsdatum får skilja sig mot fakturans förfallodatum vid registrering av betalningar utan att ge en varning. Om inget anges, eller om antal dagar sätts mindre än 1, fås inga varningar.
1687. Antal dagar betalningsdatum får skilja från dagens datum. Max antal dagar ett betalningsdatum får skilja sig mot dagens datum vid registrering utan att ge en varning.
Om inget anges sätts denna till 100 dagar som standard.
1517. Bankavgift för betalda fakturor i valuta. Vid registrering av kundinbetalningar får du som förslag att dra av denna avgift från varje faktura som faktureras i annan valuta.
Om olika valutor har olika avgifter, bör dessa anges i valutatabellen eftersom valutans avgift alltid går före den här avgiften.
358. En bokföringsorder per betalningsdag. Här kan du ange om du skall få en separat bokföringsorder för varje inbetalningsdag eller om du skall få en samlad bokföringsorder för hela inbetalningsregistreringen.
2991. Hoppa över kontrollfrågan innan journal genomförs. Om denna inställning slås på, ges ingen kontrollfråga innan kundinbetalningsjournalen genomförs.
346. Standard betalningssätt. Ange förvalt betalningsätt för kundinbetalningar.
634. Standard, boka av moms vid avdrag. Ange om standard skall vara att boka av momsen vid avdrag av belopp på kundfakturor.
2807. Katalog för inlästa OCR filer. Här kan man ange om en inläst fil ska flyttas till en annan katalog. Om inget anges lämnas filen kvar. Ibland kan en fil innehålla betalningar till flera olika bankkonton, och måste läsas flera gånger från olika företag. Då kan det vara en fördel att ha unika kataloger per företag och flytta från det ena företaget till det andra efter inläsning.
674. Rubrik på knapp för återläsning. Ange rubrik på knappen för att läsa elektroniska kundinbetalningar. Om inget anges används "OCR".
Export av Reskontra
I Grundinställningarna anges vilka filformat som ska användas för export av reskontra. Exporten kan utföras via ett fritt filformat (Exportblanketter) eller via XML-schema.
Observera att alla inställningar och uppsättningar kring export av reskontra och exportmallar bör göras av Hantverksdatas konsultavdelning i samarbete med den part som skall ta emot filerna.
Export och filinnehåll måste testas och verifieras av alla inblandade parter. Ta därför kontakt med Hantverksdata innan du gör några ändringar och avtal.
Exportblanketter
En exportblankett skapas i blankettregistret där exportformatet antingen kan vara en ”Elektronisk blankett” eller ett ”XML-schema”, detta kopplar du i blanketten. Blanketter administreras i
”Utskriftscentral och blanketter”, ”Blanketter”.
1532. Fakturajournal. Ange vilken blankett/exportfil som skall användas vid fakturajournal. Man bör ej välja samma blankett/exportfil för de olika funktionerna
eftersom det då finns risk för dubbletter i det mottagande systemet. OBS! Denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2431. Fakturajournal, extra export 1. Denna blankett/exportfil skickas direkt efter första (inställning 1532). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna.
2450. Fakturajournal, extra export 2. Denna blankett/exportfil skickas också direkt efter första (inställning 1532). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna.
2453. Fakturajournal, kundsaldo. Här väljer du den exportblankett som ska användas för kunduppgifter/saldon vid fakturajournal. Internetkälla till denna hämtas från
grundinställning 2442. Denna skickar alla underlag från de kunder som ingår i journalen.
2782. Fakturajournal, kundsaldo: Ta med saldo från alla kunder. Normalt skickas underlag från de kunder som ingår i fakturajournalen. Med denna inställning aktiv så skickas saldo från alla kunder, även de som inte ingår i journalen.
1531. Fakturering. Ange vilken blankett/exportfil som skall användas vid fakturering.
Man bör ej välja samma för de olika funktionerna eftersom det då finns risk för dubbletter i det mottagande systemet. OBS! Denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2430. Fakturering, extra export 1. Denna blankett/exportfil skickas direkt efter första (inställning 1531). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna.
2451. Fakturering, extra export 2. Denna blankett/exportfil skickas också efter första.
Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna.
2433. Transaktioner 1. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2434. Transaktioner 2. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2452. Transaktioner 3. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2450. Transaktioner 4. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
2460. Transaktioner 5. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla.
Exportblanketter, fakturajournal direktexport
I samband med att fakturajournal körs kan dialogen ”Export av kundreskontra” automatiskt lanseras. Nedan anger du mallar, eventuell internetkälla samt om dialogen skall lanseras.
2572. Exportmall för fakturaunderlag. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från faktureringen vid export av reskontra.
2573. Exportmall för kundsaldo. Exportmallar är filbeskrivningar som skapa och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den
exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra.
2574. Exportmall för kunduppgifter. Exportmallar är filbeskrivningar som skapa och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra.
Exportblanketter, kundinbetalningar direktexport
I samband med att kundinbetalningsjournal körs kan dialogen ”Export av kundreskontra”
automatiskt lanseras. Nedan anger du mallar, eventuell internetkälla samt om dialogen skall lanseras.
2441. Exportmall för export av kundinbetalningar. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter".
Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra.
2444. Exportmall för export av kundsaldo. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för kundsaldo vid export av reskontra.
2443. Exportmall för export av kunduppgifter. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för kunduppgifter vid export av reskontra
2442. Internetkälla för export. I samband med export av reskontra kan exportfilerna kopieras vidare till denna Internetkälla. Internetkällor skapas och ändras under "System - Allmäna sidoregister och inställningar - Sidoregister - Skapa / Ändra
Internetuppkopplingar".
Exportblanketter, XML-export
Export av reskontra kan även ske med filformatet XML.
2202. Aktivering av verifikat. Ej aktiv. Upplagd för framtida behov.
2200. Fakturajournal. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av fakturor från journal till.
2974. Fakturering. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av fakturor från fakturering till.
2201. Leverantörsjournal. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av leverantörsfakturor från journal till.
Krav
635. Antal dagar att ta hänsyn till vid kravutskrift. Antal dagar tillbaka från dagens datum för att beräkna datumet "Hänsyn har ej tagits till betalningar efter" vid utskrift av betalningspåminnelser.
334. Kravtext1. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut på det första kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen
”Utskriftscentral och blanketter”, ”Skapa / ändra blankettexter”.
335. Kravtext2. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut på det andra kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen
”Utskriftscentral och blanketter”, ”Skapa / ändra blankettexter”.
336. Kravtext3. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut from det tredje kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen
”Utskriftscentral och blanketter”, ”Skapa / ändra blankettexter”.
2769. Användarnamn. Ange användarnamn för att logga in till kreditupplysning. Detta namn får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata.
2768. Företagsid. Ange ditt företags identitet i avtalet för kreditupplysning. Detta id får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata.
2809. Licensvillkoren är godkända. Markerar att någon i detta företag har sett och godkänt villkoren för kreditupplysningar.
2770. Lösenord. Ange lösenord för att logga in till kreditupplysning. Detta får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata.
2801. Namn på liten rapport. Ange typ av kreditupplysning som hämtas för liten rapport.
Anger du inget används (kundreskontra\Kreditupplysning.rpt).
2771. Namn på stor rapport. Ange typ av kreditupplysning som hämtas för stor rapport.
Anger du inget används (kundreskontra\Kreditupplysningar.rpt).
Kreditupplysning, Företagsuppgifter
2767. Adress till definition av Web Services. Ange http adress för definition av Web Services. Skall normalt sett lämnas tom för standardhantering.
2780. Exportmall för att spara kreditupplysning. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar på kreditupplysning. Skall normalt sett alltid vara mall 1044.
Kreditupplysning, rättigheter
Här anger du den rättighetsnivå som krävs på användaren för att få tillgång till olika typer av sökningar och kontroller. Sätter du nivå=0 så tillåts alla använda den specifika tjänsten.
Kreditupplysning, sökning
2773. Adress till definition av Web Services. Ange http adress för definition av Web Services. Skall normalt sett lämnas tom för standardhantering.
2778. Exportmall för att tolka svar från söka företag. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar från söka företag. Skall normalt sett alltid vara mall 1043.
2804. Exportmall för att tolka svar från söka person. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar från söka person. Skall normalt sett alltid vara mall 1045.
Kreditupplysning, varningstexter
Nedan följer en rad inställningar som avser olika varningstexter. Dessa kan mormalt lämnas tomma och ändras oftast då behov av översättning finns.
2828. Alla varningstexter är avstängda. Det visas normalt en varning varje gång en användare ska utföra en tjänst som har en avgift. Med denna inställning aktiv så stängs alla dessa varningar nedan (2829-2935) av.
2964. Hög kreditvärdighet. Denna text visas som en hjälptext till det trafikljus som finns inne i kreditupplysningsbilden.
2962. Låg kreditvärdighet. Denna text visas som en hjälptext till det trafikljus som finns
Rapporter
Dessa inställningar fyller du endast i om du önskar ha specialanpassade rapporter (Crystal) till nedan utskrifter. Lämnas inställningarna tomma, används Entré standardrapporter.
Räntor
834. Artikelnummer för påminnelseavgift. Inställning för vilken artikel som skall användas vid debitering av påminnelseavgift.
377. Artikelnummer för ränta. Inställning för vilken artikel som skall användas vid debitering av ränta.
210. Betalningsvillkor för räntefaktura. Kreditvillkor i antal dagar för dina räntefakturor. Detta överrider kundens normala villkor.
205. Dröjsmålsränta. Årlig räntesats vid beräkning av ränta för krav och räntefakturering. På kunden kan du ange en annan räntesats om du vill.
3405. Filial för alla räntefakturor. I en koncerninstallation skapas räntefakturor med den filial som användaren är inloggad i. Med denna inställning kan man välja vilken filial som alla räntefakturor ska tillhöra.
208. Minsta räntebelopp. Här anger du minsta räntebelopp som gör att räntefaktura skapas på en försent betald faktura. Överstiger räntan det belopp du angivit skapas automatiskt ett underlag till räntefaktura. I räntefaktureringen kan du sedan välja vilka underlag som ska faktureras och vilka som ska tas bort. Du kan även ange att ränta och krav inte skall skickas på en specifik kund. Detta anger du då på kunden.
2370. Momstyp för ränta. Ange vilken moms som skall gälla för ränta. Normalt sett används 0% moms.
692. Ordertyp som räntefaktura skapas från. Ange vilken ordertyp som skall användas som underlag vid räntefakturering.
211. Påminnelseavgift. En avgift som debiteras kunden i samband med räntefakturering om krav har skickats sedan sista räntefaktura. Endast en avgift faktureras per gång, även om flera krav skickas. Observera att du kan ha en annan påminnelseavgift på en specifik kund. Detta lägger du upp på kunden. Anges ingen avgift här eller på kunden debiteras ingen avgift för påminnelser.
207. Respitdagar för ränta. Här anger du antal respitdagar för att undvika att ränta skickas på fakturor som betalats endast ett par dagar försent, det kan tex vara en helg som fördröjt betalningen från plus- eller bankgiro. Respitdagar fungerar så att när räntan ska räknas ut så väljer Entré första räntedag från fakturadatum + betalningsvillkor (eller minsta antal förfallodagar för ränta) + respitdagar.
3307. Resultatenhet för påminnelseavgift. Inställning för resultatenhet som skall användas vid debitering av påminnelseavgift. Används även till fakturahuvud för
räntefakturor om kunden inte har en resultatenhet inställd vilket i sin tur ger resultatenhet till konteringen av kundfordran.
206. Ränta beräknas efter. Enligt nuvarande lag får man inte kräva ränta förrän 30 dagar efter fakturadatum, om inte en överenskommelse först träffats om annat. Som överenskommelse räknas bla att kunden betalar en räntefaktura med ränta beräknad med mindre än 30 dagars respit. Om du vill att ränta ska beräknas först efter tex 30 dagar kan du ange det här. Fakturor med mer än 30 dagar berörs i så fall inte. Antalet dagar räknas från fakturadatumet.
831. Text för påminnelseavgift. Textrad för påminnelseavgift för utskrift på blanketten.
797. Text på rader i räntefaktura. Här anger du en upplysande text på ränteunderlaget som sparas på fakturan. Om inget anges använder systemet texten:
Ränta på faktura "{Rantrad.Serie +' - '+Rantrad.Faktnr}"
Om man använder OCR nummer som fakturanummer kan man ersätta med:
Ränta på faktura "{lcRefnr}"
209. Tillgodoränta. Anger du en procentsats för tillgodoränta får kunder, som betalar sina fakturor för tidigt, pengar tillbaka i form av tillgodoränta på räntefakturan. En
räntefaktura med endast tillgodoränta skapas som kreditfaktura. Detta är ett sätt att stimulera dina kunder att betala i tid.