MSEK 2006-12-31
Investeringar 1,
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1,3
Årets avskrivningar –0,2
Utgående ackumulerade avskrivningar –0,2
Utgående planenligt restvärde 1,1
67
Not 49 Aktier i dotterbolag
Dotterbolagets namn Organisationsnummer Säte Kapitalandel Bokfört värde (MSEK)
Loomis Norge Holding AS 984912277 Norge 100% 4,0
Securitas Värde AB 556191-0679 Sverige 100% 12,0
Protectas Cash Handling Services SA 5966 Schweiz 100% 4,1
Securitas Holding UK Ltd 258669 England 100% 81,9
Securitas Werttransporte GmbH FN 104649x Österrike 99% 57,1
Loomis Holder Spain SL B-879685 Spanien 100% 870,
Securitas Arvokuljetus Oy 177520-6 Finland 100% 170,9
Securitas France Transport de Fonds 9506284 Frankrike 100% 40,5
Securitas Transport de Fonds 497048597 Frankrike 100% 27,8
Loomis Holding US, Inc 47-094610 USA 100% 689,4
Dansikring Vaerdi AS 1008266 Danmark 100% 47,9
Securitas Cash handling Services Reinsurance Ltd 15249 Irland 100% 110,0
3.258,9
Aktier i dotterbolag
MSEK 2006
Ingående balans 1.974,1
Förvärv
Securitas France Transport de Fonds 40,5
Securitas Cash handling Services Reinsurance Ltd 110,0
Dansikring Vaerdi AS 11,
Kapitaltillskott
Securitas Holding UK Ltd 27,0
Loomis Holding Spain SL 5,0
Dansikring Vaerdi AS 6,6
Loomis Holding US, Inc 689,4
Loomis Sverige AB 2,0
Utgående balans 3.258,9
Justeringar har gjorts under 2006 för tidigare nettoredovisade aktieägartillskott om MSEK 865,.
Balansräkning för tidigare år har justerats genom att aktier i dotterbolag och övrigt tillskjutet kapital för 2004 och 2005 ökats med detta belopp.
Not 50 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
Beloppet utgörs av anteciperade utdelningar avseende 2006.Not 51 Övriga kortfristiga fordringar
MSEK 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Kortfristiga försäkringsfordringar – 75,4 –
Övriga kortfristiga fordringar 1,1 – –
Summa övriga kortfristiga fordringar 1,1 375,4 –
Not 52 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
MSEK 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Förutbetalda licensavgifter ,8 – –
Förutbetalda försäkringspremier 0,5 – –
Upplupna ränteintäkter 0, – –
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,6 – –
Not 53 Förändringar i eget kapital
Antal utgivna aktier 1 december 2006 uppgår till 65 058 897 med ett kvotvärde om 1.
Aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats på följande sätt sedan 2004 enligt nedanstående:
ÅR Händelse Antal aktier Ökning aktiekapital
2004 Antal aktier 1 januari 2004 100.000 100.000
2006 Fondemission 64.958.897 64.958.897
2006 Antal aktier 1 december 2006 65.058.897 65.058.897
Utgivna aktier i moderbolaget består av både A- och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie 1 röst.
Fördelningen mellan A- och B-aktier var enligt nedan tabell per den 1 december 2006.
Aktieslag Röstvärde Antal utestående aktier
A 10 17.142.600
B 1 47.916.297
365.058.897
Moderbolaget har fordringar på dotterföretag som representerar en bestående del av finansieringen av
dotterföretag i USA. Fordran har uppkommit i slutet av 2006 varför någon omräkningseffekt i eget kapital inte redovisas.
Not 54 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
MSEK 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Upplupna personalkostnader 1,7 – –
Upplupna konsultarvoden 2 – –
Upplupna räntekostnader 0,1 0, –
Övriga upplupna kostnader 0,6 – –
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,4 0,3 –
Not 55 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter
MSEK 2006 2005 2004
Garantiförbindelser bankkredit 219,5 25,4 –
Garantiförbindelser hyra 1,7 – –
Övrigt 0,4 – –
Summa ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 221,6 235,4 –
Garantiförbindelser avser kapitaltäckningsgarantier för dotterbolag och per den 31 december 2006 finns inga utestående åtaganden. Det är svårbedömt om dessa ansvarsförbindelser kommer att resultera i något ekonomiskt utflöde.
En avsättning avseende den differens som uppstått i uppräknings-verksamheten i det engelska dotterbolaget Securitas Cash Manage-ment Ltd har gjorts och är beskriven i not 4. Loomis AB har som policy
att vid behov stödja dotterbolag i fall så krävs. Ett tillskott till Securitas Cash Management Ltd kan leda till att aktier i dotterbolag kan behöva skrivas ner med motsvarande belopp som lämnat tillskott. Per avläm-nandet av denna årsredovisning finns inga formella åtaganden att lämna aktieägartillskott eller andra tillskott till dotterföretaget.
Inga ställda säkerheter finns.
Not 56 Ej kassaklödespåverkade poster
MSEK 2006 2005 2004
Ränteintäkter –16, –5,4 –1,5
Räntekostnader 27,7 4,4 1,5
Resultat från andelar i koncernföretag –1,4 –201,5 –80,9
Jämförelsestörande poster 7,0 – –
Avskrivningar 0,2 – –
71,2 –202,5 –80,9
69
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman den 26 mars 2007.
Stockholm den 15 februari 2007
Thomas Berglund Ordförande
Håkan Ericson Verkställande direktör
Jan Svensson Styrelseledamot
Ulrik Svensson Styrelseledamot
Håkan Winberg Styrelseledamot
Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 februari 2007 PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
Patrik Adolfson Auktoriserad revisor
Revisionsberättelse
Till årsstämman iLoomis AB (tidigare Securitas Cash Handling Services Holding AB) Org nr 556620-8095
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen (sammanslagna räkenskaper) och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning i Loomis AB för år 2006. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18–69. Det är styrelsen och verkställande direktörerna som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-ciperna och styrelsens och verkställande direktörernas tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktörerna gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredo-visningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktörerna är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktörerna på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisnings- lagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 16 februari 2007
Anders Lundin Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
71
Managing cash in society
Loomis
Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Sweden Telephone: 08 522 246 00