Kommunstyrelsens verksamheter finansierades till 79 % av skatteintäkter vilket motsvarar 153,7 miljoner kronor.
Övriga intäkter består av intäkter för overhead samt vidarefakturering av interna investeringar. För 2020 var det 3,5 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av nämndens intäkter.
Försäljning av exploateringsfastigheter motsvarar 2 % av intäkterna vilket motsvarar 4,7 miljoner kronor.
Försäljning av verksamhet/konsulttjänster är 2020 10,7 miljoner kronor som
motsvarar 5 % av nämndens intäkter. Detta utgör licensavgifter, telefonavgifter samt utskrifter.
Nämndens bidrag utgör 2 % vilket motsvarar 3,8 miljoner kronor. Denna post utgörs av exempelvis lönebidrag som verksamheterna erhåller för att anställa personal med stöd från arbetsförmedlingen/försäkringskassan.
Hyror och arrenden utgör 4 % av nämndens intäkter och det motsvarar 7,2 miljoner kronor. De består till största delen av markhyror.
Nämndens intäkter från Taxor och avgifter är 8,4 miljoner kronor och det motsvarar 4 % av nämndens intäkter. Dessa intäkter kommer från bland annat vigslar och markförsörjning.
Försäljningsintäkter utgör 2 % och det motsvarar 3,1 miljoner kronor. Dessa intäkter kommer främst från förmedlade inköp samt telefoni.
2% Förs av anläggningstillgångar Övriga intäkter Finansiella intäkter Skatteintäkter/ram
Nämndens intäkter
Nämndens kostnader
Kommunstyrelsens kostnader fördelade sig mellan kapitalkostnader, övriga kostnader, lokalkostnader, personalkostnader samt bidrag och köp av verksamhet.
Kapitalkostnader utgör 8 % vilket motsvarar 14,2 miljoner kronor.
Övriga kostnader utgör 24 % vilket motsvarar 41,7 miljoner kronor. I denna grupp finns kostnader för exempelvis försäkringar och kontorsmaterial.
Lokalkostnader utgör 7 % vilket motsvarar 12 miljoner kronor. Dessa kostnader utgör exempelvis hyra för Resecentrum och Läggesta station.
Kostnad för personal utgör 42 % vilket motsvarar 73,4 miljoner kronor. Förutom löneökningar består dessa kostnader av bland annat olika arvoden.
Bidrag och köp av verksamhet utgör 19 % vilket motsvarar 34 miljoner kronor. I denna post finns olika bidrag för stöd till företag och föreningar.
Investeringar
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 uppgick till 13,8 miljoner kronor och dessutom fördes 12,3 miljoner över från tidigare år.
Maskiner och inventarier utgörs främst av möbler till Kontaktcenter samt iordningställande av ett säkert rum för krisledning.
IT och digitalisering utgörs främst av reinvesteringar i IT-infrastruktur.
Anläggningar övrigt avser framförallt renovering av gamla vattenverket på
Visholmen. Projektet är fortfarande under utredningsstadiet därför majoriteten av budgeterade medel inte har förbrukats under året.
Kommunstyrelsen ber att få ombudgetera 21,8 miljoner till 2021.
19%
Bidrag och köp av verksamhet Kostn personal Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader
Nämndens kostnader
Kommunstyrelsen Årets investeringar 2020, tkr Sedan projektens start, tkr Kategori
Maskiner och inventarier -600 -129 471 -1 100 -214 885 0
IT och digitalisering -9 200 -1 272 7 928 -17 310 -1 693 15 617 13 994
Anläggningar, övriga -4 000 -435 3 565 -15 673 -7 980 7 692 7 763
Resecentrum 0 291 291 -80 492 -80 201 291 0
Summa investeringar -13 800 -1 544 12 256 -114 574 -90 089 24 485 21 757
Ombudg till 2021
Investeringsprojektet resecentrum avslutades helt under året.
Exploateringsredovisning
Vid ingången av 2020 var den totala investeringsutgiften för
exploaterings-projekten 97,1 miljoner kronor. Dessa utgifter är investeringar som gjorts i de olika projekten för bland annat allmänna anläggningar och planeringskostnader. Vid utgången av 2020 var investeringsutgiften totalt 62,2 miljoner kronor. Se bilaga X för exploateringsredovisning totalt per projekt.
För 2020 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 45,0 miljoner kronor och utgifterna till 30,4 miljoner kronor. Det är svårt att förutse när i tiden både inkomster och utgifter faller ut i större pågående exploateringsprojekt.
Nettoresultatet för avslutade projekt (projekt Jagbacken etapp 1) och erhållet
exploateringsbidrag (projekt Gorsinge 1:1 Gorsingeskogen) uppgick till 13,3 miljoner kronor. Resultaten kom dock inte i förväntade projekt. Avkastningen på nedlagda investeringskostnader inom exploateringsprojekten för 2020 blev 13,7 procent.
Inkomster under året kommer från försäljningar av bostadsmark inom projektet Bresshammar 1:1, Stavlund samt projektet Järpen, Kungsfiskaren & Järnsparven där markanvisningstävlingen genererade en köpeskilling om 13,3 miljoner kronor.
Exploateringsbidrag för utbyggnad för infrastruktur i Norra Staden har inkommit från exploatören i projektet Eldsund 6:16, Eldsundsviken. Utgifter för utbyggnad av allmänna anläggningar har, under året, till störst del belastat de två förstnämnda projekten.
Tomterna i projekt Sidöparken har under november månad erbjudits tomtkön.
Processen pågår men ännu är ingen tomt såld.
Detaljplanen för kvarteret Spoven har överklagats, vilket innebär en senareläggning av markförsäljningen eller i värsta fall utebliven försäljning.
Kommunstyrelsen Årets investeringar 2020, tkr Sedan projektens start, tkr Projektbenämning
Resecentrum 0 291 291 -80 492 -80 201 291 2012 2020 -80 492 -80 201 291
Summa investeringar 0 291 291 -80 492 -80 201 291 -80 492 -80 201 291
Planerad projekttid Prognos färdigställande
Exploateringar, mkr
Ingående värde 97,1 111,2
Årets inkomster 45,0 26,1
Årets utgifter -30,4 -52,7
Aktiveringar 33,4 0,0
Skuldförd exploateringsbidrag 0,0 0,0
Vinst 13,3 17,5 -4,2
Förlust 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 62,2 155,3 -4,2
Avkastning 13,7% 15,7%
Inkomster1)
E01204Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 3 950 -710 13 000 0 -16 500 0
E02210Strängnäs 2:3, Sidöparken 0 -59 0 3 052 -397 3 000
E03205Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 0 -192 0 0 -1 550 0
E06203Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0 -3 178 0 100 -8 100 0
E07201Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 0 -610 0 0 0 0
E07202Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga 0 -14 0 0 0 0
E07203Strängnäs 2:1, Resecentrum 0 -102 0 0 -1 000 0
E13202Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 -500 0
E15201Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden) 0 -69 0 0 -1 000 0
E15202Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 0 -477 0 0 -2 400 0
E15203Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0 -102 0 0 -579 0
E16201Eldsund 6:16, Eldsundsviken 9 610 -6 0 0 -50 0
E16202Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 16 108 -7 157 0 13 300 -8 500 0
E16203Bresshammar 1:1, Stavlund 15 359 -16 488 0 0 -6 500 0
E04220Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 0 -27 0 9 600 -100 9 500
E17201Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 0 0 0 0 -1 000 0
Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 2:1, del av Västerport 0 -307 0 0 -1 500 5 000
Gorsinge 1:1 Biskopskvarn 0 -141 0 0 -1 000 0
Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 0 -214 0 0 0 0
Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1 0 -91 0 0 0 0
Bildningscenter Finninger Strängnäs 0 -87 0 0 0 0
Totalt Strängnäs och Tosterö 45 026 -30 029 13 000 26 052 -50 676 17 500
Mariefred och Åker
E01247Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 0 0 0 0 0 0
Marielund 1:8, Jagbacken et1 0 0 255 0 0 0
E07247Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 0 -223 0 0 -760 0
E17240Gripsholm 4:5, Ekhov 0 0 0 0 -400 0
Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0 0 0 0 -900 0
Läggesta statomr Marielund 1:3 0 -128 0 0 0 0
E17260Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbådshamn 0 -5 0 0 0 0
Totalt Mariefred och Åker 0 -356 255 0 -2 060 0
Totalt 45 026 -30 385 13 255 26 052 -52 736 17 500
1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.
2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.
3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.
Utfall 2020 (tkr) Budget 2020 (tkr) Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter,
totalt per projekt för år 2020
33