AKTIEN
Betalkursen för Sernekes B-aktie sjönk med cirka 7 procent under 2020. Högsta kurs under året nåddes den 20 februari med 89,54 kr och lägsta kursen den 25 mars med 23,64 kr. Kursen vid årets slut motsvarade ett börsvärde om cirka 1 187 Mkr.
Totalt under 2020 omsattes 14 473 101 aktier, vilket motsvarar en omsättningshastighet om 86 procent. Det sammanlagda värdet av handeln i B-aktien uppgick till 831 823 113. Den genomsnittliga dags-omsättningen uppgick till 57 433 aktier eller 3 300 885 kr.
Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2020 till cirka 8 700. Största ägare var vid samma tidpunkt Ola Serneke Holding AB, med 24,72 procent av antalet aktier och 55,16 procent av antalet röster. Näst största ägare var Lommen Holding AB med 16,16 pro-cent av antalet aktier och 12,37 propro-cent av antalet röster. Reste-rande andel av aktier och röster ägdes av institutionella investerare och privatpersoner i Sverige och utomlands.
Utdelningspolicy
Sernekes långsiktiga utdelningspolicy är att dela ut 30 till 50 pro-cent av netto resultatet efter skatt för föregående räkenskapsår.
Incitamentsprogram
Vid årsstämman den 5 maj 2020 beslutades om ett aktiesparpro-gram för de anställda för åren 2021, 2022 och 2023. Proaktiesparpro-grammen motsvarar i allt väsentligt de årligen återkommande aktiesparpro-gram som antogs vid årsstämman 2018 och omfattat åren 2018, 2019 och 2020. Deltagande i programmen förutsätter att den anställde förvärvar och behåller aktier av serie B i Serneke under programmets löptid. Deltagarna som behåller sparaktierna under sparperioden om cirka tre år och dessutom är anställd under perio-den kommer efter utgången av respektive spar period, att för varje sparaktie hänförlig till sådan sparperiod utan kostnad erhålla 0,5 aktier av serie B i Serneke, s.k. matchningsaktier. Deltagare kommer utöver matchningsaktier även att, utan kostnad, kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Serneke, s.k. prestationsaktier under
förutsättningen att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav uppfylls.
Det maximala antalet aktier som omfattas av programmen 2021, 2022 och 2023 uppgår till 1 733 472 aktier av serie B motsvarande cirka 7,2 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 2,4 procent av antalet röster efter utspädning.
Årsstämman beslutade i enlig het med styrelsens förslag att bola-gets åtaganden att leverera matchnings- och prestationsaktier enligt programmet ska säkerställas genom att bolaget återköper egna aktier av serie B. Bolaget har idag tillräckligt antal egna aktier av Serie B för att kunna leverera Matchnings- och Prestationsaktier enligt programmet för 2021, vilket innebär att styrelsen vid års-stämman 2020 inte beslutade om förslag på bemyndigande för sty-relsen att kunna återköpa aktier under tiden fram till årsstämman 2021. Styrelsen avser att vid behov återkomma med förslag till åter-köpsbemyndigande vid årsstämmorna 2022 och 2023. Under 2018 köptes totalt 814 987 stycken aktier av serie B till ett värde om 65 Mkr och under 2019 och 2020 har inga aktier återköpts.
Riktad emission
Som en del av affären avseende Karlatornet har Balder tecknat sammanlagt 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en tecknings-kurs om 53 kronor per aktie, vilket innebar ett likvidtillskott för Serneke om totalt cirka 122 Mkr före emissionskostnader. Detta har inneburit att Sernekes aktiekapital har ökat med 230 000 kronor till 2 554 845 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 2 300 000 aktier till 25 548 452 aktier.
Företrädesemission
Den 17 december beslutade Serneke om en fullt garanterad företrä-desemission. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 13 januari 2021 och var fulltecknad och inga garantiåtaganden behövde utnyttjas. Genom företrädesemissionen erhåller Serneke cirka 170 Mkr före emissionskostnader. Till följd av företrädesemis-sionen kommer Sernekes aktiekapital att öka med 320 478 kronor till 2 875 323 kronor. Det totala antalet aktier kommer att öka med 3 204 780 aktier till 28 753 232 aktier.
Nyckeltal per aktie
Aktiens kursutveckling 2020
Mkr 2020 2019
Resultat före utspädning –15,82 –3,66
Resultat efter utspädning –15,82 –3,66
Vägt genomsnittligt antal aktier,
före utspädning 22 625 132 22 433 465
Vägt genomsnittligt antal aktier,
efter utspädning 22 657 467 22 558 676
Kassaflöde från verksamheten,
före utspädning –15,56 –28,75
Kassaflöde från verksamheten,
efter utspädning –15,56 –28,75
Eget kapital, före utspädning 78,68 97,13 Eget kapital, efter utspädning 78,68 96,92
Börskurs vid årets slut 57,6 61,7
Utdelning, kr 1) 0 0
1) Styrelsens förslag till årsstämman 2021.
Sernekes B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Serneke ingår i segmentet Small Cap och tillhör sektorindexen Industrials och Construction & Materials, enligt Nasdaq Stockholms klassificering.
110
Serneke B Omsatt antal aktier i
1000-tal per månad OMX Stockholm Index
Kurs Antal
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Sernekes tio största aktieägare, 31 december 2020
Namn Aktier av serie A Aktier av serie B Totalt antal aktier Andel aktier, % Andel röster, %
Ola Serneke Holding AB 3 710 000 2 404 205 6 114 205 24,72 55,16
Lommen Holding AB 540 000 3 457 803 3 997 803 16,16 12,37
Christer Larsson i Trollhättan AB 380 000 497 000 877 000 3,55 6,00
Ledge Ing AB 330 000 456 763 786 763 3,18 5,25
Vision Group i väst AB 250 000 551 000 801 000 3,24 4,26
Fastighets AB Balder – 2 300 000 2 300 000 9,30 3,21
Svolder Aktiebolag – 1 327 609 1 327 609 5,37 1,85
Cliens Fonder – 795 000 795 000 3,21 1,11
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB – 352 886 352 886 1,43 0,49
Michael Berglin – 270 781 270 781 1,09 0,38
Totalt, 10 största 5 210 000 12 413 047 17 623 047 71,25 90,07
Övriga aktieägare – 7 110 418 7 110 418 28,75 9,93
Totalt 5 210 000 19 523 465 24 733 465 100,0 100,0
Återköp egna aktier – 814 987 814 987
Totalt registrerade aktier 5 210 000 20 338 452 25 548 452
Aktiekapitalets utveckling
Datum Händelse Förändring av
antal aktier Aktier
av serie A Aktier
av serie B Totalt antal
aktier Förändring i
aktiekapital Totalt
aktiekapital Kvotvärde per aktie
2004 Bolaget bildas 1 000 1 000 100 000 100
2005 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000 100
2011
Fondemission / uppdelning
av aktier 9 995 000 5 000 000 4 995 000 10 000 000 500 000 1 000 000 0,10
2012 Nyemission 478 000 478 000 10 478 000 47 800 1 047 800 0,10
2012 Nyemission 1 047 670 1 047 670 11 525 670 104 767 1 152 567 0,10
2013 Nyemission 2 717 256 360 000 2 357 256 14 242 926 271 725,6 1 424 292,6 0,10
2014 Nyemission 286 000 286 000 14 528 926 28 600 1 452 892,6 0,10
2015 Utbyte konvertibler 1 309 586 1 309 586 15 838 512 130 958,6 1 583 851,2 0,10
2015 Nyemission 727 273 727 273 16 565 785 72 727,3 1 656 578,5 0,10
2016
Nyemission i samband med
börsintroduktion 5 681 818 5 681 818 22 247 603 568 181,8 2 224 760,3 0,10
2016 Utbyte konvertibler 467 249 467 249 22 714 852 46 724,9 2 271 485,2 0,10
2017 Utbyte konvertibler 533 600 533 600 23 248 452 53 360 2 324 845,2 0,10
2018 Omvandling 0 –150 000 +150 000 23 248 452 0 2 324 845,2 0,10
2020 Nyemission 2 300 000 2 300 000 25 584 452 230 000 2 554 845,2 0,10
2021 Nyemission 3 204 780 3 204 780 28 753 232 320 478 2 875 323,2 0,10
Ägarstruktur, 31 december 2020
Antal aktier Antal
aktieägare Antal aktier Andel av aktier, %
1–1 000 7 989 1 309 708 6,7
1 001–10 000 625 2 309 629 11,8
10 001–100 000 108 2 996 949 15,4
100 001– 14 12 907 179 66,1
Källa: Euroclear och Serneke
Aktieslag, antal aktier och antal röster, 31 december 2020
Aktieslag Aktier Röster
A-aktier 5 210 000 5 210 000,0
B-aktier 19 523 465 1 952 346,5
Summa 24 733 465 7 162 346,5
Analytiker som följer Serneke
Erik Granström, Carnegie erik.granstrom@carnegie.se Per Holm, Carnegie per.holm@carnegie.se David Flemmich, Nordea david.flemmich@nordea.com Bertil Nilsson, Jarl Securities1 bertil.nilsson@jarlsecurities.com 1) Uppdragsanalys
Aktiekapital och röster
Aktiekapitalet uppgår till 2 875 323,20 kr fördelat på 28 753 232 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kr. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (0,1) röst.
Aktieinformation
Namn Serneke Group B
Börs Nasdaq Stockholm
Noterad sedan 24 november 2016
Notering Small Cap Stockholm
Sektor Construction & Materials
Symbol SRNKE B
Valuta SEK ISIN-kod SE0007278841