Nedan är en sammanställning över dotterbolagens och de största intressebolagens re-sultat före bokslutsdispositioner och skatt. Kommentarer till bolagens prognoser för helårsresultatet finns nedan.
Bolag
Belopp i miljoner kronor
Ägar-andel Delår
Summa före bokslutsdispositioner och
skatt 250,6 284,6 201,2 83,4 311,7
Sedan föregående delårsrapport har Fastigheterna Tankbilen 1 & 2 AB upplösts ge-nom fusion med Örebroporten Fastigheter AB. Örebro Rådhus AB har ökat sitt ägande i Vätternvatten AB från 74,4 procent till 76,7 procent och i Alfred Nobel Sci-ence Park från 38,0 procent till 52,0 procent.
Rådhuskoncernen
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse Örebro Rådhus AB,moderbolaget* -5,5 -10,1 -8,7 1,4
* Resultat exklusive utdelning från dotterbolagen
Resultatet för moderbolaget Örebro Rådhus AB beräknas för helåret 2021 uppgå till minus 8,7 mnkr före utdelning från dotterbolagen och utdelning till kommunen. Det är 1,4 mnkr högre än budget, främst på grund av att räntekostnaderna för lånen beräk-nas bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat.
I enlighet med ÖSB beräknas utdelningar lämnas till moderbolaget från ÖrebroBostä-der AB med 34 mnkr, Örebroporten Fastigheter AB med 22 mnkr och Futurum Fas-tigheter AB med 13 mnkr. Örebro Rådhus AB beräknas lämna utdelning till Örebro
kommun med 53 mnkr. Koncernbidrag kommer sannolikt lämnas för att täcka det prognostiserade underskottet i Örebro Parkering på 2,8 mnkr.
Dotterbolagen
ÖrebroBostäder (ÖBO) med dotterbolag Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
Örebrobostäder AB 110,0 90,8 73,9 -16,9
ÖBO Omsorgsfastigheter AB 20,0 23,6 22,3 -1,3
Västerporten fastigheter AB 6,6 8,1 8,9 0,8
ÖBO Husaren AB 2,4 3,8 3,6 -0,2
ÖBO:s prognostiserade resultat är 73,9 mnkr, vilket är 16,9 mnkr lägre än ursprunglig budget. I budgeten ingår att en del av den tänkta reavinsten vid en avyttring skulle täcka hyresbortfall i samband med renoveringar (15 mnkr). Avyttringen av fastigheter skjuts dock på framtiden delvis till följd av att bolaget antagit en ny renoveringsstra-tegi. En analys av effekten av renoveringsstrategin får visa på behovet av kapital för kommande renoveringar, underhåll och nyinvesteringar innan man går vidare med avyttringar. ÖBO har reviderat ner sin budget till 75,8 mnkr med anledning av detta.
Övriga delar som påverkar prognosen är hyresbortfall -9 mnkr, fastighetskostnader +8 mnkr, fjärrvärme -10 mnkr, administrationskostnader + 8 mnkr, utrangeringar -10 mnkr och lägre räntekostnader +11 mnkr.
ÖBO Omsorgsfastigheters prognos är ett resultat på 22,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med budget är hyresintäkterna 1,1 mnkr lägre, driftskost-naderna 0,3 mnkr högre och räntekostdriftskost-naderna 0,3 mnkr lägre. En liten osäkerhet finns i underhållskostnaden då bolaget förväntar sig en öppning av alla vård- och omsorgs-boenden, där löpande reparationer och underhåll inte kunnat utföras.
Västerportens resultat är 8,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än budget, framförallt på grund av högre intäkter och lägre fastighetskostnader än budgeterat.
ÖBO Husarens prognostiserade resultat är 3,6 mnkr, vilket 0,2 mnkr lägre än budget.
Örebroporten Fastigheter AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
27,5 26,0 109,4 83,3
Resultatet för Örebroporten är 109,4 mnkr, vilket är 83,3 mnkr högre än budget. Den främsta anledningen till den stora budgetavvikelsen är en realisationsvinst på 72 mnkr från försäljningen av två fastigheter till Svealandstrafiken AB (bussdepån).
Hyresintäkterna är 10 mnkr högre än budget, främst på grund av att omsättningshyra för Tankbilen 1 och 2 tidigare inte finns med i budget och att reservering för covidra-batter har återförts. På kostnadssidan är driftskostnaderna 2 mnkr högre än budget och administrationskostnader 2 mnkr högre än budget medan räntekostnaderna är 6 mnkr lägre än budget.
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
76,8 51,9 68,4 16,5
Futurums årsprognos är ett resultat på 68,4 mnkr, vilket är 16,5 mnkr högre än budge-terat. Intäkterna är 5 mnkr högre än budgeterat, varav 3 mnkr avser hyresintäkter. Det beror främst på att Kulturskolan flyttade ut senare än planerat och något högre hyra på Svealundsskolan än beräknat. På kostnadssidan är det främst underhållskostnader som är 7 mnkr lägre till följd av att saneringen av marken där Östra Brandstationen ska byggas senareläggs. De kostnaderna kommer att uppstå 2022 istället. Räntekostna-der är 2 mnkr lägre än budget.
Örebrokompaniet AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
2,6 0,0 0,5 0,5
Bolagets prognos är ett resultat på 0,5 mnkr medan budgeterat resultat är noll. Pro-gnosen som helhet är osäker då det är svårt att bedöma hur besöksverksamheten kom-mer att se ut under hösten. En antagen minskning av omsättningen på Slottet beräk-nas kompenseras av en hyresrabatt på 100 procent för kvartal 2 och 3.
Örebro Parkering AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
-1,7 -3,0 -2,8 0,1
Örebro Parkering redovisar en prognos på -2,8 mnkr för helåret, vilket är 0,2 mnkr högre än budget. Intäkterna är något högre än budgeterat till följd av tillfällig uthyr-ningsverksamhet. Kostnaderna för administration och försäljning är lägre än förväntat, främst på grund av senarelagda marknadsföringsinsatser och färre inköpta tjänster än budgeterat.
Länsmusiken i Örebro AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
2,7 0,0 1,7 1,7
Länsmusiken prognostiserar ett resultat på 1,7 mnkr jämfört med ett budgeterat noll-resultat. Förklaringarna till det positiva resultatet mot budget är att pandemin har be-gränsat möjligheterna till att bedriva verksamhet. Detta har dels lett till att intäkterna har minskat i hög grad, men det har också lett till att kostnaderna har minskat i ännu högre grad. Sistnämnda beror på lägre produktionskostnader då arvoden till extern personal enligt avtal har reducerats med anledning av publikbegränsningen, och att program har reviderats för att minska antal extern personal för produktioner.
Under våren har även ett antal veckor/produktioner helt ställts in, vilket ytterligare har minskat omfattningen på de produktionskostnader som annars skulle uppstått.
Även rent administrativa kostnader har understigit budgeterade nivåer, så som pens-ionskostnader, personalkostnader och lokalkostnader.
KumBro Utveckling AB med dotterbolag Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
KumBro Utveckling prognostiserar ett resultat för helåret på -2,9 mnkr, vilket är en-ligt budget.
KumBro Stadsnäts prognos är ett resultat på 15,1 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Antal levererade fastighetsanslutningar minskar med minskade intäkter som följd.
KumBro Vind prognostiserar ett resultat på -2,9 mnkr, vilket är 4,0 mnkr lägre än budget, framförallt på grund av lägre intäkter än förväntat. Lägre produktion än plane-rat till följd av kallt och torrt väder med svaga vindar, lägre värde på elcertifikaten än budgeterat och lägre konsumtion är de främsta orsakerna till lägre intäkter än förvän-tat.
Biogasbolaget i Mellansveriges resultat är enligt prognosen 9,7 mnkr, vilket är 7,4 mnkr högre än budget. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen är att biogas-stöd har beviljats med 7,9 mnkr. Verksamhetskostnaderna exklusive avskrivningar är 3 mnkr högre än budget.
Vätternvatten AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
-0,6 0,0 0,0 0,0
Enligt prognosen följer bolaget beslutad driftbudget, vilket innebär ett nollresultat då driftskostnader faktureras ägarna.
Gustavsvik Resorts AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
6,2 -7,0 2,3 9,3
Bolaget har fortsatt stor påverkan av coronarestriktioner i verksamheten. Resultatpro-gnosen visa ett resultat på 2,3 mnkr medan budgeterat resultat är minus 7,0 mnkr. I budgeten ingick dock varken omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering som sammanlagt uppgår till 10 mnkr. Med hänsyn taget till det i budgeten så skulle det budgeterade resultatet uppgå till 3 mnkr. Prognosen bygger på ett antagande om att det inte kommer några bakslag i pandemin och att antalet gäster på Lost City därmed successivt kan öka med start i slutet av september då restriktionerna upphävs.
Örebro Läns Flygplats AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
0,2 -0,9 0,5 1,4
Bolaget redovisar ett resultat på 0,5 mnkr i sin helårsprognos, vilket är 1,4 mnkr högre än budget. Intäkterna är 2,0 mnkr högre än budget och kostnaderna 0,6 mnkr högre.
Chartern har varit helt stoppad sedan mars 2020 men har kommit igång i liten omfatt-ning efter sommaren. Det medför att intäkter från charter och parkeringsavgifter un-derstiger budget med ca 5,8 mnkr. Frakten är fortsatt stark liksom den samhällsviktiga trafiken där flygplatsen tillfälligt är beredskapsflygplats. Intäkterna från frakten översti-ger budget med ca 5,0 mnkr och ersättning för beredskapsflygplats med 2,4 mnkr. Öv-riga intäkter som överstiger budget är stöd för korttidsarbete med 0,9 mnkr. På kost-nadssidan är avvikelserna mot budget fördelat på flera olika poster där den största de-len är personalkostnader, 0,8 mnkr, följt av kostnader förknippade med beredskap, 0,7 mnkr. Det senare avser framförallt flygkontrolltjänster (flygledning) och fälthållning (snöröjning).
Alfred Nobel Science Park AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
0,2 0,1 0,4 0,4
En ägarförändring slutfördes i juli då övriga delägare förvärvade Karlskoga kommuns aktier i bolaget. Året har präglats av omställningsarbete till följd av ägarförändringen och minskat driftbidrag som följd av den. Bolaget har nu en betydligt mindre organi-sation än tidigare. Bolaget har fått utökat ägarbidrag med 4,9 mnkr för att kompensera för de stora omställningskostnaderna.
Oslo-Stockholm 2.55 AB
Bolag, belopp i miljoner kronor Utfall
2:2021 Budget
2021 Prognos
2:2021 Budget-avvikelse
2,2 0,1 -0,4 -0,4
Bolaget räknar med ett överskott på 0,4 mnkr i verksamheten jämfört med ett budge-terat resultat på 0,1 mnkr.