Klubben
Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2021-10-31
Intäkter Nettoomsättning 1 660 000 1 605 000 821 436 Övriga intäkter 1 480 000 1 475 000 1 324 845 Summa 3 140 000 3 080 000 2 146 281
Kostnader Råvaror 126 000 135 000 106 132 Övriga externa 348 600 332 600 359 242 Personal 2 365 000 2 480 000 1 752 734 Finansiella 40 000 50 000 40 945 Summa 2 879 600 2 997 600 2 259 053 Resultat 260 400 82 400 - 112 772
Grönlund AB Budget 2021 Utfall 2020-09-30
Intäkter Nettoomsättning 5 080 000 4 435 000 6 082 541 Övriga intäkter 115 000 150 000 177 091 Summa 5 195 000 4 585 000 6 259 632
Kostnader Råvaror o förnödenheter 2 015 000 1 864 000 1 553 307 Övriga externa kostnader 2 858 000 2 386 000 2 401 879 Finansiella kostnader 12 000 12 000 13 474 Summa 4 885 000 4 262 000 3 968 660 Resultat 310 000 323 000 2 290 972
Resultat Totalt klubb och AB 570 400 405 400 2 178 200
Budget 2022
Grönlund Golf i Almunge AB
Intäkter Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2021-10-31
Konto Text
Konto
3000 Försäljning shop 25% moms 200 000 125 000 211 436 3002 Försäljning shop 6% moms 250 000 180 000 307 148 3003 Försäljning greenfee 6% moms 1 000 000 900 000 1 279 098 3004 Spelavgift 6% moms 2 000 000 1 900 000 1 989 580 3005 Försäljning golfhäfte 15 000 15 000 8 872 3006 Träning o lektioner 10 000 10 000 9 434 3008 Nybörjarkurser 15 000 15 000 20 306 3009 Spelavgift kommande säsong 70 000 70 000 122 509 3023 Grönlundpasset 30 000 30 000 29 670 3025 Golfpaket 6% moms 1 400 000 1 100 000 1 864 872 3030 Tävlingsgreenfee 90 000 90 000 85 296
3311 Försäljning tj o varor inom Sve 25% 0 0 151 600
3500 Fakturerada kostnader 0 0 2 720
Summa Nettoomsättning 5 080 000 4 435 000 6 082 541
Övriga intäkter
3910 Hyresintäkter restaurang 25 000 30 000 25 000 3911 Intäkter husvagnsparkering 50 000 80 000 44 920 3914 Hyresintäkter boende 12% moms 40 000 40 000 38 795
3921 Provisionsintäkter 0 0 68 376
Summa Övriga intäkter 115 000 150 000 177 091 Summa Rörelsens intäkter 5 195 000 4 585 000 6 259 632
Kostnader Råvaror och förnödenheter
4000 Inköp till drivingrange 25 000 20 000 56 910
4004 Jord 10 000 10 000 0
4005 Banutrustning 50 000 25 000 0
4006 Bekämpning 50 000 40 000 41 007
4008 Dressand 40 000 40 000 16 701
4009 Väggrus 10 000 10 000 0
4010 Gräsfrö 15 000 10 000 11 136
4011 Gödsel 75 000 70 000 59 168
4012 Diverse banan 15 000 15 000 43 900
4014 Vägar - Parkering 0 0 1 720
4016 Golfbilar 5 000 5 000 15 042
4019 Bevattning el 25 000 25 000 14 087
4020 Bevattning övriga kostn 50 000 100 000 24 394
4022 Husbilsparkering 5 000 2 000 4 026
4060 Brunnen/pumphus 10 000 10 000 0
4515 Inköp dataprogram fr annat EU-land 25% 10 000 50 000 6 805
4610 Inköpta tjänster till Shopen 1 020 000 960 000 482 195
4612 Köpta måltider i golfpaket 300 000 100 000 389 688
4613 HUSEN/Golfpaket; omkostn uthyrning 40 000 30 000 38 757
4616 Div kostn restaurangen 10 000 75 000 115 427
4618 Köpta (övriga) måltider Golfrestaurang 50 000 50 000 73 034
4619 Köpta måltider till tävlingar 50 000 50 000 44 267
4732 Kuser/vidareutbildningar 40 000 40 000 0
4734 Golfkurser/golfträning 100 000 125 000 101 746
4790 Div kostnader för tävlingar 10 000 2 000 13 297
Summa Råvaror och förnödenheter 2 015 000 1 864 000 1 553 307 Övriga externa kostnader
5020 Elkostnader 150 000 130 000 127 179 5040 Vatten och avlopp 15 000 15 000 16 269
5050 HUSEN Inköp inredning o tillbehör 50 000 10 000 0
5060 HUSEN Inköp städning och material 25 000 15 000 24 269 5062 Sophämtning 35 000 10 000 13 180 5065 Trädgårdsskötsel 2 000 2 000 2 170 5070 Reparation och underhåll av lokaler 50 000 50 000 197 413 5090 Övriga lokalkostnader 5 000 5 000 2 835
5092 Larmkostnader 15 000 0 1 926
5110 Hyra enl upplåtelseavtal 1 250 000 1 250 000 958 330
5210 Hyra kompressor, dieseltank 5 000 5 000 0
5214 Leasing sliputrustning 0 21 000 20 490
5220 Hyra inventarier och verktyg 5 000 5 000 5 261 5222 Leasing maskiner Siemens 400 000 290 000 276 372 5250 Hyra av golfbilar 140 000 75 000 91 999 5252 HUSEN Leasing IKEA möbler (5år) 32 000 30 000 26 470 5410 Förbrukningsinventarier 50 000 20 000 72 100 5412 HUSEN Förbrukningsinventarier 5 000 0 4 817 5420 Programvaror 60 000 35 000 46 590 5460 Förbrukningsmateriel 20 000 40 000 23 086 5465 HUSEN Förbrukningsmateriel 5 000 0 4 197 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 20 000 10 000 1 086 5511 Drivmedel, oljor arbetsmaskiner 150 000 125 000 112 312 5512 Försäkring skatt arbetsmaskiner 25 000 12 000 22 750 5513 Reservdelar arbetsmaskiner 60 000 45 000 86 530 5520 Rep o underhåll arbetsmaskiner, verktyg och datorer 20 000 10 000 56 889 5611 Drivmedel personbilar 0 0 1 191 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5 000 0 0 5613 Reparation av personbilar 3 000 3 000 1 585 5615 Leasing av personbilar 18 000 12 000 11 016 5710 Frakter, transporter och försäljning vid varuistibution 20 000 10 000 12 373 5910 Marknadsföring 35 000 25 000 41 864 5930 Reklamtrycksaker direktreklam 5 000 0 13 290 5990 Övriga kostnader för reklam o PR 25 000 25 000 26 520 6040 Kontokort- o SWISHavgifter 45 000 45 000 557 6050 Provisioner Actiway/min friskvård 10 000 5 000 12 524 6110 Kontorsmaterial 15 000 10 000 18 507 6150 Trycksaker 15 000 5 000 11 207 6211 Fast telefoni 2 000 2 000 1 851 6230 Bredband 15 000 15 000 14 340 6250 Postbefodran 1 000 500 288 6420 Ersättning till revisor 17 000 0 17 076 6421 Sammanrädeskostnader 2 000 500 1 553 6550 Konsultarvoden 13 000 0 13 000 6570 Bankkostnader 3 000 3 000 2 940 6970 Tidningar, tidskrifter o facklitteratur 5 000 5 000 0 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 10 000 10 000 5 677 Summa övriga externa kostnader 2 858 000 2 386 000 2 401 879 7699 Övriga personalkostnader 2 000 0 1 730
Finansiella poster
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 12 000 12 000 13 409 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0 0 60 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 0 0 5 Summa Finansiella kostnader 12 000 12 000 13 474 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 4 887 000 4 262 000 3 970 390
Beräknat resultat 308 000 323 000 2 289 242
