Ladda ner

Utkast

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Vingåkershem avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 6

Balansräkning 7

Tilläggsupplysningar 9

Styrelsens säte: Vingåker

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Utkast

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Vingåkers kommun, förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter med

bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Likaså förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål (detta lades till av 2016-04-18 i KF § 30)

Ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte, enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-princip främja bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun.

Ägarförhållande och styrelse

Bolaget är helägt av Vingåkers kommun. Styrelsen som utses av kommunfullmäktige har från årsstämman haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter Viking Jonsson, ordförande Tommy Persson, vice ordförande Per-Erik Lif

Therese Palm

Stefan Granetin Westin

Suppleanter Lars-Ove Winberg Tomas Ring Kim Fröde Aziz Jaali Sameh Kanan

Verkställande direktör Lars Ingebrigtsen

Revisorer

Ernst o Young Aktiebolag, huvudansvarig revisor Per Larsson, Katrineholm

Lekmannarevisorer Sören Ericsson, Vingåker

Ersättare

Ingvar Lind, Vingåker

Utkast

Allmänt om verksamheten

AB Vingåkershem äger fastigheter inom Vingåkers kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder och lokaler. Aktiekapitalet är 1 000 000 kronor. Samtliga aktier ägs av Vingåkers kommun.

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls 2017-03-28.

Bolaget har under året haft 10 anställda, varav 7 i administrativ tjänst. Av dessa gick 1 i pension under året och 1 slutade sin anställning så vid årets slut var det 5 administrativa tjänster. Administrationen är gemensam med systerbolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. Bolaget har 3 kollektivanställda med arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel. All övrig skötsel av fastigheterna upphandlas via ramavtal eller skötselentreprenader.

Bolag har uppfyllt ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun samt verksamhetsmålet att förvärva och bebygga fastigheter med bostadslägenheter. Detta genom att bygga 2 lägenheter

upplåtna med hyresrätt samt nybyggnationen av flerbostadshuset i Tennisparken med 14 lägenheter.

Utbildning har hållits för personalen i Heta arbeten samt i Krishantering.

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt har en andel á 40 000 kronor i HBV Husbyggnadsvaror

.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har ett flertal ramavtal slutits.

Färdigställande av totalt 16 lgh.

Ny VD .

Fastighetsförvaltning

2017-12-31 ingick i bolagets fastighetsbestånd:

Antal Yta(kvm)

Bostadslägenheter* 337 22.099

Lokaler/förråd 51 7 658

Garage 73

Bilplatser 72

*Bostadslägenheterna är fördelade på:

Äldreboende 66

Migrationsverket 61

Gruppbostäder 12

Vanliga bostäder 198

Bostadssituationen

Antalet outhyrda lägenheter har under året i snitt varit 8 stycken. Hyresbortfallet uppgår till 468 tkr (181 tkr) för bostäder och lokaler.

Det finns en kö på 553 personer som söker lägenhet i Vingåker och 43 personer som söker lägenhet i våra ytterområden. Av dessa 327 personer bor 52 i villa i Vingåkers kommun, 209 i lägenheter hos andra hyresvärdar i Vingåkers kommun, 77 personer kommer från andra kommuner och 39 personer är

hyresgäster hos Vingåkershem och önskar byta lägenhet.

Utkast

Hyresförhandling

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen angående hyror för 2017 hölls i mars 2017. Parterna kom överens om en generell hyreshöjning motsvarande 0,9% from 1 apr 2017. Hyreshöjningen gällde för samtliga bostäder och lokaler med förhandlingsordning.

Investeringar

Planerade investeringar så som stam- och rotrenoveringen på Herrgårdsvägen och balkongrenoveringen vid kv Gränden har skjutits till 2018 då akuta underhållsåtgärder har utförts.

Under året har följande investeringar gjorts:

Nybyggnationen av trevåningsbostadshuset med tillhörande suterrängvåning färdigställdes under 2017.

Frisören 11. I fastigheten fanns tidigare en frisersalong och en lägenhet. Under året färdigställdes ombyggnationen till två lägenheter. Nerlagda kostnader 3,5Mkr (investering 2,3Mkr).

Underhåll

Underhållskostnaden för 2017 uppgår till 10 896 tkr eller 366 kr per kvm (fg år 368 kr/kvm), i detta ingår oplanerat underhåll med 6 863 tkr (7 873 tkr).

Större enskilda åtgärder är:

Frisören 11 ombyggnad till lgh.

Renovering yttertak på Vannalavägen 6, Fabriksgatan 24 & Storgatan 71 samt Skolgatan 16-18.

Byte entrédörrar Loke 1.

Köksfläktar och ventilationsarbeten på Baggetorp 1:60 & Gropptorp 1:75.

Planerat underhåll i lägenheter och lokaler samt tvättstugor är för övrigt den största delposten i denna kostnad, även en del utemiljö.

Till hyresgäster som avstått från planerat underhåll har en rabatt på 144 tkr utbetalats.

Framtiden

Vakansgraden har som tidigare år varit relativt låg och efterfrågan på centrala lägenheter är konstant.

Migrationsverkets uppsägningar på Humlegatan 1&3 medför renovering för möjliggörande av uthyrning, beräknas vara klart till 2019.

Ombyggnation av Fenix påbörjas under året till lgh alt övrigt boende.

Kommande hyresförhandling med Hyresgästföreningen sker under mars 2018.

Under 2018 planeras stam- och rotrenovering på Herrgårdsvägen, Loke 3, och balkongrenovering av samtliga balkonger på Gränden 3.

Bolaget planerar att under 2019 övergå till K3-redovisning pga krav som ställs på bolagets ägare

Vingåkers Kommun. Vingåkers Kommun har ännu inte ändrade sina redovisningsprinciper vilket medförde att bolaget avvaktar tills Kommunen genomfört ändringen. Ändringen till K3-redovisning kommer påverka bolaget mest vid bedömningar gällande avskrivningar på fastigheterna.

Resultatutveckling

Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 321 tkr. Ägarens avkastningskrav är 5,5 % med en

Utkast

normaliserad underhållskostnad på 110 kr/kvm, avkastningen för året var 15,0 % (13,4%).

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 32 177 30 035 29 299 28 020

Resultat efter finansiella poster 247 -1 095 1 161 18

Balansomslutning 155 973 153 765 131 730 134 852

Soliditet (%) 22 22 26 25

Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 1 000 000 5 319 899 26 631 676 -978 140 31 973 435 Disposition enligt beslut

av årets årsstämma: -978 140 978 140 0

Årets resultat 321 247 321 247

Belopp vid årets utgång 1 000 000 5 319 899 25 653 536 321 247 32 294 682

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 25 653 537

årets vinst 321 247

25 974 784

disponeras så att

i ny räkning överföres 25 974 784

25 974 784

Utkast

Resultaträkning

1

2017-01-01 -2017-12-31

2016-01-01 -2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning 2 32 177 410 30 035 009

Övriga rörelseintäkter 4 775 822 4 091 214

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 36 953 232 34 126 223

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader 3 -23 193 718 -22 416 245

Övriga externa kostnader -2 513 952 -2 116 492

Personalkostnader 4 -5 932 454 -5 180 289

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -3 781 166 -3 762 981

Summa rörelsekostnader -35 421 290 -33 476 007

Rörelseresultat 1 531 942 650 216

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 928 3 563

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 288 623 -1 748 919

Summa finansiella poster -1 284 695 -1 745 356

Resultat efter finansiella poster 247 247 -1 095 140

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar 74 000 117 000

Summa bokslutsdispositioner 74 000 117 000

Resultat före skatt 321 247 -978 140

Årets resultat 321 247 -978 140

Utkast

Balansräkning

1

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 119 428 564 120 442 111

Inventarier, verktyg och installationer 6 1 642 423 1 817 531

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 7 22 651 435 15 864 455

Summa materiella anläggningstillgångar 143 722 422 138 124 097

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda

företag 8 40 000 40 000

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda

företag 9 50 257 25 690

Summa finansiella anläggningstillgångar 90 257 65 690

Summa anläggningstillgångar 143 812 679 138 189 787

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 087 743 1 101 572

Övriga fordringar 5 058 473 322 574

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 115 657 101 604

Summa kortfristiga fordringar 6 261 873 1 525 750

Kassa och bank

Kassa och bank 5 898 183 14 049 643

Summa kassa och bank 5 898 183 14 049 643

Summa omsättningstillgångar 12 160 056 15 575 393

SUMMA TILLGÅNGAR 155 972 735 153 765 180

Utkast

Balansräkning

1

2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 000 000 1 000 000

Reservfond 5 319 899 5 319 899

Summa bundet eget kapital 6 319 899 6 319 899

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 25 653 537 26 631 676

Årets resultat 321 247 -978 140

Summa fritt eget kapital 25 974 784 25 653 536

Summa eget kapital 32 294 683 31 973 435

Obeskattade reserver 10

Ackumulerade överavskrivningar 1 885 581 1 959 581

Summa obeskattade reserver 1 885 581 1 959 581

Långfristiga skulder 11

Övriga skulder till kreditinstitut 108 385 950 109 894 450

Summa långfristiga skulder 108 385 950 109 894 450

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 1 620 000 1 620 000

Leverantörsskulder 5 214 822 2 999 246

Övriga skulder 4 135 171 562 475

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 436 528 4 755 993

Summa kortfristiga skulder 13 406 521 9 937 714

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155 972 735 153 765 180

Utkast

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 50 år

Markanläggningar 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Utkast

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Hyresintäkter netto år 2016 består av: Bruttohyror 27 916 038, hyresbortfall -227 635 = 27 688 403 kr Hyresintäkter netto år 2017 består av: Bruttohyror 30 551 126, hyresbortfall -589 264 = 29 961 862 kr

2017 2016

Hyresintäkter

Bostäder 20 686 158 15 877 152

Lokaler 8 959 475 11 497 868

Övriga hyresintäkter 316 229 313 383

29 961 862 27 688 403

Övriga förvaltningsintäkter

Övriga ersättningar och bidrag 2 215 548 2 346 606

2 215 548 2 346 606

Not 3 Fastighetskostnader

2017 2016

Driftskostnader 11 940 856 11 405 272

Underhåll och hyresgästanpassningar 10 785 801 10 564 282

Fastighetsskatt 467 061 446 691

23 193 718 22 416 245

Not 4 Medelantalet anställda

2017 2016

Utkast

Not 5 Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 182 988 703 181 367 676

Inköp 2 462 511 1 621 027

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 451 214 182 988 703

Ingående avskrivningar -62 546 592 -59 105 414

Årets avskrivningar -3 476 058 -3 441 178

Utgående ackumulerade avskrivningar -66 022 650 -62 546 592

Utgående redovisat värde 119 428 564 120 442 111

Bokfört värde byggnader 109 851 421 111 001 468

Bokfört värde mark 9 577 143 9 440 643

119 428 564 120 442 111

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 805 049 4 689 272

Inköp 130 000 115 777

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 935 049 4 805 049

Ingående avskrivningar -2 987 518 -2 665 715

Årets avskrivningar -305 108 -321 803

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 292 626 -2 987 518

Utgående redovisat värde 1 642 423 1 817 531

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2017-12-31 2016-12-31

Tennisparken bostäder 21 963 214 15 864 455

Balkonger Gränden 52 596 0

Renovering och energieffektivisering Loke 3 635 625 0

22 651 435 15 864 455

Utkast

Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 000 40 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 000 40 000

Utgående redovisat värde 40 000 40 000

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 690 36 947

Tillkommande fordringar 35 465 25 690

Avgående fordringar -10 898 -36 947

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 257 25 690

Utgående redovisat värde 50 257 25 690

Not 10 Obeskattade reserver

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade överavskrivningar byggnader 491 581 491 581

Ackumulerade överavskrivningar inventarier 1 394 000 1 468 000

1 885 581 1 959 581

Not 11 Långfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen 101 905 950 103 414 450 101 905 950 103 414 450

Utkast

Not 12 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 13 Eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31

Fastigo, ansvarsbelopp 64 111 55 419

64 111 55 419

Vingåker

Viking Jonsson Tommy Persson

Ordförande

Therese Palm Per-Erik Lif

Stefan Granetin Westin Lars Ingebrigtsen

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Ernst & Young Aktiebolag

Per Larsson

Auktoriserad revisor