Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

(1)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

květen 2014

(2)

Obsah:

1. Úvod ... 3

2. Roční účetní závěrka ... 4

2.1 Rozvaha: ... 4

2.2 Výkazy zisku a ztráty: ... 8

2.3 Přehled o peněžních tocích (Tab. 4) ... 17

2.4 Výrok auditora ... 20

3. Analýza výnosů a nákladů ... 21

3.1 Vysoká škola ... 21

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů ... 21

3.1.1.a. Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ... 23

3.1.1.b. Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ... 24

3.1.1.c. Programové financování ... 25

3.1.1.b. Strukturální fondy ... 26

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti ... 27

3.1.3 Náklady ... 29

3.2 KaM, VzaLS ... 31

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy ... 32

5. Stav a pohyb majetku a závazků ... 34

6. Závěrečná část ... 39

6.1 Vnitřní legislativa ... 39

6.2 Interní audity ... 40

6.3 Finanční kontroly ... 41

6.4 Závěr ... 41

(3)

1. Úvod

Technická univerzita v Liberci má díky úspornému hospodaření v minulých letech vytvořeny finanční rezervy v provozních prostředcích z veřejných i neveřejných zdrojů. Vzhledem k plánovaným akcím potřebuje navýšit rezervu kapitálových prostředků. Vývoj těchto rezerv je patrný z vývoje fon- dů univerzity.

Díky klesajícímu financování z veřejných zdrojů již nelze další zvyšování provozní rezervy z těchto zdrojů předpokládat. Tato rezerva je nutná pro dokončení připravených oprav objektů univerzity a pro vyrovnání případné ztráty z běžného hospodaření v příštích letech.

Provozní rezerva z neveřejných zdrojů bude i přes pokles výnosů z neveřejných zdrojů navýšena pře- vodem z hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 2.632 tis. Kč. Tato rezerva je pro univerzitu mimořádně důležitá jako zdroj neveřejných prostředků pro financování výzkumných projektů.

Vedle provozní rezervy univerzita vytváří i rezervu v kapitálových prostředcích potřebnou pro připravené rekonstrukce objektů univerzity a obnovu přístrojového vybavení. Tato rezerva kapitálo- vých prostředků bude posílena převodem z hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 20 mil. Kč.

Přestože hospodaření univerzity jako celku je vyrovnané, jednotlivé součásti vyrovnaný roz- počet nemají. Vzhledem k již dlouhodobějšímu poklesu příspěvku na vzdělávací činnost mají s vyrovnaným rozpočtem problém především menší součásti, které zajišťují převážně vzdělávací čin- nost. Bude-li tento trend pokračovat i nadále, mohou se do problémů s vyrovnaným rozpočtem dostat i některé větší fakulty, které jsou také zaměřeny především na vzdělávací činnost.

V roce 2013 byla uplatňována schválená metoda nepřímých nákladů. Dál pokračovala jednání s některými poskytovateli o možnosti uplatňování těchto nákladů do projektů

V oblasti majetku se univerzitě daří především díky dotacím dvou projektů OP VaVpI dobu- dovat hlavní vzdělávací areál doplněním o výzkumný laboratorní objekt a vzdělávací objekt. Současně jsou postupně prováděny rekonstrukce stávajících objektů. Některé postupně po částech, jiné komplet- ní opravou. Univerzita se zaměřuje především na úsporu spotřeby energií. V roce 2013 pokračovala stavba objetu G určeného pro vzdělávací a výzkumné a vývojové potřeby. Některé objekty, které jsou pro vzdělávací nebo vědecko-výzkumnou činnost nevhodné a které univerzita užívá nouzově vzhle- dem k nedostatku jiných vhodných prostor, budou v budoucnu použity k jinému účelu nebo budou na- bídnuty jiným zájemcům.

V personální oblasti došlo v roce 2013 k nárůstu počtu akademických pracovníků o necelá 2 %. K nárůstu došlo především v kategorii odborný asistent. Současně se zvýšil počet neakademic- kých pracovníků o necelých 5 %.

Významnou skutečností projevující se ve finanční oblasti i ve vlastní činnosti je další pokles počtu studentů, který byl v minulosti očekáván.

V důsledku toho bude v dalších letech nutné výraznější zaměření na další činnosti. Především rozvoj výzkumu a vývoje a spolupráce s průmyslem.

Při nakládání s poskytnutými veřejnými prostředky univerzita vždy dbala na takové postupy,

aby nedošlo k narušení ani hrozbě narušení hospodářské soutěže.

(4)

2. Roční účetní závěrka 2.1 Rozvaha:

Tabulka 1 - Rozvaha (bilance)

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4,

odst.3)

účet /

součet (2) řádek

(3)

stav k 1.1.

(4)

stav k 31.12.(4)

AKTIVA

sl. 1 sl. 2

A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+2

1+29

0001

1 784 702 1 962 667 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 39 058 40 046

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 72 72

2.Software 013 0004 34 124 36 032

3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 3 190 2 546

5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0

6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 1 672 1 396

7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 0009

0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 2 837 203 3 122 332

1.Pozemky 031 0011 92 950 92 950

2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 950 993

3.Stavby 021 0013 1 663 981 1 765 720

4.Samostatné movité věci a soubory movitých

věcí 022 0014

809 383 972 835

5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0

6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0

7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 91 503 85 960

8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 0

9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 169 724 203 874 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný

majetek

052 0020

8 712 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 99 507

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 0

2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0

3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0

4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0

5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 99 507

6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0

7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029 -1 091 658 -1 200 218 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a

vývoje

072 0030

-72 -72

2.Oprávky k softwaru 073 0031 -27 414 -29 977

3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0

4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.

majetku

078 0033

-3 190 -2 547 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm.

majetku

079 0034

0 0

6.Oprávky ke stavbám 081 0035 -387 975 -424 174

7.Oprávky k samost.movitým věcem a

soub.movit.věcí 082 0036

-581 504 -657 488 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých po-

rostů 085 0037

0 0

(5)

odst.3)

účet /

(3)

stav k 1.1.

(4)

stav k 31.12.(4)

9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířa-

tům

086 0038

0 0

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot- nému majetku

088 0039

-91 503 -85 960 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot-

nému majetku 089 0040

0 0

B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+

72+81

0041

581 417 628 219

I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 8 624 7 048

1.Materiál na skladě 112 0043 2 977 2 360

2.Materiál na cestě 119 0044 0 0

3.Nedokončená výroba 121 0045 1 664 1 238

4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0

5.Výrobky 123 0047 3 777 2 957

6.Zvířata 124 0048 0 0

7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 206 493

8.Zboží na cestě 139 0050 0 0

9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0

II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 95 037 85 558

1.Odběratelé 311 0053 40 851 42 760

2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0

4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 12 293 16 349

5.Ostatní pohledávky 315 0057 23 927 14 934

6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 79 617

7.Pohledávky za institucemi sociálního zabez- pečení a veřejného zdrav. pojištění

336 0059

0 0

8.Daň z příjmů 341 0060 0 0

9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0

10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 3 608 3 431

11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 31 0

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem

346 0064

0 0

13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s roz- počtem orgánů územních samospr. celků

348 0065

0 0

14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0

15.Pohledávky z pevných termínovaných opera-

cí a opcí 373 0067

0 0

16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0

17.Jiné pohledávky 378 0069 1 728 2 155

18.Dohadné účty aktivní 388 0070 12 520 5 312

19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 469 596 527 228

1.Pokladna 211 0073 721 895

2.Ceniny 213 0074 215 113

3.Účty v bankách 221 0075 468 660 526 220

4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0

5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0

6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0

7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0

8.Peníze na cestě 261 0080 0 0

IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 8 160 8 385

(6)

odst.3)

účet /

(3)

stav k 1.1.

(4)

stav k 31.12.(4)

1.Náklady příštích období 381 0082 8 157 8 385

2.Příjmy příštích období 385 0083 0 0

3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 3 0

Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2 366 119 2 590 886

PASIVA

sl. 3 sl. 4

A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 2 077 681 2 320 280

I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 2 057 875 2 297 648

1.Vlastní jmění 901 0088 1 814 516 2 004 683

2.Fondy 911 0089 243 359 292 965

3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního ma- jetku a závazků

921 0090

0 0

II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 19 806 22 632

1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 19 806 22 632

2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 0 0

3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

932 0094

0 0

B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+

106+130

0095

288 438 270 606

I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 0

1.Rezervy 941 0097 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až

105 0098

16 081 12 713

1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 16 081 12 713

2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0

3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0

4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0

5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0

6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0

7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129

0106

128 359 135 802

1.Dodavatelé 321 0107 34 406 47 482

2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0

3.Přijaté zálohy 324 0109 2 278 2 742

4.Ostatní závazky 325 0110 2 220 1 494

5.Zaměstnanci 331 0111 1 859 1 498

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 33 289 33 750

7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a

veřejného zdravotního pojištění 336 0113

19 142 18 699

8.Daň z příjmu 341 0114 377 4 698

9.Ostatní přímé daně 342 0115 6 402 6 590

10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 0

11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0 4

12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 104 434

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ-

ních samosprávných celků 348 0119

0 0

14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

367 0120

0 0

15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0

16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

373 0122

0 0

17.Jiné závazky 379 0123 16 341 8 258

(7)

odst.3)

účet /

(3)

stav k 1.1.

(4)

stav k 31.12.(4)

18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0

19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0

20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0

21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0

22.Dohadné účty pasivní z389 0128 11 941 10 153

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0

IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až

133 0130

143 998 122 091

1.Výdaje příštích období 383 0131 0 0

2.Výnosy příštích období 384 0132 143 997 122 029

3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 1 62

Pasiva celkem ř.86+95 0134 2 366 119 2 590 886

(8)

2.2 Výkazy zisku a ztráty:

Tabulka 2 - Výkaz zisku a ztráty – SUMÁŘ

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4,

odst.3) účet / součet (2) řádek

(3)

hlavní činnost (4)

doplňková (hospodář- ská) činnost

(4)

A. Náklady sl. 1 sl.2

I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 118 434 14 726

1.Spotřeba materiálu 501 0002 67 862 12 248

2.Spotřeba energie 502 0003 48 879 1 651

3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0

4.Prodané zboží 504 0005 1 693 827

II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 93 285 5 430

5.Opravy a udržování 511 0007 14 669 179

6.Cestovné 512 0008 26 553 736

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 966 2

8.Ostatní služby 518 0010 50 097 4 513

III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 625 702 18 577

9.Mzdové náklady 521 0012 472 927 14 687

10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 150 378 3 889

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 2 101 0

12.Zákonné sociální náklady 527 0015 296 1

13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0

IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 1 262 48

14.Daň silniční 531 0018 125 0

15.Daň z nemovitosti 532 0019 14 0

16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1 123 48

V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 179 571 8 450

17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 3 1

18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 56 0

19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 165 2

20.Úroky 544 0025 498 0

21.Kursové ztráty 545 0026 538 3

22.Dary 546 0027 86 3

23.Manka a škody 548 0028 1 418 0

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 176 807 8 441

VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav-

ných položek celkem ř.31 až 36 0030 143 045 0

25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku 551 0031 143 045 0

26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a

hmotného majetku 552 0032 0 0

27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0

28.Prodaný materiál 554 0034 0 0

29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0

30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0

VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 581 7

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizač-

ními složkami 581 0038 0 0

32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 581 7

VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0

33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0

(9)

(3)

hlavní činnost (4)

doplňková (hospodář- ská) činnost

(4)

Náklady celkem ř.1+6+11+17+21

+ 30+37+40 0042 1 161 880 47 238

B. Výnosy

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 76 698 64 941

1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 686 0

2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 75 738 63 296

3.Tržby za prodané zboží 604 0046 274 1 645

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 297 437

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 737 437

5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0

6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 -440 0

7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0

III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 2 250 0

8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0

9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0

10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 2 250 0

IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 246 677 290

12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 240 0

14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 81

15.Úroky 644 0061 2 800 3

16.Kursové zisky 645 0062 1 307 69

17.Zúčtování fondů 648 0063 30 063 0

18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 211 219 137

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a

opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 6 444 0

19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného

majetku 652 0066 6 344 0

20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0

21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 100 0

22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0

23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0

24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0

25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0

VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 921 0

26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními

složkami 681 0074 0 0

27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 921 0

28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0

VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 837 295 0

29.Provozní dotace 691 0078 837 295 0

Výnosy celkem ř.43+47+52+57+

65+73+77 0079 1 170 582 65 668

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 8 702 18 430

34.Daň z příjmů 591 0081 1 500 3 000

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 7 202 15 430

hlavní + doplňková (hospo-

dářská) činnost

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 27 132

Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 22 632

(10)

Tabulka 2a - Výkaz zisku a ztráty – ŠKOLA

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4,

(3)

hlavní čin- nost (4)

doplňková (hospodářská)

činnost (4)

A. Náklady sl. 1 sl.2

2.Spotřeba energie 502 0003 28 730 665

4.Prodané zboží 504 0005 1 693 0

II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 87 128 4 964

6.Cestovné 512 0008 26 548 718

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 966 2

8.Ostatní služby 518 0010 47 014 4 076

9.Mzdové náklady 521 0012 456 977 9 613

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 2 042 0

IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 1 241 5

14.Daň silniční 531 0018 125 0

16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1 102 5

V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 183 427 4 116

20.Úroky 544 0025 498 0

22.Dary 546 0027 86 0

23.Manka a škody 548 0028 1 122 0

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 180 959 4 110

majetku 551 0031 131 612 0

33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0

+ 30+37+40 0042 1 097 370 25 495

(11)

(3)

činnost (4) B. Výnosy

3.Tržby za prodané zboží 604 0046 274 851

6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 -440 0

III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 2 250 0

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 2 250 0

12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 201 0

15.Úroky 644 0061 2 798 3

16.Kursové zisky 645 0062 1 307 69

17.Zúčtování fondů 648 0063 30 063 0

opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 6 439 0

majetku 652 0066 6 343 0

složkami 681 0074 0 0

29.Provozní dotace 691 0078 833 017 0

65+73+77 0079 1 100 056 43 908

(12)

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 2 686 18 413

34.Daň z příjmů 591 0081 1 500 3 000

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 1 186 15 413

hlavní + doplňková (hospodářská) činnost

(13)

Tabulka 2b - Koleje a menzy

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3)

činnost (4)

A. Náklady sl. 1 sl.2

2.Spotřeba energie 502 0003 20 148 986

4.Prodané zboží 504 0005 0 826

II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 6 157 465

6.Cestovné 512 0008 6 18

7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 0

8.Ostatní služby 518 0010 3 082 436

9.Mzdové náklady 521 0012 15 950 5 075

11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 59 0

IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 21 44

14.Daň silniční 531 0018 0 0

16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 21 44

V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 -3 856 4 334

20.Úroky 544 0025 0 0

22.Dary 546 0027 0 3

23.Manka a škody 548 0028 296 0

24.Jiné ostatní náklady 549 0029 -4 152 4 331

majetku 551 0031 11 433 0

33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0

+ 30+37+40 0042 64 509 21 743

(14)

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3)

činnost (4) B. Výnosy

3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 795

6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0

III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0

15.Úroky 644 0061 2 0

16.Kursové zisky 645 0062 0 0

17.Zúčtování fondů 648 0063 0 0

opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 4 0

majetku 652 0066 0 0

složkami 681 0074 0 0

29.Provozní dotace 691 0078 4 278 0

65+73+77 0079 70 525 21 760

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 6 016 17

34.Daň z příjmů 591 0081 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 6 016 17

hlavní + doplňková (hospodářská) činnost

(15)

Tabulka 3 - Hospodářský výsledek za rok 2013 (v tis. Kč)

Součásti VVŠ (1) HV z hlavní

činnosti

HV z doplňko-

vé činnosti HV celkem

Fakulta strojní -4 515 2 762 -1 753

Ekonomická fakulta 3 792 141 3 933

Fakulta textilní -7 235 619 -6 616

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 1 593 147 1 740

Fakulta umění a architektury 853 10 863

Fakulta mechatroniky, informatiky a meziobor .studií 2 652 1 320 3 971

Ústav pro nanomateriály 836 13 330 14 166

Ústav zdravotnických studií 2 190 0 2 190

Koleje a menzy 6 016 17 6 033

Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) 2 521 85 2 606

C e l k e m 8 702 18 430 27 132

Hlavní činnost

Z celkových výnosů v hlavní činnosti ve výši 1,170.582 tis. Kč činily příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů částku 837.295 tis. Kč a vlastní příjmy pak částku 333.287 tis. Kč, což v obou případech představuje navýšení oproti roku 2012 o 60.449 tis. Kč respektive o 47.170 tis. Kč.

Neinvestiční náklady ve výši 1,161.880 tis. Kč zvýšené oproti roku 2012 o 101.954 tis. Kč, byly nejen plně pokryty celkovými výnosy, ale i v hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 8.702 tis. Kč. Po proúčtování daně z příjmů pak čistý zisk v hlavní činnosti činil 7.202 tis. Kč.

Největší objem neinvestičních nákladů tvoří osobní náklady ve výši 625.702 tis. Kč, což před- stavuje 53,85 %, dále pak spotřeba energií a materiálu ve výši 116.741 tis. Kč – 10,05 %, od- pisy DNHM 143 045 tis. Kč – 12,31 %, opravy a udržování 14.669 tis. Kč – 1,26 %, stipendia 74.938 tis. Kč - 6,45%, ostatní služby 50.097 tis. Kč – 4,31 % a převody do fondů provozních prostředků, účelových prostředků a sociálního fondu ve výši 27.143 tis. Kč – 2,34%.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že se v roce 2013 podařilo opět dosáhnout snížení ná- kladů na energie a služby, opravy a udržování a stipendia. Na druhé straně se mírně zvýšily osobní náklady a náklady na odpisy majetku.

Největší objem vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 105.223 tis. Kč – tj.

31,57%, kolejné ve výši 51.852 tis. Kč – 15,56%, mimorozpočtové granty ve výši 87.075 tis.

Kč – 26,13%, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 7.601 tis. Kč – 2,28%, poplatky a

úhrady spojené se studiem ve výši 12.435 tis. Kč – 3,73%. Z uvedeného výčtu je patrné, že

oproti roku 2012 došlo k navýšení vlastních příjmů u odpisů, mimorozpočtových spoluřešitel-

ských grantů a úhrad spojených se studiem. V ostatních položkách došlo k mírnému snížení.

(16)

Doplňková činnost

Při celkovém objemu výnosů ve výši 65.668 tis. Kč a nákladů ve výši 47.238 tis. Kč skončila v roce 2013 doplňková činnost kladným hospodářským výsledkem ve výši 18.430 tis. Kč, po proúčtování daně z příjmu čistý zisk činil 15.430 tis. Kč, což představuje oproti roku 2012 snížení o 4.376 tis. Kč. Na celkovém hospodářském výsledku se podílí Ústav pro nanomateri- ály, pokročilé technologie a inovace částkou ve výši 13.330 tis. Kč, Fakulta strojní částkou 2.762 tis. Kč a Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií částkou 1.320 tis.

Kč. Koleje a menzy dosáhly zlepšeného HV ve výši 17 tis. Kč při celkovém objemu výnosů ve výši 21.760 tis. Kč, což představuje oproti roku 2012 mírné zlepšení.

Z celkového počtu 343 zakázek jich bylo nově uzavřeno 295 a jako již každoročně, největší objem tvořily zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuzemské i zahraniční odběratele ve výši 24.837 tis. Kč, fyzikální a chemické analýzy různých materiálů a ostatní služby výši 20.021 tis. Kč, ubytovací služby ve výši 9.050 tis. Kč a stravovací služby ve výši 11.760 tis.

Kč.

(17)

2.3 Přehled o peněžních tocích (Tab. 4) Tabulka 4 - Přehled peněžních toků (výkaz Cash Flow)

Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé ob- dobí

Běžné obdo-

bí Rozdíl Vliv na CF

Hospodářský výsledek běžného roku 001 0

Odpisy dlouhodobého majetku 002 0,00 0,00 0,00 143 044,61

Rezervy řízené předpisy 003 0,00 0,00 0,00 0,00

Přechodné účty pasivní 004 0,00

Výdaje příštích období 005 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy příštích období 006 143 996,71 122 029,21 -21 967,50 -21 967,50

Kursové rozdíly pasivní 007 1,11 62,08 60,97 60,97

Dohadné účty pasivní 008 11 941,52 10 153,04 -1 788,48 -1 788,48

Přechodné účty aktivní 009 20 679,45 13 697,52 -6 981,93 -6 981,93

Náklady příštích období 010 8 156,98 8 385,14 228,16 -228,16

Příjmy příštích období 011 0,00 0,00 0,00 0,00

Kursové rozdíly aktivní 012 2,73 0,00 -2,73 2,73

Dohadné účty aktivní 013 12 519,74 5 312,38 -7 207,36 7 207,36

Pohledávky celkem 014 82 516,86 80 245,69 -2 271,17 2 271,17

Z obchodního styku 015 77 071,38 74 043,17 -3 028,21 3 028,21

K účastníkům sdružení 016 0,00 0,00 0,00 0,00

Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmu 018 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 019 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z přidané hodnoty 020 3 607,46 3 431,25 -176,21 176,21

Ostatní daně a poplatky 021 31,09 0,00 -31,09 31,09

Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 022 0,00 0,00 0,00 0,00

Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 023 0,00 0,00 0,00 0,00

Za zaměstnanci 024 79,24 616,49 537,25 -537,25

Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 025 1 727,69 2 154,78 427,09 -427,09

Opravná položka k pohledávkám 026 0,00 0,00 0,00 0,00

Ceniny 027 214,96 112,76 -102,20 102,20

Majetkové cenné papíry 028 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 029 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. fi-

nan. majetku 030 0,00 0,00 0,00 0,00

Zásoby celkem 031 8 623,53 7 048,59 -1 574,94 1 574,94

Materiál na skladě a na cestě 032 2 976,50 2 359,64 -616,86 616,86

Nedokončená výroba a polotovary vlastní vý-

roby 033 1 664,10 1 238,21 -425,89 425,89

Výrobky 034 3 776,87 2 957,12 -819,75 819,75

Zvířata 035 0,00 0,00 0,00 0,00

Zboží na skladě a na cestě 036 206,06 493,62 287,56 -287,56

Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé závazky 038 116 417,25 125 648,63 9 231,38 9 231,38

Dodavatelé 039 34 406,08 47 482,15 13 076,07 13 076,07

Směnky k úhradě 040 0,00 0,00 0,00 0,00

Přijaté zálohy 041 2 277,88 2 742,15 464,27 464,27

Ostatní závazky 042 2 220,04 1 493,28 -726,76 -726,76

Zaměstnanci 043 1 859,36 1 497,43 -361,93 -361,93

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 044 33 288,58 33 749,97 461,39 461,39 K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění 045 19 141,70 18 699,10 -442,60 -442,60

Daň z příjmu 046 376,84 4 697,64 4 320,80 4 320,80

(18)

Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé ob-

dobí Běžné obdo-

Ostatní přímé daně 047 6 402,47 6 590,24 187,77 187,77

Daň z přidané hodnoty 048 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 049 0,00 4,36 4,36 4,36

Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 050 103,74 434,03 330,29 330,29

Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 051 0,00 0,00 0,00 0,00

K účastníkům sdružení 052 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné závazky 053 16 340,56 8 258,28 -8 082,28 -8 082,28

Krátkodobé bankovní úvěry 054 0,00 0,00 0,00 0,00

Přijaté finanční výpomoci 055 0,00 0,00 0,00 0,00

Cash flow provozní 056 384391,39 381629,57 -2761,82 162 143,27

Nehmotný dlouhodobý majetek 057 39 058,49 40 046,69 988,20 -988,20

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 058 72,00 72,00 0,00 0,00

Software 059 34 124,41 36 031,86 1 907,45 -1 907,45

Předměty ocenitelných práv 060 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 061 3 189,71 2 546,68 -643,03 643,03

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 062 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedokončené nehmotné investice 063 1 672,37 1 396,15 -276,22 276,22

Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 064 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprávky celkem 065 -30 676,27 -32 595,88 -1 919,61 1 919,61

K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 066 -72,00 -72,00 0,00 0,00

K softwaru 067 -27 414,56 -29 977,20 -2 562,64 2 562,64

K předmětům ocenitelných práv 068 0,00 0,00 0,00 0,00

K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 069 -3 189,71 -2 546,68 643,03 -643,03

K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0,00 0,00 0,00 0,00

Hmotný dlouhodobý majetek 071 2 837 203,58 3 122 331,75 285 128,17 -285 128,17

Pozemky 072 92 950,35 92 950,35 0,00 0,00

Umělecká díla a sbírky 073 950,31 992,81 42,50 -42,50

Stavby 074 1 663 980,47 1 765 720,11 101 739,64 -101 739,64

Samostatné movité věci a soubory movité věcí 075 809 383,27 972 834,59 163 451,32 -163 451,32

Pěstitelské celky trvalých porostů 076 0,00 0,00 0,00 0,00

Základní stádo a tažná zvířata 077 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 078 91 502,94 85 959,71 -5 543,23 5 543,23

Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedokončené hmotné investice 080 169 723,85 203 874,18 34 150,33 -34 150,33 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý ma-

jetek 081 8 712,39 0,00 -8 712,39 8 712,39

Oprávky celkem 082 -1 060

982,30

-1 167

622,54 -106 640,24 106 640,24

Ke stavbám 083 -387 975,06 -424 174,34 -36 199,28 36 199,28

K movitým věcem a souborům movitých věcí 084 -581 504,30 -657 488,49 -75 984,19 75 984,19

K pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0,00 0,00 0,00 0,00

K zakladnímu stádu a tažným zvířatům 086 0,00 0,00 0,00 0,00

K drobnému hmotnému dlouhodobému majet-

ku 087 -91 502,94 -85 959,71 5 543,23 -5 543,23

K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 088 0,00 0,00 0,00 0,00

Korekce vyloučením odpisů 089 0,00 0,00 0,00 -134 044,61

Dlouhodobý finanční majetek 090 99,40 507,00 407,60 -407,60

Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv 091 0,00 0,00 0,00 0,00 Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv 092 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 093 0,00 0,00 0,00 0,00

Půjčky podnikům ve skupině 094 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé ob-

dobí Běžné obdo-

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 095 99,40 507,00 407,60 -407,60

Cash flow z investiční činnosti 096 1 784 702,90 1 962 667,02 177 964,12 -321 008,73

Dlouhodobé závazky celkem 097 0,00 0,00 0,00 0,00

Emitované dluhopisy 098 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky z pronájmu 099 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobé závazky 102 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovní úvěry 103 16 080,72 12 713,48 -3 367,24 -3 367,24

Vlastní jmění 104 1 814 515,71 2 004 682,94 190 167,23 190 167,23

Fondy 105 243 359,53 292 965,01 49 605,48 49 605,48

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz-

ků 106 0,00 0,00 0,00 0,00

Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 107 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 19 806,15 22 632,05 2 825,90 2 825,90 Korekce snížením disponibilního zisku běžného

roku 109 0,00 -22 632,05 -22 632,05 -22 632,05

Cash flow z finanční činnosti 110 2 093 762,11 2 310 361,43 216 599,32 216 599,32

Cash flow celkové 111 4 262 856,40 4 654 658,02 391 801,62 57 733,86 Stav peněžních prostředků 112 469 380,98 527 114,85 57 733,87 -57 733,87

(20)

2.4 Výrok auditora

(21)

3. Analýza výnosů a nákladů 3.1 Vysoká škola

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

Tabulka 5 - Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2013: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito

1 2 3 4 5 6

1 837 684 837 295 310 228 302 952 1 147 912 1 140 247

2 817 116 819 606 310 228 302 952 1 127 344 1 122 558

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 720 397 723 175 304 895 297 619 1 025 292 1 020 794

v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 219 814 222 625 280 019 272 743 499 833 495 368

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 159 894 149 070 1 016 3 596 160 910 152 666

dotace na VaV 6 59 920 73 555 279 003 269 147 338 923 342 702

dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 500 583 500 550 24 876 24 876 525 459 525 426

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 410 855 410 855 24 876 24 876 435 731 435 731

příspěvek 9 386 182 386 182 386 182 386 182

dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 0 0

ostatní dotace 11 24 673 24 673 24 876 24 876 49 549 49 549

dotace na VaV 12 89 728 89 695 89 728 89 695

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 82 824 81 343 5 333 5 333 88 157 86 676

v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 1 399 1 227 1 848 1 848 3 247 3 075

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 1 399 1 227 1 848 1 848 3 247 3 075

dotace na VaV 16 0 0

dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 81 425 80 116 3 485 3 485 84 910 83 601

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 286 286 286 286

dotace na VaV 19 81 139 79 830 3 485 3 485 84 624 83 315

získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 13 895 15 088 0 0 13 895 15 088

v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 13 887 14 960 0 0 13 887 14 960

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 8 600 7 784 8 600 7 784

dotace na VaV 23 5 287 7 176 5 287 7 176

dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 8 128 0 0 8 128

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 8 128 8 128

dotace na VaV 26 0 0

27 20 568 17 689 0 0 20 568 17 689

dotace spojené se vzdělávací činností 28 16 316 15 387 16 316 15 387

dotace na VaV 29 4 252 2 302 4 252 2 302

v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)

III. Celkem

v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)

Název údaje č.ř.

I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky

(22)

30 837 684 837 295 310 228 302 952 1 147 912 1 140 247 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 597 358 584 737 27 740 30 320 625 098 615 057

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 570 749 559 925 25 892 28 472 596 641 588 397

veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 16 316 15 387 0 0 16 316 15 387

dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 240 326 252 558 282 488 272 632 522 814 525 190

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 149 648 163 250 279 003 269 147 428 651 432 397

41 837 684 837 295 310 228 302 952 1 147 912 1 140 247

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 597 358 584 737 27 740 30 320 625 098 615 057

v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 169 893 158 081 2 864 5 444 172 757 163 525

dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 411 149 411 269 24 876 24 876 436 025 436 145

dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 240 326 252 558 282 488 272 632 522 814 525 190

v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 65 207 80 731 279 003 269 147 344 210 349 878

dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 170 867 169 525 3 485 3 485 174 352 173 010

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)

SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)

(23)

3.1.1.a. Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Tabulka 5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2013 (v tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP

a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k

1 MŠMT 410 855 410 855 24 876 24 876 435 731 435 731 0 21 336 65 0 0 435 731

2 386 182 386 182 0 0 386 182 386 182 0 21 336 0 0 0 386 182

3 A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) 349 008 349 008 349 008 349 008 21 336 0 349 008

4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 15 277 15 277 15 277 15 277 0 15 277

5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 74 74 74 74 0 74

6 F Fond vzdělávací politiky 2 178 2 178 2 178 2 178 0 2 178

7 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0

8 S Sociální stipendia 1 224 1 224 1 224 1 224 0 1 224

9 U Ubytovací stipendia 18 421 18 421 18 421 18 421 0 18 421

10 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0

11 24 673 24 673 24 876 24 876 49 549 49 549 0 0 65 0 0 49 549

12 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 6 755 6 755 6 755 6 755 65 0 6 755

13 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0

14 G Fond rozvoje vysokých škol 570 570 6 558 6 558 7 128 7 128 0 7 128

15 I Rozvojové programy 13 098 13 098 18 318 18 318 31 416 31 416 0 31 416

16 J Dotace na ubytování a stravování 4 250 4 250 4 250 4 250 0 4 250

17 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0

18 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0

19 286 286 169 144 455 430 0 0 0 25 0 430

20 286 286 169 144 455 430 0 0 0 25 0 430

21 286 286 169 144 455 430 25 430

22 8 128 0 0 8 128 0 0 0 0 0 128

23 8 128 0 0 8 128 0 0 0 0 0 128

24 8 128 8 128 0 128

25 16 316 15 387 0 0 16 316 15 387 0 0 0 0 0 15 387

26 16 316 15 387 0 0 16 316 15 387 0 0 0 0 0 15 387

27 16 316 15 387 16 316 15 387 0 15 387

28 C e l k e m 427 465 426 656 25 045 25 020 452 510 451 676 0 21 336 65 25 0 451 676

součtový řádek pro poskytovatele

součtový řádek pro poskytovatele Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

Použité zdroje celkem

Tempus, Erasmus, Leonardo, Grundvik

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Územní rozpočty č.ř.

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Ostatní použité neveřej. zdroje

(5) Vratka

nevyčerpaných prostředků Prostředky z veřejných zdrojů

celkem

Příspěvek

Dotace

Převody do fondů (4)

Ministerstvo kultury

statutární město Liberec, Úřad práce Ostatní kapitoly státního rozpočtu

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

(24)

3.1.1.b. Oblast výzkumu a vývoje

Tabulka 5b - Financování výzkumu a vývoje v roce 2013 (v tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i

1 MŠMT 89 728 89 695 0 0 89 728 89 695 0 0 425 33 0 89 695

2 Institucionální podpora (IP) 71 419 71 386 0 0 71 419 71 386 0 0 141 33 0 71 386

3 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 0 0 0 0

4 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 70 566 70 566 70 566 70 566 138 0 70 566

5 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 853 820 853 820 3 33 820

6 specifikovat dle programu 0 0 0 0

7 Účelová podpora 18 309 18 309 18 309 18 309 284 0 18 309

8 Základní výzkum 0 0 0 0

10 Aplikovaný výzkum 195 195 195 195 9 0 195

12 NPV 0 0 0 0

14 Specifický vysokoškolský výzkum 18 114 18 114 18 114 18 114 275 0 18 114

15 Velké infrastruktury 0 0 0 0

17 0 0 0 0

18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 81 139 79 830 3 485 3 485 84 624 83 315 30 386 913 1 309 4 765 88 080

19 součtový řádek pro poskytovatele (8) 30 039 30 039 3 485 3 485 33 524 33 524 0 8 428 364 0 2 567 36 091

20 ministerstva - MK, MPO, MV 30 039 30 039 3 485 3 485 33 524 33 524 8 428 364 0 2 567 36 091

21 GAČR 7 027 6 961 0 0 7 027 6 961 0 2 967 38 66 0 6 961

22 specifikace VŠ 7 027 6 961 7 027 6 961 2 967 38 66 6 961

23 TAČR 44 073 42 830 0 0 44 073 42 830 0 18 991 549 1 243 2 198 45 028

24 specifikace VŠ 44 073 42 830 44 073 42 830 18 991 549 1 243 2 198 45 028

25 Územní rozpočty

26 součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 4 252 2 302 4 252 2 302

29 součtový řádek pro poskytovatele 4 252 2 302 0 0 4 252 2 302 0 0 0 0 0 2 302

30 7. rámcový 4 252 2 302 4 252 2 302 0 2 302

31 C e l k e m 175 119 171 827 3 485 3 485 178 604 175 312 0 30 386 1 338 1 342 4 765 177 775

Použité zdroje celkem č.ř. Druh podpory/název programu (1)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Vratka nevyčerp.

prostředků

Ostatní použité neveřejné zdroje (7) z toho zdroje

zahr. v % (4) Prostředky z veřejných zdrojů

kapitálové z toho

převody do FÚUP (6) Prostředky z veřejných

zdrojů celkem z toho zajištěno

spoluřešit. (5)

(25)

3.1.1.c. Programové financování

Tabulka 5c - Financování programů reprodukce majetku v roce 2013 (v tis. Kč) – v roce 2013 nebylo čerpáno