Brygg-investering för utbyte av brygga B & C
- Uppdraget
- Antagande
- Brygg-alternativ
- Analys av kostnader
- Denna analys bygger på en ny brygga B o C samt muddring
Arbetsgrupp: Lars Olsson, Fredrik Myrberg L-P Ekenberg
Uppdraget
Gruppen fick på höstmöte 2019 och styrelsemöte 2019 dec. i uppgift att arbeta vidare med att kartlägga framtida brygginvesteringsmöjligheter.
• Ta fram en affärsplan för utbyte av brygga B och C.
• Brygg-alternativ och kostnader.
• Klubbens ekonomiska möjligheter.
• Att nu också se över muddringsalternativ och kostnader.
Antagande
- Livslängd på befintliga bryggor 5-6 år (Holmdal & VBOT) - 3 % höjning av intäkter och kostnader per år.
- Vi finansierar så mycket som möjligt själva och lånar resten ca 50% vardera.
- Räntekostnader 4%
Förutsättningar oförändrade gällande - Bryggplatser
- Vinteruppställda båtar
- Parkeringsplatser för husbilar - Båtstorlekar
Förutsättningar som vi diskuterat men inte tagit hänsyn till
- Framtid förändring av båtstorlek och modell storlek/djup/bredd m.m.
- Lägre beläggning på vinterplatser
MUDDRINGSALTERNATIV OCH KOSTNADSBILD
Alt 1 550 m3 Pråm Lastbil 165000 385000 Tillkommer Start-up 65000 65000 Siltduk + uppsättn. 220000 220000 Förorenade massor 70000 70000 Alt 2 1300 m3 Pråm Lastbil 390000 910000 Siltduk + uppsättn. 220000 220000 Förorenade massor 70000 70000 Alt 3 2300 m3 Pråm Lastbil 690000 1610000 Siltduk + uppsättn 220000 220000 Förorenade massor 70000 70000
Summering av kostnader
Alt 1 Pråm Lastbil 550 m3 520000 740000
Alt 2 Pråm Lastbil 1300 m3 680000 1.200000
Alt 3 Pråm Lastbil 2300 m3 980000 1.900000
Vi har använt kostnad 300 kr per m3 för pråm.
Vi har använt kostnad 700 kr per m3 för lastbil Vi har vid förfrågningar erhållit svar upp till 345 kr.
M3 pris varierar också på vilken volym som väljs.
Vi har samma kostnad på siltduk i de 3 alt.
Vi har i vår ekonomiska modell använt siffran från Alt 3 med pråm-transport 980000 kr.
Detta med tanke på förhoppningen att kunna samköra med Stenungsunds kommun.
Förväntat besked från Stenungsund april 2020 har ej erhållits. Stenungsund avvaktar nu beslut vattendomstolen för sin dispens om pråmlösning.
Då det finns stora fasta kostnader skall man förslagsvis göra muddring vid ett tillfälle som täcker våra
framtida behov.
En leverantör som får ett helhetsansvar för Muddring och rivning av brygga/bryggor är
sannolikt både ekonomiskt och logistiskt att föredra.
Vi har till Länsstyrelsen lämnat in för 550 m3 sedan tidigare
och nu också lämnat in för 2300 m3.
Val av muddringsvolym är ju starkt sammankopplat med hamnens framtida vision om storlek på båtar, antal, samt djupgående och bör läggas fast som någon form av
framtidsplan.
Att göra 2 st rännor som snart måste åtgärdas igen rekommenderas ej av dem vi samarbetat med.
Detta också kopplat till stora start-up kostnader.
Brygg alternativ
• Flytbryggor
• Fasta bryggor
I analysen har vi tittat på årligt underhåll, livslängd, restvärde, miljö/vatten och leverantörer.
Djupmätning till berg inom hamnområdet är utförd som grund för framtida
offertframtagningar.
Analyserade kostnader vid brygginvestering för en brygga.
Budgetkalkyl:
Fast brygga Flyt-brygga
• Byggkostnader 860 000:- 660 000:-
• Bom kostnad 500 000:- 500 000:-
• Rivning 200 000:- 200 000:-
• Kringkostnader 150 000:- 150 000:- Summering 1 710 000:- 1 510 000:-
• Muddringskostnader 980 000:- 980 000:- Total summering 2 690 000:- 2 490 000:-
I vår ekonomiska kalkyl har vi använt siffran 2 700 000 kr .
Ekonomisk analys
Förutsättningar :
• Intäktsökningar 3% per år.
• Kostnadsökningar 3% per år
• 1,7 Mkr per brygga samt muddring 1 Mkr (980000)
• Räntekostnader 4%
• Lån och egenfinansiering vi lånar 1,5 Mkr och egenfinansiering 1,2Mkr.
• Avskrivningar/amortering 20 år
Översta bilden visar vilket resultat vi kommer att ha samt undre bilden visar kassan.
- Vi lånar 1,5 Mkr 2020 egenfinansiering med 1,2 Mkr. Gäller B brygga och muddring.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kassa 31/12 IB 706 106 1 412 268 543 342 717 288 904 126 1 106 723 1 327 098 1 565 564
Rörelseresultat 552 403 564 255 576 463 589 037 601 988 615 327 629 068 643 221 Nya övriga investeringar - - - - - - - Skatt - - - 22 840 - 31 976 - 38 621 - 43 635 - 48 738 - 53 932 Amortering befintliga lån - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 Amortering nya lån - - - 75 000 - 75 000 - 75 000 - 75 000 - 75 000 - 75 000 Räntor befitliga lån - 63 905 - 71 846 - 89 341 - 82 887 - 76 434 - 69 981 - 63 527 - 57 074
Räntor nya lån - 54 000 - 51 000 - 48 000 - 45 000 - 42 000 - 39 000
Förändring KF 379 000 - - - - - - - Förändring LF - - - - - - - -
Egen finansering ny brygga 1 - 1 200 000
Egen finansering ny brygga 2 - - -
Kassaflöde 706 162 - 868 927 173 946 186 838 202 597 220 375 238 467 256 879
UB kassa 1 412 268 543 342 717 288 904 126 1 106 723 1 327 098 1 565 564 1 822 443
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Intäkter 934 605 825 125 1 025 572 1 051 619 1 078 447 1 106 081 1 134 543 1 163 859 1 194 056 1 225 158
Kostnader - 518 386 - 361 819 - 473 168 - 487 363 - 501 984 - 517 044 - 532 555 - 548 532 - 564 988 - 581 937 Avskrivningar befintliga - 339 116 - 334 252 - 339 113 - 194 305 - 194 305 - 174 805 - 167 004 - 167 004 - 167 003 - 167 002
Avskrivningar nyinvesteringar - 135 000 - 135 000 - 135 000 - 135 000 - 135 000 - 135 000
Räntekostnader - 67 371 - 63 937 - 63 905 - 69 596 - 143 341 - 133 887 - 124 434 - 114 981 - 105 527 - 96 074 Resultat före skatt 9 732 65 117 149 385 300 354 103 817 145 345 175 550 198 342 221 538 245 145
Översta bilden visar vilket resultat vi kommer att ha samt undre bilden visar kassan.
- Vi lånar 1,5 Mkr 2020 egenfinansiering med 1,2 Mkr. Gäller B brygga och muddring.
- Vi lånar 850 kkr 2024 och egenfinansierar med 850 kkr brygga C
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Intäkter 934 605 825 125 1 025 572 1 051 619 1 078 447 1 106 081 1 134 543 1 163 859 1 194 056 1 225 158
Kostnader - 518 386 - 361 819 - 473 168 - 487 363 - 501 984 - 517 044 - 532 555 - 548 532 - 564 988 - 581 937 Avskrivningar befintliga - 339 116 - 334 252 - 339 113 - 194 305 - 194 305 - 174 805 - 167 004 - 167 004 - 167 003 - 167 002
Avskrivningar nyinvesteringar - 135 000 - 135 000 - 135 000 - 220 000 - 220 000 - 220 000
Räntekostnader - 67 371 - 63 937 - 63 905 - 71 846 - 146 341 - 136 887 - 161 434 - 150 281 - 139 127 - 127 974 Resultat före skatt 9 732 65 117 149 385 298 104 100 817 142 345 138 550 78 042 102 938 128 245
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kassa 31/12 IB 706 106 1 412 268 543 342 714 948 899 446 1 073 183 392 224 580 682 Rörelseresultat 552 403 564 255 576 463 589 037 601 988 615 327 629 068 643 221 Nya övriga investeringar - - - - - - - Skatt - - - 22 180 - 31 316 - 30 481 - 17 169 - 22 646 - 28 214 Amortering befintliga lån - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 - 161 336 Amortering nya lån - - - 75 000 - 75 000 - 75 000 - 117 500 - 117 500 - 117 500 Räntor befitliga lån - 63 905 - 71 846 - 89 341 - 82 887 - 76 434 - 69 981 - 63 527 - 57 074
Räntor nya lån - 57 000 - 54 000 - 85 000 - 80 300 - 75 600 - 70 900
Förändring KF 379 000 - - - - - - - Förändring LF - - - - - - - -
Egen finansering ny brygga 1 - 1 200 000
Egen finansering ny brygga 2 - 850 000 - -
Kassaflöde 706 162 - 868 927 171 606 184 498 173 737 - 680 959 188 459 208 197
UB kassa 1 412 268 543 342 714 948 899 446 1 073 183 392 224 580 682 788 879
Vad säger banken om lån?
- Vi kan utan större problem låna ca 1 Mkr, upp till taket vi haft tidigare.
- Vill vi låna mer så behöver en extern värdering göras av banken föreslagen värderingsman. De ska ta fram en och återkomma.
- Förslag är att vi frågar Handelsbanken i Std innan kostnad för värdering tas, de kanske är villiga att finansiera klubbens lån utan värderingsman. Styrelsen få ta beslut om detta ska göras?
- Vi har visar hur vi arbetar med ekonomin och de känner sig trygga i och tycker att vi har en bra nivå på rapporteringen. (Årsrapporter)
- Vi kommer i samband med låneansökan också behöva visar resultat och kassaflödesprognoser liknande de vi har med i denna presentation.
- Brygg gruppen känner ingen större större oro runt att vi får lånen som behövs.
