Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2018-09-17
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 3
Ekonomichef
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0424 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2018, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Delårsrapport per augusti 2018 i enlighet med bilaga 1 godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 183 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Kommun- ledningen har en nettobudget på 102 miljoner kronor. Per 31 augusti var utfallet 67 miljoner kronor vilket motsvarar 66 procent av budgeterad ram.
Budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor för 2018 är osäkra, eftersom fastighetsfissionen blev senarelagd på grund av överklaganden.
Beräknade intäkter blir till följd av detta lägre.
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens mål är bra och alla nämndmål förväntas bli uppfyllda.
Bakgrund
Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 183 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Kommun- ledningen har en nettobudget på 102 miljoner kronor. Per 31 augusti var utfallet 67 miljoner kronor vilket motsvarar 66 procent av budgeterad ram.
Budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor för 2018 är osäkra, eftersom fastighetsfissionen blev senarelagd på grund av överklaganden.
Beräknade intäkter blir till följd av detta lägre.
En risk för att prognosen inte infrias finns inom IT-verksamheten. Det beror främst på de osäkerhetsfaktorer som finns i samband med upphandling av ny IT-driftsleverantör och eventuella överprövningar som kan medföra att upphandlingarna avslutas först under 2019.
Kommunledningskontorets kommentarer
Ekonomi
Kommunstyrelsens prognostiserade underskott på 2,5 miljoner kronor beror bland annat på konsultkostnader inom olika områden, ökade kostnader för bevakning, implementering av nytt passersystem och lägre intäkter från bolagen eftersom fissionen blev försenad. Överskott finns på
personalkostnader och e-tjänsteplattform som inte genomförts som planerat.
Godkänt dokument, 2018-09-20, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-09-17
Dnr 2018/0424 KS-1 Sidan 2 av 3
För exploateringsverksamheten, exkl Väsjön redovisas ett överskott jämfört med budget. Det beror på att de avsatta medlen för strategiska fastighets- förvärv inte kommer att användas under 2018.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är god. För ett antal mål finns ännu inte indikatorer som underlag för analysen men den samlade bedömningen är att alla mål kommer att uppfyllas under budgetåret.
Inom ramen för det övergripande målet trygghet och välfärd genom livet har kommunstyrelsen målet: service, tillgänglighet och dialog för nöjda
invånare. Ett mål på avdelningsnivå är att Sollentuna kommun ska erbjuda en modern, användarvänlig och tillgänglig webbplats som underlättar och effektiviserar kontakten med kommunen. En av indikatorerna visar att målet ännu inte nåtts men aktiviteter planeras som bedöms leda till måluppfyllelse.
Avseende det övergripande målet hållbar och konkurrenskraftig tillväxt redovisas genomförda aktiviteter som bedöms leda till att kommun-
styrelsens mål att miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter ska minska uppnås.
Inom det övergripande målet attraktiv och effektiv organisation har kommunstyrelsen ett antal mål. Indikatorer saknas ännu som underlag för analysen men bedömningen, underbyggd med beskrivningar av ett antal aktiviteter, är att samtliga mål kommer att nås under året.
Kommunkompassen
Kommunkompassen, som är ett utvärderingsverktyg från Sveriges kommu- ner och landsting (SKL), genomfördes under maj månad. Utvärderingen fokuserar på en rad olika områden, exempelvis offentlighet och demokrati, politisk styrning och kontroll, resultat och effektivitet samt kommunen som arbetsgivare. Återrapporteringen från SKL skedde i juni och Sollentuna kommun uppnådde 602 poäng. Det är bland de fem bästa resultaten för kommuner som har genomfört den nya versionen av Kommunkompassen.
Det fortsatta utvecklingsarbetet inom ramen för kommunkompassen kommer att integreras i verksamhetsplaneringen för 2019.
Riktade budgetmedel
I samband med budgetarbetet kan fullmäktige besluta om riktade budgetmedel av engångskaraktär utifrån utvecklande ambitioner och behovsanalyser som genomförts. Den samlade bedömningen är att samtliga satsningar följer plan och kommer att infrias under året.
Uppdrag
I delårsrapporten görs en uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag. De flesta av uppdragen väntas bli uppfyllda under året.
Godkänt dokument, 2018-09-20, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-09-17
Dnr 2018/0424 KS-1 Sidan 3 av 3
Intern kontroll
Till augusti har samtliga av årets internkontroller utförts vilka har visat två mindre avvikelser. Ett arbete för förbättring har påbörjats.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
1. Delårsrapport augusti 2018 kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2018-09-20, Katarina Kämpe
