Verksamheten 1994

Verksamheten 1994

VÄRDEN FÖR VÅRD~N

.,__ '

INNEHÅLL

VD om 1994: Vi uppfyller fdrväntningarna 2 Locums organisation: Moder med döltmr 4 Res u l ta t J 994: Lo rums forvattningsuppdrag 6 Resultal l 994.: Lor:umJwncernen 7

Locums nyckel tal: Effektivare skötsel-mer underhåll 8 Locums fastighetsförsäljningar:

1_994

ett rekordår 9 Locum på hyresmarknaden: Ljusningar kan skönjas 10 Locums personal: Effektivare organisation 12

Locum och hyresgästerna: Kunden

i

centrum 13 Locums miljöarbete: Åtgärder från golv till tipp 14 Locums styrelse 16

Locums koncernledning 18 Adresser 20

Produktion: Ord 8c Form AB, Uppsala.

Foto: Lennart Engsttöm.

Omslagsbild: Nårsjukhuset Sabbatsberg.

NärsjultJi-usel Sabbat.rberg.

VDOM 1994

Vi uppfyller förväntningarna

Locums tredje verksamhetsår blev minst ·lika händelserikt som de två fdregående. Det

~r

odiskutabelt att Locum i hög grad levt

upp tiU ägarens

förv~ntningar.

Under 1994 har

vi

fu.J).- följt arbetet med den nya organisationen.

Dotterbolaget Lo cum Drift AB såg

.dage~s

ljus den l januari och har under året

ge~omgått

en intensiv utveckling.

Den l april såldes LocumStäd.

Koncernens inrikt

·

ning och struktur har genom dessa föränd- ringar blivit tydligare.

l.ocums uppgift

Locum är ett av Stockholms läns landsting hel- ägt bolag. Vår uppgift är att förvalta landsting-

.

ets fastigheter och lokaler.

.

Vid summeringen av ett verksamhetsår är det dags att stämma av att utvecklingen verkli- gen ligger i linje med de-långsiktiga ambitio-;

nerna. Syftet med Locums bildande var:

-

att med

s~öd

av internhyressystemet ökamed- vetenheten hos landstingets

~nverksamhe­

ter om kostnaderna för lokaler och därige- nom nå ett effektivare lokalutnyttjande,

-

att genom avsättning· på marknaden·av

fas-

tigheter och lokaler som inte längre behövs 2

i landstinget frigöra kapital för käniverk-

samheterna,

- att utveckla en effektiv och professionell fas- tighetsorganisation och genom kostnads- sänkningar_ skapa utrymme för ökat fastig- hetsunderhåll.

Resultat

Årsredovisningen ger tydliga besked vad gäller måluppfyllelsen. Här

rtågr-a

huvudpunkter:

• Under de senaste åren har särskilt gynnsam- ma regler gällt för våra hyresgäs. ters rätt att säga upp hyreskontrakt och återlämna loka- ler. Det har

le_

tt till att sjukvård och omsorg återlämnat 260.000 kvm lokaler. Verksamhe- tens kostnader har därmed sänkts med ca 250 miljoner kronor per år. Systemföränd- ringen har haft avsedd effekt ur såväl

äga-

rens som hyresgästernas perspektiv.

•

Under

1994 har Locum sålt fastigheter för ·

1,1 miljarder kronor och hyrt

ut

80.000

kvm

vakantalokalytor. En

anmärkning~värd

pre- station

i

den fastighetsmarknad vi haft att arbeta i. Uthyrningarna ger till stor del nya externa intäkter till _landstinget, dvs riya re- surser för kärnverksamheten.

• Drift

-

och skötselkostnaderna har sänkts med

·

ca 20 %. Detta har mojliggjort en ökning av

)

. '

VDOM 1994

fastighetsunderhållet från ca 85 kronor per kvm och år när Locum bildades till l 00 kro- nor per kvm idag. Omfördelningeo av resur- ser från löpande drift till planerat underhåll höjer kvaliteten på byggnader och lokaler till nytta för patienter och hyresgäster. .

• Sedan Locum bildades har antalet anställda inom den samlade fastighetsverksamheten minskat med 378 personer; från 1.133 till 755.

• Locums hyresnivåer - och därmed kärn- verksamhetens lokalkostnader - har succes- sivt sänkts med i genomsnitt ca 30

%

sedan starten 1992.

• Prestationerna har utförts samtidigt som Locum AB redovisat ekonomiska resultat över budgetk.raven.

Summerat på detta sätt är det odiskutabelt att Locum i hög grad levt upp till ägarens förvänt- ningar.

Tufft arbete

De stora bakomliggande förändringar som möjliggjort resultaten har naturligtvis varit kännbara för organisationen. Locums m~dar­

betare har gjort extraordinära, uthålliga insat- ser långt utöver äet normala.

Ett verksamt med~l i arbetet med att effekti- visera fastighetsdriften har varit att konkur- rensutsätta vår egen driftorganisatiQn. Regel- rätta upphandlingar på marknaden har genomförts varvid Locum Drift AB deltagit på samma villkor som andra aktörer.

Självfallet h.ar konl'Urrensutsättningen inne- burit stora påfrestningar för personalen. Vm- sterna ligger i en snabb anpassning av kQStna- derna till marknadsmässiga nivåer och för- hoppningsvis också en tillfredsställelse hos de anställda att i svart på vitt kunna bevisa sin konkurrenskraft.

Huddingt sjuiVI'US har J4U m om-och utbyggd entri.

Bygget startade i noottnbrr 1993. Invigningen ägde rom dm 15 maj 1994 . Byggnadsytan är totalt ca 6,0 lwm, varav utbyggnad ca JOO lwm. Bygglcastruu!.

7, 6 1niljOJ!er /cronor.

Vidare

på

bred front

För att utröna var vi står i serviceJ;länseende genomfördes under hösten en mycket brett upplagd kundenkät-Värdmätning 94. Vi har givetvis fått både ris och ros. Men framför allt har mätningen givit oss ett gediget underlag för

att

gå vidare och utveckla företagets kun- nande och professionalitet. Ett intensivt arbete för all finslipa servicen och förbättra tillgäng- ligheten har inletts.

199~ har också varit det år då Locums miljö- arbete ko11ll1ljt igång på allvar. I linje med äga- rens/landstingets övergripande miljöprogram genomför vi nu interna miljörevi,sioner att låg·

ga till grund för konkreta handlingsprogram.

Locum har ett särskilt ansvar som en av landets i särklass största fastighetsförvaltare. Miljöfrå- gorna är lika viktiga i den löpande förvaltning:.

en som i byggan4et. Kretsloppstänkandet får nu sitt verkli~ genombrott i utvecklingen av processer och i val av material och produkter.

Ett ver~mhet.sår bar

gått

till ända, men det är egentligen bara

från

redovisningssyn- punkt som detta är intressant. De processer som pågår för att göra Locum tilllandets bästa förvaltare av vårdfastigheter sträcker sig över årsslejften och låter sig inte på långa vägar slut- summeras!

Ingemar Ziegler 3

LOCUMS ORGANISATION

·Moder n1ed döttrar

Locumkoncernen består fr. o. m. 1994 av moderbolaget Locum AB och de tre dotterbolagen Locum Drift AB , Länsbyggen AB och AB Terreno. ·

Moderbolaget

Locum AB är under VD indelat i

fem förvaltan- de divisioner samt en byggadministrativ enhet, Locum Bygg.

So~ stöd för koncernens led-

ning och intern service finns också en kon-

cernstab, en pe~onal-

och administrativ avdel-

ning och en ekonomiavdelning.

Locums fem divisioner och dotterbolaget

Länsbyggen AB ansvarar för den ekonomiska

och tekniska förvaltningen av fastigheterna in- om

sina respektive områden. Divisionernå har en geografisk uppdelning och arbetar i huvud- sak med vårdfastigheter.

Efter beslut i lt!ndsti~ stängdes akutmouagningm pd Sabbatsbergs sjukhus dm } l oktober 1993. Sam?M dag startade ombyggnaden ap wkalema fi7r alt kunna ta emot Närsjulthti.Set Sabbatsberg som hyresgäst pd nytlret 1994. Närsjule/i-usel drivs på mtreprenlUl av M& M Medical AB. Dm fdrsta byggttappen som omfattademtrin och mottagningm stod klar dm 31 december 1993. Etapp 1I med operation, röntgen, vmdavdelning och leomur s~ttes igdng i.december 1993 och stod klar den 30 aprill994. Närsjufthuset Sabbatsberg inVigeks de713l maj 1994. Ytan ärtotalt ca 3.000 levm. Ombyggnadsleosmad ca 12 miljoner lmmor.

4

J

,;

\.

LOCUMS ORGANISATION

Koncemchef/

~

VD

l

_avdelning ^{E onom1-}

l

~

^Personal-_adm.avd. ^&

l

l l T l ^l_

locum Drift AB AB Terreno Lönsbyggen AB Locum Bygg

(

Distrikt

Själva ägandet av fastigheterna ligger

till

övervägande del kvar hos Stockholms läns

landsting. Därför

sköts fastighetsförvaltningen på landstingets uppdrag, det s k

förval~ings­

uppdraget (Locum FU).

De

ekonomiska

flödena i förvaltningsupp- draget ing-år som en del i landstingets räken- skaper och dess årsredovisning redovisas sepa-

r~t

För förvaltningsuppdraget erhåller Locum·

AB ett särskilt arvode

från

landstinget.

Länsbyggett

AB arb~r

länsövergripande med förvaltning av fastigheter med annan använd- ning än sjukvård. Länsbyggen är indelat i

fyra förvaltande distrikt

l samband med att ansvaret för större delen av omsorgsverksamheten övergått

till

kommu- nerna har andelen hyresgäster utanför lands- linge t ökat för Länsbyggen. Flertalet kommu-

Division

ner har föredragit au fortsättningsvis hyra de

specialanpassade omsorgslokalerna istället för

att köpa fastigheterna.

AB Terrena har. som huvuduppgift an sälja fas- tigheter som· inte länge behövs för landstingets verksamhet, och därigenom frigöra kapital för ägaren. Terreno bedriver också fastighetsut- veckling och handlägger

i

förekommande fall förvärvsärenden

.

Locum Drift AB bildades vid årsskiftet 1993/ 94 för au inom koncernen bedriva fas- tighetsdrift. I konkurrens med privata före- tag säljer Locum Drift AB sina gänster till Locums fem divisioner och tiU Länsbyggen AB. Hittills h ar 20 % av fastighetsdriften upp- handlats i konkurrens med privata entre- prenörer

.

Locum Drift AB har en geografi$k indel- ning

i

fem distrikt.

5

RESULTAT 1994

Locums förvaltningsuppdrag

Årets resultat

Årets resultat efter avskrivningar och finans- netto uppgick till ca

643

Mkr att jämföra· med -303 Mkr året innan. Före avskrivningar och finansiella poster var resultatet l 862 Mkr vil- ket var ca 50 Mkr bättre än det av landstinget ålagda resultatkravet

1994 års internhyresintäkter nådde inte upp till planerad nivå till följd av fastighetförsälj- ning, oroklassificering av ytor mm. Däremot nåddes ett bättre resultat än förväntat vad gäl- ler uthyrningen till externa hyresgäster.

Realisationsvinsten (netto) från fastighets- försäljningar blev 91 Mkr.

Fastighetsunderhållet '1994 uppgick till 303 Mkr och fastighetss~ötseln till 250 Mkr*, en sänkning med 15% jä~ö.rt med 1993. Av- skrivningarna sjönk kraftigt- från 695 Mkr 1993

till244

Mkr 1994- pga ändrade · avskrivningsprinciper.

Investeringarna starinade vid 563 Mkr av pla- nerade

9. 60

Mkr. Orsakerna

till

att planerad'in- vesteringsvolym ej uppnåddes är flera .. En viktig faktor är den pågående strukturlärändringen inom landstingets sjukvård, vilket medfört om- prövning av tänkta investe$.gar.

Intäkter

}jyresnivån har sänkts kraftigt sedan starten 1992.

Målsättningen har vant att öka den externa uthyrningen vilket också har sk~tt. De externa hyresintäkterna har ökat med 74 Mkr sedan 1992 medan de interna hyresintäkterna mins- kat med 1188 Mkr under sairuna period.

*

Resultaträ!mingrm 1994 anger 3 29 Mkr i fastighetsskåt- selkostnade[. Däri ingår även kostnader för fårsålda mtre-

prenadtrr

och material.

6

Intäkter

Mkr 4000

3500 i ~ ~

^}

30002

:::s:::t -=~~;}~

2500~ .. -

2000~ 1000~ 1500~

500~

o1^{~---~ 1}

1992 1993 1994

• Övriga intäkter Internhyra Externhyra

Anläggningstillgångar

Under 1993 har samtliga fastigheter värderats, varav 25% av externa värderare och övriga av AB Te'rreno.

Vid

överförandet av fastigheterna till Locums Förvaltningsuppdrag 1992, var fastig- hetsvärdet inte fullstätidigt specificerat på mai·k, byggnadsinventarier och byggnader. I balansr~gen ror 1994 har denna fördelning gjorts vilket redovisas i följande diagram.

Anläggningstillgångar

Byggnader • Byggnadsinventarier

O

^Mark

l "

J

RESULTAT 1994

Locumkoncernen

Årets resultat

Årets resultat för Locumkoncernen före bok- _ slutsdispositioner och skatt uppgick till ca 42

Mkr vilket var en förbättring med drygt 62 Mkr järnfört med 1993. Viristen 1994 stannade dock vid 6,3 Mkr efter koncernbidrag på ca 33 Mkr till ägaren Landstingshuset i Stockholm

AB.

. Till det goda resultatet bidrog bl a det sänkta ränteläget, räntebidrag av engångskaraktär samt försäljningen av Locum Städ. Försäljning- en medförde en resultatförbätt;ring bl.a. til1 följd av att avsättningar för omstrukturerings-

kostnader "kunde lösas upp. Orderingången till Locum Bygg var god vilket också det förstärkte resultatet.

Under 1994 et:höll Locuri:t

AB

och AB Terreno tiJJsammans nästan 8 Mkr i incitamentsersätt- ning från landstinget för framgångsrikt arbete med återuthyrning av tomma lokaler och fastighetsförsäljningar.

Koncernens invesierings~tgifter uppgick 1994 till 24 Mkr.

Avkastning på sysselsatt kapital

Locumkoncernens åvkastning på sysselsatt ka- pital uppgick 1994 tiJl 11,8%. Året innan var avkastningen 4,9%.

Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet minskade med 71 Mkr. Förändringen har skett genom att kundfordringarna minskat och att de räntefria skulderna ökat.

Avkastning på sysselsatt kapital

%

12- : : . - - - -

·u

_2::

.~l

_-

04

1993 1994

Siälvfinansieri ngsgr ad

Som diagrammet visar ökade självfinansie- . ringsgraden mellan 1992 och 1993. ·

Nedgången 1994 beror på lämnade kon- cernbidrag till moderbolaget, Landstingshuset i Stockholms län AB. ·

Siälvfinansieringsgrad

%

E p7

-~0

40 301f 20j 10']1.

04

^l

1992 1993

1 1994

7

LOCUMS NYCKELTAL

Effektivare skötsel-

När Locum bildades

1

992 sattes målet att de

~rliga

kostiladerna för skö. tsei o. ch underh åll skulle sånkas med 1 50 miljoner kronor under en femårsperiod. Strategin för att nå målet är att effektivisera fastighetsskötseln. Resultaten hittills visar att den valda vägen leder rätt Kostnaderna har minskat med ca 100 miljoner kronor, en minskning med drygt 30

kr

per

kvm.

Detta innan effekterna av de genomför-

da

konkurrensupphandlingarna kunnat utvär

-

deras.·

Fastighetsunderhållet har

under motsvaran- de period: stegvis ökat. ÖVer tiden har nivån

100 kr

per

kvm

kunnat etableras. Målet

är

att denna nivå ska. kunna stabiliseras inom rame

·n

för det avkastningskrav som ställs på fastighets- förvaltningen. ·

En långsiktigt låg energiförbr ukning kräver bra

system f'ör

uppföljning.

En

inventering av befintliga mätpun kter

har

gjorts under året Det kunde då konstateras att endast

cirka 25%

av

byggnaderna har individuell mätning. Ett

åtgärdspaket ska· tas

fram för att öka antalet

rriätpunkter. ·

Drift och undemåll, kr per kvm (BTA)

1993 1994

Fastighebunderhål (1) 105 93

Fastighetsskötsel 90

n

Media 93 87

Förvaltningskostnad (2) 19 32•

Summa 307 289

Not J. FtuligharutukrhdiL &Mainstlts ar~fJolitirka 4tgrirdtr 1993.

Not 2. Föroallning>M.stnad. Ä1idrode rtdovisnit~gsprinåper.

Åren 1991 och 1992

u

ppgick

.

den samlade

. drift-

och underhållskostnaden

till 3~2 respek-

tive

315

kronor per

kvm.

8

nler underhåll

Hyron som andel av sjukvardens rörel5ekostnoder

1993.

(ca 19 Mdr)

Hyran som andel av sjukvårdens rörelwkostnader 1994 (ca 20 mdr)

. lntwnhyror

9% • ^Sjuk116rd

91.%

FQrdelning drift och underh611 1994 Förlallning s•

la.stnocl 11.~ -·

Fostighets /

skölfel 27%

Underhall 32%

o

)

LOCUMS FASTIGHETSFÖRSÄUNINGAR

1994 ett rekordår

För Locumkoncernen var 1994 ett rekordår

· i fastighetsfdrsäljningar.

Under året har l.ocums d. otterboiag AB Terreno sålt ett 40-ta.l fastigheter för sammanlagt över

1,1

miljarder kronor. Reavinsten blev totalt ca 90 miljoner kronor.

Genom försäljningarna minskade landsting- ets fastighetsinnehav med ca 10 %.

Några objekt värda att kommentera:

• Sju

~tikhem

hår sålts till Stockholms stad som ett led

i

Ädel-reformen.

• Landstingets f d administrationsbyggnad vid Haga Norra

i

Solna fick ny ägare. Det var ett av

få

kommersiella objekt som såldes i Stockholmsområdet.

• Två

personalbostadsbestånd

i Solna

om to- talt ca 600 lägenhetet: har fått nya, privata ägare.

• saltsjöbadens sjukhus har sålts till en privat vårdgivare

i

samband med upphandlingen av sjukvården.

• Egendomen Hackholmssund på Målaröarna har sålts till ett saudiarabiskt oljeföretag.

• Gammeludden

i

Nacka har sålts till en pri- vat vårdgivare.

En viss positiv

trend

Marknaden har återhämtat sig något, speciellt på bostadssidan. Även för kommersiella objekt i bra lägen har det

skett en

viss ljusning.

I mindre attraktiva lägen och för totnställda

objekt med ani1an användning än för bostäder

är

dock marknaden oförändrat svag med ett {>verutbud av lokaler. De

.potentiella försälj-

ningsobjekten kan

i

många

fall

hänföras

till

de.nna svårsålda kategori.

Nya försäljningsuppdrag flyter in, Det beror främst p. å verksamhets.- och organisationsför- ändringar inom vården. Men det beror också på förädlings- och planeringsinsatser som möj- liggör ett effektivare fastighetsnytgande.

Om-

fattande sådana insatser har gjorts under året på Roslagstulls

f

d sjukhusområde och delar av

Karolinska sjukhuset.

Hackholmssund i upptands Bro komnnm. Sdh den 23 juni 1994 fiir 9. 075.000 kr. Fastighaen har ägts av landstinget sedan 1957 och har haft skilda användningsområden. Senost antJäntk.l den som hem fo1· vdrd och, boende inom omsorgsv~amheten. Mark- arealert ä1' 66,5 hUltar, fdrutom ren Wmtmark oduå skog-5-och jcmibrv.ksmaik. På fastighetm fi'!'ns en huuudfJyggnad ari herr- gårdst)p och ~tt flertal bygp1ader med en sammanlagd total lm.tuoarea om 2.24() kvm.

9

LOCUM PÅ HYRESMARKNADEN

Ljusningar kan skönjas

Locumkoncernen förvaltar på uppdrag av Stockholms läns landsting ett av landets största fastighetsbestånd. ·

Vid

utgången av

199~

omfattade det lands- tingsägda beståndet 1.590 byggnader med en .sammanlagd bruttoarea

~BTA)

på 3,2 miljoner

kvm.

Det motsvarar 2,4 miljoner.

kvm uthyrbar

lokalarea (LOA).

·

Hyresmarknaden haräven under 1994varit svag men vissa ljusningar kan skönjas. Arbetet med att återuthyra tomma lokaler har krävt

betyda~de

insatser oGh goda resultat har också nåtts.

80.000 kvm har hyrts ut

Hyresintäkterna 1994 uppgick till2.420 miljo- ner kronor varav 2.150 miljoner kronor avsåg internhyror. De externa uthyrningarna gav en intäkt på ca 270 miljoner kronor.

Under 1994 bar hyresgästerna haft generö- sa möjligheter att med kort varsel tomställa lo- kaler. Detta

·

ingår i en medveten strategi för att effektivisera lokalutnytijandet. Vid årsskiftet var vakansgraden ca l O %.

Totalt settåi:eruthyrd~s drygt 80.000. kvm under 1994 på marknadsmässiga vi11kor till in- terna och exten1a hyresgäster. Det ger på års- basis en h}Tesintäkt på 70 miljoner kronor.

Sänkt hyra för akutsjukhus

Sommaren 1994 träffades en överenskommel- se mellan Locum och sjukvården om ändrad hyressättning för landstingets akutsjukhus

l O

fr o m l januari'l995. Det innebär att kmikur- rensneutraliteteri mellan sjukhusen ökat: Sam- tidigt stärks incitamenten

för

att använda landstingets lokaler.

Efter en tid med årligen återkommande och omfattande hyrdförhandlingar bör nu en so- lid grund ha lagts för en mer "normal" för- handlingssituation mellan Locum och hyres- gästerna inom landstingets verksamheter.

Fördelning av ytor

Akutsjukhus

ÖVrig sjukvård

Kultur och utbildning Omsorg

Folktandvård

Övrig landstingsverksamhet Extern uthyrning

T omställt/ ej uthyrbart

Summa

kvm

915.000 600.000 12.0.000 105.000 10.000 85.000 320.000 235.000

2.390.000

/

)

_, )

()

.'\hut-OGit katastto{tMJwmkl mthum, Sodm]ukhuut.

Det gnmln bet gr ummrl u~uln Scldmtukhu'if't ITifltgikf 194-1 Nu har tkt byggp ~m Wl tttvldgatl

T fredstut sita loluiltma t bngrtttnmtlnm:afldaJ {m a.l11.1t-Oih lraJashojmtrlmnllt ftnskmt~g 01h uibddnmg Hat frnr..s tth.'ff1i'IN Jm pralthllu:z mmmgo1mom ltd-

nmg/mgnnuahlm/wtmJf'flwn t'IJ iJlyd!m: luiUutTO{n ()(h ltng. Btrgrummns satU<tllljfflt'ttwn lum t•ul bfflor;

w ¹ Jnft omrdelba1 t fot sotaenngsttÄru.sk t<n/c)()fllhtt rj-

l<'t hmnulkl oT)rMI c>ch wrll<lll nv A-, B- O(h C·lhWl-

1/l{fde{

l htmdt!lsl' at• 1mg llca M-grummel tnmn loppet tW

4S tsmmar k11 nna f.i11gna Mm! s/tydds t u m jm /JI'IS(fnO~

patunter 01h ba~ vid »lttSJI.Ikln.wt. Om tklat at•

<tulrvårrtn! slås ut kan ber!ptl1fl1rVI fUt<l'JSillf tltn)ttj<U 10111 tfUMw, val lolu;Ju~al fRI'4 Janitoappd~ MlltatMt (>(h ~platta. .Bt'rgmmllll'l hat tgoo mw~ ftn kraft-otÅ wttnafmro'Jnmg t lfn&r och ltaJasttof-

Dtt wsptur<ghga. bei{{IUifiTMis )la va1 J 880 Jcvm. /if

~n· om-oth ttllbyggnod a1 dm Mola ytnn nu 1 680 lrvm B)ggr& piihotJ'ld's vdrn1 J 993 lm11gnmgrn agdt 11.1m den 25 110V<'f11M J 994 BJggAollnad 4() mtl]()tleJ lrt01wr.

11

LOCUMS PERSONAL

Effektivare organisation

Locu~koncernens

struktur och uppgifter göts tydligare.

Antalet anställda minskade med 221 personer under året.

Locv,m AB

hade 186 personer anställda vid års- skiftet 1994/95.

Länsl:ryggen AB har under 1994 förändrat sin

organisation o<;:h består nu av en förvaltnings-:

avdelning, en administrativ avdelning, en

.

eko- nomiavdelning och en liten. teknisk avdelning.

Den successiva avvecklingen av personalbo- stadsverksamheten har resulterat i omplace- ringar inom bolaget samt c;n uppsägning un- der åJ:et. Bolaget hade 29 anställda vid årsskiftet 199.4/95.

AB Terrena har under året förstärkt sin kompe-

tens för försäljning och uthyrning. Beman- ningen vid årsskiftet 1994/95 var nio personer.

12

Locum Dlift AB

bildades l januari 1994 varvid all fastighetsdriftpersonal överfördes

till

bola- get från Locum AB och Länsbyggen AB.

Under året har alla anställda engagerats

i

ett

stort

arbete för att trimma och effektivisera organisationen .. Övertaligheten har definierats och en särskild utvecklingsenhet

-

Effektum - har skapats för att särskilt arbeta med den övertaliga personalen.

Enligt nuvarande beslut sk:;t Effektum finnas

kvar

hela 1995. Målet är att

hit~

nya, individu- ella lösningar fö~ övertalig personal. D'et kan vara fråga om kompetensutveckling, avgångs- vederlag, hjälp att hitta nyttjobb eller hjälp att starta eget.

Antal anställda

1993/ 94 1994/ 95

LoctrmAB

321 186

Länsbyggen AB 32 29

ABTerieJ;lo lO

^·9

Locum Drift AB 613 531

Summa koncernen

976

755

E1tgeniahpnmet, Karolinska sju.khuset.

'\ l

LOCUM OCH HYRESGÄSTERNA

· Kunden

_l

i centrum

Nöjda hyresgäster är ett av målen för Locum.

1994 började vi på allvar gå från ord till handling för att nå målet.

Locum

arbetar löpande med att nå målet nöJ- da hyresgäster. Hyresgästenkäter, lokala hand- lingsp.rogram och regelbundna, strukturerade kontakter med hyresgästerna är viktiga d

e- men

t

i

det arbetet.

· ·

Vid årsskiftet 1994/95 var en första fas av ar- betet klar; hyresgästenkäten.

Bra inomhusklimat - eH krav

Värdmätning är namnet på Locums övergri- pande hyresgästenkäter. I oktober

skickades

en enkät ut som besvarades av 1.250 personer.

Enkätsvaren gav oss både konkreta synpunkter

'på enskilda lokaler och underlagför att vi ska

kunna förbättra vår service. Ur resultatet:

• Ventilation. Synpunkterna på ventilationen

i

lokalerna var måpga. Ett stort arbete sattes igång under 1994 för att se till att våra an-

·

läggningar fungerar tekniskt bra. Enkäten understryker vikten av att informera och diskutera hur inomhusklimatet ska vara.

• Underhåll.

Underhållet av fastigl1eterna bör bli bättre: Detta är en bekräftelse på beho- vet av Locum soni professionell fastighets- förvaltare inom landstinget. Det behövs ett sammanhållet ansvar för att klara omfördel- ningen

från drift till

underhåll.

Trevlig personal

Glädjande var samstämmigheten om

vår

perso-

. nals starka sidor. De bedöms som mycket trev-

liga att ha att göra med.· Kundljänst/felan'mä- lan fungerar i allmänhet bra. Våra kunder är nöjda med utfallet av de åtgärder som vidtas

-

vår personal

ä:f

tekniskt kompete~t.

Det är särskilt roligt att vi får bra resultat när det gäller att ta hänsyn till den verksamhet som bedrivs

i

lokalerna: Det är ett uttryck för att Locums devis 'Värden för vården" håller.

Krävande kunder är bra

Under första kvartalet 1995 omsätts värdmät- ningens resultat

i lokala handlingsprogram.

Meningen med mätning. en och jämförelser in- om den egna organisationen är naturligtvis att åstadkairuna förbättringar ror hyresgästerna.

Värdmätningen är dock bara ett sätt att få underlag för förbättringar. Med olika aktivite- ter hoppas

vi få

en fördjupad dialog med våra hyresgäster och kunder. Krävande kunder är en garanti för vår utveckling!

13

LOCUMS

MIUÖARBETE

o

Atgärder från golv till tipp

Belastningen på den inre och yttre miljiin har

öka~.

Båda dessa mib"öfrågor berlir Locum i hiig grad.

Belastningen på såväl yttre som inre miljö har

ökat. .

Den inre miljön bestäms till stora delar av rummets inombusklimat Den

stora all'ergiut-

redningen 1989 konstaterade

att

den försäm-

·

rade inomhusmiljön framför allt orsakas av al- la de oprövade material so!T! monteras i busen.

Den yttre miljön påverkas av energianvänd- ning, användning av kemiska produkter, av- fallshantering, avloppsutsläpp

.m

m.

Mj~jöfrågo.r

både i inre och yttre miljö berör

i hög grad Locum.

Hälsa är målet

Våia

hyresgäster ska må bra. Överkänsliga och allergiska personer ska inte

·

drabbas av då1jg inomhusmiljö. Detta giller

giv~tvis i

lika hög grad för kundens kund, patienter och andra som vistas i våra lokaler. Därför ska Locum ska- pa en bra inomhusmiljö.

Vårdlokaler som är avsedda att rymma lä-

kande och förebyggande hälsovård ska inte heller negativt påverka den yttre miljön.

Inre miljö: Klimatprojekt

Inpmhusmiljön

bestän~s

av ett antal

faktor~r

som t

ex ventilation, ljus, ljud, emissioner från byggnadsmaterial, temperatur, värmestrålning,

drag

mm.

·Det säkraste sättet att avgöra om en

lokal har ett dåligt klimat är

att på ett strukturerat sätt

fråga dem som vistas i lokalerna hur de

14

upplever klimatet. Locum har genomfört ett

an

tål undersökningar

_

med hjälp av enkäter .

som utformats av yrkesmedicinska kliniken på

Örebro sjukhus.

I slutet av 1994

startade Locum ett inomhus-

klimatprojekt för att kardägga den inre miljön.

U n der 1995 ska vi söka finna

lösnin~

på de problem som framkommer.

Yttre miljö: Stor revision

För att få en överblick

över Locums verksam-

het

i

ett miljöperspektiv startades 1994 en mil- jörevision.

Revisionens föi1ta etapp har behandlat bo- lagets förhållaride

till hyresgästerna och gräns-

dragningen mellan hyresvärd och hyresgäst vad

gäller rniljöansvar. Den etappen blev klar i

april1994.

Etapp

~.behandlar

Locums centrala rutiner

samt

Locum Bygg,

AB Terreno ochdivision

Ka-

rolinska Etappen ska vara klar i mars 1995.

Gemensamt ansvar: Källsortering

För att källsortering

ska fungera smidigt för al-

la parter måste lösningarna

^tas

fram lokalt av hyresvärd och hyresgäst gemensamt Under

1994 har sådaria samarbetsprojekt

startat på Danderyds sjukhus,

Söder~ukhuset, Hl,lddinge. sjukhus, Karolinska ~ukhuset

och

H~ndens

sjukhus.

Projektet på Danderyds sjukhus h_ ar kommit låilgst. Där bar man börjat köpa in lokala in-

)

)

/

LOCUMS MIUÖARBETE

samlingsenheter för uppsamling på avdelning- arna, byggt en lokal miljöstation och komplet- terat lastkajen med con tain. rar.

Byggavfall är

i huvudsak en Locumange-

lägenhet. Locuni har processen i sin hand från det att avfallet uppstår till dess att det bort- transporteras. 1994 har

vi

tagit de första stegen för att miljösäkra byggprocessen.

E~eniahemmet, Karounska sjukliuset. Eugeniahemmet byggdes 1896 på initiativ av prinsessan Eugenie, dotter tiU Kung Oscar l. Prinsessan Eugenie var djupt nligiös och • ägnade mycken kraft dt filantropisk verksamhet". Huset byggdes som ett hem frir sjuka och van j ara barn från hela Svmge.

1993 togs beslut 'om. ombyggnad till "'.iedicinhisturiskt museum och utbildningswkalerfrir Ktn'olinska sjukhuset. Den uthyrningsbara ytan är ca . 2. 000 kvm, wrav 1.500 kvm är mv.sei/.()kaf.er och resten Jwnferens- och utbildnings lokaler. Ombyggnadsarbetena var klam i oktober 1994. Inredning och inflyttning sker sttccessivt under första kvartalet 1995. Invigning sker ⁱ maj ⁱ 995. Ombyggiw.åskostn.ad ca 15 milj0111!Y kronor.

15

Locums styrels _ e

STYRELSELEDAMÖTER

- - - - -

GÖRAN HAMMARSJÖ ISI JAN BERGVALLlVI ELWE ,.JJLSSON l MI OROFÖHANOf. 1 :E VICE OROFÖRANDC 2:E VICC OP.Of"ÖRANOE

- - - -

e.NNIKA FALY- 151 ARNE A E:RIKESON tSI AND!:RS G\JST!v 11111

k~OAMOT LEDAMOT LED.MOT

H G WESSEIEI'tG (M l LEOA .. IOT

I6

STYRELSESUPPLEANTER

MADELEINE RANDQUIST (S) ARNE WALLREN (MP) BJÖRN HAMILTON (M) ANDERS LÖNNBERG (S) MAGNUS'WYNGQVIST (S) MIKAEL FREIMUTH (M) LEIF GUNNAHR (FP)

)

PERSONALREPRESENTANTER

GUNNAR· SOHMAN BERTil. ERICSS0:-1 LARS•ÅIU: PCTTERSSON

SACO SKTr" SKAr

SUPPLEANTER PERSONALREPRESENTANTER

AN.NA HALLA, SACO

ERIK SUNOSTRÖM, LEDARNA

...

REVISORER REV l SORSS U PPLEANTER

HANSJENNEL(FÖRTROENDEVALD) OLA SELIN (FÖRTROENDEVALD)

.

BIRGIT FLENING (AUKTORISERAD) ROLAND VALTERSSON (AUKTORISERAq) LEIF LUNDFORS (AUKTORISERAD) BENGT VERLESTAM (AUKTORISERAD)

SEKRETERARE

GUNNAR KVARBY, JURJST LOCUM AB

Ledande befattningshavare

KONCERNLEDNING

INGEMAfi 7.1EGLER TOMMY HOFF HANS "-AUENSrEIN

Vll STABSCHEF" EKONOMIOIRE!HÖR

I<ONCERHCtCE:f"

-

NILS ANOERSSON i;JJÖ~N EKSTROM CARL MONTGOMERY

I"~SONAI.OIREKlÖ~ öYCGNAOSDIRCKTÖR VO

LOCUM 13'\IGG AB TI:':RRENO

NIL.S tiiiNOBERG LARS AEIRAHAMSSON

VO VO

LÅNSBYGGEN AB LOCUM DRIFT AB

18

DIVJSIONSCHEFER

BO GlioHM BENGT GROT.-t ;f,I\IN WA .. ILGREN

OIVISIONSCHEF OIVISIONSCHEF OIVISIONSCHEF

OIV,CITV DIV. HUDDINGE DIV. DANOCRYO

- -

(Jr-N JAC:OBSSON ARNOLD KARLSSON ()1\fiSIONSCHEF DIVISIONSCHEF UlV. I<AROLINSKA DIV. SÖOER

l

19

•

Locum AB

Besöksadress: Wollmar

Yxkullsgatan

19 Postadress: Box 17201, 104 62

Stockholm

Tell-fon: 08-619 55 00 Telefax: 08-619 55 50 VD, koncernchef Ingemar Ziegler,

StabschefTommy

I-ioff

InformationscJ:lef Charlotte Hehnersson

Locum AB, Division Huddinge

Postadress: Huddinge sjukhus M 97, . 141 86 Huddinge

Telefon: 08-7 46 l O 00 Telefax: 08-689 91 70 Divisionschef Bengt

Groth

Locum AB, Division Söder

Postadress: Box ·38096, l 00 64 Stockholm Telefon: 08-616 52 00 Telefax: 08-616 56 64 Divisionschef' Arnold Karlsson

Locum AB, Division City

Postadress: Box 6906, 102 39 Stockholm Telefon: 08-690 69 00 Telifax: 08-690 59 43 Divisionschef Bo Gahm

Locum AB, Division Karolinsko

Postadress: Box 1522, 171 29

Solna

Telefon: 08-729 50 00 Telefax: 08-3Q 70 55 DivisionschefDan Jacobsson

Locum AB, Division Danderyd

Postadress: 182 88 Danderyd

Telefon: 08-655 61 22 Telefax: 08-753 34 86

Divisio~schef Ann Wahlgren

locum AB, Locum Bygg

Postadress: Box 17545, 118 91 Stockholm Telefon: 08-619 55 00 Telefax: 08-619 58 00 Byggnadsdirektör Björn Ekström

länsbyggen AB ..

Postadress: Box 17201, 104 62 Stockholm Telefon: 08-619 55 00 Telefax: 08-619 58 50 VD Nils Sandberg

20

ADRESSER

AB Terrena

Postadress: Box 1/201, 104 62

Stockholm

Telefon: 08-619 55 00 Telefa.'(: 08-619 58 ~O

VD

Carl Montgomery

locum Drift AB

Postadress: Box 17201, 104 62

Stockholm

Telefo,n: 08-619 57 00

Telefax:

08-619 58

lO VD

Lars Abrahamsson

Locum Drift AB, Distrikt Sydost

Postadress: Södersjukhuset, 11 l 83 Stockholm Telefon: 08-616.52 00 Telefax: 08-616 13 06 Distriktschef Donald Sundström

Locum D r ift AB, Distrikt Nordost

Postadress: Danderyds sjukhus, 182

88 Danderyd

. Telefon: 08-65q 50 00 ,Telefax: 08-755 79 73 Distriktschef Tommy' Samson

locum Drift AB, Distrikt Sydväst

Postadress: Huddinge sjukhus, S ·35, 141 86 Huddinge

Telefon: 08-74610 OQ

Telefax:

08-779

48

80 Distriktschef Lars Brönning

.

locum Drift AB, Distrikt Cify-Väst

Postadress: S:t Görans sjukhus~ Box 12500, 112·81 Stockholm

Telefon: 08-672

l

O 00 Telefax: 08-672 19

5

l DistriktschefDavid Karlsson

Locum Drift AB, Dis trikt Nord

Postadress: K 7, Box i283, 171 25 Solna Telefon: 08-729 50 00 Telefax: 08-729 26 35 Dis.triktschef Lennart Axelsson

( )

locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

LOCUM AB WOl..LMAR YXKULLSGATAN 19 BOX 17201 104 62 STOCKHOLM TELEF"ON 08·61 9 55 00 TELEFAX 08·619 55 50

Arsredovisning 1994

Locum förvaltningsuppdrag

locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE

styrelsen och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1994 avseende FöJValtnings- uppdraget.

Året$ verksamhet

Locums förvaltningsuppdrag (Locum FU), som ekonomiskt sett är en resultateqhet i landstinget, omfattade under 1994 ca 3,2 milj kvm BTA. Fastigheterna har förvaltats enligt riktlinjerna i landstingets fastighets- ågarpolicy som reviderades i juni 1994.

Hyresmarknaden har även under 1994

va-

rit svag men vissa ljusningar kan skönjas.

Ar-

betet med

~tt

återuthyra tomma lokaler har krävt betydande insatser och goda resultat har också nåtts.

Landstinget gav 1994 hyresgä!'terna gene- rösa

möjligh~ter att

m

ed kort

varsel tomställa lokaler och återläm· na dem till Locum. Ge- nom den

s k

Vakausumfunktionen hålls Lo-

cum ekonomiskt skadeslöst för detta under

högst ett års tid.

Ca 167.000

kvm lokaler åter-

l~mnades

på detta sätt till Locum under för- ra året. Drygt

42.000

kvm av dessa, eller ca 25%, återuthyrdes på marknadsmässiga vill- kor. Totalt sett återuthyrdes

82 766

kvm un- der 1994.

Sommaren 1994 träffades en överenskom- melse mellan Locum och sjukvården om

än-

drad hyressättning för landstingets akutsjuk- hus. Ändringen, s<_:>rn har genomförts fr o m

l

januari 1995, innebär att den samlade hy- reskostnaden för akutsjukhusen sänks samt att hyresskillnaderna mellan sjukhusen kraf- tigt minskar.

Under 1994 har en betydande del av

landstingets fastighetsinnehav sålts. Det 40-

tal objekt som·har sålts Svarar för ca

10%

av den samlade

ytan

och ungefär lik<!- stor andel av det samlade fastighetsvärdet. Försäljning- arna hargett en inkomst på drygt l miljard

2

kronor. De försålda fastigheterna redovisas på sid

lO.

Huvuddelen av försäljningsinkomsten, ca

875

miljoner kronor, avser fastigheter som sålts till

länets kommuner till

följd av att an- svaret för verksamheten överförts till dessa.

Det gäller

i

första hand äldrevården.

Investeringar

i

landstingets fastigheter har skett med

ca 568 Mkr

av planerade ca 960

Mkr.

Ambitionerna inom miljöområdet tog sig

u~der

det gångna året bl a uttryC3k

i

att en omfattande miljörevision påbörjades.

·

Revisionens första etapp, som redan är av- klarad, behandlade ansvarsfördelningen mel- lan Locum och hyresgästerna

i

olika miljöfrå- gor. Etappen 2, som påbörjades

i

slutet av 1994, behandlar bl a centrala rutiner

ur

mil-

jösynpunkt, Locurn Byggs rutiner i

samband med ny-, om- och tillbyggnad· samt hur miljö-

frågorna hanteras av division

Karolinska i dess verksamhet.

Styrningen av Locum både från ägarens

si-

da och internt

inom Locum har successivt ut-

vecklats och ett ytterligare,

avgöran~e

steg togs under 1994. Då utarbetades, i samr.åd med landstinget, en ny styrmodell som kom

-

mer att tillämpas fr o m 1995.

Fastighetskapitalets fördelning har förfi-

nats~

kapitalkostnaderna blir till skillnad från tidigare ett ansvar för Locum och ägaren styr fastighetsförvaltningen genom att kräva en specificerad avkastning på kapitalet.

Samtidigt som nya

styrprinciper lades

fast skedde även c::n revidering av ägarpolicyn för landstingets

_

fastigheter. En enklare modell för hyressättning infördes samtidigt som

Lo-

curns relationer till ägaren och hyresgästerna förtydligades varvid bl a kraven på affärsmäs-

sighet betonades.

.

Den föryaltade ytan har minskat med

54.000

kvm BTA och uppgick vid bokslutstill- fället till ca 3 158

000

kvadratmeter BTA och 2 391

000

kvadrati:neter LOA.

(

{

FÖRVALTNINGSBERÄmLSE

Redovisningsprincipen för förvaltningsar- vodet är ändrad, vilket påverkar intäkter och kostnader i förValtningsuppdraget med ca 150 Mkr.

Personal

Locum FU har inte haft någon anställd per- sonal utan all'personal har varit anställd i Lo·

cum AB och dess dotterbolag.

Resultatet Resultat (kkr) Omsältning (kkr)

1994 642549 2 842 841

1993 -303 288 2 589 648

Kommentarer till balans· och resultatposter

Resultaträkningen

'Resultatkravet för 1994 var l 812.Mkr och

omfattade enbart det s k driftnettot. Verk~

samhetens resultat 1994 var l 862 Mkr.

I verksamhetens intäkter ingår realisa- tionsintäkter och förluster för fastighetsför- säljningar. Realisationsvinsten efter avdrag för reaförluster uppgick till ca 91 Mkr.

Förändringen av räntesatsen på det lånade kapitalet från 11% till 8 % har gett lägre rän- tekostnader.

Avskrivningarna är ca .450 Mkr lägre än ut- fall 1993 pga av förändringar i byggnadsvär- de och avskrivningsprinciper vilket redovisas nedan.

Extraordinära kostnader har påverkat re- sultatet och fanns inte med i prognos eller budget. De extraordinära kostnadert:ta består

Stockholm den 23 februari 1995

Göran Hammarsjö styrelsens ordförande

av justeringar från tidigare år och har påver- kat resultatet negativt med 73 Mkr.

Balansräkningen

Kortfristiga fordringar har ökat med 578 293 Kkr vilket beror på att en· större del av fordringarna för 1994 års fastighetsförsälj~

ning återfinns under denna post:

Under 1993.genomfördes en värdering av samtliga fastigheter i Locum FU. Ca 25%

värderades av externa värderingsföretag och resterande fastigheter värderades efter sam- ma riktlinjer av AB Terrenos personal. Som framgår av årsredovisningen för 1993 har värdet av byggrätterna hänförts till posten byggnader, men borde rätteligen hänföras till markvärdet, som hade ett bokfört värde av 417 Mkr. Följande omfördelning har där- för skett under 19~4:

Byggnader

och

byggnadsinventarier Mark inkl byggr~ltter

Summa

7 506Mkr 2 561 Mkr 10067 Mkr

Under 1994 har konst som tidigare funnit'!

som anläggningstillgång, sålts till Kultur-och utbildningsnämnden.

Av de långfristiga skulderna har 300 Mkr . redovisats som kortfristig skuld. Beloppet av- ser den del av den långfristigaskulden som skall amorteras under 1995.

Beträffande enheJens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska. ställ- ningen 1994 hänvisas till efterföljanderesul- tat-och balansräkning.

~-p~

Ingemar Ziigler

Verkställande direktör

3

RESULTATRÄKNING LOCUM FU (KKR)

RESULTATRÄKNING Not 1994 1993

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Hyresintäkter 2 .418 502 2 522 365

Mediaförsäljning 53 08.4 62 891

Övriga intäkter 266960 .4 392

Intäkter försåld~ fastigheter 2 10.4 295

Summa intäkter 2 842 841 2589648

VERKSAMHETENS KOSTNADER Förvaltningsarvode

Fastighetsunderhåll -301 5.45 -336 615

Fastighetsskötsel -329105 -140 491

Medio -333 231 -354255

Kostnoder försålda fastigheter 3 -12 845

Övriga kostnader -.4 5.4.4 -21 988

Summa kostnader· -981 270 --853 349

VER*SAMHETENS RESULTAT l 861 571 l 736 299

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter .4 73 598 6695

Finansiella kostnader 5 -97.4 75l -l 330 32.4

Summa finansiella poster -901 153 -1 323 629

AVSKRIVNINGAR ENUGT PLAN

Maskiner och inventarier . 6 -l 677 -3 387

By:ggnoder 6 -242 707 --691 539

Resultat efter avskrivningar 716034 -282256

(

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Extraordinära intäkter · l 725

Extraordinära kostnader 7 -73 485 -22 757

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 642 549 -303288

ÅRETS RESULTAT 642 549 -303288

4

BALANSRÄKNING LOCUM FU (KKR}

BALANSRÄKNING Not 1994 1993

TILlGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och Bank l 240 673

Fordringar hos SLL-finansförvaltning l 795466

Kundfordringar 432 303 585 607

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 88 640 38 910

Varulager och förrådsmaterial 21 994 40330

Övriga kortfristiga fordringar 942 981 6 783

Summa omsäHningstillgångar 2 726 591 2467096

Anläggningstillgångar

Långfristiga Fordringar 117 41 909

Bostadsrätter 39 495 36 769

Pågående nyanläggningar l 276 339 272 426

Maskiner och inventarier 8 6709 23 081

Byggnader och byggnadsinventari~r 8,9 7 505 589 11 305 095

Mark och övrig fost egendom 8, 9 2 560 770 416751

Summa anläggningstillgångar. 11 389019 12 096 031

SUMMA TILlGÅNGAR 14 115 610 14 563 127

5

BAlANSRÄKNING LOCUM FU (KKR)

BAlANSRÄKNINGAR N~ 1994 1993

SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 298 389 3.62196

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 554 339 1 840 176

förskott från kunder 225 3450

Övriga kortfristiga skulder 309 682 5 373

Summa kortfristiga skulder 1 '162 635 2 211 195

Långfristiga skulder

~kulder till Sll-~nansförvaltning . 12 234 924 12 597 945

Andra längfristigå skulder 55 258 2 125

Summa långfristiga skulder 12 290 182 12 600 070

Eget kapital Bundet egef kapital

Reparationsfonder . 20 243 16865

Summa bundet eget kapital 20243 16865

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 38 285

Årets resultat 642 550 ...:Jo3 288

Sunvna fritt ^eget kapital 642 550 -265003

Summa eget kapital 642 550 -248 138

SUMMA SI_(ULDER OCH EGET KAP!fAL 14115610 14 563127

ST.Äl.I.DA PANTER 36132 48662

6

l l

(

NOTANTECKNINGAR l LOCUM FU

NOTANTECKNINGAR LOCUMS FÖRVALTNINGSUPPDRAG Värderingsprinciper

Värdering av tillgilngar och skulder har ~kett med beaktande ovgod redovisningssed.

Not

HYRESINTÄKTER

- Interna Sll-förvoltnifl9ar - Interna Sll-bolog -Externa

Summa hyresintäkter

2 INTÄKTER FÖRSÅLDA FASnGHETER

-Beloppet avser realisationsvinst

för

försålda fastigheter.

3 KOSTNADER FÖRSÅLDA FASTIGtiETER

1994

2074 969 70400 273 133 2.418502

-Beloppet avser ~ealisotionsförluster

och

kostnader för fostighetsförsäljningor.

4 FINANSIELLA INTÄKTER - internränta koncernkonto -Övriga internräntor -Externa

-Övriga ~nansiella intäkter Summa finansiella intäkter

·5 FINANSIELLA KOSTNADER -Interna Sll-förvaltningar -Interna Sll-bolag

Summa finansiella kostnoder

6 ÅRETS AVSKRJVNINGAR

Avskrivningar enligt plan hor gjorts enligt följande:

52424

no

20254 73598

967733 7018 974 751

{ Maskiner och inventarier: 20%

på

onskaffnifl9svördet Bygpder. 2% på anskaffningsvärdet Byggnadsinvenlorier: 6% på anskaffningsvärdet.

1993

2 289 759 37606 195 000 2 522 365

6695

6695

1 323 942 6 382 1 330324

7

NOTANTECKNINGAR l LOCUM FU

7 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 1994 1993

-Justering från tidigare år 73 485

-Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 11

655

-Förlust av nedbrunnen byggnad 11 102

Summa extraordinära kostnoder 73485 22757

8 ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH

ACKUMULERADE AVSKRJVNINGAR 1994 1993

Maskiner och inwntorier

Anskafrnin~svärden 14 931 29626

Ackumulerade avskrivningar en l plan 8 222· 6 545

Restvärden efter avskrivningar en l plan 6 709 23081

Byggnader

Anskaffningsvärden 10213127 11 040 407

Ackumulerade avskrivningar en l plan .4 754 709 4 266 266 Restvärden efter avskrivningar enl plan

5

458·418 6 774 141

Oavskrivet belopp av 1992 års uppskrivning 4 530954

Bokförda värden 5..458418 11 305 095

Byggnadsinventarier

Anskaffningsvärden· 2 177 843

Ackumulerade avskrivningar enl plan 130 672 Res1värden efter avskrivningar enl plan 2 047 171 Summa byggnader och byggnadsinventarier 7 505 589

Mark

Anskaffningsvärden 2 560770 4 16 751

9 TAXERINGSVÄRDEN 1994 1993

Byggnoder 49357 49357

Mark 80837 80837

(

8

FINANSIERINGSANALYS LOCUM FU (KKR)

FINANSIERINGSANALYS 1994 1993

Tillförda medel

Från årets verksamhet intemt tillförda medel 857 374

Försäljning ov anläggningstillgängor l 068 138

Ökning av långfristiga skulder Minskriing av långfristiga forQringar

Aktieägortillskott 265

SUMMA TILLFÖRDA MEDR 2190 512

Använda medel

Investeringar i landstingets fastigheter 568 340

Övriga investeringar 4 25

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga skulder 310 345

Utdelning till ögaren 30

SUMMA ANVÄNDA MEDEL 882 740

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET 1 308 -228

Specifikation av rörelsekapitalförändring

Förändring ov varulager och pågående arbeten -18 -l

Förändring ov kortfristiga fordringar 578 64

Förändring likvida medel -513 1.406

Förändring ov kortfristiga skulder l 261 -1 697

SUMMA FÖRÄNDRING 1 308 -228

9

FASTIGHETSFÖRSÄUNINGAR u · NDER 1994

LO~UM

FU

Fastighet Fastighet

Rio8 Lövsto

i

:33

Sabbatsberg 23, Troxhammar 8:2

VoHenpasset 14, Funbo-Broby l :3

Vårdhemmet l Frossarbo l :3

Vallentuno-Aby l :57 Landstinget l

Pumpan l, del av Backsippan 3

Nojaden 2 Lönnersta 11:162,11 :228

Svorven l Hässelby Villastad 36: l

T oppström l :50 Sccksippan 6

Slånbäret 1 LivbOten l

Blackebergs gård

i ,

del av Västerhaninge-Berga 7:8

De gamlas hem 2 Rydbo 1:75

Gomlebo 6, del av Bjömflokan. 5

Pilträdet 8, del av Fortet 2

Backsippan 1 Tomteboda l

Fyren 4, del ov Bj9rnflokan l

Hag<l 4:32, 4:33 Granskog 3: l

Ridelersholm 1 :9 Viksjö 2:590 ·

Rösuricia 36:32 Backsippan 4

Backsippan 7 Gloven 10.

Odonet l Sökvobäck 2, del av

lO

(

locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

LOCUM.AB WOLLMAR YXKULLSGATAN 19 BOX 17201 104 62 STOCKHOLM TELEFON 08·El19 55 00 TELEFAX 08•619 55 50

Årsredovisning 1994

Locumkoncernen

locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

o

o

FÖRVALTNINGSBERÄmLSE KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Styrelsen

och verkställande direktören för Locum ÅB

avger här~ ed årsredovisningen

för år 1994. Samtliga belopp

i

årsredovis- ningen är angivna

i

tusental kronor om ingenting annat har angivits.

Koncernförhållande

Locum-koncernen består av Locum AB och de helägda dotterbolagen Länsbyggen i Stockholms län AB, Locum Drift AB och AB Terreno. Locum AB är ett helägt dotterbolåg till Landstingshuset i Stockholm AB.

Årets.verksamhet

Verksamhetsåret

v-.:~.i· Locum-koncernens

tredje. Verksalll.4eten är i första hand inrik- tad på

tolValtDing ^j:lV

landstingets fastigheter

enligt riktlinjerna i landstingets fastighets-

ägarpolicy. Fastighetsbeståndet, ägt

av lands-

tinge- t och av Länsbyggen AB omf,tttade un- der år 1994 ca 3.279 000 kvadratmeter

B~A.·

Därav förvaltade Locum AB ca 84 % och dot- terbolaget Länsbyggen ca 16 %. Utöver

fas-

tighetsförvaltning har Locum AB utfört yän- ster, huvudsakligen byggledning genom Lo- cum Bygg, åt Locums förvaltande enheter och åt landstingets förvaltningar.

Städrörelsen, Locum Städ, avyttrades den l april1994. Upplösning av reserver och konvertering av pensionsskuld till livränta, har lett till kostnadsreduktioner på ca 14 Mkr under 1994.

Dotterbolaget Länsbyggen AB har förval-

OMSÄTINING (MKR)

T otal omsättning Varav ...

Försäljning

till

Sthlm läns landstings förvaltningar Försäljning till Sthlm läns landstings bolag Försäljning till externa bolag

Därav omsäHning inom Locum-koncernen

tat både egna och landstingsägda lokaler.

Dessa har främst hyrts ut för omsorgsverk- samhet samt för tandVård, utbildning och ad- ministration. Därtill har även hyresadmini- stration av personalbostäder utförts.

Dotterbolaget Locum Drift AB startade sin

verksamhet

den l januari 1994. Personalen, som vid st:.aiten bestod av ca 630 personer ha- de överförts från Locum AB och Länsbyggen AB. Locum Drift AB har

i

konkurrens med privata entreprenörer sålt gällster till Locum Förvaltningsuppdrag. I enlighet med planer- na för landSlingets konkurrensprogram star-

tade under slutet av året ytterligare upp- handling av drift- och skötselyär1Ster för

fas-

tigheter omfattande ca 430.000 kvadratme- ter. Upphandlingen avslutades efter räk.en-

.

skapsårets slut och utföll så att Locum Drift AB erhöll ungefär hälften av uppdragen.

För att möta både befintlig och eventuell kommande övertalighet har en särskild orga-

nisatorisk enhet inrättats

inom Locum Drift AB. Den har fått namnet Effektum.

Dotterbolaget

AB Terreno har handlagt förädling, köp och försä.!jning av fästigheter åt landstinget. De mest uppmärksammade projekten under året har varit att tillsam- marlS med Stockholms stad omvandla områ-

_.

. det vid Roslagstulls Sjukhus till Fysikcentrum

för

Vetenskapsstaden,

försäljningen av så kal-' lade ÄDEL-fastigheter till

Stockholms stad för 800 Mkr samt försäljningen av fastigheten Fortet

vid

Haga Norra.

Koncernen· Moderbolaget

1994 1993 1994 199~

l

361 699 886 588

l

260 525 856

⁴¹⁵

105 181 41 174

·45

14

49 8

25

3

FÖRVALTNINGSBERÄmLSE KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Investeringar

Koncernen

Länsbyggen bar under året investerat 15 448 Kkr varav 14 852 Kkr i fastigheter.

Locum DdftAB har investerat 10 550 Kkr i maskiner och inventarier under 1994. Av dessa utgjorde ca 50% köp från andra bolag inom Locum-koncemen.

Moderbolaget

Investeringarna, som uppgick till 3,3 Mkr, har.i huvudsak omfattat data- och kontorsut- rustning.

Personal

Medelantalet anstalida år 1994 med fördel- ning på arbetsställen

(Antal inom parentes anger 1993) Koncernen Moderbolaget

Kommun Stockholm Solna Huddinge Danderyd Södertölje Upplands Yäsby Övriga

Totalt

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTI"NINGAR

Styrelsen och verkställonde direktören Övriga anställda

Totalt

Likviditet och 6nansiering

Koncern e~

Kvinnor 117 (83)

16 (75) 20

11or

9 (4)

l (6)

5 (8) 44 (72) 212 (258)

Investeringar, som inte finansieras med egna .medel, finansieras via lån hos extern långiva- re eller hos. landstingets intern bank, AB SLL Intern.finans, som i likhet med Locu.m AB är ett d~tterbolag till Landstingshuset i Stock- holms läns

AB.

"Moderbolaget

Bol_agets verksamhet finansieras huvudsakli- gen via ett förvaltningsarvode lämnat av Stotkholms läns landsting.

4:

Män Kvinnor

369 (290) 62

94 (193) 9

89 (70) 5

39 (39) 7

20 (23) 19 (24)

53 (94) 45

683 (733) 128

Konc;emen 1994 1993 2 595

186 365 188 960

l 998 183170 185 168

Eget kapital

Koncernen

(79) (54) (lO) (4) (6) (8) (71) (232)

. Män

96 (284) 10 (160) 7 (70) 6 (39) (23) (24) lO (78) 129 (678)

Moderbolaget 1994 199.3·

l 082 55843 56925

1108 168149 169 257

Koncernens fria egna kapital uppgår en- ligt bal3;nsräkningen 1994-12-31 till45 087

·Kkr.

Enlige de i koncer~en ingående bolagen, AB Terrena och Locum DriftAB:s årsredo- visningar föreslås att 400 Kkr avsätts till re- servfond.

Moderbolaget

Locum AB har täckt förlusten i dotterbola- gen, Länsbyggen i Stockholms län AB och

FÖRV ALTNINGSBERÄmLSE KONCERNEN OCH MODERBOlAGET IKKR)

Locum

Drift AB genom koncembidrag. Kon-

cerbidrag har erhållits från dotterbolaget AB

Teri:eno. Till moderbolaget, Landstingshuset

i Stockholm AB, har koncembidrag lämnats med 32 795 Kkr.

Förslag tiA vinstdisposition

nll bolagsstämmans förfogonde står följande med~!:

Bolanserode vinstmedel Årets vinst

Summa

medel

Beträffande resultatet

under räkenskapså- ret och den ekon<;>miska ställningen

vro

^rä-

kenskapsårets utgång hänvisas till efterföljan-

de resultat- och

.b~nsräkningar samt

finansi-

eiingsana1yser och bokslutskommentarer.

27016.

. 28 27044

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

oft i ny räkning överföres 270.4.4

Summa medel 27044

5

KONCERNENS RESULTATRÄKNING IKKR)

RÄKENSKAPSÅRET 1994 Not 1994 1993

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Fakturerad försöljning l 361 218 694 326

ÖVriga rörelseintäkter . 4 2.40

Summa intäkter 1 361 218 698 566.

r

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnoder -1 260 103 -648 747

Summa kostnader · -1260103 -648747

Rörelseresultat före avslcrivningqr 101 115 49819

Avskrivningar enligt plan

Maskiner och inventarier -2 395 -4854

Byggnader · -1.4 376 -13430

Rörelsereiultat efter avskrivningar 84344 31 535

FINANSIELlA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 24 568 10 809

Röntekostnoder -66933 -62713

Resultat efter finansnetto 41979 -20 369

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ernåilet villkorat aktieägartillskott .28000

BOKSWTSDISPOSITIONER

I..Ömnade koncernbi-drag -32 795 .

-·

Resultat före skatt 9184 7631

Latent dc:ott -2534 6727

Skatt -316 -594

ÅRETS RESUI.JAT 7 6334 13764

6

KONCERNENs 1$AlANSRÄKNING (KKR)

Not 1994-12-31 1993-12-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar

Kassa

och

Bank 2 147 665 120 520

Kundfordringar 1 . 206 722 270458

Förutbetaido kostnoder och upplupna intäkter 80022 3 491

Övriga fordringar 15 919 58 826

Varulager och p6g6ende arbeten 11 612. 6 294

Summa omsättningstiDgångar 461' 940 459589

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran hos Sli Förvaltning 1000

Bostadsrätter 10 279 10474

Pågående nyanlaggningor 363

Måskiner och inventarier 4, 1 17847 13 125

Byggnoder 5,, 1 631 449 636 890

Mark 31 322 27710

Summa anläggningstillgångar 691 897 688 562

SUMMA TILLGÅNGAR 1 153 837 1 .148 151

7