Ekonomirapport för kommunstyrelsen februari 2022

INFORMATION KOMMUNSTYRELSEN DIARIENUMMER KS- 2022/842.182

Ekonomirapport för

kommunstyrelsen – februari 2022

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Sammanfattning

 Politisk verksamhet - Sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige och valnämnden avviker positivt med 1,1 mnkr. Valnämndens avvikelse beror på felaktigt periodiserad budget avseende kommande arvoden för valet i höst.

Negativ avvikelse redovisas för kansliet på grund av utbetalning av avgångsvederlag och semesterersättning.

 Infrastruktur och skydd m.m. - Kapitaltjänstkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprocessen avviker negativt med -8,4 mnkr. Avvikelsen avser delvis felaktig periodisering av budget, delvis större aktiveringar av anläggningar i december 2021. Justering av periodisering görs i mars och budgetkompensation hanteras i delårsrapporten per mars. Övriga kostnader inom samhällsbyggnad avviker sammantaget med +4,3 mnkr samtidigt som intäkterna visar en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. Mindre negativ avvikelse finns inom Trygghet och säkerhet, -0,2 mnkr, på grund av kompletteringar av bevakningskameror på skolor.

 Gemensamma lokaler och verksamheter - Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller avdelningarna HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är positiv med 4,0 mnkr. Positiva avvikelser finns framför allt inom digitalisering och ekonomi avseende personalkostnader och outnyttjade konsultmedel.

Nettokostnadsutveckling

Helår Perioden

föregående år

Verksamhet, tkr Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

Politisk verksamhet - 58 564 - 9 944 - 9 642 303 - 8 461 Infrastruktur, skydd m.m. - 316 255 - 47 202 - 51 725 - 4 522 - 41 767 Gemensamma lokaler och verksamheter - 278 924 - 46 508 - 42 476 4 032 - 39 516 Årets resultat - 653 742 - 103 654 - 103 843 - 188 - 89 744

Perioden

Verksamhet, tkr Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2021 Jan-Feb 2022

Politisk verksamhet 8 186 8 461 9 642

Infrastruktur, skydd m.m. 36 639 41 767 51 725

Gemensamma lokaler och verksamheter 37 118 39 516 42 476

Summa Nettokostnad 81 943 89 744 103 843

 Ökning 2022 för Politisk verksamhet i jämförelse med föregående år är, utöver den årliga uppräkningen av löner, arvoden och partistöd, relaterad till flera anställda på kansliet. Flera tjänster har centraliserats från andra förvaltningar.

En något större kostnad ses också för de politiska sekreterarna som kan kopplas till sparade medel från tidigare år under mandatperioden.

 I verksamheten Infrastruktur och skydd med mera ingår hela

samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet, men även en större del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I tabellerna redovisas här endast den del som tillhör kommunstyrelsen. Ökningen i

jämförelse med föregående år förklaras till största delen av aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar

kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvarsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.

 I verksamheten Gemensamma lokaler och verksamheter inkluderas en ökning av lokalkostnaderna 2021 med 17 procent i jämförelse med 2020. I huvudsak avser det hyran för kommunalhuset. Ökningen 2022 i jämförelse med 2021 är framför allt relaterad till inhyrd personal på upphandlingssektionen,

kommunhusprojektet och ekonomimodellsprojektet.

Investeringar

IT och övriga investeringar

Helår ^Perioden

Investeringar tkr Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Reinvestering

Utbyte och uppgradering IT -5 000 -5 000 0 -833 0 -833

Utbyggnad av IT-struktur -2 000 -2 000 0 -333 0 -333

Säkerhet och övervakning IT -2 800 -2 800 0 -467 0 -467

Inventarier -800 -800 0 -133 0 -133

Arbetsmiljöåtgärder -500 -500 0 -83 0 -83

Summa reinvestering -11 100 -11 100 0 -1 850 0 -1 850

Nyinvestering

Fiberförläggningsprojektet IT -17 000 -17 000 0 -2 833 2 817 -5 650

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess har en årlig investeringsreserv om 50 mnkr avsatts för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det.

Prognoserna uppdateras i samband med delårsrapporten per den sista mars.

Samhällsbyggnadsinvesteringar (Tabell i bilaga 3) Exploateringsprojekt

För investeringar inom exploateringsprojekt uppgår budgeten för 2022 till 96 mnkr. Prognoserna uppdateras i samband med delårsrapporten per den sista mars.

Investeringsprojekt

För kommunstyrelsens investeringsprojekt inom samhällsbyggnad som främst finansieras av skattemedel uppgår budgeten för 2022 till 208 mnkr. En stor andel av budgeten avser projekt som fortfarande befinner sig i planeringsfas vilket innebär osäkrare prognoser. Prognoserna uppdateras i samband med

delårsrapporten per den sista mars.

Personal

Antal anställda januari 2021 Januari 2022 Skillnad

Antal anställda 362 386 24

Det är 24 personer fler som är anställda inom kommunstyrelsens förvaltning i januari 2022 jämfört med samma månad 2021. Ökningen är bland annat kopplad till centraliseringar då fler medarbetare har kommit till kommunstyrelsens förvaltning från andra förvaltningar. Det är HR-avdelningen, administrativa sektionen och kommunikationssektionen som fått nya medarbetare under året som gått.

Total sjukfrånvaro

Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro, rullande 12, har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad. Jämfört med januari 2021 har sjukfrånvaron ökat med 1,0 procentenheter.

Kvinnornas totala sjukfrånvaro har ökat från 4,0 procent i januari 2021 till 5,3 procent i januari 2022. För männens del är motsvarande siffror 2,0 procent för januari 2021 och 2,4 procent för januari 2022.

Korttidssjukfrånvaron för januari 2022 jämfört med samma period 2021, visar att den ligger kvar på samma nivå för kvinnor (1,4 %) medan den ökar från 0,9 procent till 1,2 procent männen.

Januari

I januari 2022 ligger korttidsfrånvaron högre än i januari 2021. Den korta

sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående månad, men bedöms ändå vara på en relativt låg nivå.

Den totala sjukfrånvaron har ökat från januari 2021 till januari 2022 och ligger på 6,2 procent. Från december 2021 till januari 2022 har sjukfrånvaron ökat från 5,9 till 6,2 procent.

För segmentet sjukskrivna över 180 dagar är det i januari 2022 nio medarbetare som är sjukskrivna, av dessa medarbetare är två personer sjuka på 100 procent.

Bilagor:

1 Resultaträkning, februari 2 Nyckeltal, februari

3 Samhällsbyggnadsinvesteringar, februari

BILAGA 1

Resultaträkning, februari

INTÄKTER

Taxor och avgifter:

 Planavgifter +596 tkr

 Övriga taxor och avgifter i form av parkeringsavgifter +168 tkr Övriga intäkter:

 Försäljning av verksamhet -100 tkr

 Bidrag -338 tkr varav driftbidrag från staten -200 tkr och sponsring -175 tkr.

 Övriga intäkter -584 tkr varav Markhyror och arrenden -259 tkr, övrig försäljning -187 tkr och reklamskyltplats -96 tkr.

KOSTNADER Personal:

 HR-avdelning -313 tkr där anpassningsåtgärder avviker negativt med -284 tkr och fackliga företrädare med -109 tkr. Övriga enheter visar mindre positiva

Driftredovisning, tkr Helår Perioden

föregående år

Intäkt/kostnad Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

Taxor och avgifter 4 915 758 1 501 743 3 465

Försäljning av verksamhet 6 567 744 644 -100 670

Bidrag 8 918 1 278 940 -338 1 307

Övriga intäkter 29 261 4 860 4 276 -584 4 130

Intern resursfördelning 0 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 49 661 7 639 7 360 -279 9 573

Personal 270 837 46 259 39 813 6 445 37 470

Lokaler 22 521 4 100 4 359 -258 3 833

Bidrag kostnader 8 173 1 643 1 842 -199 1 603

Köp av verksamhet 80 316 13 380 13 779 -399 13 209

Konsulter och inhyrd personal 31 877 5 246 2 419 2 827 2 421

Varor och tjänster 79 996 12 873 13 049 -176 12 045

Övriga kostnader 401 67 99 -32 92

Kapitalkostnad 209 283 27 726 35 844 -8 118 28 644

Intern resursfördelning 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader 703 403 111 294 111 203 91 99 317

Årets resultat 653 742 103 654 103 843 -188 89 744

varav uttag Eget kapital

Balansresultat 653 742 0 0 0 0

IB eget kapital UB eget kapital

Perioden jan-feb

 Samhällsbyggnadsavdelning +3 849 tkr. Större positiv avvikelse på grund av felaktig budgetperiodisering av lönekostnader fördelade mot

investeringsprojekt inom plansektion, vilket påverkar utfallet positivt med 2,1 mnkr. Budget kommer att korrigeras i mars.

 Avdelningen för service och administration +788 tkr. Näringsliv, kommunikation, servicecenter och internservice bättre än budget.

administrativa avdelningen och Trygghet och säkerhet sämre. (Trygghet och säkerhet -140 och administrativa -626 tkr relaterat till avgångsvederlag och utbetalning av intjänad semester)

 Ekonomiavdelningen +601 tkr. Alla sektioner bättre än budget.

 Digitaliseringsavdelningen, +1 274 tkr. Budget överförd från andra förvaltningar motsvarande 12 tjänster. Däremot har färre personer centraliserats till KSF så här långt.

Lokal:

 Positiv avvikelse i förhållande till budget för byggarbeten, +268 tkr och övrig fastighetsservice +355 tkr. Tillgänglighetsmiljonen fortfarande kvar på kommunstyrelsen och ej utnyttjad så här långt.

 Negativ avvikelse för larm och bevakning, -845 tkr avseende kompletteringar av bevakningskameror på befintliga anläggningar i skolor. Budgeten har förutsatt nya kameror i huvudsak som investeringar.

Konsulter och inhyrd personal:

 Större överskott för konsulter på Digitaliserings- och ekonomiavdelningarna relaterade till framför allt utvecklingsprojekt inom digitalisering och

lokalsektionen.

Varor och tjänster:

 Mindre negativ avvikelse, -176 tkr, men där uppbokning av

ankomstregistrerade men ej attesterade fakturor gjorts i februari på 3,0 mnkr.

Uppbokning sker på ett enskilt konto i bokslutet men vänds månaden efter. I delårsboksluten sker uppbokning på korrekt konto.

Kapitalkostnad:

BILAGA 2

Nyckeltal, februari

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

2019 2020 2021

Haninge 371 351

Huddinge 545 493

Järfälla 541 502

Nacka 936 840

Sollentuna 674 633

Stockholm 429 420

Österåker 723 650

Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv

2019 2020 2021

Haninge 2 940 2 528

Huddinge 4 227 4 379

Järfälla 3 045 5 041

Nacka 2 466 3 140

Sollentuna 2 185 6 938

Stockholm 1 538 1 779

Österåker 3 242 152

Tabellerna visar Huddinge kommun i jämförelse med utvalda kommuner. Det vill säga inte enbart för kommunstyrelsen. Uppgifter för 2021 redovisas senare under 2022.

BILAGA 3

Investeringar

samhällsbyggnad 2022

mnkr* Helår För perioden

Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Exploateringsprojekt/Område -95,7 - - -15,9 -14,3 1,6

Genomförandeprojekt

Mellersta -35,1 - - -5,9 -8,1 -2,3

Nordvästra -15,6 - - -2,6 -2,3 0,3

Sydvästra 6,3 - - 1,0 -1,5 -2,5

Östra -21,0 - - -3,5 -1,6 1,9

Planeringsprojekt

Kommunövergripande 0,0 - - 0,0 1,1 1,1

Mellersta -4,6 - - -0,8 -1,3 -0,5

Nordvästra -0,9 - - -0,1 -0,2 -0,1

Sydvästra -0,5 - - -0,1 0,0 0,1

Östra -24,3 - - -4,1 -0,3 3,7

Investeringsprojekt/Område -207,8 - - -34,6 -10,7 23,9

Genomförandeprojekt

Kommunövergripande -28,1 - - -4,7 -2,0 2,7

Mellersta -3,7 - - -0,6 -1,4 -0,8

Nordvästra -2,5 - - -0,4 -0,3 0,1

Sydvästra -6,7 - - -1,1 -0,5 0,6

Östra 2,2 - - 0,4 0,0 -0,4

Planeringsprojekt

Kommunövergripande -14,3 - - -2,4 -1,0 1,3

Mellersta -40,0 - - -6,7 -0,7 6,0

Nordvästra -26,2 - - -4,4 -0,3 4,1

Sydvästra -76,8 - - -12,8 -2,7 10,1

Östra -11,7 - - -2,0 -1,8 0,1

Summa samhällsbyggnad -303,5 - - -50,6 -25,0 25,6

Tabellen är inklusive beslutade budgetjusteringar. Positiva tecken avser intäkter.