Ekonomirapport Ekonomirapport 2 1 (8)

(1)

Ekonomirapport 2

(2)

Innehåll

Sammanfattning dotterbolag... 3

Arrangemangsbolag ... 3

Bostadsbolag ... 4

Energibolag ... 5

Förvaltningsbolag ... 6

Övriga bolag ... 7

Sammanfattning Moderbolag... 8

Rådhuset

551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00

kommunstyrelse@jonkoping.se

(3)

Härmed överlämnas den andra ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret 2018. Rapporten baseras på redovisningen till och med augusti månad och presenteras i form av helårsprognoser för respektive bolag.

Sammanfattning dotterbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Helårs- prognos 2018

Föregående prognos

2018 Resultat efter finansiella poster,

dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 277,2 224,3 254,8 257,8 Föreliggande prognos visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 255 mnkr, vilket är högre än budget men lägre jämfört med 2017 års bokslut.

Bostadsbolagens prognoser visar en förbättring med ca 11 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre finansiella kostnader samt högre hyresintäkter. Energibolagen aviserar en förbättring jämfört med budget med ca 30 mnkr. Denna förbättring förklaras främst av att Jönköping Energi har förbättrade täckningsbidrag avseende el- och fjärrvärmeförsäljningen till följd av höjda priser.

Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 1 150 mnkr under 2018. Därav avser 220 mnkr Bo- stadsbolagen och 365 mnkr Energibolagen. Vidare prognosticerar June Avfall & Miljö AB för investeringar om ca 190 mnkr, Högskolefastigheter för 120 mnkr samt Fastighetsutveckling för ca 210 mnkr.

För 2017 uppgick investeringarna i dotterbolagen till ca 715 mnkr.

Arrangemangsbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Föregående prognos 2018

Elmia AB 6,7 8,2 8,0 8,2

Destination Jönköping AB 0,0 0,0 -5,0 0,0

Arrangemangsbolag, totalt 6,7 8,2 3,0 8,2

Elmia prognosticerar ett resultat i nivå med föregående prognos och budgeterat. Året har präglats av en mängd genomförda konferenser, kongresser och gästmässor. Besökarantalet till och med 31 augusti uppgår till ca 265 000 vilket är bättre än budgeterat.

Andra tertialet har innehållit ett antal större mässor, som t ex Elmia Produktionsmässor, Dreamhack Summer, Elmia Lastbil samt Elmia Husvagn/Husbil. Utöver detta har Elmia stått värd för ett flertal konferenser och kongresser.

Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan. Styrelserna i både Elmia AB och Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna investeringskalkylen som fastighetsutvecklingsplanen mynnat ut i.

Upphandling av tjänster gällande restauratör och catering har gjorts vilket innebär att Företagscatering AB tar över restaurangverksamheten från 1/1 2019.

Destination Jönköpings prognos pekar på ett resultat om ca -5 mnkr. Detta är kraftigt sämre än budget och prognos 1. Detta försämrade resultat beror på att bolaget under sommarhalvåret haft utställningen Gladiator. Projektet är det största som bolaget genomfört. Målsättningen var att ca 75 000 skulle be-

(4)

söka utställningen men endast ca 9 000 biljetter såldes under perioden. En utvärdering är gjord och den visar på att det fanns intresse för utställningen, marknadsföringen nådde förväntad målgrupp och besöksstatistiken på hemsidan var bra. Dock var det för få som valde att boka biljetter.

Under sommaren har ett flertal stora möten och kongresser genomförts, som Convention Bureau varit delaktiga till att komma hit, ex KD-dagarna, Onkologidagarna samt Sveriges Offentliga Inköpare.

Konsertverksamheten har mycket förfrågningar och har släppt biljetter till höstens konserter. Arbete pågår med aktiviteter till julen samt våren 2019. Arbetet fortsätter med att jobba för hög kvalitet och brett utbud. Ett flertal evenemang har genomförts under sommaren såsom Ironman 70.3, Jönköping Marathon, SM Sprint Orientering samt Grenna Bluegrass festival. Turismverksamheten har tagit ytter- ligare ett steg i utvecklingen genom att man under sommaren haft 10 infopoints samt fokus på ett ökat närvarande värdskap. Detta arbete har gjorts för att nå fler besökare och göra personalen mer lättill- gänglig.

Bostadsbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

AB Bankerydshem 3,2 1,9 2,2 2,2

Bottnaryds Bostads AB 0,5 0,4 0,6 0,4

AB Grännahus 3,9 2,3 2,6 2,9

AB Norrahammars

Kommunala Bostäder (NKBo) 6,3 6,0 6,1 6,0

Visingsöbostäder AB 0,5 0,8 0,4 0,4

Bostads AB VätterHem 114,9 89,0 99,8 91,7

Bostadsbolag, totalt 129,3 100,4 111,7 103,6

Bostadsbolagens prognoser visar tillsammans ett positivt resultat för 2018 uppgående till 112 mnkr.

Prognosen är bättre än budget men sämre än 2017. Den främsta anledningen till försämringen jämfört med 2017 är att Vätterhem prognosticerat med större drifts- och underhållskostnader då antalet lägen- heter ökat samt att 2017 gjordes det reavinster vid försäljning av villor. Till prognosen har hyresintäk- terna ökat samt de finansiella kostnaderna minskat varför skillnaden mot 2017 är något mindre.

Samtliga bostadsbolag har höjt bostadshyrorna inför 2018. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med knappt 1% och uppgår därmed till ca 945 kr/m². Vid månadsskiftet aug/sep fanns inga outhyrda- lägenheter.

Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 162 mnkr (195:-/m²), vilket är högre än utfallet för 2017 som uppgick till 184:-/m². Banke- rydshem genomför under året bland annat stora renoverings- och investeringsarbeten på ett flertal hus.

Bottnaryd genomför fönsterbyten samt badrumsrenoveringar. I Grännahus pågår fasad- och fönsterby- ten. NKBo har genomfört stambyten, badrumsrenovering samt fönsterbyten. Vätterhem genomför diverse underhållsarbete såsom; fasadmålning, balkongrenovering, tak- och fasadrenovering, upprust- ning av garage och badrum mm.

Årets investeringar beräknas uppgå till ca 216 mnkr, varav ca 150 mnkr avser VätterHem. Bottnaryds Bostads AB jobbar vidare med Bottnaryds Prästgård 1:52 där utredningar pågår för en framtida nybyggnation. I Grännahus projekteras för nybyggnation i Ölmstad. NKBo projekterar för nybyggnation på 3 olika områden vilka är belägna i Norrahammars och Tabergs centrum samt vid Åsabadet. I Vät- terhem pågår nyproduktion av etapp 2 på Strandängen och Ekhagen med inflyttning under 2018. Yt- terligare nybyggnation i områdena Öxnehaga, Samset och Fagerslätt är på gång. Investeringsnivån har

(5)

minskat från 250 mnkr i prognos 1 till 150 mnkr i prognos 2. Detta beror på förseningar i de projekt som man har på gång till följd av bland annat överklaganden.

Energi- och avfallsbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

June Avfall & Miljö AB -2,0 2,1 6,0 2,1

Jönköping Energi-koncernen 160,0 137,8 162,3 176,1

Jönköping Energi AB 109,8 95,2 109,5 126,9

Jönköping Energi Nät AB 74,8 73,9 76,2 75,1

Jönköping Energi Biogas AB 2,3 0,5 3,4 0,8

Huskvarnaåns Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0

NETSAM AB - 0,2 0,2 0,4

Energi- och avfallsbolag, totalt 158,0 139,9 168,3 203,2

June Avfall och Miljö AB:s prognos är bättre än budget för 2018. Detta beror främst på ökade intäkter inom hantering av verksamhetsavfall samt att de finansiella posterna är lägre. Investeringarna prognosticeras till 190 mnkr vilket främst består i förvärv av anläggningar samt fordon från Jönköpings och Habo kommun.

Övertagandet av hämtningsproduktionen och sortergårdarna har fungerat väl. Stora utbildningsinsatser har fått genomföras då det ska ansvaras för nya sortergårdar och nya hämtningsområden tillkommer.

Generellt har bolaget fått mycket god respons från hushållen i Habo och Mullsjö som är de som främst påverkas av förändringen från 1 januari. Bolaget har i slutet av april flyttat från Vägporten, Rosenlund i centrala Jönköping ut till Momarken, Torsvik. Hela bolagets verksamhet utgår numera därifrån. Bo- laget har även påbörjat visionsarbete samt arbete med att tydliggöra de mål som bolaget har.

Jönköping Energi AB-koncernen anger i sin helårsprognos ett överskott på 162 mnkr, vilket är kraftigt bättre än budget. Denna förbättring förklaras främst av ökad elproduktion då det har varit en kall in- ledning på året samt bättre lönsamhet avseende el- och fjärrvärmeförsäljningen. Förväntningarna avseende lönsamheten inom el- och fjärrvärmeförsäljningen har dock minskat något jämfört med prognos 1 varför det är ett lägre prognosticerat resultat i prognos 2.

Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 730 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 717 GWh. Både försäljningen av fjärrvärme och elenergi är över budgeterad nivå.

Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 289 GWh vilket är samma som budgeterat.

Helårsprognosen för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott som i stort sett är oförändrad mot budgeterat. Nätintäkterna prognosticeras hamna något högre än budget även om volymen beräknas minska något, 1 136 GWh, mot budgeterade 1 141 GWh.

Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en prognos uppgående till 3,4 mnkr vilket är bättre än budgete- rat. Försäljningen i kronor räknat ökar något jämfört med budget. Detta tillsammans med ett högre pris på fordonsgasen och ett statligt investeringsstöd gör att resultatet förbättras avsevärt. Andelen egen- producerad fordonsgas beräknas för helåret att hamna på en lägre nivå än budgeterat, ca 80%, jämfört med budget 85%.

NETSAM AB:s verksamhet startade 1 april 2018. Resultatet i bolaget prognosticeras till 0,2 mnkr vil- ket är samma som budgeterat.

(6)

Förvaltningsbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Koncern Fastighetsutveckling 6,9 7,4 7,1 6,5

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling -0,6 2,3 1,1 2,0

Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 2,1 2,3 2,4 2,3

Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,2 -0,5 0,2 -0,4

Rosenlunds Fastighets AB 5,2 3,3 3,4 2,6

Högskolefastigheter i Jönköping AB 6,4 2,7 4,6 3,4

Förvaltningsbolag, totalt 13,3 10,1 11,7 9,9

Jönköpings kommuns Fastighetsuveckling har ett prognosticerat resultat som är något sämre än bud- get. Detta beror främst på att moderbolaget har högre personal- och finansiella kostnader. Under våren har moderbolaget förvärvat fastigheten Hälsan 2 med tillhörande byggrätter från Jönköpings kommun.

Arbete pågår med planering för nybyggnation av ny byggnad för Science Park som ligger där nuva- rande verksamhet bedrivs. Ny detaljplan förväntas antas under hösten 2018. Vidare pågår projektering för byggnation av parkeringshus både i Skeppsbron samt vid Tändsticksområdet.

Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan inom Elmia. Sty- relserna i både Elmia AB och Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna investeringskalkylen som fastighetsutvecklingsplanen mynnat ut i. Investering- en av en ny utställningshall, restaurang samt viss modernisering av befintliga hallar beräknas till ca 450 mnkr. Ställer sig moderbolaget Jönköpings Rådhus AB samt kommunfullmäktige positiva till investeringen kommer ett intensivt projekteringsarbete påbörjas under 2019.

Fusionen att Parkeringsbolaget och Rosenlundsfastigheter går upp i moderbolaget är genomförd per 31 augusti.

Högskolefastigheters prognos för året beräknas uppgå till 4,6 mnkr vilket är i nivå med budgeterat.

Det sämre resultatet jämfört mot 2017 beror främst på att underhållskostnaderna för 2018 är högre.

Underhållsåtgärder under 2018 är bland annat underhåll av belysning, byte brandlarm samt vissa om- byggnationer på Hälsohögskolan. Byggnation av ny byggnad på HLK-parkeringen pågår för fullt och beräknas stå färdigt under 2019.

Styrelsen har ställt sig positiva till att förvärva fastigheterna som Grenna International Campus bedri- ver sin verksamhet i. Då stor del av verksamheten som bedrivs i dessa lokaler numera är kopplad till Jönköping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en bättre fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Ärendet om eventuellt förvärv av fastigheterna kommer tas upp av kommunfullmäktige under hösten.

(7)

Övriga bolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Jönköping Airport AB -14,3 -19,8 -21,4 -24,0

Torsviks Terminal AB -0,6 -0,8 -0,8 -0,8

Grenna International Campus AB -4,6 -5,3 -5,3 -5,3

Södra Munksjön Utvecklings AB -10,6 -8,5 -12,4 -12,0

Övriga bolag, totalt -30,1 -34,4 -39,9 -42,1

Jönköping Airport AB:s prognos visar på ett underskott för året på ca -21,4 mnkr vilket är sämre än budget men bättre än prognos 1. Denna försämring beror främst på att Nextjet som trafikerat flygplatsen fram till mitten av maj gått i konkurs. Denna konkurs har medfört ett försämrat resultat om ca 1,8 mnkr. Att prognos 2 är förbättrad jämfört med prognos 1 förklaras främst av att resultatpåverkan av Nextjets konkurs blev lägre än förväntat, att nya aktörer har börjat trafikera istället för Nextjet samt att visst underhåll har skjutits på framtiden.

Antalet passagerare har under årets första åtta månader minskat med 13% jämfört med 2017 vilket bland annat beror på minskat antal resenärer när Nextjet gick i konkurs. Nextjet trafikerade Arlanda med 23 avgångar/vecka till och med 16 maj då de gick i konkurs. BRA trafikerar Jönköping-Bromma från och med 28 maj och Air Leap AB trafikerar Jönköping-Arlanda från och med augusti. BMI trafikerar Frankfurt med 12 avgångar/vecka. Avtalet med BMI har förlängts och gäller till slutet av 2019.

Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Frakt- och postflyget har sjunkit något då Posten slutade med sin verksamhet 31 mars. Kommunfullmäktige gav i juni klartecken till att inve- stera i flygplatsen för att möjliggöra för att kunna ta emot större flygplan. Projektering och upphand- lingsarbete påbörjas under hösten 2018. Bolagets upphandling av Frankfurtlinjen är under granskning av EU som anser att upphandlingen inte är förenlig med gällande regler.

Torsviks Terminal AB lämnar en prognos i nivå med budget, -0,8 mnkr. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med 2019. Avtalet med Catena om arrende av terminalen har förlängts från 2020 till 2025 vilket ger en förlängd tid till att utreda om och var en eventuell ny järnvägsterminal ska vara belägen.

Grenna International Campus AB prognostiserar ett resultat som är i nivå med budgeterat. Beslut togs i kommunfullmäktige våren 2017 att inte anta nya elever till skolan fr o m HT-2017. Detta gör att antalet gymnasieelever under HT-18 endast uppgår till 8 varav 3 är internatelever. Jönköping University (JUE) har 100 platser på skolan och använder under HT-18 97 av dessa. Bolaget har avtal med Utbild- nings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) och JUE rörande olika tjänster.

Då stor del av verksamheten som bedrivs i Grenna International Campus numera är kopplad till Jön- köping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en mer lämplig fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Styrelsen i Höfab samt tekniska nämnden har ställt sig positiva till att fastigheterna förvärvas av Höfab. Ärendet kommer tas upp i kommunfullmäktige under hösten.

Södra Munksjön Utvecklings AB prognosticerar ett resultat som är sämre än budgeterat. Detta beror främst på stora kostnader för hyresgästanpassningar i samband med att nya hyresgäster ska tillträda lokalen samt att uppgörelse skett med hyresgäst kring avstående av besittningsskydd. Bolaget är i full gång med förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön. Det första markfördelningsavtalet med externa parter är undertecknat. Rivning av byggnader pågår för fullt i området Skeppsbron där även planering pågår kring hur bolaget ska agera med de 3 kvarter som bolaget har ansvar för.

(8)

Ett fastighetsbolag har förvärvats under året. Detta bolag äger mark i Fridhemsområdet. Bolaget har även sålt ett fastighetsbolag innehållande en fastighet i Skeppsbroområdet till Skanska

Vad gäller Log Point South Sweden arbetas det med framtagande av två olika detaljplaner för att kunna erbjuda industrimark till externa parter de kommande åren. Vidare förväntas försäljning ske av 4 olika fastigheter på Stigamo-området.

Jönköping Airport Fastighets AB är sedan verksamheten fördes över till Jönköping Airport 2017-03- 31 vilande.

Sammanfattning Moderbolag

mnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Resultat efter finansiella poster 67,5 89,4 117,1 84,3

För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 117,1 mnkr.

Resultatet består av administrativa nettokostnader på 6,5 mnkr, nettoräntekostnader på 2,0 mnkr, samt erhållna koncernbidrag och utdelningar på netto 126 mnkr.

Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde 2017. Dvs från bostadsbo- lagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi AB- koncernen utgår koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital för koncernen. Från Fastighets- utvecklings-koncernen utgår koncernbidrag med 6 % på justerat eget kapital.

Med dotterbolagens prognoser och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 154 mnkr i koncernbidrag och lämna 32 mnkr i koncernbidrag.