Andra långfristiga värdepappersinnehav Bilaga 13

(1)

Waxholms Golfklubb 812000-4414

Andra långfristiga värdepappersinnehav

^{Bilaga 13}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

1350 Andel/värdep i andra ftg 2 700 000 2 700 000 13:1

2 700 000 2 700 000 Anteckningar

1350 Andel/värdep i andra ftg: Årsredovisning 171231 bifogas

(2)

Bokslutsbilaga

Andel/värdep i andra ftg

Företag Waxholms Golfklubb

Org.nr 812000-4414 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 Bilaga 13:1

Handläggare Ulrika PrippBertlid Kontrollerad Datum 2019-03-18

Huvudkontonummer 1350 KontonamnKontonamn Andel/värdep i andra ftg Kontonummer

Ingående saldo 2 700 000,00 Förändring Utgående saldo 2 700 000,00

Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Belopp

innevarande år föregående år

GolfInvest Europe AB (556895-2575) 2 700 000,00 2 700 000,00

4030 aktier á 670 sek 0,00 0,00

Summa 2 700 000,00 2 700 000,00

(3)

Kundfordringar

^{Bilaga 15}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

1518 Ej resk.förda kundfordr 176 057 0 15:1

176 057 0

(4)

(5)

(6)

(7)

Övriga fordringar

^{Bilaga 16}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

1630 Avräkn skatter o avgifter 28 608 28 608 16:1

28 608 28 608

(8)

(9)

Kassa och bank

^{Bilaga 19}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

Kassa och bank 19:1

1910 Kassa 864 1 140 19:2

1931 SHB Gem ensam 526 017 680 585

1932 SHB Senior 56 462 65 465

1933 SHB Tävling 32 826 34 115

1934 SHB Junior 215 752 295 897

831 920 1 077 202

(10)

(11)

KASSAINVENTERING

Företag Waxholms Golfklubb

Kassan har idag inventerats av undertecknad och innehöll totalt:

864,00 kronor Detta fördelade sig på följand sätt:

Kontanter: 864,00

Checkar:

Annat: (specificeras nedan)

864,00 Kommentarer:

Stockholm 2018-12-31

Kjell Krafve

(12)

Eget kapital

^{Bilaga 20}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

Eget kapital vid räkenskapsårets början

2061 Eget kapital/stiftelsekap -695 973 -695 973 20:1

2068 Vinst/förlust fr föreg år -2 963 731 -2 879 931

-3 659 704 -3 575 904 Årets resultat

2069 Årets resultat 16 037 -83 800

16 037 -83 800

-3 643 667 -3 659 704

(13)

Bokslutsbilaga

Eget kapital i ideell förening

Org.nr 812000-4414 Räkenskapsår 2018-01-01 - Bilaga 20:1

Ändamåls- Ändamåls- Förening- Balanserat Summa

best. medel best. medel ens fonder kapital kapital

Belopp vid årets ingång + 695 973 + +/- +/- 2 879 931 3 575 904 +/-

Disposition av föregående

års resultat: +/- +/- +/-

Årets resultat +/- -16 037 -16 037

Lämnade anslag +/-

Återförda anslag +/-

Omföringar till/från bundet eget kapital:

Avs. enl. stadg. (kapitalis.) +/- +/-

Nedskr/återf av nedskriv. +/- +/-

Realis.vinst/förlust +/- +/-

Utny. av ändamålsb. medel +/- +/- +/- +/-

Ändam ålsbest. av m edel +/- +/- +/- +/-

Belopp vid årets utgång = 695 973 = = = 2 863 894 3 559 867

(14)

Leverantörsskulder

^{Bilaga 24}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

2440 Leverantörsskulder 0 -92 190

2448 Ej resk.förda lev.skulder -62 218 0 24:1

-62 218 -92 190

(15)

(16)

(17)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

^{Bilaga 29}

Konto Kontonamn 2018-12-31 2017-12-31 Bilaga

2990 Övr uppl kostn/förutb int -30 700 -53 916 29:1

-30 700 -53 916

(18)

Bokslutsbilaga

Övr uppl kostn/förutb int

Org.nr 812000-4414 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 Bilaga 29:1

Huvudkontonummer 2990 KontonamnKontonamn Övr uppl kostn/förutb int Kontonummer

Ingående saldo -53 916,00 Förändring 23 216,00 Utgående saldo -30 700,00

Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp

innevarande år

Förutbetalda intäkter 20 700,00

Bokslut 10 000,00

Summa 30 700,00

(19)

Föreningens intäkter

^{Bilaga 30}

2018-01-01 2017-01-01

Konto Kontonamn -2018-12-31 -2017-12-31 Bilaga

Medlemsavgifter

3891 Medlemsavgifter 328 057 331 660

328 057 331 660

Bidrag

3810 Komm unala bidrag 4 250 5 450

3880 Övriga bidrag 19 496 32 661

23 746 38 111

Nettoomsättning

3110 Anmälningsavgift senior 130 129 78 800

3111 Anmälningsavgift tävling 61 150 70 520

3112 Anmälningsavgift junior 34 200 22 400

3160 Träningsavgifter 240 860 299 290

3170 Lägeravgifter 76 250 124 820

3210 Sponsorintäkter 43 000 42 000

3893 Övriga Intäkter 0 28 800

3980 Övriga intäkter 44 543 1 200

630 132 667 830

Övriga rörelseintäkter

7570 Fora 0 19 582

0 19 582

981 935 1 057 183

(20)

Föreningens kostnader

^{Bilaga 40}

2018-01-01 2017-01-01

Konto Kontonamn -2018-12-31 -2017-12-31 Bilaga

Direkta kostnader

4110 Tävlingskostnad senior -84 827 -49 719

4111 Tävlingskostnad tävling -3 960 -7 505

4112 Tävlingskostnad junior -8 015 -20 291

4114 Priser -101 611 -111 648

4119 Övriga tävlingskostnader -22 206 -17 592

4130 Träningskostnader -473 392 -395 937

4150 Träningsläger -11 831 -132 314

4160 Utbildningskostnader -500 0

4892 Hemsida -1 798 0

4895 Årrmöteskostnader m m -2 439 0

-710 579 -735 007

Övriga externa kostnader

5090 Övriga lokalkostnader -5 389 -19 500

5410 Förbrukningsinventarier -20 816 -19 555

5460 Förbrukningsmaterial -1 376 -3 216

5480 Tävling/Funktionärskläder -102 218 0

5990 Övriga reklamkostnader -32 488 -32 488

6071 Representation, avdr.gill 0 -5 886

6072 Representation, ej avdr.g -12 974 0

6110 Kontorsm ateriel -1 320 -10 574

6250 Postbefordran -405 -309

6460 Samm anträdeskostnader -8 250 -13 920

6530 Redovisningstjänster -30 433 -40 461

6540 IT-tjänster -64 079 -75 813

6570 Bankkostnader -5 644 -4 850

6990 Övriga externa kostnader -2 000 -11 818

-287 392 -238 390 -997 971 -973 396

(21)

Finansiella poster

^{Bilaga 80}

2018-01-01 2017-01-01

Konto Kontonamn -2018-12-31 -2017-12-31 Bilaga

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8314 Skattefria ränteintäkter 0 13

0 13

(22)

Årets resultat

^{Bilaga 0}

2018-01-01 2017-01-01

Konto Kontonamn -2018-12-31 -2017-12-31 Bilaga

8999 Årets resultat 16 037 -83 800

16 037 -83 800