Budget 2020 och plan 2021-2024 Norrköping Rådhus AB
instagram.com/norrkopings_kommun facebook.com/Norrkopingskommun norrkoping.se
Inledning
Budget 2020 och plan 2021-2024 Norrköpings kommunala bolag
Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande fyra åren.
Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verk- samhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med.
Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under
januari månad, vilket ger en mer rättvisande budget.
Gamlebro AB (50%) Bilbo i Norrköping AB
Bolagsöversikt
Bolagskoncernen
Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 10 dotterbolag.
Norrköping Rådhus AB fick i budgeten för 2019 i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga kommunala bolag.
Syftet är att ta fram förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Detta har under 2019 lett till att bolaget Upplev Norrköping ABs verksamhet övergått till Norrköpings kommun och bolaget är numera vilande. Norrköping Parkering AB har sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB och fusioneras med Norrköping Norrevo Fastigheter AB.
Översynen av bolagskoncernen pågår fortfarande.
FASTIGHETER INFRASTRUKTUR UPPLEVELSER/EVENT INTRESSEBOLAG
Hyresbostäder i Norrköping AB
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Nodra AB
Norrköpings Hamn AB
Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB (vilande) Norrköping Visualisering AB
Studentbo i Norrköping AB
Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)
Norrköping Container Freight Station AB (vilande) Boteknik i Norrköping AB
Strömvillan AB
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB
Norrköping Norrevo Fastigheter AB (93%)
Norrköping Science Park AB
Norrköping Symfoniorkester AB (vilande) AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)
Parken Event och Arena AB (1 aktie)
Sammanställning
Sammanställning av resultat 2020 och resultatplan 2021-2024
Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt
Bolag (tkr) Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024
Hyresbostäder i Norrköping AB 284 395 74 704 43 863 47 318 49 694 40 735 34 136
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB -3 220 17 500 -12 800 -22 400 -27 500 -13 600 -13 600
Norrköping Norrevo Fastigheter AB -12 923 10 190 0 0 0 5 000 5 000
Nodra AB 14 509 6 639 7 561 8 364 8 378 7 877 8 034
- varav vattenverksamhet 0 0 0 0 0 0 0
- varav avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0
- varav bredbandsverksamhet 9 540 2 455 3 200 3 554 2 678 1 737 1 772
- varav övrig sidoordnad verksamhet 4 969 4 184 4 362 4 810 5 699 6 141 6 263
Norrköpings Hamn AB 18 055 34 000 16 400 18 300 16 800 18 700 1 700
Norrköping Airport AB -25 695 -10 107 -1 945 -1 942 -2 229 1 060 5 286
Norrköping Spårvägar AB 27 562 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252
Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 180 250 21 38 75 118 110
Norrköping Visualisering AB -59 266 0 0 0 0 0
Norrköping Science Park AB 239 0 0 0 0 0 0
Summa 300 683 147 782 64 965 67 198 59 593 72 695 52 919
Norrköping Rådhus AB 66 214 -36 320 -25 660 -51 020 -51 370 -51 720 -52 120
Summa inklusive moderbolag 1 366 897 111 462 39 305 16 178 8 223 20 975 799
Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB
Bolag (tkr) Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024
Hyresbostäder i Norrköping AB 17 000 18 340 18 700 19 050 19 400 19 750
Nodra AB 6 600 6 700 6 900 7 050 7 200 8 000
Norrköpings Hamn AB 15 000 15 300 15 600 15 900 16 200 16 500
Norrköping Spårvägar AB 0 0 0 0 0 2 000
Extra värdeöverföring - ospecificerat Db 25 000
Summa 38 600 65 340 41 200 42 000 42 800 46 250
Sammanställning av investeringar
Bolag (tkr) Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Hyresbostäder i Norrköping AB 511 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 36 081 500 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000
Nodra AB 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400
Norrköpings Hamn AB 24 417 22 570 34 445 20 000 20 000 20 000 65 000
Norrköping Airport AB 8 340 2 075 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000
Norrköping Spårvägar AB 2 709 89 450 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB 544 200 750 750 750 750 750
Norrköping Visualisering AB 0 0 0 0 0 0 0
Norrköping Science Park AB 0 0 0 0 0 0 0
Summa 898 123 913 444 935 991 1 481 152 1 535 123 1 211 250 1 050 650
Norrköping Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 0
Summa inklusive moderbolag 898 123 913 444 935 991 1 481 152 1 535 123 1 211 250 1 050 650
Sammanställning av verksamhetsbidrag
Bolag (tkr) Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan
2024
Norrköping Airport AB -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800
Upplev Norrköping AB -14 673 -4 560
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB -2 000 -2 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 Norrköping Visualisering AB -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400
Norrköping Science Park AB -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Summa -58 373 -48 260 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700
Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB
Norrköpings Hamn AB
Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB
Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Norrköping Spårvägar AB
Övriga bolag
Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB
Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB
Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag
OMSÄTTNING ANTAL ANSTÄLLDA
Nyckeltal 2020
37% 11%
21%
10% 21%
60%
20%
11%
5%
4%
24%
24%
7%
11%
5%
29%
Norrköping Rådhus AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 41 175 30 940 26 380 26 380 26 380 26 380 26 380
Koncernintern nettoomsättning 2 800 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
varav verksamhetsbidrag från Norrköpings
kommun 38 375 28 040 23 480 23 480 23 480 23 480 23 480
Kostnader (-) -60 373 -50 260 -58 700 -58 700 -58 700 -58 700 -58 700
varav verksamhetsbidrag, lämnade* -58 373 -48 260 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 varav koncerngemensamma tjänster till
Norrköpings kommun -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Rörelseresultat -19 198 -19 320 -32 320 -32 320 -32 320 -32 320 -32 320
Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) 102 112
Räntekostnader och liknande resultatposter (-) -16 700 -17 000 -18 340 -18 700 -19 050 -19 400 -19 800
Ospecificerad utdelning 25 000
Resultat efter finansiella poster 66 214 -36 320 -25 660 -51 020 -51 370 -51 720 -52 120
Koncernbidrag, erhållna 85 240 38 600 40 340 41 200 42 000 42 800 46 250
Koncernbidrag, lämnade -61 075
Resultat efter koncernbidrag 90 379 2 280 14 680 -9 820 -9 370 -8 920 -5 870
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 1 865 465 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565
Fordran Norrköpings kommun 180 083 231 960 173 240 100 920 34 100 0 0
Omsättningstillgångar 187 365 38 600 40 340 41 200 42 000 42 800 46 250
Summa tillgångar 2 232 913 2 086 125 2 029 145 1 957 685 1 891 665 1 858 365 1 861 815
Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50 50 50
Fritt eget kapital 457 244 467 623 396 903 349 583 282 763 216 393 150 473
Årets resultat 90 379 2 280 14 680 -9 820 -9 370 -8 920 -5 870
Totalt eget kapital 647 773 570 053 511 733 439 913 373 543 307 623 244 753
Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072
Skulder, Norrköpings kommun 0 0 0 0 0 32 100 98 420
Kortfristiga skulder 86 068 17 000 18 340 18 700 19 050 19 570 19 570
Summa eget kapital och skulder 2 232 913 2 086 125 2 029 145 1 957 685 1 891 665 1 858 365 1 861 815 Investeringsbudget (tkr)
Nyckeltal
Justerat Eget Kapital 647 773 570 053 511 733 439 913 373 543 307 623 244 753
Soliditet (%) 29% 27% 25% 22% 20% 17% 13%
Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 0
*Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr)
Norrköping Airport AB -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800
Upplev Norrköping AB -14 673 -4 560
Louis De Geer konsert & kongress i
Norrköping AB -2 000 -2 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Norrköping Visualisering AB -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400
Norrköping Science Park AB -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Summa -58 373 -48 260 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700
Bolagets uppdrag
Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kom- mun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av 10 dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner.
Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma:
en ökad effektivitet,
en bättre styrning,
en förbättrad ekonomisk kontroll,
en tydlig ägare,
ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna,
en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen,
en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform.
Budget 2020
Norrköpings Rådhus AB ska under 2020 fördela totalt 56,7 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 23,5 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen.
De planerade värdeöverföringarna under 2020 kom- mer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB.
Den värdeöverföring om 18,3 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under 2020 överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsför- sörjningsansvar i enlighet med bilaga 8. Vidare kom- mer maximalt 73,0 mnkr att delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB senast i bokslutet 2020 i enlighet med bilaga 8.
För 2020 kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2,0 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncern- gemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr.
Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun
År 2020 budgeterar Norrköpings kommun med ett verk- samhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 23,5 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen.
Norrköpings kommun erhåller, i budgeten för år 2020,
93,3 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdel-
ning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.
Hyresbostäder i Norrköping AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 840 145 844 733 876 028 895 627 915 810 936 396 957 396
Externa Hyresintäkter 724 528 731 981 762 086 777 377 795 196 813 370 831 908
Intäkt från Norrköpings kommun 87 565 89 316 91 103 92 925 94 783 96 679 98 612
Övriga rörelseintäkter 28 052 23 436 22 840 25 325 25 831 26 347 26 875
Fastighetskostnader -663 660 -660 356 -685 891 -690 098 -700 147 -696 913 -697 730 Underhållskostnader -121 300 -119 233 -111 881 -111 514 -113 514 -115 514 -117 514
Driftkostnader -409 453 -398 865 -419 908 -433 839 -440 716 -447 778 -455 030
Fastighetsavgift/fastighetsskatt -17 133 -18 584 -19 595 -18 190 -18 554 -18 925 -19 304 Av- och nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar -115 774 -123 674 -134 507 -150 574 -158 013 -178 238 -195 629
Bruttoresultat 176 485 184 377 190 137 205 529 215 663 239 483 259 666
Centrala administrations- och försäljnings-
kostnader -55 398 -58 255 -59 876 -60 751 -62 001 -63 276 -64 577
Resultat vid försäljning av anl tillgångar
(Reavinst) (+/-) 234 737 5 482
Rörelseresultat 355 824 131 604 130 261 144 778 153 662 176 207 195 089
Räntenetto (+/-) -69 410 -71 500 -83 998 -95 060 -101 568 -133 072 -158 553
Resultat efter finansiella poster 284 395 74 704 43 863 47 318 49 694 40 735 34 136
Koncernbidrag (+/-) -16 700 -17 000 -18 340 -18 700 -19 050 -19 400 -19 750
Resultat före skatt 267 695 57 704 25 523 28 618 30 644 40 735 14 386
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 6 287 362 6 670 688 6 967 681 7 641 097 8 455 084 9 148 847 9 625 218
Omsättningstillgångar 21 041 21 039 21 039 21 039 21 039 21 039 21 039
Summa tillgångar 6 308 403 6 691 727 6 988 720 7 662 136 8 476 123 9 169 886 9 646 257
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Övrigt bundet eget kapital 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818
Fritt eget kapital 1 440 201 1 385 556 1 405 617 1 400 650 1 425 772 1 443 494 1 455 976 Totalt eget kapital 1 505 019 1 450 374 1 470 435 1 465 468 1 490 590 1 508 312 1 520 794
Avsättningar 88 563 101 027 106 540 104 496 110 951 115 504 118 711
Långfristiga skulder 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 4 386 910 4 812 232 5 082 362 5 763 924 6 545 918 7 217 000 7 677 650
Kortfristiga skulder 290 197 290 380 291 669 290 534 290 950 291 356 291 388
Summa eget kapital och skulder 6 308 403 6 691 727 6 988 720 7 662 136 8 476 123 9 169 886 9 646 257 Investeringsbudget (tkr)
Bruttoinvesteringar 511 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000
Avyttringar/investeringsbidrag -114 000
Nettoinvestering 397 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000
Nyckeltal
Justerat eget kapital 1 505 019 1 450 374 1 470 435 1 465 468 1 490 590 1 508 312 1 520 794
Soliditet (%) 24 22 21 19 18 16 16
Marknadsjusterad soliditet (%) 53 49 49 47 45 44 43
Uthyrningsgrad (%) 98,5 98 98,3 98,6 98,7 98,7 98,7
Driftresultat (mnkr) 241 240 265 295 312 354 391
Antal tillsvidareanställda per årsskiftet 191 193 196 196 196 196 196
Personalkostnader (mnkr) 130 135 142 146 150 155 160
Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels
genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj
eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och
känner delaktighet.
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 40 144 60 600 27 300 15 000 8 000 5 000 5 000
Extern Nettoomsättning 36 370 30 400 25 100 15 000 8 000 5 000 5 000
Nettoomsättning från Norrköpings
kommun 3 645 2 100 2 200
Vinst vid försäljning av anl tillgångar 129 28 100 0
Kostnader (-) -41 598 -41 700 -38 600 -34 300 -32 400 -15 600 -15 600
Övriga externa kostnader -20 547 -21 000 -19 200 -6 000 -4 000 -4 000 -4 000
Personalkostnader -1 920 -1 100 0 -3 300 -3 400 -3 400 -3 400
Av- och nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar -19 131 -19 600 -19 400 -25 000 -25 000 -8 200 -8 200
Rörelseresultat -1 454 18 900 -11 300 -19 300 -24 400 -10 600 -10 600
Räntenetto (+/-) -1 766 -1 400 -1 500 -3 100 -3 100 -3 000 -3 000
Resultat efter finansiella poster -3 220 17 500 -12 800 -22 400 -27 500 -13 600 -13 600
Koncernbidrag/utdelning (+/-) -10 102 0
Övriga bokslutsdispositioner -17 500
Resultat före skatt -13 322 0 -12 800 -22 400 -27 500 -13 600 -13 600
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 284 730 241 000 225 000 265 000 240 000 210 000 185 000
Fordran Norrköpings kommun 244 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 466 19 000 8 000 8 000 5 000 5 000 5 000
Summa tillgångar 300 440 260 000 233 000 273 000 245 000 215 000 190 000
Aktiekapital 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000
Fritt eget kapital 124 361 124 361 111 561 84 000 56 000 42 000 28 400
Totalt eget kapital 175 361 175 361 162 561 135 000 107 000 93 000 79 400
Avsättningar 3 013 17 500
Långfristiga skulder 98 572 50 000 50 000 125 000 125 000 115 000 105 000
Kortfristiga skulder 23 494 17 139 20 439 13 000 13 000 7 000 5 600
Summa eget kapital och skulder 300 440 260 000 233 000 273 000 245 000 215 000 190 000
Investeringsbudget (tkr) -17 435 -50 500 1 500 2 000 1 500 -19 000 -19 000
Bruttoinvesteringar 36 081 500 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000
Avyttringar/investeringsbidrag -53 516 -51 000 0 0 0 -20 000 -20 000
Nettoinvestering -17 435 -50 500 1 500 2 000 1 500 -19 000 -19 000
Nyckeltal
Justerat eget kapital 175 361 175 361 162 561 135 000 107 000 93 000 79 400
Soliditet (%) 58% 67% 70% 49% 44% 43% 42%
Antal tillsvidareanställda 1 0 0 3 3 3 3
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB:s syfte är att utveckla stadsdelen Södra Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhällsnyttiga verksamheter.
Syftet är vidare att främja företagsetableringar huvudsakligen i stadsdelen Södra Butängen samt bidra till utvecklingen av
näringslivet i kommunen.
Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 447 534 475 659 485 759 495 474 505 384 518 491 528 861
Extern Nettoomsättning 14 573 16 253 15 664 15 977 16 297 16 623 16 955
Koncernintern nettoomsättning 7 248 6 696 6 270 6 395 6 523 6 654 6 787
Nettoomsättning från Norrköpings
kommun 406 005 436 188 454 495 463 585 472 857 485 314 495 020
Aktiverat arbete för egen räkning 6 245 6 738 7 895 8 053 8 214 8 378 8 546
Övriga rörelseintäkter 13 463 3 046 1 435 1 464 1 493 1 523 1 553
Vinst vid försäljning av anl tillgångar 6 738
Kostnader -446 384 -448 540 -467 832 -476 974 -483 384 -490 491 -500 861
Övriga externa kostnader -372 528 -379 205 -389 356 -394 916 -402 814 -407 658 -416 732
Personalkostnader -39 691 -43 795 -50 788 -52 058 -50 569 -51 833 -53 129
Av- och nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar -34 156 -25 540 -27 688 -30 000 -30 000 -31 000 -31 000
Rörelseresultat 1 150 27 119 17 927 18 500 22 000 28 000 28 000
Räntenetto -14 073 -16 929 -17 927 -18 500 -22 000 -23 000 -23 000
Resultat efter finansiella poster -12 923 10 190 0 0 0 5 000 5 000
Varav förvaltningsuppdrag -21 000 4 000 -2 000 -2 000 -2 000 3 000 3 000
Varav eget ägande 8 000 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Koncernbidrag(+/-) 15 835 7 560 9 650
Övriga bokslutsdispositioner -2 909 -17 743 -9 650
Resultat före skatt 3 7 0 0 0 5 000 5 000
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 1 052 927 1 156 610 1 230 312 1 494 312 1 722 212 1 711 212 1 720 212
Omsättningstillgångar 48 351 30 000 30 000 60 000 65 000 65 000 65 000
Summa tillgångar 1 101 278 1 186 610 1 260 312 1 554 312 1 787 212 1 776 212 1 785 212
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 123 832 133 194 133 195 133 195 133 195 138 196 143 196
Totalt eget kapital 133 832 143 194 143 195 143 195 143 195 148 196 153 196
Obeskattade reserver 7 165 7 165 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150
Avsättningar 7 349 7 349 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 844 783 940 000 990 000 1 200 000 1 435 000 1 435 000 1 435 000
Kortfristiga skulder 108 149 88 902 112 617 196 617 194 517 178 516 182 516
Summa eget kapital och skulder 1 101 278 1 186 610 1 260 312 1 554 312 1 787 212 1 776 212 1 785 212
Investeringsbudget (tkr) 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000
Bruttoinvesteringar 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvesteringar (tkr) 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000
Nyckeltal
Justerat eget kapital 139 464 148 826 148 815 148 815 148 815 153 816 158 816
Soliditet (%) 13% 13% 12% 10% 8% 9% 9%
Antal tillsvidareanställda 56 67 72 72 72 72 72
Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska
miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler
som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum – för livet i
Norrköping.
Nodra AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 416 987 447 447 480 249 503 775 518 106 532 822 543 478
Extern Nettoomsättning 384 346 407 742 419 777 465 315 505 436 528 969 539 548
Aktiverat arbete för egen räkning 8 722 9 613 10 450 10 400 10 400 10 577 10 788
Övriga rörelseintäkter 23 919 30 092 50 022 28 060 2 270 -6 724 -6 859
Kostnader (-) -384 231 -419 038 -445 592 -463 546 -473 863 -484 136 -493 819
Övriga externa kostnader -215 802 -253 854 -240 346 -249 950 -252 867 -258 155 -263 318
Personalkostnader -80 427 -82 947 -116 798 -119 088 -120 449 -122 339 -124 786
Avskrivningar -88 002 -82 237 -88 448 -94 509 -100 547 -103 643 -105 716
Rörelseresultat 32 756 28 409 34 657 40 229 44 244 48 685 49 659
Räntenetto (+/-) -18 247 -21 770 -27 096 -31 865 -35 866 -40 808 -41 624
Resultat efter finansiella poster 14 509 6 639 7 561 8 364 8 378 7 877 8 034
Varav vattenverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Varav avfallsverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Varav bredbandsverksamhet (tkr) 9 540 2 455 3 200 3 554 2 678 1 737 1 772
Varav sidoordnad verksamhet (tkr) 4 969 4 184 4 362 4 810 5 699 6 141 6 263
Koncernbidrag(+/-) -7 300 -6 600 -6 700 -6 900 -7 050 -7 200 -8 000
Övriga bokslutsdispositioner -7 458 -39 -861 -1 464 -1 328 -677 -34
Resultat före skatt -249 0 0 0 0 0 0
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 1 747 232 1 972 630 2 313 152 2 550 411 2 780 033 2 945 317 3 105 589
Omsättningstillgångar 56 303 64 691 65 491 65 491 65 491 65 491 65 491
Summa tillgångar 1 803 535 2 037 321 2 378 643 2 615 902 2 845 524 3 010 808 3 171 080
Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Övrigt bundet eget kapital 625 625 625 625 625 625 625
Fritt eget kapital 39 471 33 119 33 119 33 119 33 119 33 119 33 119
Totalt eget kapital 55 096 48 744 48 744 48 744 48 744 48 744 48 744
Obeskattade reserver 22 641 33 366 34 227 35 691 37 019 37 696 37 730
Avsättningar 31 494 33 755 35 655 38 155 41 355 44 655 47 855
Långfristiga skulder 1 464 518 1 762 826 2 151 049 2 412 404 2 639 768 2 794 352 2 944 531
Kortfristiga skulder 229 786 158 630 108 968 80 908 78 638 85 362 92 221
Summa eget kapital och skulder 1 803 535 2 037 321 2 378 643 2 615 902 2 845 524 3 010 808 3 171 080 Investeringsbudget (tkr) 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400
Bruttoinvesteringar 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvestering 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400
Nyckeltal
Justerat Eget Kapital 72 892 74 970 75 646 76 797 77 841 78 373 78 399
Soliditet (%) 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Avkastning på eget kapital (%) 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2%
Antal tillsvidareanställda 129 157 163 159 159 159 159
Verksamhetsspecifika nyckeltal
Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,4 13,2 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7
Vattenförsäljning, miljoner kbm 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
Renat spillvatten, miljoner kbm 17,3 17,4 17,6 17,6 17,8 17,8 17,9
Antal VA-anläggningar 19 000 19 250 19 400 19 550 19 700 19 850 20 000
Nodra AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas
innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in,
transportera och återvinna hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget har också i uppdrag att bedriva
bredbandsverksamhet.
Norrköpings Hamn AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 245 196 272 250 268 500 274 000 286 000 297 000 303 000
Extern Nettoomsättning 244 941 272 250 268 500 274 000 286 000 297 000 303 000
Kostnader (-) -226 494 -237 800 -250 400 -253 200 -265 200 -271 500 -301 300
Övriga externa kostnader -92 722 -97 445 -98 800 -99 800 -105 200 -108 000 -130 000
Personalkostnader -110 871 -117 350 -127 350 -128 900 -135 500 -139 000 -145 300
Avskrivningar -22 901 -23 005 -24 250 -24 500 -24 500 -24 500 -26 000
Rörelseresultat 18 702 34 450 18 100 20 800 20 800 25 500 1 700
Räntenetto (+/-) -647 -450 -1 700 -2 500 -4 000 -6 800 0
Resultat efter finansiella poster 18 055 34 000 16 400 18 300 16 800 18 700 1 700
Koncernbidrag(+/-) -23 000 -15 000 -15 300 -15 600 -15 900 -16 200 -16 500
Övriga bokslutsdispositioner 2 505 -16 465 -1 100 -2 700 -900 -2 500 14 800
Resultat före skatt -2 440 2 535 0 0 0 0 0
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 179 142 175 807 168 307 168 307 168 307 168 307 213 307
Omsättningstillgångar 85 704 89 672 106 072 108 772 109 972 112 772 53 272
Summa tillgångar 264 846 265 479 274 379 277 079 278 279 281 079 266 579
Aktiekapital 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 74 130 71 959 74 494 74 494 74 494 74 494 74 494
Årets resultat -2 170 2 535 0 0 0 0 0
Totalt eget kapital 90 120 92 654 92 654 92 654 92 654 92 654 92 654
Obeskattade reserver 97 599 114 064 115 164 117 564 118 464 120 964 106 164
Avsättningar 13 252 10 978 3 478 3 478 3 478 3 478 3 478
Kortfristiga skulder 63 875 47 783 63 083 63 383 63 683 63 983 64 283
Summa eget kapital och skulder 264 846 265 479 274 379 277 079 278 279 281 079 266 579
Investeringsbudget (tkr)
Bruttoinvesteringar 24 417 22 570 34 445 20 000 20 000 20 000 65 000
Avyttringar/investeringsbidrag -476 -100
Nettoinvestering 23 941 22 570 34 345 20 000 20 000 20 000 65 000
Nyckeltal
Justerat eget kapital 166 833 182 308 183 173 185 059 185 767 187 732 176 099
Soliditet (%) 63% 69% 67% 67% 67% 67% 66%
Avkastning på eget kapital (%) 11 19 9 10 9 10 1
Antal tillsvidareanställda 155 161 165 165 170 170 175
Verksamhetsspecifika nyckeltal
Container (TEUS*) 130 135 137 000 137 000 138 000 140 000 145 000 145 000
Godsvolymer, land och sjö (ton) 4 038 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 150 000 4 200 000 4 200 000
Antal Fartygsanlöp(st) 1 043 1 125 1 125 1 125 1 150 1 175 1 175
Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) 7 072 6 800 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
* TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.
Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet.
Tillsammans med Norrköpings kommun, och med hjälp av intermodala logistiklösningar, verkar bolaget för en utveckling av
Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum.
Norrköping Airport AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 54 184 51 757 51 257 52 791 54 925 59 415 64 353
Extern Nettoomsättning 30 376 27 767 27 457 28 991 31 125 35 615 40 553
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Kostnader (-) -79 024 -60 959 -52 502 -53 826 -56 059 -57 221 -58 048
Övriga externa kostnader -49 344 -30 369 -23 283 -23 333 -23 836 -24 352 -24 883
Personalkostnader -23 920 -24 513 -24 389 -24 884 -25 452 -26 034 -26 629
Avskrivningar -5 760 -6 077 -4 830 -5 609 -6 771 -6 835 -6 536
Rörelseresultat -24 840 -9 202 -1 245 -1 035 -1 134 2 194 6 305
Räntenetto (+/-) -855 -905 -700 -907 -1 095 -1 134 -1 019
Resultat efter finansiella poster -25 695 -10 107 -1 945 -1 942 -2 229 1 060 5 286
Koncernbidrag (+/-) 25 971 5 651
Resultat efter koncernbidrag 276 -4 456 -1 945 -1 942 -2 229 1 060 5 286
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 49 771 29 451 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 Balansräkning (tkr)
Anläggningstillgångar 52 706 49 157 53 710 70 903 72 605 70 370 64 834
Fordran Norrköpings kommun 25 971 5 651
Omsättningstillgångar 8 421 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa tillgångar 87 098 59 808 58 710 75 903 77 605 75 370 69 834
Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Övrigt bundet eget kapital 25 000 8 437 3 981 2 036 94 -2 135 -1 075
Fritt eget kapital -16 562 -4 456 -1 945 -1 942 -2 229 1 060 5 286
Totalt eget kapital 14 438 9 981 8 036 6 094 3 865 4 925 10 211
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 65 120 41 827 42 674 61 809 65 740 62 445 51 623
Kortfristiga skulder 7 540 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Summa eget kapital och skulder 87 098 59 808 58 710 75 903 77 605 75 370 69 834
Investeringsbudget (tkr) 8 332 2 065 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000
Bruttoinvesteringar 8 340 2 255 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000
Avyttringar/investeringsbidrag -8 -190
Nettoinvestering 8 332 2 065 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000
Nyckeltal
Justerat eget kapital 14 438 9 981 8 036 6 094 3 865 4 925 10 211
Soliditet (%) 17% 17% 14% 8% 5% 7% 15%
Avkastning på eget kapital (%) -125% -41% -11% -14% -22% 12% 35%
Antal tillsvidareanställda 32 32 32 32 32 32 32
Verksamhetsspecifika nyckeltal
Antal passagerare 117 891 101 000 98 366 116 317 123 106 147 487 153 487
Egengenererade intäkter/pax 258 277 279 249 253 241 264
Personalkostnad/pax 203 243 248 214 207 177 173
Underskott/pax 218 100 20 17 18 -7 -34
Parkeringsintäkt/pax 36 40 39 34 33 28 28
CO2 utsläpp i ton 97 50 50 50 50 50 50
Omsättningshastighet personal 9% 16% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9%
Flygincidenter orsakade av NRK 0 0 0 0 0 0 0
Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats. I samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till destinationer i Europa och hela världen.
* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB
Norrköping Spårvägar AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 70 195 59 459 66 157 77 296 84 217 82 552 82 000
Extern Nettoomsättning 70 195 59 459 66 157 77 296 84 217 82 552 82 000
Kostnader (-) -36 238 -38 014 -48 435 -54 459 -62 734 -62 748 -62 748
Övriga externa kostnader -8 541 -7 774 -10 704 -12 871 -18 281 -18 281 -18 281
Avskrivningar -27 697 -30 240 -37 731 -41 588 -44 453 -44 467 -44 467
Rörelseresultat 33 957 21 445 17 722 22 837 21 483 19 804 19 252
Räntenetto (+/-) -6 395 -7 105 -5 857 -5 317 -7 108 -7 000 -7 000
Resultat efter finansiella poster 27 562 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252
Resultat före skatt -59 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 523 969 551 000 584 000 655 000 612 647 569 680 526 713
Summa tillgångar 541 076 551 000 584 000 655 000 612 647 569 680 526 713
Aktiekapital 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
Övrigt bundet eget kapital 584 584 584 584 584 584 584
Fritt eget kapital 690 15 030 26 895 44 415 58 790 71 594 83 846
Totalt eget kapital 5 524 19 864 31 729 49 249 63 624 76 428 88 680
Obeskattade reserver 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537
Avsättningar 75 75 75 75 75 75 75
Långfristiga skulder 600 900 1 200 0
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 376 792 431 924 452 759 507 439 453 613 397 842 342 623
Kortfristiga skulder 59 548
Summa eget kapital och skulder 541 076 551 300 584 300 655 300 615 849 572 882 529 915
Investeringsbudget (tkr) 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500
Bruttoinvesteringar 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvestering 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500
Nyckeltal
Justerat eget kapital 82 974 97 314 109 179 126 699 141 074 153 878 166 130
Soliditet (%) 15% 18% 19% 19% 23% 27% 32%
Avkastning på eget kapital (%) 33% 16% 11% 15% 11% 9% 8%
Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och
hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget
del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping.
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 45 186 44 800 58 933 60 850 61 700 61 700 61 855
Extern Nettoomsättning 37 721 35 800 37 000 38 700 39 400 39 400 39 500
Koncernintern nettoomsättning 1 571 2 700 2 533 2 650 2 700 2 700 2 755
Nettoomsättning från Norrköpings kommun 3 576 4 300 4 400 4 500 4 600 4 600 4 600 Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 2 000 2 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Kostnader (-) -47 380 -44 560 -58 922 -60 822 -61 635 -61 592 -61 755
Övriga externa kostnader -25 979 -23 844 -37 147 -38 350 -38 640 -38 570 -38 600
Personalkostnader -20 850 -20 076 -21 000 -21 650 -22 300 -22 300 -22 400
Avskrivningar -551 -640 -775 -822 -695 -722 -755
Rörelseresultat -2 194 240 11 28 65 108 100
Räntenetto 14 10 10 10 10 10 10
Resultat efter finansiella poster -2 180 250 21 38 75 118 110
Lämnat koncernbidrag 2 044
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 4 044 2 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 1 564 1 874 1 849 1 777 1 832 1 860 1 855
Omsättningstillgångar 24 134 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Summa tillgångar 25 698 26 874 26 849 26 777 26 832 26 860 26 855
Aktiekapital 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
Fritt eget kapital 6 662 6 912 6 933 6 971 7 046 7 164 7 274
Totalt eget kapital 11 362 11 612 11 633 11 671 11 746 11 864 11 859
Kortfristiga skulder 14 336 15 262 15 216 15 106 15 086 14 996 14 996
Summa eget kapital och skulder 25 698 26 874 26 849 26 777 26 832 26 860 26 855
Investeringsbudget (tkr) 544 950 750 750 750 750 750
Bruttoinvesteringar 544 950 750 750 750 750 750
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvestering 544 950 750 750 750 750 750
Nyckeltal
Justerat eget kapital 11 362 11 612 11 633 11 671 11 746 11 864 11 859
Soliditet (%) 44 43 43 44 44 44 44
Antal tillsvidareanställda 24 24 24 24 24 24 24
Verksamhetsspecifika nyckeltal
Antal konferenser 425 410 430 440 450 450 450
Antal konferensbesökare 36 536 40 000 42 000 43 000 44 000 44 000 44 000
Antal konserter 71 69 60 60 60 60 60
Antal konsertbesökare 48 795 45 700 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen.
Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet.
* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB
Norrköping Visualisering AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 27 585 27 293 28 005 28 624 29 125 29 625 30 125
Extern Nettoomsättning 11 285 11 193 11 705 12 324 12 825 13 325 13 825
Koncernintern nettoomsättning 300 300 300 300 300 300 300
Nettoomsättning från Norrköpings kommun 1 300 1 100 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400
Övriga rörelseintäkter 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Kostnader -27 642 -27 193 -27 905 -28 524 -28 975 -29 475 -30 008
Övriga externa kostnader -17 218 -15 540 -16 001 -16 321 -16 371 -16 471 -16 571
Personalkostnader -9 674 -10 894 -11 199 -11 544 -11 984 -12 404 -12 837
Avskrivningar -750 -759 -705 -660 -620 -600 -600
Rörelseresultat -57 100 100 100 150 150 117
Räntenetto (+/-) -2 -100 -100 -100 -150 -150 -117
Resultat efter finansiella poster -59 266 0 0 0 0 0
Total finansiering från Norrköping kommun* 13 258 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 5 720 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 100
Omsättningstillgångar 7 162 6 600 6 700 6 700 6 600 6 600 6 600
Summa tillgångar 12 882 12 100 12 100 12 000 11 800 11 700 11 700
Aktiekapital 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Fritt eget kapital 4 434 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Totalt eget kapital 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder 5 406 4 500 4 500 4 400 4 200 4 100 4 100
Summa eget kapital och skulder 12 940 12 100 12 100 12 000 11 800 11 700 11 700
Investeringsbudget (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Bruttoinvesteringar
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvestering 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Justerat eget kapital 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600
Soliditet (%) 58% 63% 63% 63% 64% 65% 65%
Antal tillsvidareanställda 16 16 16 16 16 16 16
Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater.
* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB
Norrköping Science Park AB
Bokslut
2018 Prognos
2019 Budget
2020 Plan
2021 Plan
2022 Plan
2023 Plan 2024 Resultatbudget (tkr)
Intäkter 9 119 8 265 8 203 8 199 7 658 8 351 8 590
Extern Nettoomsättning 3 918 3 265 3 143 3 199 2 658 3 351 3 590
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Erhållna Bidrag 600 500 500 500 500 500 500
Kostnader -8 882 -8 265 -8 203 -8 199 -7 658 -8 351 -8 590
Övriga externa kostnader -4 341 -3 025 -3 092 -2 952 -3 076 -3 105 -2 494
Personalkostnader -4 534 -5 233 -5 104 -5 240 -4 576 -5 240 -6 090
Avskrivningar -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6
Rörelseresultat 237 0 0 0 0 0 0
Räntenetto 2 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 239 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag(+/-) -389 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 137 0 0
Resultat efter koncernbidrag -13 0 0 0 0 0 0
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 4 111 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Balansbudget (tkr)
Anläggningstillgångar 15 8 1 30 24 18 12
Omsättningstillgångar 4 909 4 700 3 800 3 747 3 804 3 847 3 872
Summa tillgångar 4 924 4 708 3 801 3 777 3 828 3 865 3 884
Aktiekapital 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120
Fritt eget kapital 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321
Totalt eget kapital 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 483 1 267 360 336 387 424 443
Summa eget kapital och skulder 4 924 4 708 3 801 3 777 3 828 3 865 3 884
Investeringsbudget (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Bruttoinvesteringar
Avyttringar/investeringsbidrag
Nettoinvestering 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Justerat eget kapital 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441
Soliditet (%) 70% 73% 91% 91% 90% 89% 89%
Antal tillsvidareanställda 8 8 8 7 7 8 9
Norrköping Science Park AB (NOSP) bedriver verksamhet inom områden kopplat till forskning, nyföretagande och företags- utveckling. Visuella och interaktiva medier är ett särskilt fokusområde för verksamheten där bolaget är en del av Visual Sweden programmet. Verksamheten erbjuder en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag inom kunskapsintensiv och forskningsbaserad verksamhet.
* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB
Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.
NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping Tel: 011-15 00 00
E-post: radhus.ab@norrkoping.se www.norrkoping.se
