haninge bostäder ab årsredovisning 2006

(1)

haninge bostäder ab

årsredovisning 2006

(2)

sammanfattning och nyckeltal 2

vd har ordet 3

hur används hyran? 4

fastighetsförteckning 5

förvaltningsberättelse 6

resultaträkningar 8

balansräkningar 9

Kassaflödesanalyser 11

noter 12

revisionsberättelser 16

styrelse & revisorer 18

innehållsförtecKning

sammanfattning och nycKeltal

EKONOMI 2006

E Omsättningen ökade till 128,6 mkr (123,5).

E Resultat efter finansnetto uppgick till 16,3 mkr (15,2).

E Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 mkr (24,2).

E Soliditeten ökade till 20,9 % (20,6).

HÄNDELSER 2006

E Förvärv av fastigheten Söderbymalm 3:469 från bostadsrättsföreningen Tallhöjden.

E Ombyggnad av ”Röda Längan” (tidigare skolbyggnad) på Utö till fyra lägenheter.

E Renovering av 99 badrum huvudsakligen

på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen.

E Renovering av balkongskärmar

på Tungelstavägen 31A-37D i Västerhaninge.

E Omläggning av yttertak på samtliga hus på Dalarövägen i Handen.

E Elektroniskt bokningssystem till samtliga tvättstugor i Jordbro.

E Byte till mer energisnåla vitvaror motsvarande cirka 10 % av hela beståndet.

E Byte av armaturer på parkbelysningar i Jordbro och Nyängen.

UTHYRNING 2006

E Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 881 kronor per kvadratmeter (860).

E Företaget hade inga outhyrda bostäder.

E Antalet omflyttningar var 323 st (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av det totala lägenhetsantalet.

UTBLICK 2007

E Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till cirka 8 mkr.

E Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå.

E Styrelsen har fört en diskussion om nyproduktion av bostäder i centrala Handen och beslut beräknas fattas under 2007.

E Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder, bland annat badrumsrenoveringar i Jordbro och på Dalarövägen i Handen.

E Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,25 % från och med 1 januari 2007.

NYCKELTAL 2006 2005 20 0 20044 2003 2002

antal fastigheter * 32 30 30 30 30

antal lägenheter * 1 915 1 847 1 847 1 847 1 847

yta bostäder, m² * 139 716 135 335 135 335 135 335 135 335

yta lokaler, m² * 10 203 8 875 8 875 8 875 8 875

omflyttning, % 17,5 18,6 17,5 15,3 14,3

omsättning, mkr 128,6 123,5 121,3 119,1 113,9

resultat efter skatt, mkr 11,8 9,4 8,6 8,5 13,0

soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,4 2,6

avkastning, eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 25,9 135,5

eget kapital, mkr * 143,3 132,5 123,9 115,2 10,1

bokfört värde, fastigheter, mkr * 743,9 697,4 705,3 719,2 593,0

Underhållsåtgärder, mkr 30,1 27,1 16,7 12,4 9,2

antal anställda 18 18 18 18 18

sjukfrånvaro, % 1,8 2,7 1,8 3,2 2,8

*) Vid årets utgång

(3)

Som det kommunala bostadsbolaget i kommunen är det av största vikt att vi går i täten för att skapa trygghet och trivsel för våra kunder i sitt boende. Som ett led i detta har vi därför under året bytt ut flertalet gamla belys- ningsarmaturer ute i våra bostadsområden mot nya ener- gieffektiva armaturer som samtidigt ger betydligt bättre ljusflöde. Vi installerar även elektroniska bokningssystem i många av våra tvättstugor dels för att få en rättvis fördelning av tvättider men också för att den som tvättar skall känna sig trygg i tvättstugan.

I vår Vision står det att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn.

För att mäta våra kunders uppfattning genomfördes en första kundundersökning våren 2005 där hälften av våra boende fick möjlighet att svara. År 2007 kommer resterande del av våra bostadskunder ges möjlighet att utrycka sina synpunkter på boendet genom en ny kundenkät. Resultatet kommer i stor utsträckning kunna påverka oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende.

Vi har under året byggt om den gamla skolfastigheten Röda längan på Utö till 4 st små- lägenheter där vi hälsade fyra nya hyresgäster välkomna den första december.

Genom förvärvet av kv Tallhöjden och uppgörelsen för 2007 om hyreshöjning på 2,25%

har vi ökat våra intäkter vilket var en förutsättning för att kunna bibehålla vår underhålls- volym på cirka 30 Mkr.

Under första halvåret 2007 beräknas planändringen inom kvarteret Syrenen bli klar då får vi se om det går att genomföra produktionen av det planerade punkthuset på 28 lägenheter.

Efterfrågan på bostäder i centrala Handen är oerhört stort så tidpunkten att bygga är säkert den rätta. Vi har en spännande tid framför oss som jag med tillförsikt ser fram emot.

Rolf Östergren Verkställande direktör

VD HAR ORDET

VISION

Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn.

AFFÄRSIDÉ

Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i

Haninge kommun.

(4)

HuR ANVÄNDS HyRAN?

Haninge Bostäder AB äger och förvaltar 1915 lägenheter i Haninge, från Vendelsö i norr till Utö i Söder. Den genomsnittliga ytan för bostadslägenheterna är 73 kvadratmeter.

Av diagrammet nedan framgår hur olika kostnadsslag fördelade sig 2006. Exempelvis uppgår driftkostnaderna varje månad till cirka 1640 kronor för genomsnittslägen- heten. Uttryckt kronor per kvadratmeter blir motsvarande siffra 324 kr/kvm och år.

Vissa driftkostnader kan vi alla vara med och påverka till exempel de för vatten, skadegörelse och reparationer. Lyckas vi gemensamt minska dessa kostnader så påverkar det kom- mande hyreshöjningsbehov.

kOStNADSFöRDelNINg åR 2006, MkR

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 200 400 600 800 1000 1200

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Rep. och underhåll Drift-

kostn. Avskrivn Räntor Admin. Fastighets- skatt

2002 2003 2004 2005 2006

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06

ANTAL

PROCENT

TALLHÖJDEN

Från och med den 1 juni 2006 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Söderbymalm 3:469, i dagligt tal kallad Tallhöjden. Tidigare ägare var bostadsrättsförening- en Tallhöjden.

Fastigheten ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägen- heter, restaurang Kråset, med mera. Dessutom inrymmer fastigheten lokaler för fotvård, hårvård samt en dagcentral.

Det är Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äld- reomsorgsförvaltningen sköter förmedlingen av lägenhe- terna i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst på Tallhöjden. Bostäderna är avsedda för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre.

Lägenheterna är på 2–3 rum och kök och varierar i storlek mellan 59–82 kvm.

(5)

Byggnads- Antal Bostads- lokal- total- taxerings- Brutto-

Adress år lägenheter yta m² yta m² yta m² värde Mkr hyra Mkr

Handen

Söderbymalm :20 Källvägen 18 A–B 1961 17 908 12 1 060 ,2 0,9

Söderbymalm :22 Källvägen 16 A–B 1960 18 978 87 1 06 ,1 0,9

Söderbymalm :20 Källvägen 20–22 196 61 92 101 2 0 10,0 1,8

Söderbymalm :69 Källvägen 21 1986 62 06 1 27 0 2, 6,2

Söderbymalm :88 Nynäsvägen 0– 1968 6 6 282 68 21, ,8

Söderbymalm :0 Dalarövägen 1– 1969 1 11 16 07 11 6 ,9 10,2

Söderbymalm :92 Örnens väg 22–8 1992 2 18 97 171 19 118 116,8 19,

Söderbymalm :9 Folkparken 1–11 1992 12 7 - 7 28,2 ,9

Delsumma Handen 711 47 066 2 557 49 623 273,2 48,2

Vendelsö

Vendelsö :1 Djurgårdsvägen 2– 190 11 607 70 1 7 ,7 0,9

Vendelsö 7:78 Evabergsvägen 2– 197 1 812 128 90 ,0 0,8

Vendelsö :1 Mastvägen –6 1966 20 1 80 7 1 727 7,2 1,

Vendelsö :170 Djurgårdsvägen 1–197

Wemevägen 2–6 198 120 9 62 280 9 92 6, 9,

Delsumma Vendelsö 165 12 451 1 485 13 936 72,2 12,5

Jordbro

Kalvsvik 11:2 Moränvägen –2, 6– 1966 16 12 98 761 1 7 16,2 ¹ 11,1

Kalvsvik 11: Moränvägen 6–10 1966 1 11 9 1 978 1 912 11,0

Kalvsvik 11:1078 Moränvägen 2 1989 17 1 26 1 1 279 1,2

Kalvsvik 11:1080 Moränvägen 1989 26 1 99 - 1 99 1,8

Kalvsvik 11:1082 Moränvägen 106–110 1989 078 21 291 ,1

Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen 27– 1968 92 7 7 166 7 910 78,6 ² 6,

Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen 19–2 1968 86 7 060 92 7 2 6,1

Kalvsvik 11:1077 Moränvägen 1 1989 16 1 11 10 1 271 1,

Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A– 1968 18 1 1 18 1 72 19,0 ³ 1,

Kalvsvik 11:1079 Moränvägen 1989 1 1 108 8 1 116 1,0

Kalvsvik 11:1081 Moränvägen 1 1989 1 967 - 967 0,9

Delsumma Jordbro 635 50 525 3 930 54 553 261,8 45,1

VästerHaninge

Ribby 1:217 Tungelstavägen 19–29 1966 117 8 80 82 9 0 1, 7,

Ribby 1:20 Tungelstavägen 1–7 1968 102 8 109 800 8 909 0,9 6,6

Delsumma Västerhaninge 219 16 689 1 624 18 313 82,3 13,9

tungelsta

Ålsta :182 Rosgården 2–12 1986 2 - 2 12,6 2,1

Ålsta :18 Rosgården 1–2 1987 2 - 2 12,6 2,1

Ålsta :18 Rosgården 26–2 1987 117 108 22 17,2 2,9

Delsumma tungelsta 113 7 787 108 7 895 42,4 7,1

dalarö

Dalarö 2:2 Sagavägen, Verdandivägen 1992 2 0 - 2 0 16, 2,9

Dalarö 2:1, :72 Odins väg, Wallins väg 1992 2 8 99 2 87 17, ,2

Delsumma Dalarö 67 4 888 499 5 387 33,9 6,1

utö

utö Edesnäs :21 2006 212 - 212 - 0,2

Delsumma Dalarö 67 4 888 499 5 387 33,9 6,1

totalt Haninge bostäder 1 915 139 716 10 203 149 919 765,8 133,1

¹ Kalvsvik 11:, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. ² Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. ³ Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår. Taxeringsvärde ej fastställt.

FASTIGHETSFÖRTEcKNING

(6)

åRSReDOVISNINg FöR RÄkeNSk ApSåRet 2006

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer

66-07, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastig- hetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 32 fastigheter innehållande 113 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till cirka 95 % av bostäder.

SAMMANFAttNINg

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 16 256 Kkr (15 175). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till 24 757 Kkr (27 464). Under året har räntebärande skulder amorterats med 19 007 Kkr (11 520).

I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med 48 703 Kkr (0). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,9 % (20,6). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %.

Ett omfattande åtgärdsprogram för renovering av bad- rummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet och påbörjades 2005, fortsatte under 2006. Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör cirka 900 lägenheter. Under 2006 renoverades badrum i 99 lägen- heter, huvudsakligen i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,7 Mkr (14,2) varav 7,5 Mkr (6,4) har aktiverats som fastighetstillgångar.

I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfull- mäktige har fastigheten Söderbymalm 3:469 förvärvats från bostadsrättsföreningen Tallhöjden under året. Övertagandet skedde per den 1 juni och fastigheten ingår i Haninge Bostä- ders räkenskaper från och med samma datum. Fastigheten ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägenheter till en yta av 4 045 kvm och lokaler till en yta av 1 257 kvm. Den årliga hyresintäkten är cirka 6,2 Mkr i 2006 års hyresnivå.

Årets resultat har påverkats positivt med poster av engångskaraktär till ett belopp av 3,6 Mkr. Beloppet utgörs av fastighetsförsäljning 2,7 Mkr samt ROT-bidrag 0,9 Mkr.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 200 400 600 800 1000 1200

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2002 2003 2004 2005 2006

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06

ANTAL

PROCENT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 200 400 600 800 1000 1200

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2002 2003 2004 2005 2006

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06

ANTAL

PROCENT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 200 400 600 800 1000 1200

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2002 2003 2004 2005 2006

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06

ANTAL

PROCENT

lÄgeNHeteRNAS StORlek

lÄgeNHeteRNAS BYggNADSåR

BelåNINgSgRAD FAStIgHeteR

NYckeltAl 2006 2005 2004 2003 2002

Hyror netto, kr/m² 868 88 8 81 78

Driftkostnader, kr/m² 2 17 0 291 278

underhållskostnader, kr/m² 1 1 116 86 6

Fastighetsskatt, kr/m² 27 28 27 27 2

Avkastning på totalt kapital, % ,6 , ,9 6,1 7,9

Avkastning på eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 2,9¹ 1,

Direktavkastning fastigheter, % 6,8 6,7 7,0 7,7¹ 9,

Synlig soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,¹ 2,6

Rörelsemarginal, % 27,0 2, 28,8 9,2 1,7

Nettoomsättning, Mkr 128,6 12, 121, 119,1 11,9

Balansomslutning, Mkr 77, 718, 716,1 766,¹ 96,6

Investeringar, Mkr 62,0² 7,2 0,9 0, ,2

1 Förändringen 2003 förklaras huvudsakligen av uppskrivningen av fastigheter. För nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1.

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde.

(7)

HYReSINtÄkteR

Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de för- handlingar som genomfördes hösten 2005 angående hyrorna för 2006. Dessutom har hyresintäkterna påverkats av att fastigheten Söderbymalm 3:469 övertogs den 1 juni. Förhand- lingsuppgörelsen resulterade i en höjning av bostadshyrorna med 0,85 % från den 1 maj 2006. Den genomsnittliga brut- tohyran för bostäder uppgick den 31 december 2006 till 881 kr per kvm (860). Inga vakanser har förekommit under året.

Antalet omflyttningar uppgick till 323 (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av lägenhetsbeståndet.

Hyresintäkterna för lokaler uppgick till 5 150 Kkr (4 225).

Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till 1 067 kr per kvm (995). Övertagandet av Söderbymalm 3:469 den 1 juni har påverkat hyresintäkterna positivt med 3 629 Kkr varav 912 Kkr hänför sig till lokaler.

kOStNADeR

Fastigheternas förvaltningskostnader, exklusive avskrivningar uppgick till 74 417 Kkr (70 347). Ökningen är huvudsakligen föranledd av en planerad ökning av underhållskostna- derna samt ökade energikostnader.

Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till 6 890 Kkr (6 977). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring.

FINANSIellA pOSteR

Räntenettot försämrades under året med 2 177 Kkr jämfört med föregående år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagande av lån i samband med fastighetsförvärv.

Vid årets slut fanns räntebärande lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av 534 096 Kkr (504 400).

Inga räntebidrag har erhållits under året.

Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 3,61 % (3,26).

Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun Holding AB till cirka 90 % av lånestocken. För information om räntebindningsti- der hänvisas till not 15.

FINANSpOlIcY

De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentli- gaste punkterna i finanspolicyn är följande:

E Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refi- nansieringsomförhandling ett enskilt år.

E Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen.

E Ränterisken begränsas genom att max 60 % av låne- stocken binds på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom fem intervall, 2–6 år.

E Derivatinstrument kan användas för att minska bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till underliggande finansiering.

Den huvudsakliga finansiering sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy.

UtBlIck MOt 2007

Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än 2006.

Resultatförsämringen mot föregående år beror i första hand på ökade räntekostnader.

Bolaget planerar nyproduktion av 28 hyreslägenheter inom kvarteret Syrenen i centrala Handen med förväntad byggstart under 2007.

FöRSlAg tIll VINStDISpOSItION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 1 21 21 kr

Årets vinst 11 792 71 kr

totalt 43 313 684 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstå- ende belopp disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 43 313 684 kr

Beträffande bolagets resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen jämte tillhörande noter.

DRIFtkOStNADeR kkr kr/kvm

Fastighetsskötsel 18 21 126

uppvärmning 12 70 86

El 6 8

Vatten 2 7

Övriga driftkostnader 17 7

Summa 47 827 324

Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde.

(8)

RESuLTATRÄKNINGAR

för perioden 1/1–31/12 kkr Not 2006 2005

Nettoomsättning

Hyresintäkter 2 127 98 122 271

Övriga förvaltningsintäkter 6 1 206

Summa nettoomsättning 128 637 123 477

Fastighetskostnader

Driftkostnader -7 827 - 6

underhållskostnader -22 600 -20 710

Fastighetsskatt - 990 - 98

Avskrivningar 7, 9 -1 179 -1 60

Summa fastighetskostnader -89 596 -84 907

Bruttoresultat 39 041 38 570

centrala administrations- och försäljningskostnader

Avskrivningar 9 -66 -98

Övriga kostnader -6 890 -6 977

Summa centrala administrations- och

försäljningskostnader -6 956 -7 075

Rörelseresultat 34 753 31 495

Ränteintäkter 252 313

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 749 -16 633

Summa finansiella poster -18 497 -16 320

Resultat efter finansiella poster 16 256 15 175

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond 1 - -2 000

Skatt på årets resultat 6 - 6 - 809

åRetS ReSUltAt 11 792 9 366

åRSReDOVISNINg FöR RÄkeNSkApSåRet 2006

(9)

BALANSRÄKNINGAR

kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 7 627 97 99

Mark 8 116 80 99 60

Inventarier 9 1 2 1 179

Summa materiella anläggningstillgångar 745 376 698 588

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 20 20

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20

Summa anläggningstillgångar 745 396 698 608

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar 26 119

Kundfordringar 02 16

Skattefordringar 1 18 8

Övriga fordringar 12 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 068 2 90

Summa kortfristiga fordringar 5 276 4 028

Kassa och bank 6 761 1 677

Summa omsättningstillgångar 12 037 19 705

Summa tillgångar 757 433 718 313

(10)

BALANSRÄKNINGAR

kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

EGET KAPITAL OcH SKuLDER

eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 11 8 00 8 00

Reservfond 1 702 1 702

uppskrivningsfond 89 889 92 1

Summa bundet eget kapital 99 991 102 236

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 21 20 872

Årets resultat 11 792 9 66

Summa fritt eget kapital 43 313 30 238

Summa eget kapital 12 143 304 132 474

OBeSkAttADe ReSeRVeR

Periodiseringsfond 11 000 11 000

Avskrivning utöver plan 10 10 10 10

Summa obeskattade reserver 1 21 104 21 104

AVSÄttNINgAR

uppskjuten skatt 1 8 6 7 29

SkUlDeR Långfristiga skulder

Haninge kommun Holding AB 1 7 60 92 880

Fastighetslån 7 22 -

Summa långfristiga skulder 521 602 492 880

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 12 9 11 20

Leverantörsskulder 7 968 9 628

Skulder till koncernföretag 190 67

Övriga kortfristiga skulder 1 1 67

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 11 61 11 27

Summa kortfristiga skulder 32 780 34 426

Summa skulder 554 382 527 306

Summa eget kapital och skulder 757 433 718 313

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 17 62 29 76 000

Ansvarsförbindelser

Fastigo 19 10

(11)

DeN löpANDe VeRkSAMHeteN

Resultat efter finansiella poster 16 26 1 17

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar 1 2 1 68

Betald skatt - 92 - 671

kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 27 109 24 162

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -9 -1 167

Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -1 660 1 7

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -98 02

kassaflöde från den löpande verksamheten 24 757 27 464

INVeSteRINgSVeRkSAMHeteN

Investering i materiella anläggningstillgångar -62 0 -7 227

kassaflöde från investeringsverksamheten -62 033 -7 227

FINANSIeRINgSVeRkSAMHeteN

upptagna lån 8 70 -

Amortering av skuld -19 007 -11 20

Betalt koncernbidrag -1 6 -1 06

kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 60 -12 8

årets kassaflöde -8 916 7 654

likvida medel vid årets början 15 677 8 023

likvida medel vid årets slut 6 761 15 677

UpplYSNINg OM lIkVIDA MeDel Likvida medel

Kassa och bank 6 761 1 677

KASSAFLÖDESANALySER

Indirekt metod kkr Not 2006 2005

(12)

NOTER OcH KOMMENTARER

2 HYReSINtÄkteRNAS FöRDelNINg

Belopp i kkr 2006 2005

Hyror

Bostäder 120 06 11 667

Lokaler 10 22

Bilplatser 708 661

Summa 129 364 123 553

Avgår outhyrda objekt

Bostäder -68 -19

Bilplatser -00 -81

Summa -468 -540

Avgår rabatter

Bostäder -912 -72

Summa -912 -742

Nettohyror

Bostäder 119 26 11 766

Lokaler 10 22

Bilplatser 08 280

Summa nettohyror 127 984 122 271

3 öVRIgA FöRVAltNINgSINtÄkteR

Övrig förvaltningsverksamhet 2 1 10

Statligt ombyggnadsbidrag 101 101

Summa 653 1 206

4 DRIFtkOStNADeR

Reparationer 10 16 9 88

Värme 12 70 12 61

Vatten 2 926

El 6 18

Övrig fastighetsskötsel 8 66 8 6

Lokal administration 2 17 2 172

Övriga driftkostnader 0

Summa 47 827 45 653

1 ReDOVISNINgS- OcH VÄRDeRINgSpRINcIpeR

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovis- ningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag.

Anläggningstillgångar

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde.

På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2, – ,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.

Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevär- det definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde.

Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivnings- behov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år.

Hyres- och kundfordringar

Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräk- nas inflyta.

övriga tillgångar och skulder

Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges.

lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oav- sett hur de upplånade medlen använts.

Underhållskostnader

underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande

åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå.

Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kost- nadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras.

Uppskjuten skatt

uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skat- temässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto

Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta.

Driftkostnader

Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta.

Nettoomsättning

Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver.

Direktavkastning fastigheter

Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark

Soliditet

Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

(13)

5 eRSÄttNINg tIll ReVISOReR

ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 19 11

Andra uppdrag 26 1

övriga revisorer

Revisionsuppdrag 10 10

Summa 230 164

6 SkAtt på åRetS ReSUltAt

Aktuell skatt 071 2 77

Skatt avseende koncernbidrag 7 298

Justering av aktuell skatt för tidigare år -196 10

uppskjuten skatteintäkt -87 -87

uppskjuten skattekostnad 2 088 1 99

Summa 4 464 3 809

7 BYggNADeR

Ingående anskaffningsvärde 7 867 1 8

Årets anskaffningar 0 6 29

Utgående anskaffningsvärde 602 270 557 867

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 882 -1 702 Årets avskrivningar -11 690 -11 180 Utgående ack. avskrivningar -64 572 -52 882

Ingående uppskrivningar 92 96 96 082 Årets avskrivning på uppskrivet belopp - 118 - 118 Utgående ackumulerade

uppskrivningar netto 89 846 92 964

Utgående planenligt restvärde 627 544 597 949 taxeringsvärde byggnader 522 120 496 800

8 MARk

Ingående anskaffningsvärde 99 60 99 602

Årets anskaffning 16 920 -

Utgående bokfört restvärde 116 380 99 460

taxeringsvärde mark 243 727 228 264

9 INVeNtARIeR

Ingående anskaffningsvärde 779 2 981

Årets inköp 710 798

Utgående anskaffningsvärde 4 489 3 779

Ingående avskrivningar -2 600 -2 29

Årets avskrivningar -7 -61

Utgående ackumulerade

avskrivningar -3 037 -2 600

Utgående planenligt restvärde 1 452 1 179

10 FöRUtBetAlDA kOStNADeR OcH

UpplUpNA INtÄkteR

upplupna hyror och ersättninga 882 760

Förutbetalda kostnader 2 186 2 1

Summa 3 068 2 905

11 AktIekApItAl

8 000 st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättig- heter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt).

12 FöRÄNDRINg AV eget kApItAl

Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Summa

Belopp vid årets ingång 8 00 1 702 92 1 0 28 12 7

Förändring av uppskrivningsfond - - -2 2 2 2 -

Vinstdisposition enligt beslut av

årets bolagsstämma:

Koncernbidrag - - - -962 -962

Årets resultat 11 792 11 792

Belopp vid årets utgång 8 400 1 702 89 889 43 313 143 304

Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 procent av årets planenliga avskrivningar

avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader.

(14)

13 OBeSkAttADe ReSeRVeR

Avskrivningar över plan 10 10 10 10

Avsättning till periodiseringsfond tax 0 00 00 Avsättning till periodiseringsfond tax 0 700 700 Avsättning till periodiseringsfond tax 06 2 000 2000

Summa 21 104 21 104

14 UppSkJUteN SkAtt

Belopp vid årets ingång 7 29 6 70

Årets förändring 1 21 726

Belopp vid årets utgång 38 644 37 429

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skul- dernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skat- teskulder hänförliga till anläggningstillgångar.

15 låNgFRIStIgA SkUlDeR

Samtliga lån löper utan bindningstid.

Specifikation över

ränteförfallostruktur lånebelopp Andel av lån

Räntebindningstid

Lån med rörlig ränta 19 26 6,6%

< 1 år 16 860 ,2%

1 - 2 år 7 000 1,9%

2 - år 99 000 18,%

- år 79 000 1,8%

- år 70 000 1,0%

534 096 Amortering inom ett år -12 9

Summa 521 602

16 UpplUpNA kOStNADeR

FöRUtBetAlDA INtÄkteR

upplupna räntor 16 22

upplupna personalrelaterade kostnader 8 81

Förskottsbetalda hyror 811 8 9

Ej fakturerade kostnader för el 769 1 28

Övrigt 1761 181

Summa 11613 11 237

17 StÄllDA SÄkeRHeteR

Avseende långfristiga skulder

Fastighetsinteckningar 62 29 76 000

Summa 625 529 576 000

18 peRSONAl

Medelantalet anställda

Antal män 1 1

Antal kvinnor

Summa 18 18

löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 98 97

Övriga anställda 6 9 9

Summa 7 478 6 911

Sociala kostnader

Styrelse och VD 6

Övriga anställda 2 21 2 019

Summa 2 687 2 463

pensionskostnader

Styrelse och VD 2

Övriga anställda 21 7

Summa 975 1 016

Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid.

19 SJUkFRåNVARO

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd 2006 2005

ordinarie arbetstid

Total sjukfrånvaro 1,80 2,61

Sjukfrånvaro för kvinnor ,01 2,6

Sjukfrånvaro för män 1, 2,68

Sjukfrånvaro för åldersgruppen

29 år och yngre - -

0–9 år 2,28 1,

0 år och äldre 1,6 ,02

Andelen av sjukfrånvaron som

varat i 60 dagar eller mer - -

20 köNSFöRDelNINg I FöRetAgSleDNINg

Fördelning mellan män och kvinnor i 2006 2005 företagets styrelse angivet i procent:

Kvinnor

Män 67 67

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent:

Kvinnor -

Män 100 67

21 ÄgARFöRHållANDe

Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Hol- ding AB, organisationsnummer 669-2012 med säte i Haninge.

Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsoli- deras i Haninge kommun Holding AB.

(15)

Vår revisionsberättelse har avgivits 2007-0-02

Anders Wiger Auktoriserad revisor

HANINge BOStÄDeR AB, ORgANISAtIONSNUMMeR 556556-5073

STyRELSE OcH REVISORERS uNDERTEcKNANDE

Min granskningsrapport har avgivits 2007-0-27

Gustav Jönsson Av Haninge kommun utsedd revisor Marietta de Pourbaix-Lundin

Ordförande Haninge 2007-0-02

Niclas Lindberg

1:e vice ordförande ulla Hamnlund-Eriksson christer Alvemur

Rolf Östergren Verkställande direktör

(16)

REVISIONSBERÄTTELSE

tIll åRSStÄMMAN I HANINge BOStÄDeR AB ORg.NR 556556-5073

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för- valtning i Haninge Bostäder AB för räkenskapsåret 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen till- lämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen omfattande sidorna 6–18 samt förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom- fört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin- ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse- fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Svergie. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2 april 2007 Ernst & Young AB

Anders Wiger Auktoriserad revisor

(17)

GRANSKNINGSRAPPORT

tIll åRSStÄMMAN I HANINge BOStÄDeR AB ORg.NR 556556-5073

Jag, av fullmäktige i Haninge kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Haninge Bostäder ABs verksamhet.

Styrelse och VD svara för att verksamhetem bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardi- rektiv och beslut samt de förskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Granskningen har innefattat hur verksamheten överensstämmer med det kommunala syfte och mål som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Jag har bland annat granskat hur bolaget erbjuder bostä- der till ungdomar som vill komma ut på bostadsmarknaden och hur sociala nämndernas behov av lägenheter tillgodoses. Vidare har jag granskat bolagets handläggnings- och beslutsprocess i fråga om förvärv av fastigheter och om nyproduktion av lägenheter. Jag har också studerat fastighetsunderhåll ets organisation och boansvarigas verksamhet.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från synpunkt tillfredsstäl- lande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Jag bedömer också att verksamheten bedrivits och utfallit på ett tillfredsställande sätt utifrån det kommunala syfte och mål som uppställts för den.

Haninge den 27 mars 2007

Gustav Jönsson Lekmannarevisor

(18)

ulla Hamnlund- Eriksson Marietta de

Pourbaix-Lundin

christer Alvemur Biörn Riese

Niclas Lindberg Hans

carlsson

Ordinarie

Anders Wiger från Ernst & young AB Lekmannarevisor Gustav Jönsson (s) Suppleanter

Lekmannarevisor Tony Evervall (s)

FRåN 2007 Ordinarie

Anders Wiger från Ernst & young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s)

REVISORER

Ordinarie

Biörn Riese, ordförande Niclas Lindberg (s), 1:e vice ordförande

Marietta de Pourbaix-Lundin (m), 2:e vice ordförande

Hans carlsson (s), ledamot ulla Hamnlund-Eriksson, ledamot christer Alvemur, ledamot

Suppleanter Martin Pekkari Kjell Bjerrehorn (fp) Kjell Eriksson (m) Inger Wolf (v) Thomas Schanning Kjell Lundin

STyRELSE

FRåN 2007 Ordinarie

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande

Niclas Lindberg (s) vice ordförande ulla Hamnlund-Eriksson ledamot christer Alvemur ledamot

Suppleanter Bengt Sand (fp) christina Berg (s) Anette Sand Lars callemo St YRelSe 2006

(19)

prodUKtion sabo förlags ab trycK ale trycKteam, bohUs

(20)

box 115 136 22 haninge handenterminalen 2, plan 8 växel 08-606 89 00 fax 08-606 91 05 hb@haningebostader.se www.haningebostader.se

I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och för- valtar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1915 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende!

haninge bostäder ab årsredovisning 2006