Bokslutsberedning. Tranås kommun

Bokslutsberedning

Tranås kommun 2021-02-18

2

Innehållsförteckning

Bokslutsberedning: utfall 2020 och revidering av budget 2021

Program bokslutsberedning 3 Utfall av driftsredovisning 2020 4 Prognos av driftsredovisning 2021- 2023 6

Balanskrav 7

Likvidplanering 2021 med behov 2022-2023 9 Viktiga händelser år 2020 11 Budgetförutsättningar 17

Investeringar 19

Detaljerad lista på investeringsprojekt 22

FÖRSLAG TILL BESLUT 29

3 Program bokslutsberedning

Ansvarig föredragare Tid i minuter

8.00 - 8:15 Inledning Mats Holmstedt Mats Holmstedt 15

8:15 - 8:45 Ekonomi samt KLF Malin Wolf 30

8:45 - 9:15 Tranås kommun - Fokusområden Pär Thudeen 30

9:15 - 9:30 Bygg och miljönämnden Fredrik Skaghammar 15

9:30 - 10:00 Paus 30

10:00 - 10:20 Teknik- & griftegårdsnämnden Patrik Karlsson 20

10:20 - 10:40 Kultur och Fritidsnämnden Eva Hanzen 20

10:40 - 11:10 Barn- & utbildningsnämnden Cecilia Axelsson 30

11:10 - 11:15 Bensträckare 5

11:15 - 11:30 AB Tranåsbostäder Magnus Nilsson 15

11:30 - 11:45 Tranås Energi AB Niklas Johansson 15

11:45 - 12:00 Tranås United AB Pär-Anders Davidsson 15

12:00 - 12:55 Lunch 60

13.00 - 13:30 Socialnämnden Lasse Jansson 30

13:30 - 14:00 "Nya förvaltningen" Hr och Arbetsmarknadsförvaltningen

Gustav Liljenström 30

14:00 - 14:15 Paus 15

14:15 - 16:00 Föreläsare - Tranås kommun - Budget i balans Hans Petterson 105

16.00 - 16:30 Frågor och avslutning Pär Thudeen, Mats

Holmstedt Malin Wolf

30

Gästföreläsare Hans Pettersson – Budget i balans – God ekonomisk hushållning. Hans Petersson har mångårig erfarenhet från den kommunala sektorn inom olika befattningar reningen Kommunekonomernas förening (KEF), men också rden där han även föreläser på Förvaltningshögskolan.

4 Utfall av driftsredovisning 2020

Utfallet för Tranås kommun uppgår till 45 mnkr (-33,2 mnkr). Det budgeterade resultatet uppgick till 9 mnkr, vilket motsvarar en differens mot budget på 36 mnkr. Utfallet är

förstärkt med en utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mnkr inräknat och förbättrar Tranås kommuns resultat. Utdelningen på 10 mnkr är beslutat i budget till och med år 2023.

Nämndernas totala resultat är ett överskott på 8 mnkr och det som påverkar negativt är socialnämndens budgetunderskott på 6,3 mnkr. Övriga nämnder lämnar ifrån sig överskott.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden har förbättrats under året. Förbättringen är från -37 mnkr till ett litet överskott på 0,3 mnkr vilket beror på positiva effekter av covid-19 på 11 mnkr på grund av minskade kostnader för vikarier och måltider samt ersättning från staten för sjuklönekostnader. Personalkostnaderna blev 20 mnkr lägre än beräkant och beror på vakanser, effekter av beslut om neddragning av verksamhet och övriga besparingar inom verksamheterna. Andra saker som har påverkat är högre ersättningar från

Migrationsverket och Skolverket (2 mnkr), minskade kapitalkostnader (2 mnkr) samt övriga kostnadsbesparingar på exempelvis inköp, utbildningar, resor/logi (2 mnkr).

En stor orsak till att det ekonomiska målet uppfyllts är de statliga ersättningarna för covid- 19 på totalt 36 mnkr som regerignen har beslutat om under året. Dessa medel har stärkt upp kommunens resultat.

Tranås kommun har dock en fortsatt tuff demografisk utveckling med starkt ökad

efterfrågan på välfärdstjänster. Klart är att den demografiska utvecklingen ställer allt större krav på kommunens ekonomi. Behovet av insatser och service för både barn och äldre kommer att öka stort samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt. Framöver kommer kommunsektorn möta svåra utmaningar vad gäller demografins utveckling.

Politiskt är det viktigt att ta beslut som följer återhållsamhet och att alla medarbetare blir delaktiga och medvetna om Tranås kommuns befintliga läge. En god ekonomisk hushållning måste hållas för att Tranås kommun skall kunna behålla en god ekonomi även i framtiden.

Det betyder att återhållsamhet måste vidtas i alla nämnder samt att Tranås behöva hitta nya arbetsätt, digitalisera och bli effektivare.

5

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND(Mkr)

Budget

2020 Intäkt Kostnad Netto-utfall

Netto-utfall i

% av budget

Avvikelse budget &

nettoutfall sek

Nettoutfall föreg år

Kommunfullmäktige 2,7 0,0 2,1 2,1 77% 0,6 3,0

Överförmyndaren 2,2 -1,5 3,9 2,5 110% -0,2 2,3

Revisionen 0,9 0,0 0,8 0,8 91% 0,1 1,0

Kommunstyrelse inkl KLF förvaltning 92,8 -25,0 109,1 84,1 91% 8,7 83,4

Barn- o Utbildningsnämnd 497,3 -113,6 610,5 496,9 100% 0,4 541,0

Bygg- o Miljönämnd 6,1 -4,5 10,3 5,8 95% 0,3 7,0

Kultur- o Fritidsnämnd 40,9 -7,0 46,1 39,2 96% 1,7 41,1

Socialnämnd 481,3 -111,1 598,7 487,6 101% -6,3 484,6

Teknik- o Griftegårdsnämnd 45,1 -163,4 205,7 42,3 94% 2,8 45,3

NETTO EXKL FINANSEN 1 169,2 -426,1 1 587,3 1 161,2 99% 8,0 1 208,5

NETTO FINANSEN -1 177,8 0,0 0,0 -1 206,2 102% 28,4 -1 175,2

ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN -8,6 -426,1 1 587,3 -44,9 524% 36,4 33,3

Resultat i % av skatteintäkter &

generella bidrag efter justering för

balanskravet 0,7% 3,9% -2,9%

Ett resultat på 45 mnkr för år 2020 betyder inte att dessa medel kan flyttas över till nästkommande år för att skjuta till extra medel i förvaltningarnas rambudget. Detta är en engångssumma som kommer att användas till framtida investeringar.

Driftsbudgetresultat de kommande två åren är 27 respektiver 23 och 25 mnkr. Skall rambudget för någon nämnd ökas kan utrymmet tas från resutatet eller från andra förvaltningarnas ramar. Konsekvensen om resultatet minskar är att Tranåskommun inte kommer anse sig ha en god ekonomisk hushållning.

Liknelse av kommunens ekonomi med privatekonomi

Det ekonomiska tänk som en kommun skall ha i enlighet med god ekonomisk hushållning går att likna med en privatpersons ekonomi. Lön kommer in varje månad, vilket skall räcka till löpande driftskostnader samt sparande. Ibland kan en privatperson behöva investera i ny bil, kylskåp eller något annat som personen prioriterar. Dessa inköp är en investering med en engångskostnad vilket sparandet/överskott av inkomsterna kan användas till. Ett överskott i min privata ekonomi för år 2020 kan inte läggas till i min drift. Exempelvis om elkostnaderna ökar behöver privatpersonen se till att lönen/inkomsten varje månad räcker även till det. Behöver privatpersonen ta av sparandet/överskottet av inkomsten till löpande driftskostnader tar medelen slut och då uppstår ett underskott i privatekonomin. Det kan leda till konsekvenser som att räkningar inte kan betalas och privatpersonen blir skuldsatt.

6

Prognos av driftsredovisning 2021- 2023

Beslutad budget

2021

Prognos 2021 diff*

Budget 2022

Prognos 2022 diff*

Budget 2023

Prognos 2023 diff*

KF inkl revision 5,9 5,9 0,0 6,4 6,4 0,0 6,1 6,1 0,0

KS 157,6 170,4 -12,7 161,0 172,1 -11,1 163,6 175,4 -11,8

BMN 6,1 6,1 0,0 6,2 6,2 0,0 6,3 6,3 0,0

TGN 45,9 45,9 0,0 46,7 46,7 0,0 47,6 47,6 0,0

**KFN 41,0 42,2 -1,2 41,7 42,9 -1,2 42,5 43,7 -1,2

**BU 484,4 514,4 -30,0 493,8 530,8 -37,0 503,1 542,1 -39,0

**SOC 447,8 459,3 -11,5 458,1 466,2 -8,1 466,5 477,2 -10,7

Netto exkl finans 1 189 1 244 -56 1 214,0 1 271,3 -57,2 1 235,7 1 298,4 -62,7

BU+ SNs del 78% 78% 78% 78% 78% 79%

Finansverksamhet 20 20 22,5 22,5 23,4 23,4

Uttag bolag -10 -10 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Skatteintäkter och bidrag -1 226 -1 226 -1 249,4 -1 249,4 -1 273,8 -1 273,8

-1 216 -1 216 -1 236,9 -1 236,9 -1 260,4 -1 260,4

Årets resultat Tranås

kommun -27 28 -23 34 -25 38

Resultat i % av skatteintäkter &

generella bidrag 2,2% -2,3% 1,8% -2,8% 1,9% -3,0%

Beslutad budget för 2021 i tabellen är exkl justeringar.

7 Balanskrav i kommuner

I kommunallagen finns regelverk kring balanskravet. Detta innebär att kommunens

redovisade resultat justeras med poster som inte hör hemma till den normala verksamheten, exempelvis reavinster/förluster på finansiella tillgångar eller anläggningstillgångar.

En balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 4 kap. 3 a § Lagen om kommunal redovisning och bokföring. Vid negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärds- plan hur det negativa underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 8 kap.

5 a § Kommunallagen.

I undantagsfall kan kommunen tillåtas att inte återställa det negativa resultatet. Ett synnerligt skäl för detta är att kommunen har en mycket stabil och solid ekonomi. I bokslutet 2019, med ett underskott på -33,2 mnkr, beslutade kommunfullmäktige enligt kap. 11 13 § Kommunallagen att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte skall göras med hänsyn taget till att det finns synnerliga skäl på 29,2 mnkr.

Återställning av balanskravet vid ingången av 2020 var 14,7 mnkr. En åtgärdplan beslutades av kommunfullmäktige 2020-05-05 § 52 att återställning av balanskravet skulle göras de kommande tre åren och vara helt återställt år 2022.

Utifrån ett perspektiv av god ekonomisk hushållning och det positiva resultatet på 45 mnkr för 2020 kommer hela balanskravet att regleras år 2020.

2018 2019 2020

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -10,9 -14,9

- Varav från 2017 -0,7 0 0

- Varav från 2018 -10,2 0 0

- Varav från 2019 0 -33,2 0

- Varav från 2020

Årets balanskravsresultat enligt

balanskravsutredningen -10,9 -44,1 -14,9

+ Synnerliga skäl att inte återställa 0 29,2

+ Synnerliga skäl för att återställa under längre

tid 0 0

UB Ackumulerade negativa resultat att återställa

inom tre år -10,9 -14,9 -14,9

UB Synnerliga skäl som skal återställas över längre tid

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -10,9 -14,9 -14,9 Varav från år 2017+2018, återställs senast 2021 0 0 10,9

Varav från 2019, återställs senast 2022 0 0 4,0

Kvar att återställa -10,9 -14,9 0,0

8

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen kap 8 § 1, ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen. Med anledning av detta har ekonomiavdelningen tagit fram riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige 2021-02-22. Denna riktlinje omfattar även beslut om en resultatutjämningsreserv (RUR). Genom resultatutjämningsreserv kan kommunen jämna ut intäkter under en konjunkturcykel. Regler för resultatutjämningsre- serv återfinns i kommunallagen kap 11 § 14.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innefattar både kommun och kommunkoncern medan RUR enbart gäller kommunen.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och längre tidsperspektiv. För att bedöma om kommunen har god ekonomisk hushållning finns

finansiella mål respektive verksamhetsmål som kommunen ska förhålla sig till. En

uppföljning av målen sker i delårsrapport och årsredovisning. Riktlinjen skall beslutas varje mandatperiod.

Årets resultat på 45 mnkr resulterar i att avsättning kommer att göras till en resultatutjäm- ning reserv med 24,1 mnkr. Not från årsredovisningen 2020-12-31 beskriver avstämningen av balanskravet och avsättning till resultatutjämningsreserv.

Not 13. Avstämning balanskrav*

Årets resultat enligt resultaträkning 44,8

Reducering av samtliga realisationsvinster -1,3

Justering av samtliga realisationsförluster 4,9

Just för realisationsvinster/förluster enligt undantag 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Just återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 48,4 Reservering av medel från resultatutjämningsreserv** -24,1 Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Balanskravsresultat 24,3

IB ack ej återställda negativa resultat*** -14,9

Varav från 2017 -0,7

Varav från 2018 -10,2

Varav från 2019 -4,0

Summa 9,4

UB ack ej återställda negativa resultat 0,0

* Endast Tranås kommun

** Kommunfullmäktige beslut om resultatutjämningsreserv 2021-02-22

*** Komunfullmäktige beslut om återställning balanskrav 2020-05-04 §52

9

Likviditetsplanering 2021 med behov 2021 -2023

( mnkr) Utfall

2020 Prognos

2021 Prognos

2022 Prognos 2023

Resultat 45 27 23 25

Avskrivning 41 44 44 44

Investering -80 -104 -74 -76

Placeringar uttag 33 37 7 7

Tillgodohavande

20190101 6

Extra ord kost (Fi-

ber landsbygd) 0 -4 0 0

Lån 0 0 0 0

Amortering 0 0 0 0

Totalt 46 0 0 0

Prognos placeringar

2020 2021 2022 2023

IB placeringar 114 81 44 37

Uttag -33 -37 -7 -7

Saldo 81 44 37 30

TILLGÅNGAR

KOSTNADER

Tranås kommuns likviditet med utgångspunkt från utfall 2020 samt budgeterade resultat fram till 2023. För år 2020 blev resultatet 45 mnkr och beräkning av investeringsutrymmet är resultat + avskrivningar, som i detta fall blir 45+41 = 86 mnkr. Utfallet för investeringar 2020 blev 80 mnkr.

En grundregel är att resultat + avskrivningar skall finansera investeringskostnaden och för år 2020 har finansiering varit möjlig.

Placerade medel vid årets början var 114 mnkr. Efter uttag år 2020 återstår ett saldo på 81 mnkr i placeringar. Med budgeterade resultat kommande år kommer uttag av placeringar inte vara så stora och det finns kvar placerade medel även år 2023, men om nämndernas prognoser med underskott blir utfallet kommer placeringarna att vara slut år 2022.

10

Detta betyder att det är av stort vikt att Tranås kommun får ekonomisk kontroll och kan hålla budgeterade resultat vid årens slut.

Investeringsnivån för år 2020 hamnade på 80 mnkr. En uppdelning har gjorts på lönsamma och ej lönsamma projekt för att kunna prioritera mellan olika projekt. Med lönsamma

projekt menas företagslönsamma, dvs intäkterna överstiger investeringskostnaden efter slutfört projekt. Det avser alla investeringar inom VA och avfall som finansieras av taxor men även utbyggnad av nya bostadsområden. Investeringar som definieras som ej

lönsamma projekt betyder att intäkterna inte överstiger investeringskostnaden utan här är det nyttan som är stor för verksamheten vilket också gör det till en lönsam investering men inte utifrån ett lönsamhetsperspektiv.

Tranås kommun behöver hålla en resultatnivå på omkring 2 -2,5 % av skatteintäkter och generella bidrag vilket motsvarar ca 30 mnkr. Det leder till ett lägre lånebehov och nivån anses vara god ekonomisk hushållning.

11 Viktiga händelser 2020:

 Kommunfullmäktige:

• Effektivare sammanträden efter förbättringar i beredningsprocesser och ut- formning av beslutsunderlag.

• Nytt ärendehanteringssystem är implementerat (W3D3) vilket leder till mins- kad administration.

• Kommunens digitala översiktsplan har varit på samråd under året med förslag på nya utvecklingsområden för bostäder mm. Planen förväntas antas under 2022.



Kommunstyrelsen inklusive KLF

• Beslut om en ny förvaltning – HR och arbetsmarknadsförvaltningen med kommunstyrelsen som nämnd, med start 2021-01-01.

• Nya rekryteringar av kommundirektör och socialförvaltningschef.

• Val av ny ordförande till kommunstyrelsen.

• Allmänna besparingar.

• Implementering av nytt inköpssystem med start 1 oktober samt ökad kunskap inom området så att efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom inköp och upp- handling följs.

• Lokalgrupp och lokalförsörjningsplan.

• Säkerställa prognossäkerheten och god ekonomisk hushållning

• Effektivisera ärendehanteringsprocesser.

• Ökat fokus på säkerhet- och beredskapsfrågor.

• Säkerställa marktillgång.

• Kommungemensamt arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen.

• Användarstöd och utbildning för arbete på distans.

• Med stärkt digital förmåga och fortsatt samverkan inom länet kan vi med hjälp av digitalisering utveckla vår kommun för att tillgodose ökat behov av väl- färdstjänster och bli en mer attraktiv som kommun och arbetsplats.

• Tillväxt av Tranås - utforma samhället genom fysisk planering. Exempelvis undvika framtida socioekonomiska problemområden och fånga upp utveckl- ingspotentiella områden som ger god samhällsekonomi.



Bygg- och miljönämnd

• Rekordmånga byggärenden (många små)

• Tillsyn och kontroll – ej genomförd verksamhetsplan – ca 50%

• Minskade koldioxidutsläpp i organisationen – projekt

• Beslut och förberedelse inför tankstation biogas 2021

• Tillsyn smittskydd på restauranger

12



Teknik- och griftegårdsnämnd

• Arbetat aktivt med att skapa en resurseffektiv organisation med ordning och reda.

• Åtgärdsdokument/handlingsplan har tagits fram till antagen av cykelstrategi.

• Framtagande av en parkeringsutredning som kommer ligga till grund för en framtida parkeringsstrategi.

• Framtagande av ny VA-plan med tillhörande VA-översikt samt VA-strategi och ny avfallsplan med tillhörande åtgärdsdokument/handlingsplan som kommer att fastställas 2021.

• VA- och avfallsavdelningen har startat uppströmsarbetet i kommunen och an- ställt en miljöingenjör som kommer att arbeta med detta.

• Satsning har gjorts inom driften av VA-verket genom att bland annat anställa en processingenjör.

• Kostavdelningen har genomfört en omorganisation av avdelningens centrala administration, vilket bland annat har inburit att en operativ arbetsledare har anställts i centralköket

 Kultur- och fritidsnämnd:

Administration/bokning/föreningsservice

• Uppdaterade policykrav för att skapa trygga föreningsmiljöer.

• Huvudansvar för ”Sommarhäng 2020” (samverkan med övriga avdelningar i förvaltningen).

• Utlånad personal till skola och socialtjänst.

• Deltagande i Hemma i Stoeryd-projektet, samverkat till fritidsaktiviteter i Stoeryd.

Allmänkultur

• Övergång till digitalt utbud; utställningar, kulturfestival, Regnbågsvecka, m.m.

• Omdaning av Eriksbergs museum, uppskjutet öppnande pga covid-19.

• Konstavenyn i butikernas skyltfönster ersatte KONSTRAKAN.

• Traditionella firanden fick ställas in.

EPIC, öppen ungdomsverksamhet

• En rad olika lovaktiviteter under året.

• Digital kontakt med ungdomar.

• Stöttat skolan, främst vid skolmåltider och raster.

• SSPF-arbete

• Förberedelser för Naturskolan.

Biblioteket

• SmåLit

• Fl x bl l g , T Aw y, g, g t l ’t p l ’

• Lovaktiviteter för barn: sportlov, påsklov, sommarlov, pysselpåsar, tipsprome- nader, spök- tomtejakt, författarbesök, sagoläsningar

• Ny biblioteksplan antagen.

13

Anläggningar

• Omfattande arbete med Corona-anpassade anläggningar.

• Utlånad personal till förskola, grundskola och fritidshem.

• Effektiviseringar på personalsidan.

• Ca 1,5 mkr i förlorade intäkter.

• Utredningsarbete kring föreningsavtal och Boulehall.

Folkhälsosamordning

• Sekreterare, samordnare i Coronastaben.

• Ledning, samordning av arbete med fokusområden Innovativ integrat- ion/Utbildningsnivå.

• Arbete med Socialt hållbarhetsprogram/Agenda 2030.

• Samordning av handlingsstöd till äldre/riskgrupper.

• P j tl g ’H St y ’.

 Barn- och utbildningsnämnd:

• Omorganisation genom införande av verksamhetschefer för förskola, grund- skola och gymnasium/vux/kulturskola.

• Fortsatt digitalisering, både pedagogiskt och tekniskt så att alla skolformer omfattas.

• Vidareutveckling av inkluderingsarbetet för att ge alla barn och elever möjlig- heter till undervisning på lika villkor och anpassat efter individuella behov.

• Arbetat med rutiner och planer för internkontroll.

• Avveckling av Vux som flyttas till nya HR och arbetsmarknadsförvaltningen från 2021-01-01.

• Intensivt besparingsarbete vilket inneburit minskad personalstyrka och all- männa besparingar inom alla enheter t.ex. när det gäller allt ifrån inköp av läromedel till fortbildningsinsatser.

• Antalet elever på språkintroduktion har minskat, vilket lett till en organisat- ionsförändring.

• Renoveringen av Fröfallsskolan som färdigställdes till skolstart i augusti 2020.

• Ängarydsskolan genomgår sedan hösten 2020 omfattande renoveringsinsatser och beräknas vara klar våren 2021.

• Några av grundskolans paviljonger har fått förlängt bygglov i ytterligare fem år.

• Lokalerna i Wigénshuset lämnades vid årsskiftet.

• Covid-19 ledde under våren 2020 till distansundervisning för många verksam- heter inom skolan.

• Pandemin har lett till ökad digitalisering och till samarbeten över enhetsgrän- ser och förvaltningsgränser.

14



Socialnämnd

• På grund av pandemin har delar av förvaltningens ordinarie verksamhet minskat eller pausat.

• Fokuserat på att säkerställa en så begränsad smittspridning inom verksamhet- erna som möjligt eftersom viruset har inneburit ett direkt hot mot både hälsa och liv för förvaltningens kunder samt ett hot mot verksamheternas grundläg- gande förmåga att utföra sitt uppdrag i form av hög sjukfrånvaro.

• Arbetet som utförts av medarbetare och chefer under 2020 har varit effektivt och, sett i ett nationellt sammanhang, framgångsrikt.

• En organisatorisk förändring har förberetts då flytt av verksamhet för försörj- ningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och integration till nya förvaltningen har planerats och gradvis verkställts under 2020

• En organisatorisk uppdelning av hemtjänst och hemsjukvård samt ett flertal förändringar inom chefsgruppen i förvaltningen har gjorts.

15



Tranås United AB

• Fusioneringsprocess där bolaget tagit över det operativa ansvaret för verksam- heterna inom föreningarna Tranås Handel och Tranåsbygdens Näringslivs- förening

• Arbetat fram ny strategi för bolaget 2020-2022

• Hantering av bolagets samtliga verksamhetsgrenar kopplat till Covid-19

• Startat arbetet med tillgänglighetsanpassad webbplats för www.tranas.se

(Belopp i tkr)

Budget

2020 Utfall 2020 Bidrag Tranås United 5 896 5 896

Totalt 5 896 5 896



AB Tranåsbostäder

• Förvärv av bolaget Sommens Strand AB. Enligt bolagets Ägardirektiv ska för- värv av bolag godkännas av Kommunfullmäktige i Tranås Kommun. Beslut att godkänna förvärv av Sommens Strand AB togs av Kommunfullmäktige i

Tranås Kommun 2020-06-08. I bolaget ingår fastigheterna Tranås Grytbäcken 3:5 samt 3:7. Där tillåter detaljplanen byggnation i strandnära läge. Marken måste dock saneras från föroreningar innan exploatering kan påbörjas.

• Uppförande av ett LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetsytor på- går. Planerad inflyttning hösten 2021. Fastigheten kommer att hyras ut till Tranås Kommun.

• Åtgärder av innemiljöproblem som tyvärr upptäckts på Ängarydsskolan. Arbe- tet omfattar bla. ny takkonstruktion, ventilerade golv samt nya ytterväggskon- struktioner.

• Som en del i bolagets miljöarbete har vi under 2020 förvärvat 5 700 andelar i Bredstorp Sol Ekonomisk förening. Det innebär att AB Tranåsbostäder är den största andelsägaren. Samtliga av våra bostadsfastigheter får nu fastighetsel från solenergi.

(Belopp i tkr) Budget 2020

Utfall Tr

kommun Utfall Bostäder

Utfall Kommersiella

Utfall totalt

Intäkter inkl fin. intäkter 167 720 125 411 33 508 6 988 165 907

Personalkostnader -19 270 -12 775 -3 413 -712 -16 900

Kapitalkostnader -51 700 -38 114 -7 799 -1 539 -47 452

Övriga kostnader -85 750 -61 886 -21 928 -6 344 -90 158

Årets resultat e fin poster 11 000 12 636 368 -1 607 11 397

Investeringar 70 000 29 131 45 815 613 75 559

16



Tranås Energi AB

• Utbyggnad fjärrvärme Höganloft klart

• Utbyggnad fiber på landsbygden sista etappen (klart hösten 2021)

• Byte av turbin och Generator Visskvarn och Forsnäs vattenkraftstationer

• Ny grafisk profil och ny hemsida

• Upphandling ny ugn äldre kraftvärmepanna

(Belopp i tkr)

Budget 2020

Utfall 2020

% av budget

Prognos 2020 Intäkter inkl fin. intäkter 280 368 247 060 88,1% 247 060

Personalkostnader -36 481 -32 585 89,3% -32 585

Kapitalkostnader -34 216 -36 512 106,7% -36 512

Övriga kostnader inkl fin. kostn -190 079 -162 334 85,4% -162 334 Årets resultat före skatt 19 592 15 629 79,8% 15 629

Investeringar 55 000 65 632 119,3% 65 632

17 Budgetförutsättningar

 Ekonomiavdelningens förslag frångår KF:s beslut om principen när det gäller att nämndernas kapitaltjänst för år 2020 skall justeras och att under- och överskott i sin helhet skall följa med till nästkommande år för alla förvalt- ningar. KS tog beslut om att alla över- och underskott skall strykas för alla förvaltningar oavsett om det är överskott eller underskott.

 Alla förvaltningar kompenserat med kapitaltjänstkostnader för år 2021 uti- från en beräkning av beslutade investeringar år 2021.

 Ekonomiavdelningen förslag grundar sig i beslutad att-sats från budgetpro- cessen varje år.

att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med an- ledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse bud- getjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden an- vänds och disponeras

 I förslaget används Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) framräknade prognos för skatteintäkter och generella bidrag. Den senaste prognosen är från 2020-12-16. Befolkningsprognosen grundar sig i utfallet 1 november 2020(18 908) dvs året före budgetåret med ett tillägg på 50 invånare per år.

 Ekonomiavdelningens förslag

att alla nämnder stryker sina över- och underskott och inget flyttas med över till budget 2021

att inga nämnder får justerad kapitaltjänst för år 2020 att alla nämnder får justerad kapitaltjänst för år 2021 att Tranås kommuns resultat för 2021 blir 27,9 mnkr

att resultatet skall vara 2,3 % av skatteintäkter och generella bidrag

18 Revidering av driftbudget 2021

(Belopp i tkr)

Beslut Bud-

get 2021 Justering Kaptjänsters

2021 Ny Budget 2021

KF nkl revision 5 878 20 -6,2 5 891,3

KS+KLF+HR&AMF 157 610 709 -313,6 158 005,2

BMN 6 066 30,8 6 097,3

TGN 45 872 80 616,6 46 568,8

KFN 40 967 -120,7 40 846,3

BU 484 391 -778,9 483 612,0

SOC 447 839 -733 34,3 447 140,2

Netto exkl finans 1 188 623 76 -537,6 1 188 161,1

Finansverksamhet 20 354 20 354,0

Uttag bolagen -10 000 -10 000,0

Skatteintäkter och bidrag -1 226 419 -1 226 419,0

-1 216 065 0 -1 216 065,0

Årets resultat,

Tranås kommun -27 442 76 -27 904

Resultat i % av skat-

teintäkter/bidrag 2,2% 2,3%

*I ovan tabell betyder minus positivt resultat Förklaringar:

Justeringskolumn: flytt av rambudget mellan förvaltningar och eventuelle tillskott för riktade statsbidrag.

Kapitaltjänstersättning 2021: En justering görs efter att en ny beräkning görs av avskrivning och ränta. Jämförelse görs av tilldelad budget sedan tidigare och ny beräkning. Ramen för kapitaltjänst skall enbart gå till avskrivning och ränta och får inte användas till andra verksamhetskostnader.

Kommunfullmäktige (överförmyndarverksamhet) +20

+20 tkr Överförmyndarens del av avtal med Bisnode.(upplysningar) betalas direkt av ÖF från 2021.

Kommunlednings-och HR och arbetsmarknadsförvaltningen +709 -80 tkr Justering av skatte-och taxkollektivet avseende kommunikationskostnader

+713 tkr Flytt av verksamhet från socialförvaltningen till nybildad HR och arbetsmarknads- förvaltningen

+76 tkr Bidrag till Samhällskydd och beredskap genom ett riktats statsbidrag för ersättning för kommunal räddningstjänst med 76 tkr varje år med start 2021

Socialnämnd -733 tkr

+713 tkr Flytt av verksamhet från socialförvaltningen till nybildad HR och arbetsmarknads- förvaltningen

-20 tkr Överförmyndarens del av avtal med Bisnode (upplysningar) betalas direkt av ÖF från 2021 därav budgetflytt

19

Investeringar - utfall 2020 och beslutad budget 2021 med ombudgeteringar samt plan 2022 – 2023 (mnkr)

INVESTERINGAR (Mkr)

Budget 2020

Netto- utfall dec

Utfall i % av budget

Skillnad utfall dec

minus budget mkr

Utfall 2020

Prognos i

% av budget Diff

Budget 2021

Flytta till 2021 Tillägg

Nytt förslag

2021

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelse 29,7 19,9 67% 9,8 19,9 67,0% 9,8 25,5 5,9 10,0 41,4

Bygg- o Miljönämnd 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teknik exkl taxverksamhet 14,1 13,1 93% 0,9 14,5 103,2% -0,4 13,0 1,1 0,0 14,1

Taxverksamhet VA/AV 34,9 35,8 103% -0,9 35,3 101,1% -0,4 30,3 0,0 0,0 30,3

Griftegårdsnämnd 0,7 0,5 67% 0,2 0,4 57,1% 0,3 0,7 0,0 0,0 0,7

Kultur- o Fritidsnämnd 2,3 1,2 52% 1,1 1,2 53,0% 1,1 2,3 0,4 0,0 2,7

Barn- o Utbildningsnämnd 6,3 1,8 29% 4,5 1,2 19,0% 5,1 4,0 1,0 0,0 5,0

Socialnämnd 10,1 7,0 69% 3,1 7,0 69,3% 3,1 5,8 4,5 0,0 10,3

Årets investeringar

Tranås kommun 98,1 79,4 81% 18,7 79,5 81,1% 18,6 81,6 12,9 10,0 104,5

År 2020 År 2021

Stora investeringar som skett under 2020 är tillväxtområden såsom Norraby, Junkaremå- len/Fröafall, Höganloft och Tostås. Gång- och cykelvägar, asfalteringar, pendelparkering, digitaliseringar av verksamhetssystem som exempelvis inköpssystem, inventarier inom skola och äldreomsorg, VA-ledningar, kväverening, vattentäkt, rötkammare, relining och traktorsinköp.

Budgeterade investeringar som inte utförts under 2020 och behöver flyttas över till 2021 är inom (total summa på 12,9 mnkr):

Kommunledningsförvaltningen: Junkaremålensstrand 5 mnkr, tillgänglighetsanpas- sad webbplats 0,7 mnkr samt utrustning till Stadhusets mötessalar 0,2 mnkr

Gatuavdelningen: Asfaltering samt gång-och cykelväg Torsgatan Fritidsavdelningen: Entrelösning simhall,offentlig utsmyckning Barn- och utbildningsförvaltningen: Digital agenda 5 mnkr Socialförvaltningen: Pulsen Combine 4,5 mnkr

Investeringsbudgeten behöver ytterligare ökas upp med 10 mnkr för tillväxtinvesteringar så som strategiska mark- och fastighetsinköp. Det är en del i Tranås kommuns utformning av samhället genom fysisk planering för att exempelvis undvika framtida socioekonomiska problemområden och fånga upp utvecklingspotentiella områden som ger god samhällseko- nomi.

20 Investeringsplan 2022-2023

Förslag investe-

ringar 2022 Förslag inve- steringar 2023

Kommunfullmäktige inkl revision 0 0

Kommunstyrelsen 17 570 20 200

Bygg- och miljönämnden 60 60

Teknik- och griftegårdsnämnden 43 860 44 375

Kultur- och fritidsnämnden 2 585 2 040

Barn- och utbildningsnämnden 6 000 6 500

Socialnämnden 3 700 2 600

Total investeringsram 73 775 75 775

Investeringar och investeringsutrymmet över tid 2009 – 2023

De blå staplarna markera investeringsutrymmet (resultat + avskrivningar) och den lila linjen är Tranås kommun investeringar över tid.

21

Investeringsutrymmet (staplarna) skall vara större än investeringarna (den lila linjen). Då kan kommunen finansiera sina investeringar med egna medel. Så var det till och med år 2013/2014. Därefter dyker kurvan uppåt och betyder att vi har investerat mer än vad vi har haft råd att med. Diagrammet visar alla kommunens investeringar dvs skattefinansierade och de som finansieras av taxor såsom vatten och avlopp. Koncernens investeringar är inte inkluderade, där investeringar i verksamhetslokaler görs som exempelvis en ny skola.

Tranås kommun har vissa år finansierat investeringar med sparade medel på grund av att resultatet inte har varit tillräckligt stort. Detta betyder att vi minskat vår soliditet. Med soliditet anges hur stor andel av tillgångarna (investeringarna) som är finansierade med eget kapital (egna medel). De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital

finansieras med sparade medel eller lån.

Åren från 2021 är baserade på beslutad budget. Från år 2021 är lila linjen baserad på budgeterat resultat. Det syns tydligt att det budgeterat resultat tillsammans med avskriv- ningar inte går upp till investeringsnivå vilket kommer innebära att finansiering av framtida investeringar kommer att få göras med sparade och eventuellt lånade medel. För att bryta trenden behöver resultatet förbättras.

22

Detaljerad lista investeringar – Enbart taxefinansierade

Förvaltning/projekt

Utfall 2020

Budget 2020

Avvikelse i kr

Budget 2021

AC VA AVFALL 37 300 263 800

Projekt

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING 0 0 0 100

DIGITAL AGENDA AVFALL 0 0 0 500

LAKVATTEN NORRABY DEPONI 0 100 100 0

MASKINUTRUSTNING 37 120 83 0

CONTAINERS 0 80 80 200

AC VA-AVDELNINGEN 35 793 34 600 -1 193 29 525

Projekt

NORRABY 3:1 NY VA-LEDNINI 4 490 2 700 -1 790 0

OMRÖRARE RÖTKAMMARE 565 0 -565 0

NORRABY 4 UTB VA-LEDNING 94 0 -94 5 000

JUNKARMÅLSTRAND UTB VALED 115 2 000 1 885 3 000

KRÄMARP 1:8 UTBYG VA LED 132 200 68 4 000

OBERGA 4:7 UTBYG VA LEDN 27 150 123 1 500

ADELÖV UTBYGG VA LEDN 636 1 000 364 0

FLÖDESMÄTARBUNNAR 0 0 0 300

HAMNEN PST NIVÅSTYRN 0 400 400 0

NYTT TAK RÖTKAM TARV 0 150 150 0

UTBYGG KVÄVERENING 2 819 1 000 -1 819 0

UTBYGGNAD VA-SERVISER 668 250 -418 250

GRANELUND NYTT BOSTADSOMR 0 0 0 250

SKALSKYDD SCOUTVIK KAMERO 0 275 275 0

DIGITAL AGENDA VA-VERK 0 25 25 25

KIMARP PST NIVÅSTYRNING 0 250 250 0

VATTENSLÄP 224 250 26 0

BÖRVÄRDESSTYRD SLAMRETUR 0 0 0 300

ALGER FRVV 0 0 0 1 500

NY PST MLN GPST O SÄPST 0 0 0 1 500

UTG. FLÖDESMÄT KIMARP PST 0 0 0 250

SANDFÅNG GRIPENBERG PST 0 0 0 400

HÖGANLOFT 3 UTBYGGN VALED 1 954 2 000 46 250

VATTENMÄTARUTBYGGN 583 700 118 700

TIMMERBILEN UTB VA LEDN 269 300 32 0

SKYTTEN 21 UTB VA LEDN 0 0 0 250

LINDERÅS UTBYGGN VA LEDN 0 0 0 100

TOSTÅS UTB VA-LEDNING 0 0 0 250

SPU JUNKAREMÅLENS STRAND 718 1 200 482 500

RESERV VATTENTÄKT 340 100 -240 100

23

SMÖRSTORP UTBYGGN VA-LED 19 010 17 000 -2 010 3 000

SKALSKYDD SCOUTVIK/FRVV S 0 0 0 200

VA SANERINGJKPGVÄGEN VATT 44 500 456 0

OMLÄGG EXO&GT VA-OP FRVV 297 0 -297 0

RELINING 772 720 -52 700

BYTE BETÄCKN ASFALTSARB 388 500 112 500

DIGITAL AGENDA RÖRNÄT 153 30 -123 50

KALLVATTEN GÖBERGAVÄGEN 768 1 000 232 300

VA SANERING VERKSTADSG 0 0 0 2 150

NYA GALLER TARV INKOM 0 1 700 1 700 1 700

NYA DRICKSVATTENPUMP 729 200 -529 500

AC GRIFTEGÅRD 471 700 229 700

Projekt

TRAKTOR 404 500 96 0

URNGRAVPLATS SOMMEN 0 0 0 80

URNGRAVPLATS ÄNGARYD 0 0 0 265

ASFALTERING 0 75 75 0

DIGITAL AGENDA GRIFT 0 25 25 30

HETVATTENAGGREGAT 0 0 0 125

VEGETATIONSFÖRNYELSE 67 100 33 200

Totaler 36 300 35 600 -700 31 025

24

Detaljerad lista investeringar – Enbart skattefinansierade

Förvaltning/projekt

Utfall 2020

Budget 2020

Avvikelse i kr

Budget 2021

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 19 935 29 700 9 765 25 500

Projekt

DATORISERING AV KS 0 100 100 100

UTRUSTNING STADSHUS 350 200 -150 0

UTRUSTNING CENTRALARKIV 62 0 -62 0

TILLGÄNGLIG WEBBPLATS 254 0 -254 0

ÄRENDEHANTERINGSYSTEM 103 50 -53 120

DIGITAL AGENDA TILLVÄXTAV 44 100 56 0

NÄTVERK DATA/TELEADM 1 338 1 000 -338 0

DIGITALISERING 0 0 0 50

CENTRALA SYSTEM 92 100 8 1 350

OFFICE 2019 0 0 0 2 250

SERVERINFRASTRUKTUR 354 600 246 680

GRUNDPROGRAM DNS M M 0 100 100 0

TELEKOMMUNIKATION 0 200 200 0

CANEA STÄNDIGA FÖRBÄTTT 0 100 100 0

UTVECKLING EKONOMISYSTEM 0 0 0 200

UTVECKLING LÖNESYSTEM 0 400 400 200

INKÖPSSYSTEM 508 600 92 200

HR STÖD 0 300 300 200

INVENTARIER HR-AVDELNING 94 0 -94 0

KOMMUNIKATION, RAKEL 0 100 100 200

LARMMOTTAGNING 0 200 200 0

FRISKA BRANDMÄN 11 200 190 200

TANKBIL 0 3 500 3 500 3 500

DATAUTRUSTNING VUX 0 0 0 50

NYTT EXPLOATERINGSOMR 15 1 000 985 200

VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET 0 100 100 400

BREDSTORP 3:1 - PADEL 71 0 -71 0

HUBBARP 2:1 26 0 -26 0

TRANÅS ROCKEBO 7:40 821 0 -821 0

HÖGANLOFT III 5 300 8 000 2 700 800

FRÖAFALL 2:2 (OMR VV) 28 0 -28 0

PUMPEN 7 MFL 10 0 -10 0

TIMMERBILEN 1 3 147 0 -3 147 0

25

TÄRNAN 6 - PARKERING 22 0 -22 0

ROCKEBRO 7:30-7:34 75 0 -75 0

NORRABY BOSTADSOMR IV 194 500 306 8 000

ÄGARYDS IP BOSTÄDER 6 200 194 0

HÄSTEN 5 SÄBYVÄGEN 621 0 -621 0

GRÖNRISKAN 11 100 89 0

JUNKAREMÅLENS BACKAR 0 100 100 0

NORRA MISSIONEN 217 0 -217 0

FRÖAFALL 2:1 BO 59 200 141 100

TOSTÅS BO 583 500 -83 500

EKBERGSPARKEN 46 100 54 0

VALEN 1 KIMARPS 47 500 453 0

SKOBOVIKEN NORRABY 3:1 2 968 2 100 -868 0

JUNKAREM 2:1, FRÖAF 2:1 854 7 500 6 646 5 200

AMETISTEN 3 968 0 -968 0

RENOVERING KOMMUNENS FAST 0 150 150 0

HJERTRUDS TRANÅSKVARN 1:1 421 0 -421 0

FISKMÅSEN 13 48 0 -48 0

SKYTTELN 19 5 0 -5 0

FALKEN 6 50 0 -50 0

ÄLMÅS 1:4 UTREDN AV STIFT 0 300 300 0

MURGRÖNAN BOSTÄDER 0 500 500 0

GRANELUND NORRABY BO 113 0 -113 1 000

BYGG OCH MILJÖNÄMND 114 40 -74 50

Projekt

DIGITAL AGENDA BMN 114 40 -74 50

TEKNIK & GRIFTEGÅRDSNÄMND 13 122 14 055 933 12 950

Projekt

TALLRIKSAUTOMAT 213,1 200 13,1 0

KÖKSUTRUSTNING 458,6 200 258,6 0

DIGITAL AGENDA KOST 0 75 -75 0

GRYTOR 0 0 0 2 000

DIGITAL AGENDA PROJEKTAVD 64,5 55 9,5 0

ASFALTERINGAR 3 603,4 4 200 -596,6 3 400

STORGATANS ÖSTRA SIDA GC 700,8 510 190,8 0

UTBYGGNAD PENDELPARKERING 628,3 700 -71,7 100

GC-VÄG GRIPENBERG 415,7 720 -304,3 0

ENHAGSVÄGEN GC-VÄG 311,2 600 -288,8 0

GC-VÄGAR ÅTGÄRDER 0 75 -75 50

CYKELÖVERFART FRÖAFALLSV 0 0 0 75

26

CYKELÖVERFART RÅSV DOMHER 0 0 0 75

GC-VÄG TORSGATAN 1 748,3 720 1 028,3 0

GC-VÄG ASFALTERING 738,4 600 138,4 600

CYKELÖVERFART VÄDERGATAN 0 0 0 75

DIGITAL AGENDA GATA 39,3 75 -35,7 0

SLAGHACK 940,6 700 240,6 0

DIGITAL AGENDA NÄCKSTRÖM 25,6 25 0,6 0

REDSKAP FORDONSPARKEN 26,8 300 -273,2 300

SMÄLTGRYTA 402,5 300 102,5 0

UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA 29,4 100 -70,6 200 GRIPENB TRAFIKV KLÖVERV 1 316,4 2 300 -983,6 0

GC-VÄG ÖSTRAV - SPORTV 15,1 0 15,1 2 500

LITEN SOPMASKIN 0 0 0 1 200

GC-VÄG SÄBYVÄGEN SÖDRA IN 0 0 0 1 000

NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING 429,2 300 129,2 400

UPPRUSTN KORSN NYG-Ö JÄRN 263,9 300 -36,1 0

UPPRUSTNING LEKPLATSER 216,5 300 -83,5 0

MINITRAKTOR 483,7 550 -66,3 0

UNDERHÅLL TEKNISK UTRUSTN 50,9 75 -24,1 0

EKMARKSPARK UTVECKLING 0 50 -50 0

DIGITAL AGENDA PARK 0 25 -25 0

LEKPLATS HÄRADSG SOMMEN 0 0 0 400

EKMARKSPARK FONTÄN 0 0 0 200

BELYSNING FONTÄN 0 0 0 100

PARKVÄG ÖSTANÅPARKEN 0 0 0 100

TEKNISK UTRUSTNING 0 0 0 100

VATTENLEDNING FÄLLAN 0 0 0 75

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND 1 179 2 265 1 086 2 325

Projekt

FÖRBÄTTRING ERIKSB MUSEUM 78 50 -28 50

KONSTINKÖP 49 350 302 60

UNDINE 0 0 0 350

ERIKSBERGS MUSEUM 353 450 98 0

UPPDAT UNGDOMSVERKSAMHET 0 0 0 100

DIGITAL AGENDA BIBLIOTEK 9 0 -9 50

INVENTARIER BIBLIOTEK 0 0 0 100

BIBLIOTEKSUTVECKLING 0 150 150 40

DIGITAL AGENDA KFN 243 400 157 0

DISELTANK BREDSTORP 46 80 34 0

LEDER/SPÅR 83 50 -33 50

PASSERSYSTEM BRED/IDROTTS 164 100 -64 300

ÅKGRÄSKLIPPARE 0 125 125 125

27

MÅLBURAR/SARG 23 90 68 0

BELYSNING, BELÄGGNING ÄRD 0 0 0 50

UNDERHÅLL UTV HÄTTE 0 0 0 500

VÄGBOM 0 0 0 50

BÄNKAR, SOPKÄRL OFFENT PL 0 0 0 50

X-RUNDA 0 0 0 150

DIGITAL AGENDA SIMHALL 0 0 0 300

INREDNING MÖBLER

CAFE/RECEPTION 43 100 58 0

INREDNING BASTU SIMHALL 59 100 41 0

ENTRELÖSNING SIMHALL 31 220 189 0

BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 845 6 300 4 455 3 950

Projekt

TALLRIKSAUTOMAT 213 0 -213 0

INSTRUMENT KULTURSKOLAN 60 75 15 0

INVENTARIER KULTURSKOLAN 34 60 26 50

INVENTARIER GYMN 0 380 380 0

DATAUTRUSTNING GYMN 221 100 -121 0

INVENTARIER VUXENUTB 0 35 35 0

INVENTARIER CENTRALT 26 50 24 50

DATAUTRUSTNING BU CENTRAL 0 0 0 50

DIGITAL AGENDA BU 44 2 000 1 956 1 000

TRÅDLÖST NÄTVERK GRUNDSKO 442 0 -442 0

INVENT FÖRSK/FRITIDSHEM 57 400 343 300

UPPRUSTNING FSK/GRSK 21 0 -21 0

DATAUTRUSTNING GRUNDSKOLA 33 0 -33 0

ELEVDATORER HÖGSTADIE 0 0 0 1 500

INV GRUNDSKOLA 699 3 200 2 501 1 000

INVENTARIER FSK NÖTSKRIKA -5 0 5 0

SOCIALNÄMND 7 001 10 100 3 099 5 800

Projekt

IFO INVESTERINGAR 0 200 200 0

MÖBLER/TEXTILIER IFO 46 0 -46 0

DATAUTRUSTNING IFO 39 0 -39 0

RENOVERING IFO 86 0 -86 0

DIVERSE INVENTARIER IFO 17 0 -17 0

RÅS GÅRD 941 1 000 59 0

DIGITAL AGENDA SN 0 3 900 3 900 500

BEFINTLIG VÄLFÄRDSTEKN. 286 0 -286 0

INVENTARIE CENTRALT 302 0 -302 0

28

PULSEN COMBINE 1 572 4 100 2 528 2 800

PULSEN COMBINE LÖNER 1 126 0 -1 126 1 000

SYSTEM OCH GDPR 14 0 -14 0

REINVESTERING 938 0 -938 0

LSS GRUPPBOSTAD NR 1 0 0 0 500

PARKGÅRDEN 0 0 0 500

HEMTJ/HS INVESTERINGAR 0 300 300 0

CENTRAL TVÄTTSTUGA 17 0 -17 500

TEKN HJÄLPMEDEL HEMTJÄNST 21 0 -21 0

RENOVERING HEMTJÄNT 22 0 -22 0

SÄBO INVESTERINGAR 0 400 400 0

DATAUTRUSTNING SÄBO 34 0 -34 0

TEKNISKA HJÄLPMEDEL SÄBO 317 0 -317 0

TAKLYFT SÄBO 88 0 -88 0

INVENTARIER STÖD O OMSORG 28 0 -28 0

STOM INVESTERINGAR 0 200 200 0

MÖBL/TEXTIL STÖD O OMSORG 175 0 -175 0

ELCYKEL STÖD O OMSORG 10 0 -10 0

ELCYKLAR HEMTJÄNST 290 0 -290 0

TIMECARE 275 0 -275 0

RÅSVÄGEN RENOVERING 358 0 -358 0

Totaler 43 197 62 460 19 263 50 575

Sammanställning av både tax och skattefinansierade investeringar i Tranås kommun:

Investeringar Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse i kr

Budget 2021 Skattefinansierade 43 197 62 460 19 263 50 575 Taxfinansierade 36 300 35 600 -700 31 025 Total 79 497 98 060 18 563 81 600

29 FÖRSLAG TILL BESLUT

att alla nämnder stryker sina över- och underskott och inget flyttas med över till budget 2021 i enlighet med kommunstyrelsens beslut

att inga nämnders kapitaltjänst justeras för år 2020 att alla nämnders kapitaltjänst justeras för år 2021

att Tranås kommuns resultat för 2021 blir 27,9 mnkr innan justering för återställ- ning av balanskravet

att resultatet skall vara 2,3 % av skatteintäkter och generella bidrag att investeringsmedel omförs från 2020 till 2021 med 12,9 mnkr

att investeringsmedel tillförs budget 2021 för mark och fastighetsköp med 10 mnkr att investeringsbudget för 2020 blir 104,5 mnkr

Fördelning av drift och investeringsbudget per nämnd:

(Belopp i tkr)

Förslag Budget 2021 KF nkl revision 5 891,3 KS+KLF+HR&AMF 158 005,2

BMN 6 097,3

TGN 46 568,8

KFN 40 846,3

BU 483 612,0

SOC 447 140,2

Netto exkl finans 1 188 161,1 Finansverksamhet 20 354,0 Uttag bolagen -10 000,0 Skatteintäkter och bidrag -1 226 419,0

-1 216 065,0

Årets resultat,

Tranås kommun -27 904 Resultat i % av skat-

teintäkter/bidrag 2,3%

INVESTERINGAR (Mkr)

Förslag budget 2021 Kommunfullmäktige 0,0 Kommunstyrelse 41,4 Bygg- o Miljönämnd 0,0 Teknik exkl taxverksam-

het 14,1

Taxverksamhet VA/AV 30,3 Griftegårdsnämnd 0,7 Kultur- o Fritidsnämnd 2,7 Barn- o Utbildningsnämnd 5,0

Socialnämnd 10,3

Årets investeringar

Tranås kommun 104,5

30