Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-05-28
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 129/2014 Dnr 2014/0309 KS-1 Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport per april 2014 för Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-05-26 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns prognos för 2014 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 35,6 miljoner kronor, vilket innebär att balanskravet uppnås samt att även årets budgeterade resultat på 31,8 miljoner kronor uppnås.
• I prognosen har bedömningen gjorts att KS oförutsedda kommer att lämna ett nettoöverskott med 2,7 miljoner kronor.
• Skatteintäkterna förväntas bli 46,3 miljoner kronor bättre än budget (enligt SKL:s prognos 2014-04-29). En förbättring (7,9 mkr) mot föregående prognos.
• Finansnettot prognostiserar en negativ avvikelse (8,9 mkr). En stor de av avvikelsen består av lägre utdelning från AB Sollentunahem (4,5 mkr) samt lägre beräknad ränta på banktillgodohavanden beroende på en lägre räntenivån än budgeterat.
• För pensionerna beror underskottet (5,2 mkr) till stor del på att
beräkningen av den premiebestämda pensionen som bokades upp 2013 var för låg och kommer att belasta 2014 med 3,6 miljoner kronor.
• Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 28,9 miljoner kronor, en försämring med 12,9 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Av underskottet avser preliminärt 12,3 miljoner kronor
volymer för barn- och ungdomsnämnden (7,7 mkr) samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (4,6 mkr). Från och med 2013 justeras inte nämndernas budgetramar, under innevarande budgetår, för ökade
volymer, utan ska rapporteras som en avvikelse i prognosen.
• Underskott utöver volymer prognostiseras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3,2 mkr) samt nämndens resultatenhet Rudbeck (3,6 mkr), barn och ungdomsnämnden (4,4 mkr),
socialnämnden (4,4 mkr), trafik- och fastighetsnämnden (2,5 mkr) och de kvarvarande verksamheterna under vård- och omsorgsnämndens produktionsuppdrag solom (4,5 mkr)
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-05-28
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
• Vård- och omsorgsnämnden rapporterar problem med tre av sina handlingsplaner till nämndens åtaganden. I övrigt rapporteras inga avvikelser inom målstyrningen.
Utförlig redovisning finns i bilaga 1, månadsrapport april 2014 samt i bilaga 2, sammanställning nämndernas månadsrapporter april 2014.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2014 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 22 maj 2014 2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta
månadsrapporten per april, har barn- och ungdomsnämnden, inom området barn i behov av särskilt stöd och inköp av ipads till
fritidspersonal, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta månadsrapporten per april, har socialnämnden, inom området
placeringar av barn och unga, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.
Beslutsexpediering:
Akt
