Mål och budget 2017-2019
Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-09-21 § 95
Innehållsförteckning
Mål och budget i korthet ..……… 2
Inledning ……….. 3
Greppet om framtiden ..……… 4
Vision och mål ……… 6
Vision ………. 6
Kommunmål ……….. 7
Mod och framtidstro …...………... 7
Trygg och säker uppväxt………... 7
God folkhälsa……… 8
Trygg och värdig ålderdom ……… 9
Attraktiv bostadsort ………. 9
Hållbar utveckling ……… 10
Nämndredovisning ……..……….. 11
Kommunstyrelsen ………. 11
Kultur- och fritidsnämnden ……….. 13
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ………. 14
Utbildningsnämnden ………. 15
Vård- och omsorgsnämnden ………... 16
Kommunfullmäktige och övriga nämnder ……….. 17
Budgetförutsättningar ………..……… 18
Ekonomisk översikt ……….………. 22
Driftredovisning ………. 22
Resultatplan ………... 23
Balansplan ………. 25
Kassaflödesplan ……… 26
Investeringsplan ……… 27
Exploateringsbudget………….……… 29
Ekonomisk analys ………. 31
Kommunkoncernen …………..……… 33
Oxelösunds kommunkoncern ………. 33
Kommunbolagen ……….. 33
Riskanalys ……… 35
Budgetregler ………...………...…………. 36
Mål och budget i korthet
Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet ge- nom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram.
Övergripande mål
Kommunfullmäktige har antagit sex kommun- mål med politiska prioriteringar för budgetperi- oden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är:
- Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa
- Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling
Satsningar
Några av de ekonomiska prioriteringar/
satsningar som finns i budgeten är:
- Stora satsningar inom investerings- verksamheten (till exempel ny skola/förskola och renovering av sporthall).
- Satsning Campus 2017 och 2018 för att göra människor anställningsbara, 2,0 miljoner kr.
- Satsning Campus 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler elever.
- Förstärkning barn- och elevpeng 4,5 miljoner kronor för att kunna bibe- hålla nuvarande nivå.
Resultat
Kommunen budgeterar 2 % av skatter och statsbidrag per år som resultatkrav för hela budgetperioden. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi.
Nämndernas ramar
I kommunens budget 2017 finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande.
Del av total ram
Investeringar
Den totala investeringsvolymen för 2017 upp- går till 112 miljoner kr.
Några av investeringarna för 2017 är:
- Projektering framtidens förskola/skola, 30,0 miljoner kr
- Gruppboende, 6,0 miljoner kr KF m fl
1% MSN 4% KFN 4%
10% KS
UN VON 41%
40%
Inledning
En stad i förändring!
Framtidens Oxelösund är ett oskrivet blad. Det är nu vi lägger grunden för kommunens fort- satta utveckling. Vi vill att Oxelösund ska vara en plats där människor ges möjligheter att utvecklas och samtidigt kan bidra till kommu- nens utveckling.
Vi har inlett en ny översiktsplanering där vi ska peka ut kommunens fortsatta riktning och ut- veckling. Hur vi tar tillvara de möjligheter som finns kommer att vara avgörande för om Oxe- lösund ska klara de utmaningar som vi står inför. Det är avgörande för utvecklingen hur vi klarar att bygga ihop vår kommun både geo- grafiskt men också socialt. Det är också avgö- rande att vi vågar bryta mönster, prova nya vägar och välkomna förändring.
Oxelösund fortsätter sin positiva befolkningsut- veckling. Fler och fler upptäcker de fördelar Oxelösund har som bostadsort. Med närheten till natur och skärgården men också till storsta- dens puls, med fina boendemiljöer till ett över- komligt pris i kombination med att vi kan er- bjuda en samhällsservice av god kvalitet så har många fått upp ögonen för Oxelösund. Det ser vi både på efterfrågan av bostäder och på att priset på bostadsrätter och villor har ökat markant.
Det är en efterfrågan som vi behöver möta på ett bättre och snabbare sätt. I den budget som majoriteten lägger för åren 2017-2019 finns det
därför en satsning på utökade resurser till både Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Detaljplanering och exploa- tering av mark för både bostäder och företag är en av två prioriterade frågor och ett fokusom- råde under de närmaste åren.
Den andra prioriterade frågan är utbildning och i synnerhet vuxenutbildning. Vi ser att det finns ett stort behov av att förstärka resurserna till Campus verksamhet. Sedan hösten 2015 har elevantalet ökat dramatiskt. Oxelösunds kom- mun har tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända och behovet av undervisning i svenska för invandrare har ökat.
Utbildning är också vägen till att bryta den negativa utvecklingen av arbetslöshet. Nu skapar vi fler vägar till att bryta utanförskapet.
Målet är att förbättra matchningen mellan be- hovet av kompetens och lediga arbetstillfällen.
En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi kan fortsätta att effektivisera verksamheten. I det förslag till budget som majoriteten lägger finns ett resul- tatkrav på 2 %. Vi har många stora investe- ringar framför oss de kommande åren och då är det extra viktigt att vi kan redovisa goda ekonomiska resultat. Tillsammans med med- arbetare, invånare, företag, föreningar och frivilligorganisationer fortsätter vi att lägga pusselbitarna rätt för en fortsatt positiv ut- veckling i Oxelösund.
Catharina Fredriksson
Greppet om framtiden
Mod, stolthet och framtidstro – samling för framtiden
Bakgrund
Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med se- dan 2013. Syftet är att uppnå en stabil eko- nomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamhet- er.
Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande ar- bete för att få resultat. Det handlar om att för- stärka det som redan är bra, att utveckla sam- verkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster, förändra attityder, utveckla omvärldsspaningen och jobba med innovation- er. Utmaningarna är att ha kontroll över kost- nader, nå goda resultat och skapa förutsätt- ningar för en positiv befolkningsutveckling.
Så här långt har arbetet främst inriktats mot följande.
- Förmedla och diskutera kommunens utgångsläge i hela organisationen.
- Insatser för att bygga och öka förtro- ende mellan olika delar i organisation- en.
- Utveckla och förfina olika processer.
Det ska vara tydligt för alla medarbe- tare vad som förväntas och på vilket sätt medarbetaren är en del av helhet- en.
- Arbete med att skapa en stabil eko- nomi. Det ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver.
Finansiell analys
Under 2015-2016 har en finansiell analys gjorts, en ekonomisk långtidsprognos fram till och med år 2030. Analysen innefattar demo- grafi, investeringsbehov, ekonomiskt resultat, påverkan utifrån pensioner, avskrivningar, finansiella kostnader, kassaflöde med mera.
Analysen visar att givet de antaganden som gjorts så har kommunen ett kostnadstryck på knappt 30 % fram till 2030. Samtliga verksam- heter väntas öka i volym med den största ök- ningen inom äldreomsorgen.
Analysen visar att Oxelösund, i likhet med många andra kommuner, får ett gap mellan intäkter och kostnader. Gapet är 31 % år 2030 vilket motsvarar drygt 240 mkr.
Det fortsatta arbetet
Utmaningen är att skapa ekonomisk tillväxt och ekonomisk balans.
Mål för arbetet:
- Växa flexibelt
- Effektivisera och optimera organisa- tionen
- Se över ambitionsnivåer - Arbeta mer förebyggande
Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop av mål- och budgetberedningen, görs kopplat till ordinarie mål- och budgetprocess och besk- rivs i mål- och budgetdokumentet.
Följande behöver göras och återspeglas på olika ställen i mål- och budgetdokumentet i form av uppdrag och prioriteringar.
- För att klara uppdraget framåt gäller prioriteringar på alla nivåer och nytän- kande kring hur verksamheterna bed- rivs.
- Översyn av vilka satsningar som bör göras snarast för att minska framtida kostnader.
- Arbeta vidare med delar ur genomförd finansiell analys samt genomlysa olika verksamheter.
- Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga områden åt gången, initialt utbildning och bostäder.
- Genomföra effektiviseringar utifrån målsättningar för respektive budget- period.
- Jobba med innovationer och nytän- kande som en obligatorisk del i alla verksamheter.
- Benchmarking och omvärldsbevak- ning.
- Uppföljning med en ny finansiell analys 2019 för avstämning av arbetet hittills.
Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling.
Vision och mål
Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utveck- las i ett längre perspektiv.
Utöver visionen styr kommunfullmäktige verk- samheterna genom sex kommunmål. Kom- munmålen är långsiktiga inriktningsmål.
Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål.
Vision 2025 Oxelösund – kärnvärderingar
Mod, stolthet och öppenhet
I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.
Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.
Hav, skärgård och närhet
I Oxelösund har vi nära till havet och skärgår- den, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invå- nare och besökare. Här finns attraktiva boen- demiljöer med kvalitativa och varierade bostä- der.
Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och id- rottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärl- dens utbud av service, tjänster och upplevel- ser.
Omvärld, tillväxt och utveckling
Oxelösund – här börjar världen
I Oxelösund har vi mod och framtidstro.
Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.
Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt bo- ende. Vi mår bra och upplever god livskvali- tet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.
Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företags- klimat och god service.
Kommunmålen
Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvå- narna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.
Kommunfullmäktiges mål
- Fler invånare ska rekommendera vän- ner och bekanta att flytta till Oxe- lösund.
- Antalet invånare ska öka med minst 1
% per år.
Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamhet- erna.
I Oxelösund betyder det att alla barn och ung- domar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhål- landen och i en trygg och säker miljö.
Kommunfullmäktiges mål
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andel elever år 3 som klarar de nat- ionella proven (svenska och matema- tik) ska öka.
- Andelen elever som fullföljer gymnasi- eutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen gymnasieelever med grund- läggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig ge- nomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen gymnasieelever som är eta- blerade på arbetsmarknaden eller stu- derar 2 år efter avslutad gymnasieut- bildning ska öka närma sig genomsnit- tet för Sveriges kommuner.
- Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka.
- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.
- Andelen barn 0-12 år respektive ung- domar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka.
God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upp- levda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och frisk- vård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.
Kommunfullmäktiges mål
- Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verk- samheter ska öka.
- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
- Andelen invånare som regelbundet ut- övar fysisk aktivitet ska öka.
- Andelen invånare med stillasittande fri- tid ska minska.
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år ef- ter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas.
- Andelen personer med försörjnings- stöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas.
Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.
Kommunfullmäktiges mål
- Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka.
- Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.
- Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda bo- ende respektive hemtjänst, ska öka.
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska.
Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbju- der bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv.
Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagskli- mat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.
Kommunfullmäktiges mål
- Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka.
- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.
- Företagarnas sammanfattande om- döme om kommunens näringslivskli- mat ska förbättras/öka.
- Medborgarnas nöjdhet med kommu- nens gator och vägar ska öka.
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka.
- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.
- Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas.
Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsik- tigt säkra resurser för framtiden och för kom- mande generationer.
I Oxelösund innebär det att kommunens eko- nomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområ- det. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen för- sörjning.
Kommunfullmäktiges mål
- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %
.
- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %.
- Nettokostnadsandelen ska minska.
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 2017.
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
- Andelen återvunnet material i förhål- lande till den totala mängden hushålls- avfall ska öka.
- Resande med kollektivtrafik ska öka.
- Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
- Andelen nyanlända som har egen för- sörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %.
Nämndredovisning
Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde
Kommunstyrelsen har det övergripande ansva- ret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunsty- relsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att be- slutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.
Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, in- formation, ärendehantering, inköp, säkerhets- frågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Kommunstyrelsen 54 214 54 431 58 338 64 226 61 482
En särskild satsning med 3,0 miljoner kr görs 2017-2018 för att få fram byggklar mark snabb- bare och för att ha en reserv för eventuell med- finansiering av saneringsbehov.
Kommunstyrelsens ram har reducerats med 4,8 miljoner kr för att planerat underhåll ska redovisas som investeringar.
Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommun- styrelsen.
I ramen ligger medel för ökade kostnader Kustbostäder, 1,5 miljoner kr. En återställning av budgeten för planerat fastighetsunderhåll har gjorts, som hade dragits ner 2016, med 2,7 miljoner kr.
Kostnaderna för Oxelösunds värdskap i Dou- zelagesamarbetet 2018 är inarbetade med 2,0 miljoner kr.
IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kommun- styrelsen sänkts med -3,0 miljoner kr.
Särskilda uppdrag
Nämnden ska redovisa eventuella satsning- ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostna- der för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren 2017.
Utifrån genomförd finansiell analys finns flera områden som behöver ses över ytterligare.
Kommunstyrelsen ska prioritera bland områ- dena och ge de uppdrag som är nödvändiga för att komma vidare.
2017-2019 finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska tillsammans med berörda parter säkerställa att arbetet fort- skrider och vid behov ge de uppdrag som be- hövs för att komma igång med arbetet
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verk- samheterna kultur, fritid och turism. Det omfat- tar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritids- verksamhet med fritidsanläggningar, ung- domsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kultur- arvsfrågor och Oxelösundsarkivet.
Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverk- samheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldre- omsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och tur- ism ingår samverkan med föreningar, studie- förbund, företag och intressegrupper samt lotteritillstånd.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Kultur- och fritidsnämnden 27 125 27 379 28 630 29 298 29 810
En förstärkning med 0,9 miljoner kr har gjorts för att kunna möta ökat tryck i verksamheterna.
IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kultur- och fritidsnämnden höjts med 0,2 miljoner kr.
Särskilda uppdrag
Nämnden ska redovisa eventuella satsning- ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostna- der för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren 2017
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter.
Detaljplaneringen, som är en del av samhälls- byggandet och den strategiska samhällsplane- ringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov.
Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård.
Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd.
Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet.
Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB sva- rar för förvaltning och drift.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 279 26 317 27 180 28 079 25 047
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått 3,0 miljoner kr 2017 och 4,5 miljoner kr 2018 som särskild satsning för att främja bostads-
Särskilda uppdrag
Nämnden ska redovisa eventuella satsning- ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostna-
Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde
Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbild- ning och musikskola.
Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare
och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögs- kola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Utbildningsnämnden 218 698 229 249 250 744 258 275 269 385
Utbildningsnämnden har erhållit en förstärk- ning med 4,5 miljoner kr för att förstärka barn- och elevpengen, för att på så sätt kunna be- hålla nuvarande nivå.
Nämnden har även erhållit 6,0 miljoner kr per år 2017-2018 som särskild satsning som riktas till verksamheterna på Campus. 2,0 miljoner kr av dessa inriktas på att göra människor an- ställningsbara och 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler ele- ver.
Tanken är att kunna sänka arbetslösheten och att göra människor anställningsbara i stället för att hamna i försörjningsstöd.
IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Utbild- ningsnämnden höjts med 2,4 miljoner kr.
Särskilda uppdrag
Nämnden ska redovisa eventuella satsning- ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostna- der för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren 2017.
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Här ingår stöd, om- sorg samt rådgivning till enskilda och familjer i kommunen. Det handlar vanligtvis om perso- ner som behöver någon form av hjälp på både kort och lång sikt.
Grupper som nämnden har ett särskilt ansvar för är äldre, personer med funktionsnedsätt- ning, barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblem.
Några exempel på verksamheter som bedrivs är särskilda boenden, hemtjänst, olika dag-
verksamheter, familjerättsfrågor, arbetsmark- nadsinsatser, kommunal hälso- och sjukvård, anhörigstöd, vård och behandling av missbruk, flyktingmottagande, familjestöd, utredning av biståndsbehov, serveringstillstånd för alkohol, färdtjänst, budget och skuldrådgivning, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa läke- medel, familjecentral med mera.
Nämnden samverkar i sitt uppdrag med intresseorganisationer och föreningar, andra huvudmän som stat och landsting samt olika företag.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Vård- och omsorgsnämnden 239 225 248 888 246 871 258 871 276 573 Vård- och omsorgsnämnden har erhållit en
särskild satsning med 0,7 miljoner kr 2017 för omvårdnadsutbildning.
Nämnden har också erhållit ett demografitill-
Särskilda uppdrag
Nämnden ska redovisa eventuella satsning- ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostna-
Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Verksamhetsområde
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Valnämnden
Nämnden ansvarar för genomförandet av all- männa val till riksdagen, landstings- och kom- munfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar.
Revisionen
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna.
Nyköping/Oxelösunds Överförmyn- darnämnd
Överförmyndarnämnden utser gode män, för- valtare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete.
Ekonomi
Mål och Mål och Mål och
Bokslut Prognos budget budget budget
2015 2016 2017 2018 2019
Kommunfullmäktige 1 185 1 133 1 198 1 263 1 328
Överförmyndare 1 464 1 149 1 297 1 297 1 297
Valnämnd 19 28 29 230 31
Revision 781 899 901 903 905
Summa övriga nämnder 3 449 3 209 3 425 3 693 3 561
Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar.
Överförmyndarnämndens ram har reducerats med -0,1 miljoner kr per år efter förslag från
nämnden med anledning av aktuell bedömning av kommande behovsutveckling.
Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 miljoner kr 2018 i samband med planerade val.
Budgetförutsättningar
Mål och budget 2017-2019
Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget.
- Koncerngemensam omvärldsanalys.
- Genomlysning av kommunens verk- samheter.
- Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål.
- De demografiska förutsättningarna inom Utbildnings- och Vård och om- sorgsnämnden.
- Stora satsningar inom investerings- verksamheten, till exempel ny för- skola/skola.
- Den långsiktiga finansiella analysen som genomfördes under 2015/2016.
Befolkning – demografi
Befolkningsutvecklingen är viktig för kommu- nen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta.
Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt. Sedan 2013 har inflyttningen och anta- let invånare ökat mer än väntat.
Befolkningsprognosen för 2017-2019 är fortsatt positiv. Budgeten är beräknad utifrån en pro- gnos som ser ut enligt följande:
2017 +150 invånare 2018 +100 invånare 2019 +100 invånare
Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till Utbild- ningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämn- den.
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag som är fördelad i två delar, en del som är ba- serad på antalet barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (anslagsfinansierad).
Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter.
Den volymbaserade delen består av framtagen KF barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolk- ningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. KF barn- och elevpeng innehåller samtliga kost- nader förutom hyra och städ (som anslagsfi- nansieras).
I tabellen nedan finns beloppen som är beräk- nande för 2016:
Beloppen för KF barn- elevpeng skapar förut- sättningar för verksamheterna enligt följande:
Ålder kr per årkr per månad
Förskola 1-3 år 133 487 11 124
Förskola 4-5 år 91 953 7 663
Förskoleklass 6 år 33 031 2 753
Åk 1-3 7-9 år 55 633 4 636
Åk 4-5 10-12 år 65 419 5 452
Åk 6-9 13-15 år 71 708 5 976
Fritidshem 6-12 år 31 765 2 647
Gymnasieskola 16-18 år 137 382 11 449 Kf barn och elevpeng
Grundskola
KF barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en teoretisk beräkning som styrs av skolla- gens timplan, klasstorlek och elevhälsa med:
klasstorlek i genomsnitt Förskoleklass 15,5 elever
Åk 1-3 18 elever
Åk 4-5 20 elever
Åk 6-9 23 elever
Ersättning för kost, läromedel och dator (är olika för olika årskurser).
Fritidshem
Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning.
Gymnasium
KF barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev, två år bakåt i tiden. I kostnaden ryms antagningskansli, elevresor och inackorde- ringsbidrag.
Avräkning av antalet barn/elever och justering av tilldelning enligt KF barn- och elevpeng görs två gånger under innevarande år, i delårsbok- slutet per augusti och i december.
När Utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till förskolechefer och rek- torer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym- och anslagsfi- nansierad. Den volymbaserade delen baseras på respektives enhets barn/elevantal (progno- stiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad UN barn- och elevpeng. Den anslagsfinansi- erade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av sär- skilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym. Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för upp- draget för respektive enhet. Hur resurserna
rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.
Skatter och statsbidrag
Kommunens intäkter från skatter och statsbi- drag är beroende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolk- ningsantalet läses av 1 november och intäkter- na räknas på detta antal för året innan budget- året. 1 november 2015 hade Oxelösund 11 673 invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna 2016.
Mellan åren 2014 och 2016 ökade skatter och statsbidrag med hela 13,4 %. 3,4 % av detta var ett tillfälligt statsbidrag som avsåg kom- pensation för ökade kostnader för migration.
Intäktsprognosen i budgeten bygger på un- derlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april månad (cirkulär 16:17) med tillägg av förväntade extra statsbidrag för mi- gration. Men Kommunen har som vanligt anta- git en lite mer försiktig ökning av befolkning och intäkter. Ökningen förväntas bli mellan 4,7
% och 3,1 % per år, totalt 11,6 % eller +72,6 miljoner kr 2017 - 2019. Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämnings- system.
Inkomstutjämning
Systemet med inkomstutjämning mellan kom- munerna är till för att säkerställa att alla kom- muner får samma garanterade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invå- narna egentligen tjänar.
Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten.
Oxelösund får totalt 298,2 miljoner kr i in- komstutjämningsbidrag för perioden 2017 - 2019.
Kostnadsutjämning
Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsätt- ningar för att tillhanda kommunal service till tjänst antal
Skolsköterska 1,0 430 elever Skolläkare 0,15 966 elever Specialpedagog 1,0 170 elever Talpedagog 1,0 932 elever
Kurator 1,0 900 elever
Psykolog 1,0 966 elever
Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen
1 november 2015 11 673 2016
1 november 2016 11 823 (prognos) 2017 1 november 2017 11 973 (prognos) 2018 1 november 2018 12 073 (prognos) 2019
I utjämningssystemet räknar Statistiska
centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnitts- kostnad för Riket. Oxelösund får bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola men betalar för övriga delar där våra förhållanden är
”bättre” än Riket. Vår struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kom- munal service.
Därför ska Oxelösund betala totalt 71,2 miljo- ner kr i kostnadsutjämningsavgift för perioden 2017 - 2019 till de kommuner som har mer krävande förutsättningar.
LSS-utjämning
Systemet för utjämning av LSS-kostnader (La- gen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen.
Eftersom Oxelösund har förhållandevis få bru- kare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSS- relaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades väsentligt mellan 2012 och 2013.
För perioden 2011 - 2013 betalade Oxelösund 24,1 miljoner kr, 2014 – 2016 betalades 16,9 miljoner kr. Kostnaderna går dock upp kraftigt kommande budgetperiod till 27,2 miljoner kr för åren 2017 - 2019.
Riktade statsbidrag
Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan söka för kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med.
Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet. Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen.
Kommuner och landsting ska få dela på 10 miljarder kr i extra statsbidrag för asylsökande och mottagna. 7,7 miljarder kr av dessa tillfaller kommunerna.
Oxelösund har plats 88 av 290 kommuner i
tjänster som kommunen är skyldig att tillhan- dahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det.
För övriga tjänster och nyttigheter får kommu- nen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhanda- hålla tjänsterna.
I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhållningsverksamheten och kommunens intäkter från taxor och avgifter är därför jämfö- relsevis låga.
Kostnadsutveckling
För 2017 ökar nämndernas resurser (anslag) jämfört med prognosen för 2016 med 3,6 %, 21,2 miljoner kr, men jämfört med budget 2016 med 6,0 %, 34,4 miljoner kr. För 2018 ökas de med 4,5 %, 27,3 miljoner kr och för 2019 med 3,7 %, 23,4 miljoner kr.
Utveckling av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar.
Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2017 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen som enligt SKL är 3,5 % per år.
Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader orsakas av kommunens gjorda och kommande investeringar.
I mål & budget 2015 sänktes kommunens in- ternränta från 5,0 % till 3,0 %. Denna lägre räntesats speglar bättre ränteläget som kom- munen har på marknaden liksom det sänkta ränteläget i omvärlden. Sänkningen medförde lägre kapitalkostnader och därmed också att nämndernas hyror i kommunala egna lokaler sänktes.
Tabell kostnadsutveckling
Förändring Kostnadsslag enligt prognos
Finansiella intäkter och kostnader
Kommunens finansiella intäkter är huvudsakli- gen räntor på de lån som lånas ut till våra bo- lag genom koncernbanken. Jämfört med tidi- gare år sjunker ränteintäkterna 2017 eftersom marknadsräntan sjunker men stiger i takt med att borgensavgiften marknadsanpassas suc- cessivt. Senare under perioden 2017 - 2019 antas bolagens låneskuld öka och då ökar också ränteintäkterna. Upplåning för stora nybyggnadsprojekt och ev. ihopkoppling av värmeledningar med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna.
Övriga intäkter är mest aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn samt Oxelösunds Kom- muns Förvaltnings AB. Hamnen delade ut 2,4 miljoner kr och Förab 1,0 miljoner kr 2016. I budgeten antas 3,0 miljoner kr per år från Fö- rab och 1,0 miljoner kr per år från Hamnen.
De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens och bolagens lån genom kon- cernbanken. Med stigande upplåningsvolymer kommer räntor och andra finansiella kostnader att öka från 14,2 miljoner kr 2016 till 15,6 mil-
joner kr 2019. Uppgången bromsas av att gamla lån med lite högre ränta ska sättas om och då blir räntesatserna lägre.
Pris- och löneökningar
Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar och lönekostnadsökningar samt ökade arbetsgivaravgifter för unga, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investe- ringar.
SKL bedömer den allmänna inflationen till 2,9
% under 2017, 3,1 % under 2018 samt 2,9 % under 2019. Kommunen har dock inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflat- ion nämnvärt, eftersom bedömningen är att inga större ökade kostnader sker på grund av inflation.
Timlönerna bedöms av SKL öka med 3,5 % samtliga år under budgetperioden 2017-2019.
Kommunens antagande är detsamma som SKL:s. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna.
I den centrala lönepotten som kommunstyrel- sen disponerar under året finns 0,5 miljoner kr.
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
Mål & Prognos Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget april budget budget budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019
Kommunstyrelse -54 214 -54 383 -54 431 -58 338 -64 226 -61 482
Fullmäktige, Valnämnd,
Överförmyndare, Revision -3 449 -3 209 -3 209 -3 425 -3 693 -3 561
Utbildningsnämnd -218 698 -223 949 -229 249 -250 744 -258 275 -269 385 Vård- o Omsorgsnämnd -239 225 -240 988 -248 888 -246 871 -258 871 -276 573 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -24 279 -26 334 -26 317 -27 180 -28 079 -25 047 Kultur- o Fritidsnämnd -27 125 -27 398 -27 379 -28 630 -29 298 -29 810 Summa verksamheter -566 990 -576 261 -589 473 -615 188 -642 442 -665 858
Oförutsett 0 -5 528 0 -6 560 -6 784 -6 993
Löneöversyn (prioriterade grupper) 0 -540 -540 -650 -650 -650
Pensionskostnader -40 219 -34 984 -36 550 -37 132 -40 125 -41 370
Återbetalning AFA 3 914 0 0 0 0 0
Interna poster 41 358 45 376 45 658 52 240 57 377 64 614
Finansförvaltn. verksamhetskostnad -1 018 -500 -500 -500 -500 -500
Nedskrivning Citybanan -640 -670 -660 -680 -680 -680
Reavinster 682 13 850 8 900 10 965 4 250 1 500
Avskrivningar o nedskrivningar -12 695 -15 352 -15 352 -17 271 -20 043 -23 466
Skatter 505 458 534 809 531 033 558 107 582 105 607 136
Statsbidrag 70 950 68 739 76 697 82 533 80 975 78 801
Extra statsbidrag 3 991 19 000 15 363 15 363 13 350
Finansiella intäkter 16 254 18 942 16 074 15 022 14 023 13 755
Finansiella kostnader -14 503 -20 646 -14 205 -13 622 -14 249 -15 497
Finansnetto 1 751 -1 704 1 869 1 400 -226 -1 742
Årets resultat 6 542 27 235 40 082 42 627 28 620 24 142
Avgår reavinster -682 -13 850 -8 900 -10 965 -4 250 -1 500
Resultat efter reavinster (Resultatkrav) 5 860 13 385 31 182 31 662 24 370 22 642
Resultatplan
Mål & Prognos Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget april budget budget budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter Not 1 128 447 121 060 133 428 122 400 126 361 132 409 Verksamhetens kostnader Not 2 -690 720 -673 579 -705 393 -712 015 -747 801 -774 023 Avskrivningar, nedskrivningar -12 695 -15 352 -15 352 -17 271 -20 042 -23 466 Verksamhetens nettokostnader -574 968 -567 871 -587 317 -606 886 -641 482 -665 080
Oförutsett 0 -5 528 0 -6 560 -6 784 -6 993
Nedskrivning Citybanan -640 -670 -660 -680 -680 -680
Löneöversyn, prioriterade grupper 0 -540 -540 -650 -650 -650
Skatter 505 459 534 809 531 033 558 107 582 105 607 136
Generella statsbidrag 70 949 68 739 76 697 82 533 80 975 78 801
Tillfälliga statsbidrag 3 991 19 000 15 363 15 363 13 350
Finansiella intäkter 16 254 18 942 16 074 15 022 14 023 13 755
Finansiella kostnader -14 503 -20 646 -14 205 -13 622 -14 249 -15 497
Finansnetto 1 751 -1 704 1 869 1 400 -226 -1 742
Årets resultat 6 542 27 235 40 082 42 627 28 621 24 142
Balanskravsutredning
Avgår: reavinster -682 -13 850 -8 900 -10 965 -4 250 -1 500
Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) 5 860 13 385 31 182 31 662 24 371 22 642
Avgår: projektavsättningar -500 -500 -500
Återförs: projektavsättningar 2 000
Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av neg. resultat
Balanskravsresultat 5 860 12 885 30 682 31 162 26 371 22 642
Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % resp
2,0 % av skatter o statsbidrag -5 804 -9 053 -9 401 -13 120 -13 569 -13 986 Balanskravsresultat efter resultatkrav 56 3 831 21 281 18 042 12 802 8 656
Resultatplan
Mål & Prognos Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget april budget budget budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019
Not 1
Bruttointäkter i verksamheterna 123 851 107 210 124 528 111 435 122 111 130 909
AFA-återbetalning 3 914
Reavinster 682 13 850 8 900 10 965 4 250 1 500
Verksamhetens intäkter 128 447 121 060 133 428 122 400 126 361 132 409
Not 2
Nämndernas resultat / prognos / anslag
Kommunstyrelsen m.fl. -57 663 -57 592 -57 640 -61 763 -67 919 -65 043 Utbildningsnämnden -218 698 -223 949 -229 249 -250 744 -258 275 -269 385 Vård- o Omsorgsnämnden -239 225 -240 988 -248 888 -246 871 -258 871 -276 573 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden -24 279 -26 334 -26 317 -27 180 -28 079 -25 047 Kultur- o Fritidsnämnden -27 125 -27 398 -27 379 -28 630 -29 298 -29 810 Summa verksamheter -566 990 -576 261 -589 473 -615 188 -642 442 -665 858 Finansierat av intäkter -123 851 -107 210 -124 528 -111 435 -122 111 -130 909 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 21 480 25 711 24 663 28 898 33 218 39 609 S:a verksamhetens bruttokostnader -669 361 -657 760 -689 338 -697 725 -731 335 -757 158 Pensionskostnader -40 219 -34 984 -36 550 -37 132 -40 125 -41 370 Finansförvaltningens kostnader o intäkter -1 018 -500 -500 -500 -500 -500 Avgår: interndebiterad pensionskostnad 19 878 19 665 20 995 23 342 24 159 25 005 Verksamhetens kostnader -690 720 -673 579 -705 393 -712 015 -747 801 -774 023
Not 3
Avskrivningar -12 695 -15 352 -15 352 -17 271 -20 042 -23 466
Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0
Avskrivningar / nedskrivningar -12 695 -15 352 -15 352 -17 271 -20 042 -23 466
Balansplan
Mål & Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget Prognos budget budget budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019
TILLGÅNGAR
Fastigheter, maskiner och inventarier 411 148 489 417 471 302 584 134 709 138 780 272 Värdepapper, aktier och andelar 73 677 74 171 74 171 74 171 74 171 74 171 Fordringar, utlämnade lån 383 687 388 687 403 687 408 687 413 687 418 687 Anläggningstillgångar 868 512 952 275 949 160 1 066 992 1 196 996 1 273 130
Bidrag till statlig infrastruktur 11 004 10 984 10 733 10 466 10 202 9 942
Likvida medel 64 370 19 739 31 854 21 109 20 391 24 307
Exploateringstillgångar 9 022 15 595 10 860 11 260 11 660 12 060
Kortfristiga fordringar 31 102 33 960 36 812 37 521 37 521 38 212 Omsättningstillgångar 104 494 69 294 79 526 69 890 69 572 74 579
SUMMA TILLGÅNGAR 984 010 1 032 553 1 039 419 1 147 348 1 276 770 1 357 651
SKULDER
Kommunens upplåning 108 313 169 313 163 313 218 313 313 313 363 313 Bolagens upplåning 383 687 388 687 403 687 408 687 413 687 418 687
Citybanan 4 009 2 694 3 238 1 694 694 0
Övriga långfristiga skulder 785 902 842 962 1 022 1 082
Långfristiga skulder 496 794 561 596 571 080 629 656 728 716 783 082
Kortfristiga skulder 162 795 126 977 106 749 108 884 111 062 113 283
SUMMA SKULDER 659 589 688 573 677 829 738 540 839 778 896 365
AVSÄTTNINGAR
Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) 52 380 50 606 49 433 53 606 53 019 53 020
Övriga avsättningar 566 868 600 1 018 1 168 1 318
SUMMA AVSÄTTNINGAR 52 946 51 474 50 033 54 624 54 187 54 338
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 259 746 265 272 271 475 311 557 354 184 382 805 Uppskrivn ing andelskapital Kommuninves 5 187
Årets resultat 6 542 27 235 40 082 42 627 28 621 24 142
SUMMA EGET KAPITAL 271 475 292 507 311 557 354 184 382 805 406 947
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 984 010 1 032 554 1 039 419 1 147 348 1 276 770 1 357 650
Kassaflödesplan
Mål & Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget Prognos budget budget budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019
Resultat efter finansiella poster 6 542 27 235 40 082 42 627 28 621 24 142 Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not 4 24 111 5 153 3 810 11 164 15 620 22 377
Kassaflöde från löpande verksamhet
före förändring av rörelsekapital 30 653 32 388 43 892 53 791 44 241 46 519
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 2 050 -637 -5 710 -709 0 -691 Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder 40 749 2 489 -56 046 2 135 2 177 2 222 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar -327 -400 -1 838 -400 -400 -400 Kassaflöde från löpande verksamhet 73 125 33 840 -19 702 54 817 46 018 47 650
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -484 -350 -1 000 -500 -500 -500 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 127 -90 125 -77 406 -138 138 -147 796 -97 100 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -9 901 -10 000 -20 494 -5 000 -5 000 -5 000 Försäljning av anläggningstillgångar 7 441 17 150 11 800 19 500 7 500 4 500 Kassaflöde från investeringsverksamhet -44 071 -83 325 -87 100 -124 138 -145 796 -98 100
Finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3 802 -3 000 0 0 0 0
Upptagna lån 194 248 183 900 203 900 113 000 196 000 151 000
Amortering av lån -180 100 -128 900 -128 900 -53 000 -96 000 -96 000
Förändring av övriga långfristiga skulder 60 -714 -1 424 -940 -634
Förändring av långfristiga fordringar -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 5 346 52 060 74 286 58 576 99 060 54 366
Periodens kassaflöde 34 400 2 575 -32 516 -10 745 -718 3 916
Likvida medel vid periodens början 29 969 17 164 64 369 31 853 21 108 20 390
Likvida medel vid periodens slut 64 369 19 739 31 853 21 108 20 390 24 306
Investeringsplan
Mål & Mål & Mål &budget budget budget 2017 2018 2019
Kommunstyrelse
Ombyggnad av Breviksskolans kök 11 600
Förskola/skola inkl inventarier 30 000 100 000 65 000
Gruppboende 6 000 10 000
Sporthallen 21 843 516
Belysning A-plan o gångytor IP 1 300
Handlingsplan Ramdalens IP 185 50
Div. mindre investeringar IP 300
Multiplan Peterslundsskolan 2 000
Fastigheter, planerat underhåll, upprustn o energieff. 14 434 10 100 14 400
Fastighetsärenden 87 362 120 666 79 700
E-arkiv 500
E-plattform, koppling till missbruksprojektet 200
2:a generationens e-tjänster 200 200
Mitt Castor 150
Uppgradering Trio 150
Tillgänglig web 100
Wifi på torget 100
Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård 150 150
Småbåtshamnar och gästhamn 1 000 1 000 1 000
Piren Fiskehamnen 4 000
Totalt Kommunstyrelse 93 212 122 716 80 700
Kultur- och fritidsnämnd
Inventarier Koordinaten 80 80
Ramdalens idrottsplats, gräsklippare 300
Inventarier sporthallen, Ramdalen 2 000
Totalt Kultur- och fritidsnämnd 80 2 380 0
Utbildningsnämnd
Inventarier och lekutrustning 450 500
Ljuddämpande inventarier 300 300
IT i förskolor och skolor 200 700
Totalt Utbildningsnämnd 950 1 500 0
Investeringsplan
Mål & Mål & Mål &budget budget budget 2017 2018 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Trafiksäkerhetsåtgärder 600 600 600
Gång- och cykelväger 2 000 2 500 2 000
Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll 2 500 2 500 2 500
Vägskyltar m.m. längs cykelbanor 100 100 100
Talluddsvägen o förlängn till Näsuddsvägen 2 000
Cykelställ i anslutning till busshållplatser 400 400
Gatubelysning 500 5 000
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning 5 000
GIS 300 100
ÖP-hemsida 100
Digital ansökan bygg, miljö, trafik 300
Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) 100
Castor miljömoduler 100
Storformatskrivare 100
A-O skanner 100
Skanning av arkiv 500
Inventarier - möbler till förvaltningen 50
Tillgänglighetsanpassning 500 500 500
Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning
Torget, öka attraktiviteten 500 500
Parker 300 300
Omvandling av grönområden och parker 800 600
Förädling Frösängs gärde 800 800
Lekutrustning badplatser 300 600
Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 10 850 15 800 11 500
Vård- och omsorgsnämnd
Digital signering 575
Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 200
Kommunnät SÄBO 400
Kommunnät funktionshinder, bostäder med särskild service inkl kortis 200
Inventarier till gemensamma utrymmen 100 100
Inventarier och utrustning, hemtjänst och äldreboende 1 000 1 000 1 000
Exploateringsbudget
Mål & Mål & Mål &
budget budget budget
2017 2018 2019
Försäljning
Värdering 35
Detaljplan 300
Föroreningar
Stenvikshöjden 335 0 0
Försäljning -5 000 -5 000 -3 000
Värdering 50
Femöre 1 E och 1 F -4 950 -5 000 -3 000
Försäljning -1 500 -1 500 -500
Lastudden -1 500 -1 500 -500
Försäljning -2 000 -1 000 -1 000
Femöre 1 C och 1 D -2 000 -1 000 -1 000
Försäljning
Värdering 150
Detaljplan 500
Industrimark 650 0 0
Kostnad 1 000 1 000 1 000
Väg Vivesta 1 000 1 000 1 000
Kostnad 1 000 1 000 1 000
Exploateringsreserv 1 000 1 000 1 000
Summering
Försäljning -8 500 -7 500 -4 500
Värdering 235 0 0
Detaljplan 800 0 0
Föroreningar 0 0 0
Kostnad 2 000 2 000 2 000
Summa -5 465 -5 500 -2 500
Mark- och exploatering ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. År 2017 är första gången som kommunen lägger en riktad ex- ploateringsbudget. Syftet är att skapa förut- sättningar för en effektivare exploatering av kommunens ägda fastigheter. Det ska leda till ett ökat bostadsbyggande, ökad inflyttning till kommunen samt ökad företagsetablering.
Genom exploateringsbudgeten ges ett tydli- gare uppdrag och riktade ekonomiska resurser för arbetet.
Inkomsterna kommer huvudsakligen från för- säljning av fastigheter. Utgifterna består till största del av framtagande av exploaterings- områden med detaljplaner och utbyggnad av infrastruktur.
Inom Oxelösunds kommun finns ett antal om- råden som är intressanta att utveckla för bo- städer och företag.
Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och de kommunala bolagen för att ta fram nya områ- den att exploatera. Uppdrag ges till berörda nämnder att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan.
Under år 2017 planeras för att ta fram fler ex- ploateringsområden. Utifrån lagd exploate- ringsbudget är fokus lagd på Stenvikshöjden och framtagandet av industrimark. Parallellt pågår arbete med befintliga projekt.
Ekonomisk analys
Vår kommunala utdebitering är fortsatt 22,28.
Jämfört med utfallsprognosen för 2016 ökar skatter och generella statsbidrag med 72,6 miljoner kr (12,6 %) för åren 2016 – 2019.
Samtidigt ökar verksamhetsanslagen med 71,9 miljoner kr (12,2 %). Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 9,6 miljoner kr 2016, 13,3 miljoner kr 2017 resp. 13,8 miljoner kr 2018. Dessutom ingår olika riktade sats- ningar för drift av fastigheter, ökade kapital- kostnader, Campus arbete med integration och reservering av medel för den demografiska utvecklingen. 2018 finns medel anslagna för start av gruppboende och för att arrangera ett Douzelagemöte.
Kostnaden för avskrivningar ökar från 2016 till 2019 med 8,1 miljoner kr.
Kostnaden för pensioner ökar från 2016 med 3,0 miljoner kr till 2017, och därefter med cirka 3,0 miljoner kr mellan 2017 och 2018. Mellan 2018 och 2019 ökar kostnaden med 1,2 miljo- ner kr.
För oförutsedda utgifter finns 6,6 miljoner kr 2017, 6,8 miljoner kr 2018 och 7,0 miljoner kr 2019.
Resultatutveckling
Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 miljoner kr. En stor del av underskottet, 4,1 miljoner kr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 miljoner kr i bokslutet 2013.
Både 2014 och 2015 gav ett positivt resultat för kommunen. Prognosen för 2016 är positiv, 30,7 miljoner kr.
I resultatplanen 2017 - 2019 finns ett resul- tatmål som samtliga år är 2 % av skatter och statsbidrag.
Investeringar
Kommunens investeringsprogram ökar mot tidigare år i den framlagda planen. Prognosen för investeringsutgifter 2016 är 67,8 miljoner kr.
I mål och budget 2017 finns 112,0 miljoner kr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2016 kommer att föras över till 2017.
Utrymmet 2017 kan därmed komma att ökas med omkring 26,8 miljoner kr.
Under 2018 - 2019 är investeringsutgifterna 148,3 miljoner kr resp. 97,6 miljoner kr. Det innebär att de överstiger det långsiktiga inve- steringsutrymmet som kommunen skapar genom resultat, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar. Den totala investe- ringsvolymen 2017 – 2019 antas bli 357,9 miljoner kr att jämföra med utrymmet som blir 168,4 miljoner kr.
Försäljningar
Försäljningen av fastigheter för industrimark, bostads- och fritidsändamål fortsätter. Totalt beräknas både bebyggda och obebyggda tom- ter att säljas för 19,5 miljoner kr under 2017.
Reavinster uppskattas till 11,0 miljoner kr.
Mellanskillnaden utgörs av bokförda värden och nedlagda exploateringsutgifter.
Under 2018 kommer anläggningstillgångar för 7,5 miljoner kr att säljas och reavinsterna be- döms till 4,3 miljoner kr. Under 2019 är försälj- ningarna budgeterade till 4,5 miljoner kr och reavinsterna till 1,5 miljoner kr.
De största beloppen uppkommer på Femöre, Villabacken och Lastudden.
Upplåning
Koncernbanken sköter upplåningen för hela kommunkoncernen.
Behovet för kommande år är ytterst osäkert att bedöma, eftersom det både beror på kom- mande politiska beslut i koncernens olika bud- getar, följsamheten i verksamheten mot tillde- lade medel, investeringsutgifter, tilläggsbudge- teringar och inkomster från försäljning av an- läggningstillgångar.
Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas kommunens upplåningsbehov i finansplanen till 55 miljoner kr 2017, 95 miljoner kr 2018 och 50 miljoner kr 2019, totalt 200 miljoner kr.
Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för de kommunala bolagen med 5 miljoner kr per år för 2017 - 2019, totalt 15 miljoner kr. Men upplåningsbehov för stora nybyggnadsprojekt och ev. värmeledning med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna.
Totalt bedöms alltså upplåningsbehovet i kon- cernbanken till 60 miljoner kr 2017, 100 miljo- ner kr 2018 och 55 miljoner kr 2019, totalt 215 miljoner kr.
Låneskulden var 478 miljoner kr i bokslut 2014, 492 miljoner kr 2015 och prognosen är 567
På grund av många osäkra faktorer som påta- lats ovan, bör dock ytterligare 15 miljoner kr avsättas som reserv mot osäkerheter vid inve- steringsbelopp och driftresultat under året.
Låneramen sätts därför till 75 miljoner kr 2017.
Nyckeltal
Kommunen har tre finansiella mål som finns också finns med under kommunmålet hållbar utveckling.
Resultat
Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort för att ha beredskap för svängningar i ekono- min och oförutsedda händelser av större ka- raktär. I mål och budget för respektive år finns sådana reserver inarbetade, dels som över- skott och dels som reserv i posten för oförut- sedda utgifter.
Det finansiella målet 2017 -2019 är att nå ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag.
Beloppen är 13,2 miljoner kr för 2017, 13,6 miljoner kr 2018 och 14,0 miljoner kr 2019.
Nettokostnadsandel
I mål och budget finns ett mål att nettokost- nadsandelen ska sjunka.
Ett värde under 100 % betyder att intäkterna från skatter och statsbidrag täcker verksam- hetens kostnader. I bokslut 2015 låg netto- kostnadsandelen på 99,3 %. Prognosen för 2016 pekar mot ett positivt resultat och en nettokostnadsandel på 95,3 %.
I planen beräknas andelen varje år till under 100 %, nämligen 95,4 % för 2017, 96,4 % för 2018 respektive 96,5 % för 2019.
Soliditet
I mål och budget finns ett mål att soliditeten ska öka.
Kommunens soliditet i bokslut 2015 var 27,6 % och ökar under perioden till 30,0 % 2019.
Kommunen beräknar årliga överskott i mål och budget men beräknar å andra sidan att 215 miljoner kr i nya lån ska behöva tas upp.
Det egna kapitalet var 271,5 miljoner kr i bok- slut 2015 och stiger gradvis till 406,9 miljoner kr i bokslut 2019.
Kommunkoncernen
Oxelösunds kommunkoncern
Oxelösund kommunkoncern består av bolags- koncernen och intressebolag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärl- den. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen.
Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds kom- muns Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB.
Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds Vat- tenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping (20 % andel).
Kommunbolagen
För de helägda kommunala bolagen finns bo- lagsordning och ägardirektiv som är antagna av Kommunfullmäktige. Ägardirektiven ses över årligen och beslutas vid samma tillfälle som Mål och budget.
Bolagsordningen anger tillsammans med lag- stiftning ramarna för verksamheten. Ägardirek- tiven fungerar som ett komplement där kom-
Verksamhet enligt bolagsordning
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (FÖRAB) ska äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet. Förab ska tillhandahålla finansi- ella, administrativa och konsultativa tjänster för Oxelösunds
kommun
Oxelösunds Hamn AB
NOVF
Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund
Onyx
Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
(Förab)
Kustbostäder
i Oxelösund AB Oxelö Energi AB
50 % 43 % 20 % 100 %
100 % 100 %
Oxelö Energi AB
Oxelö Energi AB (OEAB) ska arbeta med energiförsörjning, vatten- och avlopp och ren- hållning. Bolaget ska bedriva vatten-, avlopps- och renhållningsverksamhet samt stadsnät.
Kustbostäder i Oxelösund AB
Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) ska bygga, förvärva, avyttra, äga och förvalta fas- tigheter och tomträtter inom Oxelösunds kom- mun. Fastigheter för kommersiella ändamål erbjuds också för näringslivet.
Bolaget sköter underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och andra offentliga platser.
Ägardirektiv
Kommunen har en företagspolicy som övergri- pande ägardirektiv. Den beskriver kommunens relation till bolagen i bolagskoncernen. Sådant som gäller alla bolagen regleras i företagspoli- cyn.
Övriga ägardirektiv finns samlade i ett doku- ment per bolag.
De kommunala bolagen ska bidra till att kom- munen når visionen och de kommunmål som Kommunfullmäktige antagit. Arbetet redovisas två gånger per år, augusti och december.
Bolagen redovisar sin ekonomi per april, au- gusti och december.
Kommunen ska erhålla utdelning från FÖRAB i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan.
