Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna
Datum Handläggare
2015-06-15 Johanna Lindgren
Diarienummer Projektnummer
NV2015-131 H e m s t ä l l a n om u t ö k a d låneram
I Kommunalförbundet Norrvattens förbundsordning fastställs en maximal låneram för förbundets låneskulder enligt § 12:
§ 12 Lån
Förbundet far uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 900 miljoner (900 000 000:-) kronor.
Under 2016 finns en möjlighet att Kommunalförbundet överstiger denna låneram i enlighet med det avtal som tecknats och godkänts av Norrvattens fullmäktige 2008-10-14 avseende Norrtälje kommuns anslutning till kommunalförbundet. I korthet medför detta avtal att Norrvatten kan fakturera Norrtälje årliga kapitalkostnadsavgifter för Norrtäljes
anslutningsavgift om inte Norrtälje kommun väljer att själva finansiera anslutningsavgiften direkt i samband med anslutningen och erlägga anslutningsavgiften, som ursprungligen kalkylerats till 376 Mkr, till Norrvatten. Norrvattens kapitalkostnader för Norrtäljes
eventuella skuld avseende anslutningsavgiften är kostnadsneutral för medlemskommunerna, men påverkar Norrvattens totala låneskuld.
Norrvatten hemställer därför om Sollentuna kommuns särskilda medgivande om att
Norrvatten far uppta lån för finansiering av sin verksamhet t i l l ett sammanlagt belopp om 1 200 000 miljoner kronor från och med 2016.
En utökad låneram förutsätter särskilda medgivande från alla Kommunalförbundets 14 medlemmar. Med hänsyn till fattade investeringsbeslut och ingångna avtal behöver Kommunalförbundet delges medlemskommunernas beslut senast 2015-12-20. I de fall medlemskommunen önskar ytterligare redovisning av ärendet ber vi Er meddela
Kommunalförbundets förvaltning delta senast 2015-09-01 så kommer en sådan ombesörjas på lämpligt sätt.
•
N o r r v a t t e n
Post Box 2093.169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@norrvatlen.se Webbplats www.norTvatten.se Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6. Sundbyberg Görvälnverket. Vattenverksvägen 20. Järfälla
Norrvatten 2 ( 2 )
Bilagor:
1. Protokollsutdrag Sammanträde Förbundsfullmäktige 2015-05-26
2. Utökning av befintlig låneram för kommunalförbundet Norrvatten- underlag för beslut
Med vänlig hälsning
08-627 37 02
Johanna. Lindgren@norrvatten .se
N o r r v a t t e n
Post Box 2093.169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@norrvatten.se Webbplatswww.norrvatten.se Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6. Sundbyberg Görvälnvenkeh Vattenverksvägen 20. Järfälla
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrådesdalum
2015-05-26
Diarienummer
NV2015-041
Sid
(6)
Norrvatten
Förbundsfullmäktige
Tid och plats
Närvarande
Tisdagen den 26 maj 2015, k l . 17:00- 17:30 Solna stadshus
Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare Johanna Lindgren, V D
Tord Andersson, Administrativ chef
Tommy Thoweman, ordföranden revisionen
Utses att justera Birgitta Schwinn, A l i Kashefi
Justeringens tid och plats
2015-06-09
Norrvattens huvudkontor, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter
Tord Andersson, sekreterare
Paragrafer
1-11
Torsten Björnssbn, ordförande
Birgitta Schwinn, A l i Kashefi, justerande Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag.
Organ Datum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Norrvatten, Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-05-26
Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2015-06-12 2015-07-06 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6. Sundbyberg
Tord Andersson, sekreterare
Justerades sign
i
Utdragsbeslyrkare
Norrvatten
Förbundsfullmäktige
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdatum Sid
2015-05-26 2(6)
Diarienummer
NV2015-041
Kommun Ledamöter Tjänstgörande
Ersättare
Danderyd Torsten Sjögren M X Anders Bergstrand M X
Danderyd
Inger Olsson-Blomberg M X Katja Isacsson M X
Danderyd
Kjell Rosén MP X Lars-Gunnar Wallin FP X
Järfälla Leena Jungefors S X Solveiq Byberq S
Järfälla
Susanne Hedman Niemi MP - Jonas Serneholt MP
Järfälla
Ulf Malmström C X Manuel Melki C _
Järfälla
Anders Rosenberg M X Björn Lindforss M X
Järfälla
Lars Bergstig FP X Roland Borgström FP X
Knivsla Klas Bergström M X Lisa Arrenius S
Knivsla
Per Lindström KD X Kenneth Gunnar i K N.NU _
Norrtälje Olle Jansson S X Marqareta Lundqren S X
Norrtälje
Kjell Jansson M - Ann Lewerentz M X
Sigtuna Gun Eriksson S - Ronnie Lundin S
Sigtuna
Abir Karademir S X Dragan Perkovic FP .
Sigtuna
Sofia Ivarsson M X Lars Laqerdahl M X
Sigtuna
Gunnar Balfe M X Mats Weibull M
Sollentuna Birgitta Schwinn M X Ebba Guhnby M .
Sollentuna
Henrik Ulfvarson M - Per Gibson FP X
Sollentuna
Carina Knorpp FP X Bert Christiansson KD X
Sollentuna
Robin Sjöberg S X Anne-Marie Leijon S X
Sollentuna
Jerker Dalunde MP - Qarina Ström V
Solna Magnus Nilsson M X Eva Gustavsson M
.
Solna
Lars-Erik Salminen M X Helene Ekeqren M X
Solna
Sara Stjärne FP - Anne Utter FP X
Solna
Magnus Persson C X Kent-Rune S|öholm KD X
Solna
Signe Levin S X Jan Ottosson S
Solna
Tommy Rosén S X Victoria Johansson S X
Solna
Matilda Baraibar MP - Hans Mattsson V X
Sundbyberg Jörgen Silén S X Kajsa Adenbäck S
Sundbyberg
Karin Holmberq S X Beatrice Kindembe S _
Sundbyberg
Lars Callemo M X Fredrik Söderholm M _
Sundbyberg
Ritva Runestad M X Anna-Lena Hammarin FP X
Täby Torsten Bjömsson M X Karin Rönnberq M X
Täby
Mikael Jensen M X Per Ake Evén C
Täby
Jan-Äke Willumsen FP - Rolf Abjömsson KD _
Täby
Conny Fogelström S X Eva Lindau S X
Upplands-Bro Catharina Andersson S X Jan-Erik Björk KD
Upplands-Bro
Moslim Akill Ali MP - Ricard Koljo C X
Upplands-Bro
Fredrik Kjos M X Marcus Sköld M X
Upplands Väsby Ali Kashefi S X Gert Lindström S
Ann-Christine Jvttner S - Kjell Jonsson MP X
Per-Erik Kanström M - Torsten Hemph FP X
Vallentuna Elwe Nilsson M X Mattias Andersson C
Anette Karlsson S X Ing-Marie Elfström S
Vaxholm Svante Nordell M X Mailis Dahlberq C
Lars Lindgren M - Bengt Sandell S „
Österåker Bror Jansson M - Pär Lindfors M X
Mathias Lindow FP X Börje Löfvén C X
Lars Starkerud
J _ T- 0 1
S X Margareta Olin s X
Justerades sign UldragsbestyrKare
Q 9 ^ V A 7 ; ^ S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l
Sammanträdesdatum Sid
2015-05-26 5(6)
Diarienummer
NV2015-041
NorrvaUen
Förbundsnjllmäktige
§ 8
Utökning av befintlig låneram (NV2015-131)
VD samt administrative chefen redogjorde for att Norrvatten kan komma att överskrida den låneram som finns i gällande förbundsordning om Norrtälje efter anslutning väljer att vänta med slutlig betalning av sin andel av investeringsutgiften i enlighet med anslutningsavtalet mellan parterna. Norrvatten har möjlighet att utöka låneramen, som idag uppgår till 900 Mkr, utan att ändra förbundsordningen om samtliga medlemskommuner ger sitt medgivande till utökningen.
Anledningen till att låneramen momentant kan komma att överskridas under 2016 är bland annat den period av nyinvesteringar i redundansledningar som samtidigt genomfors med omfattande reinvesteringar i såväl produktionsanläggningama som i ledningsnätet enligt fastlagt åtgärdsprogram. Samtliga investeringar syftar till att öka robustheten i såväl produktion som distribution.
Förbundsfullmäktige beslutade
att med hänvisning till föreliggande avtal med Norrtälje kommun ansöka om utökad låneram till 1 200 miljoner kronor hos medlemskommunerna under förutsättning att Norrtälje kommun väljer att inte betala hela anslutningsavgiften under 2015.
§ 9
Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar (NV2015-030)
Tryckfrihetsförordningen ger den som önskar ta del av allmän handling rätt till kopia, avskrift eller utskrift av handlingen mot fastställd avgift. Norrvatten har för närvarande ingen taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.
Förbundsfullmäktige beslutade
att fastställa framlagt förslag till taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar (NV2015-030).
Justerades sign fT"? K ] A / . Uldragsbestyrkare
M - >->• / j r ,
4
r&RyATfc
Förslag till beslut/K Sammanträdesdatum Sid
2015-05-26 1 (3)
Diarienummer
NV2015-13
Till
Förbundsful lmäktige
Utökning av befintlig låneram för kommunalförbundet Norrvatten
Bakgrund
I Kommunalförbundet Norrvattens förbundsordning fastställs en maximal låneram för förbundets låneskulder enligt § 12:
§ 12 Lån
Förbundet far uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 900 miljoner (900 000 000:-) kronor.
Under 2016 finns en möjlighet att Kommunalförbundet kan överstiga denna låneram i enlighet med det avtal som tecknats och godkänts av Norrvattens fullmäktige 2008-10-14 avseende Norrtälje kommuns anslutning till kommunalförbundet. I korthet medför detta avtal att Norrvatten kan fakturera Norrtälje årliga kapitalkostnadsavgifter för Norrtäljes anslutningsavgift om inte Norrtälje kommun väljer att själva finansiera anslutningsavgiften direkt i samband med anslutningen och erlägga anslutningsavgiften, som är kalkylerad till ca 376 Mkr, till Norrvatten. I bilaga 1 till detta dokument redovisas aktuella avtalsdelar.
Norrvattens kapitalkostnader för Norrtäljes eventuella skuld avseende anslutningsavgiften är kostnadsneutral för medlemskommunerna men påverkar Norrvattens totala låneskuld.
Norrvattens planerade investeringsnivåer 2015 - 2020 redovisas i nedanstående tabell.
Investeringsbehovet 2018-2020 har inte hanterats i verksamhetsplanen utan är en bedömning av erforderlig basnivå för att upprätthålla anläggningamas funktioner. Större nyinvesteringar inryms inte i denna nivå. Av tabellen framgår tydligt att om Norrtälje kommun väljer att inte utbetala anslutningsavgiften direkt vid anslutningen 2015 kommer låneramen som finns upptagen i förbundsordningen att överskridas redan under 2016 främst beroende på de nyinvesteringar i redundansledningar till Österåker/Vaxholm samt mellan Upplands-Bro och Sigtuna som planerats och godkänts av fullmäktige under de senaste budgetarna. Dessutom planeras ett strukturerat reinvesteringsprogram av ledningsnätet för att öka
leveranssäkerheten under kommande år som bidrar till att låneramen successivt behöver utökas.
N o r r v a t t e n
Post Box 2093. 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@norrvatten.se Webbplatswww.norrvatten.se Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvålnveri<et Vattenverksvägen 20. Järfälla
Norrvatten 2(3)
En annan osäkerhetsfaktor när det gäller investeringsvolymen och låneutrymmet utgörs av de omläggningar av ledningar som framtvingas av de infrastrukturinvesteringar kommuner och trafikverket genomför löpande i samband med våra medlemskommuners expansion. De medför momentant ökningar av investeringarna under projektens löptid i de fall Norrvatten finansierar projekten i avvaktan på betalning av övriga medfinansiärer.
(Mkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Åtgärdsprogram huvudvattenledningar 40 40 40 40 40 40
Åtgärdsprogram Görväln ink yttre anl. 20 20 20 20 20 20
UV-Utökning 15
Ny driftcentral 15
Kalkvattenberedning 15
Redundans Upplands bro-Sigtuna 25 50 75 -25 0
Norrtälje anslutning 120
Övrigt (IT, Adm, lab m.m) 10 10 10 10 10 10
Tot investeringar 245 135 145 45 70 70
Avskrivningar 47 47 48 52 54 54
Låneskuldsföränding 198 88 97 -7 16 16
lineskuld
Inkl Norrtälje (IB 676 Mkr) 874 962 1059 1052 1068 1084
Exkl Norrtälje (Kalkyl 300Mkr) 498 586 683 676 692 708
Om Norrtälje väljer att betala hela anslutningsavgiften vid anslutningstillfället eller senare under 2015 uppkommer inte något behov av utökad låneram under de närmaste åren.
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutade
att med hänvisning till föreliggande avtal med Norrtälje kommun ansöka om utökad låneram till 1 200 miljoner kronor hos medlemskommunerna under förutsättning att Norrtälje kommun väljer att inte betala hela anslutningsavgiften under 2015.
2015-05-11 Norrvatten
Johanna Lindgren Tord Andersson
VD Avdelningschef
Norrvatten
Post Box 2093.169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@nonvatten.se Webbplatswww.norrvatten.se Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6. Sundbyberg Görvälnveftet. Vattenverksvägen 20. Järfälla
Norrvatten 3(3)
Bilaga
Utdrag från Avtal med Norrtälje godkänt av Förbundsfullmäktige 2008-10-14:
§7.2
[...JAnslutningsavgiften periodiseras med årliga belopp löpande på 40 år. Den periodiserade avgiften ska motsvara Norrvattens kapitalkostnader avseende skulden beräknade på jämna årsannuiteter. Den 31/12 varje år bestäms det gångna årets avgift utgående från Norrvattens faktiska kostnad för Norrtäljes andel av anslutningsavgiften.
Preliminär avgift fastställs senast den 20 juni året innan det aktuella avgiftsåret.
Norrvatten ska löpande underrätta Norrtälje om förändringar avseende kapitalkostnaderna.
Norrtälje kan med ett års uppsägningstid lösa resterande del av anslutningsavgiften genom engångsersättning av hela kvarvarande skuld till Norrvatten inklusive eventuella
räntekostnadsersättningar eller liknande avgifter. Norrtälje ska ha möjlighet att ta del av räkenskaper och underlag för beräkningar.
§ 7.4 Avgifter
Engångsavgift vid anslutningstillfället
Anslutningsavgift beräknas och erläggs i samband med anslutning som ett engångsbelopp eller som periodiserade anslutningsavgifter under 40 år i enlighet med avsnitt 7:2. Efter ett helt kalenderårs mätning kan vissa justeringar komma att genomföras avseende anslutningsavgiften.
Norrvatten
Post Box 2093.169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-post info@norrvatten.se Webbptats www.norrvatten.se Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6. Sundbyberg G6rvälnven\et Vattenverksvägen 20. Järfälla
