Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-03-04
Anders Nilfjord Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0112 KS-2
Diariekod: 132 Kommunstyrelsen
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
Kommunfullmäktige godkänner hemställan från
kommunalförbundet Norrvatten om utökning av låneram till 1 300 miljoner kronor.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 miljoner kronor. Norrvattens planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 behöver låneramen öka med 400 miljoner kronor. Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten har därför hemställt att medlemskommunerna medger en ökning av nuvarande låneram med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor.
Bakgrund
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten.
Investeringsbehovet för perioden 2019 – 2023 uppgår 800 miljoner kronor.
Investeringarna fördelar sig enligt följande;
Görvälnverket 203 mnkr
Ledningsnät 471 mnkr
Yttre anläggningar 126 mnkr
I genomsnitt blir investeringsnivån 160 miljoner kronor per år.
Kommunalförbundet Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 miljoner kronor. Norrvattens planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 behöver låneramen öka med 400 miljoner kronor till 1 300 miljoner kronor.
Upplåningsbehovet för perioden 2018 – 2023 framgår av nedanstående tabell (mnkr).
Godkänt dokument, 2019-04-23, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-03-04
Dnr 2019/0112 KS-2 Sidan 2 av 3
Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till cirka 1 %/år.
Investeringsprognosen för perioden 2024 – 2030 beräknas till knappt 800 miljoner kronor, motsvarande ca 120 mnkr/år. Med en avskrivningsnivå på ca 60 mnkr blir upplåningsbehovet ca 60 mnkr/år. Utifrån ett investeringsbehov på cirka 800 miljoner kronor för perioden visar preliminära beräkningar ett behov av en förändring av avgiftsnivån med cirka 1 % /år. Därtill kommer
avgiftseffekter till följd av en utbyggnad av Görvälnverket för att långsiktigt trygga tillgången till vatten. Eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir, oberoende av slutlig lösning, betydande kommer vattenverksfrågan att vara en huvudfråga för dialogen med medlemskommunerna kommande år.
En extern granskning av förbundets investeringsplaner har genomförts på uppdrag av styrelsen och VD. Granskningen har omfattat den strategiska planen, underlag för riskbedömningar, framtida kapacitetsbehov för huvudvattenledningar, investeringsplaner i näten och Görvälnverket m.m.
Granskningen har bl.a. resulterat i justeringar och konkretiseringar av investeringsplanen. De framkomna synpunkterna har inarbetats i denna hemställan.
Se bilaga 1 och 2 för mer information.
Kommunledningskontorets förslag
Kommunledningskontoret har under 2018 och 2019 haft en dialog med kommunalförbundet Norrvatten om investerings- och lånebehovet. Kontoret ser positivt på att förbundet gjort en extern granskning av underlagen. Mot bakgrund av det underlag som presenterats bedömer
kommunledningskontoret att det är rimligt att godkänna hemställan om att utöka låneramen med 400 miljoner kronor till 1 300 miljoner kronor.
Manfred Holmelin Inga-lill Fritsch
T.f. kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Bilaga 1 – Hemställan utökad låneram Bilaga 2 – Ärende låneram
Godkänt dokument, 2019-04-23, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-03-04
Dnr 2019/0112 KS-2 Sidan 3 av 3
Beslutsexpediering
Kommunalförbundet Norrvatten
Godkänt dokument, 2019-04-23, Manfred Holmelin
