I nämndernas rapportering per augusti redovisas återsökning av statsbidrag inom ramen för uppdraget att bevaka statsbidragen.
Totalt rapporterar nämnderna att de ansökt om 200,6 miljoner kronor till och med augusti. Detta belopp visar inte hela bilden av vad som kommer att sökas för perioden då flera bidrag söks halvårsvis i efterhand, bland annat medel från Migrationsverket.
Erhållna medel för perioden är 190,2 miljoner kronor. Av dessa utgörs dock 60 miljoner kronor som socialnämnden erhållit från tidigare år samt schabloner som inte motsvaras av en direkt ansökan (migrationsverket). Av de sökta medlen för 2018 har hitintills 130 miljoner kronor beviljats.
Vissa av statsbidragen kräver motprestation som till exempel statsbidrag för yrkesvux och lärling. Av sökta medel (13,1 mkr) inom dessa områden beräknas ca 8 miljoner kronor att återbetalas till Skolverket.
Mest statsbidrag söker nämnderna från Skolverket (125,5 mkr), Boverket (28,6 mkr) och Trafikverket (27,9 mkr). Tidigare år har Migrationsverket varit en myndighet som nämnderna sökt större bidrag från. Hitintills har 12,3 miljoner kronor sökts därifrån.
Dock kommer fler ansökningar att göras bland annat av Barn- och ungdomsnämnden.
Nämnderna arbetar med att söka de statsbidrag som är möjliga att söka. Miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden har ännu inte sökt några statsbidrag.
Efter en genomgång av möjliga statsbidrag konstateras att det inte finns några riktade statsbidrag att söka för dessa nämnder.
Kommunen har ansökt om statsbidraget kommunbonus för ökat bostadsbyggande.
Bidraget beviljas under slutet av året. Förra året söktes bonus för 688 bostäder vilket resulterade i en bonus på 15,4 miljoner kronor. I år har kommunen sökt för 545 bostäder.
7 Investeringsredovisning
Kommunstyrelsen -2,2 0,0 0 % 0,0 2,2
*Barn- och ungdomsnämnd -8,0 -8,1 101 % -17,0 -9,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
-1,4 -1,0 71 % -1,4 0,0
Vård- och omsorgsnämnd -3,7 -0,1 3 % -1,5 2,2
*Socialnämnd -0,5 -1,0 200 % -1,2 -0,7
Kultur- och fritidsnämnd -1,7 0,0 0 % -1,7 0,0
Miljö- och byggnadsnämnd -2,0 0,0 0 % 0,0 2,0
Trafik- och fastighetsnämnd -847,0 -290,6 34 % -633,8 213,2
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0
Delsumma -866,5 -300,8 35 % -656,6 209,9
Exploatering exkl. markförs. -213,8 -156,8 -135,2 78,6
Summa -1 080,3 -457,6 -791,8 288,5
Avgår fördröjning invest. 162,0 -162,0
Totalt -918,3 -457,6 -791,8 126,5
Not: *Barn och ungdomsnämndens investeringsbehov är cirka 9 miljoner kronor högre än budget. Huvuddelen av investeringarna avser IT-utrustning samt möbler. Nämnden har i samband med delårsrapport hemställt om en utökning av investeringsbudgeten.
Socialnämnden hemställer om ett tilläggsanalag om 0,7 miljoner kronor på grund av renoveringsbehov, möbler och inventarier.
Investeringsvolym
Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 791,8 miljoner kronor gentemot budgetens 918,3 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 126,5 miljoner kronor.
Största delen av investeringsutgifterna avser trafik- och fastighetsverksamheten där prognosen uppgår till 633,8 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 213,2 miljoner kronor gentemot budget 847,0 miljoner kronor. I budgeten finns en fördröjningseffekt på 162,0 miljoner kronor som främst avser trafik- och fastighetsnämndens investeringar vilket innebär ett justerat överskott på 51,2 miljoner kronor.
Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott med totalt 78,6 miljoner kronor vilket främst beror på de avsatta medlen för strategiska fastighetsförvärv. Under 2018 kommer inga fastighetsförvärv inom ramen för detta uppdrag att genomföras.
Verksamhetsnämnderna har en sammantagen investeringsbudget på 19,5 miljoner kronor. Utfallet till och med augusti uppgår till 10,2 miljoner kronor. Miljö- och
byggnadsnämnden beräknar att inte utnyttja budgeten . Barn- och ungdomsnämnden har ett överskridande med 0,1 miljoner och har hemställt om ytterligare 9 miljoner kronor.
Socialnämnden har överskridit sin budget med 0,5 miljoner kronor och hemställer om ytterligare medel med 0,7 miljoner kronor.
Trafik- och fastighetsnämnden, investeringar
(Belopp i mkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse
Barn och utbildningsnämnden 444,0 343,0 101,0
Utbildning och
arbetsmarknadsnämnden
1,0 2,5 -1,5
Vård och omsorgsnämnden 20,0 0,0 20,0
Socialnämnden 15,0 0,0 15,0
Kultur och fritidsnämnden 122,0 98,5 23,5
Fastighetsägarinitierade 146,0 126,0 20,0
Investeringar gata/park/trafik 99,0 63,8 35,2
Totalt 847,0 633,8 213,2
Totala investeringsbudgeten 2018 för trafik- och fastighetsnämnden uppgår till 847,0 miljoner kronor och prognosen för 2018 visar att 633,8 miljoner kronor kommer att förbrukas. Det innebär att överskottet uppgår till 213,2 miljoner kronor varav 35,2 miljoner kronor avser infrastrukturinvesteringar och 178,0 miljoner kronor avser fastigheter, fastighetsägarinitierade investeringar inklusive planerat underhåll.
Prognosen för investeringar i fastigheter uppgår till 444,0 miljoner kronor och ger ett överskott på 158,0 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del av pågående fastighetsprojekt som är försenade med anledning av bland annat detaljplanärenden, bygglov samt förändrade förutsättningar. Bland de försenade projekten finns
Tegelhagens skola inkl. idrottshall, evakuering Fågelsångsparken, Väsjöskolan inkl.
idrottshall, Gärdeskolan, Eriksbergsskolan inkl. idrottshall, förskola Södersätra och framskjutna projekt inom Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.
Budgeten för fastighetsägarinitierade investeringar uppgår till 146,0 miljoner kronor och prognosen för 2018 visar 126,0 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 20,0 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor bedöms vara hyresgästanpassningar. Vissa projekts genomförande försenas beroende på konsulter och entreprenörers tillgänglighet och belastning. Vidare har förutsättningarna för genomförande blivit mer omfattande, och kräver större utredningar, vilket tidigare inte kunnat förutspås.
Investeringar i gata/park/trafik prognostiseras till 63,8 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 35,2 mkr. Parkeringsplanen revideras vilket innebär att införandet av nya parkeringszoner blir försenade och kommer inte att införas så som man tidigare planerat. Gällande Märsta stråket är leverantören sen med leveransen vilket försenar projektet. Projektet Trygg i trafiken är försenat då dialogerna med skolorna inte har genomförts i tid beroende på personalbrist. Dialogmöten kommer ske i höst och genererar investeringar nästa år.
Exploateringsverksamheten
Begreppet exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning. Det kan vara från obebyggd till bebyggd mark eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka samhällsintressen tar över. En nyexploatering föregås normalt av planläggning och följs sedan av ett genomförande.
Exploateringen delas upp i två olika delar ”Exploatering exkl Väsjön” samt ”Väsjön”.
Anledningen till uppdelningen är att Väsjön är ett stort exploateringsprojekt och avser en ny stadsdel samtidigt som projektet är en egen organisatorisk avgränsad enhet.
Exploatering exkl.
Väsjön (Mkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse
Inkomster 105,6 106,3 0,7
Utgifter -232,9 -144,0 88,8
Netto -127,2 -37,7 89,5
Den enskilt största förklaringen till varför exploateringsprognosen visar ett överskott på 89,5 miljoner kronor jämfört med budgeten är de avsatta medlen för strategiska
fastighetsförvärv. Under 2018 kommer inga fastighetsförvärv inom ramen för detta uppdrag att genomföras, så prognosen förskjuts till åren 2019-2021.
I prognosen har höjd tagits för att kommunen via ett intentionsavtal med SEOM har för avsikt att förvärva Reveljen 4 under året. Enligt prognosen kommer kommunen under 2018 att sälja mark för totalt 50 miljoner kronor, kvarteret Tårpilen och en villatomt i Norrviken.
På genomförandesidan är det full aktivitet i Tårpilen där en ny gatustruktur växer fram samt i nya Malmparken där invigning beräknas till sommaren 2019.
Väsjön (Mkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse
Inkomster 251,0 258,0 7,0
Utgifter -422,2 --327,6 94,6
Netto -171,2 -69,6 101,6
Jämfört med budget 2018 är prognosen förändrad från -171,2 miljoner kronor till -69,6 miljoner kronor vilket innebär en för året positiv effekt med 101,6 miljoner kronor jämfört med budget.
En större del av denna avvikelse beror på uppdatering av de faktiska markförsäljningarna enligt exploateringsavtal i Väsjö Torg, spridning av
projektövergripande kostnader fördelade på kommande år samt andra uppdateringar som görs i samband med nya kalkyler och upphandlingar inom delprojekten.