Sollentuna Stadshus AB ägs till 100 procent av Sollentuna Kommun. Sollentuna Stadshus AB äger i sin tur bolagen Sollentunahem AB , Sollentuna Energi och Miljö AB med dotterbolaget Sollentuna Energi Handel AB, AB SOLOM, Sollentuna
Kommunfastigheter AB, Sollentunafastigheter 1 AB , Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB.
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, där kommunens andel är 21,5 procent, ingår inte i resultaträkningen, Förbundets tillgångar och skulder från 2017-12-31 ingår i koncernbalansräkningen. Brandkåren Attundas resultatandel av koncernen är mindre väsentlig.
Resultat för kommunkoncernen uppgår till 424 miljoner kronor för perioden januari – augusti, exklusive reavinster uppgår resultatet till 227 miljoner kronor. Motsvarande resultat för föregående år var 290 miljoner kronor.
Resultaträkning Sollentuna kommun koncern
Jan-aug. Jan-aug.
2018 2017
(mkr)
Verksamhetens intäkter 1 378 1 361
Verksamhetens kostnader -3 368 -3 237
Avskrivningar -226 -200
Realisationsresultat och förgävesprojektering 197 27
Verksamhetens nettokostnader -2 019 -2 049
Skatteintäkter 2 470 2 406
Kommunal fastighetsavgift 72 69
Generella statsbidrag och utjämning -83 -79
Finansiella poster -7 -20
Resultat efter finansiella poster 434 327
Skattkostnader -10 -10
Periodens resultat 424 317
Balansräkning Sollentuna kommun koncern
Maskiner och inventarier 963 133
Pågående nyanläggningar 1 656 1 628
8 855 8 320
Finansiella anläggningstillgångar 320 335
Summa Anläggningstillgångar 9 184 8 665
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsmark 171 155
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 92 112
Övriga fordringar 202 160
Interimsfordringar 238 263
532 535
Kassa och bank 581 579
Summa omsättningstillgångar 1 284 1 269
Summa tillgångar 10 468 9 934
Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital
Balanserat eget kapital 6 171 5 853
Årets resultat 424 317
6 595 6 170
Avsättningar 635 543
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 471 1 759
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 339 213
Övriga långfristiga skulder 75 82
1 885 2 055
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 231 201
Skulder til kreditinstitut 403 339
Övriga kortfristiga skulder 145 104
Interimsskulder 574 522
1 353 1 166
10 468 9 934
Ställda panter 1 790 1 206
Borgensåtagande 10 8
Ansvarsförbindelser 1 112 1 351
1 122 1 359
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
System
Sollentuna Stadshus AB
Bolaget ska samordna ägaransvaret och optimera resursutnyttjandet utifrån ett helhetsperspektiv i bolagskoncernen.
Ekonomi
Resultatet för Sollentuna Stadshus AB är negativt och uppgår till -4,2 miljoner kronor (-5,9 mkr). Kostnaden för bolaget består till största del av räntor till kommunen.
Resultatet för bolagskoncernen uppgår till 100 miljoner kronor (151 mkr). Koncernens egna kapital uppgår till 2 771 miljoner kronor (2 713 mkr). Koncernens soliditet uppgår till 49 % (47%).
AB Sollentunahem
Delningsplanen för att dela AB Sollentunahem i fem nya bolag godkändes av
Bolagsverket 2018-05-11. Bolagsverket avregistrerade AB Sollentunahem 2018-08-22.
Bolagets tillgångar och skulder har förts över till fem bolag. En hel del praktiskt arbete återstår dock att sköta under hösten som en effekt av den genomförda delningen.
Sollentunahem AB
Sollentunahem AB:s huvudverksamhet är att affärsmässigt bygga, förvalta och utveckla hyresrätter och samtidigt aktivt bidra till trygghets- och integrationsarbetet i
bostadsområdena.
Ekonomi
Sollentunahem AB:s resultat innan skatt uppgår till 47 miljoner kronor för perioden januari- augusti. Resultatet är i nivå med budget (proformabudget del av gamla AB Sollentunahems budget). Kostnader för fastighetsdrift är högre än budget vilket beror på en kall och lång vinter medan räntekostnader är lägre än budget vilket främst beror på att ränteswappar som innebar hög ränta förtidsinlöstes vid årsskiftet 2017/2018.
Underhållskostnader varierar under året och understiger budgeten för perioden.
Viktiga händelser
Sollentunahem AB har bytt IT-driftpartner. Hela IT-miljön har migrerats under 2018.
Ett arbete med att göra bolaget GDPR-redo har slutsförts.
Uppfyllelse av ägardirektiv
AB Sollentunahem har under 2017 och 2018 arbetat med att genomföra fissionen, dela upp och föra över bolagets tillgångar och skulder till fem nya bolag i enlighet med ägardirektiv från december 2016.
Kvalitet/Nyckeltal
NKI undersökning har ett NKI betyg om 65 vilket är ett bra medelbetyg, dock lite under målet. Undersökningen ger information om vad som bör prioriteras framöver.
Framtidsutsikter
Sollentunahem AB har tagit över delar av gamla AB Sollentunahems verksamhet och kommer fortsätta arbetet med nyproduktion.
Sollentuna fastigheter 1-3 AB
Sollentuna fastigheter1 AB förvaltar hyresrätter. Bolaget har i fissionen övertagit fastigheter i Rotebro och Rotsunda. Bolagets resultat innan skatt uppgår till 9 miljoner kronor för perioden januari- augusti.
Sollentuna fastigheter2 AB förvaltar hyresrätter. Bolaget har i fissionen övertagit fastigheter i Edsberg. Bolagets resultat innan skatt uppgår till 11 miljoner kronor för perioden januari- augusti.
Sollentuna fastigheter3 AB förvaltar hyresrätter. Bolaget har i fissionen övertagit fastigheter i Häggvik och Tureberg. Bolagets resultat innan skatt uppgår till 4 miljoner kronor för perioden januari- augusti.
Sollentuna Energi och Miljö AB
Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) ska, tillsammans med dotterbolaget Sollentuna Elhandel AB, inköpa, producera och distribuera energi, bedriva elhandel, bedriva fjärrvärmeverksamhet, bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp, anlägga och underhålla ledningssystem samt tillhandahålla bredbandstjänster. Bolaget ska även ombesörja renhållningsverksamhet och transporttjänster inom kommunkoncernen.
Ekonomi
Bolagets resultat innan skatt för perioden januari-augusti uppgår till 44 miljoner kronor (45 mkr). Skillnaden i resultatet jämfört med föregående år beror på att verksamheterna VA och avfall redovisar negativa resultat. Dessa verksamheter ska redovisa ett
nollresultat över tid. Det sämre resultatet för VA beror på ett stort arbete med att rena dagvattentunnel under centrum. Avfalls negativa resultat är planerat och beror på sänkt avfallstaxa för att kompensera för tidigare års överskott.
SEOM:s andel av resultat från fjärrvärmeverket Brista 2 är negativt (2 mkr) vilket beror på att verket har haft revision och ett större avbrott. Resultatet för helåret bedöms bli i nivå med budgeten. Fjärrvärme och stadsnät redovisar ett resultat bättre än budget medan verksamheterna elnät och transport redovisar ett resultat sämre än budget.
Omläggning av VA-ledningar i Malmparken och rensning av dagvattentunnel i centrum kommer att påverka resultatet för VA under 2018. En ansökan om dagvattenrening med skärmbassäng har skickats till mark-och miljödomstolen.
Exploateringstakten är fortsatt hög för SEOM och investeringarna uppgår till 147 miljoner kronor vilket motsvarar 49 procent av budgeten. För fjärrkyla har styrelsen beslutat om en tilläggsbudget för ombyggnationen av kylanläggningen på
Sollentunavallen.
Viktiga händelser
Laddningsinfrastrukturen för elbilar är på plats för laddning på strategiska platser i Sollentuna och är finansierad med medel från klimatklivet. Ett antal kundevent har hållits där SEOM har informerat om solceller och laddboxar. Sol-för-alla där kunden kan teckna solrätter på taket i Knista gård har lanserats. Efterfrågan på solceller och laddboxar är fortsatt hög.
Stadsnätsanslutningarna är höga och uppgradering av hastigheten till 1Gbit/s pågår.
Kunderna väljer alltmer de högre hastigheterna som erbjuds.
En ny elnätsreglering för perioden 2020-2023 som är framtagen av
Energimarknadsinspektionen har beslutats av regeringen i augusti. Förslaget innebär nya regler för Waccen (räntan på investeringar). Reglerna innebär att räntan ska regleras i efterhand och återspegla periodens verkliga räntekostnad. För SEOM:s del innebär med dagens förutsättning om räntenivåer, att elnätsavgifterna måste sänkas.
Fjärrkylanläggningen på Vallen kommer att byggas om. Sjukhuset som ny stor kund samt behov av att reinvestera i den gamla anläggningen leder till denna investering.
Fjärrvärmenätet kommer kunna ta tillvara spillvärme från anläggningen.
Uppfyllelse av ägardirektiv
Verksamheten för koncernen Sollentuna Energi och Miljö AB följer ägardirektivet, fastställda planer och policy. Det ekonomiska målet enligt ägardirektiven för år 2018 bedöms kunna uppnås.
Kvalitet/Nyckeltal
Bolagets Kund Nöjd index är på 71 %. För att följa upp verksamheten mäts oplanerade driftstopp.
Framtidsutsikter
Fortsatt stora investeringar inom ett flertal affärsområden. Utbyggnad av Väsjön fortgår.
Stadsnät fortsätter att ansluta kunder för att nå målet om 1000 nya kunder per år. En kylanläggning vid Sollentuna vallen planeras stå klart första kvartalet 2019,
anläggningen ska skapa stabilare leveranser och kunna erbjuda fler kunder kyla.
AB SOLOM
AB SOLOM:s huvudverksamhet är vård och omsorg inom tjänsteområden: äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning samt barn och unga med funktionsnedsättning samt HVB-hem.
Ekonomi
AB SOLOM:s resultat för perioden är negativt och uppgår till -15,6 miljoner kronor (-9,4 mkr). Resultatet är 9,3 miljoner sämre än budget.
Verksamheterna som bedrivs enligt SoL-lagstiftningen (särskilda boenden och hemtjänst) redovisar ett underskott på 9 miljoner kronor (-10 mkr) vilket är sämre än budget med 1,7 miljoner kronor. Hemtjänsten redovisar ett bättre resultat (3 mkr) jämfört med föregående år, med anledning av hemtjänstens effektivisering. För särskilt
boende är lägre beläggning i allmänhet och på Nytorps psykogeriatriska avdelning i synnerhet, kombinerat med vattenläckan på Ulrikas gård, orsaker till sämre resultat.
Verksamheterna inom arbetsområde LSS har ett negativt resultat på -8,4 miljoner kronor (+ 0,1 mkr). Resultatet är sämre än budget (9,4 mkr) vilket till stor del beror på högre personalbehov under främst sommarmånaderna. Fortsatt svårt att få
individkalkylen att gå ihop vid mer komplicerade behov och bedömningar. Slimmad grundbemanning har också lett till stort introduktionsbehov för vikarier och höga övertidskostnader. Ett stort åtgärdspaket initierades under augusti för att säkerställa optimering och effektivisering av scheman och bemanningsprocesser.
Viktiga händelser
AB SOLOM har under första tertialet fått beslut på samtliga av de kvarstående IVO-ansökningar som skickades in 2016 och 2017 avseende kommunens LSS verksamheter.
Med undantag för tre LSS-boenden samt en daglig verksamhet har samtliga verksamheter beviljats tillstånd.
Överföringen av verksamheterna från kommunen till bolaget har skett under året och de sista boende som har beviljats tillstånd förs över till bolaget den 1 september.
AB SOLOM:s styrelse har under tertialet beslutat om avveckling av bolagets drift av HVB-hem. Verksamheten på Vespergränd kommer att övertas av Vårljus AB från och med 1/10 2018.
AB SOLOM:s bemanningscenter, som startades upp i maj, ska hantera bolagets intermittent anställda och försörja verksamheternas behov av timvikarier vid korttidsfrånvaro.
Uppfyllelse av ägardirektiv
Bolaget förväntar sig negativt rörelseresultat för 2018 och ser utmaningar, både på kort och på lång sikt, att uppfylla ägarens direktiv kring lönsamhet och hållbar ekonomi.
Kvalitet/Nyckeltal
AB SOLOM jobbar hårt för en låg sjukfrånvaro och har en målsättning för 2018 på 6 procent. Efter ett lite tyngre tertial 1 har nedgången under tertial 2 gjort att målet för året nästan är uppnått. Sjukfrånvaron uppgår till 6,1 procent
Inom hemtjänsten är debiteringsgraden ett av de viktigaste nyckeltalen. Målsättningen för året ligger på 75 %. Hittills i år har 72 % uppnåtts, vilket är under målet men bättre än föregående år.
Inom SÄBO är beläggningsgraden svag 92 %, beläggningen påverkas negativt av vikande kö.
Sollentuna Kommunfastigheter AB Ekonomi
Sollentuna kommunfastigheter AB kommer att förvalta fastigheterna för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter. Bolaget har ett resultat för perioden på 15
miljoner kronor. Bolaget innehar i dag 15 fastigheter varav 14 är överförda i fissionen av AB Sollentunahem.
Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun har gett ett uppdrag till
kommunledningskontoret att utreda hur kommunens fastigheter kan överföras till bolaget.