Policy för tillsättande av studeranderepresentanter
A. Budget 2012/2013 – kommentarer
Budgeten i sin helhet bifogas denna kanslirapport.
1. Kommentarer till budgetarbetet
Vid arbete med budgeten för verksamhetsåret 2012/2013 har vi valt att utgå från utfallet av innevarande verksamhetsår. Detta då vi anser att vi har haft en god kontroll över både intäkter och kostnader under året som varit. Resultatet för hela verksamhetsåret blir inte klart förrän i början av juli, men vi gör bedömningen att vi kommer att hålla + också överskrida det budgeterade resultatet på 1,2 mkr för år 2011/2012.
Inför nästa verksamhetsår kommer vi att behålla i stort sett samma intäkter från Linnéuniversitetet och kommunerna, vilket gör att vi nu både kan och vågar, investera i en del viktiga framtidssatsningar för verksamheten.
2. Intäkter kostnader och resultat
Kommande verksamhetsår räknar vi med följande:
Intäkter Tkr
Medlemsintäkter och försäljning 2 573 000 Hyresintäkter och bidrag Lnu och kommunerna 7 227 000
Totala intäkter 9 799 600
Kostnader
Systemkostnader medlemsreg. exkl porto o avisering 210 000 Övriga kostnader – lokalhyra, porto, förbrukn mm 2 757 000 Personalkostnader 6 458 000 Totala kostnader inkl avskrivningar 9 496 294
Beräknat resultat ca 303 306
Här följer beskrivning på de beräknade ”investeringar” + också förväntade ökade större kostnader för kommande verksamhetsår:
o Vi har budgeterat med ytterligare en tjänst som studentombud med tänkt placering i Kalmar. Kostnad ca 350 tkr (fr o m 1.9.2012)
o Vi har budgeterat med ytterligare en tjänst som informatör – placering främst Växjö. Kostnad ca 350 tkr (fr o m 1.9.2012)
o Vi har budgeterat med IT-support och serverhantering. Kostnad 300 tkr (225 tkr högre än tidigare år)
o Vi kommer att få en ökad lokalkostnad från Lnu på 240 tkr (enligt avtal)
Dessa satsningar innebär totalt 1,240 mkr i ökade kostnader jämfört med verksamhetsåret 2011/2012.
3. Några kommentarer kring intäkterna
Medlemsantalet
Vi har räknat med att medlemsantalet stiger till ca 6 800 medlemmar. Vi räknar då med att vi har 6 500 medlemmar per den 30.6.2012. Intäkterna jämfört med 2011/2012 ökar då med ca 80 tkr jämfört med 2011/2012.
Avtalen Växjö kommun
Vi har utökat intäkterna från Växjö kommun med ca 165 tkr – detta då vi håller på att förhandla med dem om ett nytt avtal. Avtalet är i skrivande stund ännu ej färdigförhandlat – så de utökade intäkterna är inte helt säkra.
4. Några kommentarer kring kostnaderna
Lokalavtalet Lnu (ligger i konto 5010)
I budgeten har vi räknat med en förändring avseende lokalkostnaderna från Lnu på plus 240 tkr. Detta helt enligt avtal. Dessa kostnader hade vi inte under
innevarande verksamhetsår 2011/2012.
I budgeten har vi också lagt till 2 tjänster – se beskrivning ovan + utökat poolartimmarna med ca 100 timmar jämfört med innevarande år.
Inköp – förbrukningsinventarier (5410)
Vi har också räknat ökat upp förbrukningsinventarier med ca 10 tkr jämfört med utfallet i år. Ser ett behov av mindre inköp för att underlätta verksamheten både internt och externt.
Reklam och trycksaker (konto 5910)
budget. Detta då vi i och med investering av nya kopiatorer/skrivare kan göra många utskrifter själva. Utskrifter som vi tidigare lämnade till olika tryckerier.
IT-support och serverhantering (6540)
Vi har under året haft problem med attacker utifrån till våra servrar. Servrarna har dessutom krånglat och några av dem har ibland helt lagt av.
Vi har tidigare haft en lösning med egna servrar och egen support, en support som vi har haft tillgång till lite ”från och till”, detta då supporten har ett ordinarie heltidsarbete. I och med sammanslagningen ser vi behovet av en mer kontinuerlig support samtidigt som vi väljer att lägga ut serverhanteringen externt.
Lnu (IT) kräver i och med attackerna utifrån att vi också skaffar oss en egen Internetleverantör.
Vi räknar med att kostnaden för support, serverhantering och internet kommer att hamna på ca 300 tkr för året. Vilket är en ökad kostnad med ca 225 tkr jämfört med verksamhetsåret 2011/2012.
Äskningar (6993)
Under kommande år räknar vi med att ta alla äskningar ”via” vår balansräkning där vi har öronmärkta pengar (1 mkr) att nyttjas av föreningarna. Därför har vi inte budgeterat något på detta konto.
Personalkostnader/löner (7211 – 7519)
Vi har räknat med en löneökning på 3,5% i snitt avseende hela personalen – både tillsvidareanställda, visstidsanställda och presidialer.
Kalmar 2012-05-02
Helen Nilsson
Administrativ chef Linnéstudenterna
Ack.budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3010 Medlemsavgift Helår 1 191 000,00
3011 Medlemsavgift Termin HT 423 000,00
3021 Medlemsavgifter Termin VT 308 000,00
3030 Stödmedlem 1 000,00
3110 Försäljning tröjor expen 23 000,00
3120 Försäljning Adlibris 12 000,00
3121 Kalmarflyg, försäljning 69 000,00
3122 Flysmaland VXO Försäljning 16 500,00
3125 Deltagaravgifter för studentaktiviteter 500 000,00
3210 Försäljning annonser och hemsidan 22 000,00
3390 Övrig försäljning lager i expen 5 000,00
3550 Fakt resekostnader 7 000,00
3562 Fakt kostn SIVAB 80 000,00
S:a Nettoomsättning 2 657 500,00
Övriga rörelseintäkter
3911 Hyresintäkter 16 600,00
3921 Provisionsintäkter 6 000,00
3985 Erhållna statliga bidrag via Lnu 3 925 000,00
3986 Erhållna kommunala bidrag Kalmar 580 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag Växjö 650 000,00
3988 Erhållna bidrag Lnu 1 800 000,00
3989 Övriga erhållna små bidrag 250 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter 7 227 600,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 9 885 100,00
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010 Systemkostnad medlemsregistret -280 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -280 000,00
Bruttovinst 9 605 100,00
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -364 132,00
5060 Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu -70 000,00
5170 Rep och underhåll fastighet -7 000,00
5223 Hyra kopieringsmaskin -74 844,00
5410 Förbrukningsinventarier -60 000,00
5420 Programvaror -11 000,00
5460 Förbrukningsmaterial -35 000,00
5520 Serviceavtal -18 000,00
5670 Kalmarflyg AB -63 000,00
5671 Flysmoland i VXO AB -15 000,00
5710 Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift -6 000,00
5810 Biljetter för resekostnader i tjänsten -95 000,00
5830 Mat och dylikt/ logi -145 600,00
5910 Reklam och trycksaker inkl repro -275 000,00
5990 Kårval och medlemsmöten -50 000,00
5991 Tacksittning + SFS aktiviteter -50 000,00
6040 Kontokortsavgifter -23 000,00
6071 Representation, avdragsgill -15 000,00
6110 Kontorsmaterial -55 000,00
6150 Trycksaker/Avisering -100 000,00
6211 Fast telefoni -65 000,00
6250 Porto Membit -350 000,00
6251 Porto övrigt -10 000,00
6310 Företagsförsäkringar -21 000,00
6370 Kostnader för bevakning och larm -10 000,00
6420 Ersättning till revisor -45 000,00
6540 Datorer drift och underhåll -300 000,00
6560 Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen -13 000,00
6570 Bankkostnader -60 000,00
6590 Övr främmande tjänster -130 000,00
6970 Tidningar, facklitteratur -10 000,00
6980 SFS -80 000,00
6992 Övr ej avdr gill kostn -15 000,00
S:a Övriga externa kostnader -2 641 576,00
Personalkostnader
7211 Lön tjänstemän -2 987 000,00
7212 Lön tjm. timanställda -179 600,00
7220 Arvode presidialer -1 089 855,00
7285 Semesterlön tjänstemän -56 859,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld -337 500,00
7331 Skattefri bilersättning -67 000,00
7411 ITP 1 -52 000,00
7412 ITPK -37 100,00
7414 ITP 2 och ev TGL -121 900,00
7510 Arbetsgivaravgifter -1 355 243,00
7519 Soc.avgifter semesterlön -106 042,00
7610 Utbildning -60 000,00
7620 Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag -15 000,00
7660 Konferenser/deltagaravgifter -30 000,00
7690 Övriga personalkostnader -25 000,00
S:a Personalkostnader -6 520 099,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -9 441 675,00
Rörelseresultat före avskrivningar 443 425,00
Avskrivningar
7832 Avskrivn inventarier -18 609,00
7835 Avskrivningar datorer -36 010,00
S:a Avskrivningar -54 619,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 388 806,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 388 806,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 388 806,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 388 806,00
Resultat före skatt 388 806,00
Beräknat resultat 388 806,00