Driftredovisning

Uppföljning och analys

Kommunstyrelsens ursprungliga driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr.

Utöver det har kommunstyrelsen fått budgettillägg motsvarande 3,0 mnkr.

Tilläggen avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785) med 1 800 tkr, utredning av nämndorganisation (KS/2017:332) med 600 tkr, avtal avseende

närradioföreningen (KS/2017:314) med 180 tkr, utökade resurser i form av politiska sekreterare (KS/2018:32) med 95 tkr samt ersättning för inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och midsommarfirande i

Hågelbyparken år 2018 (KS/2018:298) med 350 tkr. Sammantaget uppgår kommunstyrelsens budget till 309,7 mnkr. Därutöver begär kommunstyrelsen tillägg motsvarande 3,3 mnkr för Tillväxt Botkyrka i enlighet med beslut (KS/2017:683), vilket resulterar i en budget om 313,1 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 14,7 mnkr. Samtliga utgiftsområden redovisar överskott utom avgifter, bidrag, ersättningar. För kommunledningsförvaltningen handlar det främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser samt på högre

inkomna intäkter för perioden än periodiserad budget. Likaså gäller för politisk verksamhet. Det kommunövergripande utgiftsområdet redovisar överskott bland annat till följd av förskjutning i tidplan för flera projekt. Inom avgifter, bidrag och ersättningar redovisas ett underskott som beror på högre lämnade bidrag för perioden än det som periodiserats i budget. Exkluderas de

egenfinansierade verksamheterna (IT samt säkerhet), som under perioden har intäkter som ännu inte använts fullt ut, landar kommunstyrelsens resultat på ett överskott med 10,4 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett plusresultat med 5,6 mnkr och härrörs främst till utgiftsområdena kommunövergripande samt

kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens resultat handlar främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser. För det kommunövergripande utgiftsområdet baseras resultatet på försening i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader.

IT-verksamheten redovisar en nollprognos men med högre intäkter (2 mnkr) och kostnader (2 mnkr) än budgeterat för året.

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 22(27)

22 [27]

Kommunstyrelsen (nettokostnad, tkr) Budget 2018

Prognos 2018

Avvikelse 2018

Politisk verksamhet -29 270 -28 947 323

Kommunledningsförvaltningen -165 276 -162 943 2 333 Avgifter, bidrag och ersättningar -109 317 -109 300 17

Kommunövergripande -9 200 -6 244 2 956

Summa -313 063 -307 434 5 629

I kommunstyrelsens delårsrapport 1 2018 prognostiserades ett överskott för nämnden med 3,6 mnkr, en skillnad med 2,1 mnkr jämfört med den lagda prognosen i delårsrapport 2 2018. Orsaken är att utgiftsområdet

kommunövergripande beräknas få lägre nettokostnader med 3,0 mnkr. Övriga utgiftsområden redovisar sammantaget högre nettokostnader jämfört med förra prognosen med 0,9 mnkr.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar under perioden januari till augusti ett överskott med 1,6 mnkr orsakat av högre inkomna intäkter under perioden (0,9 mnkr) samt lägre personalkostnader (1,0 mnkr). Samtidigt har

verksamhetskostnaderna överstigit budget (0,3 mnkr) och minskar överskottet något.

Helårsprognosen för politisk verksamhet är ett överskott vid årets slut med knappt 0,3 mnkr. Överskottet är direkt kopplat till högre intäkter än budgeterat och avser statsbidrag för genomförandet av valet år 2018 som förväntas bli högre än beräknat i budget. I prognosantagandet ingår inte tillkommande kostnader (180 tkr) för extrautskick av valinformation 2018. Kommunen för en dialog med aktuell distributör kring hur dessa kostnader ska hanteras. Från augusti 2018 ingår i budget ett tillägg för tillkommande kostnader kopplat till beslutet om utökade resurser i form av politiska sekreterare (KS/2018:32) med 95 tkr.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott med 13,8 mnkr orsakat av högre inkomna intäkter för perioden för IT-verksamheten samt på lägre kostnader för personal och verksamhet till följd av vakanser. Exkluderas de egenfinansierade verksamheterna (IT samt

säkerhet), som under perioden har intäkter som ännu inte använts fullt ut, minskar överskottet med 4,1 mnkr till 9,7 mnkr.

Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningen är ett överskott med 2,3 mnkr. Överskottet beror på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd av vakanser. Förvaltningen planerar för att så långt möjligt genomföra årets verksamhet enligt plan, bland annat med externt stöd.

IT-verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut men med

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 23(27)

23 [27]

både högre kostnader och högre intäkter motsvarande 2,0 mnkr jämfört med vad som budgeterats för år 2018.

Kommunledningsförvaltningen

(nettokostnad, tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse 2018

Kommundirektör -4 233 -3 931 302

Samordnings- och stödavdelning -30 726 -29 964 762 Demokrati- och kansliavdelning -18 698 -18 272 426 Planerings- och

uppföljningsavdelning

-20 498 -20 612 -114

HR-avdelning -27 686 -27 935 -249

Kommunikationsavdelning -46 288 -45 596 692

Samhällsutvecklingsavdelning -17 147 -16 633 514

Summa -165 276 -162 943 2 333

Kommundirektör

Kommundirektören redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Överskottet beror på ännu ej uppkomna

verksamhetskostnader för förvaltningschefer samt för utredning av

nämndorganisation (KS/2017:332). Även personalkostnaderna är något lägre för perioden än budgeterat. Prognosen för helåret är ett plusresultat

motsvarande 0,3 mnkr till följd av minskat behov för projekt och utredningar och därmed lägre prognostiserade kostnader än budgeterat för året.

Samordnings- och stödavdelning

Samordnings- och stödavdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett plusresultat med 5,4 mnkr. Rensas den egenfinansierade IT-verksamheten ifrån resultatet uppgår utfallet för perioden till 3,1 mnkr.

Överskottet beror på lägre kostnader för personal och verksamhet. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,8 mnkr baserat på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt på högre intäkter än budgeterat för upphandling där IT-enheten finansierar insatser kring upphandlingar inom IT-området.

Demokrati- och kansliavdelning

Demokrati- och kansliavdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett plusresultat med 2,6 mnkr. Den främsta orsaken till överskottet beror på att den egenfinansierade verksamheten för strategiskt säkerhetsarbete erhållit intäkter under perioden som ännu inte nyttjats fullt ut. Rensas verksamheten för strategiskt säkerhetsarbete bort uppgår resultatet för perioden till ett mindre plusresultat om 0,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett mindre överskott med 0,4 mnkr till följd av effektiviseringar.

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 24(27)

24 [27]

Planerings- och uppföljningsavdelning

Planerings- och uppföljningsavdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett plusresultat med 0,9 mnkr som beror på lägre kostnader för personal till följd av vakanser. Prognosen för helåret uppvisar inga större avvikelser mot budget.

HR-avdelning

HR-avdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett mindre plusresultat med nästan 1,3 mnkr som beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Prognosen för helåret är ett smärre underskott med 0,2 mnkr som härleds till ett tredje ledarprogram under år 2018, vilket inte ingår i budgeten.

Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett plusresultat med 0,8 mnkr. Resultatet beror framförallt på att

ombyggnationerna av medborgarcenter med tillkommande hyreskostnader försenats. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,7 mnkr. Också här är en av orsakerna hyreskostnaden för medborgarcenter. Därutöver beräknas lägre personalkostnader med anledning av vakanser samt lägre kostnader för grafisk formgivning och webbutveckling. Eftersom överskottet uppmärksammats sedan tidigare har insatser för att påskynda det interna digitaliseringsarbetet initierats, bland annat inom medborgarcenter med uppstart av projekt med chatt, chattrobot och digital vigselhantering. Kostnaderna för dessa projekt ingår i prognosen.

Samhällsutvecklingsavdelning

Samhällsutvecklingsavdelningen redovisar under perioden januari till augusti ett plusresultat med 1,8 mnkr. Resultatet beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt på lägre verksamhetskostnader. Prognosen för helåret är ett mindre överskott med 0,5 mnkr, också till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Avgifter, bidrag och ersättningar

Avgifter, bidrag och ersättningar redovisar under perioden januari till augusti ett underskott med 5,8 mnkr. Underskottet beror främst på högre lämnade bidrag till brandförsvarsförbundet samt mångkulturellt centrum jämfört med vad som periodiserats i budgeten för perioden. Samtidigt redovisar Hallunda folkets hus, övriga bidrag samt övriga bidrag kultur lägre kostnader jämfört med den periodiserade budgeten. Därutöver finns kostnader för Tillväxt Botkyrka (0,3 mnkr) som för närvarande saknas i budget.

Helårsprognosen för Avgifter, bidrag och ersättningar är ett resultat i nivå med budget.

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 25(27)

25 [27]

Avgifter, bidrag och ersättningar

(nettokostnad, tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse 2018

Antidiskrimineringsbyrån -300 -220 80

Avgift SKL, KSL mm -4 213 -4 213 0

BOKA personalförening -730 -730 0

Brandförsvarsförbund -37 155 -37 155 0

Fackliga företrädare -7 599 -7 646 -47

Hallunda folkets hus -3 820 -3 820 0

Hågelbyparken -6 911 -6 911 0

Karolinska institutet -800 -800 0

Mångkulturellt C -10 262 -10 262 0

Upplev Botkyrka -25 162 -25 162 0

Södertörnssamarbetet -250 -250 0

Överförmyndarverksamhet -7 419 -7 497 -78

Närradioföreningen (Botkyrka radio)

-180 -180 0

Tillväxt Botkyrka -3 333 -3 333 0

Övriga bidrag -883 -1 021 -138

Övriga bidrag kultur -300 -100 200

TOTALT -109 317 -109 300 17

Kommunövergripande

Kommunövergripande utgiftsområdet redovisar under perioden januari till augusti ett överskott med 5,0 mnkr. Överskottet beror främst på förskjutning i tidplan för flera projekt plus att dokument- och ärendehanteringssystemet inte genererar kapitalkostnader i lika stor utsträckning som det budgeterats för. Det sistnämnda beror på ett beslut från november 2017 om ändrad inriktning i projektet som handlar om köp av tjänst istället för köp av produktlicenser.

Därutöver beror överskottet på att medel från digitaliseringsfonden ännu inte betalats ut till förvaltningarna.

Helårsprognosen är ett överskott med 3,0 mnkr och baseras på försening i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och

ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Kommunledningsförvaltningen kommer att så långt möjligt fortsätta jobba för att uppnå en god måluppfyllelse i sin verksamhet. För att det ska vara möjligt behöver förvaltningen genomföra den verksamhet som var planerad för året.

Förvaltningen avser därför att använda det prognostiserade överskottet till insatser för att, trots vakanser, uppnå målen och genomföra de politiska uppdragen.

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 26(27)

26 [27]