I samband med Mål och budget fastställs varje år låne- och borgensram för det kommande året.
Låneramar 2021
Kommunens egna behov
Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas låneskulden för kommunens egna investeringar komma att uppgå till 1 700 – 2 000 miljoner kronor vid utgången av år 2021, en ökning med 300 – 600 miljoner kronor jämfört med bedömd låneskuld på cirka 1 400 miljoner kronor vid utgången av 2020. Mot den bakgrunden föreslås upplåningsramen för kommunens egna behov till 2 000 miljoner kronor år 2021.
AB Botkyrkabyggen
År 2020 uppgår låneramen för AB Botkyrkabyggen till 2 400 miljoner kronor. I oktober månad 2020 uppgick vidareutlåningen till Botkyrkabyggen till 2 200 miljoner kronor.
Under 2021 kommer investeringar som kräver ökad upplåning att genomföras, bland annat upprustning av befintligt bestånd. Totalt behov av ökad upplåning bedöms uppgå till 600 miljoner kronor. Därför föreslås en låneram på 2 800 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor från dagens skuld och en ökning med 400 mkr jämfört med nuvarande låneram.
Botkyrka stadsnät
År 2020 uppgår låneramen för Botkyrka Stadsnät till 270 miljoner kronor. I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 250 miljoner. Bolaget räknar med att klara kommande investeringar med kassaflödet och senare börja amortera på lånen. För 2021 föreslås därför låneramen sänkas till 250 miljoner kronor.
Söderenergi
I oktober månad uppgick vidareutlåningen till 528 miljoner kronor. Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick i oktober månad till 2 816 miljoner kronor. Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt totalt åtagande (låne- och borgensram) på 3 100 miljoner kronor för 2021, en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2020. Botkyrkas andel av det blir 899 miljoner kronor, varav 282 miljoner avser borgen. Låneramen för 2021 föreslås därför till 617 miljoner kronor.
Södertörns Energi
Botkyrka Kommun äger bolaget tillsammans med Huddinge Kommun, 50 % vardera.
Bolaget äger i sin tur 58 % av Söderenergi.
Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2020 till 947 miljoner kronor, varav hälften, 473,5 miljoner kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Bolaget beräknar att amortera sin skuld årligen, varför en låneram på 473,5 miljoner kronor är tillräcklig.
Totala låneramar
Miljoner kronor 2021
AB Bostadsbyggen 2 800,0
Söderenergi AB 617,0
Upplev Botkyrka AB 15,0
Botkyrka Stadsnät AB 250,0 Södertörns Energi AB 473,5
Botkyrka kommun 2 000,0
Total låneram 6 155,5
32 Sammantaget föreslås en låneram på 6 155,5 miljoner kronor för år 2021. Det är 53 miljoner kronor högre än för 2020. Det ökade behovet av lånefinansiering beror till största delen på Botkyrkabyggens investeringsplaner men även på Söderenergis svaga resultatutveckling. I den föreslagna låneramen ingår även lån till Upplev Botkyrka AB med 15 miljoner kronor.
Borgensram och riskbedömning för 2021 Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska kommunen i samband med Mål och budget med flerårsplan fastställa borgensram samt göra en riskbedömning av befintliga borgensåtaganden.
Vid höstens delårsbokslut 2020-08-31 uppgick kommunens borgensåtagande till cirka 705 miljoner kronor. Av beloppet avser cirka 19 miljoner kronor bostadsrättsföreningar för industriändamål och cirka 32 miljoner kronor ideella föreningar medan merparten, ungefär 654 miljoner kronor gäller för kommunala bolag. Dessutom har kommunen ett solidariskt borgensåtagande avseende Kommuninvests utlåning till andra medlemskommuner samtidigt som kommunen åtnjuter en solidarisk borgen från alla medlemskommuner för den egna upplåningen.
För Söderenergi AB föreslås en borgensram på 282 miljoner kronor. För Södertörns fjärrvärme AB till 46 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 56 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 22 respektive 40 miljoner kronor för 2021.
För Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) föreslås att borgens-ramen sätts till 432 miljoner, oförändrat sedan 2020, och beräknas täcka hela investeringen i ny reningsteknik fram till 2025. För Syvab totalt uppgår borgensåtagandet till 1641 miljoner kronor, varav Botkyrkas andel alltså är 432 miljoner kronor.
Totala borgensramar
Miljoner kronor 2021
Söderenergi AB 282,0
Sydvästra Stockholmsregionens
VA-verksaktiebolag Syvab) 432,0 Södertörns Fjärrvärme AB 46,0
SRV återvinning AB 56,0
Bostadsrättsföreningar 22,0
Ideella föreningar 40,0
Total borgensram för
kommunen 878,0
Kommunens totala borgensram uppgår därmed till 878 miljoner kronor för 2021, vilket är 11 miljoner kronor lägre än 2020.
För kommunens borgensåtaganden gentemot kommunens egna bolag och delägda bolag bedömer vi riskerna som fortsatt mycket små.
Av det totala borgensåtagandet är mer än 90 procent riktade mot egna eller delägda bolag.
De största riskerna finns liksom tidigare i kommunens borgensåtaganden gentemot de ideella föreningarna. Många av dessa har en svag ekonomi och är beroende av förhållandevis osäkra inkomstkällor.
33
Befolkningsprognos 2020 – 2024
Ålder/ år 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 142 1 164 1 189 1 214 1 239 1 264
1–5 6 396 6 332 6 344 6 419 6 494 6 599
6 1 308 1 350 1 319 1 290 1 327 1 327
7–12 7 872 8 037 8 121 8 171 8 136 8 225
13–15 3 690 3 742 3 913 4 046 4 249 4 253
16–18 3 550 3 655 3 755 3 808 3 866 4 024
19–64 57 622 58 380 59 211 60 161 61 197 62 223 65–79 10 160 10 286 10 415 10 467 10 463 10 496
80–89 2 440 2 505 2 596 2 747 2 955 3 133
90– 426 431 439 437 427 435
Totalt 94 606 95 882 97 301 98 760 100 354 101 979
Under 2019 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1 500 personer, vilket på över 1,6 procent.
Det är den största befolkningstillväxten i kommunen sen 2012.
I tabellen ovan redovisas kommunens be-folkningsprognos för åren 2020 – 2024.
Prognosen är framtagen i mitten av mars 2020.
I prognosen för 2020 beräknas antalet invånare öka med cirka 1 280 invånare 2020 jämfört med 2019, vilket innebär en lägre ökningstakt. Sen prognosen togs i mars har mycket hänt. Idag ser vi att den rådande pandemin har haft stor effekt på befolkningstillväxten. Vårens förhöjda dödstal och den avstannade invandringen har bidragit till en betydligt lägre befolknings-ökning än prognostiserat. En mindre revidering
av tidigare prognoser har gjorts som underlag till nya beräkningar av skatteintäkter och resursfördelning till nämnderna.
Åren 2021 - 2024 prognostiseras invånar-antalet öka, men även här är bedömningen att pandemin kommer att påverka. Det är nu osäkert om vi kommer nå 100 000 invånare inom planeringsperioden.
Kommunens resursfördelningsmodell kompen-serar nämnderna för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Förändringen av folk-mängden i olika åldersgrupper medför en upp eller nedräkning av den ekonomiska ramen för berörda nämnder.
34
Resultatbudget 2021 - 2024
Miljoner kronor Budget
2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Nämnder exklusive avskrivningar -5 261,9 -5 476,1 -5 552,2 -5 670,6 -5 791,8
Interna och gemensamma poster 42,4 13,2 18,0 14,1 -4,5
Avskrivningar -288,0 -302,8 -319,0 -329,4 -346,1
Verksamhetens nettokostnader -5 507,5 -5 765,7 -5 853,2 -5 985,9 -6 142,4
Skatteintäkter 3 810,0 3 837,1 4 002,0 4 154,9 4 301,8
Generella statsbidragsintäkter mm 1 769,1 1 927,5 1 888,4 1 904,5 1 961,7 Äldreomsorgssatsning, preliminär
fördelning 24,5 24,5 24,5 24,5
Verksamhetens resultat 71,6 23,4 61,7 98,0 145,6
Finansiella intäkter 65,7 76,7 66,7 72,6 78,4
Finansiella kostnader -81,5 -100,1 -98,0 -115,3 -126,4
Resultat efter finansiella poster 55,8 0,0 30,4 55,3 97,6
Årets resultat* 55,8 0,0 30,4 55,3 97,6
* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet.
Från och med 2020 ingår inte exploateringsintäkter och intäkter från försäljning av fondandelar från pensionsplaceringen i den budgeterade resultaträkningen.