Regionfullmäktige har beslutat om ett investeringstak för 2017 om 96 miljoner kronor. 31,8 miljoner avser fastighetsinvesteringar och 64,2 miljoner övriga investeringar.
Utfallet avseende enbart årets investeringsplan (beslutade investeringar och investeringstak) har blivit 62,2 miljoner kronor. Under året budgeterade men ej inköpta/effektuerade investeringar över 250 000 kronor (merparten kommer att effektueras år 2018) uppgår till ett budgeterat värde om 25,6 miljoner kronor. Om alla dessa ej effektuerade investeringar kommer att effektueras år 2018 eller senare till budgeterade värden har regionen ett överskott mot investeringstaket om 8,2 miljoner kronor.
Den totala utgiften för alla investeringar som genomförts under året uppgår till 96,4 miljoner kronor. Avvikelsen mot ovan utfall om 62,2 miljoner
kronor beslutade år 2016 och tidigare, men som effektuerades 2017, investeringar om 11,9 miljoner kronor som finansieras på annat sätt än
budgetanslaget för 2017, samt utfall för hjälpmedel om 15 miljoner kronor (hjälpmedel hanteras enligt särskilda rutiner och ligger utanför investeringstaket) Förklaringen till det stora överskottet mellan budget och utfall i årets investeringsplan anges vara en del försenande upphandlingar men framförallt allmän restriktivitet på grund av regionens likviditetsför-sämring samt en mer styrd och kontrollerad investeringsprocess, i enlighet med nu gällande regelverk för investeringar.
Investeringar i maskiner och inventarier inom investeringstaket.
Av totalt 22 beslutade investeringar över 250 000 kronor, har 17 effektuerats under året. För dessa investeringar har avsatts 17,8 miljoner kronor i budget medan utfallet blev 14,6 miljoner kronor. Ett överskott mot budgeten om 3,2 miljoner kronor
Resterande 5 investeringar med ett budgeterat värde om 18,6 miljoner kronor (varav en MR-kamera om 13,5 miljoner) kommer att effektueras under år 2018.
Huvudanledning till att dessa inte inhandlats under året sägs vara försenande upphandlingar och leveranstider samt förskjutningar på grund av regionens likviditetsförsämring.
För investeringar under 250 000 kronor redovisas ett överskott om 2,3 miljoner kronor.
Avsatta medel i den centrala akuta potten för haverier, 5 miljoner kronor och den centrala potten för
oförutsedda händelser, 12,1 miljoner kronor har utnyttjats till fullo och genom dessa potter kommer bland annat en operationsrobot om 13 miljoner kronor att finansieras.
2013 2014 2015 2016 2017
Självfinansieringsgrad investeringar
2013 2014 2015 2016 2017
mkr Investeringar åren 2013-2017
Hjälpmedel
Maskiner, inventarier & immateriella Fastighet
97
155 158
118
96
103 105 117 121 124
0
2013 2014 2015 2016 2017
Investeringar jämfört med avskrivningar, mkr
Investeringar Avskrivningar
6,8 miljoner kronor vilket innebär ett underskott mot budgeten om 0,5 miljoner. Dessa anskaffningar har påverkat årets likviditet men ej årets
investeringsbudget/investeringstak.
Investeringar i fastigheter
Av beslutad budget i årets investeringsplan för fastighetsinvesteringar om 31,8 miljoner kronor, har 27,7 miljoner kronor (varav 4,5 miljoner avser en MR-kamera som bland annat finansieras genom beslutade medel ur potten ”Investeringar över 250 tkr”) upparbetats till beslutade investeringsprojekt.
Anledningen till att utgiften för fastighetsinvesteringar är något lägre än budget beror bland annat på att flera byggprojekt löper över flera år och utgiften varierar mellan åren.
Den totala utgiften för fastighetsinvesteringar uppgår till 39,6 miljoner kronor (11,9 miljoner kronor utöver beslutad budget).
I den totala utgiften ingår bland annat ytterligare kostnader för MR-kameran med 4,3 miljoner kronor som finansieras från 2016 års budget), etablering av ett nytt produktionskök med 5,5 miljoner kronor som
finansieras genom beslutad budget år 2018 och kostnader för färdigställande av
donationsoperationssalen med 1,6 miljoner kronor som inte kunnat täckas av erhållet externt
investeringsbidrag utan måste finansieras ur den befintliga budgeten.
Investeringarna följer plan på ett bra sätt och alla beslutade delprojekt har startat. Många projekt är kopplade till den planerade ombyggnaden av
mottagningarna på kirurgen och ortopeden på plan 6.
Under året har läkarexpeditionerna på plan 5 byggts, inflyttning under mars 2017. På plan 8 pågår en ombyggnation för att skapa effektivare lokaler för vården samt möjliggöra hemtagning av patienter från Umeå.
Inom primärvården har det påbörjats en utredning kring lokaler i Funäsdalen samt i Sveg. Större projekt som pågår och successivt färdigställs är ombyggnaden av plan 6 med tillhörande delprojekt.
I diagrammen nedan syns nivåer på investeringar och avskrivningar per år och i tabellen framgår hur investeringarna fördelar sig mellan de olika tilldelade potterna.
Tabell över fördelning av investeringarna 2017
Beslutad investeringsplan 2017 (miljoner kronor/helår) Utfall Budget Under året budgeterade och effektuerade investeringar över 250 tkr 14, 6 17 ,8 Under året budgeterade men ej effektuerade investeringar över 250 tkr
(Effektueras 2018) 0 18, 7
Under året budgeterade och effektuerade investeringar under 250 tkr 9,3 10,6
Under året utnyttjade medel från "Akut haveri pott". Totalt har 4,9 miljoner kronor
beviljats varav 2,5 kommer att effektueras år 2018. 2,4 5,0
Under året utnyttjade medel från "Potten för oförutsedda investeringar". Totalt har
12 miljoner kronor beviljats varav 3,7 kommer att effektueras år 2018. 8,2 12 ,1
Fastighetsinvesteringar 2017. 27,7 31,8
Beslutad investeringsplan 2017 har ej överskridits 62,2 96,0
Ytterligare investeringar som finansieras på annat sätt än genom årets investeringsplan.
Under året effektuerade investeringar över 250 tkr från tidigare års
investeringsplaner 7 ,3 6,8
Hjälpmedelscentralen (ligger utanför investeringstaket) 15,0 15,0
I den totala utgiften för fastighetsinvesteringar om 39,6 miljoner kronor ingår 11,9
miljoner kronor som finansieras på annat sätt än genom årets investeringsplan. 11,9
Summa årets investeringar 96,4
Leasing
Antalet registrerade leasingbilar vid utgången av 2017 var 77 (leasingbilar hos Fastighet och Estrad Norr ej medräknat). För 2016 var siffran 76.
Ambitionen är att transport succesivt ska ta över alla Regionens leasingbilar så att det blir lättare att få en helhetsbild av kostnaden och ett effektivare
utnyttjande.
Totala kostnaden (leasing, skatt, försäkring) 2017 uppgick till 3,8 miljoner kronor vilket var exakt samma kostnad som år 2016.
År 2017 beställdes 21 bilar varav 20 var
ersättningsbilar för bilar med utgående leasingavtal (Noterbart är att 5 stycken 100 procent elbil
beställdes). Nya beställningar har tillkommit där man startar upp mobilverksamhet som kräver bilar vilket kommer att öka det totala antalet bilar. Samordning alternativt bilpool ligger som förslag hos servicecenter att genomföra men oklart när det kan vara infört.
Insamling av mätarställningar har gjorts både 2016 och 2017 vilket ger en liten bild av utnyttjandet, men
bättre underlag behövs för att kunna bedöma
utnyttjandegraden och styra behovet bättre. I samband med den nya upphandlingen av leasingbilar, som förväntas vara genomförd under februari 2017, är även automatisk körjournal inkluderad. Detta förväntas ge en mycket bättre bild av utnyttjandegrad och användarmönster så att det framöver blir lättare att matcha enheternas behov med rätt fordon samt hänvisa till bilpool/hyrbil i stället för egen leasingbil.
Från och med 2017 kommer endast leasingbilar med miljöprofil (ren elbil alternativt laddhybrid) att erbjudas enheterna som ett steg i riktningen mot en fossilfri bilpark inom Region Jämtland Härjedalen 2022.