I myndighetens arbete med att identifiera våra långsiktiga förutsättningar mot 2030 är vissa
slutsatser dragna. Sörmland identifieras att kunna fungera som testbädd för nya lösningar och vara i framkant när det gäller att skapa ett modernt kollektivtrafiksystem.
Myndigheten rekommenderas att:
Fortsätta arbetet med de prioriterade satsningarna för att säkerställa bland annat kundnöjdhet, digitala betalningar och integration med trafiksystem och centralorter i kringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, Västerås (Eskilstuna) och Norrköping/Linköping (Nyköping/Katrineholm).
Undersöka möjligheter att automatisera delar av kundinformationssystem för att på så sätt öka tillgänglighet och kundnöjdhet.
Utreda möjligheterna för och i mindre skala testa helt nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar där andra transporttyper än buss och tåg, t ex hyrcyklar, hyrbilar, hållplatsfria minibussar mm, kan integreras och erbjudas helt eller delvis gratis.
Skaffa beredskap redan nu för att undersöka mer långsiktiga modeller den dag autonoma fordon blir legio i Sörmland för att på så sätt öka attraktionskraften för länets kommunikativt mer perifera orter och platser.
Med utgångspunkt ur ovan rekommendationer kommer fortsatt utredning och analys företas som grund för fortsatta beslut. Redan från 2016 och succesivt kommer flera stora projekt, med stor påverkan på myndighetens verksamhet, realiseras. Under 2016 beräknas det nya transportörsavtalet för Serviceresor vara i drift. 1 februari 2016 är Servicecenter Sörmland i full drift. Under hösten 2016 införs ett nytt betalsystem för länets kollektivtrafik och med detta följer förändrad prissättning och produktutbud. Våren 2017 finns även realtidsinformation för all busstrafik i länet med tillhörande kundgränssnitt. En satsning på modernisering av vår profil och digitala kanaler pågår, först ut är ny hemsida som beräknas lanseras innan 2015 års slut.
Under 2017, i och med att Citybanan invigs, börjar det nya regionaltågssystemet att ta form med tillhörande ”Mälardalstaxa”. Nya tågfordon planeras att succesivt införas från 2018 och med dessa följer utökad tågtrafik på våra banor med fler avgångar och kortare restider. I skrivande stund arbetas med övergångsavtal för tågtrafiken att gälla från det att nuvarande TiM-avtal löper ut i december 2016. Från 2019 och framåt kommer flera av våra stora trafikavtal i busstrafiken att börja löpa ut och kravspecifikationerna i nya avtal är avgörande för medborgarnas inställning till
kollektivtrafiken.
Arbetet med revidering av myndighetens regionala trafikförsörjningsprogram har påbörjats med planerat slutförande under 2016. I detta ska de första konturerna för myndighetens verksamhet kring 2030 skönjas. I anslutning till revideringen tas även nya och/eller uppdaterade mål för myndighetens verksamhet fram med utgångspunkt ur Sörmlandsstrategin.
2016 kommer ett betydande antal nya medarbetare vara anställda, främst för att bemanna, förvalta och utveckla Servicecenter. Vid utgången av 2014 hade myndigheten 34 anställda och vid ingången av 2016 bedöms myndigheten ha cirka 60 medarbetare. Arbetet med myndighetens identitet utifrån att vi är delar av en helhet blir då ännu viktigare. Introduktionen av nya medarbetare ska prioriteras
bevara det goda i att fortfarande vara en relativt liten myndighet. Vi ska kunna vara stolta över vårt eget bidrag, andras inom myndigheten och myndighetens som helhet. Här är våra verksamhetsdagar mycket viktiga för alla på myndigheten. Även myndighetens anslutning till projektmetodiken XLPM behöver konsolideras och utvecklas. Vid sidan av IPU-beteendeprofilsanalyser är detta metoder för att uppnå förväntad leverans med bästa ekonomiska hushållning och fortsatt friska medarbetare.
Frågan kring framtida regionbildning har på nytt aktualiserats. Två av våra grannlän bildade också vid ingången till 2015 regioner inom ramen för befintliga länsgränser. Oaktat av framtida administrativa gränser och organiseringsformer är det för Sörmland viktigt att fortsätta utgå från den administrativa indelningens allt mer minskade betydelse för medborgarnas vardag och rörlighet. En nära samverkan med andra aktörer i Östra Mellansverige är för Sörmland avgörande för vår utveckling och kommer behöva förstärkas ytterligare framgent. Trafiksystemet måste fortsätta planeras och utvecklas utifrån Sörmlands del av en växande Stockholms- Mälardalsregion. Ostlänkens syfte och placering genom länet har också betydande påverkan för länets framtida tillväxt i en allt mer växande geografi.
Sammantaget kommer verksamheten att fortsätta att förändras och få ett bredare men mer samordnat och tydligt upplägg. Såväl trafikupplägg som organisation kommer även fortsatt hållas effektivt och så snart myndigheten får de nya avtalen för Serviceresor i kraft kan trafikuppläggen effektiviseras.
Våra räkenskaper
På följande sidor kan du ta del av
Driftsredovisning
Resultaträkning och balansräkning
Fördelning per medlem:
- Landstinget Sörmland - Eskilstuna kommun - Strängnäs kommun - Vingåkers kommun - Katrineholms kommun - Flens kommun
- Gnesta kommun - Nyköpings kommun - Trosa kommun - Oxelösunds kommun
Redovisningsprinciper
Driftredovisning
Särskild kollektivtrafik
Budget 2015
Utfall
jan-aug Prognos 2
Avvikelse prognos budget
belopp i tkr
Etablering beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken
Förvaltningskostnader 2 126 643 2 080 46 Tekniska system 619 346 838 -219 Försäljningskostnader 255 - 55 200
Periodens resultat -3 000 -989 -2 974 26
Eskilstuna Station360
Budget 2015
Utfall
jan-aug Prognos 2
Avvikelse prognos budget
belopp i tkr
Intäkter 1 795 1 159 1 744 51 Förvaltningskostnader 2 303 1 640 2 384 -81 Tekniska system 269 129 209 60 Försäljningskostnader 269 110 197 72
0
Periodens resultat -1 046 -720 -1 046 0
Resultaträkning och Balansräkning
Verksamhetens intäkter 1 124 083 123 244 124 129 123 244 186 400
Verksamhetens kostnader 2 -433 179 -415 543 -429 880 -412 083 -734 573
Avskrivningar -238 -668 -2 954 -4 134 -310
Verksamhetens nettokostnader -309 334 -292 968 -308 704 -292 973 -548 483
Medlemsbidrag 3 330 850 303 310 330 850 303 310 557 431
Övriga bidrag 0 0 375
Finansiella intäkter 1 899 244 1 904 319 1 904
Finansiella kostnader -462 -759 -467 -759 -457
Periodens resultat 22 952 9 827 23 583 9 897 10 770
Balansräkning, belopp i tkr
Utfall aug
2015 Utfall 2014 Utfall aug
2015 Utfall 2014 TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella 4 488 712 29 223 31 055
Finansiella 5,6 40 150 40 150 1 200 1 202
S:a anläggningstillgångar 40 638 40 862 30 423 32 256
Omsättningstillgångar
Fordringar 7 24 253 170 410 24 102 170 343
Kassa/bank 8 120 075 148 689 129 447 155 763
S:a omsättningstillgångar 144 328 319 099 153 549 326 106
S:A TILLGÅNGAR 184 966 359 961 183 973 358 362
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 62 001 39 049 61 033 38 888
varav periodens resultat 22 952 2 23 583 467
S:a eget kapital 62 001 39 049 61 033 38 888
Avsättningar för pensioner 9 370 399 370 399
Skulder
Kortfristiga skulder 10 122 595 320 513 122 569 319 075
S:a kortfristiga skulder 122 595 320 513 122 569 319 075
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 184 966 359 961 183 972 358 362
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
Noter
Noter fortsätter nästa sida Noter, belopp i tkr
2015 jan - aug 2014 jan - aug 2015 jan - aug 2014 jan -aug
Not 1 Verksamhetens intäkter 124 083 123 244 124 129 123 244
Biljettintäkter 72 392 68 968 72 392 68 968
Skolkortsintäkter 36 519 37 397 36 519 37 397
Övrigt 15 172 16 879 15 218 16 879
Not 2 Verksamhetens kostnader 433 179 415 543 429 880 412 083
Trafikkostnader 378 917 369 546 378 917 369 546
Övriga kostnader 54 262 45 997 50 963 42 537
varav
löner och ersättningar 8 214 6 153 8 214 6 153
sociala avgifter 3 608 2 643 3 608 2 643
Not 3 Medlemsbidrag 330 850 303 310 330 850 303 310
Landstinget Sörmland 160 700 144 626 160 700 144 626
Eskilstuna kommun 67 287 60 221 67 287 60 221
Flens kommun 7 288 7 805 7 288 7 805
Gnesta kommun 8 592 8 610 8 592 8 610
Katrineholms kommun 14 197 15 212 14 197 15 212
Nyköpings kommun 38 031 33 675 38 031 33 675
Oxelösunds kommun 1 808 1 965 1 808 1 965
Strängnäs kommun 20 363 19 211 20 363 19 211
Trosa kommun 6 474 6 268 6 474 6 268
Vingåkers kommun 6 110 5 718 6 110 5 718
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Samlad Redovisning
Not 4 fortsätter nästa sida Noter, belopp i tkr
2015 jan - aug 2014 2015 jan - aug 2014
Not 4 Materiella 488 712 29 223 31 055
Trafikinventarie
Ingående anskaffningsvärde 36 077 36 077 36 077 36 077
Årets anskaffning 0 0 0 0
Årets utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 36 077 36 077 36 077 36 077
Ackumulerade avskrivningar -36 077 -35 983 -36 077 -35 983
varav årets avskrivning -94 -370 -94 -370
Redovisat värde vid årets slut 0 94 0 94
Bilar och andra transp medel
Ingående anskaffningsvärde 977 977 1 792 1 912
Årets anskaffning 0 0 0 0
Årets utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 977 977 1 792 1 912
Ackumulerade avskrivningar bilar o andra transp medel -977 -944 -1 792 -1 747
varav årets avskrivning -33 -396 -76 -411
Redovisat värde vid årets slut 0 33 0 165
Inventarier i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 1 446 1 446 1 446 1 446
Årets anskaffning 0 0 0 0
Årets utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 446 1 446 1 446 1 446
Ackumulerade avskrivningar inventarier i annans fastighet-1 446 -1 446 -1 446 -1 446
varav årets avskrivning 0 -25 0 -25
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0
Övriga maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 943 697 31 993 30 169
Årets anskaffning 14 246 903 1 824
Årets utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 957 943 32 897 31 993
Ack avskrivningar övr mask o inventarier -469 -357 -25 362 -23 413
varav årets avskrivning -112 -153 -2 038 -2 923
Redovisat värde vid årets slut 488 586 7 535 8 580
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Samlad Redovisning
Noter fortsätter nästa sida Noter, belopp i tkr
2015 jan - aug 2014 2015 jan - aug 2014
Fastigheter i Länstrafiken
Ingående värde 8 411 8 411
Ack avskrivningar -1 233 -1 009
varav årets avskrivning -224 -336
Redovisat värde vid årets slut 7 178 7 402
Byggnader
Ingående anskaffningsvärde 57 319 57 319
Årets anskaffning 0 0
Årets utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 57 319 57 319
Ack avskrivningar byggnader och mark -53 097 -52 796
varav årets avskrivning -301 -515
Redovisat värde vid årets slut 4 222 4 523
Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 13 153 13 153
Årets anskaffning 0 0
Årets utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 13 153 13 153
Ack avskrivningar mark och markanläggningar -8 228 -8 182
varav årets avskrivning -46 -69
Redovisat värde vid årets slut 4 925 4 971
Pågående nyanläggning 217
Reningsanläggning
Ingående anskaffningsvärde 25 090 19 955
Årets anskaffning 0 5 135
Årets utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 25 090 25 090
Ack avskrivningar reningsanläggning -19 943 -19 768
varav årets avskrivning -175 -155
Redovisat värde vid årets slut 5 147 5 322
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Samlad Redovisning
Noter, belopp i tkr
2015 jan - aug 2014 2015 jan - aug 2014
Not 5 Ägt företag
Aktier i Länstrafiken Sörmland, ägt till 100 % 39 000 39 000
Not 6 Andelar i intresseföretag Antal Kvotvärde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde belopp i kr
Transitio AB 10 000 100 1 000 1 000 1 000 1 000
Mälardalstrafik AB 18 5 000 90 90 90 90
Smartpak Sverige AB 143 100
Länstrafiken i Mälardalen AB 50 1 000 50 50
Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 60 60 60 60
Bussgods Ekonomisk Förening 1 1 500 2
Summa 1 150 1 150 1 200 1 202
Not 7 Fordringar 24 253 170 410 24 102 170 343
Kundfordringar 17 754 151 718 17 762 151 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 361 15 519 3 361 15 519
Övriga kortfristiga fordringar 3 138 3 173 2 978 3 106
Not 8 Kassa/bank
Not 9 Avsättningar
Ingående avsättning 146 146 146 146
Nyintjänad pension 200 200 200 200
Ränteförändring 3 3 3 3
Särskild löneskatt 50 50 50 50
Utgående avsättning 399 399 399 399
Not 10 Skulder 122 595 320 513 122 569 319 075
Leverantörsskulder 4 025 199 235 4 063 200 515
Övriga kortfristiga skulder 118 570 121 278 118 507 118 560
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Samlad Redovisning
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands koncernstruktur där Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.