En aktiefond som placerar i kinesiska företag och i företag som har övervägande del av sin verksamhet mot marknaderna i Kina. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade oberoende av bransch eller sektor. Placeringarna är långsiktiga.
Fonden har innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera.
Nordea Kinafond är en så kallad matarfond. Detta betyder att minst 85 % av fondens medel fortlöpande är placerade i Nordea 1 - Chinese Equity Fund som är mottagarfonden.
Datum: 04.04.2022
Nordea Funds Oy
Kina
Om fonden
Avkastning
Kina Benchmark
Maj '21 Jul '21 Sep '21 Nov '21 Jan '22 Mar '22
54 60 66 72 78 84 90 96 102 108
48 60 72 84 96 108
Fond -17,18% -4,19% -32,79% 2,32% 94,49%
Benchmark -7,52% -0,27% -24,71% -0,55% 105,10%
Fond -32,79% 1,57% 0,77% 4,37% 6,88%
Benchmark -24,71% 3,13% -0,18% 3,79% 7,45%
Sharpe-tal -2,43 0,05 0,23 0,16 0,36
Standardavvikelse 16,16 22,59 20,55 21,03 19,20
Tracking Error 8,28 6,82 6,21 5,75 5,30
2022 -20,39%
2021 3,91% 3,94% -16,41% -3,60% -12,98%
2020 -8,96% 21,48% 5,53% 11,74% 30,41%
2019 19,46% -2,37% 3,93% 9,93% 33,26%
2018 1,32% 3,00% -7,90% -12,55% -15,95%
2017 9,63% 2,81% 6,04% 8,73% 29,95%
2016 -6,78% 1,74% 13,19% -3,30% 3,80%
2015 20,37% 1,72% -20,09% 8,92% 6,58%
2014 -3,74% 8,22% 6,96% 6,28% 18,42%
2013 0,14% -5,47% 5,95% 3,29% 3,60%
Kumulativ avkastning
(%) i år 1 mån. 1 år 3 år 10 år
Årlig avkastning (%) 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Riskparametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Avkastning per
kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4 År
Baserat på innehaven den 28.02.2022
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjänster 8,92
Alibaba Group Holding Kina Sällanköpsvaror och -tjänster 5,64
Meituan Kina Sällanköpsvaror och -tjänster 4,93
China Merchants Bank Kina Finans 4,92
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 3,28
Minth Group Kina Sällanköpsvaror och -tjänster 2,43
Hongfa Technology Kina Industrivaror och -tjänster 2,29
China Merchants Port Holdings Kina Industrivaror och -tjänster 2,29
BYD Kina Sällanköpsvaror och -tjänster 2,28
Geely Automobile Holdings Kina Sällanköpsvaror och -tjänster 2,22
De årliga avgifterna anger fondens totala kostnader under det föregående kalenderåret, och de uppdateras i tjänsten Fonder Nytt endast en gång per år, vanligen i februari. De omfattar alla kostnader med undantag för handelskostnader och de eventuella avkastningsbundna provisionerna.
Förvaltningsprovisionen är en provision som årligen debiteras fonden. Den omfattar provisionen till förvaringsinstitutet.
Vissa fonder kan utöver förvaltningsprovisionen ha en avkastningsbunden provision. I de Nordeafonder som är registrerade i Finland tillämpas inte någon avkastningsbunden provision.
Förvaltningsprovisionen har beaktats i de avkastningstal som visas i tjänsten Fonder Nytt; dvs. den har redan dragits av från fondandelens värde.
Mer information om provisionerna och avgifterna finns i faktabladet, det o��ciella fondprospektet, årsredovisningen och halvårsrapporten.
Förmedlingsavgifterna ovan gäller endast Nordeakontor. Andra distributörer eller förmedlare kan debitera avvikande avgifter.
Innehav
Aktier (Sektor)
Sällanköpsvaror och -tjänster 31,77%
Finans 14,95%
IT 13,56%
Kommunikationstjänster 13,23%
Industrivaror och -tjänster 8,90%
Hälsovård 4,76%
Basisindustri 4,01%
Fastigheter 3,18%
Övrigt 5,65%
Portföljens 10 största innehav 28.02.2022 Land Sektor Värde (%)
Årliga avgifter (% p.a. inkluderar förvaltningsprovisionen) 1,85
Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift) 1,85
Avkastningsbaserad provision Nej
Basfakta Fondstadgar Prospekt Årsredovisning Halvårsrapport Fondrapport
Provisioner Prospekt och rapporter
Information om provisioner
2 / 5 2 / 5
Fondnamn Nordea Kina tillväxt
SFDR klassificering 8
Basvaluta EUR
Fondvärde (Basvaluta) 201 milj.
Startdatum 26.09.2005
ISIN FI0008809322
Benchmark MSCI China 10/40 NTR
Fondkategori Tillväxtmarknads aktiefonder
Portföljförvaltare Nordea Investment Management (syöttörahasto/
matarfond/ feeder fund 29.11.13)
Fondbolag Nordea Funds Ltd.
Utdelande Nej
Minimiteckning, engångsplacering, EUR 10 Minimibelopp, fondsparande, EUR 10
1 2 3 4 5
6
7Lägre risk Högre risk
Vanligen lägre avkastning
Vanligen högre avkastning
Fondfakta Risk
Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.
Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa utökade exkluderingsfilter. Mer information om våra ESG-metoder finns här.
Metod
Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.
Fondspecifika exkluderingar
Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.
Utvärdering av bolagsstyrning
En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.
Koldioxidavtryck
Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
Så beräknar vi koldioxidavtryck.
Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.
Hållbarhetsrelaterad information
Fond 87,7
Index
267,2
4 / 5 4 / 5 Ton CO2/
mio. USD
Syftet med detta material är att ge mottagaren allmän information om de fonder som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller som placeringsobjekt som fastställer värdeutvecklingen av sina placeringsanknutna försäkringar. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors och FO- nummer är 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till fonderna via ombudet Nordea Bank Abp.
Uppgifterna på dessa sidor är inte en rekommendation till kunden att anknyta värdeutvecklingen av hens placeringsförsäkring till någon specifik fond.
Prognoserna, siꭀ�rorna eller uppgifterna på dessa sidor är inte fullständiga, och de kan ändras utan separat meddelande. Det angivna fondandelsvärdet grundar sig på de senaste tillgängliga uppgifterna. FundConnect A/S har sammanställt och levererat alla uppgifter på dessa sidor. FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt hållas ansvariga för konsekvenserna av utnyttjandet av uppgifterna på dessa sidor.
Placeringsanknutna försäkringar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder även i det fall att en eller flera placeringsfonder har valts till det placeringsobjekt som fastställer försäkringarnas värdeutveckling. Därmed omfattas de inte heller av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska utöver materialet om placeringsfonder också ta del av materialet om försäkringsavtalet.
Värdet på placeringsobjekten kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Placeringsobjektens historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringsanknutna försäkringarna, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller övriga placeringsobjekt som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.
