HALVÅRSREDOGÖRELSE 2020 Lärarfond år

(1)

FRONT

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2020 Lärarfond 45-58 år

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

(2)

Öhman Fonder2 3 Öhman Fonder

Med rätt värderingar sedan 1906

Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag”. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fonder

Placeringsinriktning Fondfakta

Risk/ avkastningsprofil Förvaltningsberättelse Redovisningsprinciper Riskbedömningsmetod Finansiella instrument Balansräkning

Noter

Fondens utveckling Fondbolaget VD's underskrift

3 3 3 4 4 4 5 7 7 7 8 8

Innehåll

(3)

Öhman Fonder3

LÄRARFOND 45-58 ÅR

Placeringsinriktning

Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möj- liga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värde- papper. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsana- lyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhets- aspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analy- seras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondfakta

Fondens startdatum 1999-04-08

Kursnotering Daglig

Ansvarig förvaltare Erik Nilsson

Ställföreträdare Tobias Övelius

Jämförelseindex 35% MSCI AC World Total Return Net USD 35% SIX Portfolio Return index 15% OMRX Money Market 15% OMRX Total Bond Fondnummer hos Pensionsmyndigheten 117002

Organisationsnummer 515601-9613

AVGIFTER

Förvaltningsavgift: 0,55%

Inträdesavgift Ingen

Utträdesavgift Ingen

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

<--->

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk- och avkastningsindikatorn visar samband mellan risk och möjlig avkastning vid en investering I fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fon- den tillhör riskkategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på his- toriska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värdepapper och därmed är fonden exponerad mot kursvariatio- ner i form av aktiemarknadsrisk, ränterisk och kreditrisk. Place- ringar i exponering med ränterisker har ofta lägre marknadsrisk än placering i aktieexponering.

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Fonden får använda andra tek- niker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen

och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till stra- tegierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:

AKTIEMARKNADSRISK

Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhetr.

VALUTARISK

Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmö- genhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepap- persinnehav i annan valuta.

RÄNTERISK

Risken att värdet av räntebärande värdepappersinnehav faller beroende på förändringar i det allmänna ränteläget. Sjunkande räntor ökar värdet på en fonds innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Räntefonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk.

KREDITRISK

Risken att den faktiska eller upplevda kreditvärdigheten hos emittenter av räntebärande värdepapper, även de med hög kre- ditvärdighet, försämras vilket kan medföra att värdet av räntebä- rande värdepappersinnehav kan falla.

LIKVIDITETSRISK

Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

KONCENTRATIONSRISK

Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.

OPERATIV RISK

Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller miss- lyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

MOTPARTSRISK

Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utifall att fonden tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.

HÄVSTÅNG

Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad häv- stång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

ALLOKERING

Till följd av fondens möjligheter att i viss utsträckning förändra allokeringen mellan aktie och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

(4)

Öhman Fonder5

Öhman Fonder4 5

Öhman Fonder

Förvaltningsberättelse

FONDENS UTVECKLING

Fonden sjönk med 2,4 procent under första halvåret 2020 medan fondens jämförelseindex sjönk med 2,9 procent. Fondförmögen- heten minskade under perioden från 3 988 miljoner till 3 775 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 115 miljoner kronor under perioden.

ÅRET SOM GÅTT

Både aktie- och obligationsmarknaderna svängde kraftigt under första halvåret. Året startade i positiv anda med ett färskt handels- avtal på plats mellan USA och Kina. Riskaptiten föll dock till botten- nivåer när det uppdagades att ett nytt virus börjat sprida sig och utvecklades till en pandemi. Land efter land tvingades stänga ner sina ekonomier för att dämpa smittspridningen och den ekonomiska krisen var ett faktum. Aktiemarknaderna föll i storleksordningen 30 procent från toppen i februari till slutet av mars. Centralbanker och regeringar världen över blev återigen nödgade att skruva upp de ekonomiska stimulanserna till en nivå som vida överstiger åt- gärderna vid finanskrisen 2009. Bolagsvärderingarna sjönk kraftigt i början av börsfallet då marknaderna prisade in en möjlig global depression, men framåt våren började ekonomierna så sakteliga öppna upp igen vilket tillsammans med de tillförda stimulanserna fick börserna att näst intill återta hela fallet.

Den aktiva förvaltningen av globala aktier bidrog starkt positivt gentemot index medan svenska aktie- och ränteförvaltningen bidrog negativt till fondens utveckling. Allokeringsbidraget, det vill säga hur fördelningen mellan olika tillgångsslag har presterat, har varit positivt under perioden. Fonden som helhet har avkastat negativt under perioden, men med tanke på att vi har genomgått den värsta pandemin på hundra år får avkastning anses vara bättre än väntat.

Fondbolaget har inte anlitat röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, samt att inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

Per 1 mars 2020 bytte fonden ansvarig förvaltare till Erik Nilsson.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat men har inte utnyttjat denna möjlighet under första halv- året 2020.

Fonden har under första halvåret 2020 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

Redovisningsprinciper

VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondernas verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värde- pappersfonder samt deras fondbestämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder.

SPECIALFONDER

Fondernas verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förval- tare av alternativa investeringsfonder (LAIF) samt deras fondbe- stämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna).

GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonderna tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekom- mendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Fondens andelsvärde avser fondens NAV-kurs per 2020-06-30 som var fondens sista handelsdag för första halvåret 2020. I fondernas ba- lansräkning har fondernas innehav värderats till marknadsvärde per 2020-06-30. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs.

Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräk- ning har gjorts med en valutakurs per 2020-06-30. Värdering av onoterade diskonteringsinstrument görs utifrån räntekurvan för noterade statsskuldväxlar. Påslag görs för den spread som bedöms belöpa på de onoterade diskonteringsinstrumenten.

Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balans dagen.

Riskbedömningsmetod

Vissa fonder investerar i derivatinstrument. För att beräkna dessa fonders sammanlagda exponering används den så kallade åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatposi- tionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

(5)

Öhman Fonder55 Öhman Fonder

Finansiella instrument, tkr

Överlåtbara värdepapper som är upptagna Antal Marknads- Andel av Emittent, an- till handel på en reglerad marknad eller värde, tkr fondför- del av fond-

motsvarande marknad utanför EES mögenhet förmögenhet

Aktier BANKER

Bawag Group 29 034 9 339 0,25% 0,25%

Handelsbanken A 587 817 51 987 1,38%

ICICI Bank ADR 129 044 11 169 0,30% 0,30%

Nordea Bank 905 289 58 219 1,54% 1,54%

SEB A 745 462 60 159 1,59%

United Overseas Bank 104 829 14 163 0,38% 0,38%

205 035 5,43%

DETALJHANDEL

Alibaba Group Holding ADR 12 500 25 120 0,67% 0,67%

Amazon.com 1 258 32 334 0,86% 0,86%

Hennes & Mauritz B 254 577 34 368 0,91% 0,91%

91 822 2,43%

ELKRAFT, VATTEN

Iberdrola 212 585 22 957 0,61% 0,61%

22 957 0,61%

ENERGI

Orsted A/S 21 657 23 273 0,62% 0,62%

Vestas Wind Systems 14 063 13 335 0,35% 0,35%

36 608 0,97%

FASTIGHETER

Bonava B 169 933 8 514 0,23% 0,23%

Castellum A 109 693 19 092 0,51% 0,51%

Fabege 60 521 6 591 0,17% 0,17%

Fastighets Balder B 61 278 21 760 0,58%

Prologis 23 096 20 083 0,53% 0,53%

76 039 2,01%

FINANSFÖRETAG

Citigroup 27 345 13 018 0,34% 0,34%

Global Payments 11 449 18 093 0,48% 0,48%

Goldman Sachs 6 970 12 833 0,34% 0,34%

H&R Real Estate Investment Trust 179 180 11 963 0,32% 0,32%

Industrivärden C 245 949 51 920 1,38%

JPMorgan Chase & Co 17 211 15 082 0,40% 0,40%

Lundbergföretagen B 46 519 19 668 0,52%

Visa A 10 115 18 204 0,48% 0,48%

160 781 4,26%

FORDON

Veoneer 341 947 33 460 0,89% 0,89%

33 460 0,89%

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Allianz 9 651 18 356 0,49% 0,49%

Prudential 129 616 18 181 0,48% 0,48%

36 537 0,97%

HALVLEDARE

Infineon Technologies 61 685 13 474 0,36% 0,36%

Nvidia 5 255 18 600 0,49% 0,49%

32 074 0,85%

HUSHÅLLSPRODUKTER

Colgate-Palmolive 30 856 21 060 0,56% 0,56%

21 060 0,56%

HÅRDVARA & TILLBEHÖR

Apple 12 429 42 243 1,12% 1,12%

BlackRock 3 442 17 448 0,46% 0,46%

Ericsson B 794 459 68 451 1,81% 1,81%

Hollysys Automation Technologies 54 860 6 798 0,18% 0,18%

Keyence 3 200 12 444 0,33% 0,33%

Xylem 28 725 17 385 0,46% 0,46%

164 767 4,36%

HÄLSOVÅRD

1Life Healthcare 30 300 10 253 0,27% 0,27%

Centene 25 468 15 079 0,40% 0,40%

Encompass Helath Corp 21 694 12 517 0,33% 0,33%

Koninklijke Philips Rights

200630 35 192 313 0,01%

NuVasive 21 000 10 890 0,29% 0,29%

Philips 35 192 15 290 0,40% 0,41%

Sarepta Therapeutics INC 10 600 15 835 0,42% 0,42%

Thermo Fisher Scientific 6 483 21 885 0,58% 0,58%

102 061 2,70%

KONSUMENTKAP.VAROR

Asics 30 308 3 209 0,08% 0,08%

Electrolux B 295 626 46 059 1,22% 1,22%

Samsung Electronics 33 945 13 881 0,37% 0,37%

Samsung SDI 9 516 26 790 0,71% 0,71%

Sony 23 100 14 730 0,39% 0,39%

104 669 2,77%

KONSUMENTTJÄNSTER

Basic Fit 35 151 8 589 0,23% 0,23%

Frontdoor Inc 31 900 13 175 0,35% 0,35%

Starbucks 16 911 11 594 0,31% 0,31%

33 358 0,88%

LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.

AIN Holdings 20 311 12 383 0,33% 0,33%

SUN ART RETAIL GROUP LTD 1 005 288 16 000 0,42% 0,42%

Unilever 45 509 22 501 0,60% 0,60%

50 884 1,35%

LIVSMEDELSPROD

Bakkafrost 20 673 12 089 0,32% 0,32%

lamb weston holdings 17 200 10 245 0,27% 0,27%

Nestle 21 118 21 748 0,58% 0,58%

44 082 1,17%

LÄKEMEDEL

AstraZeneca 58 531 57 243 1,52% 1,52%

Biomarin Pharmaceutical 15 385 17 679 0,47% 0,47%

Dechra Pharmaceuticals 34 374 11 262 0,30% 0,30%

Merck 31 947 23 016 0,61% 0,61%

Roche Holding 6 691 21 602 0,57% 0,57%

Shionogi 26 546 15 474 0,41% 0,41%

146 276 3,87%

MEDIA

Modern Times Group B 94 649 9 569 0,25% 0,25%

S&P Global 4 886 14 998 0,40% 0,40%

Walt Disney 11 062 11 492 0,30% 0,30%

36 060 0,96%

MJUKVARA & TJÄNSTER

Adobe Inc 5 304 21 511 0,57% 0,57%

Akamai Technologies 12 300 12 272 0,33% 0,33%

Alphabet A 3 936 52 000 1,38% 1,38%

Electronic Arts 11 781 14 494 0,38% 0,38%

Globant 7 186 10 032 0,27% 0,27%

Hynix Semiconductor 18 031 11 884 0,31% 0,31%

Microsoft 34 820 66 020 1,75% 1,75%

Nintendo 3 100 12 853 0,34% 0,34%

Palo Alto Networks 5 402 11 559 0,31% 0,31%

Softwareone Holding 53 959 12 415 0,33% 0,33%

StoneCo 27 100 9 786 0,26% 0,26%

234 826 6,22%

RÅVAROR & MATERIAL

Antofagasta 72 126 7 785 0,21% 0,21%

Beijer Ref B 50 903 14 324 0,38% 0,38%

Essity AB B 208 772 62 861 1,67% 1,67%

Holmen B 48 825 14 511 0,38% 0,91%

Nine Dragons Paper 1 263 000 10 643 0,28% 0,28%

Rio Tinto 18 992 9 945 0,26% 0,26%

Salmones Camanchaca 132 067 7 015 0,19% 0,19%

SCA B 156 942 17 389 0,46% 0,46%

W-Scope 69 500 4 783 0,13% 0,13%

149 257 3,95%

SERVICE

AF Poyry B 39 187 7 837 0,21% 0,21%

Ashtead Group 46 745 14 631 0,39% 0,39%

Sweco B 19 974 8 357 0,22% 0,22%

30 826 0,82%

TELEKOMOPERATÖRER

Millicom Intl Cellular SDR 29 214 7 122 0,19% 0,19%

Tele2 B 350 018 43 245 1,15% 1,15%

Telenor 45 925 6 214 0,16% 0,16%

Telia Company 858 227 29 866 0,79% 0,79%

Verizon 45 091 23 160 0,61% 0,61%

109 607 2,90%

VERKSTAD

ABB Ltd (SEK) 327 956 68 543 1,82% 1,82%

Alfen Beheer BV 38 269 14 376 0,38% 0,38%

Assa Abloy B 287 936 54 549 1,44% 1,44%

Atlas Copco A 33 388 13 175 0,35%

Atlas Copco B 243 993 84 080 2,23% 2,58%

Epiroc A 249 767 28 998 0,77%

Epiroc B 249 866 28 472 0,75% 1,52%

Hexagon B 122 154 66 452 1,76% 1,76%

Munters Group 316 561 16 461 0,44% 0,44%

Nabatesco 38 545 11 051 0,29% 0,29%

Nibe Industrier B 141 602 29 156 0,77% 0,77%

Sandvik 275 884 48 031 1,27% 1,27%

Schneider Electric 10 797 11 171 0,30% 0,30%

Skanska B 158 339 30 005 0,79% 0,79%

SKF B 321 616 55 688 1,48% 1,48%

Systemair AB 62 463 10 094 0,27% 0,27%

Thule Group 41 916 9 859 0,26% 0,26%

Trane Technologies Plc 18 333 15 198 0,40% 0,40%

TS Tech Co LTD 50 800 12 972 0,34% 0,34%

Volvo B 403 962 58 938 1,56%

667 270 17,67%

Summa Aktier 2 590 315 68,61%

(6)

Räntebärande värdepapper BANKER

Länsförsäkringar Bank S3+100

210308 15 000 000 15 065 0,40%

SBAB Bank S3+100 220204 14 000 000 14 110 0,37%

Swedbank 1 231220 5 000 000 5 150 0,14%

34 325 0,91%

BOSTADSINSTITUT Länsförsäkringar Hypotek 1.5

260916 7 000 000 7 455 0,20% 0,20%

Länsförsäkringar Hypotek 514 97 000 000 99 017 2,62% 3,02%

Nordea Hypotek 5532 10 000 000 10 109 0,27%

Nordea Hypotek 5533 35 000 000 36 275 0,96%

Nordea Hypotek 5535 16 000 000 16 569 0,44% 1,67%

SBAB 143 64 000 000 65 519 1,74%

SBAB 144 10 000 000 10 267 0,27%

SBAB 146 20 000 000 20 216 0,54%

SBAB 147 5 000 000 5 463 0,14%

SBAB 151 4 000 000 4 111 0,11%

SBAB Bank 0.75 240328 7 000 000 7 141 0,19%

SCBC 142 24 000 000 24 167 0,64%

SEBO 575 76 000 000 78 669 2,08%

SEBO 579 32 000 000 33 092 0,88%

SEBO 580 20 000 000 20 713 0,55% 5,10%

Statshypotek 1584 125 000 000 126 284 3,34%

Statshypotek 1586 43 000 000 47 216 1,25%

Statshypotek 1587 2 000 000 2 082 0,06%

Statshypotek 1588 8 000 000 8 397 0,22%

Statshypotek 1590 32 000 000 33 131 0,88%

Statshypotek 1594 7 000 000 7 799 0,21% 7,33%

Swedbank Hypotek 191 16 000 000 16 301 0,43% 0,57%

679 990 18,01%

FASTIGHETER Fastighets AB Balder S3+52

220128 30 000 000 29 630 0,78% 1,36%

Humlegården Fast S3+135 220622 6 000 000 6 011 0,16% 0,16%

Rikshem S3+43 200120 30 000 000 29 747 0,79% 0,79%

65 387 1,73%

FINANSFÖRETAG

Industrivärden S3+48 220228 8 000 000 7 986 0,21% 1,59%

Leaseplan Corp S3+105 210105 25 000 000 24 962 0,66% 0,66%

32 948 0,87%

FORDON

Scania S3+65 210211 25 000 000 24 877 0,66% 0,66%

24 877 0,66%

SVENSKA STATEN

Kommuninvest 231113 4 000 000 4 117 0,11%

Kommuninvest 241002 50 000 000 51 693 1,37% 1,48%

Realränteobligation 3104 13 000 000 24 514 0,65%

Realränteobligation 3113 9 000 000 10 627 0,28%

Statsobligation 1053 6 000 000 9 381 0,25%

Statsobligation 1062 4 000 000 4 023 0,11% 5,70%

119 949 3,18%

VERKSTAD

Volvo Treasury S3+66 210812 27 000 000 26 964 0,71% 2,28%

26 964 0,71%

Summa Räntebärande värdepapper 984 442 26,08%

Summa Överlåtbara värdepapper 3 574 757 94,69%

Övriga finansiella instrument Antal Marknads- Andel av Emittent, an

värde, tkr fondför- del av fond-

mögenhet förmögenhet

Fondandelar AKTIEFONDER

Öhman Etisk EM A 610 915 125 183 3,32% 3,32%

125 183 3,32%

Summa Fondandelar 125 183 3,32%

Summa Övriga finansiella instrument 125 183 3,32%

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde 3 699 939 98,00%

Med negativt marknadsvärde - -

Summa Finansiella instrument 3 699 939 98,00%

Övriga tillgångar och skulder 75 416 2,00%

Varav likvida medel 70 678 1,87%

Fondförmögenhet 3 775 356 100,00%

Fonden har under första halvåret inte haft några derivatpositioner med underliggande exponering

(7)

Öhman Fonder7

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR 2020-06-30 2019

Överlåtbara värdepapper 3 574 757 3 732 276

Penningmarknadsinstrument - -

OTC-derivat - -

Övriga derivatinstrument - -

Fondandelar 125 183 132 349

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 3 699 939 3 864 624

Placering på konto hos kreditinstitut 0 -

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 3 699 939 3 864 624

Bankmedel och övriga likvida medel 70 678 119 785

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 534 7 620

Övriga tillgångar (Not 2) - 910

SUMMA TILLGÅNGAR 3 778 151 3 992 939

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - -

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - -

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - - Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - -

Skatteskulder 79 133

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 040 2 125

Övriga skulder (Not 2) 676 2 301

SUMMA SKULDER 2 795 4 559

FONDFÖRMÖGENHET (Not 1) 3 775 356 3 988 381

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument - -

Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade 0,0% 0,0%

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - -

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - -

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - -

Övriga mottagna säkerheter - -

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - -

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - -

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -

Övriga ställda säkerheter - -

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN 2020-06-30 2019

Fondförmögenhet vid årets början 3 988 381 3 501 290

Andelsutgivning 69 574 101 192

Andelsinlösen -184 159 -334 054

Årets resultat -98 440 719 952

Lämnad utdelning - -

SUMMA Fondförmögenhet 3 775 356 3 988 381

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer - 912

I övriga skulder ingår olikviderade affärer -676 -2 301

Fondens utveckling

2020-06-30 2019 2018 2017 2016

Fondförmögenhet, tkr 3 775 356 3 988 381 3 501 290 3 778 212 3 582 291

Totalavkastning, % -2,4 21,0 -2,5 9,9 8,1

Jämförelseindex, % -2,9 23,3 -1,9 7,4 9,7

Andelsvärde, kr 23,18 23,76 19,63 20,14 18,33

Antal utestående andelar 162 890 726 167 879 163 178 349 952 187 602 704 195 417 457

Utdelning kr/andel - - - - -

2015 2014 2013 2012 2011

Fondförmögenhet, tkr 3 422 498 3 423 543 3 091 992 2 675 389 2 457 454

Totalavkastning, % 4,4 13,3 17,5 9,3 -7,0

Jämförelseindex, % 5,9 16,0 17,0 10,2 -3,7

Andelsvärde, kr 16,95 16,24 14,33 12,20 11,52

Antal utestående andelar 201 948 635 210 820 415 215 766 029 219 356 124 213 316 048

Utdelning kr/andel - - - 0,38 0,36

(8)

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB Box 7837

103 98 Stockholm

Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00) E-post: fonder@ohman.se

Internet: www.ohman.se/fonder

Organisationsnummer: 556050-3020, inregistrerat 1994-01-27.

Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansin- spektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB.

Styrelse

Ordförande:

Johan Malm, koncernchef E. Öhman J:or AB Övriga ledamöter:

Björn Fröling Håkan Gustavson Åsa Hedin

Catharina Versteegh

Verkställande direktör

Jamal Abida Norling

Förvaringsinstitut

SEB, Securities Services 106 40 STOCKHOLM

Revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB Box 7850

103 99 Stockholm

Huvudansvarig revisor är Mona Alfredsson

Fonder under förvaltning

Värdepappersfonder:

Öhman Etisk Emerging Markets Öhman Etisk Index Europa Öhman Etisk Index Japan Öhman Etisk Index Pacific Öhman Etisk Index Sverige Öhman Etisk Index USA Öhman FRN Hållbar

Öhman Företagsobligationsfond Öhman Företagsobligation Hållbar Öhman Global Growth

Öhman Global Hållbar Öhman Global Marknad Hållbar Öhman Global Småbolag Hållbar Öhman Grön Obligationsfond Öhman Kort Ränta

Öhman Navigator Öhman Obligationsfond Öhman Obligationsfond SEK Öhman Realräntefond

Öhman Räntefond Kompass Hållbar Öhman Småbolagsfond

Öhman Sverige Hållbar

Öhman Sverige Marknad Hållbar Öhman Sweden Micro Cap Lärarfond 21-44 år Lärarfond 45-58 år Lärarfond 59 +

Nordnet Indeksfond Danmark Nordnet Indeksfond Norge Nordnet Indeksirahasto Suomi Nordnet Indexfond Sverige Nordnet Balanserad Nordnet Försiktig Nordnet Offensiv

Nordnet Räntefond Sverige Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Halvårsredogörelsens undertecknande

Stockholm 2020-08-26

Jamal Abida Norling, VD

Fondbolaget

(9)

FRONT

Öhman Fonder Box 7837 103 98 Stockholm

Kundtjänst:

020-520 53 00 fonder@ohman.se

www.ohman.se/fonder

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906