FRONT
HALVÅRSREDOGÖRELSE 2020 Öhman Global Marknad Hållbar
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906
Öhman Fonder 2 3 Öhman Fonder
Med rätt värderingar sedan 1906
Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.
Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.
Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag”. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.
Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fonder
Placeringsinriktning Fondfakta
Risk/ avkastningsprofil Förvaltningsberättelse Redovisningsprinciper Riskbedömningsmetod Finansiella instrument Balansräkning
Noter
Fondens utveckling Fondbolaget VD's underskrift
3 3 3 4 4 4 5 9 9 9 10 10
Innehåll
Öhman Fonder 3
GLOBAL MARKNAD HÅLLBAR
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på globala aktiemarknader. Fonden förvaltas indexnära och håll- bart. Fonden består normalt av investeringar i 600 till 800 bolag fördelade på olika branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetis- ka frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondfakta
Fondens startdatum 2017-10-11
Kursnotering Daglig
Ansvarig förvaltare Martin Sandstedt
Ställföreträdare Björn Nylund
Jämförelseindex MSCI World Total Return Net USD
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten -
Organisationsnummer 515602-9224
AVGIFTER
Förvaltningsavgift: 0,40%
Inträdesavgift Ingen
Utträdesavgift Ingen
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
<--->
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden tillhör riskkategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.
Fonden är en indexnära aktiefond och därmed är fonden expo- nerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk. Place- ringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fon- dens utveckling följer MSCI World Index.
Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatin- strument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Fonden får använda andra tek- niker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastning- en och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter.
Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens expo- nering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad expone- ring innebär en ökad marknadsrisk.
Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:
AKTIEMARKNADSRISK
Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.
VALUTARISK
Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmö- genhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepap- persinnehav i annan valuta.
LIKVIDITETSRISK
Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.
KONCENTRATIONSRISK
Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.
OPERATIV RISK
Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller miss- lyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.
MOTPARTSRISK
Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utifall att fon- den tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.
HÄVSTÅNG
Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning
i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad häv-
stång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motparts-
risk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis
i sin helhet ingår i riskindikatorn.
Öhman Fonder 5
Öhman Fonder 4 5
Öhman Fonder
Förvaltningsberättelse
FONDENS UTVECKLING
Fonden sjönk med 4,3 procent under första halvåret 2020 medan fondens jämförelseindex sjönk med 6,2 procent. Fondförmögen- heten minskade under perioden från 4 627 miljoner till 2 746 mil- joner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 1 492 miljoner kronor under perioden.
ÅRET SOM GÅTT
Under årets sex första månader har fondens hållbara profil bidragit positivt (+1,9 procent) till fondens avkastning gentemot jämförel- seindex MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är exkluderingen av fossilbolag samt övervikter i hållbara bolag som har bidragit positivt till fon- dens avkastning jämfört med index. Här kan främst nämnas Royal Dutch Shell och Exxon Mobil (fossila bränslen) samt Microsoft och NVIDIA (övervikter).
Fondbolaget har inte anlitat röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, samt att inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.
DERIVAT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN
Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har utnyttjat denna möjlighet under första halvåret 2020 i form av standardiserade terminer i finansiella index.
Fonden har under första halvåret 2020 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.
Redovisningsprinciper
VÄRDEPAPPERSFONDER
Fondernas verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värde- pappersfonder samt deras fondbestämmelser. Fondernas re- dovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder.
SPECIALFONDER
Fondernas verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förval- tare av alternativa investeringsfonder (LAIF) samt deras fondbe- stämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna).
GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER
Fonderna tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekom- mendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Fondens andelsvärde avser fondens NAV-kurs per 2020-06-30 som var fondens sista handelsdag för första halvåret 2020. I fondernas ba- lansräkning har fondernas innehav värderats till marknadsvärde per 2020-06-30. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs.
Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.
Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräk- ning har gjorts med en valutakurs per 2020-06-30. Värdering av onoterade diskonteringsinstrument görs utifrån räntekurvan för noterade statsskuldväxlar. Påslag görs för den spread som bedöms belöpa på de onoterade diskonteringsinstrumenten.
Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balans dagen.
Riskbedömningsmetod
Vissa fonder investerar i derivatinstrument. För att beräkna
dessa fonders sammanlagda exponering används den så kallade
åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatposi-
tionerna konverteras till en motsvarande position i de underlig-
gande tillgångarna.
Öhman Fonder 5 5 Öhman Fonder
Finansiella instrument, tkr
Överlåtbara värdepapper som är upptagna Antal Marknads- Andel av Emittent, an- till handel på en reglerad marknad eller värde, tkr fondför- del av fond-
motsvarande marknad utanför EES mögenhet förmögenhet
Aktier BANKER
ANZ Banking Group 52 069 6 226 0,23% 0,23%
Bank of China Hong Kong 39 500 1 170 0,04%
Bank of Montreal 9 928 4 907 0,18% 0,18%
Bank of Nova Scotia 15 629 6 006 0,22% 0,22%
Canadian Imperial Bank 6 706 4 162 0,15% 0,15%
DBS Group Holdings 27 300 3 792 0,14% 0,14%
DNB 9 148 1 123 0,04% 0,04%
First Republic Bank 3 200 3 160 0,12% 0,12%
Handelsbanken A 16 029 1 418 0,05% 0,05%
Hang Seng Bank 8 000 1 251 0,05% 0,05%
Huntington Bancshares 9 100 766 0,03% 0,03%
KBC Group 3 265 1 744 0,06% 0,06%
Mitsubishi UFJ Financial Group 187 100 6 812 0,25% 0,25%
Mizuho Financial Group 388 900 4 440 0,16% 0,16%
Natixis 16 792 409 0,01% 0,01%
Nordea Bank 51 834 3 333 0,12% 0,12%
Peoples United Financial 8 900 959 0,03% 0,03%
PNC Financial Services 5 601 5 490 0,20% 0,20%
Raiffeisen Bank Int. 4 000 664 0,02% 0,02%
Regions Financial 8 800 912 0,03% 0,03%
Royal Bank of Canada 21 200 13 358 0,49% 0,49%
Sumitomo Mitsui Financial Group 21 000 5 499 0,20% 0,20%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 3 900 1 019 0,04% 0,04%
Toronto Dominion Bank 27 300 11 315 0,41% 0,41%
United Overseas Bank 18 100 2 445 0,09% 0,09%
92 380 3,36%
DETALJHANDEL
Advance Auto Parts 880 1 168 0,04% 0,04%
Autozone 400 4 204 0,15% 0,15%
Best Buy 3 492 2 839 0,10% 0,10%
Burlington Stores 1 000 1 835 0,07% 0,07%
Carmax 1 600 1 335 0,05% 0,05%
Dollar General 3 900 6 922 0,25% 0,25%
Dollarama 3 956 1 222 0,04% 0,04%
Fast Retailing 900 4 795 0,17% 0,17%
Genuine Parts 1 400 1 134 0,04% 0,04%
Hennes & Mauritz B 7 889 1 065 0,04% 0,04%
Home Depot 16 400 38 276 1,39% 1,39%
Inditex 16 624 4 100 0,15% 0,15%
Kering 1 146 5 807 0,21% 0,21%
Lowe´s Companies 11 400 14 351 0,52% 0,52%
Lululemon Athletica 2 000 5 814 0,21% 0,21%
Marui 4 000 672 0,02% 0,02%
MonotaRO 3 500 1 306 0,05% 0,05%
Next 1 700 958 0,03% 0,03%
Nitori Holdings 1 200 2 189 0,08% 0,08%
Pandora 2 170 1 098 0,04% 0,04%
Pola Orbis Holdings 2 600 421 0,02% 0,02%
Ralph Lauren 1 100 743 0,03% 0,03%
Ross Stores 5 293 4 203 0,15% 0,15%
Sherwin Williams 1 200 6 460 0,24% 0,24%
Target 7 500 8 380 0,31% 0,31%
Tiffany 1 700 1 931 0,07% 0,07%
TJX Companies 18 500 8 714 0,32% 0,32%
Yamada Denki 15 000 693 0,03% 0,03%
132 637 4,83%
ELKRAFT, VATTEN
AusNet Services 42 328 453 0,02% 0,02%
Centerpoint Energy 6 400 1 113 0,04% 0,04%
Consolidated Edison 4 700 3 150 0,11% 0,11%
Edison International 6 500 3 289 0,12% 0,12%
Exelon 15 124 5 113 0,19% 0,19%
Hamamatsu Photonics 3 700 1 492 0,05% 0,05%
Hydro One Ltd 6 500 1 135 0,04% 0,04%
Iberdrola 89 026 9 614 0,35% 0,35%
Legrand 4 644 3 286 0,12% 0,12%
Public Service Enterprise 6 000 2 748 0,10% 0,10%
Sempra Energy 4 100 4 478 0,16% 0,16%
Severn Trent 2 413 689 0,03% 0,03%
Terna 19 819 1 269 0,05% 0,05%
Tokyo Gas 4 200 936 0,03% 0,03%
United Utilities 7 749 812 0,03% 0,03%
Verbund 2 000 834 0,03% 0,03%
Yaskawa Electric 4 000 1 287 0,05% 0,05%
41 698 1,52%
ENERGI
CMS Energy 5 400 2 939 0,11% 0,11%
Eversource Energy 5 000 3 879 0,14% 0,14%
Fortis 7 300 2 578 0,09% 0,09%
Meridian Energy 39 000 1 125 0,04% 0,04%
Orsted A/S 3 204 3 443 0,13% 0,13%
Vestas Wind Systems 3 040 2 883 0,10% 0,10%
16 847 0,61%
FASTIGHETER
AGNC Investment 7 159 860 0,03% 0,03%
Alexandria Real Estate Eq 1 300 1 965 0,07% 0,07%
Ascendas Real Estate Investment 35 000 741 0,03% 0,03%
Avalonbay Communities 2 100 3 026 0,11% 0,11%
Boston Properties 1 700 1 431 0,05% 0,05%
British Land 26 481 1 178 0,04% 0,04%
CapitaCommercial Trust 57 000 643 0,02% 0,02%
CapitaLand 43 200 842 0,03% 0,03%
CBRE Group A 3 700 1 559 0,06% 0,06%
Covivio 1 065 719 0,03% 0,03%
Dexus 21 743 1 283 0,05% 0,05%
Digital Realty Trust 4 200 5 561 0,20% 0,20%
Duke Realty 4 700 1 550 0,06% 0,06%
Equity Residential 6 500 3 562 0,13% 0,13%
Essex Property Trust 1 200 2 562 0,09% 0,09%
Extra Space Storage 1 900 1 635 0,06% 0,06%
Federal Realty Invs Trust 800 635 0,02% 0,02%
Gecina 594 684 0,02% 0,02%
GPT Group 44 289 1 185 0,04% 0,04%
Healthpeak Properties Inc 7 645 1 963 0,07% 0,07%
Host Hotels & Resorts 9 500 955 0,03% 0,03%
ICADE 375 243 0,01% 0,01%
Japan Real Estate 17 812 0,03% 0,03%
Japan Retail Fund Inv 45 523 0,02% 0,02%
Jones Lang Lasalle 700 675 0,02% 0,02%
Klepierre 5 173 960 0,03% 0,03%
Land Securities Group 8 817 561 0,02% 0,02%
Link Reit 30 700 2 338 0,09% 0,09%
Mirvac Group 49 105 684 0,02% 0,02%
New World Development 18 250 807 0,03% 0,03%
Nippon Building Fund 19 1 007 0,04% 0,04%
Nippon Prologis Reit 25 708 0,03% 0,03%
Nomura Real Estate Master Fund 120 1 341 0,05% 0,05%
Orix JREIT 45 549 0,02% 0,02%
Prologis 10 968 9 537 0,35% 0,35%
Regency Centers 1 378 589 0,02% 0,02%
Scentre Group 78 000 1 086 0,04% 0,04%
Segro 8 000 824 0,03% 0,03%
Simon Property Group 4 780 3 045 0,11% 0,11%
Stockland 30 469 647 0,02% 0,02%
Swire Properties 24 000 568 0,02% 0,02%
UDR 6 200 2 159 0,08% 0,08%
Welltower 4 704 2 268 0,08% 0,08%
Ventas 5 890 2 010 0,07% 0,07%
WP Carey Inc 3 700 2 332 0,08% 0,08%
70 812 2,58%
FINANSFÖRETAG
3i Group 8 591 823 0,03% 0,03%
Aercap Holdings 3 065 880 0,03% 0,03%
AIA Group 181 200 15 748 0,57% 0,57%
Ally Financial 9 700 1 792 0,07% 0,07%
American Express 10 500 9 313 0,34% 0,34%
Amundi 1 400 1 021 0,04% 0,04%
Annaly Capital Management 12 900 788 0,03% 0,03%
Aust Stock Exchange 2 800 1 533 0,06% 0,06%
Barry Callebaut 60 1 066 0,04% 0,04%
Berkshire Hathaway 21 100 35 092 1,28% 1,28%
CBOE Global Markets Inc 1 585 1 377 0,05% 0,05%
CME Group 5 400 8 177 0,30% 0,30%
Deutsche Börse Temp 2 886 4 864 0,18% 0,18%
Discover Finacial Services 3 400 1 587 0,06% 0,06%
Eurazeo 473 226 0,01% 0,01%
FactSet Research Systems 354 1 083 0,04% 0,04%
Franklin Resources 8 000 1 563 0,06% 0,06%
Goodman Group 30 542 2 909 0,11% 0,11%
Hong Kong Exchanges 18 989 7 533 0,27% 0,27%
IA Finacial Corp Inc 2 900 902 0,03% 0,03%
IGM Financial 1 000 226 0,01%
Intact Financial 2 800 2 475 0,09% 0,09%
Intercontinental Exchange 8 900 7 595 0,28% 0,28%
Japan Exchange Group 5 800 1 248 0,05% 0,05%
JPMorgan Chase & Co 46 100 40 399 1,47% 1,47%
Kinnevik B 7 000 1 716 0,06% 0,06%
London Stock Exchange 4 766 4 586 0,17% 0,17%
Macquarie Group 5 314 4 043 0,15% 0,15%
Magellan Financial Group 2 338 870 0,03% 0,03%
Marketaxess Holdings 600 2 800 0,10% 0,10%
Mediobanca 15 426 1 031 0,04% 0,04%
Moodys 2 700 6 911 0,25% 0,25%
Morgan Stanley 18 506 8 328 0,30% 0,30%
MSCI Inc 1 012 3 147 0,11% 0,11%
Nasdaq OMX Group 1 374 1 529 0,06% 0,06%
Nomura Holdings 43 400 1 808 0,07% 0,07%
Partners Group Holding 287 2 425 0,09% 0,09%
Power Corp of Canada 6 300 1 029 0,04% 0,05%
Singapore Exchange 12 000 668 0,02% 0,02%
State Street 4 189 2 480 0,09% 0,09%
Suncorp Group 14 905 882 0,03% 0,03%
Synchrony Finacial 6 100 1 259 0,05% 0,05%
T Rowe Price Group 3 473 3 996 0,15% 0,15%
The Bank of New York Mellon 12 653 4 556 0,17% 0,17%
TMX Group 1 600 1 469 0,05% 0,05%
Vicinity Centres 73 348 673 0,02% 0,02%
Visa A 25 000 44 992 1,64% 1,64%
Voya Financial 2 900 1 260 0,05% 0,05%
252 681 9,20%
Öhman Fonder 6 7 Öhman Fonder
FORDON
Bridgestone 8 100 2 427 0,09% 0,09%
Continental 1 409 1 285 0,05% 0,05%
Denso 6 300 2 288 0,08% 0,08%
Lear 800 813 0,03% 0,03%
Michelin 2 713 2 621 0,10% 0,10%
Pirelli & C 11 203 443 0,02% 0,06%
Valeo 6 718 1 642 0,06% 0,06%
Yokohama Rubber 2 700 353 0,01% 0,01%
11 871 0,43%
FÖRSÄKRINGSBOLAG
Aegon 43 091 1 196 0,04% 0,04%
Aflac 11 100 3 726 0,14% 0,14%
Allianz 6 272 11 929 0,43% 0,43%
Allstate 4 708 4 254 0,15% 0,15%
Assicurazioni Generali 12 030 1 696 0,06% 0,06%
Aviva 52 052 1 639 0,06% 0,06%
AXA 30 374 5 916 0,22% 0,22%
Black Knight Inc 1 329 898 0,03% 0,03%
Brown & Brown 3 261 1 238 0,05% 0,05%
Chubb 7 100 8 376 0,31% 0,31%
CNP Assurances 1 500 161 0,01% 0,01%
Dai-Ichi Life 18 200 2 016 0,07% 0,07%
Direct Line Insurance Group 35 000 1 092 0,04% 0,04%
Gjensidige 6 000 1 026 0,04% 0,04%
Hannover Rueck 494 793 0,03% 0,03%
Hartford Financial Services 3 800 1 365 0,05% 0,05%
Insurance Australia Group 23 017 852 0,03% 0,03%
Legal & General Group 95 158 2 420 0,09% 0,09%
Lincoln National 4 000 1 371 0,05% 0,05%
Mapfre 15 000 249 0,01% 0,01%
Marsh & McLennan Cos 7 824 7 827 0,29% 0,29%
Medibank Private 46 000 882 0,03% 0,03%
Metlife 11 646 3 962 0,14% 0,14%
MS & AD Insurance 5 800 1 483 0,05% 0,05%
Muenchener Rueckver 2 384 5 773 0,21% 0,21%
NN Group 3 543 1 109 0,04% 0,04%
Poste Italiane 14 000 1 134 0,04% 0,04%
Principal Financial Group 2 300 890 0,03% 0,03%
Prudential Financial 5 823 3 304 0,12% 0,12%
QBE Insurance Group 17 724 1 007 0,04% 0,04%
Sampo 8 846 2 834 0,10% 0,10%
Sompo Japan Nipponkoa 4 400 1 409 0,05% 0,05%
Standard Life Aberdeen Plc 24 415 752 0,03% 0,03%
Sun Life Financial 6 436 2 196 0,08% 0,08%
Swiss Life Holding 504 1 739 0,06% 0,06%
Swiss Reinsurance 3 800 2 730 0,10% 0,10%
Travelers Companies 3 892 4 135 0,15% 0,15%
Zurich Insurance Group 2 327 7 646 0,28% 0,28%
103 026 3,75%
HALVLEDARE
Advanced Micro Devices 18 012 8 829 0,32% 0,32%
Advantest 2 400 1 268 0,05% 0,05%
Applied Materials 13 332 7 508 0,27% 0,27%
ASML Holding 6 471 22 135 0,81% 0,81%
Intel 64 300 35 842 1,31% 1,31%
Lam Research 2 300 6 931 0,25% 0,25%
Nvidia 9 200 32 563 1,19% 1,19%
Texas Instruments 13 900 16 443 0,60% 0,60%
Tokyo Electron 1 900 4 338 0,16% 0,16%
135 858 4,95%
HUSHÅLLSPRODUKTER
Church & Dwight 2 800 2 016 0,07% 0,07%
Clorox 2 100 4 292 0,16% 0,16%
Colgate-Palmolive 12 423 8 479 0,31% 0,31%
Estee Lauder 2 900 5 098 0,19% 0,19%
Henkel KGaA Vorzug 2 737 2 374 0,09%
Kao 7 600 5 605 0,20% 0,20%
Kimberly-Clark 4 582 6 034 0,22% 0,22%
L'Oreal 3 671 10 975 0,40% 0,40%
Procter & Gamble 37 100 41 329 1,51% 1,51%
Royohin Keikaku 7 000 922 0,03% 0,03%
Shiseido 5 300 3 128 0,11% 0,11%
Toto 2 100 746 0,03% 0,03%
Unicharm 5 200 1 985 0,07% 0,07%
92 983 3,39%
HÅRDVARA & TILLBEHÖR
Arrow Electronics 1 600 1 024 0,04% 0,04%
Blackberry 9 700 439 0,02% 0,02%
BlackRock 2 290 11 608 0,42% 0,42%
Canon 14 800 2 728 0,10% 0,10%
Cisco Systems 61 530 26 737 0,97% 0,97%
Cognex 2 155 1 199 0,04% 0,04%
Dell Technologies C 4 219 2 160 0,08%
Fujitsu 2 800 3 052 0,11% 0,11%
Halma 4 065 1 078 0,04% 0,04%
Hewlett Packard Enterprise 16 752 1 519 0,06% 0,06%
Hitachi 16 100 4 731 0,17%
HP 22 800 3 702 0,13% 0,13%
IBM 13 200 14 852 0,54% 0,54%
Ingenico Group 1 314 1 952 0,07% 0,07%
IPG Photonics 929 1 388 0,05% 0,05%
Juniper Networks 4 700 1 001 0,04% 0,04%
Keyence 2 700 10 499 0,38% 0,38%
Logitech 3 673 2 234 0,08% 0,08%
Murata Manufacturing 9 200 5 018 0,18% 0,18%
Nec 3 400 1 518 0,06% 0,06%
Nidec 7 200 4 474 0,16% 0,16%
Nokia A EUR 73 492 2 990 0,11% 0,11%
Omron 2 300 1 434 0,05% 0,05%
Qualcomm 17 100 14 531 0,53% 0,53%
Seagate Technology 4 400 1 984 0,07% 0,07%
Sensata Technologies 1 900 659 0,02% 0,02%
TDK 1 900 1 752 0,06% 0,06%
Trimble inc 2 778 1 118 0,04% 0,04%
Venture Corp 6 600 713 0,03% 0,03%
Western Digital 2 800 1 152 0,04% 0,04%
Xylem 1 800 1 089 0,04% 0,04%
Yokogawa Electric 2 400 348 0,01% 0,01%
Zebra Technologies 549 1 309 0,05% 0,05%
131 994 4,81%
HÄLSOVÅRD
Agilent Technologies 4 500 3 705 0,13% 0,13%
Alcon 6 037 3 227 0,12% 0,12%
Alfresa Holdings 4 000 778 0,03% 0,03%
Align Technology 1 300 3 324 0,12% 0,12%
Amerisourcebergen 1 600 1 502 0,05% 0,05%
Anthem 3 800 9 310 0,34% 0,34%
Asahi Intecc 5 000 1 323 0,05% 0,05%
Bio Rad Laboratories 254 1 068 0,04% 0,04%
Biomerieux 400 512 0,02% 0,02%
Cardinal Health 6 000 2 917 0,11% 0,11%
Cerner 4 600 2 938 0,11% 0,11%
Cigna 5 715 9 991 0,36% 0,36%
Cochlear 1 529 1 853 0,07% 0,07%
Cooper Companies 500 1 321 0,05% 0,05%
DaVita 1 200 885 0,03% 0,03%
Dentsply Sirona 2 500 1 026 0,04% 0,04%
Dexcom 1 500 5 665 0,21% 0,21%
Edwards Lifesciences 8 955 5 766 0,21% 0,21%
Eurofins Scientific 210 1 227 0,04% 0,04%
Fisher & Paykel Healthcare 5 966 1 274 0,05% 0,05%
Fresenius Medical Care 3 664 2 925 0,11% 0,11%
Fresenius SE & Co KGaA 6 000 2 770 0,10% 0,10%
HCA Healthcare 4 500 4 069 0,15% 0,15%
Henry Schein 2 000 1 088 0,04% 0,04%
Hoya 5 600 4 962 0,18% 0,18%
Humana 1 868 6 748 0,25% 0,25%
Koninklijke Philips Rights
200630 14 379 128 0,00%
Laboratory 1 000 1 548 0,06% 0,06%
M3 6 600 2 613 0,10% 0,10%
McKesson 2 500 3 573 0,13% 0,13%
Medtronic 19 700 16 830 0,61% 0,61%
Mettler-Toledo International 400 3 002 0,11% 0,11%
Orpea 1 000 1 077 0,04% 0,04%
PerkinElmer 1 100 1 005 0,04% 0,04%
Philips 14 379 6 247 0,23% 0,23%
Quest Diagnostics 1 400 1 486 0,05% 0,05%
Quintiles Transnational 3 273 4 326 0,16% 0,16%
Ramsay Health Care 3 742 1 597 0,06% 0,06%
ResMed 2 182 3 903 0,14% 0,14%
Sartorius Stedim Biotech 500 1 177 0,04% 0,04%
Sonic Healthcare 5 323 1 039 0,04% 0,04%
Sonova Holding 799 1 486 0,05% 0,05%
Sysmex 1 500 1 066 0,04% 0,04%
Teladoc Health 1 500 2 667 0,10% 0,10%
Terumo 11 100 3 912 0,14% 0,14%
Thermo Fisher Scientific 5 800 19 580 0,71% 0,71%
Unitedhealth Group 14 200 39 021 1,42% 1,42%
Varian Medical Systems 1 200 1 370 0,05% 0,05%
Waters 764 1 284 0,05% 0,05%
Veeva Systems class A 1 900 4 150 0,15% 0,15%
West Pharmaceutical Services 1 439 3 046 0,11% 0,11%
209 309 7,62%
KONSUMENTKAP.VAROR
Adidas 2 985 7 297 0,27% 0,27%
Barratt Development 12 951 739 0,03% 0,03%
Berkeley Group Holdings 2 366 1 134 0,04% 0,04%
Burberry Group 5 349 985 0,04% 0,04%
Canadian Tire 1 300 1 046 0,04% 0,04%
CIE Financiere Richemont 7 630 4 534 0,17% 0,17%
Daiwa House Industry 8 100 1 778 0,06% 0,06%
Electrolux B 7 000 1 091 0,04% 0,04%
Fuji Electric 4 200 1 068 0,04% 0,04%
Fuji Photo Film 3 800 1 513 0,06% 0,06%
Gildan Activewear 5 500 791 0,03% 0,03%
Hasbro 1 500 1 047 0,04% 0,04%
Hermes International 352 2 740 0,10% 0,10%
JD Sports Fashion 12 000 860 0,03% 0,03%
Lion 4 500 1 005 0,04% 0,04%
LKQ CORP 3 684 899 0,03% 0,03%
Misumi Group 7 000 1 629 0,06% 0,06%
Mohawk Industries 729 691 0,03% 0,03%
Moncler 3 405 1 213 0,04% 0,04%
Namco Bandai Holdings 3 000 1 468 0,05% 0,05%
Newell Brands 5 300 784 0,03% 0,03%
Nike B 18 300 16 717 0,61% 0,61%
Nikon 6 100 475 0,02% 0,02%
Öhman Fonder 7
Panasonic 35 900 2 913 0,11% 0,11%
Persimmon 4 500 1 184 0,04% 0,04%
Puma 2 286 1 646 0,06% 0,06%
SEB SA 200 308 0,01% 0,01%
Sekisui House 8 600 1 524 0,06% 0,06%
Sharp 3 500 346 0,01% 0,01%
Shimano 1 000 1 792 0,07% 0,07%
Sony 19 100 12 179 0,44% 0,44%
Square Enix Holdings 1 700 799 0,03% 0,03%
Swatch Group 600 1 116 0,04% 0,04%
Taylor Wimpey 45 461 746 0,03% 0,03%
Techtronic Industries 13 000 1 185 0,04% 0,04%
Tractor Supply Company 1 500 1 842 0,07% 0,07%
Ulta Beauty Inc 600 1 137 0,04% 0,04%
VF 3 638 2 065 0,08% 0,08%
Yamaha 3 500 1 532 0,06% 0,06%
83 819 3,05%
KONSUMENTTJÄNSTER
ALLEGION PLC-W/I 800 762 0,03% 0,03%
Amadeus IT Holding 7 000 3 397 0,12% 0,12%
Benesse Holdings 1 800 449 0,02% 0,02%
Bureau Veritas 3 705 728 0,03% 0,03%
City Development 4 000 225 0,01% 0,01%
Copart 4 000 3 103 0,11% 0,11%
Park24 2 500 398 0,01% 0,01%
Recruit Holdings 17 000 5 405 0,20% 0,20%
Rollins 1 874 740 0,03% 0,03%
Sohgo Security Services 1 100 477 0,02% 0,02%
United Rentals 1 200 1 666 0,06% 0,06%
Willis Towers Watson 1 900 3 486 0,13% 0,13%
WSP Global 2 300 1 310 0,05% 0,05%
Yum Brands 5 100 4 130 0,15% 0,15%
26 277 0,96%
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.
Aeon 8 200 1 774 0,06%
Carrefour 9 271 1 334 0,05% 0,05%
Casino Guichard-Perrachon 616 212 0,01% 0,01%
Costco Wholesale 6 500 18 362 0,67% 0,67%
CVS Health 19 325 11 697 0,43% 0,43%
ICA Gruppen 2 200 972 0,04% 0,04%
International Flavors &
Fragrances 1 000 1 141 0,04% 0,04%
Keurig Dr Pepper 7 900 2 090 0,08% 0,08%
Koninklijke Ahold Delhaize 16 487 4 185 0,15% 0,15%
Kroger 12 500 3 942 0,14% 0,14%
Loblaw Companies 3 065 1 386 0,05% 0,05%
Metro 4 148 1 589 0,06% 0,06%
Metro AG 4 387 386 0,01% 0,01%
Sysco 7 755 3 949 0,14% 0,14%
Tesco 160 734 4 221 0,15% 0,15%
Walgreens Boots Alliance 11 840 4 676 0,17% 0,17%
61 917 2,26%
LIVSMEDELSPROD
Ajinomoto 5 500 851 0,03% 0,03%
American Water Works 2 100 2 517 0,09% 0,09%
Campbell Soup 2 200 1 017 0,04% 0,04%
CHR Hansen Holding 1 184 1 137 0,04% 0,04%
Coca Cola 62 100 25 850 0,94% 0,94%
COCA COLA european Partners 2 000 704 0,03% 0,03%
Coca Cola HBC 4 000 934 0,03% 0,03%
Coca Cola West 3 000 506 0,02% 0,02%
Danone 9 756 6 284 0,23% 0,23%
General Mills 9 800 5 629 0,21% 0,21%
Getlink 6 380 857 0,03% 0,03%
Jeronimo Martins 5 282 861 0,03% 0,03%
Pepsico 20 200 24 891 0,91% 0,91%
Suntory Beverage & Food 2 200 799 0,03% 0,03%
72 838 2,65%
LÄKEMEDEL
Alexion Pharmaceuticals 3 100 3 242 0,12% 0,12%
Amgen 8 700 19 118 0,70% 0,70%
Astellas Pharma 30 900 4 802 0,17% 0,17%
Biogen Idec 2 799 6 977 0,25% 0,25%
Biomarin Pharmaceutical 2 900 3 332 0,12% 0,12%
Bristol Myers Squibb 33 700 18 462 0,67% 0,67%
Coloplast 1 625 2 345 0,09% 0,09%
CSL 6 714 12 360 0,45% 0,45%
Gilead Sciences 18 300 13 118 0,48% 0,48%
GlaxoSmithKline 74 552 14 046 0,51% 0,51%
Grifols 4 000 1 131 0,04% 0,04%
H Lundbeck 3 000 1 050 0,04% 0,04%
Illumina 2 265 7 815 0,28% 0,28%
Jazz Pharmaceuticals 1 412 1 452 0,05% 0,05%
Lonza Group 1 101 5 415 0,20% 0,20%
Merck KGaA 1 349 1 458 0,05% 0,05%
Novo-Nordisk B 26 141 15 759 0,57%
Orion B 2 500 1 126 0,04% 0,04%
Qiagen 1 992 799 0,03% 0,03%
Regeneron Pharmaceuticals 1 500 8 715 0,32% 0,32%
Sanofi 16 267 15 430 0,56% 0,56%
Santen Pharmaceutical 9 000 1 541 0,06% 0,06%
UCB 2 579 2 782 0,10% 0,10%
Welcia Holdings 1 400 1 051 0,04% 0,10%
Vertex Pharmaceuticals 3 900 10 548 0,38% 0,38%
173 876 6,33%
MEDIA
Cable One 100 1 654 0,06% 0,06%
Comcast A 67 000 24 332 0,89% 0,89%
Cyberagent 1 900 868 0,03% 0,03%
Dentsu 5 400 1 191 0,04% 0,04%
Discovery INC. A 3 900 767 0,03%
Discovery INC. C 4 800 861 0,03% 0,06%
Fox Corp A 3 000 750 0,03% 0,03%
Informa 16 000 866 0,03% 0,03%
Interpublic Group 5 100 815 0,03% 0,03%
ITV 130 000 1 118 0,04% 0,04%
JCDecaux 1 800 312 0,01% 0,01%
Liberty Global A 3 600 733 0,03%
Liberty Global C 8 300 1 663 0,06%
Liberty Media Corp C 5 059 1 495 0,05%
Liberty Media Corp-Liberty
SiriusXM A 1 900 611 0,02%
Liberty Media Corp-Liberty
SiriusXM C 179 57 0,00% 0,08%
Live Nation Entertainment 1 920 793 0,03% 0,03%
Netflix 6 600 27 980 1,02% 1,02%
News Corporation A 9 615 1 062 0,04% 0,04%
Nielsen Holdings 5 000 692 0,03% 0,03%
Omnicom Group 2 800 1 424 0,05% 0,05%
Pearson 17 188 1 139 0,04% 0,04%
Publicis Groupe 3 000 904 0,03% 0,03%
Relx Plc 28 328 6 098 0,22% 0,22%
S&P Global 3 600 11 051 0,40% 0,40%
Shibstedt B 900 197 0,01% 0,01%
Sirius XM Radio 20 831 1 139 0,04% 0,04%
Thomson Reuters 2 600 1 640 0,06% 0,06%
Walt Disney 27 300 28 362 1,03% 1,03%
ViacomCBS INC 7 748 1 683 0,06% 0,06%
Vivendi 11 718 2 801 0,10% 0,10%
Wolters Kluwer 3 860 2 808 0,10% 0,10%
WPP Group 14 117 1 025 0,04% 0,04%
128 894 4,69%
MJUKVARA & TJÄNSTER
Accenture 9 300 18 604 0,68% 0,68%
Activision Blizzard 11 900 8 415 0,31% 0,31%
Adobe Inc 7 300 29 606 1,08% 1,08%
Ansys 1 500 4 077 0,15% 0,15%
Aptiv Plc 4 700 3 412 0,12% 0,12%
Atos Origin 1 367 1 086 0,04%
Autodesk 3 500 7 800 0,28% 0,28%
Automatic Data 6 619 9 182 0,33% 0,33%
Broadridge Financial Sol 2 300 2 704 0,10% 0,10%
Cadence Design Systems 4 700 4 202 0,15% 0,15%
Cap Gemini 2 440 2 603 0,09% 0,09%
CDW Corporation of Delaware 2 400 2 598 0,09% 0,09%
Citrix Systems 1 700 2 343 0,09% 0,09%
Crown holdings 1 779 1 079 0,04% 0,04%
Dropbox Inc 6 000 1 217 0,04% 0,04%
Electronic Arts 4 700 5 782 0,21% 0,21%
Epam Systems 768 1 803 0,07% 0,07%
Equinix 1 315 8 604 0,31% 0,31%
F5 Networks 799 1 038 0,04% 0,04%
Fidelity National Info Serv 9 100 11 368 0,41% 0,41%
IHS Markit 6 700 4 713 0,17% 0,17%
Intuit 3 984 10 994 0,40% 0,40%
Iron Mountain 6 300 1 532 0,06% 0,06%
Jack Henry & Associates 720 1 234 0,04% 0,04%
Mastercard 13 400 36 916 1,34% 1,34%
Microsoft 108 100 204 961 7,46% 7,46%
Nexon 6 000 1 263 0,05% 0,05%
Nintendo 1 700 7 048 0,26% 0,26%
Nomura Research Institute 6 600 1 668 0,06% 0,06%
Nortonlifelock Inc 6 400 1 182 0,04% 0,04%
Open Text 2 400 946 0,03% 0,03%
Oracle 33 600 17 302 0,63%
Oracle Japan 1 200 1 318 0,05% 0,68%
Palo Alto Networks 1 300 2 782 0,10% 0,10%
Parametric Technology 2 600 1 884 0,07% 0,07%
Paychex 3 800 2 682 0,10% 0,10%
Paycom Software 900 2 597 0,09% 0,09%
Red Electrica Espana 7 704 1 339 0,05% 0,05%
Salesforce 12 300 21 467 0,78% 0,78%
SAP 15 090 19 630 0,71% 0,71%
SEEK 8 400 1 179 0,04% 0,04%
Splunk 2 600 4 813 0,18% 0,18%
Take Two Interactive Software 1 200 1 560 0,06% 0,06%
Temenos 620 897 0,03% 0,03%
Transunion 2 000 1 622 0,06% 0,06%
Ubisoft Entertainment 1 300 998 0,04% 0,04%
Vmware A 900 1 298 0,05% 0,13%
Workday 2 689 4 694 0,17% 0,17%
Worldline 2 649 2 137 0,08% 0,12%
490 181 17,85%
RÅVAROR & MATERIAL
Agnico Eagle MInes 2 806 1 669 0,06% 0,06%
Air Products & Chemicals 3 400 7 649 0,28% 0,28%
Akzo Nobel 2 156 1 799 0,07% 0,07%
Amcor Plc 21 000 1 998 0,07% 0,07%
Asahi Kasei 16 000 1 210 0,04% 0,04%
Axalta Coating Systems 5 600 1 177 0,04% 0,04%
Öhman Fonder 8 9 Öhman Fonder
Ball Corp 4 600 2 978 0,11% 0,11%
CCL Industries 3 735 1 121 0,04% 0,04%
Covestro 3 067 1 086 0,04% 0,04%
CRH 12 180 3 887 0,14% 0,14%
Croda International 1 672 1 012 0,04% 0,04%
DSM 2 642 3 406 0,12% 0,12%
Evonik Industries 2 930 693 0,03% 0,03%
Fortescue Metals Group 27 027 2 401 0,09% 0,09%
Givaudan 136 4 718 0,17% 0,17%
Henkel KGaA 1 168 906 0,03% 0,12%
International Paper 5 400 1 771 0,06% 0,06%
James Hardie Industries 5 500 971 0,04% 0,04%
JSR 6 000 1 078 0,04% 0,04%
Kinross Gold 25 000 1 676 0,06% 0,06%
Kuraray 6 000 583 0,02% 0,02%
LafargeHolcim 8 220 3 355 0,12% 0,12%
Linde Plc (US-line) 7 900 15 612 0,57% 0,57%
Mitsui Chemicals 3 400 660 0,02% 0,02%
Newmont Goldcorp Corp 13 042 7 502 0,27% 0,27%
Nissan Chemical Industries 1 800 858 0,03% 0,03%
Nitto Denko 2 000 1 054 0,04% 0,04%
Norsk Hydro 19 347 496 0,02% 0,02%
Novozymes B 1 876 1 010 0,04% 0,61%
O´Reilly Automotive 1 100 4 321 0,16% 0,16%
Oji Paper 24 000 1 038 0,04% 0,04%
Orica 10 000 1 067 0,04% 0,04%
Packaging Corp of America 1 800 1 674 0,06% 0,06%
PPG Industries 4 000 3 952 0,14% 0,14%
RIO TINTO 6 103 3 835 0,14% 0,14%
SCA B 14 937 1 655 0,06% 0,06%
Sealed Air 3 853 1 179 0,04% 0,04%
Shin-Etsu Chemical 5 300 5 765 0,21% 0,21%
SIKA Finanz 2 462 4 414 0,16% 0,16%
Smurfit Kappa Group 3 400 1 059 0,04% 0,04%
Stora Enso R (EUR) 8 000 890 0,03% 0,03%
Teijin 3 500 518 0,02% 0,02%
Toray Industries 19 000 833 0,03% 0,03%
UPM-Kymmene 7 501 2 019 0,07% 0,07%
Westrock 3 316 873 0,03% 0,03%
Wheaton Precious Metals 4 414 1 803 0,07% 0,07%
111 229 4,05%
SERVICE
Adecco 2 100 918 0,03% 0,03%
Ashtead Group 4 321 1 352 0,05% 0,05%
Avery Dennison 1 000 1 063 0,04% 0,04%
Brambles Industries 13 694 955 0,03% 0,03%
Dai Nippon Printing 4 500 959 0,03% 0,03%
HD Supply Holdings 3 200 1 033 0,04% 0,04%
Intertek Group 2 100 1 315 0,05% 0,05%
Persol Holdings 5 500 703 0,03% 0,03%
Rentokil Initial 25 399 1 490 0,05% 0,05%
Republic Services 3 200 2 446 0,09% 0,09%
Robert Half 2 931 1 443 0,05% 0,05%
Secom 3 900 3 174 0,12% 0,12%
Securitas B 8 000 1 004 0,04% 0,04%
Waste Connections 3 900 3 408 0,12% 0,12%
Waste Management 6 677 6 588 0,24% 0,24%
Wendel 1 031 915 0,03% 0,03%
Verisk Analytics 1 873 2 970 0,11% 0,11%
31 737 1,16%
TELEKOMOPERATÖRER
AT&T 103 600 29 178 1,06% 1,06%
Deutsche Telekom 51 382 8 035 0,29% 0,29%
Hikari Tsushin 500 1 060 0,04% 0,04%
Koninklijke KPN 48 393 1 195 0,04% 0,04%
Motorola Solutions 2 028 2 648 0,10% 0,10%
Nippon Telegraph & Telephone 17 000 3 693 0,13%
NTT Docomo 16 700 4 156 0,15% 0,29%
Shaw Communications 6 000 909 0,03% 0,03%
Singapore Telecom 128 200 2 106 0,08% 0,08%
Swisscom 392 1 911 0,07% 0,07%
Telecom Italia Ord 138 052 505 0,02% 0,02%
Telenet Group Holding 269 103 0,00% 0,09%
Vodafone Group 405 151 6 010 0,22% 0,22%
61 510 2,24%
TRANSPORT
Aena 858 1 066 0,04% 0,04%
Aeroports de Paris 543 519 0,02% 0,02%
All Nippon Airways 3 500 741 0,03% 0,03%
Auckland International Airport 19 680 775 0,03% 0,03%
Aurizon Holdings 28 000 884 0,03% 0,03%
CSX 12 006 7 801 0,28% 0,28%
Deutsche Post 16 462 5 607 0,20% 0,20%
DSV Panalpina A/S 3 052 3 470 0,13% 0,13%
East Japan Railway 3 500 2 259 0,08% 0,08%
Expeditors 2 800 1 984 0,07% 0,07%
FedEx 4 100 5 356 0,20% 0,20%
Fraport 500 203 0,01% 0,01%
JB Hunt Transport Services 1 130 1 267 0,05% 0,05%
Knight Swift Transportation 3 188 1 239 0,05% 0,05%
Kühne & Nagel 800 1 238 0,05% 0,05%
MTR 21 896 1 057 0,04% 0,04%
Norfolk Southern 4 067 6 652 0,24% 0,24%
Old Dominion Freight Line 1 700 2 686 0,10% 0,10%
Sydney Airport 32 684 1 189 0,04% 0,04%
Transurban Group 32 076 2 907 0,11% 0,11%
Union Pacific 10 200 16 067 0,59% 0,59%
United Parcel Service B 10 711 11 095 0,40% 0,40%
XPO Logistics 1 198 862 0,03% 0,03%
Yamato Transport 8 000 1 610 0,06% 0,06%
78 533 2,86%
VERKSTAD
ABB 26 807 5 622 0,20% 0,20%
Alstom 1 982 859 0,03% 0,03%
Asahi Glass 4 200 1 112 0,04% 0,04%
Assa Abloy B 14 388 2 726 0,10% 0,10%
Atlas Copco A 11 503 4 539 0,17%
Atlas Copco B 7 766 2 676 0,10% 0,26%
Autoliv 1 600 962 0,04% 0,04%
Bunzl 7 021 1 751 0,06% 0,06%
Campagnie de Saint-Gobain 6 503 2 181 0,08% 0,08%
Deere & Company 4 558 6 673 0,24% 0,24%
Eastman Chemical 1 500 973 0,04% 0,04%
Fastenal 8 200 3 273 0,12% 0,12%
Ferguson Plc 3 973 3 024 0,11% 0,11%
Geberit 596 2 779 0,10% 0,10%
Hexagon B 4 175 2 271 0,08% 0,08%
Hitachi Construction Machinery 2 600 669 0,02% 0,20%
Illinois Tool Works 4 665 7 599 0,28% 0,28%
Johnson Controls International 11 739 3 734 0,14% 0,14%
Kingspan Group 2 100 1 260 0,05% 0,05%
Kone B 5 971 3 825 0,14% 0,14%
Kubota 15 200 2 111 0,08% 0,08%
Lixil Group 5 000 650 0,02% 0,02%
Loews 6 000 1 917 0,07% 0,07%
Masco 2 700 1 263 0,05% 0,05%
Minbea 6 000 1 012 0,04% 0,04%
Mondi 6 065 1 055 0,04% 0,04%
Nabatesco 3 100 889 0,03% 0,03%
NGK Insulators 5 200 668 0,02% 0,02%
NSK 6 500 448 0,02% 0,02%
Owens Corning 1 900 987 0,04% 0,04%
Rockwell Automation 1 800 3 572 0,13% 0,13%
Roper Technologies 1 700 6 149 0,22% 0,22%
Sandvik 12 251 2 133 0,08% 0,08%
Schneider Electric 8 559 8 856 0,32% 0,32%
Shimadzu 3 800 941 0,03% 0,03%
Siemens Gamesa Renewable Energy 6 000 991 0,04% 0,04%
TE Connectivity 3 976 3 021 0,11% 0,11%
Trane Technologies Plc 3 623 3 003 0,11% 0,11%
W W Grainger 600 1 756 0,06% 0,06%
WESFARMERS 17 210 4 949 0,18% 0,18%
104 879 3,82%
Summa Aktier 2 717 789 98,99%
Summa Överlåtbara värdepapper 2 717 789 98,99%
Övriga finansiella instrument som är upptagna Antal Marknads- Andel av Emittent, an- till handel på en reglerad marknad eller värde, tkr fondför- del av fond-
motsvarande marknad utanför EES mögenhet förmögenhet
Standardiserade Derivat INDEXTERMINER
MSCI WORLD INDEX Sep20 47 0 0,00% 0,00%
0 0,00%
Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%
Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller motsvarande marknad utanför EES 0 0,00%
Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde
Med positivt marknadsvärde 2 717 789 98,99%
Med negativt marknadsvärde - -
Summa Finansiella instrument 2 717 789 98,99%
Övriga tillgångar och skulder 27 847 1,01%
Varav likvida medel 31 130 1,13%
Fondförmögenhet 2 745 636 100,00%
*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:1,51% - Min:0,98% - Max:1,85% av fondförmögenheten.
Öhman Fonder 9
Balansräkning, tkr
TILLGÅNGAR 2020-06-30 2019
Överlåtbara värdepapper 2 717 789 4 554 033
Penningmarknadsinstrument - -
OTC-derivat - -
Övriga derivatinstrument - -
Fondandelar - -
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2 717 789 4 554 033
Placering på konto hos kreditinstitut 7 472 5 615
Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 725 261 4 559 648
Bankmedel och övriga likvida medel 31 130 65 077
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 898 4 800
Övriga tillgångar (Not 2) 10 000 4 521
SUMMA TILLGÅNGAR 2 769 289 4 634 047
SKULDER
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde - -
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde - -
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde - -
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde - -
Skatteskulder 404 619
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 891 1 571
Övriga skulder (Not 2) 22 359 4 660
SUMMA SKULDER 23 654 6 850
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1) 2 745 636 4 627 197
POSTER INOM LINJEN
Utlånade finansiella instrument - -
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade 0,0% 0,0%
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument - -
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - -
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - -
Övriga mottagna säkerheter - -
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument - -
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - -
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 7 472 5 615
Övriga ställda säkerheter - -
Noter, tkr
NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN 2020-06-30 2019
Fondförmögenhet vid årets början 4 627 197 2 069 238
Andelsutgivning 1 275 245 2 068 513
Andelsinlösen -2 742 482 -450 178
Årets resultat -389 545 947 450
Lämnad utdelning -24 779 -7 826
SUMMA Fondförmögenhet 2 745 636 4 627 197
NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 10 000 4 500 I övriga skulder ingår olikviderade affärer -22 359 -4 660
Fondens utveckling
2020-06-30 2019 2018 2017
Fondförmögenhet, tkr 2 745 636 4 627 197 2 069 238 871 333
Totalavkastning, % -4,3 37,6 0,0 5,8
Jämförelseindex, % -6,2 34,8 -1,1 5,9
Andelsklass A
Andelsvärde, kr 139,28 145,55 105,81 105,84
Antal utestående andelar 13 502 769 29 786 314 17 571 437 348 918
Utdelning kr/andel - - - -
Andelsklass B
Andelsvärde, kr 127,09 136,84 102,61 105,84
Antal utestående andelar 6 805 213 2 131 073 2 045 693 7 883 728
Utdelning kr/andel 3,77 3,80 3,36 -
